Ребалансировка модельного портфеля
🔝С момента формирования 21 марта 2024 г. портфель вырос на 5,9%. За тот же период индекс Мосбиржи +5,6%.
О портфеле: состав 60% облигаций / 40% акций. Считаем такой состав оптимальным, с точки зрения доходности и текущих рыночных условий.
Критерии отбора: бумаги имеющие фундаментальные идеи в своей стоимости ➕ Сбер и Лукойл (голубые фишки, которые показывают одни из самых высоких див. доходностей и двигаются вместе с #IMOEX).
В облигационную часть подбираются бумаги с рейтингом не ниже А-. Предполагается пассивная стратегия управления с ребалансировкой примерно раз в квартал.
Изменения в составе:
✔️Включили новых эмитентов: Астра, Европлан, МТС Банк, ETF УК Первая, БПИФ Ликвидность УК ВИМ; облигации девелопера Брусника.
❌Исключили из состава:
—Бумаги Северстали с долей 3,6% показали рост на 7,2%. Считаем, что по текущим ценам апсайда нет. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.
—Бумаги Совкомбанка с долей менее 1% за период выросли на 0,3%. Пересмотрели взгляд на потенциал роста и исключили из текущей версии портфеля.
Комментарии и текущий состав:
▪️Сбер #SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал ≈6,5%. Плюс дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,8%.
Сохранили долю в портфеле без изменений.
▪️МТС #MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал ≈5,5%. Плюс дивиденд ₽35 с доходностью 11,3%.
Сократили долю с 12,7% до 6,3% ввиду роста котировок с момента первоначальной "сборки" на 6,3%.
▪️Лукойл #LKOH (доля 2,1%), таргет ₽8600, потенциал ≈6,2%. Плюс дивиденд ₽498 с доходностью 6,1%
Сохранили долю в портфеле полностью. Бумаги показали рост на 9,1% с марта.
▪️МТС банк #MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал ≈15,2%.
▪️Транснефть #TRNFP (доля 3%), таргет ₽1600, потенциал ≈4%. Плюс дивиденд ₽193 с доходностью 11,8%.
Бумаги не показывают существенной динамики (-1% с марта), сократили долю с 9,1% до 3%.
▪️НЛМК #NLMK (доля 4,5%), таргет ₽242, потенциал ≈4%. Плюс дивиденд ₽25,43 с доходностью 10,6%.
Сократили долю с 9,5% до 4,5% на фоне роста котировок на 11,9%, при этом сохраняем позитивный взгляд. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.
▪️Астра #ASTR (доля 4,9%), таргет ₽614, потенциал ≈9,1%. Плюс дивиденд ₽8,5 с доходностью 1,4%.
Компания провела SPO по цене ₽555, считаем, что с текущих потенциал роста привлекателен для включения в порфтель.
▪️Европлан #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал ≈15,4%. Плюс дивиденд ₽25 с доходностью 5,4%.
Новая компания на рынке, разбор фин показателей в материале в материале. Считаем, что компания сочетает хорошие темпы роста и див.доходность для включения в портфель.
▪️SBMX (доля 8%) с потенциалом 6,6%.
Фонд инвестирующий в активы, входящие в состав Индекса МосБиржи. Позволяет сделать "ставку" на дальнейший рост российского рынка.
▪️Фонд ликвидности ВИМ (доля 8% от облигационной части). Индикативная доходность 15%.
Цель покупки: разместить средства и иметь ликвидность под новые идеи.
▪️Облигации Брусники 002Р-02 (доля 6%). Индикативная доходность 17,3%.
Не стали включать в портфель длинные ОФЗ, т.к. считаем, что не стоит увеличивать дюрацию портфеля на фоне ястребиных заявлений главы ЦБ РФ.
______
📌Таблицы со списком бумаг, их долей и доходностью на сайте
👍🔥 за интересную рубрику
🔝С момента формирования 21 марта 2024 г. портфель вырос на 5,9%. За тот же период индекс Мосбиржи +5,6%.
О портфеле: состав 60% облигаций / 40% акций. Считаем такой состав оптимальным, с точки зрения доходности и текущих рыночных условий.
Критерии отбора: бумаги имеющие фундаментальные идеи в своей стоимости ➕ Сбер и Лукойл (голубые фишки, которые показывают одни из самых высоких див. доходностей и двигаются вместе с #IMOEX).
В облигационную часть подбираются бумаги с рейтингом не ниже А-. Предполагается пассивная стратегия управления с ребалансировкой примерно раз в квартал.
Изменения в составе:
✔️Включили новых эмитентов: Астра, Европлан, МТС Банк, ETF УК Первая, БПИФ Ликвидность УК ВИМ; облигации девелопера Брусника.
❌Исключили из состава:
—Бумаги Северстали с долей 3,6% показали рост на 7,2%. Считаем, что по текущим ценам апсайда нет. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.
—Бумаги Совкомбанка с долей менее 1% за период выросли на 0,3%. Пересмотрели взгляд на потенциал роста и исключили из текущей версии портфеля.
Комментарии и текущий состав:
▪️Сбер #SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал ≈6,5%. Плюс дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,8%.
Сохранили долю в портфеле без изменений.
▪️МТС #MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал ≈5,5%. Плюс дивиденд ₽35 с доходностью 11,3%.
Сократили долю с 12,7% до 6,3% ввиду роста котировок с момента первоначальной "сборки" на 6,3%.
▪️Лукойл #LKOH (доля 2,1%), таргет ₽8600, потенциал ≈6,2%. Плюс дивиденд ₽498 с доходностью 6,1%
Сохранили долю в портфеле полностью. Бумаги показали рост на 9,1% с марта.
▪️МТС банк #MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал ≈15,2%.
▪️Транснефть #TRNFP (доля 3%), таргет ₽1600, потенциал ≈4%. Плюс дивиденд ₽193 с доходностью 11,8%.
Бумаги не показывают существенной динамики (-1% с марта), сократили долю с 9,1% до 3%.
▪️НЛМК #NLMK (доля 4,5%), таргет ₽242, потенциал ≈4%. Плюс дивиденд ₽25,43 с доходностью 10,6%.
Сократили долю с 9,5% до 4,5% на фоне роста котировок на 11,9%, при этом сохраняем позитивный взгляд. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.
▪️Астра #ASTR (доля 4,9%), таргет ₽614, потенциал ≈9,1%. Плюс дивиденд ₽8,5 с доходностью 1,4%.
Компания провела SPO по цене ₽555, считаем, что с текущих потенциал роста привлекателен для включения в порфтель.
▪️Европлан #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал ≈15,4%. Плюс дивиденд ₽25 с доходностью 5,4%.
Новая компания на рынке, разбор фин показателей в материале в материале. Считаем, что компания сочетает хорошие темпы роста и див.доходность для включения в портфель.
▪️SBMX (доля 8%) с потенциалом 6,6%.
Фонд инвестирующий в активы, входящие в состав Индекса МосБиржи. Позволяет сделать "ставку" на дальнейший рост российского рынка.
▪️Фонд ликвидности ВИМ (доля 8% от облигационной части). Индикативная доходность 15%.
Цель покупки: разместить средства и иметь ликвидность под новые идеи.
▪️Облигации Брусники 002Р-02 (доля 6%). Индикативная доходность 17,3%.
Не стали включать в портфель длинные ОФЗ, т.к. считаем, что не стоит увеличивать дюрацию портфеля на фоне ястребиных заявлений главы ЦБ РФ.
______
📌Таблицы со списком бумаг, их долей и доходностью на сайте
👍🔥 за интересную рубрику
Telegram
КИТ Финанс Брокер
🎉 Модельный портфель
Друзья, решили не ждать голосов🤗
Рады сообщить, что с сегодняшнего дня стартует новая рубрика: "Модельный портфель" 📈💼от КИТовых аналитиков!
📊 Что вас ждет:
— подборка лучших акций с оптимальным соотношением доходность/риску на текущий…
Друзья, решили не ждать голосов🤗
Рады сообщить, что с сегодняшнего дня стартует новая рубрика: "Модельный портфель" 📈💼от КИТовых аналитиков!
📊 Что вас ждет:
— подборка лучших акций с оптимальным соотношением доходность/риску на текущий…
Закрываем неделю) Главное
▪️ На 1 мая 2024 г. объем ФНБ составил ₽12 750 839,4 млн или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г., что эквивалентно 138 929,7 млн долл. В т.ч. 227,6 млрд китайских юаней; 334, 4 т. золота в обезличенной форме; ₽299,7 млн.
▪️СД Самолета #SMLT рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. ГОСА для утверждения решения состоится 12 июня 2024 г.
🗣Мнение: у нас открыта идея в бумагах компании с таргетом в ₽4100.
▪️Новабев #BELU отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽33,71 млн, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽14,19 млн в предыдущем году. Выручка ₽18,2 млн.
💰Татнефть #TATN отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽68,39 млрд (+36,5% г/г). Выручка +56,7% до ₽382,05 млрд.
▪️МТС #MTSS отчитался за 2023 год по РСБУ: ЧП +54.7% до ₽48,39 млрд. Выручка +7,8% до ₽422,27 млрд.
🗣Мнение: бумаги включены в КИТовый модельный портфель с долей 5,7% и потенциалом 5,5% на рост котировок + 11,3% див. доходности.
▪️ На 1 мая 2024 г. объем ФНБ составил ₽12 750 839,4 млн или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г., что эквивалентно 138 929,7 млн долл. В т.ч. 227,6 млрд китайских юаней; 334, 4 т. золота в обезличенной форме; ₽299,7 млн.
▪️СД Самолета #SMLT рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. ГОСА для утверждения решения состоится 12 июня 2024 г.
🗣Мнение: у нас открыта идея в бумагах компании с таргетом в ₽4100.
▪️Новабев #BELU отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽33,71 млн, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽14,19 млн в предыдущем году. Выручка ₽18,2 млн.
💰Татнефть #TATN отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽68,39 млрд (+36,5% г/г). Выручка +56,7% до ₽382,05 млрд.
▪️МТС #MTSS отчитался за 2023 год по РСБУ: ЧП +54.7% до ₽48,39 млрд. Выручка +7,8% до ₽422,27 млрд.
🗣Мнение: бумаги включены в КИТовый модельный портфель с долей 5,7% и потенциалом 5,5% на рост котировок + 11,3% див. доходности.
old.brokerkf.ru
Самолёт: наше мнение и целевой ориентир
Самолёт: наше мнение и целевой ориентир. Покупка и продажа акций в брокерской компании Брокер КИТ Финанс, брокерские услуги на российских и зарубежных рынках.
🔍Следим на этой неделе
20 мая (понедельник)
▫️Алроса #ALRS — ГОСА по финальным дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽2,02
▫️ВУШ Холдинг #WUSH — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — отчет по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Россети Волга #MRKV — СД по дивидендам за 2023г.
▫️Интер РАО #IRAO — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽0,33
🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК
21 мая (вторник)
▫️Русснефть #RNFT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ МТС #MTSS — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Саратовский НПЗ #KRKNP — СД по дивидендам за 2023г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы
22 мая (среда)
▫️ Норникель #GMKN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Башнефть #BANE — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Московская биржа #MOEX — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Мать и Дитя #MDMG — последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).
23 мая (четверг)
▫️ НМТП #NMTP — СД вопрос по дивидендам за 2023г.
▫️ Казаньоргсинтез #KZOS — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Газпром #GAZP — СД по дивидендам за 2023 г.
▫️ VK #VKCO — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Нижнекамскнефтехим #NKNCP — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Positive #POSI — последний день для покупки с дивидендом ₽51,89
▫️ Сегежа #SGZH — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ВСМПО Ависма #VSMO — ВОСА по дивидендам за 2023г, размер в рекомендации СД не раскрыт.
🇺🇸Fed's Balance Sheet
24 мая (пятница)
▫️ ТМК #TRMK — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽9,51
▫️ НЛМК #NLMK — последний день для покупки с дивидендом ₽25,43
▫️ Аэрофлот #AFLT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Европлан #LEAS — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ЦИАН #CIAN — отчет по МСФО 1кв 2024г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы
#календарь
20 мая (понедельник)
▫️Алроса #ALRS — ГОСА по финальным дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽2,02
▫️ВУШ Холдинг #WUSH — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — отчет по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Россети Волга #MRKV — СД по дивидендам за 2023г.
▫️Интер РАО #IRAO — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽0,33
🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК
21 мая (вторник)
▫️Русснефть #RNFT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ МТС #MTSS — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Саратовский НПЗ #KRKNP — СД по дивидендам за 2023г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы
22 мая (среда)
▫️ Норникель #GMKN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Башнефть #BANE — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Московская биржа #MOEX — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Мать и Дитя #MDMG — последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).
23 мая (четверг)
▫️ НМТП #NMTP — СД вопрос по дивидендам за 2023г.
▫️ Казаньоргсинтез #KZOS — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Газпром #GAZP — СД по дивидендам за 2023 г.
▫️ VK #VKCO — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Нижнекамскнефтехим #NKNCP — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Positive #POSI — последний день для покупки с дивидендом ₽51,89
▫️ Сегежа #SGZH — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ВСМПО Ависма #VSMO — ВОСА по дивидендам за 2023г, размер в рекомендации СД не раскрыт.
🇺🇸Fed's Balance Sheet
24 мая (пятница)
▫️ ТМК #TRMK — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽9,51
▫️ НЛМК #NLMK — последний день для покупки с дивидендом ₽25,43
▫️ Аэрофлот #AFLT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Европлан #LEAS — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ЦИАН #CIAN — отчет по МСФО 1кв 2024г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы
#календарь
🔍 Следим на этой неделе
24 июня (понедельник)
▫️Транснефть — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— Ренессанс Страхование #RENI
— СОЛЛЕРС #SVAV
— Ставропольэнергосбыт #STSB
25 июня (вторник)
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024 г.
▫️Хендерсон #HNFG — операционные результаты за май 2024г. День инвестора.
▫️ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— Мосэнерго #MSNG
— Совкомбанк #SVCB
26 июня (среда)
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— Башнефть #BANE
— Газпром нефть #SIBN
— МТС #MTSS
— Саратовский НПЗ #KRKN
— ТРК #TORS
27 июня (четверг)
▫️Левенгук #LVHK — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,3₽. Дивдоходность ≈0,6%
▫️ Россети Кубань #KUBE — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 4,87433₽. Дивдоходность ≈1,6%
▫️Татнефть #TATN — повторное ГОСА по дивидендам
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— INARCTICA #AQUA
— Абрау-Дюрсо #ABRD
— Магнит #MGNT
28 июня (пятница)
▫️ Центральный Телеграф #CNTL — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,189. Дивдоходность ≈ 1,9%
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— АФК Система #AFKS
— Группа Астра #ASTR
— Диасофт #DIAS
— Европейская Электротехника #EELT
— ЕвроТранс #EUTR
— ИНГРАД #INGR
— Казаньоргсинтез #KZOS
— КГК #KGKC
— Лензолото #LNZL
— НКНХ #NKNC
— НКХП #NKHP
— НМТП #NMTP
— Роснефть #ROSN
— РусГидро #HYDR
— Светофор #SVET
— Сургутнефтегаз #SNGS
#календарь
24 июня (понедельник)
▫️Транснефть — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— Ренессанс Страхование #RENI
— СОЛЛЕРС #SVAV
— Ставропольэнергосбыт #STSB
25 июня (вторник)
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024 г.
▫️Хендерсон #HNFG — операционные результаты за май 2024г. День инвестора.
▫️ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— Мосэнерго #MSNG
— Совкомбанк #SVCB
26 июня (среда)
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— Башнефть #BANE
— Газпром нефть #SIBN
— МТС #MTSS
— Саратовский НПЗ #KRKN
— ТРК #TORS
27 июня (четверг)
▫️Левенгук #LVHK — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,3₽. Дивдоходность ≈0,6%
▫️ Россети Кубань #KUBE — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 4,87433₽. Дивдоходность ≈1,6%
▫️Татнефть #TATN — повторное ГОСА по дивидендам
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— INARCTICA #AQUA
— Абрау-Дюрсо #ABRD
— Магнит #MGNT
28 июня (пятница)
▫️ Центральный Телеграф #CNTL — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,189. Дивдоходность ≈ 1,9%
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:
— АФК Система #AFKS
— Группа Астра #ASTR
— Диасофт #DIAS
— Европейская Электротехника #EELT
— ЕвроТранс #EUTR
— ИНГРАД #INGR
— Казаньоргсинтез #KZOS
— КГК #KGKC
— Лензолото #LNZL
— НКНХ #NKNC
— НКХП #NKHP
— НМТП #NMTP
— Роснефть #ROSN
— РусГидро #HYDR
— Светофор #SVET
— Сургутнефтегаз #SNGS
#календарь
На прошедшей неделе прошли собрания акционеров во многих компаниях. В т.ч. по утверждению дивидендов.
Списочек на заметку
🔜Транснефть #TRNFP — СД рекомендовал ₽177,2 согласно директиве правительства. Доходность 11,1%.
▫️Ренессанс Страхование #RENI утвердил 2,3₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️СОЛЛЕРС #SVAV утвердил 89₽, див. доходность 9,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️Ставропольэнергосбыт #STSB утвердил на оба типа акций 0,31217₽, див. доходность 10%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️Мосэнерго #MSNG утвердил 0,16038₽, див. доходность 5,1%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.
▫️Совкомбанк #SVCB утвердил 1,14₽, див. доходность 6,7%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.
▫️Башнефть #BANE утвердил 249,69₽, див. доходность 7,8%. Последний день для покупки под дивиденды 11 июля.
▫️Газпром нефть #SIBN утвердил 19,49₽, див. доходность 2,8%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.
▫️МТС #MTSS утвердил 35₽, див. доходность 12%. Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля.
▫️Саратовский НПЗ #KRKNP утвердил 240,67₽ на преф, див. доходность 2,3%. Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля.
▫️Татнефть #TATN утвердил за 4 кв 2023г 25,17₽, див. доходность 3,6%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.
▫️INARCTICA #AQUA утвердил за 4 кв 2023г и 1 кв 2024г 20₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.
▫️Абрау-Дюрсо #ABRD утвердил 3,27₽, див. доходность 1,2%. Последний день для покупки под дивиденды 16 июля.
▫️Магнит #MGNT утвердил 412,13₽, див. доходность 6,5%. Последний день для покупки под дивиденды 12 июля.
▫️Россети Московский регион #MSRS утвердил 0,14282₽, див. доходность 11,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️Светофор #SVET утвердил по АО 0,6₽ с доходностью 2,5% и 4,54₽ с доходностью 8,1% по префам. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.
▫️Сургутнефтегаз #SNGS утвердил ₽12,29 на преф с доходностью 18,4% и ₽0,85 на АО с доходностью 3%. Последний день для покупки под дивиденды 17 июля.
❌Газпром #GAZP утвердили решение не платить дивиденды за 2023 год.
Сохраните, чтобы не потерять😉
#календарь #дивиденды
Списочек на заметку
🔜Транснефть #TRNFP — СД рекомендовал ₽177,2 согласно директиве правительства. Доходность 11,1%.
▫️Ренессанс Страхование #RENI утвердил 2,3₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️СОЛЛЕРС #SVAV утвердил 89₽, див. доходность 9,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️Ставропольэнергосбыт #STSB утвердил на оба типа акций 0,31217₽, див. доходность 10%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️Мосэнерго #MSNG утвердил 0,16038₽, див. доходность 5,1%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.
▫️Совкомбанк #SVCB утвердил 1,14₽, див. доходность 6,7%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.
▫️Башнефть #BANE утвердил 249,69₽, див. доходность 7,8%. Последний день для покупки под дивиденды 11 июля.
▫️Газпром нефть #SIBN утвердил 19,49₽, див. доходность 2,8%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.
▫️МТС #MTSS утвердил 35₽, див. доходность 12%. Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля.
▫️Саратовский НПЗ #KRKNP утвердил 240,67₽ на преф, див. доходность 2,3%. Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля.
▫️Татнефть #TATN утвердил за 4 кв 2023г 25,17₽, див. доходность 3,6%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.
▫️INARCTICA #AQUA утвердил за 4 кв 2023г и 1 кв 2024г 20₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.
▫️Абрау-Дюрсо #ABRD утвердил 3,27₽, див. доходность 1,2%. Последний день для покупки под дивиденды 16 июля.
▫️Магнит #MGNT утвердил 412,13₽, див. доходность 6,5%. Последний день для покупки под дивиденды 12 июля.
▫️Россети Московский регион #MSRS утвердил 0,14282₽, див. доходность 11,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.
▫️Светофор #SVET утвердил по АО 0,6₽ с доходностью 2,5% и 4,54₽ с доходностью 8,1% по префам. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.
▫️Сургутнефтегаз #SNGS утвердил ₽12,29 на преф с доходностью 18,4% и ₽0,85 на АО с доходностью 3%. Последний день для покупки под дивиденды 17 июля.
❌Газпром #GAZP утвердили решение не платить дивиденды за 2023 год.
Сохраните, чтобы не потерять😉
#календарь #дивиденды
Подводим итоги: стратегия на 1 полугодие💥
В январе публиковали прогноз на 1 полугодие 2024 года
Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)
🔮Прогноз котировок нефти: «Мы ждем в I пол. 2024 г. диапазон цен $70-85 по Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи. Что также будет негативно для бюджета РФ. Склоняемся больше к тому, что риски на первое полугодие больше смещены в сторону снижения (во 2 квартале), чем наоборот».
✅Факт: котировки бОльшую часть находились в диапазоне 75 – 86. Выделился апрель, когда цены достигали мах значения в районе 92.
🔮Прогноз курса #USDRUB: «мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 85–95 руб. за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон 85-88 руб. И более слабым после выборов во 2кв.2024 и c попытками тестировать диапазон ₽92-95».
✅Факт: в течение полугодия котировки пары пребывали в диапазоне 86-96. При этом со второго квартала на графике видим плавное укрепление рубля от 93 к 89.
Топ - 10 акций
🔮 #SNGSP Сургутнефтегаз-ап: 65. ✅Исполнено в марте, доходность 15%
🔮 #MGNT Магнит: 8000. ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%
🔮 #TRNFP Транснефть-п: 160 000 ✅Исполнено в феврале, доходность 12%
🔮 #FLOT Совкомфлот: 150 ✅Исполнено в марте, доходность 15,4%
🔮#LKOH Лукойл: 8000 ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%
🔮#SBER Сбер: 300 ✅Исполнено в марте, доходность, 13,2%
🔮#BANE Башнефть-ап: 2000 ✅Исполнено в январе, доходность 17,6%
🔮#MTSS МТС: 300 ✅Исполнено в марте, доходность 20,5%
🔮#ROSN Роснефть: 650 ❌Факт: не исполнено
🔮#MRKP Россети ЦиП: 0,35 ✅Исполнено в январе, доходность 13,6%
____________
В итоге: 7 целей, поставленных в стратегии, достигнуты в 1 квартале, 2 цели — во 2-м квартале. Одну (Роснефть) — ждем.
Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)
Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они готовят к публикации стратегию на 2 полугодие 2024 года.
В январе публиковали прогноз на 1 полугодие 2024 года
Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)
🔮Прогноз котировок нефти: «Мы ждем в I пол. 2024 г. диапазон цен $70-85 по Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи. Что также будет негативно для бюджета РФ. Склоняемся больше к тому, что риски на первое полугодие больше смещены в сторону снижения (во 2 квартале), чем наоборот».
✅Факт: котировки бОльшую часть находились в диапазоне 75 – 86. Выделился апрель, когда цены достигали мах значения в районе 92.
🔮Прогноз курса #USDRUB: «мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 85–95 руб. за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон 85-88 руб. И более слабым после выборов во 2кв.2024 и c попытками тестировать диапазон ₽92-95».
✅Факт: в течение полугодия котировки пары пребывали в диапазоне 86-96. При этом со второго квартала на графике видим плавное укрепление рубля от 93 к 89.
Топ - 10 акций
🔮 #SNGSP Сургутнефтегаз-ап: 65. ✅Исполнено в марте, доходность 15%
🔮 #MGNT Магнит: 8000. ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%
🔮 #TRNFP Транснефть-п: 160 000 ✅Исполнено в феврале, доходность 12%
🔮 #FLOT Совкомфлот: 150 ✅Исполнено в марте, доходность 15,4%
🔮#LKOH Лукойл: 8000 ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%
🔮#SBER Сбер: 300 ✅Исполнено в марте, доходность, 13,2%
🔮#BANE Башнефть-ап: 2000 ✅Исполнено в январе, доходность 17,6%
🔮#MTSS МТС: 300 ✅Исполнено в марте, доходность 20,5%
🔮#ROSN Роснефть: 650 ❌Факт: не исполнено
🔮#MRKP Россети ЦиП: 0,35 ✅Исполнено в январе, доходность 13,6%
____________
В итоге: 7 целей, поставленных в стратегии, достигнуты в 1 квартале, 2 цели — во 2-м квартале. Одну (Роснефть) — ждем.
Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)
Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они готовят к публикации стратегию на 2 полугодие 2024 года.
old.brokerkf.ru
Стратегия-прогноз на 1-е полугодие 2024
Стратегия-прогноз на 1-е полугодие 2024. Покупка и продажа акций в брокерской компании Брокер КИТ Финанс, брокерские услуги на российских и зарубежных рынках.
Модельный портфель. Итоги 3-х месяцев
Почему не полугодия? Потому что собрали и начали вести портфель только 21 марта.
С момента формирования акции в портфеле показали результат -1,4%. За тот же период индекс Мосбиржи -4,1%.
На фоне снижения индекса в мае, многие идеи в портфеле сохранили значительный потенциал, а значит актуальны для покупок по текущим ценам.
Акции в портфеле:
▪️#SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал от текущей цены ≈1%.
➕дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,2%. Последний день покупки 10 июля.
▪️#MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал от текущей цены ≈9,5%.
➕дивиденд ₽35 с доходностью 11,9%. Последний день покупки 15 июля.
▪️#LKOH (доля 4,1%), таргет ₽8600, потенциал от текущей цены ≈17,1%.
Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽554 с доходностью 7,6%
▪️#MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал от текущей цены ≈28,6%.
▪️#TRNFP (доля 3,1%), таргет ₽1600 достигнут.
➕дивиденд ₽177,2 с доходностью 10,9%. Последний день покупки 18 июля.
▪️#AFKS (доля 3,5%), таргет ₽30, потенциал от текущей цены ≈23,9%.
➕дивиденд ₽0,52 с доходностью 2,1%. Последний день покупки 16 июля.
▪️#ASTR (доля 4,9%), таргет ₽649, потенциал от текущей цены ≈11,8%.
➕дивиденд ₽7,89 с доходностью 1,4%. Последний день покупки 8 июля.
▪️ #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал от текущей цены ≈32%.
▪️SBMX (доля 8%)
▪️#SOFL (доля 3%), таргет ₽200, потенциал от текущей цены 33,6%
▪️#GMKN (доля 3%), таргет ₽173,8, потенциал от текущей цены 29%
➕Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽5,57 с доходностью 4,1%
▪️#MAGN (доля 3%), таргет ₽68,8, потенциал от текущей цены 24,5%
▪️#TCSG (доля 3%), таргет ₽3300, потенциал от текущей цены 10,9%.
▪️#MDMG (доля 2%), таргет ₽1100, потенциал от текущей цены 30,3%.
______
📌Диаграммы долей акций и облигаций можно найти на сайте
👍🔥 за интересную рубрику
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
📲Все активы доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции
Про облигационную часть портфеля в сл. посте👇🏻
Почему не полугодия? Потому что собрали и начали вести портфель только 21 марта.
С момента формирования акции в портфеле показали результат -1,4%. За тот же период индекс Мосбиржи -4,1%.
На фоне снижения индекса в мае, многие идеи в портфеле сохранили значительный потенциал, а значит актуальны для покупок по текущим ценам.
Акции в портфеле:
▪️#SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал от текущей цены ≈1%.
➕дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,2%. Последний день покупки 10 июля.
▪️#MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал от текущей цены ≈9,5%.
➕дивиденд ₽35 с доходностью 11,9%. Последний день покупки 15 июля.
▪️#LKOH (доля 4,1%), таргет ₽8600, потенциал от текущей цены ≈17,1%.
Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽554 с доходностью 7,6%
▪️#MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал от текущей цены ≈28,6%.
▪️#TRNFP (доля 3,1%), таргет ₽1600 достигнут.
➕дивиденд ₽177,2 с доходностью 10,9%. Последний день покупки 18 июля.
▪️#AFKS (доля 3,5%), таргет ₽30, потенциал от текущей цены ≈23,9%.
➕дивиденд ₽0,52 с доходностью 2,1%. Последний день покупки 16 июля.
▪️#ASTR (доля 4,9%), таргет ₽649, потенциал от текущей цены ≈11,8%.
➕дивиденд ₽7,89 с доходностью 1,4%. Последний день покупки 8 июля.
▪️ #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал от текущей цены ≈32%.
▪️SBMX (доля 8%)
▪️#SOFL (доля 3%), таргет ₽200, потенциал от текущей цены 33,6%
▪️#GMKN (доля 3%), таргет ₽173,8, потенциал от текущей цены 29%
➕Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽5,57 с доходностью 4,1%
▪️#MAGN (доля 3%), таргет ₽68,8, потенциал от текущей цены 24,5%
▪️#TCSG (доля 3%), таргет ₽3300, потенциал от текущей цены 10,9%.
▪️#MDMG (доля 2%), таргет ₽1100, потенциал от текущей цены 30,3%.
______
📌Диаграммы долей акций и облигаций можно найти на сайте
👍🔥 за интересную рубрику
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
📲Все активы доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции
Про облигационную часть портфеля в сл. посте👇🏻
old.brokerkf.ru
МТС. Отчетность за 2023 год
МТС. Отчетность за 2023 год. Покупка и продажа акций в брокерской компании Брокер КИТ Финанс, брокерские услуги на российских и зарубежных рынках.
🔍 Следим на этой неделе
08 июля (понедельник)
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— Группа Астра #ASTR за 1кв 2024г. в размере 7,89₽ (1,4%)
— Диасофт #DIAS за 1кв 2024г. в размере 28,6₽ (0,5%)
— ЕвроТранс #EUTR за 2023г. и I кв 2024г. в размере 19,22₽ (12%)
— ИНГРАД #INGR за 2023г. в размере 48,55₽ (3,1%)
— Казаньоргсинтез #KZOS за 2023г. в размере 6,22₽ (5,9%)
— Казаньоргсинтез АП #KZOSР за 2023г. в размере 0,25₽ (1%)
— Лензолото АП #LNZLР за 2023г. в размере 21,42₽ (0,9%)
— Мосэнерго #MSNG за 2023г. в размере 0,16038₽ (5,3%)
— НКНХ #NKNC за 2023г. в размере 2,94₽ (АО - 3,2%, АП - 4,1%)
— Роснефть #ROSN за 2023г. в размере 29,01₽ (5,2%)
— Светофор #SVET за 2023г. в размере 0,6₽ (2,5%)
— Светофор АП #SVETР за 2023г. в размере 4,54₽ (8,4%)
— Татнефть #TATN за 4 кв 2023г. в размере 25,17₽ (АО - 3,6%, АП - 3,8%)
09 июля (вторник)
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— ДИОД #DIOD за 1кв 2024г. в размере 0,80₽ (5,4%)
— Европейская Электротехника #EELT за 2023г. в размере 0,14₽ (0,8%)
— НМТП #NMTP за 2023г. в размере 0,772₽ (8%)
10 июля (среда)
▫️Позитив #POSI — ВОСА по допэмиссии акций
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— Сбербанк #SBER за 2023г. в размере 33,3₽ (10,3%)
— ФосАгро #PHOR за 4 кв 2023г. и 1кв 2024г. в размере 309₽ (5,2%)
— Элемент #ELMT за 2023г. в размере 0,0018₽
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
11 июля (четверг)
▫️ АФК Система #AFKS — финрезультаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за июнь 2024г.
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— Башинформсвязь АП#BISVР за 2023г. в размере 0,67₽ (5,5%)
— Башнефть #BANE за 2023г. в размере 249,69₽ (АО - 8,2%, АП - 13%)
— НКХП #NKHP за 2023г. в размере 6,93₽ (0,8%)
12 июля (пятница)
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— КГК #KGKC за 2023 г. в размере 1,38117₽ (2,4%)
— Магнит #MGNT за 2023 г. в размере 412,13₽ (6,4%)
🇷🇺Сальдо торгового баланса (май)
#календарь
08 июля (понедельник)
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— Группа Астра #ASTR за 1кв 2024г. в размере 7,89₽ (1,4%)
— Диасофт #DIAS за 1кв 2024г. в размере 28,6₽ (0,5%)
— ЕвроТранс #EUTR за 2023г. и I кв 2024г. в размере 19,22₽ (12%)
— ИНГРАД #INGR за 2023г. в размере 48,55₽ (3,1%)
— Казаньоргсинтез #KZOS за 2023г. в размере 6,22₽ (5,9%)
— Казаньоргсинтез АП #KZOSР за 2023г. в размере 0,25₽ (1%)
— Лензолото АП #LNZLР за 2023г. в размере 21,42₽ (0,9%)
— Мосэнерго #MSNG за 2023г. в размере 0,16038₽ (5,3%)
— НКНХ #NKNC за 2023г. в размере 2,94₽ (АО - 3,2%, АП - 4,1%)
— Роснефть #ROSN за 2023г. в размере 29,01₽ (5,2%)
— Светофор #SVET за 2023г. в размере 0,6₽ (2,5%)
— Светофор АП #SVETР за 2023г. в размере 4,54₽ (8,4%)
— Татнефть #TATN за 4 кв 2023г. в размере 25,17₽ (АО - 3,6%, АП - 3,8%)
09 июля (вторник)
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— ДИОД #DIOD за 1кв 2024г. в размере 0,80₽ (5,4%)
— Европейская Электротехника #EELT за 2023г. в размере 0,14₽ (0,8%)
— НМТП #NMTP за 2023г. в размере 0,772₽ (8%)
10 июля (среда)
▫️Позитив #POSI — ВОСА по допэмиссии акций
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— Сбербанк #SBER за 2023г. в размере 33,3₽ (10,3%)
— ФосАгро #PHOR за 4 кв 2023г. и 1кв 2024г. в размере 309₽ (5,2%)
— Элемент #ELMT за 2023г. в размере 0,0018₽
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
11 июля (четверг)
▫️ АФК Система #AFKS — финрезультаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за июнь 2024г.
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— Башинформсвязь АП#BISVР за 2023г. в размере 0,67₽ (5,5%)
— Башнефть #BANE за 2023г. в размере 249,69₽ (АО - 8,2%, АП - 13%)
— НКХП #NKHP за 2023г. в размере 6,93₽ (0,8%)
12 июля (пятница)
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— КГК #KGKC за 2023 г. в размере 1,38117₽ (2,4%)
— Магнит #MGNT за 2023 г. в размере 412,13₽ (6,4%)
🇷🇺Сальдо торгового баланса (май)
#календарь
#MTSS отчитался за 1 кв 2024 года по МСФО
• ЧП ₽39,5 млрд (увеличилась в 3,1 раза г\г)
• Выручка +17,4% до ₽161,3 млрд против ₽137,4 млрд годом ранее.
• Капзатраты +69% кв/кв за счет вложений в инфраструктуру и инвестиций в новые направления (н-р, кикшеринг Юрент)
💼Бумаги компании включены в модельный портфель с целью 323 рубля. Снижение рынка позволяет зайти в идею с более выгодной точкой входа и потенциалом.
💰Также 15 июля - последний день покупки бумаг под дивиденды в размере ₽35. Текущая дивидендная доходность 12,8%.
👉🏻Купить в мобильном приложении КИТ Инвестиции
_____
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер.
• ЧП ₽39,5 млрд (увеличилась в 3,1 раза г\г)
• Выручка +17,4% до ₽161,3 млрд против ₽137,4 млрд годом ранее.
• Капзатраты +69% кв/кв за счет вложений в инфраструктуру и инвестиций в новые направления (н-р, кикшеринг Юрент)
💼Бумаги компании включены в модельный портфель с целью 323 рубля. Снижение рынка позволяет зайти в идею с более выгодной точкой входа и потенциалом.
💰Также 15 июля - последний день покупки бумаг под дивиденды в размере ₽35. Текущая дивидендная доходность 12,8%.
👉🏻Купить в мобильном приложении КИТ Инвестиции
_____
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер.
🔍 Следим на этой неделе
15 июля (понедельник)
▫️ ВТБ #VTBR — старт торгов после обратного сплита.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— МТС #MTSS в размере ₽35. Доходность 12,9%
— Камаз #KMAZ в размере ₽4,49. Доходность 3,2%
16 июля (вторник)
▫️X5 #FIVE - операционные результаты за 2кв и 1п 2024г.
▫️Последний день для покупки под дивиденды:
— Абрау-Дюрсо #ABRD в размере ₽3,27. Доходность 1,4%
— АФК Система #AFKS в размере ₽0,52. Доходность 2,3%
17 июля (среда)
▫️Последний день покупки под дивиденды:
— Сургутнефтегаз #SNGS в размере ₽0,85. Доходность 3%
— Сургутнефтегаз АП #SNGSP в размере ₽12,29. Доходность 19,3%
—Транснефть #TRNFP в размере ₽177,2. Доходность 12,1%
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь)
18 июля (четверг)
▫️Совкомфлот #FLOT — последний день для покупки с дивидендом ₽11,27. Доходность 9,7%
19 июля (пятница)
▫️Нет важных корпоративных событий
#календарь
15 июля (понедельник)
▫️ ВТБ #VTBR — старт торгов после обратного сплита.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— МТС #MTSS в размере ₽35. Доходность 12,9%
— Камаз #KMAZ в размере ₽4,49. Доходность 3,2%
16 июля (вторник)
▫️X5 #FIVE - операционные результаты за 2кв и 1п 2024г.
▫️Последний день для покупки под дивиденды:
— Абрау-Дюрсо #ABRD в размере ₽3,27. Доходность 1,4%
— АФК Система #AFKS в размере ₽0,52. Доходность 2,3%
17 июля (среда)
▫️Последний день покупки под дивиденды:
— Сургутнефтегаз #SNGS в размере ₽0,85. Доходность 3%
— Сургутнефтегаз АП #SNGSP в размере ₽12,29. Доходность 19,3%
—Транснефть #TRNFP в размере ₽177,2. Доходность 12,1%
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь)
18 июля (четверг)
▫️Совкомфлот #FLOT — последний день для покупки с дивидендом ₽11,27. Доходность 9,7%
19 июля (пятница)
▫️Нет важных корпоративных событий
#календарь