Много вопросов от подписчиков о крупнейших американских банковских холдингах.
С одной стороны банки имеют солидные запасы, чтобы справляться с проблемными кредитами и выплачивать довольно высокие дивиденды, с другой стороны сверхнизкая ставка ФРС, вторая волна вируса (а ближе к зиме может быть еще и третья) и потенциальная полная победа демократов (введение более жесткого регулирования) может негативно сказаться на стоимости акций.
По мультипликаторам (ниже в таблице) из «большой четверки» наиболее интересным выглядит Bank of America #BAC. Это объясняет интерес Баффета и не только (на днях DuPont Capital объявил о покупки) именно к BofA. Berkshire Hathaway недавно получил разрешение увеличить долю до 24.9% и продолжает покупки.
Также, есть смысл обратить внимание на Morgan Stanley #MS и Goldman Sachs #GS. Являясь инвестиционными банками, они не формируют резервы для покрытия проблемных задолженностей, тем самым не снижают прибыль. Также на бизнес не так сильно влияет низкая ставка ФРС. Даже наоборот, приносит дополнительную прибыль из-за спроса на услуги у институциональных инвесторов, ищущих более высокую доходность чем в гособлигациях США. И такая тенденция наверняка продолжится из-за постоянно поступающей на рынки ликвидности.
Согласно последним отчетам трейдинг и андеррайтинг приносят значительную прибыль. MS и GS успешно прошли стресс-тесты и с большой вероятностью получат разрешение ФРС на увеличение дивидендов. Из минусов можно отметить, что даже в 2021 маловероятно возобновление программы обратного выкупа акций.
Если вы планируете добавить в портфель или увеличить долю финансового сектора и ориентируетесь на «громкие имена» и небольшие риски, то BAC, MS и GS, как минимум, заслуживают внимания.
С одной стороны банки имеют солидные запасы, чтобы справляться с проблемными кредитами и выплачивать довольно высокие дивиденды, с другой стороны сверхнизкая ставка ФРС, вторая волна вируса (а ближе к зиме может быть еще и третья) и потенциальная полная победа демократов (введение более жесткого регулирования) может негативно сказаться на стоимости акций.
По мультипликаторам (ниже в таблице) из «большой четверки» наиболее интересным выглядит Bank of America #BAC. Это объясняет интерес Баффета и не только (на днях DuPont Capital объявил о покупки) именно к BofA. Berkshire Hathaway недавно получил разрешение увеличить долю до 24.9% и продолжает покупки.
Также, есть смысл обратить внимание на Morgan Stanley #MS и Goldman Sachs #GS. Являясь инвестиционными банками, они не формируют резервы для покрытия проблемных задолженностей, тем самым не снижают прибыль. Также на бизнес не так сильно влияет низкая ставка ФРС. Даже наоборот, приносит дополнительную прибыль из-за спроса на услуги у институциональных инвесторов, ищущих более высокую доходность чем в гособлигациях США. И такая тенденция наверняка продолжится из-за постоянно поступающей на рынки ликвидности.
Согласно последним отчетам трейдинг и андеррайтинг приносят значительную прибыль. MS и GS успешно прошли стресс-тесты и с большой вероятностью получат разрешение ФРС на увеличение дивидендов. Из минусов можно отметить, что даже в 2021 маловероятно возобновление программы обратного выкупа акций.
Если вы планируете добавить в портфель или увеличить долю финансового сектора и ориентируетесь на «громкие имена» и небольшие риски, то BAC, MS и GS, как минимум, заслуживают внимания.
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник
Индекс Dow Jones к закрытию рынка поднялся на 1,51% до 27584,06 пункта, завершив в плюсе третью сессию подряд.
Standard & Poor's 500 прибавил 1,61% и составил 3351,60 пункта.
Nasdaq вырос на 1,87% до 11117,53 пункта.
В лидерах роста в понедельник оказались акции банков, а также компаний энергетического и технологического секторов.
Цена JPMorgan выросла на 2,9%, Bank of America Corp #BAC на 2,6%, Citigroup Inc #C на 3,1%, Goldman Sachs Group #GS на 2,1%, Morgan Stanley #MS на 2,9%.
Акции Chevron Corp #CVX и Exxon Mobil Corp #XOM подорожали на 2,9% и 1,9% соответственно.
Цена акций Amazon #AMZN поднялась на 2,6%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер подтвердил , что ежегодная распродажа Prime Day в этом году будет проходить в течение двух дней: 13 и 14 октября.
Акции Facebook Inc #FBи Microsoft #MSFT прибавили в цене по 0,8%, Alphabet #GOOGL - 1,4%, Apple #AAPL - 2,4%.
Внимание участников рынков сосредоточено на политической ситуации в США. Конгресс вчера заявил что рассматривает принятия нового экономического пакета помощи на восстановление экономики, что несомненно подбадривает рынок. Также на этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом. Рынки пытаются восстановить позиции на фоне позитивных новостей, но в условиях такой предвыборной неопределенности на это требуется некоторе время.
Сейчас инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в этом году из-за президентских выборов в США, по этому нужно быть готовым к колебаниям всех классов активов.
Индекс Dow Jones к закрытию рынка поднялся на 1,51% до 27584,06 пункта, завершив в плюсе третью сессию подряд.
Standard & Poor's 500 прибавил 1,61% и составил 3351,60 пункта.
Nasdaq вырос на 1,87% до 11117,53 пункта.
В лидерах роста в понедельник оказались акции банков, а также компаний энергетического и технологического секторов.
Цена JPMorgan выросла на 2,9%, Bank of America Corp #BAC на 2,6%, Citigroup Inc #C на 3,1%, Goldman Sachs Group #GS на 2,1%, Morgan Stanley #MS на 2,9%.
Акции Chevron Corp #CVX и Exxon Mobil Corp #XOM подорожали на 2,9% и 1,9% соответственно.
Цена акций Amazon #AMZN поднялась на 2,6%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер подтвердил , что ежегодная распродажа Prime Day в этом году будет проходить в течение двух дней: 13 и 14 октября.
Акции Facebook Inc #FBи Microsoft #MSFT прибавили в цене по 0,8%, Alphabet #GOOGL - 1,4%, Apple #AAPL - 2,4%.
Внимание участников рынков сосредоточено на политической ситуации в США. Конгресс вчера заявил что рассматривает принятия нового экономического пакета помощи на восстановление экономики, что несомненно подбадривает рынок. Также на этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом. Рынки пытаются восстановить позиции на фоне позитивных новостей, но в условиях такой предвыборной неопределенности на это требуется некоторе время.
Сейчас инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в этом году из-за президентских выборов в США, по этому нужно быть готовым к колебаниям всех классов активов.
Торги в четверг завершились ростом. Индекс Dow Jones достиг максимума за месяц.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,43% до 28425,51 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 0,8% и составил 3446,83 пункта.
Nasdaq вырос на 0,50% до 11420,98 пункта.
Акции Morgan Stanley #MS подешевели на 0,6%. Банк подписал обязывающее соглашение о покупке компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp., одной из старейших в США в этой сфере. Eaton Vance прибавили в цене 48,14%.
Котировки акций Citigroup Inc #C снизились на 0,27%. Компания была оштрафована на $400 млн банковскими регуляторами США, которые потребовали от фининститута устранить нарушения в системе управления рисками.
Цена International Business Machines Corp. выросла на 5,98%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сообщил, что выделит сегмент услуг в области управляемой инфраструктуры, на текущий момент являющийся частью подразделения глобальных технологических услуг, в новую публичную компанию.
Капитализация McDonald's Corp #MCD уменьшилась на 0,3%, хотя продажи крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания в 3-м квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.
Акции Domino's Pizza Inc. подешевели на 6,97%. Американская сеть пиццерий в 3-м квартале увеличила финансовые показатели, поскольку самоизоляция жителей из-за пандемии COVID-19 повысила спрос на пиццу, тем не менее прибыль оказалась ниже ожиданий экспертов.
Акции авиакомпаний уверенно подорожали по итогам торгов. United Airlines Holdings Inc. прибавил в цене 1,7%, American Airlines Group Inc. - 0,65%, Delta Air Lines Inc - 1,65%.
Цены на нефть снижаются на фоне новостей о том, что поставки из Норвегии могут быть сокращены на 25% из-за забастовки нефтяников.
Фьючерсы на нефть #Brent снизились на 0,28% до $43,06 за баррель,
#WTI сбавили 0,33% до $40,89 за баррель.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,43% до 28425,51 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 0,8% и составил 3446,83 пункта.
Nasdaq вырос на 0,50% до 11420,98 пункта.
Акции Morgan Stanley #MS подешевели на 0,6%. Банк подписал обязывающее соглашение о покупке компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp., одной из старейших в США в этой сфере. Eaton Vance прибавили в цене 48,14%.
Котировки акций Citigroup Inc #C снизились на 0,27%. Компания была оштрафована на $400 млн банковскими регуляторами США, которые потребовали от фининститута устранить нарушения в системе управления рисками.
Цена International Business Machines Corp. выросла на 5,98%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сообщил, что выделит сегмент услуг в области управляемой инфраструктуры, на текущий момент являющийся частью подразделения глобальных технологических услуг, в новую публичную компанию.
Капитализация McDonald's Corp #MCD уменьшилась на 0,3%, хотя продажи крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания в 3-м квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.
Акции Domino's Pizza Inc. подешевели на 6,97%. Американская сеть пиццерий в 3-м квартале увеличила финансовые показатели, поскольку самоизоляция жителей из-за пандемии COVID-19 повысила спрос на пиццу, тем не менее прибыль оказалась ниже ожиданий экспертов.
Акции авиакомпаний уверенно подорожали по итогам торгов. United Airlines Holdings Inc. прибавил в цене 1,7%, American Airlines Group Inc. - 0,65%, Delta Air Lines Inc - 1,65%.
Цены на нефть снижаются на фоне новостей о том, что поставки из Норвегии могут быть сокращены на 25% из-за забастовки нефтяников.
Фьючерсы на нефть #Brent снизились на 0,28% до $43,06 за баррель,
#WTI сбавили 0,33% до $40,89 за баррель.