💭 Сегодняшнее ралли на фондовом рынке, почему растут акции?
Акции компаний растут вопреки всему, почему такое бывает? Людям, как и ценам на финансовых рынках свойственно бросаться из одной крайности в другую, поэтому их мнения тоже колеблются.
Таким образом, ещё на днях фьючерсы на нефть уходили в минус и рынки акций демонстрировали снижение, а сегодня нефть отскакивает вверх, отыгрывая падение на фоне заявления Дональда Трампа о бомбёжки иранских военных кораблей. А как мы знаем, любой конфликт на ближнем востоке приводит к росту цен на нефть и Трамп это прекрасно знает.
Поэтому, чем ниже будут цены на нефть, тем сильнее будут высказывания президента США, ведь от низких цен на нефть завит весь энергетический сектор Америки. А это потеря не только прибылей компаний и дефолтов, но и рабочих мест – людей, которые уже в этом ноябре будут голосовать за Дональда Трампа нового-старого президента США.
Хотим отметить, что текущие цены на нефть, всё ещё ниже, чем пару дней назад, а участники рынка уже полны оптимизма и вере в хорошее будущее. Как долго рынки буду игнорировать низкие цены на нефть и проблемы во всех секторах экономики из-за режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса? – не известно! Но рано или поздно на рынке появляется бычий или медвежий тренд. И рано или поздно господствующий тренд закончится! Никто не может знать точно, когда и на каком ценовом уровне начнётся или закончится тренд. Поэтому нужно помнить всегда: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сохраните платежеспособность». #Акции #Рынок #Нефть #Трамп
P.S.: Поэтому у нас 50% от портфелей в кэше.
@finrangecom
Акции компаний растут вопреки всему, почему такое бывает? Людям, как и ценам на финансовых рынках свойственно бросаться из одной крайности в другую, поэтому их мнения тоже колеблются.
Таким образом, ещё на днях фьючерсы на нефть уходили в минус и рынки акций демонстрировали снижение, а сегодня нефть отскакивает вверх, отыгрывая падение на фоне заявления Дональда Трампа о бомбёжки иранских военных кораблей. А как мы знаем, любой конфликт на ближнем востоке приводит к росту цен на нефть и Трамп это прекрасно знает.
Поэтому, чем ниже будут цены на нефть, тем сильнее будут высказывания президента США, ведь от низких цен на нефть завит весь энергетический сектор Америки. А это потеря не только прибылей компаний и дефолтов, но и рабочих мест – людей, которые уже в этом ноябре будут голосовать за Дональда Трампа нового-старого президента США.
Хотим отметить, что текущие цены на нефть, всё ещё ниже, чем пару дней назад, а участники рынка уже полны оптимизма и вере в хорошее будущее. Как долго рынки буду игнорировать низкие цены на нефть и проблемы во всех секторах экономики из-за режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса? – не известно! Но рано или поздно на рынке появляется бычий или медвежий тренд. И рано или поздно господствующий тренд закончится! Никто не может знать точно, когда и на каком ценовом уровне начнётся или закончится тренд. Поэтому нужно помнить всегда: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сохраните платежеспособность». #Акции #Рынок #Нефть #Трамп
P.S.: Поэтому у нас 50% от портфелей в кэше.
@finrangecom
🚢НОВАТЭК +5% против рынка. Пора покупать акции?
Вчера акции НОВАТЭКа выросли на 5%, несмотря на общее снижение российского рынка акций. Более того, в акциях наблюдается рекордный объём. Последний раз такие объёмы были только в феврале и сентябре 2022 г.
Почему растут акции НОВАТЭКа?
Долгое время котировки находились в нисходящем тренде из-за санкционного давления. С максимумов 2023 г. акции НОВАТЭКа упали на 42%, достигнув психологической отметки в 1000 руб.
На этом уровне, вероятно, началось закрытие коротких позиций, к чему присоединились долгосрочные инвесторы, готовые покупать по текущим ценам.
С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х.
Ранее НОВАТЭК оценивался дороже, как компания роста благодаря предстоящим СПГ проектам. На сегодня, это уже больше похоже на стоимостное инвестирование.
Несмотря на санкции, НОВАТЭК продолжает оставаться уникальной компанией, быстро адаптирующейся к новым вызовам. Вчера стало известно, что за 5 мес. 2024 г. экспорт российского СПГ увеличился на 3,8% год к году.
Компания ввела в эксплуатацию четыре новых танкера – North Air, North Mountain, North Sky, North Way. Эти суда построены в Южной Корее и зарегистрированы в Дубае, что позволяет компании обходить санкции.
Мнение
С учётом вышеперечисленного, я считаю, что весь негатив уже заложен в текущие цены. НОВАТЭК, при всех существующих рисках, сейчас интересен для покупок в долгую, как с фундаментальной точки зрения, так и с позиции технического анализа.
🗣А вы держите акции НОВАТЭКа? #Акции #Обзор #NVTK
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Вчера акции НОВАТЭКа выросли на 5%, несмотря на общее снижение российского рынка акций. Более того, в акциях наблюдается рекордный объём. Последний раз такие объёмы были только в феврале и сентябре 2022 г.
Почему растут акции НОВАТЭКа?
Долгое время котировки находились в нисходящем тренде из-за санкционного давления. С максимумов 2023 г. акции НОВАТЭКа упали на 42%, достигнув психологической отметки в 1000 руб.
На этом уровне, вероятно, началось закрытие коротких позиций, к чему присоединились долгосрочные инвесторы, готовые покупать по текущим ценам.
С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х.
Ранее НОВАТЭК оценивался дороже, как компания роста благодаря предстоящим СПГ проектам. На сегодня, это уже больше похоже на стоимостное инвестирование.
Несмотря на санкции, НОВАТЭК продолжает оставаться уникальной компанией, быстро адаптирующейся к новым вызовам. Вчера стало известно, что за 5 мес. 2024 г. экспорт российского СПГ увеличился на 3,8% год к году.
Компания ввела в эксплуатацию четыре новых танкера – North Air, North Mountain, North Sky, North Way. Эти суда построены в Южной Корее и зарегистрированы в Дубае, что позволяет компании обходить санкции.
Мнение
С учётом вышеперечисленного, я считаю, что весь негатив уже заложен в текущие цены. НОВАТЭК, при всех существующих рисках, сейчас интересен для покупок в долгую, как с фундаментальной точки зрения, так и с позиции технического анализа.
🗣А вы держите акции НОВАТЭКа? #Акции #Обзор #NVTK
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
❤67👀38👍34🔥4👏1
🚢Техническая картина по акциям НОВАТЭКа. Пора покупать акции?
Котировки НОВАТЭКа с максимумов 2023 г. на фоне санкционного давления упали более чем на 40%. Со вчерашнего дна акции выросли более чем на 8%.
Акции сформировали техническую формацию около уровня поддержки — «Двойное дно». Более того после того, как цены опускаются к психологической отметке в 1000 руб. появляются покупатели. Это подтверждают высокие объёмы, которые сформировались на дне — это признак разворота.
Я вчера купил 5% акций НОВАТЭКа от среднесрочного портфеля. Если рынок начнёт верить в переговоры, перемирие и другие позитивные сценарии, логично предположить, что наиболее сильный отскок произойдёт в акциях, которые сильнее всего упали или пострадали из-за санкций (при этом, я не верю, что их сразу снимут).
С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х. Ранее НОВАТЭК оценивался дороже, как компания роста благодаря предстоящим СПГ проектам. На сегодня, это уже больше похоже на стоимостное инвестирование.
🗣А вы держите акции НОВАТЭКа? #Акции #Обзор #NVTK
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Котировки НОВАТЭКа с максимумов 2023 г. на фоне санкционного давления упали более чем на 40%. Со вчерашнего дна акции выросли более чем на 8%.
Акции сформировали техническую формацию около уровня поддержки — «Двойное дно». Более того после того, как цены опускаются к психологической отметке в 1000 руб. появляются покупатели. Это подтверждают высокие объёмы, которые сформировались на дне — это признак разворота.
Я вчера купил 5% акций НОВАТЭКа от среднесрочного портфеля. Если рынок начнёт верить в переговоры, перемирие и другие позитивные сценарии, логично предположить, что наиболее сильный отскок произойдёт в акциях, которые сильнее всего упали или пострадали из-за санкций (при этом, я не верю, что их сразу снимут).
С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х. Ранее НОВАТЭК оценивался дороже, как компания роста благодаря предстоящим СПГ проектам. На сегодня, это уже больше похоже на стоимостное инвестирование.
🗣А вы держите акции НОВАТЭКа? #Акции #Обзор #NVTK
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
❤64👀40👍20💯2🔥1
НОВАТЭК опубликовал финансовую отчётность за I пол. 2024 г., результаты которой оказались лучше прогнозов аналитиков.
Выручка НОВАТЭКа за отчётный период увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 752,4 млрд руб. на фоне девальвации рубля и роста операционных показателей в первом полугодии.
Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза – до 341,7 млрд руб. на фоне роста операционной прибыли. Темпы роста выручки опережают рост операционных расходов. Кроме этого, на прибыль повлияли процентные доходы, а также прибыль в совместных предприятиях.
Из отрицательного, чистый долг НОВАТЭКаувеличился до 139 млрд руб. против отрицательного 25,9 млрд руб. годом ранее. Видимо компания привлекла средства для формирования теневого флота под запуск 2-й линии Арктик СПГ-2 в декабре этого года.
Если посмотреть на отчёт о движении денежных средств, то можно увидеть, как увеличились более чем в 2 раза чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности. Капитальные расходы составили 122 млрд руб. при операционном денежном потоке 182,4 млрд руб.
Согласно дивидендной политике, НОВАТЭК выплачивает 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год. Таким образом, за I пол. 2024 г. дивиденды компании могут составить около 56,5 руб. Потенциальная дивидендная доходность составляет 5,3%. При текущих ставках не интересно, но, по текущей оценке, с горизонтом от года – приемлемо.
💭Мнение по акциям
НОВАТЭК продолжает показывать положительную динамику финпоказателей в условиях санкционного давления. По мультипликатору P/E компания оценивается в 5 годовых прибылей, что на 50% ниже исторических средних значений.
Поэтому сохраняю акции НОВАТЭКа в портфеле. Тем не менее, я продал на прошлой неделе спекулятивную часть позиции, которую покупал ранее около 1000 руб. Тем самым заработал около 10% за неделю.
🗣А вы держите акции НОВАТЭКа? #Акции #Обзор #NVTK
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤50👀18👍14🔥2🤔2
Сложность торговли на медвежьем рынке заключается в том, что быстрое падение часто сопровождается столь же быстрыми отскоками. Почти никогда не понятно, является ли это отскок или разворот до того, как это станет очевидным. За последние месяцы рынок продемонстрировал, что может опускаться ещё ниже.
Сейчас рыночный сентимент изменился. Риторика ЦБ стала жёстче, а двузначные ставки могут быть выше и сохраняться дольше, чем ожидали участники рынка. Важно смотреть на общую картину. Индекс МосБиржи на дневном графике находится ниже уровня сопротивления и диапазона 3000-3265 пунктов. Цены под скользящими средними 50EMA и 200EMA.
Поэтому сохраняю медвежий взгляд на рынок, на отскоке буду сокращать длинные позиции в среднесрочном портфеле и шортить акции в спекулятивном.
🗣А вы согласны? Что думаете? #Акции #Мысли
👍Да, пойдём ниже
🔥 Отскок продолжится
👀 Это разворот, я уже закупился)
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32🔥8🤔7👀2❤1
Тяжёлый был месяц, итоги по портфелям подведу позже… растерял за последние несколько дней результат. Волатильность была слишком высокая.
На пике спекулятивный портфель показывал доходность почти +7,5% за месяц, но жёсткая риторика ЦБ, затем отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке вынесли с рынка.
🗣Много или мало? #Акции #Портфель
- много🔥
- пойдёт👍
- мало👀
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🔥4💯2👀2👏1
С начала мая 2024 г. котировки Лукойла упали более чем на 25% вслед за снижением цен на нефть в рублях. Акции компании дошли до уровня поддержки около 6200 руб., где сформировали ложный пробой.
Последние несколько дней акции Лукойла выглядят сильнее рынка, несмотря на отрицательную динамику цен на нефть. Рост котировок наблюдается на повышенных оъёмах.
В конце августа нефтяная компания должна опубликовать отчёт за I пол. 2024 г. по МСФО. Видимо, инсайдерам он уже попал в руки. Либо, после публикации хорошо отчёта Татнефти, спекулянты начали играть на ожиданиях.
У меня есть акции Лукойла в среднесрочном портфеле, но нет в спекулятивном – там я по-прежнему держу шорты, которые позволяют хорошо заработать на текущем снижении рынка.
🗣А вы держите акции Лукойла? #Акции #LKOH
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤68👍31👀20🔥3
😅У Сегежи нет дна, только путь
Сегодня акции Сегежи на общем снижении рынка ускорили падение после пробоя 2 руб. — это была моя цель.
В канале много раз писал о том, что мы с подписчиками Finrange Premium шортим Сегежу, почти всё лето. На каждом откате открывали новую короткую позицию.
Суммарно заработал в спекулятивном портфеле на падении акций около 100 000 руб. Если бы высиживал, то заработал бы куда больше…
🗣А вы шортили акции Сегежи? #Акции #SGZH
🔥 Да
😢Нет
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Сегодня акции Сегежи на общем снижении рынка ускорили падение после пробоя 2 руб. — это была моя цель.
В канале много раз писал о том, что мы с подписчиками Finrange Premium шортим Сегежу, почти всё лето. На каждом откате открывали новую короткую позицию.
Суммарно заработал в спекулятивном портфеле на падении акций около 100 000 руб. Если бы высиживал, то заработал бы куда больше…
🗣А вы шортили акции Сегежи? #Акции #SGZH
🔥 Да
😢Нет
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
😢60🔥10👏2😱2💯1
В пятницу Минфин заявил об отсутствии у Лукойла планов по выкупу акций у нерезидентов.
Ранее участники рынка ожидали, что Лукойл может выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом в 50%. Если бы компания это сделала, она могла бы погасить или продать акции на рынке, тем самым получить доход с разницы.
Для выкупа акций Лукойлу необходимо было получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за обоснованием иностранных инвестиций. Вероятно, из-за этого акции не были выкуплены ранее.
После этой новости акции Лукойла отреагировали снижением. Позднее стало известно, что в пятницу состоится заседание совета директоров, на котором могут быть рекомендованы дивиденды за I полугодие 2024 г., и акции перешли в рост.
Некоторые участники рынка начали обсуждать возможность выплаты специальных дивидендов из денежных средств, которые были предусмотрены для выкупа акций.
Я не вижу причин для выплаты спецдивидендов в текущих макроэкономических условиях. Зачем изымать средства из компании, когда их можно разместить на депозитах под 20% годовых? Кроме того, в случае выплаты спецдивидендов, нужно будет еще и заплатить налоги.
Поэтому покупать можно спекулятивно в ожидании выхода из консолидации, но скидывать акции на решения совета директоров.
🗣А вы держите акции Лукойла? #Акции #LKOH #Мысли
👍 Покупаю
❤️ Держу
🔥 Продаю
👀 Наблюдаю
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤64👀18👍9🤔2