💼Разбор спекулятивного портфеля за 2-6 декабря 2024 г.+3,21% за неделю
Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц +128 511,04 руб.
• Доходность портфеля: +415,06%
Декабрь начался лучше, чем прошлый месяц, но расслабляться пока рано. За первую неделю я открыл 7 сделок, из которых только 2 оказались убыточными. В первой половине недели рынок снижался на фоне ускорения инфляции и ожиданий повышения ключевой ставки.
С начала недели я пробовал лонговать НОВАТЭК на пробое уровня сопротивления после сильного закрытия в прошлую пятницу. Открывал короткую позицию в акциях МТС на ретесте уровня 184 руб. В итоге, из НОВАТЭКа я вышел в безубыток, а МТС закрыл по цели 165 руб. – соотношение риск/прибыль составило более 1 к 3,5.
После ретеста уровня 284 руб. я открыл шорт в акциях ВК. После падения более чем на 10% зафиксировал 1/3 позиции, остальную часть закрыл в четверг по 253, когда рынок начал отскакивать.
Также открывал шорт по Ростелекому, так как до коррекции акции показывали слабую динамику относительно рынка. Котировки сразу начали снижаться, но сделка закрылась в безубыток. Из-за низкой ликвидности в среду акции резко выросли вслед за рынком, но вскоре вернулись в нужное направление. Перезаходить я не стал из-за низкого соотношения риск/прибыль. В итоге акции Ростелекома почти дошли до цели.
В четверг шортил Мечел и Яндекс. По Яндексу зашёл слишком рано, получил стоп и позже перезашёл. Оба шорта вышли в плюс — акции снижались, но затем резко развернулись на заголовках СМИ о подготовке к переговорам.
Отскок рынка мне не понравился, подобные были уже в нобяре, после чего, мы уходили ниже. Поэтому я закрыл руками все спекулятивные позиции. В пятницу перед выходными работать на отскок не стал, в том числе из-за высокой волатильности.
В результате, спекулятивный портфель за неделю обновил максимумы, прибавив +3,21% по сравнению со снижением индекса МосБиржа на -1,62%.
С начала года портфель вырос на +99,05%, в то время как индекс МосБиржи упал на -18,16%.
❗️ Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.
🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц +128 511,04 руб.
• Доходность портфеля: +415,06%
Декабрь начался лучше, чем прошлый месяц, но расслабляться пока рано. За первую неделю я открыл 7 сделок, из которых только 2 оказались убыточными. В первой половине недели рынок снижался на фоне ускорения инфляции и ожиданий повышения ключевой ставки.
С начала недели я пробовал лонговать НОВАТЭК на пробое уровня сопротивления после сильного закрытия в прошлую пятницу. Открывал короткую позицию в акциях МТС на ретесте уровня 184 руб. В итоге, из НОВАТЭКа я вышел в безубыток, а МТС закрыл по цели 165 руб. – соотношение риск/прибыль составило более 1 к 3,5.
После ретеста уровня 284 руб. я открыл шорт в акциях ВК. После падения более чем на 10% зафиксировал 1/3 позиции, остальную часть закрыл в четверг по 253, когда рынок начал отскакивать.
Также открывал шорт по Ростелекому, так как до коррекции акции показывали слабую динамику относительно рынка. Котировки сразу начали снижаться, но сделка закрылась в безубыток. Из-за низкой ликвидности в среду акции резко выросли вслед за рынком, но вскоре вернулись в нужное направление. Перезаходить я не стал из-за низкого соотношения риск/прибыль. В итоге акции Ростелекома почти дошли до цели.
В четверг шортил Мечел и Яндекс. По Яндексу зашёл слишком рано, получил стоп и позже перезашёл. Оба шорта вышли в плюс — акции снижались, но затем резко развернулись на заголовках СМИ о подготовке к переговорам.
Отскок рынка мне не понравился, подобные были уже в нобяре, после чего, мы уходили ниже. Поэтому я закрыл руками все спекулятивные позиции. В пятницу перед выходными работать на отскок не стал, в том числе из-за высокой волатильности.
В результате, спекулятивный портфель за неделю обновил максимумы, прибавив +3,21% по сравнению со снижением индекса МосБиржа на -1,62%.
С начала года портфель вырос на +99,05%, в то время как индекс МосБиржи упал на -18,16%.
🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥3😍2
Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц -51 1763,25 руб.
• Доходность портфеля: +408,59%
Пошла вторая неделя декабря. В понедельник меня распило на рынке в обе стороны. Был уверен, что до среды где-то будем расти по индексу МосБиржи до 2600 пунктов на заголовках СМИ.
После открытия гэпом вверх, начали снижаться. В прошлый понедельник было аналогичное начало недели. Сильное закрытие пятницы, открытие рынка гэпом вверх в понедельник, затем разворот.
Только на этот раз после обеда рынок акций развернулся вверх, тем самым индекс МосБиржи протестировал пробой уровня 2550 пунктов сверху и обновил максимумы дня на фоне роста цен на нефть и девальвации рубля. А вот потом мы снова развернулись…
Потерял на этом около 90 тыс. руб. – почти половину того, что заработал на прошлой неделе. Заметил, что последние недели у меня не получается торговать начало и конец недели. К тому же, рынок снова начинает пилить.
Перевернулся в шорт по акциям МосБиржи и АЛРОСА. Стопы были перенесены в безубыток, после символического замедления на 0,02% – до 0,48% с 0,50%. Я ждал цифры лучше, поэтому не стал действовать, но рынку уже было достаточно для роста слово "ЗАМЕДЛИЛАСЬ". Закрылся в небольшой плюс из-за выноса. Если бы не стопы в безубыток, акции был дошли почти до моих целей.
Поддержку рынку оказало резкое ослабление рубля. С другой стороны, в текущих обстоятельствах это дополнительный вклад в ускорение инфляции. Таким образом, высокая ключевая ставка продолжит расти. Не вижу причин для сохранения, о которых пишут другие телеграм-каналы.
Может по этой причине не стал запрыгивать в лонги и играть кошки-мышки. Затем, снова геополитика и т.д. В итоге в четверг резко опустились ниже 2500 пунктов и ушли в консолидацию. Я уже не стал в этом участвовать, скорее всего оно и к лучшему.
В результате, спекулятивный портфель за неделю снизился на -1,25% по сравнению с падением индекса МосБиржа на -2,01%.
С начала года портфель вырос на +96,55%, в то время как индекс МосБиржи упал на -19,90%.
🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤3🤔3✍1👏1
Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.
• Результат за месяц +269 133,9 руб.
• Доходность портфеля: +448,71%
С начала недели занимал короткие позиции в акциях Мечела, Аэрофлота, НЛМК и НОВАТЭКа. Котировки не плохо снижались, была существенная бумажная прибыль, но в среду рынок развернулся.
Начали снова разгонять новости, связанные с командой Трампа. Затем, участники рынка начали закрывать шорты перед недельными данными по инфляции, которая замедлилась. Далее в отсутствии объёмов вынесли акции. Успел какие-то закрыть шорты в плюс, остальные по стопам или руками в убыток. Нужно было закрывать в обед перед публикацией данных.
После замедлении инфляции купил акции Сбера, ожидая сильную реакцию рынка по аналогии с предыдущей неделей, но наследующий день быстро забрал прибыль. Нужно было оставить до выступления президента.
В пятницу готовился к ЦБ, ожидал, как и большинство роста ключевой ставки до 23%, но проработал все сценарии. Отобрал акции для лонга в случае повышения до 22%, но ставку сохранили. В итоге успел только купить акции Сбера, Магнита, спекулировал Т-Банком и Яндексом. За один день заработал +385 тыс. руб. (+10% к портфелю) и отбил просадку недели.
В результате, спекулятивный портфель за неделю вырос на +6,53% по сравнению с ростом индекса МосБиржа на +6,17%. В деньгах заработал +269 133,9 руб.
С начала года портфель вырос на +112%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,86%.
🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🔥4❤2😱1
Российский рынок продолжает торговаться между новостным потоком по переговорам и ключевой ставки ЦБ РФ.
На этой неделе было совершено семь сделок, из которых две оказались убыточными — по акциям Роснефти и МосБиржи. Стопы сработали на фоне геополитических новостей.
Основные деньги заработал на короткой позиции в акциях ВК. Открыл шорт по 321 руб., как только увидел новость о докапитализации компании размером в 115 млрд руб.
После решения о сохранении ключевой ставки также открыл шорт в акциях Самолёта, сделав ставку на выход розничных инвесторов, которых телеграм-каналы активно загоняли всю неделю под ожидания снижения ставки.
Не стал переносить через выходные шорт Самолёта, закрывал частями до самого вечера. Также, увеличил шорт в акциях ВК, так как до этого частично фиксировал перед заседанием ЦБ РФ.
Волатильность на рынке остаётся высокой из-за геополитических и макроэкономических факторов. На данный момент удаётся зарабатывать преимущественно на фундаментальных историях. Благодаря этому удалось выйти из просадки и вытащить месяц в плюс.
В результате спекулятивный портфель вырос на +3,9% или на +171 480,9 руб. – до 4 585 763,32 руб. Индекс МосБиржи за это время снизился на -0,11%.
День 70. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥5💯5👍1🤔1
Российский рынок акций остаётся под давлением на фоне закрытия длинных позиций. Участники продолжают сокращать кредитное плечо, что приводит к резким распродажам в отдельных бумагах. По характеру движений видно, что с четверга активируются маржин-коллы.
Промежуточные переговоры завершились, но значительных изменений не произошло. Заявления Путина 27 марта, Пескова и Карасина 28 марта лишь подтвердили это. На фоне вышеперечисленного, а также снижения цен на нефть и укрепления рубля, индекс МосБиржи за неделю потерял более 5%, вернувшись на уровни, с которых началось Трампорали в феврале.
С начала недели занимал только короткие позиции после жёсткой риторики ЦБ РФ в прошлую пятницу. Во вторник на американском докладе по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде, рынок вырос на 1,5% всего за 30 минут. Роботы и розничные инвесторы бросились закрывать шорты и покупать акции, что привело к резкому росту рынка.
В итоге мне пришлось закрывать прибыльные короткие позиции в спекулятивном портфеле, часть около нуля, а часть даже в минус. На заголовках о SWFIT я открыл лонг в акциях ВТБ. Когда рынок переварил позитив от США и снова развернулся вниз. На утренней сессии были попытки роста, но они все встречались активными продажами. По этой причине я закрыл спекулятивный лонг в ВТБ в плюс и начал искать точки входа в шорт по рынку.
Эта неделя могла стать одной из лучших за последние месяцы – рынок прочитал правильно, большинство шортов дошли до моих целевых ориентиров. Но в ряде случаев упустил точки входа и не додержал позиции до целей, фиксируюя прибыль по мере движения котировок.
Во-первых, на мои дейсвтия оказывает давление психология – всегда после таких «вторников» ждёшь новостей, которые могут снести стопы и пропускаешь движения. Во-вторых, важные движения в последнее время происходят в утреннюю сессию, когда много ложных пробоев.
Торговать по 16 часов в день – не вариант, никакой личной жизни не будет. И так, стал вставать, смотреть открытие торговой сессии утром, чтобы на проливах фиксировать прибыль. Но открывать с раннего утра позиции, ещё не решился.
В результате спекулятивный портфель вырос на +4,75% или на +217 918,6 руб. – до 4 803 681,92 руб. Индекс МосБиржи за это время упал на -5,20%. Нужно продолжать работать над психологией и дисциплиной.
День 77. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28🔥7❤6😎2👌1
Март оказался непростым: волатильность, резкие развороты, период убытков. Но благодаря стратегии и дисциплине портфель закрыл месяц с прибылью +7%.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущее состояние: 4 823 682,32 руб.
• Результат за месяц +311 196,06 руб.
• Доходность портфеля: +502,96%
В этом месяце было 22 сделки, из которых 10 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок пришлась на первую неделю марта, когда на рынке была сильная пила.
Затем, я снизил активность и старался работать по новостям и в моменты, когда рынок двигался. Фиксировать прибыль частями по мере движения котировок и не высиживать до цели. Первую половину месяца это было оправдано, в конце наоборот, нужно было держать позиции до целей.
В результате прибыль по итогам месяца составила +311 196,06 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +7%, против падения индекса МосБиржи на — 5,85%.
Задача на март — меньше сделок — была выполнена. Над качеством трейдов ещё нужно работать, а также над психологией.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.
День 79. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29🔥3❤1💯1
Российский рынок акций продолжает падать на фоне падения цен на нефть из-за эскалации торговых войн и тарифов Трампа. Затем рынок усилил падение на заявлениях Набиуллиной о том, что средняя ключевая ставка в 2025 г. будет у нижней границы прогноза — 19–22%, тогда как рынок ждал гораздо меньших значений.
Позже пришла новость о том, что страны ОПЕК+ увеличат добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки — это в три 3 больше, чем изначально планировалось. В условиях торговых войн это моментально ударило по нефтяным котировкам. В совокупности с сильным рублём, снижение цен на нефть спровоцировало падение российского рынка.
В начале недели я пробовал отыгрывать отскок в акциях #SMLT и #X5. У первых высокая бета и хорошая динамика. X5 раньше выглядела сильнее рынка. Также покупал #BELU — ожидал вынос на фоне утверждения IPO Winelab. IPO действительно утвердили, но без дополнительных подробностей. Novabev держались дольше остальных, но в итоге пошли вслед за рынком.
Тем не менее, удалось своевременно открыть короткие позиции в #TRMK и #RAGR. Были и другие хорошие идеи в шорт, но решил не распыляться — сосредоточен на качестве, а не количестве. Позицию в РусАгро закрыл по достижению цели. Шорт по ТМК продолжаю удерживать, не трогал.
В результате спекулятивный портфель вырос на +4,51% или на +216 758,4 руб. – до 5 020 440,32 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал более чем на -8%.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.
День 84. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤2🔥2
Начало недели началось со стремительного падения на маржин-коллах, где я закрыл короткие позиции в плюс, которые переносил с прошлой недели.
В частности, я закрыл шорт ТМК, о котором я писал здесь 4 апреля. Только на нём я заработал +216,5 тыс. руб.
Далее я дождался отскока и снова начал шортить акции. После того как нефть нырнула ниже $63 за баррель, начался отскок. Одновременно с этим оттолкнулся от минимумов и фьючерс на S&P 500, что потянуло за собой российский рынок.
Основной вынос по всем мировым площадкам произошёл на фейковой новости о якобы приостановке введения пошлин на 90 дней. В результате, все мои прибыльные шорты закрылись в убыток.
Ситуация быстро изменилась. Обострение торговой войны вернуло рынку чувствительность к динамике нефти и американскому фондовому рынку. На фоне этого российский рынок в среду обновил минимумы. Таким образом, я немного промахнулся с таймингом.
Перевернулся в шорт по нескольким акциям, снова был в плюсе, но рынок начал отскакивать вслед за нефтью и США. Далее замедление инфляции в России, пришлось закрыть шорты руками.
Это было правильное решение, так как на вечерке все мировые площадки развернулись вверх. Индекс S&P 500 вырос более чем на 10% — это самое сильное внутридневное движение с 6 апреля 2020 г., когда ФРС экстренно запустил печатный станок на фоне COVID-19. Акции Apple выросли от локальных минимумов аж на 20% — это наверное самые тяжелые акции в мире, а летали, как 3-й эшелон.
В пятницу индекс МосБиржи пробил 2800 пунктов вверх, и я перешёл к покупкам по всем портфелям. В спекулятивном портфеле я купил акции Яндекса и ВТБ на выходе из консолидации вверх.
Акции Яндекса я закрыл в плюс частями по 4205 руб., 1/3 по 4215 руб. и 1/3 по безубытку по 4140 руб. ВТБ меня выбили по стопу на словах Пескова, не стал перезаходить и в итоге дошли до моей цели.
В результате спекулятивный портфель снизился на -1,22% или на -61 478,5 руб. – до 4 958 961,82 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период прибавил +1,72%. Была очень волатильная неделя. Как ввели утреннюю и Трамп стал президентом, уже и не помню, когда были равномерные движения на рынке.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.
День 91. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍40❤6🔥2
📉Шорт АЛРОСА, стоп и снова шорт. Волатильность – это неизбежная часть трейдинга
В трейдинге нет 100% рабочих сценариев. Вы можете проработать сделку с фундаментальной и технической точки зрения, выставить стоп-лосс за предыдущий максимум/минимум или на основе волатильности, рассчитанный по ATR. Но всегда остаётся риск, что ваш стоп будет сбит, особенно на таком «ликвидном» рынке, как наш.
Именно это и произошло сегодня со мной. С утра открыл в спекулятивном портфеле короткую позицию в акциях АЛРОСА в ожидании объявлении результатов по дивидендам после заседания совета директоров. Днём меня вынесли по стопу на фоне импульса в акциях Сбера, когда дёрнули весь рынок. Пришлось переоткрывать шорт, но уже с другими параметрами.
Я не жду дивиденды, так как у компании по итогам 2024 г. отрицательный свободный денежный поток. Более того, ранее генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев заявил, что «львиная доля» дивидендов за 2024 г. уже выплачена, но окончательное решение будет зависеть как от результатов продаж алмазов в этом году, так и от потребности бюджетов РФ и Якутии (здесь вижу риск, но готов на него пойти).
Также, он добавил, «что касается дивидендов, хочу напомнить, что по результатам работы за I пол. 2024 г. АЛРОСА выплатила 18,3 млрд руб. дивидендов. В львиной доле дивиденды за 2024 г. уже выплачены». Таким образом, я считаю, что есть большая вероятность увидеть отсутствие дивидендов.
Запомните, волатильность — это часть процесса. Такие движения к моему сожалению, будут повторяться. Особенно, на российском рынке акций, где низкая ликвидность, роботы и большое количество розничных инвесторов, а также зависимость от геополитики.
День 92. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
В трейдинге нет 100% рабочих сценариев. Вы можете проработать сделку с фундаментальной и технической точки зрения, выставить стоп-лосс за предыдущий максимум/минимум или на основе волатильности, рассчитанный по ATR. Но всегда остаётся риск, что ваш стоп будет сбит, особенно на таком «ликвидном» рынке, как наш.
Именно это и произошло сегодня со мной. С утра открыл в спекулятивном портфеле короткую позицию в акциях АЛРОСА в ожидании объявлении результатов по дивидендам после заседания совета директоров. Днём меня вынесли по стопу на фоне импульса в акциях Сбера, когда дёрнули весь рынок. Пришлось переоткрывать шорт, но уже с другими параметрами.
Я не жду дивиденды, так как у компании по итогам 2024 г. отрицательный свободный денежный поток. Более того, ранее генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев заявил, что «львиная доля» дивидендов за 2024 г. уже выплачена, но окончательное решение будет зависеть как от результатов продаж алмазов в этом году, так и от потребности бюджетов РФ и Якутии (здесь вижу риск, но готов на него пойти).
Также, он добавил, «что касается дивидендов, хочу напомнить, что по результатам работы за I пол. 2024 г. АЛРОСА выплатила 18,3 млрд руб. дивидендов. В львиной доле дивиденды за 2024 г. уже выплачены». Таким образом, я считаю, что есть большая вероятность увидеть отсутствие дивидендов.
Запомните, волатильность — это часть процесса. Такие движения к моему сожалению, будут повторяться. Особенно, на российском рынке акций, где низкая ликвидность, роботы и большое количество розничных инвесторов, а также зависимость от геополитики.
День 92. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
👍22❤3🔥1
Начало недели началось со снижения российского рынка акций. В понедельник я открыл короткую позицию по акциям Ростелекома после смены дивидендной политики по 58,19 руб.
Согласно новой политике, компания будет стремиться выплачивать не менее 50% от чистой прибыли МСФО. Прежняя дивполитика предполагала выплату не менее 5 руб. на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%.
При текущей чистой прибыли за 2024 г. в размере 24,1 млрд руб., дивиденд на акцию составит 3,6 руб. Потенциальная дивдоходность по текущим ценам составляет 6,32% при фондах ликвидности около 21%.
С открытия позиции, акции Ростелеком упали более чем на 6%, закрыл 1/3 по 56,8 руб. Оставшуюся часть 2/3 закрыл по 56,67 руб. после того, как позиция пошла против меня на заявлении СЕО компании: «Менеджмент Ростелекома предложил выплатить дивиденды за 2024 год, рекомендацию пока не раскрывает».
Далее открыл шорт в акциях АЛРОСА по 49,1 руб. в ожидании того, что совет директоров рекомендует не платить дивиденды за 2024 г. Подробнее об этом писал 14 апреля. Акции от точки входа уверенно пошли сразу вниз, но затем вслед за рынком вынесли по стопу. Пришлось перезайти в шорт по 49,38 руб. Дождался решения СД, закрыл шорт на отсутствии дивидендов по 48,4 руб.
Следом открывал шорт в акциях ТМК по 109,38 руб., руководствуясь той же логикой. Подробнее о том, почему дивидендов не будет писал ещё 4 апреля. Ранее я на этом уже заработал. В этот раз, акции ТМК вынесли вслед за рынком на очередных новостях, сработал стоп. Когда я уже был не в позиции, в четверг СД объявил об отсутствии дивидендов и акции ТМК в моменте упали более чем на 6%.
В конце недели покупал акции под отскок рынка, где-то поймал стоп, где-то успел закрыть лонги руками. В итоге, по многим сделкам был прав, но высокая волатильность и противоречивые новости не позволили заработать существенную прибыль. Рынок продолжает пилить.
В результате спекулятивный портфель всего прибавил +1,02% или на +50 505 руб. – до 5 009 466,82 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период прибавил +0,79%.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.
День 98. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27🔥5❤3👏2
Неделя началась с роста на ожиданиях смягчения риторики ЦБ РФ и очередного раунда переговоров. Я был настроен позитивно по отношению к рынку и, согласно моему сценарию, начал спекулятивные покупки акций с понедельника.
Купил акции МосБиржи на выходе из дневной консолидации по 196,6 руб., перезашёл в акции Группы ПИК на пробое уровня 440 руб. Кроме этого, приобрёл акции Полюса на фоне обновления исторических максимумов по золоту.
Позиции закрыл со средним соотношением риск к прибыли 1 к 3,5. К сожалению, начал частично фиксировать прибыль в акциях по мере роста котировок, не дожидаясь целевых уровней. Поторопился, нарушив дисциплину — прошлые выносы стопов на новостях дают о себе знать.
Таким образом, мог забрать в каждой сделке минимум 1 к 7–10, что позволило бы поставить рекорд по прибылям за месяц. На таком рынке сложно психологически высиживать прибыль.
К тому же, в середине недели появились новости о том, что Рубио и Уиткофф отказались ехать в Лондон. Из-за этого главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили встречу. Началась фиксация прибыли на рынке. Я посчитал, что значимость приезда Уиткоффа в Москву снижается, а рост на этом факторе заканчивается.
Далее открывал короткие позиции в Северстали на фоне выхода отчёта хуже ожиданий и отсутствия дивидендов. Рынок развернулся, и я едва успел закрыть шорты с небольшим плюсом. Также шортил РусАгро после новостей о неосвобождении основателя компании, но акции выросли вместе с рынком и выбили мой стоп-лосс.
Таким образом, была только одна убыточная сделка, но было много упущено возможностей. Недооценил я оптимизм российского рынка. В результате спекулятивный портфель всего прибавил +7,85% или на +393 129,5 руб. – до 5 402 596,32 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период прибавил +4,64%.
День 104. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥4❤2👏1💯1
Апрель выдался намного результативнее, чем прошлые месяца, но было упущено много возможностей.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущее состояние: 5 463 085,82 руб.
• Результат за месяц +639 403,5 руб.
• Доходность портфеля: +582,89%
В этом месяце было 31 сделка, из которых 16 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок снова пришлась на первую неделю месяца, когда на рынок стремительно падал и также резко отскочил от 2600 пунктов по индексу МосБиржи.
Распил и частота убыточных сделок с 7 по 11 апреля сказались на удержании прибыльных позиций, когда рынок активно рос в ожидании переговоров и заседании ЦБ РФ.
После чего, я снова снизил активность и старался работать от новостей, быстро переносить стопы в безубыток, защищая прибыль. Таким образом, похожая ситуация с прошлым месяца, когда первую половину месяца было оправдано фиксировать быструю прибыль, а вторую часть – удерживать, как можно дольше.
В результате прибыль по итогам месяца составила +639 403,5 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос на +13,26%, против падения индекса МосБиржи на – 3,15%.
Задача на май — меньше сделок, сосредоточиться на удержании прибыльных сделок и защите прибыли. Также, нужно работать над психологией, предыдущие сделки не должны оказывать на новые трейды.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.
День 108. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍24👏4🔥2❤1😱1
Понедельник начал с открытия коротких позициях в акциях Роснефти на фоне падения цен на нефть из-за неожиданного увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. Заработал на ней +135 750 руб. Подробнее об этом писал здесь.
Далее на снижении рынка пробовал два раза шортить акции Северстали. На пробое 1000 руб. и на ретесте этого же уровня. Обе сделки в моменте давали хорошую прибыль, суммарно +174 623 руб., но закрылись в итоге по безубытку, заработал +19 260 руб.
Также, шортил НОВАТЭК на новостях о том, что Еврокомиссия внесет юридическое предложение о запрете новых сделок с российским газом и существующих спотовых контрактов к концу 2025 г. Был в плюсе +67 142,86 руб., закрыл -12 857,14 руб.
В конце недели, когда рынок развернулся, торговал пробой 200 руб. в акциях МосБиржи. Распилили меня, получил убыток в размере 71 627,91 руб.
В четверг покупал акции Т-Банка, наблюдалось накопление после отскока 6 мая. Ожидал выхода из консолидации вверх и продолжение движения в сторону уровня сопротивления 3200 руб. Закрыл в минус 27 837,84 руб.
Таким образом, в предпраздничные дни нужно было торговать с открытия утренней сессии. В понедельник шортить, в среду-четверг лонговать. В результате спекулятивный портфель всего прибавил +3,6% или на +197 496 руб. – до 5 685 885,82 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период прибавил +0,5%. #Портфель
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥2👏1
Сегодня планировал открывать короткую позицию в акциях Полюса. Акции вчера были слабее рынка на фоне сильного рубля и коррекции цен на золото. Ждал пробоя по золоту уровня поддержки в районе $3206 за унцию, но как только мы подошли к уровню, котировки развернулись.
Цены на золото сегодня выросли более чем на 1,5%, пробив локальный нисходящий тред. Акции Полюса после утреннего снижения развернулись и пошли вслед за золотом. Котировки компании выросли на 3%, пробив нисходящий тренд и преодолев 1700 руб.
Я вовремя увидел разворот, но не готовился такому сценарию. Более того, российский рынок акций оставался под давлением из-за санкций, неопределённости по дальнейшим переговорам. Поэтому я не открыл лонг в акциях и упустил движение в Полюсе.
Таким образом, моя ключевая ошибка была в том, что я не подготовился к альтернативному сценарию. С другой стороны, я бы не стал открывать лонг против рынка.
Цены уже прошли 100% дневного ATR. Завтра Полюс будет первым кандидатом на покупку в спекулятивный портфель, если акции закрепятся выше 1700 руб. и рынок будет показывать силу.
День 119. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель #Обзор
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤5👏4🤔2
В понедельник в ожидании телефонного разговора между Трампом и Путиным покупал акции Газпрома. Поймал стоп на очередной статье из bloomberg с мнениями и неизвестными источниками.
Ожидал, что с утра откроемся сильно и до основной торговой сессии будут покупки со стороны тех, кто не готов был брать на себя риски выходных торгов. Далее ставил на то, что рост продолжиться до разговора и смогу перенести стоп в безубыток.
В целом, заявления Путина и Трампа были положительные, но ничего нового. Рынок ждал действий — получил только слова. Да, конструктивные. Да, важные с точки зрения дипломатии.
Но участники рынка слишком много раз обжигались на преждевременном оптимизме, чтобы снова реагировать на риторику. Пока фактами не подтвердится разворот к деэскалации, российские акции будут оставаться под давлением неопределённости.
В среду пробовал лонговать акции Полюса вслед за ростом цен на золото. Закрылся по стопу, несмотря на золото. Акции падали вместе с рынком. Интересно, что во вторник Полюс был в лидерах роста на фоне положительной динамики цен на золото.
В среду-пятницу я шортил акции Совкомфлота после директивы правительства, где было сказано СД компании не выплачивать дивиденды за 2024 г. В среду в отсутствии ликвидности дёрнули рынок вверх, и на объёме в 30 млн руб. акции вынесли, сработал стоп.
Пришлось перезаходить, на провальном отчёте за I кв. 2025 г. в пятницу ещё добавил шорт Совкомфлота. В итоге первый отставил на следующую неделю, а второй шорт закрыл на падении около +3%.
Таким образом, спекулятивный портфель просел всего -0,46% или -26 642 руб. – до 5 728 375,72 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -2,47%.
Считаю, что мог отработать лучше, нужно было смотреть на паттерны и рыночный сантимент. Я был зациклен на дивидендном сюрпризе от Газпрома. Не торговал агрессивно, когда рынок снижался, опасаясь, что на дивидендах Газпрома вынесут весь рынок.
Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👏6🤔2❤1😍1
Май выдался намного результативнее, чем прошлые месяца, пришлось торговать активнее, но получилось снизить количество сделок.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущее состояние: 6 350 662,72 руб.
• Результат за месяц: +887 576,9 руб.
• Доходность портфеля: +693,83%
В этом месяце было 25 сделок, из которых 15 закрылись в плюс. В этот раз убыточные сделки пришлись на середину месяца, когда волатильность была особенно высокой на фоне переговоров между Украиной и Россией.
В начале мая хорошо получилось заработать на шортах на фоне падения цен на нефть. В последнюю неделю умудрился заработать на падении рынка и на отскоке, сделав серию из 10 прибыльных сделок.
В результате прибыль по итогам месяца составила +887 576,9 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +16,25% против падения индекса МосБиржи на – 3,07%.
Задача на май меньше сделок, сосредоточиться на удержании прибыльных сделок и защите прибыли — выполнена. Задача на июнь — работать больше над подготовкой к торговле, прорабатывать лучше сценарии и не лезть в те сделке, к которым я не был готов.
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍8❤2😱1😎1
С июня увеличил риск на каждую сделку до 60 000 руб. Неделю начал уверено, работал по сценариям, не реагировал на новостной шум, следил за ключевыми уровнями по индексу МосБиржи.
В понедельник купил акции Группы ПИК на выходе из консолидации, а уже к утру вторника, котировки выросли на 8,6% и дошли до тейка. Также, на фоне ожидания снижения ключевой ставки и отскока цен на нефть, купил в понедельник-вторник на пробое акции НОВАТЭКа, Роснефти и Ростелекома.
Все позиции были в уверенном плюсе, однако в среду пришлось экстренно закрыть их — после жёсткого заявления Путина в адрес Зеленского: «О чём говорить в таких условиях? Кто вообще ведёт переговоры с террористами?». На этом фоне рынок резко перешёл к снижению на повышенных объёмах.
Такие заявления, на мой взгляд, показывают, что пока Зеленский у власти, Путин не будет вести с ним переговоры. А значит, некому подписывать договор о перемирии на высшем уровне.
Далее, до пятницы я находился без спекулятивных позиций. Решил действовать по итогам заседания ЦБ РФ. Проработал все сценарии, но такой реакции рынка не ожидал. Сначала была манипуляция перед ЦБ, большинство акций сильно дёрнули вниз, сняв стопы у спекулянтов. С чем это связано, не знаю, возможно с роботами, так как это было массово.
Затем ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на 1% до 20% годовых. Рынок моментально развернулся вверх. Я ничего не успел сделать, Т-Банк лёг, в другом брокере не успел открыть позиции. Слышал, что проблема была массовая — даже в пропах сделки исполнялись с задержкой в минуту.
Несмотря на консенсус-аналитиков за сохранение ключевой ставки на уровне 21%, рынок начал стремительно снижаться. Я расценивал это, как фиксацию после импульса и на первой остановке через 15 минут открыл спекулятивные лонги по застройщикам. Думал, что там уже всех вынесли перед ЦБ, но получил в итоге стопы.
Таким образом, спекулятивный портфель просел всего -0,77% или -49 134,5 руб. – до 6 301 528,22 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -2,47%. НО в начале недели прибыль портфеля составляла уже почти +300 000 руб.
В следующем посту напишу мысли по реакции рынка на снижение ключевой ставки и виденье российского рынка на ближайшее время.
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍28❤2🤔2😱2
На протяжении всего июня стараюсь работать аккуратно, не открывать много сделок. На прошлой неделе было всего 5 сделок, из которых 1 сделка – это добавление к открытой позиции.
В понедельник открыл шорт Аэрофлота, 3/4 позиции закрыл по достижению цели с соотношением риск к прибыли 1 к 4, оставшуюся часть закрыл, когда цена пошла против меня.
Во вторник на фоне роста цен на нефть открыл лонг в Роснефти, закрыл в этот же день частями в плюс. Также спекулятивно покупал акции Т-Банка на пробое 3200 руб. Был в плюсе, на вбросе новостей об угрозе США со стороны России, добавил ещё позицию. В итоге закрылся по стоп-лоссу в день экспирации фьючей.
В пятницу открыл шорт Системы на пробой локального уровня поддержки в сторону тренда. 1/3 позиции закрыл в пятницу, остальное крыл вблизи цели уже в понедельник утром.
Против рынка росли ВТБ и X5, для подписчиков Finrange Premium писал о возможном росте, но не купил спекулятивном из-за общей слабости рынка. Не люблю покупать спекулятивно акции против общего сантимента рынка.
В среднесрочном купил X5 уже на этой неделе, а ВТБ накапливал ранее до 20% – уже сократил большую часть по мере роста котировок. Оставшуюся часть буду сдавать около 109 руб. или на утверждении дивидендов на ГОСА 30 июня.
Таким образом, спекулятивный портфель вырос на +5,94% или +387 735,9 руб. – до 6 912 752,12 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период остался в нулях.
Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы.
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥3❤2😎2
Эта неделя была не простой, была жёсткая пила. С начала недели работал от шорта. Рынок оставался слабым, несмотря на рост цен на нефть.
В понедельник заходил в шорт по привилегированным акциям Мечела на пробой уровня 80 руб., но уже утром во вторник закрыл позицию руками. Причина — рассинхрон по рынку из-за противоречивых заявлений по Ирану.
Дальше пробовал шортить Магнит на выходе из консолидации — поймал стоп, когда рынок резко развернулся вверх.
В четверг уже заходил в лонг по Норникелю на фоне роста цен на цветные металлы. Акции дошли до цели, но я на коррекции закрыл остаток по безубытку.
В четверг уже лонговал акции Норникеля на фоне сильного роста цен на производимые металлы. Акции дошли до цели, но закрылся раньше на коррекции по безубытку.
В четверг и пятницу пытался отыгрывать пробой 2800 пунктов по индексу МосБиржи через лонги в Сбере и ВТБ. Сначала распилился вместе с рынком, но заставил себя перезайти после того, как индекс пробил и закрепился выше уровня.
В результате, спекулятивный портфель вырос незначительно на +0,23% или +16 454 руб. – до 6 929 206,12 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же вырос +2,38%.
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥3🤔2❤1
Июнь был очень волатильный и без каких-либо явных трендовых движений. Продолжаем пилиться. Если посмотреть на индекс, то май-июнь мы провели в боковике.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущее состояние: 6 824 578,42 руб.
• Результат за месяц: +473 915,7 руб.
• Доходность портфеля: +753,07%
В июне было 23 сделки, из которых 10 закрылись в плюс. В этот раз убыточные сделки пришлись на начало и конец месяца, когда волатильность была особенно высокой на фоне эскалации между Ираном и Израилем, Россией и Украиной. Напомню, в июне у нас нефть прогулялась почти $62 до $80 и обратно до $66.
В начале месяца хорошо заработал на акциях Группы ПИК, покупая перед заседанием ЦБ РФ – более 8,5% на росте. Далее покупал долговиков, в том числе после решения ЦБ. В итоге распилился – 6 убыточных сделок подряд, получил убыток минус 245,2 тыс. руб.
Завышенные ожидания рынка, отсутствие «мягкого» сигнала от ЦБ заставили уйти в коррекцию. Я начал активно шортить Совкомфлот, НЛМК, Мечел и Аэрофлот, забирая прибыль частями. Потом, купил Роснефть на фоне роста цен на нефть. Таким образом, было 5 прибыльных сделок подряд, на которых разработал почти 570 тыс. руб.
Затем, пробовал торговать пробой 3200 руб. в акциях Т-Банка, поймал два стопа. Затем упустил ещё одну точку и акции почти дошли до цели. Потом хорошо заработал на шорте Системы. Далее было ещё 7 сделок, из которых только 2 закрыл в плюс, одну в убыток на этой неделе.
В результате прибыль по итогам месяца составила +887 576,9 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +7,46% против роста индекса МосБиржи на 2,38%. В моменте, 23 июня портфель закрылся на отметке 7 001 551,92 руб., обновив максимум. Далее пошла серия убытков.
Задача на июнь меньше сделок, сосредоточиться на удержании прибыльных сделок и защите прибыли — от части была выполнена. Задача на июль — работать больше над подготовкой к торговле, прорабатывать лучше сценарии идёт, но результатов пока не даёт. Теперь, выйти в плюс по итогам месяца, тяжёлая вышла неделя.
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤5🔥4🤔1