💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Ускоренное повышение ключевой ставки станет шоком для фондового рынка, в частности для техов. Сейчас регулятор прогнозирует два повышения ставки до 0.6% к концу 2023. Возвращение в оффлайн поспособствует повышению уровня занятости населения США и тогда денежно-кредитная политика ФРС действительно может ужесточиться. Наиболее вероятным сценарием является раннее сворачивание политики количественного смягчения (QE).
❗️ Начало дискуссии о сворачивании QE в США может начаться уже в следующем месяце — на встрече ФРС в конце августа в Джексон-Хоуле, считает источник РДВ.
#макро #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Ускоренное повышение ключевой ставки станет шоком для фондового рынка, в частности для техов. Сейчас регулятор прогнозирует два повышения ставки до 0.6% к концу 2023. Возвращение в оффлайн поспособствует повышению уровня занятости населения США и тогда денежно-кредитная политика ФРС действительно может ужесточиться. Наиболее вероятным сценарием является раннее сворачивание политики количественного смягчения (QE).
❗️ Начало дискуссии о сворачивании QE в США может начаться уже в следующем месяце — на встрече ФРС в конце августа в Джексон-Хоуле, считает источник РДВ.
#макро #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
💻 Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX).
Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских это Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX):
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23872
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских это Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX):
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23872
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ РДВ предупреждает, что потенциал падения технологических акций в России ещё не исчерпан.
Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX). Основной оборот в акциях происходит во время американской торговой сессии.
Больший импульс движения может быть после открытия рынка США. Падение может ускориться после 16:30 мск.
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
Настало время слабости больших техов. Под ударом Ozon (OZON) и Яндекс (YNDX). Основной оборот в акциях происходит во время американской торговой сессии.
Больший импульс движения может быть после открытия рынка США. Падение может ускориться после 16:30 мск.
#биржевой_фактор #IT #OZON #YNDX
@AK47pfl
🔬 Самые быстрорастущие по выручке компании в РФ в следующие 5 лет по версии источников РДВ:
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔬 Самые быстрорастущие по выручке компании в РФ в следующие 5 лет по версии источников РДВ:
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Обострение отношений с США и НАТО грозит санкциями.
Санкции вызовут мощнейший отток иностранных инвесторов из российских акций.
Список самых подверженных риску ухода иностранного инвестора акций:
❗️ Yandex (YNDX)
❗️ TCS Group (TCSG)
❗️ Ozon (OZON)
❗️ Сбербанк (SBER)
❗️ HeadHunter (HHRU)
#YNDX #TCSG #OZON #SBER #HHRU
@AK47pfl
Санкции вызовут мощнейший отток иностранных инвесторов из российских акций.
Список самых подверженных риску ухода иностранного инвестора акций:
❗️ Yandex (YNDX)
❗️ TCS Group (TCSG)
❗️ Ozon (OZON)
❗️ Сбербанк (SBER)
❗️ HeadHunter (HHRU)
#YNDX #TCSG #OZON #SBER #HHRU
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Конфликт между Россией и западом кратно увеличивает риски и волатильность российского рынка акций.
Эти риски приводят к распродаже российских акций иностранными фондами.
Самые подверженные уходу иностранцев акции:
❗️ Яндекс (YNDX)
❗️ ТКС (TCSG)
❗️ Сбербанк (SBER)
❗️ Ozon (OZON)
❗️ HeadHunter (HHRU)
#санкции #YNDX #TCSG #SBER #OZON #HHRU
@AK47pfl
Эти риски приводят к распродаже российских акций иностранными фондами.
Самые подверженные уходу иностранцев акции:
❗️ Яндекс (YNDX)
❗️ ТКС (TCSG)
❗️ Сбербанк (SBER)
❗️ Ozon (OZON)
❗️ HeadHunter (HHRU)
#санкции #YNDX #TCSG #SBER #OZON #HHRU
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
❓ Как будет дальше развиваться противостояние России и Запада? Три мнения от источников РДВ. 🇷🇺🇨🇳 Китай и Россия объединятся против США. Владимир Путин едет в Пекин 4 февраля. А что если Китай и Россия договорятся о совместном противостоянии Западу? Россия…
🇺🇸🚫 Самый большой риск для рынка акций, что в случае войны США будут действовать как с Китаем: будут делистить российские акции со своих бирж. Их может поддержать и Лондон.
Например, в мае 2021 года американцы заделистили три китайские компании со своих бирж: China Telecom, China Mobile, China Unicom.
Яндексу (YNDX), Ozon (OZON) и МТС (MTSS) может быть плохо.
#макро #YNDX #OZON #MTSS
@AK47pfl
Например, в мае 2021 года американцы заделистили три китайские компании со своих бирж: China Telecom, China Mobile, China Unicom.
Яндексу (YNDX), Ozon (OZON) и МТС (MTSS) может быть плохо.
#макро #YNDX #OZON #MTSS
@AK47pfl
🔥 OZON (OZON) и VK (VKCO) рискуют выпасть из индекса MSCI Russia. А что с любимыми многими ММК (MAGN) и ПИК (PIKK)?..
Цена для февральского пересмотра берется в любой момент времени 18-31 января. Для майского — с 18 по 29 апреля.
🔴 VK выпадает в феврале. Для того, чтобы остаться в индексе в феврале акции должны сотворить чудо: до завтра вырасти с 602 до 770 рублей за акцию. Пассивные оттоки составят $73 млн или ~3.5 торговых дня.
⚠️ OZON имеет небольшие шансы сохранить место в феврале. До завтра акции OZON должны стоить 1700 рублей за акцию, что на 19% выше текущих, но OZON перестал соответствовать требованиям лишь с вечера 18 января — шансы OZON на сохранение места в индексе остаются. Если MSCI примет решение исключить OZON, то оттоки из акции составят $80 млн или ~1.5 торговых дня.
⚠️ ММК имеет шансы попасть в индекс в мае. К маю MSCI учтёт SPO на 1.5% капитала и для попадания в индекс ММК должен будет стоить 64+ рублей за акцию, то есть на ~12% выше текущей цены в 58 рублей. Пассивные притоки могут составить $185 млн или ~7 торговых дней.
⚠️ У ПИКа меньше шансов попасть в индекс в мае. ПИК уже провёл SPO на 4.1% капитала, который будет учтён к маю, но для попадания в индекс акциям ПИКа ещё нужно подорожать на 17% до 1090+ рублей с текущих 930 рублей. Пассивные притоки составят $185 млн или ~20 торговых дней.
🟢 ВТБ пока остаётся, а для сохранения места в мае акции должны стоить дороже 0.039 рублей — есть «запас» в 10% от текущих 0.044. Но в случае выпадения оттоки составят $145 млн или ~3 торговых дня.
🟢 Интер РАО пока остаётся, к маю цена акций не должна опуститься ниже 3.4 рублей — на 15% от текущих 4 рублей. Если акции всё же упадут, то пассивные оттоки составят те же $145 млн или ~10 торговых дней.
Оценка притоков/оттоков приводится из соображений весов в индексе и пассивных $20+ млрд западных фондов, следящих за MSCI Russia.
#MAGN #PIKK #OZON #VKCO #VTBR #IRAO
@AK47pfl
Цена для февральского пересмотра берется в любой момент времени 18-31 января. Для майского — с 18 по 29 апреля.
🔴 VK выпадает в феврале. Для того, чтобы остаться в индексе в феврале акции должны сотворить чудо: до завтра вырасти с 602 до 770 рублей за акцию. Пассивные оттоки составят $73 млн или ~3.5 торговых дня.
⚠️ OZON имеет небольшие шансы сохранить место в феврале. До завтра акции OZON должны стоить 1700 рублей за акцию, что на 19% выше текущих, но OZON перестал соответствовать требованиям лишь с вечера 18 января — шансы OZON на сохранение места в индексе остаются. Если MSCI примет решение исключить OZON, то оттоки из акции составят $80 млн или ~1.5 торговых дня.
⚠️ ММК имеет шансы попасть в индекс в мае. К маю MSCI учтёт SPO на 1.5% капитала и для попадания в индекс ММК должен будет стоить 64+ рублей за акцию, то есть на ~12% выше текущей цены в 58 рублей. Пассивные притоки могут составить $185 млн или ~7 торговых дней.
⚠️ У ПИКа меньше шансов попасть в индекс в мае. ПИК уже провёл SPO на 4.1% капитала, который будет учтён к маю, но для попадания в индекс акциям ПИКа ещё нужно подорожать на 17% до 1090+ рублей с текущих 930 рублей. Пассивные притоки составят $185 млн или ~20 торговых дней.
🟢 ВТБ пока остаётся, а для сохранения места в мае акции должны стоить дороже 0.039 рублей — есть «запас» в 10% от текущих 0.044. Но в случае выпадения оттоки составят $145 млн или ~3 торговых дня.
🟢 Интер РАО пока остаётся, к маю цена акций не должна опуститься ниже 3.4 рублей — на 15% от текущих 4 рублей. Если акции всё же упадут, то пассивные оттоки составят те же $145 млн или ~10 торговых дней.
Оценка притоков/оттоков приводится из соображений весов в индексе и пассивных $20+ млрд западных фондов, следящих за MSCI Russia.
#MAGN #PIKK #OZON #VKCO #VTBR #IRAO
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Forwarded from Сигналы РЦБ
⚡️⚡️⚡️ Государство поможет OZON’у (OZON) разобраться с иностранными кредиторами — уходит один из главных рисков в компании. Это пока не отразилось в оценке компании, считает источник РДВ.
У OZON выпущены конвертируемые облигации на $750 млн. Ранее компания заявляла, что не сможет по ним расплатиться (отправить деньги за рубеж). Сейчас стало известно, что с этим поможет государство, ведь OZON имеет высокую системную значимость для российской экономики.
Что это значит для OZON’a:
1. Уходит риск дефолта OZON’a. Не будет повода конфисковать зарубежное имущество компании. Это пока не отразилось в оценке компании, считает источник РДВ.
2. OZON избавится от капризной группы кредиторов (держателей бондов), теперь ему будет проще производить корпоративные реструктуризации (например, переезд в дружественную юрисдикцию или в Россию).
3. OZON, видимо, удачно погасит валютные обязательства очень крепким рублем.
#OZON
@AK47pfl
У OZON выпущены конвертируемые облигации на $750 млн. Ранее компания заявляла, что не сможет по ним расплатиться (отправить деньги за рубеж). Сейчас стало известно, что с этим поможет государство, ведь OZON имеет высокую системную значимость для российской экономики.
Что это значит для OZON’a:
1. Уходит риск дефолта OZON’a. Не будет повода конфисковать зарубежное имущество компании. Это пока не отразилось в оценке компании, считает источник РДВ.
2. OZON избавится от капризной группы кредиторов (держателей бондов), теперь ему будет проще производить корпоративные реструктуризации (например, переезд в дружественную юрисдикцию или в Россию).
3. OZON, видимо, удачно погасит валютные обязательства очень крепким рублем.
#OZON
@AK47pfl
🔥 OZON (OZON) — лидер электронной коммерции в России с потенциалом роста акций более 30%. Компания планирует выйти на полную операционную безубыточность в 1-2кв2023г., при этом растёт темпами +140% г/г.
• «В течение 12 месяцев мы планируем выйти на полную операционную безубыточность», — в мае заявил финансовый директор OZON’a Герасимов.
• GMV компании в 1кв2022 года вырос на 139% г/г - до 177.5 млрд руб.
👉 Справедливая цена акций OZON (OZON) 1674 рублей, потенциал роста +32%
#OZON
@AK47pfl
• «В течение 12 месяцев мы планируем выйти на полную операционную безубыточность», — в мае заявил финансовый директор OZON’a Герасимов.
• GMV компании в 1кв2022 года вырос на 139% г/г - до 177.5 млрд руб.
👉 Справедливая цена акций OZON (OZON) 1674 рублей, потенциал роста +32%
#OZON
@AK47pfl
⚡️🗓 14 августа OZON (OZON) представит финансовую отчётность за 2кв2022. Результаты компании могут быть сильными, что станет триггером к росту акций, считает источник РДВ.
По предварительным оценкам объём рынка электронной торговли во 2кв2022 вырос на 62% г/г по количеству онлайн-заказов и на 35% в денежном выражении. По итогам года благодаря инфляции рост может составить около 50% г/г.
👉 Справедливая цена акций OZON (OZON) 1674 рублей, потенциал роста +30%
#OZON
@AK47pfl
По предварительным оценкам объём рынка электронной торговли во 2кв2022 вырос на 62% г/г по количеству онлайн-заказов и на 35% в денежном выражении. По итогам года благодаря инфляции рост может составить около 50% г/г.
👉 Справедливая цена акций OZON (OZON) 1674 рублей, потенциал роста +30%
#OZON
@AK47pfl
❗️📈 С российского рынка ушёл риск продаж нерезидентами. В наиболее упавших в пятницу акций может начаться шорт-сквиз.
С 8 августа Мосбиржа планировала пустить к фондовому и срочному рынку нерезидентов дружественных стран, а также нерезидентов с русскими бенефициарами, готовых продать до $18 млрд. Однако позже было принято решение допустить их только к срочному рынку. Риск ушёл.
Российские инвесторы, испугавшись нерезидентов, могли открыть короткие позиции, в которых сейчас возможно принудительное закрытие. Наиболее упавшие в пятницу акции:
• Яндекс (YNDX) -8.2%;
• VK (VKCO) -6.3%;
• X5 Retail Group (FIVE) -6%;
• Ozon (OZON) -4.8%.
#YNDX #OZON #VKCO #FIVE
@AK47pfl
С 8 августа Мосбиржа планировала пустить к фондовому и срочному рынку нерезидентов дружественных стран, а также нерезидентов с русскими бенефициарами, готовых продать до $18 млрд. Однако позже было принято решение допустить их только к срочному рынку. Риск ушёл.
Российские инвесторы, испугавшись нерезидентов, могли открыть короткие позиции, в которых сейчас возможно принудительное закрытие. Наиболее упавшие в пятницу акции:
• Яндекс (YNDX) -8.2%;
• VK (VKCO) -6.3%;
• X5 Retail Group (FIVE) -6%;
• Ozon (OZON) -4.8%.
#YNDX #OZON #VKCO #FIVE
@AK47pfl