🔥💵 МТС (MTSS) — лидер искусственного интеллекта в России, сообщает источник РДВ.

Центр искусственного интеллекта (ИИ) МТС заключил соглашение с акселератором Plug and Play, который инвестировал в Google, PayPal и другие IT-компании:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/25824

• Сотрудничество даст российским стартапам доступ к иностранным инвестициям и экспертизе, считают на Западе.

• МТС планирует вложить в ИИ-стартапы $100 млн до 2023 года. Особенно большой эта цифра выглядит для России — средний раунд финансирования стартапа до первого выпуска продукта ограничен $1 млн.

• Среднегодовой темп роста мирового рынка ИИ прогнозируется на уровне 40%, а к 2028 году достигнет $1 трлн. Для сравнения, рынок электромобилей к 2027 году может оцениваться в $0.8 трлн.

#MTSS
@AK47pfl

✅ Главное по секторам российского рынка

🛢 Нефтегазовый сектор: Buy. Во всем мире разгорается энергетический кризис: цены на газ в Европе находятся на историческом максимуме, цена на уголь - на максимуме с 2008 года, т. к. подорожавший газ вынуждает электростанции переходить на генерацию энергии с помощью угля. Ралли в энергоресурсах коснулось и нефти, цена Brent в рублях недавно обновила максимум. От энергокризиса выигрывают российские компании: Газпром (GAZP), Роснефть (ROSN). 4 октябре состоится новая встреча ОПЕК, где на фоне высоких цен на нефть может быть увеличен таргет по ее добыче, что также является позитивом для российских компаний.

🏥 Здравоохранение: Buy. В России разгорается новая волна коронавируса. В Москве растет число госпитализаций. Публичные антиковидные компании в России на которых можно заработать: ИСКЧ (ISKJ), Мать и дитя (MDMG) и дочки АФК Системы (AFKS). Мать и дитя - единственная публичная компания, которая лечит от коронавируса в стационаре

🧪 Удобрения: Buy. Выросшие цены на газ продолжают приводить к закрытиям предприятий в Европе по производству аммиака. Это в свою очередь вызывает дефицит и рост цен в сегменте азотных удобрений, для производства которых используется аммиак. Примером подобного является рост цен на карбамид в Балтийском регионе на 35% за последний месяц.

📡 IT & Telecom: Hold. В настоящее время в секторе не происходит сильно значимых событий для рынка и оценки компаний. Сектор остается стабильным и продолжает давать инвесторам высокую дивидендную доходность. Например, ожидаемая дивдоходность МТС (MTSS) за следующие 12 месяцев более 11%, следующая выплата уже в начале октября.

#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #ISKJ #AFKS #MDMG #KAZT #PHOR #AKRN #MTSS #RTKM
@AK47pfl

⚖️ История раскрытия стоимости Таттелекома (TTLK) только начинается: апсайд до аналогов +52%.

Апсайд до МТС (крупнейшего аналога в России) +80%. Источники РДВ поделились сравнением с телекомами России:
• Текущая оценка Таттелекома по мультипликатору P/E 2021 составляет 5.4,
• Ростелеком — 6.8,
• Veon — 8,
• МТС — 9.7.

#TTLK #RTKM #VEON #MTSS
@AK47pfl

✅ Главное по секторам российского рынка

🛢 Нефтегазовый сектор: Hold. Цены на нефть, газ, уголь выросли так сильно и так резко, что могут вызвать "деградацию спроса" в Европе и Азии. Да, текущий рост цен позволяет нефтегазовым компаниям хорошо зарабатывать. Однако ожидания последствий деградации спроса в среднесрочной перспективе могут нивелировать апсайд от высоких доходов в моменте.
Фокус смещается к отдельным корпоративным историям:
• Роснефти (ROSN) как потенциальному экспортеру газа в Европу через Северный поток 2.
• Новатэку (NVTK), который может продать доли в новых СПГ проектах

☢️ Уран: Buy. Мировой энергетический кризис оживил долгосрочные перспективы атома. Казатомпром (KAP) — крупнейший и самый эффективный производитель урана (топлива для атомных станций) выиграет от возобновления интереса к атомной теме.

🧪 Удобрения: Buy. Остановка заводов по производству аммиака в Европе из-за роста цен на газ продолжает приводить к увеличению стоимости азотных удобрений. Так, за последнюю неделю цены на карбамид выросли еще на 10%, а цены на нитрат аммиака - более чем на 25%. От это динамика выигрывают производители азотных удобрений в России, в частности Куйбышевазот (KAZT).

📡 IT & Telecom: Hold. Сектор в целом остается на месте, показывая незначительный рост, новые направления пока находятся на начальном этапе. Однако в секторе есть компании с триггерами роста стоимости. В частности - Таттелеком (TTLK) при более эффективном распределении доходов.

#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #KAP #KAZT #PHOR #AKRN #TTLK #MTSS #RTKM
@AK47pfl

✅ Главное по секторам российского рынка

☢️ Уран: Buy. Цены на уран за неделю выросли на 5%, достигнув $48 за фунт. Байден подписал инфраструктурный план: $2.5 млрд будет выделено на развитие продвинутых атомных реакторов, $6 млрд на предотвращение преждевременного отключения работающих реакторов. Выбор аналитиков РДВ в этом секторе - Казатомпром (KAP).

⛏ Цветные металлы: Buy. Производители цветных металлов выигрывают от развития зеленой энергетики. Никель - один из важнейших элементов батарей для электрокаров. Медь используется для создания солнечных панелей, гидро и ветряных электростанций. Выбор аналитиков РДВ в этом секторе - Норникель (GMKN).

📡 IT & Telecom: Hold. Телекомы продолжают выделять части своих бизнесов в отдельные компании. Ростелеком (RTKM), который выделил башенные активы в отдельную компанию, заявил о желании их продать. МТС (MTSS) также планирует закрыть сделку по продаже башенной инфраструктуры в первом полугодии 2022.

🏦 Банковский сектор: Hold. Банки снижают резервы под возможные кредитные потери вследствие падения доли просроченных кредитов. Отечественная экономика быстро восстановилась после коронакризиса, что улучшило качество кредитного портфеля. Тенденция позитивно скажется на чистой прибыли банков за 2021 год.

🏗 Девелопмент: Buy. Ставки по льготным ипотечным программам в российских банках остаются на минимальных уровнях и даже снижаются, несмотря на рост ставок в рыночном сегменте ипотеки. Участникам программы «Семейная ипотека», оператором которой является ДОМ.РФ, доступно 80% всех выставленных на продажу квартир в новостройках России.

#Сектор #KAP #GMKN #MTSS #RTKM #SBER #SBERP #VTBR #TSCG #SMLT #PIKK #LSRG #ETLN
@AK47pfl

🇺🇸🚫 Самый большой риск для рынка акций, что в случае войны США будут действовать как с Китаем: будут делистить российские акции со своих бирж. Их может поддержать и Лондон.

Например, в мае 2021 года американцы заделистили три китайские компании со своих бирж: China Telecom, China Mobile, China Unicom.

Яндексу (YNDX), Ozon (OZON) и МТС (MTSS) может быть плохо.

#макро #YNDX #OZON #MTSS
@AK47pfl

#MTSS
⚡️⚡️ В повестку годового собрания МТС 22 июня будет включен вопрос о дивидендах за 2021 финансовый год.

⚡️💰 МТС (MTSS): держатели акций ждут взрывного роста — дивиденд могут объявить в любой момент до 17 мая.

Совет директоров МТС должен составить повестку собрания акцонеров не позднее 17 мая. В неё обязан быть включён размер дивиденда. При этом выплата произойдет уже в июле.

Дивидендная доходность МТС в 2022 году может составить 19%.

Объявление дивиденда станет триггером к росту акций МТС, считает источник РДВ.

👉 Справедливая цена акций МТС (MTSS) 265 рублей, потенциал роста +35%.

#MTSS
@AK47pfl

🔦 МТС (MTSS): справедливая стоимость 265 руб., апсайд +35%.

Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595

#оценка #MTSS
@AK47pfl

💰 Дивидендные интриги вокруг МТС (MTSS): около 19% доходности в 2022 году. Вероятность выплаты высокая: деньги нужны главному акционеру - АФК Системе (AFKS).

Сколько
При повторении выплаты 2021 года (37 руб. на акцию) совокупный дивиденд за 2022 год составит порядка 19%: 17.45 руб. на акцию в июле и 19.61 руб. в октябре.

Почему
АФК Система владеет 49.94% МТС и нуждается в дивидендах для обслуживания долгов. В 2022 году Системе нужно погасить долгов на 38 млрд руб (см. слайд 8). Финальные дивиденды от МТСа в размере 17.45 руб. дадут Системе 14.7 млрд руб. кэша.

Бизнес МТС в целом мало подвержен санкциям и рецессии — люди не перестают звонить и пользоваться интернетом. При этом график погашения долгов у Системы будет мотивировать МТС платить.

👉 Справедливая цена акций МТС (MTSS) 265 рублей, потенциал роста +35%.

#MTSS
@AK47pfl

📈 +45% — потенциал роста МТС (MTSS) до индекса ОФЗ (RGBI), основанный на прошлой корреляции МТС и RGBI.

МТС ≈ ОФЗ с бóльшей доходностью. Компания имеет стабильный бизнес и, как следствие, стабильные дивиденды. МТС ежегодно выплачивает дивиденды с 2003 года.

👉 Справедливая цена акций МТС (MTSS) 265 рублей, потенциал роста +35%.

#MTSS
@AK47pfl

🔥 Ай да МТС (MTSS), Ай да молодец!

Совет директоров МТС принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33.85 рублей на акцию.

#MTSS
@AK47pfl

🏆 РДВ — впереди брокеров и банков. Акции МТС растут на 20% на рекомендации СД по дивидендам.

17 мая: совет директоров МТС принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33.85 рублей на акцию. На следующий день акция +20%.

27 апреля РДВ: держатели акций МТС ждут взрывного роста. Вероятность выплаты высокая: деньги нужны главному акционеру - АФК Системе (AFKS).

#MTSS #AFKS
@AK47pfl

🔥 Высокие дивиденды МТС позволят АФК Системе (AFKS) обслуживать долг и инвестировать в новые проекты. Дивиденды от МТС и Сегежи составляют ~25% капитализации Системы.

+ Совет директоров МТС принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33.85 рублей на акцию. АФК Система получит 23.25 млрд рублей (доля Системы в МТС 49.94%).
+ Ещё 10.26 млрд рублей пришли ранее от Сегежи (доля в Сегеже 62.2%).
= Итого от МТС и Сегежи Система получит 33.5 млрд рублей. Для сравнения, капитализация Системы ~132 млрд рублей.

Высокие дивиденды дочек в 2022 году позволяют Системе сокращать долги и вкладывать в новые проекты.

#AFKS #MTSS
@AK47pfl

🏆🎯 РДВ — впереди брокеров и банков. Акции МТС (MTSS) достигли справедливой цены.

18 мая: акции МТС в моменте растут на 30%, достигая на пике 282.9 руб.

27 апреля РДВ: справедливая стоимость акций МТС 265 руб., апсайд +35%.

#MTSS
@AK47pfl