✅Платина претендует на лучший квартальный результат с 2008 года

💸Цена на платину выросла более чем на 20% с конца сентября, и металл переживает лучший квартал с 2009 года.

📈Платина выросла еще на 5% в четверг и торговалась на уровне $1054,86 за тройскую унцию в пятницу, что примерно на 22% больше, чем в начале квартала.

🤔Если этот драгоценный металл превысит рост на 19,89% в этом квартале (как было в начале 2009 года), это будет самый большой квартальный скачок с 2008 года, когда платина выросла на 33,96%.

💰По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, с 2019 года Китай импортировал слишком большое количество этого металла, что оставило ограниченные наземные запасы для остального мира.

✍️«Это, в сочетании с более высокими ценами, которые, вероятно, необходимы для выпуска китайских запасов на внутренний рынок, может оказать существенное влияние на определение рыночных цен на платину», — говорится в декабрьском отчете Совета Platinum Perspectives.

🤔Совет ожидает дефицита платины в 2023 году, при этом спрос вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%. Несмотря на международную экономическую нестабильность, поскольку многие страны уже находятся в рецессии или могут вступить в нее, промышленный спрос на платину вырастет на 10% по сравнению с 2022 годом, что превышает средний показатель за 10 лет, говорится в пресс-релизе WPIC.

🚗Спрос на платину в автомобильной промышленности также продолжит расти в следующем году, в то время как в ювелирной промышленности, по прогнозам, спрос останется постоянным в течение 2023 года.

💡Акции, связанные с платиной, также показывают сильный квартальный рост, в том числе Impala Platinum, которая прибавила 31,7%. За ними последовали Anglo American Platinum и Sibanye Stillwater, набравшие 21% и 17,6% соответственно.

🧮По данным Reuters, в 2022 году платина выросла на 9%, опередив другие драгоценные металлы. Золото потеряло около 1%, серебро выросло примерно на 3%, а палладий упал на 4%.

#мнение Григорий Бегларян: Альтернативная инвестидея, когда уже нет смысла на что - то рассчитывать✅

🤔Выбирая между золотом и серебром, могу сказать, что серебро по взлету даст больше, но сложно сказать по срокам. Для этого надо понять, что будет с циклом президентским в США, это очень важно. Если все пройдет как всегда, значит скачок будет позднее. Если случится форм-мажор, то рванет раньше.

🔥Именно по этой причине 5-7% от капитала держать в серебре или золоте. И все таки в серебре лучше, потому что там выхлоп будет лучше. И здесь хорошо бы иметь возможность брать поставки физического металла. В России инвесторам сложно в этом вопросе. Нет возможностей. Вот правда, отменили налог на золото, какая то спекуляция пошла.

☠️Вот Силуанов тут заявил, дескать , некуда деваться народу и пойдет он на наш финансовый рынок. Потому что за бугор нельзя. Ну и мысль была, могли бы развить рынок по золоту, очень хороший был бы механизм. Потому что по золоту можно печатать деньги, если золото будет депонировано, то оно будет связывать денежную массу в том числе.

😎То есть идея хорошая, можно было внедрить и идею Олега Богданова про монеты тоже. Народ бы принял. Экспериментировать надо, терять то все равно нечего.

💬Надо развивать эту нишу. А то купили вы слитки , монеты, но у нас нет института, чтобы быстро провести экспертизу. Вот просто если сравнить сейчас золото с царским.. ну царский это просто красиво, а вот то что сейчас мы называем золотом какое то подозрительное. Наши монеты сейчас покупать вообще смысла нет: купишь за рубль - продашь за копейку.

☝️И с точки зрения инвестирования тоже по сути груз мертвый. Но если создать механизм, котировки, курсовые разницы, то народу это было бы интересно. И это действительно была бы альтернативная инвестиционная идея. Люди просто не понимают, что им сейчас делать. Депозит в банке процентов 5-6, инфляция не понятная, если они начнут разгонять рубль, то инфляция сожрет эти проценты.

🆘А рынок акций вообще непонятно, как он может куда то вырасти в текущих условиях, если весит навес замороженных денег. Ну куда этот индекс Мосбиржи может куда то допрыгнуть? Только, когда конфликт закончится, можно на что то рассчитывать. А при текущих реалиях смысла нет на что то рассчитывать.

2022 год стал не просто годом падения. Это рекодныое снижение совокупной кааитализации , так как падали в цене и акции, и облигации - крайне редкое явление. По сути активов-убежищ не было, что еще больше делало рынок иррациональным

🇷🇺ЦБ опубликовал свеженькие данные по денежной массе

👌Темпы нормальные — с начала года +16%.

🔥📺 Друзья! Год был сложным, и казалось бы, почти безысходным. Но наши эксперты не отчаиваются. Как всегда, в позитивной атмосфере, дружно и весело делятся своими мыслями на год грядущий: куда вложить деньги, когда рассчитывать больше не на что, стоит ли играть валютами и какими, почему надо следить за настроениями Пауэлла и здоровьем Баффета и как найти себя в надвигающейся Метавселенной. Итак Алексей Бобровский, Григорий Бегларян и Олег Богданов в итоговом выпуске, не пропустите👉🏻

🫢2023. Прогнозы не хуже, чем у Медведева, Saxo и Economist

✅ Разблокировка не для всех: главный удар уходящего финансового года

✅ Главные риски 2023: следим за Пауэллом

✅ Новогодний заяц: по рублю все будут видно в январе

✅ Большой кидок 2023 : потеряют все, у кого много денег

✅ Валютный рынок: зачем туда лезть и как заработать

✅ Нефть и газ: прогнозы по ценам и динамике

✅ Прогноз по золоту на 2023 год: все по-прежнему

✅ Российский рынок в 2023: от дивидендов к дивидендам

🔥Подписывайтесь, ставьте лайки 👍 обсуждайте, делитесь своим мнением💬

#аналитика
💭АТОН: Мнения экспертов: с чем мы уходим в 2023 год

✍️Главное:

📌2022 год был неудачным для всех глобальных классов активов. Но он может стать неплохим фундаментом для формирования портфеля на следующие 5-10 лет.

📌Риски рецессии и повышенная инфляция – эти проблемы останутся важнейшими факторами для финансовых рынков в 2023 году.

📌Облигации станут одним из самых привлекательных активов.

📌Мы вступили в декаду, в которой можно найти сходство с 2000-ми: это годы сырья, развивающихся рынков, акций стоимости и компаний малой капитализации.

📌Акции продолжат играть ведущую роль для инвесторов на российском рынке. Несмотря на падение 2022 года, именно акции стали лучшим активом внутри РФ за последние 10 лет.

📌В 2022 году ФРС США рекордными темпами поднимала ключевую ставку. Этот рекорд может быть побит уже в 2023-м.

📌Не стоит сбрасывать со счетов золото. В нужный момент оно выполнит свою защитную функцию.

❗️Подробный обзор ЗДЕСЬ

🇮🇩Индонезия сократит экспорт пальмового масла с 1 января

❌Индонезия ужесточит правила экспорта пальмового масла с 1 января, разрешив меньше поставок за границу, чтобы обеспечить достаточное внутреннее предложение. Экспортерам будет разрешено отгружать товары, в шесть раз превышающие объем их внутренних продаж, что меньше нынешнего соотношения в восемь раз, согласно новому постановлению, имеющемуся в распоряжении Reuters.

🗣«Для обеспечения внутренних поставок, особенно в первом квартале 2023 года», — подтвердил Септиан Харио Сетио, высокопоставленный чиновник Координационного министерства по морским и инвестиционным делам. Он сказал, что соотношение будет периодически оцениваться с учетом внутренней ситуации, включая доступность и цены на растительное масло.

❗️Индонезия ранее в этом году ввела меры по экспорту продуктов из пальмового масла на фоне опасений по поводу неконтролируемого роста цен на растительное масло. Кратковременный запрет на экспорт пищевого масла из Индонезии потряс рынки и усугубил существующие проблемы с глобальными поставками, но это также привело к резкому увеличению внутренних запасов. В настоящее время в Индонезии действует так называемое обязательство внутреннего рынка (DMO), согласно которому предприятия должны продавать часть продукции на месте в обмен на разрешение на экспорт.

🙈На встрече с правительством на прошлой неделе генеральный секретарь Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI) Эдди Мартоно заявил, что по-прежнему существуют опасения по поводу поставок растительного масла, связанные с правительственной программой производства биодизельного топлива и ожиданиями снижения производства пальмового масла в первом квартале. Индонезия планирует увеличить обязательную долю пальмового масла до 35% с 1 февраля.

🙈НРД заявил о сложностях в разблокировке бумаг в Clearstream

❗️Национальный расчетный депозитарий (НРД) подтвердил сложности в разблокировке активов клиентов в международном депозитарии Clearstream. Общее разрешение на разблокировку активов невозможно исполнить, однако есть надежда на исполнение индивидуальных лицензий.

✍️«На рабочей встрече с Clearstream 30 декабря 2022 года Clearstream сообщил НРД, что в результате его взаимодействия с Министерством финансов Люксембурга информация по разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась», — отмечает российский депозитарий.

❌В частности, общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, потому что оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным.

⚠️В соответствии с общим разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге. Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен. «Таким образом, общее разрешение невозможно исполнить», — делает вывод НРД.

🤔В качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии. «НРД продолжает работу, направленную на поиск решения по разблокировке активов клиентов», — отмечает депозитарий.

#аналитика
АТОН: Глобальный взгляд

▪️Рождественское ралли не состоялось. Основные фондовые индексы США завершили в минусе третью неделю подряд – это самая длинная полоса падения с конца сентября. С начала декабря индекс S&P 500 снизился на 5,8%, а Nasdaq 100 – на 8,7%.

▪️Мы ожидаем, что в начале следующего года S&P 500 может повторно протестировать октябрьские минимумы в 3 500 пунктов. Основная причина – пересмотр прогнозов по прибылям компаний в свете надвигающейся рецессии в США и Европе.

❗️Полный обзор в приложении

⚠️НКЦ сконвертировал все швейцарские франки на счетах клиентов в рубли

🧮Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) сконвертировал все имеющиеся на счетах швейцарские франки клиентов в рубли, заявили в «Тинькофф Инвестициях» и «КИТ-Финансе».

✅Сделки на всех инвестиционных счетах прошли 29 декабря 2022 года как внебиржевые продажи франков по курсу 76,6 рублей за один франк, указал «Тинькофф».

✍️«В результате конверсии всех франков в рубли на счетах клиентов не останется франков. Полученными взамен франков рублями можно распоряжаться без ограничений», — отмечают в брокере.

❗️Московская биржа с 14 июня 2022 года из-за санкции Швейцарии в отношении НРД и России приостановила торги швейцарским франком. Ограничения коснулись инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк – российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США – швейцарский франк» (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

‼️Но, как всегда, Мосбиржа предупредила об остановке торгов день в день, поэтому многие не успели продать франки. Сделки можно было провести на внебиржевом рынке, однако найти покупателей на такую валюту было сложно. Также франки не хотели получать на свой баланс и крупные банки.

🇨🇳Декабрьские производственные контракты в Китае сокращаются самыми быстрыми темпами почти за 3 года

⚙️Заводская активность в Китае сокращается третий месяц подряд, причем в декабре самыми резкими темпами почти за три года, поскольку после резкой отмены Пекином антивирусных мер Covid быстро распространился по всей стране.

📉Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 47,0 с 48,0 в ноябре, сообщило в субботу Национальное бюро статистики (НБС). Экономисты, участвовавшие в опросе Reuters, ожидали, что PMI составит 48,0. Отметка в 50 баллов отделяет ежемесячное сокращение от роста.

🙈Падение стало самым большим с первых дней пандемии в феврале 2020 года.

❗️Данные стали первым официальным показателем состояния производственного сектора после того, как Китай снял самые строгие в мире антиковидные ограничения в начале декабря. Аналитики говорят, что всплеск инфекций может вызвать временную нехватку рабочей силы и увеличение сбоев в цепочке поставок. Агентство Reuters сообщило, что Tesla планирует продлить сокращенный производственный график на своем заводе в Шанхае и в январе.

🙉Ослабление внешнего спроса на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии может еще больше замедлить экспорт Китая, нанеся ущерб его огромному производственному сектору и препятствуя восстановлению экономики, считает издание.

💸NBS заявила, что 56,3% опрошенных производителей сообщили, что они сильно пострадали от эпидемии в декабре, что на 15,5% больше, чем в предыдущем месяце, хотя большинство из них также заявили, что ожидают постепенного улучшения ситуации.

💰Банковский и страховой регулятор страны пообещал на этой неделе усилить финансовую поддержку малых и частных предприятий в сфере общественного питания и туризма, которые сильно пострадали от эпидемии, подчеркнув, что восстановление потребления будет приоритетом.

📉Данные NBS показали, что непроизводственный PMI, который отражает активность в секторе услуг, упал до 41,6 с 46,7 в ноябре, что также является самым низким значением с февраля 2020 года.

🎰All-in: Все или ничего — рынок похож на казино как никогда прежде

❗️Истерика по поводу инфляции и изучение каждого чиха Пауэлла привели к тому, что инвесторы и спекулянты торговали на рынке по принципу покерного all-in (все или ничего).

😳В течение 83 торговых сессий в 2022 году не менее 400 компаний из списка S&P 500 двигались в одном направлении. Такое движение превышает любые показатели за все время, начиная с 1997 года, кроме одного года.

🙈От товаров до облигаций и валют почти все активы оказались во власти новостных фонов, от событий на Украине до резкого вмешательства Банка Англии в государственные облигации. Показатель корреляции между активами, отслеживаемый Barclays Plc, почти удвоился в этом году, став одним из самых высоких уровней за последние 17 лет.