​​В #СиПи быки перечеркивают планы медведей - мишки долго и упорно тащили рынок вниз весь май, а бычки раз и за одну неделю подняли его на высоту, по факту поставив крест на падении.
Что дальше?
Эту неделю быки взяли перерыв и отдали инициативу мишкам. Кто-то упорно брал шорты 😉. На этой неделе мы поймем получится ли с шортов прибыль или случится очередной шорт-сквиз и мы пойдем переписывать максимумы индекса.
Месячный график ETF #SPY.

"ФРС? Нет не слышали!" Сказал #СиПи и пошел расти дальше увлекая за собой рынок #Мосбиржа. Сила шортсквиза бывает великой 😄. Опять кто-то набрал шортов.
Тут я уже писал про это -> https://t.iss.one/usertrader3/2405.
Только быки ждать не стали 😉. Второй день недели.
Цель № 1 достичь прошлых максимумов.
Цель № 2 их переписать.

#СиПи уже после завершения регулярной сессии фьючерс на СиПи провалился ниже 2800 пунктов ☹️.
❗️2800 пунктов это важный уровень - мы его активно тестили в 2018 году.
Будем надеяться что рынок нашел здесь поддержку. Вообще распродажа на рынке акций США была мощной - даже защитные акции ( коммунальщики ) ушли в минус ☹️. ETF #XLU показал по итогам дня снижение -1,43%. Это правда меньше всего рынка - ETF #SPY снизился на 3%!
Я думаю, что 2800 пунктов это есть некое локальное дно рынка. Рынки уже должны давно адаптироваться к торговой войне. Все войны заканчиваются за столом переговоров.
На картинке недельный график фьючерса на #СиПи.

диспозиция
Если #СиПи не стал падать по факту фиксации прибыли после подписания торгового соглашения США-Китай, то тогда надо вырасти, устроив шорт-сквиз ( закрытие коротких позиций ) в акциях. Что собственно и случилось вчера на рынке.
Причем самое интересное рост происходил за счет акций 2-го эшелона. Почти как на рынке России.
График ETF акций 2-го эшелона США #SLY. Они выросли, лучше, чем акции широкого рынка #SPY - 1,4% против 0,86%.
Всегда возникает вопрос, что дальше?
Где-то должна быть коррекция. Вопрос на чем она возникнет. Нас ждет отчетность компаний из США и просто фактор времени - вторая половина января и начало февраля для рынка США обычно положительны для медведей.

​​Он возвращается.
На срочном рынке #Мосбиржа 25 мая 2021 года начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс американских акций. Торговый код контракта – SPYF.
Сам контракт будет не на индекс СиПи или его клон, а на ETF #SPY ( SPDR S&P 500 ETF Trust ) .
Информация на сайте Мосбиржи 👉 https://www.moex.com/n34111/?nt=106
Согласно спецификации объем одного контракта составляет 1 акцию ETF. Сейчас это около 400 usd или порядка 30000 рублей. Вполне комфортная сумма для торговли.
Но нужно помнить, что это не валютный контракт, как и все остальное в валюте не Мосбирже. Все считается в рублях - сумма вариационной маржи определятся как сумма увеличения или уменьшения пунктов контракта на текущий курс расчета USD/RUB. И полученная сумма в рублях прибавляется к сумме ваших средств на счету.
Если такой контракт держать долго то вы получите ошибку следования - на счету будет не тот доход или убыток, которую бы вы получили владея непосредственно #SPY 😳.

Если кто-то думает, что биржи и торгов уже нет.
Итак, что у нас есть на #Мосбиржа ?

🔺 Валюта на любой вкус - доллар, евро, франки, лиры теньге и юани.
🔺 Физическое золото 1 грамм и серебро 100 грамм
🔺 Фьючерсы на нефть и газ в США.
🔺 Фьючерсы на золото и серебро - но тут лучше покупать физический металл.
🔺 Фьючерсы на ETF #SPY, по сути игра на #СиПи
🔺 Фьючерсы на сахар - это вообще бомба современного трейдинга 👍.

И не говорите что торговать нечем.
Акции можно забыть, за исключением :
🔺акции оборонных предприятий
🔺акции агробизнеса.

Финансовые рынки откровенно превращаются в продовольственные 😳.
Крупа, соль, спички. Ну и патроны в цинках.
Причем повсеместно.
Все становится грустно и напряженно.

И кстати про перекос рынка - его сегодня выправляют сами участники.
Фьючерс на #SPY сегодня оборот № 1 и рост +4,5%.
Ранее была очень большая разница между ценой #SPY и фьючерс у нас торговался в бэквордации. Там было почти +15% 😳.
Сейчас этот перекос рынок закрывает - в моменте разница 425 против 449,59. Сокращаться есть еще куда 😉.

В продолжение вчерашнего поста.
Кроме акций на #Мосбиржа есть еще фьючерсы на #SPY ( #СиПи ), #НЕФТЬ, #золото и хит сезона 👉 американский натуральный ( природный ) газ.
И все это без привязки к валюте 😉.
Так что торговать трейдеру в России есть чем 👍.
Кстати, с 12 июля все это стало торговаться еще в вечернею сессию + фьючерсы на #RTS и #Мосбиржа.

В январе 1993 года, 30 лет назад, на рынке акций США появился первый ETF - это был фонд SPDR S&P 500 ETF Trust ( #SPY ), который отслеживает эталонный фондовый индекс США S&P 500.
Приятно отметить, что биржа СПБ, сегодня запускает торги еще 31 ETF на акции и облигации.
Информация на сайте СПБ - https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31783
Список самих ETF - https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31784
@pwem_invest

Один из вариантов развития тренда на #СиПи от трейдеров из США. Они считают основным сценарием негатив.
На картинке график #SPY, ETF на индекс #СиПи.

ETF на #СиПи #SPY - каким ты был, таким ты и остался. На картинке недельного графика отмечены май 2021, май 2022 и май 2023 годов.
"Рынки всегда растут". Ну-ну. Правда если вы покупаете на постоянной основе, то вполне возможно, что вы обыграли рынок на этом отрезке. Просто математика.

Про #СиПи 👉 первый месячный переход MACD вверх на #SPY после бычьего пробега 2020 года. За последние 10 лет, когда это происходило, следующий месяц был зеленым в 75% случаев со средней доходностью +2,04%.
Трейдеры из США думают о продолжении ралли вверх 😉.

Рост индексов на рынке США в июле 2023 года ( на картинке месячные графики ETF на индексы ).
🔺#SPY +3.15%
🔺#QQQ +3.62%
🔺#IWM +5.89%
🔺#DIA +3.34%
Стоит отметить рост Russell 2000 - акции 2-го эшелона - не только техи. Рост акций США стал более широким. Отстающие догоняют. С одной стороны это фактор позитивный, а с другой может говорить о скорой остановке рынка 😉.

И снова про #СиПи - техническая картинка. Здесь ETF на индекс #SPY.
У нас тут поддержка и 200-тая средняя. Правда на картинке EMA, но простая где-то рядом.
Медведи грозно нависают над этим растущим трендом. И попытаются его сломать. Так что завершение года в позитивной зоне пока под вопросом. На рынке США момент истины.

А что-то там за океаном - те же грабли.
На картинке дневной график #SPY 👉 ETF на #СиПи.
Снова на хаях от начала августа и чего-то движения вверх не получается.
Их рыночек устал. Как и наш.
Даже крипта сегодня не бычит 😳.
Не бычий день.
Надо поднимать Мечел - без него никак 😁.
#СиПи у максимума.

Немного про рынок США и что нас будут ждать дальше 👉 с начала ноября доходность ETF #TLT на долгосрочные облигации Минфина превысила доходность фонда акций #SPY.
Такой вот консервативный инструмент эти облигации 😁.
Сейчас цена акций этого фонда превысила 200-тую среднею - см. картинка.
Вот и у нас в цикле ожидания фиксации ставки доходными должны стать наши облигации #ОФЗ.
Пока, судя по риторике Банка России до этого будет далековато, но готовится к этому нужно, если Вам интересна альтернатива вклада в банке или вы хотите фиксировать высокую ставку в рубле на длительный срок 😉.
Здесь правда есть элемент риска сам рубль, который дешевеет к баксу. Но жизнь показывает, что рубль может стабилизироваться на длительный срок.
Время подошло об этом подумать.

И следующая картинка.
Красный - индекс #NYFANG
Синий - фьючерс на #QQQ ( #Насдак )
Зеленый - фьючерс на #SPY ( #СиПи )
В минусах наш фьючерс на #IMOEX 😳.
Не то мы тут торгуем 😂.
Синий и зеленый взяты с срочного рынка Московской биржи.
Плечики и все такое 😁.

То, что ждали от рынка США, вчера трейдеры в штатах. Но правое плечо явно не зашло. Хотя попытка была. Уронили как раз в район линии шеи. Но медведей вынесло по итогу. Сильный замах для быков. Посмотрим, чем закончиться эта неделя.
На картинке часовой график #СиПи - вернее ETF #SPY. Была возможность реализации фигуры голова-плечи.

Тема роста #СиПи, вернее отскока после вчерашнего залива зашла как-то не очень. На это указывают и трейдеры из США 👉 на дневном графике ETF #SPY явно виден сигнал дивергенции с индикатором ( по всей видимости внизу RSI ). Слишком длительный тренд. Пора уже сильно думать о коррекции.

Про рынок США.
В среду ФРС - весьма ключевое событие на рынке. И ключ и событие 😁.
При этом рынки в США подошли к этой дате в весьма хорошей форме.
Страдал #Насдак и #MAG7 и у мишек не сильно получилось погонять быков.
Так что ждем-с ....
Картинка дневной график ETF на индекс #СиПи #SPY - мы почти у максимумов.
Давать определенный прогноз сложно - ситуация 50 на 50. Но если смотреть на график, то у быков есть шанс.
Лучше дождаться решения и реакции на него 18.09.