Про #РУСАЛ. Надо понимать что там с ним. В рублях это исторический максимум, но у бумаги есть история в Гонконге 👉 решил посмотреть что там 😀.
Если цена превысит 5 гонконгских долларов, то вполне возможен выход на 6. А это 25% апсайда. В рублях эта зона в 60 рублей.
То есть что бы расти дальше бумага должна стать выше 5 гонконгских долларов.
Сможет ли она это сделать в ближайшее время ?
РУСАЛ не один растет - его динамика зависит от коллег по цеху. Той же самой Alcoa ( #AA ).
На картинке месячный график Русала в Гонконге. 5 долларов сильная зона и поддержки и сопротивления.

#Мосбиржа - индекс снова вернулся к поддержке или уже сопротивлению, только подход уже снизу. Это ожидаемо ибо вчерашнее падение было слишком быстрым и не очень логичным - развязка должна наступить на следующей неделе.
Пока выход к 3600 по индексу, выглядит как ложный пробой восходящего треугольника.
Индекс #Мосбиржа, график день.
Ждем трейдеров из США вечером.

Так оно и есть - #ГМК палладий найдет. Он есть у #ЦБРФ. Изящная операция продаем палладий и покупаем золото 😀. Ну или хотя бы продаем палладий дорого. Я то знаю, о чем пишу 😉.

Слабое звено нашего рынка это #Лукойл. График день - какие-то цели движения уже выполнены. Следующая цель 5800 ( 50-тая средняя ) и 5500 ( поддержка и нижняя граница Боллинджера ). Если медведи продолжат. А продолжить они должны с большой долей вероятности. На график полосы Боллинджера.

#Мосбиржа.
Я вижу данный рынок в негативном ключе.
🔺Международный фон не очень благоприятен для быков на рынке. Реально Центральные банки настроились закручивать гайки в ДКП. ФРС оставил ставку на прежнем уровне и не стал сворачивать программу QE, но они ничего не сказал по поводу роста доходностей на рынке трежерс. Именно рост доходностей на рынке облигаций и привел к негативному 2018 году. Рынок это помнит. Центральные банки показывают, что они не просто переходят от мягкой ДКП к нейтральной, но и начинают сворачивать меры по поддержке финансовых рынков. Таким образом они намекают, что негативные последствия подобных решений их не особо тревожат. Воду в краниках ликвидности начинают перекрывать. Да и сам рост доходностей не носит негатива - пока все в рамках долгосрочных трендов.
🔺Обвал в нефти, вчера показал спекулятивную сущность данного движения. Предыдущий рост не особо связан с инфляцией. Проблема роста сырья это проблема разрыва производственных цепочек во время ковида. Высокие цены дают шанс производителям получить прибыль и добавить предложения на рынок. Другой вопрос, что такие действия имеют временно лаг.
🔺Ожидаемые рынком деньги в США, так и не дошли до акций. Инвесторы резонно полагают, что покупка по этим ценам не является хорошей идей. В какой-то момент времени рынок поймет, что надо фиксить текущую прибыль - первыми это будут делать спекулянты, затем к ним присоединятся остальные участники рынка. На рынок реально могут прийти панические продажи. Эффект домино. Плюс хайп в #БИТКЙОН может добавить излишней волатильности на рынок.
🔺 Технический анализ нам намекает на разворот наших индексов. Ложный пробой восходящего треугольника и возврат ниже линии сопротивления, весьма сильный медвежий сигнал. Сегодня по итогам дня быкам не удалось закрыться выше линии сопротивления. Это минус в их карму.
Может быть я сгущаю краски ? Может быть. Но одно дело писать такое в марте 2020, в момент тотальной распродажи и абсолютно противоположная позиция сейчас, в марте 2021. Рынки забрались слишком высоко.

Оказывается у #ГМК есть презентация с последствиями аварий и программой их устранения 👍.
Картинка как раз из этой презентации.
Сама презентация по данной ссылке 👉 https://www.nornickel.ru/upload/iblock/353/Norilsk_Nickel_Investor_presentation_Mar_16_2021_Final_RUS.pdf
М-да накосячили по-полной программе 😳. Не очень понятно, что можно еще придумать хуже.
Физику не обманешь - когда вода льется с 9 этажа - прольет до первого. Проблема в том, что шахта это еще огромное количество электрооборудования. У меня квартиру пролило, так неделю без света сидел, пока провода не высохли 😳. Так что, я бы не стал писать - "все цело и ничего не пострадало". Еще не очень понятно, какая биологическая зараза заведётся в такой сырости.
Неопределенности хватает.

Пост про трейдинг в субботу. В принципе так оно и есть - в жизни полно всего интересного. Рынок это возможность заработать денег - для эмоций есть другие возможности. Есть простые фишки которые работают на рынке. Покупка индекса простое и эффективное решение. Самое главное, что бы индекс был эффективным 😀.
Только покупать его надо не во всякий момент времени, если только не делать это на постоянной основе. Постоянная покупка индекса вообще избавляет от слежения за рынком, если индекс будет расти.
#ARKK кстати так же индекс, только от ARK. Как и #NYFANG от NYSE.
Ну, за индексы 👍.

​​Хотел что-то написать по поводу ставки нашего #ЦБРФ и всяких там ястребиных брошек, но господин Дерипаска это сделал лучше меня. Сегодня он на своем канале @olegderipaska выдал аж три поста подряд на эту тему.

Завершающий вывод 👉 То, что мы увидели вчера — это, если вдуматься, не повышение ставок. Это больше похоже на какой-то несанкционированный митинг на Красной Площади, с требованием смены курса и отставки правительства. Надо сказать, что вчерашнее решение ЦБ — это серьезный политический шаг, а никакой не экономический.

Такая вот загогулина. Эрдоган уволил председателя турецкого ЦБ за повышение ставки на 2%. Политика борется с экономикой. То, что делает наш #ЦБРФ я бы назвал финансовым хулиганством. Оно понятно, что надо ужесточать, идя в фарватере ФРС, только кардинальное отличие ФРС от нашего #ЦБРФ, ставка для них это уже последний рубеж. У них там много всяких денежных базук, которые еще предстоит остановить. А мы рефлексуем по поводу отрицательной реальной ставки и льготной ипотеки. А сейчас банкам придется думать над ипотекой с плавающей ставкой, иначе дебет с кредитом не сойдется.
По мне стоимость жилья выросла только на бумаге. Первичка да выросла, вторичка стоит. По-крайней мере я это сам ощущаю в Нижнем Новгороде - цены есть, а сделок нет.

Телеграмм сделал новое обновление и стал как Clubhouse.
Поэтому возникла мысль сделать голосовой чат и ответить на ваши вопросы, прямо здесь в Телеграмме.
Может попробуем ?

К вопросу о снижении рынка, один из лидеров роста 2021 года на нашем рынке, #Роснефть. График недели в долларах ( цена на LSE Лондон ). Цели по движению от 14.01 были успешно выполнены и перевыполнены. В моменте на этой неделе сформировалась разворотная формация - свеча роста + свеча падения. Да еще максимум пришелся не предыдущий максимум 2020 года. Как-то жирно будет для быков 😀. Кстати максимум 2020 - 7,88 usd, максимум 2021 - 7,882 usd. Какая точность 👍.

К слову об инфляции. Еще одно подтверждение моих слов про проблемы производства и логистики, рынок полупроводников ( микросхем - чипов ).
Данный рынок и раньше напоминал биржевой - я сам лично работал в ИТ еще в 90-тые и помню постоянные проблемы с памятью, то утонувший завод производителя , то упавший самолет с грузом памяти. Волатильность цен на память была весьма большой. Цена хорошо скакала то вверх, то вниз. Проблема - или спрос или предложение не поспевали друг за другом.
Сейчас ситуация усугубилась ковидом - сначала потребители чипов ( производители гаджетов и компов ) снизили свое производство и потребности в чипах, а потом они его резко нарастили. И ведь подобная ситуация сложилась не только на рынке чипов. Любой товар, в той или иной степени попал на такие горки. А где-то еще наложились проблемы транспортного фрахта из-за ограничений.
Любой взлет цен из-за структурных проблем заканчивается увеличением предложения на рынок - вопрос только во времени.

диспозиция
Фьючерсы на трежерс показывают положительную динамику 😳.
Эксперты считают это положительным знаком для акций роста на рынке США.
Ну, что посмотрим, как теория сообразуется с жизнью.
А пока .... кто-то с утра решил купить #Лукойла на срочном рынке Мосбиржа и двинул котировку на 1% вверх до основных торгов. В понедельник с утра и кому-то понадобился Лукойл 😳. Странные товарищи однако. Прошел хороший объем. Это к вопросу об утренних торгах - те, кто оставил стопы жестко были вынесены.
Про лиру в Турции, вы уже знаете. Как видите, если вдруг нашему Минфину понадобится низкий курс рубля, они знают, что надо делать 😀. Эрдогану явно не понравился факт повышения ставки и укрепления на этом фоне лиры.
А в целом мы ждем трейдеров из США. Трежерс не трежерс, а японцы, Никкей, неплохо так заваливаются c утра.
Рынок США в текущей ситуации это наша путеводная звезда, их и надо ждать и смотреть на их реакцию.
А так нефть снижается и это вполне может оказать поддержку нашим медведям. Если еще и медведи с рынка США присоединятся, то будет очень хорошо.

Тема связи роста "дальних" трежерс ( снижения их доходности ) и роста технологов ( #Насдак ), как бы работает. Почему как бы? Надо смотреть на большем промежутке времени 😀. Но такой факт мы наблюдаем сегодня утром.

Незыгарь решил ответить Дерипаске, по политике #ЦБРФ

По статистике, начиная с февраля 2019 года, когда ставка начала неуклонно снижаться с 7,75% до февраля 2021 (4,25%), средневзвешенные проценты по кредитам юридическим лицам (без учета субсидированных займов) уменьшились с 19 до 17,8%. То есть, фактически не изменились.

Такие цифры говорят о том, что рыночный механизм ставок не очень то работает на нашем рынке - ястребиная риторика и брошки нашего ЦБ, не очень помогли укреплению рубля. И банкам не особо выгодно снижать ставку по кредитам. Или конкуренция слаба за заемщики, или #ЦБРФ слишком сильно регулирует банки.
То, что есть механизм льготных кредитов это хорошо, но это хорошо кончается на фоне условий данных кредитов - они требуют 100% железобетонного залога. Поверьте, я достаточно хорошо изучил условия выдачи льготных кредитов, тем же фондом развития промышленности.
В конечном итоге ставка это стоимость денег - будет она ниже, ниже будет ставка и на рынке облигаций, тех же ВДО, который имеет сугубо рыночное ценообразование.
В целом можно констатировать тот факт, что наш ЦБ занимает позицию не рисковать. Есть инфляция и мы хотим, что бы ставка = инфляции.
Такой подход нашей экономике, точно не поможет.
А вот какой поможет, мы можем так и не узнать - Дерипаску главой #ЦБРФ никто назначать не собирается .

То ли #Лукойл покупает #Роснефть, то ли #Роснефть покупает #Лукойл 😀.
Но утренние покупки фьючерсов на Лукойл получили продолжение на основной сессии.
Пока быкам удалось догнать индекс до важного сопротивления в 3500 пунктов по индексу #Мосбиржа. Уже плюс в их карму. Осталось только пробовать быкам выйти выше.

Наши #ОФЗ - картинка недельный график.
Краткая история с 2018 года. Повышение ставки ЦБРФ им не особо помогло - цель снижения зона в 145 пунктов. Дальше уже надо смотреть, что из этого будет получаться. Если с начала года мы были в фарватере снижения трежерс, то в случае негатива на рынке, у нас может возникнуть своя история. Продавать на этом рынке уже поздно - все давно продано. Даже введение возможных санкций на долг, сильно этот рынок не уронит. Но наблюдать за этим рынком надо - в случае разворота вверх, он может показать хорошую доходность ( долгосрочные ОФЗ ), сравнимую с рынком акций. Такое уже было в 2019 году. Только это будет не так скоро. Сначала надо стабилизировать падение.

Завтра буду ждать вас на свой бесплатный вебинар на тему платформы TradingView
Регистрация здесь 👉 https://2stocks.ru/webinars/tradingview-informacionnaya-platforma-dlya-treydera-i-investora
Вебинар организован самой платформой и сайтом 2stocks.ru.
Так, что приходите 😉.
Картинки на моем канале, это большей части скрины с графиков на TradingView.com. Весьма полезная платформа для трейдеров и инвесторов.

Быкам на #Мосбиржа может помочь #НЕФТЬ при выходе выше 64,9-65 usd За баррель. График час.
Если получится 😀. Выход вверх я верю слабо, но всякое может случится. Это рынок.

​​Мошенники из служб безопасности и технической поддержке живут будущим.
Прямо сказочники 😂.
Вчера стали мне рассказывать про единый лицевой счет от государства в #ЦБРФ, который открывается всем, кто обратился в любой банк и открыл счет. Хорошо хоть не рассказывают про цифровой рубль 😳.
А пока ФРС, словами Пауэлла признал, что #БИТКОЙН это золото. Те, кто читает мой канал это уже давно знают - про это я говорил не раз и не два.
Особенно летом 2020 года. Лениво искать ссылки - там было что-то про водку и пиво 😀. Основная мысль - если инвестируешь в золото, то надо покупать и биток.
Сейчас это признал ФРС.
«They're more of an asset for speculation, so they're not particularly in use as a means of payment. It's more a speculative asset. It's essentially a substitute for gold rather than for the dollar.»
Такое вот спекулятивное золото. Теперь прикиньте, сколько бы стоило само золото, если бы не было битка? Воот 😉. Поэтому пусть будет - для абсорбции свободных и спекулятивных денег самое то.
Так что у ФРС и прочих ЦБ развитых стран все по плану в теме криптовалют.
Уже обсуждают цифровой доллар, но если будет цифровой доллар, то что надо будет делать с банками - ведь все платежи и хранение можно будет делать через блокчейн в ЦБ.
Роль банков в этом случае может свестись к действительно банковским операциям - размещению денег. Долой комиссии 👍.
И не забывайте читать мой канал - может чего еще интересного напишу 😉.
Иногда получается неплохая идея - сам удивляюсь.

диспозиция
Из главного вчера это #РУБЛЬ и #Газпром. Если бы не Газпром, то индекс #Мосбиржа куда-то бы вырос. Но вот еще рубль - то ли риторика про отношения с Западом, то ли доллар стал расти к валютам развивающихся стран. Не очень понятно, но уже ясно это тренд - есть шанс выйти к 76.
Из важного это #БИТКОЙН, который оказался ниже 55000 сегодня утром и #НЕФТЬ, которая вчера не смогла выйти выше 65 usd.
Так что на нашей #Мосбиржа сегодня можно ожидать негатива - выход выше 3500 пунктов явно не проглядывается, c большей долей вероятности можно говорить о снижении котировок.
Да и в мире ничего хорошего - фьючерс на Никкей явно рисует фигуру голова-плечи на дневном графике и уходит ниже 50-той средней с целью движения в 28000 пунктов. + Китай так же ушел в минус, сегодня утром. Никкей один из топов роста этого года.
На картинке фьючерс на индекс Никкей.