Итак #РУБЛЬ на ночь глядя 😊.
Вот такая картинка на меcячном графике - линия притяжения это 60,5. Удивительно, но точка движения нерезов именно туда ☹️.
Я уже тут рисовал цели в 155 пунктов по индексу #RGB. Собственно говоря c курсом в 60,5 получается искомый результат и без 155 пунктов по RGB ( индекс стоимости наших #ОФЗ ).
#ОФЗ дальше могут и не расти. Доходности там и так уже аховые. В ОФЗ заложили ключевую ставку по 5.5% точно 😄.
Двигать ОФЗ уже не получается - можно двинуть сам рубль. Благо помощь идет с внешних рынков.
До 60,5 есть еще уровень в 61,7.
Вообще скоро увидим к чему все это приведет.
Пока можно сказать одно - покупцы #РУБЛЬ трамбуют площадку для нового снижения.
Очень хороший вопрос - получится ли? Шансы явно НЕ на стороне любителей #ДОЛЛАР.
Вот такая картинка на меcячном графике - линия притяжения это 60,5. Удивительно, но точка движения нерезов именно туда ☹️.
Я уже тут рисовал цели в 155 пунктов по индексу #RGB. Собственно говоря c курсом в 60,5 получается искомый результат и без 155 пунктов по RGB ( индекс стоимости наших #ОФЗ ).
#ОФЗ дальше могут и не расти. Доходности там и так уже аховые. В ОФЗ заложили ключевую ставку по 5.5% точно 😄.
Двигать ОФЗ уже не получается - можно двинуть сам рубль. Благо помощь идет с внешних рынков.
До 60,5 есть еще уровень в 61,7.
Вообще скоро увидим к чему все это приведет.
Пока можно сказать одно - покупцы #РУБЛЬ трамбуют площадку для нового снижения.
Очень хороший вопрос - получится ли? Шансы явно НЕ на стороне любителей #ДОЛЛАР.
диспозиция
Ну тут все понятно 😄.
Тягомотина с плавным ростом продолжается.
#СиПи вчера обновил максимум. #НЕФТЬ явно не шортится, но шансы на шорт растут.
Вроде хорошо - но есть ожидание чего-то плохого ☹️. Спасает только мысль о ралли Санта-Клауса. По календарю это следующая неделя. До конца Нового Года осталось 7 торговых сессии. Есть где разгуляться, но интрига будет не будет нарастает. Некий откат вниз точно бы не помешал быкам закрепить и увеличить успех.
Ну тут все понятно 😄.
Тягомотина с плавным ростом продолжается.
#СиПи вчера обновил максимум. #НЕФТЬ явно не шортится, но шансы на шорт растут.
Вроде хорошо - но есть ожидание чего-то плохого ☹️. Спасает только мысль о ралли Санта-Клауса. По календарю это следующая неделя. До конца Нового Года осталось 7 торговых сессии. Есть где разгуляться, но интрига будет не будет нарастает. Некий откат вниз точно бы не помешал быкам закрепить и увеличить успех.
#Сбербанк.
Вчера префки полностью закрыли дивидендный гэп. Если обычки не хватило 60 копеек до 249 рублей, то префки полностью "дошли" до цен закрытия 10 июня - на закрытие ушло больше 6 месяцев ( ! ). Как-то долго и мучительно. Это к вопросу об акциях с дивидендом. Не все #ДетскийМир в этом году ☹️.
Сбербанк просто обязан был закрыть гэп на дивидендах - процент в рублях по году упал, прибыли меньше у сбера не стало.
Картинка дневной график Сбера преф - вчера образовалась явная разворотная свечка ☹️.
Вчера префки полностью закрыли дивидендный гэп. Если обычки не хватило 60 копеек до 249 рублей, то префки полностью "дошли" до цен закрытия 10 июня - на закрытие ушло больше 6 месяцев ( ! ). Как-то долго и мучительно. Это к вопросу об акциях с дивидендом. Не все #ДетскийМир в этом году ☹️.
Сбербанк просто обязан был закрыть гэп на дивидендах - процент в рублях по году упал, прибыли меньше у сбера не стало.
Картинка дневной график Сбера преф - вчера образовалась явная разворотная свечка ☹️.
#Газпром
Продолжается некая #TradeWar по транзиту газа через Украину.
Украина заявляет, что соглашение в принципе достигнуто. Газпром говорит о том, что переговоры идут.
Путин резонно заявляет, что надо платить по старым долгам Януковича.
Запутанно?
Между США и Китаем такие же траблы ☹️. Рынок сам определяет, что позитив, что негатив ☹️.
Пока это позитив 😄. Хоть и небольшой.
Продолжается некая #TradeWar по транзиту газа через Украину.
Украина заявляет, что соглашение в принципе достигнуто. Газпром говорит о том, что переговоры идут.
Путин резонно заявляет, что надо платить по старым долгам Януковича.
Запутанно?
Между США и Китаем такие же траблы ☹️. Рынок сам определяет, что позитив, что негатив ☹️.
Пока это позитив 😄. Хоть и небольшой.
Креатив от Грефа - "мы за любой кипеж что бы поднять стоимость акций" 😂. Почта России - 2. Вообще бесплатный туалет с бесплатным вайфаем уже гуд. Осталось только кофейку попить. Там глядишь и до чего более горячительного дойдет - выдача кредитов пойдет точно лучше 😄. Шутки шутками, а так стоимость компании и растет 😉. Источник.
#Газпром пошел путем Игоря Ивановича с #Башнефть и решил отжать свободные деньги у своих энергетических дочек через займы. Сначала было #ТГК1, сейчас #ОГК2 и #Мосэнерго. Или это разовая акция - метеринской компании не хватает денег или целенаправленный отжим миноритарев как в Башнефти. Собственно говоря это cигнал, тем кто ждет хороший новостей из Башкирии. Их не будет. Когда квази гос.компании занимаются такими плохиим делами, о каком климате для мелких акционеров может идти речь?
Вообщем негативчик в карму #Газпром.
Вообщем негативчик в карму #Газпром.
#РУБЛЬ. Минимум почти 62. Уже какая-то наша локальная история. Есть гипотеза,что это экспортёры продают валютную выручку для оплаты налогов. Может быть и так. Но пока все технично, напрашивается двойная впадина на графике. Пока сложно судить, куда могут завести рынок продавцы долларов. Предположение было у меня вчера.
Посмотрим на ответ покупцов долларов 😉.
Посмотрим на ответ покупцов долларов 😉.
#НЕФТЬ. У медведей вроде стало получаться 😉.
Ждем еще со вторника ☹️. Косолапые явно не торопились ☹️.
График день.
Если все хорошо для мишек можно ее ожидать на 64,3.
Ждем еще со вторника ☹️. Косолапые явно не торопились ☹️.
График день.
Если все хорошо для мишек можно ее ожидать на 64,3.
Хороший текст про стоимостное инвестирование.
Я не думаю, что читатели моего канала только спекулянты. Да я и сам интересуюсь иногда фундаментальными показателями деятельности компаний.
Приятного чтения.
Я не думаю, что читатели моего канала только спекулянты. Да я и сам интересуюсь иногда фундаментальными показателями деятельности компаний.
Приятного чтения.
The Bell
Какие показатели использовать для оценки акций
Суть стоимостного инвестирования — в покупке акций дешево. О том, какие мультипликаторы использовать для оценки, читайте в очередном материале цикла «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах», который для The Bell подготовила партнер Movchan’s Group…
Дэни Колл решил поддержать рухнувшие котировки своих бумаг 😉.
Он выкупает 10% эмиссии облигаций ( каждую 10-тую облигацию ). Это вовсе не значит, что все хорошо. Может это начало большой и нудной Санта-барбары на нашем рынке. Еще раз - если вы отмороженный спекулянт на всю голову - вэлкам. Только надо понимать, что в вашем портфеле таких историй должна быть не одна. Расчет строится на то что из шлака который у вас есть, что-то выстрелит и окупит инвестицию, а вторая бумага еще даст приличный доход в десятки процентов. А вот третья бумага уже позволяет сорвать джек-пот. Такое казино.
Как пример.
Есть 10 облигаций, которые уже в дефолте и стоят по 10% от номинала.
1-я облигация купленная за 10% при возврате 100% ( она выходит из дефолта и гасится по номиналу ) возвращает вам все потраченные деньги на инвестиции в 10 дефолтных облигаций.
2-я облигация дает уже 90% прибыли.
3-я облигация добавляет еще 90%. И так далее.
Понятно, что если две облигации будут погашены вы уже в профите - про остальные можно забыть.
Именно так это и работает.
Старая схема еще из 2009 года. Тогда почти весь рынок был неким Дэни Коллом.
Дэни-колл это сложная история — бумага еще не в дефолте. Где будет остановка не совсем понятно. Чистый кредитный риск эмитента.
В 2009 году на рынке наших облигаций риски были кредитные и рыночные из-за кризиса. Рыночный риск выкупили, а кредитный большей частью умер ☹️.
Так что когда я писал, что отсюда надо бежать, котировки были по 92%, это было вполне здравое решение.
На закрытие торгов 20 декабря цена была 74%. До этого она опускалась до 50% в моменте.
В следующем материале я расскажу почему падение котировок выгодно эмитенту 😉. Все не так плохо - есть и обратная сторона Луны 😄.
Он выкупает 10% эмиссии облигаций ( каждую 10-тую облигацию ). Это вовсе не значит, что все хорошо. Может это начало большой и нудной Санта-барбары на нашем рынке. Еще раз - если вы отмороженный спекулянт на всю голову - вэлкам. Только надо понимать, что в вашем портфеле таких историй должна быть не одна. Расчет строится на то что из шлака который у вас есть, что-то выстрелит и окупит инвестицию, а вторая бумага еще даст приличный доход в десятки процентов. А вот третья бумага уже позволяет сорвать джек-пот. Такое казино.
Как пример.
Есть 10 облигаций, которые уже в дефолте и стоят по 10% от номинала.
1-я облигация купленная за 10% при возврате 100% ( она выходит из дефолта и гасится по номиналу ) возвращает вам все потраченные деньги на инвестиции в 10 дефолтных облигаций.
2-я облигация дает уже 90% прибыли.
3-я облигация добавляет еще 90%. И так далее.
Понятно, что если две облигации будут погашены вы уже в профите - про остальные можно забыть.
Именно так это и работает.
Старая схема еще из 2009 года. Тогда почти весь рынок был неким Дэни Коллом.
Дэни-колл это сложная история — бумага еще не в дефолте. Где будет остановка не совсем понятно. Чистый кредитный риск эмитента.
В 2009 году на рынке наших облигаций риски были кредитные и рыночные из-за кризиса. Рыночный риск выкупили, а кредитный большей частью умер ☹️.
Так что когда я писал, что отсюда надо бежать, котировки были по 92%, это было вполне здравое решение.
На закрытие торгов 20 декабря цена была 74%. До этого она опускалась до 50% в моменте.
В следующем материале я расскажу почему падение котировок выгодно эмитенту 😉. Все не так плохо - есть и обратная сторона Луны 😄.
Про эмитента и его облигации. Кейс Русского Стандарта.
В 2009 году на рынке облигаций был один большой риск это рыночный — котировки упали из-за кризиса 2008 года. Против лома нет приема. Упало почти все. В том числе и облигации банка Русский Стандарт. Это сейчас Стандарт как эмитент не очень -там большие проблемы с выплатами по текущим долгам. Тогда у него было все хорошо. Они быстро уволили тысячи сотрудников и свернул потребительское кредитование. Главный акционер банка решил, что раздавать кредиты в кризис это плохо. Наш человек — рисковать не стал. Но зарабатывать то надо. А как? У банка были облигации которые торговались с доходностью около 40%. Такая доходность была нормальной в той ситуации. Ничего страшного. Кто был на моем вебинаре про Кризис, видели табличку с доходностями из того времени — все было просто гуд. ВТБ имел доходность 15%-20% !
Банк вышел на рынок и стал пылесосить вклады — привлекал он по 16-17%. Везде была реклама Русского Стандарта. Большая ставка? Если выкупать собственные облигации по 40% доходности, то совсем гуд. То есть я взял в долг 1000 рублей и покупаю ее за 600-700 рублей. 300 рублей чистого профита — мне же все равно ее гасить, но потом. Новых кредитов я не раздаю — поэтому выгодно гасить старый долг.
На месте Дэни кола я бы не стал заморачиваться с офертой — проще выкупить облигации с рынка. Денег уйдет точно меньше. И выгода будет.
Надо всегда помнить — облигации по факту не такой консервативный инструмент как это кажется! Надо быть готовым к полетам. Их может и не быть. Но готовым быть надо!
Падение котировок может быть хорошо для эмитента 😉. Ему это точно в кассу - если есть деньги на выкуп своих облигаций с рынка 😊.
В 2009 году на рынке облигаций был один большой риск это рыночный — котировки упали из-за кризиса 2008 года. Против лома нет приема. Упало почти все. В том числе и облигации банка Русский Стандарт. Это сейчас Стандарт как эмитент не очень -там большие проблемы с выплатами по текущим долгам. Тогда у него было все хорошо. Они быстро уволили тысячи сотрудников и свернул потребительское кредитование. Главный акционер банка решил, что раздавать кредиты в кризис это плохо. Наш человек — рисковать не стал. Но зарабатывать то надо. А как? У банка были облигации которые торговались с доходностью около 40%. Такая доходность была нормальной в той ситуации. Ничего страшного. Кто был на моем вебинаре про Кризис, видели табличку с доходностями из того времени — все было просто гуд. ВТБ имел доходность 15%-20% !
Банк вышел на рынок и стал пылесосить вклады — привлекал он по 16-17%. Везде была реклама Русского Стандарта. Большая ставка? Если выкупать собственные облигации по 40% доходности, то совсем гуд. То есть я взял в долг 1000 рублей и покупаю ее за 600-700 рублей. 300 рублей чистого профита — мне же все равно ее гасить, но потом. Новых кредитов я не раздаю — поэтому выгодно гасить старый долг.
На месте Дэни кола я бы не стал заморачиваться с офертой — проще выкупить облигации с рынка. Денег уйдет точно меньше. И выгода будет.
Надо всегда помнить — облигации по факту не такой консервативный инструмент как это кажется! Надо быть готовым к полетам. Их может и не быть. Но готовым быть надо!
Падение котировок может быть хорошо для эмитента 😉. Ему это точно в кассу - если есть деньги на выкуп своих облигаций с рынка 😊.
#РУБЛЬ. В пятницу наши коллеги - ранд ЮАР и реал Бразилии упали по отношению к #ДОЛЛАР.
Они нашли локальный минимум курса? Уже разворот тренда?
На следующей неделе увидим, что будет.
Пока на графике индекса доллара #DXY наметился перелом в сторону бакса 😉. #ЕВРО на прошлой неделе технично отскочило вниз от 200-той средней в курсе EUR/USD.
Помним, что товарищ Трамп за дешевый доллар.
Котировки валют на закрытие в пятницу.
Из общего ансамбля роста #ДОЛЛАР, выбивается #РУБЛЬ и доллар Австралии. Хотя рубль и отыграл часть падения к закрытию 😉.
Они нашли локальный минимум курса? Уже разворот тренда?
На следующей неделе увидим, что будет.
Пока на графике индекса доллара #DXY наметился перелом в сторону бакса 😉. #ЕВРО на прошлой неделе технично отскочило вниз от 200-той средней в курсе EUR/USD.
Помним, что товарищ Трамп за дешевый доллар.
Котировки валют на закрытие в пятницу.
Из общего ансамбля роста #ДОЛЛАР, выбивается #РУБЛЬ и доллар Австралии. Хотя рубль и отыграл часть падения к закрытию 😉.
Итак #Газпром.
Что-то тут я про него забыл. Цена стабилизировалась и можно перевести дух.
В конце недели произошли важные события в жизни #Газпром :
1. Принципиально согласовано Соглашение между Украиной и Газпромом. Причем переговоры закончились в Минске на ввысоком уровне. От России ее интересы защищал вице-премьер Козак. Газпром платит долг, который и так надо было платить по решению суда и срок договора будет 5 лет вместо 10. Непонятно какая будет цена газа для Украины. Кто выиграл больше всего? Явно Европа во главе с Германией — немцы сохраняют Украину как транзит. Россия пошла на сделку и снизила градус напряженности. Почему? См. пункт номер два.
2. Вступили в силу санкции США против Северного потока-2. Компания из Швейцарии, которая прокладывала трубу сразу свернула работы на строительстве трубопровода. В ситуации ккогда есть явное желание США повысить градус напряженности договоренность с Украиной явно идет на пользу России ибо ложатся в хотелки Европы.Теперь задача Европы «отжать» Северный поток-2 от санкций. Глобально появляется новая точка напряжения — #TradeWar США — Европа + Россия.
То есть по факту имеем 2 события — некий позитив ( его пока сложно оценить на конечный фин. результат для Газпрома ) и явнявный негатив. Завтра мы увидим, что у нас там выходит по факту на рынке. Как рынок оценить все это. В пятницу мы видели рост акций Газпрома — остается вопрос что будет завтра.
Если честно, я пока не вижу потенциала роста акций Газпром.
Уровень сопротивления 256 рублей за акцию. Поддержка 244 рубля.
Что-то тут я про него забыл. Цена стабилизировалась и можно перевести дух.
В конце недели произошли важные события в жизни #Газпром :
1. Принципиально согласовано Соглашение между Украиной и Газпромом. Причем переговоры закончились в Минске на ввысоком уровне. От России ее интересы защищал вице-премьер Козак. Газпром платит долг, который и так надо было платить по решению суда и срок договора будет 5 лет вместо 10. Непонятно какая будет цена газа для Украины. Кто выиграл больше всего? Явно Европа во главе с Германией — немцы сохраняют Украину как транзит. Россия пошла на сделку и снизила градус напряженности. Почему? См. пункт номер два.
2. Вступили в силу санкции США против Северного потока-2. Компания из Швейцарии, которая прокладывала трубу сразу свернула работы на строительстве трубопровода. В ситуации ккогда есть явное желание США повысить градус напряженности договоренность с Украиной явно идет на пользу России ибо ложатся в хотелки Европы.Теперь задача Европы «отжать» Северный поток-2 от санкций. Глобально появляется новая точка напряжения — #TradeWar США — Европа + Россия.
То есть по факту имеем 2 события — некий позитив ( его пока сложно оценить на конечный фин. результат для Газпрома ) и явнявный негатив. Завтра мы увидим, что у нас там выходит по факту на рынке. Как рынок оценить все это. В пятницу мы видели рост акций Газпрома — остается вопрос что будет завтра.
Если честно, я пока не вижу потенциала роста акций Газпром.
Уровень сопротивления 256 рублей за акцию. Поддержка 244 рубля.
#Сургутнефтегаз - готовимся к новому штурму ?
Знак вопроса вполне уместен - на рынке всегда есть лаг событий. Хотя тем кто покупает, не страшна даже атомная война - акции нужны и точка 😉. Ждем прорыва выше 50 рублей. Вопрос когда это произойдет.
График день. Объемы торгов снижаются. Пружинка закручивается.
Знак вопроса вполне уместен - на рынке всегда есть лаг событий. Хотя тем кто покупает, не страшна даже атомная война - акции нужны и точка 😉. Ждем прорыва выше 50 рублей. Вопрос когда это произойдет.
График день. Объемы торгов снижаются. Пружинка закручивается.
#Сургутнефтегаз, с объемами в деньгах пока еще так себе.
Точно не кошерно ☹️.
Если бы наторговали 2 ляма бумаг, что не так и уж много, то объем в рублях сегодня, превысил бы #Газпром.
А так какие-то будни 😀. Номер 2 по обороту в общем зачете.
Точно не кошерно ☹️.
Если бы наторговали 2 ляма бумаг, что не так и уж много, то объем в рублях сегодня, превысил бы #Газпром.
А так какие-то будни 😀. Номер 2 по обороту в общем зачете.
диспозиция
Завтра уже праздник на Западе.
Поэтому вряд ли мы увидим сегодня ТАМ сильные движения.
Что ждать у нас? Локальных историй.
Рождество - 2019 проходит более спокойно, чем Рождество - 2018 года 😉.
Рынки уже ждут 26 декабря - первый торговый день после Праздника.
Ровно год назад, именно 26 декабря начался бычий тренд на рынках, который продолжается до сих пор.
Над рынками отчетливо встает вопрос - будет ли остановка? Рост без коррекций, это замануха медведей. Коррекция в разумных пределах никогда не помешает.
Завтра уже праздник на Западе.
Поэтому вряд ли мы увидим сегодня ТАМ сильные движения.
Что ждать у нас? Локальных историй.
Рождество - 2019 проходит более спокойно, чем Рождество - 2018 года 😉.
Рынки уже ждут 26 декабря - первый торговый день после Праздника.
Ровно год назад, именно 26 декабря начался бычий тренд на рынках, который продолжается до сих пор.
Над рынками отчетливо встает вопрос - будет ли остановка? Рост без коррекций, это замануха медведей. Коррекция в разумных пределах никогда не помешает.
#РУБЛЬ - локальная история нашего рынка. Коллеги рубля сегодня живут в спокойном режиме. Причем все это происходит на фоне снижения #ЕВРО к #ДОЛЛАР. Видимо фактор налоговых платежей в конце года. Пришлось конвертировать валюту в рубли.
Сценарий, что нас ждет ниже в курсе USD/RUB был написан еще здесь.
Сценарий, что нас ждет ниже в курсе USD/RUB был написан еще здесь.
Telegram
usertrader
Итак #РУБЛЬ на ночь глядя 😊.
Вот такая картинка на меcячном графике - линия притяжения это 60,5. Удивительно, но точка движения нерезов именно туда ☹️.
Я уже тут рисовал цели в 155 пунктов по индексу #RGB. Собственно говоря c курсом в 60,5 получается искомый…
Вот такая картинка на меcячном графике - линия притяжения это 60,5. Удивительно, но точка движения нерезов именно туда ☹️.
Я уже тут рисовал цели в 155 пунктов по индексу #RGB. Собственно говоря c курсом в 60,5 получается искомый…
Прогноз курса #РУБЛЬ от аналитиков на 2019 год.
Данная картинка была опубликована у меня на канале в январе 2019 года.
Как говорится без комментариев 😀.
Если честно мне жалко тех, кто остался в этом году в долларах. И самое интересное не очень понятно, что с этим делать, если он у вас есть.
Для того что бы было понятно, что делать в 2020 году, я провожу на площадке Красного Циркуля вебинар на тему "Итоги 2019 года и что делать в 2020 году на финансовых рынках". Такое отчетно-перевыборное собрание. Что планировал и что получилось 😉.
Так что заходите на огонек, регистрация здесь -> https://red-circule.com/courses/11749?ref=77dd46.
Участие платное, но цена чисто символическая.
Если есть вопросы по теме вебинара, просьба написать в личку @userTrader. Вебинар будет проходить в этот четверг, 26 декабря.
Данная картинка была опубликована у меня на канале в январе 2019 года.
Как говорится без комментариев 😀.
Если честно мне жалко тех, кто остался в этом году в долларах. И самое интересное не очень понятно, что с этим делать, если он у вас есть.
Для того что бы было понятно, что делать в 2020 году, я провожу на площадке Красного Циркуля вебинар на тему "Итоги 2019 года и что делать в 2020 году на финансовых рынках". Такое отчетно-перевыборное собрание. Что планировал и что получилось 😉.
Так что заходите на огонек, регистрация здесь -> https://red-circule.com/courses/11749?ref=77dd46.
Участие платное, но цена чисто символическая.
Если есть вопросы по теме вебинара, просьба написать в личку @userTrader. Вебинар будет проходить в этот четверг, 26 декабря.