#Алроса акция из серии мы не выросли 😁.
Сопротивление на графике цены 70 рублей.
Акция все еще близка к мартовским минимумам 😉.

Компания является крупнейшим мировым игроком алмазодобывающей отрасли с поддержкой от государства в виде покупок Гохрана 👍.

После кризиса 2008 года компания быстро восстановилась и даже стала долгосрочным бенефициаром кризиса - к концу 2009 года Алроса нарастила долю рынка с 22% до 29%, в то время как De Beers сократила свою долю с 30% до 23%.

❗️В этот кризис Алроса может снова выйти победителем в отрасли, еще нарастив свою долю на рынке алмазов.

Покупая сильного игрока во время кризиса, вы покупаете бенефициара кризиса, мелкие игроки не могут выдержать длительную просадку рынка, а крупные игроки наращивают долю рынка, поглощая объемы более слабых игроков.

Алроса, бесспорно, самый крепкий игрок алмазодобывающей отрасли на сегодняшний день.

#СиПи - они к вечеру еще в 0 выйдут 😁.
На картинке индекс #NYFANG , график день - 10 растущих компаний на рынке США, включая Теслу, подробно читать здесь 👉 https://www.theice.com/fangplus.
Правда почему-то без Майкрософта ☹️.
Индекс решил немного скорректироваться. Это уже было в июле 😁. Думается что далеко он не упадет. Некуда падать. Бабло жжет рынок.

#СиПи почти удалось закрыть сессию пятницы в 0. Вернее сказать быки смогли выйти в 0, но упрямые медведи вышли в небольшой минус буквально в последние 15 минут матча торговой сессии.
Это удивительно, но это факт 😳,
Собственно говоря, я вообще не ждал чего-то "летательного" перед длинными выходными. Думаю, что это были правильные быки, которые устроили распродажу, что бы купить дешевле 😉.
Это хорошо видно по акциям хедлайнеров выступления - Тесла и Эппл. Тесла вообще вышла в плюс +2,78%, а Эппл закрылся около нуля +0,07%. При этом движение от низов цены внутри дня составило почти +10% 😳.
Поэтому держите шуточный ролик про айфон на выходные 👍.

А это уже картинка про Теслу ( #TSLA ). Так же делает нужные вещи в виде электромобилей. Правда, что-то точно не так с прибылью. P/E = 1075. Я уже писал, что 1000 лет назад началось время крестовых походов. Но как видим это не особо важно в текущей ситуации. Растущее покупаем, не растущее игнорируем. Старый бизнес явно проигрывает эту гонку за электричеством.

​​Вот нашел такое мнение о происходившем в пятницу на просторах фейсбука :

Масштаб того, чего творится, в голове особо не укладывается. 4 миллиарда в премии опционной от одного только игрока.
Акции капитализацией 2+ триллиона ходят абсолютно без новостей сначала 10+% вниз, потом 10+% вверх, за один день. Вообще ни на чем.
Это абсолютно беспрецедентно, такого точно не было никогда и не понятно на сколько любой опыт тут релевантен.
Я уже писал об этом тут не раз - но повторю, это впервые в истории, когда люди со всей планеты могут со своих телефонов при желании гонять с плечем любые активы за секунды. Могут и делают. При этом гоняют в основном одно и тоже. То что активы могут сильно/расти падать и т.д. - это ничего нового, ново то, что весь мир вовлечен благодаря новым технологиям.
Казино галактических масштабов, где отдельные люди ставят на красное/черное миллиарды и десятки/сотни миллиардов в совокупности.
А вы говорите - инвестиции...

Для понимания написанного.
На картинке, график 5 минут Эппл ( #AAPL ).
За 3 часа цена акций прошла почти минус и плюс 10%. Это не акция 2-го или 3-го эшелона. Это самая дорогая акция в США и в мире 😳.
Такая вот бешеная волатильность.
Падение и такая волатильность в акциях Эппл и Тесла связана с проведением сплита (деления акций ), обычно до самого сплита акции растут, после сплита они начинают падать - игроки фиксируют прибыль по факту сплита. Может быть так оно и есть. Но вот у меня ощущение что рынки забрались куда-то далеко было и без в сплита в фаворитах этой гонки. Поэтому я и стал думать о коррекции. И рисовал в прошлые цели по нашим индексам в случае снижения.

❗️Рынок США все больше стал напоминать рынок крипты конца 2017 - начала 2018 годов.

Биткойн уже смотрится как консервативный инструмент для пенсионеров на фоне волатильности лидеров гонки стоимости на рынке США 😁.

Кроме того, на прошлой неделе появилась вот такая статья в Financial Times от 04 сентября 👉 https://www.ft.com/content/75587aa6-1f1f-4e9d-b334-3ff866753fa2
Пересказ на русском ее содержания 👉
https://www.profinance.ru/news/2020/09/04/bza5-ft-za-ralli-nasdaq-stoyal-softbank.html
Смысл информации - японский SoftBank как раз и сделал ставку на рост лидеров стоимости в США - Amazon, Netflix, Microsoft и Tesla. Вложив более 4 млрд. в опционы колл на эти акции,что эквивалентно позиции в 50млрд. USD.

Еще одна группа трейдеров, покупающих опционы это частники известного дискаунт брокера США Robinhood, так называемые робингуды. Был такой известный борец за права бедных в Англии в XIII веке.
Более подробно прочитать про бизнес-модель Robinhood можно в статье ФОРБС.

Фишка всего это бизнеса в продаже данных по сделкам клиентов крупным игрокам. К тому же ориентация робингудов на опционы создает спрос на них. В случае если частники покупают опционы call ( колл - ориентация на рост актива ), то продавцы этих колл-опционов должны иметь базовый актив, под который они выписывают ( продают ) опцион. То есть продавая опцион колл необходимо еще и покупать базовый актив его продавцу. Продавец опционов это профессиональный игрок на рынке. Продажа опционов это рискованная игра.

❗️Массовая покупка опционов колл ведет к хеджирования у продавцов и покупке базового актива. Такой вот круговорот получается 👉 все видят, что акции растут в цене и покупают опционы на них, а не сами акции. А продажа опционов ведет к спросу на акции и росту цены на них. Рынок начинает разгонять сам себя 😳.

Почему покупают опционы, а не cами акции?
Причина это жадность👉 плечо зашитое в опцион дает возможность кратно увеличить заработок. Только возникает одна проблема - что бы заработать на опционах, цена базового актива должна расти 😉. Если цена акций останется в боковике, то опцион сгорает и его владелец теряет деньги.

Все эти покупки опционов увеличивают волатильность рынка :
🔺спрос на опционы приводит к росту их цены и как следствие росту ожидаемой волатильности - индекс #VIX ( я уже как-то писал про это на канале ).
🔺покупка, а потом продажа акций продавцами опционов ведет к колебаниям цен на рынке. Нет смысла держать базовый актив для хеджа позиции если нет новых покупателей опционов колл.

Причем позиции частников (не только робингудов ) на рынке США в опционах растут очень сильно.

Вопрос в ином - если трейдеры развернуться в своих настроениях и начнут покупать опционы put ( пут - игра на снижение стоимости базового актива ) ?
Продавцы путов будут вынуждены открывать короткие позиции в базовом активе для хеджа. Рынок заведомо начнет сильно падать ☹️.

Если коррекция случится на рынке она будет беспощадной - с большими проливами в цене и такими же откатами снова вверх. Но при этом март 2020 года может оказаться цветочками по сравнению с ягодками будущего. Скучно точно не будет 😁.

диспозиция
Сегодня нет торгов акциями в США, но есть торговля фьючерсами.
Да и рынок форекс никуда не делся.
ЕВРО выше 1,18 и это уже хорошо для нас 😉.
У наших быков на Мосбиржа есть шанс себя показать - трейдеры из США сегодня мешать не будут.
На рынке США назревает коррекция по типу июня-июля 2020 года - далеко не упадем, но по-бегаем туда-сюда 😁.
Поэтому держите график фьючерса #СиПи день.
С утра фьючерс выше 3400 пунктов - уже хорошо для нас.

#ЕВРО по 90 рублей. Максимум года курса EUR/RUB.
Прошлый рисунок от 26 августа здесь .
Пока ситуация с #РУБЛЬ не улучшается ☹️. Курс застревает около максимумов.

В продолжении темы продажи опционов на рынке США.
Итак есть покупатели, которые гонят рынок вверх и есть продавцы которые их продают.
В деривативах ВСЕГДА две стороны сделки - те кто покупает и те кто продает.
Самая проблема именно у продавцов опционов. Покупателям для защиты своей позиции ничего делать не надо !

Продавцы обязаны защитить позу от
🔺роста базового актива
🔺от падения базового актива, если они взяли хедж от его роста
🔺рост ожидаемой волатильности в базовом активе.
Самое плохое, это именно рост волатильности 😉.

Вот такой текст прислал мне мой читатель 👇

углублю Вашу мысль. Такой лютый перекос в объёмах закупок коллов ретейлом ведёт к интересному эффекту: продавцам же нужно хеджировтаь проданные позиции покупкой базового актива, но хеджировать позу на всю катушку продавцам не выгодно, обычно они хеджрируют только "края", но теперь эти края, которые раньше были статистически малыми как объем потраченного бабла, стали весьма большими
и бабло на хедж потрачено серьёзное. Насколько оно стало "серьёзнее" примерно видно на графике роста ретейла в коллах. И если рынок качнёт в другую сторону, то и опционное бабло, которое не видно на графиках базовых активов, будет участвовать в динамике этих активов всей своей массой, которая уже кратно больше мартовского бабла.
Второй эффект: - когда объем хеджируемого и хеджируюего бабла растёт, цена страховки (хеджа) тоже растёт, ведь чем больше желающих, тем выше цена. А цена хеджа - это волатильность. И продавцы опционов стандартно всегда продавали высокую волатильность, чтобы откупить низкую. Но если бабло растёт, цена хеджа растёт, волатильность растёт, то омжет оказаться так, что проданная высокая волатильность будет крыться купленной еще более высокой волатильностью. А это уже цунами

Про продавцов опционов у меня есть на канале записи, еще от ноября 2018 года. Тогда буквально "сгорели" на натуральном газе продавцы опционов на него. Вместе с ними сгорели и деньги клиентов. Почитайте. Любопытно. Если у покупателя опционов риск только премия - риск фиксирован, то у продавца риск НЕ ОГРАНИЧЕН. В конечном итоге эта "игра" может привести к летальным последствиям. Причем не только для трейдеров-продавцов опционов, но и для брокера таких игроков, #минус37 по #НЕФТЬ будет более спокойным примером , если начнется рушиться рынок #СиПи из-за продавцов опционов 😳.

#РУБЛЬ испытал сегодня синдром Навального.
Но в условиях, когда нет торгов в США никто не стал лезть вперед.
Есть шевеление в наших техах - Яндесе и ТCS. В Тинкове еще видимо вспомнили, что они банк 😁.
В Яндексе быки удержали позиции. Глупо было бы не удержать если ЕВРО торговалось выше 1,18.
В пятницу в Яндексе было жарко - ложный прокол уровня 4800 состоялся. Будем надеяться, что быки будут жить 😉.
Ранее про #Яндекс.

диспозиция
Нейтральное утро. Доллар чуток укрепляется в мире, но евро выше 1,18.
Делать какие либо прогнозы движения рано - по факту сегодня первый торговый день недели на рынке акций США. Вчера все таки рынки были больше на позитиве - немецкий индекс #DAX вырос на 2%.
Проблемы в экономике где-то ходят, но рынки их плохо замечают. Забавная картинка от трейдеров из США - рынок акций выглядит лучше, чем реальная экономика.

#Мосбиржа - что то пошло не так ☹️. Закономерность последних торговых дней - утренний позитив сменятся дневным негативом.
Ждем трейдеров из США 😉.

Индекс #Мосбиржа. График 60 минут.
Поддержка для быков 2910 пунктов.

#TSLA -19%. И кто там ругал крипту ? Хорошо падаем.
Если честно я в это не играю - не хочется 😳. Скажем так не тянет. Если ты заработал кучку денег - лучше фиксануть. А то думал заработал на джип, а получилось только на колеса.
Фраза не моя. Она возникла в 2003 году на фоне роста #Сургутнефтегаза. Летал он там знатно, но Элон Маск со своим батутом переплюнул всех.
На картинке график месяц. Шкала цен логарифмы. Видно, что в марте полеты были лучше.

Главное для нас не цена акций Теслы, а курс EUR/USD и стоимость #НЕФТЬ.
Если еврик еще живой и торгуется выше 1,175 то с нефтью совсем стало плохо. Но "в пределах разумного". А по жизни мы видим падения индекса #Мосбиржа меньше, чем #СиПи 😳. Как говорится дожили.
Причем #Мосбиржа торгуется на поддержке в 2875 пунктов. Если что, я эту поддержку не сегодня рисовал - зуб даю давно уже нарисовано 😂. На дневном графике точка, через которую эта поддержка проведена изначальна на поместилась - это декабрь 2019 года.
Так что у быков еще не все потеряно. "Ляпота" - технический анализ рулит 😉.
Индекс #Мосбиржа график день.

диспозиция
Главное у этого утра.
Ночью ЕВРО был по 1,176 в моменте он пытается подойти к 1,18 снизу.
Фьючерс на #СиПи ночью БЫЛ по 3300 пунктов. Так же виден с утра отскок.
За вчера индекс #NYFANG -7%. Теперь понятно, почему теслу не включили в #СиПи 😉. Такие падающие бумаги точно тянут индекс вниз.
Чего ждать сегодня ?
А давайте отскочим 😁 ! Мне кажется, что слишком сильно упали. Тем более на рынках что-то зеленеет.
#РУБЛЬ - ему уже сильно не хочется падать. На моем хитром графике он пробил поддержку и смотрит на падение к доллару (рост курса USD/RUB ), но мой внутренний голос мне подсказывает что вряд ли у покупцов валюты получится его ( рубль ) сильно уронить.
Если только выйти к предыдущим историческим максимума по курсу EUR/RUB в районе 93 рубля за евро.
#серебро вчера технично отскочило от поддержки в 26 usd! молодца!
Картинка - график день фьючерс на #СиПи.

Наш рынок #Мосбиржа вчера. Кстати #Алроса - про нее было здесь 👉 https://t.iss.one/usertrader3/4899, сильно она смотрится на таком рынке.
Ну #Яндекс да не повезло -он уже точно ушел ниже поддержки в 4800 рублей. Но рынок у нас веселый поэтому ничего нельзя исключать. Я имею ввиду - "авось отскочет" 😁.
.