Ситуация с #НЕФТЬ сильно напоминает ситуацию начала 2020 года, когда в России возникло желание разрыва сделки ОПЕК+ из-за явного выигрыша со стороны нефтедобытчиков из США. Если ОПЕК+ сокращало добычи, то это приводило к увеличению доли США на рынке #НЕФТЬ.
После фактического выхода России из сделки ОПЕК+ последовал ковид и обрушение рынка нефти с отрицательными ценами на фьючерс нефти в США в апреле 2020 года. Пришлось возвращаться к ОПЕК+.
Сейчас есть проблемы падения спроса со стороны Китая и возможное замедление мировой экономики - цена бензина в США как-бы намекает на избыток предложения.
Кроме того, появились новые месторождения добычи нефти в Латинской Америке. Не только США. Поэтому последствия могут быть более жесткими.
60 долларов за баррель это важный ключевой уровень для сорта нефти Брент.
Пока наблюдаем 😉.
Тут еще Трамп с нефтью по 40 долларов.
Картинка от марта 2020 года - когда Россия решила выйти из сделки ОПЕК+.
Можете найти все материалы на эту тему на моем канале по тэгу #НЕФТЬ.

Из положительного для нашей #Мосбиржа.
#НЕФТЬ опять выше ключевой поддержки.
Вопрос надолго ли ?

Рынок в ожидании.
Закрытие вчера #Мосбиржа прошло под знаком быков.
Это было уже видно днём, когда рынок вёл себя неравномерно. Энтузиазма медведей явно не наблюдалось и поход к 2590 пунктам по индексу #IMOEX2 не зашёл.
Так что у быков сегодня есть шанс себя показать. Тем более, что #НЕФТЬ выше 70 долларов. Позитивчик. Если ещё рынок услышит что-то позитивное от Банка России, то будет бомба.

Коллеги пишут, что #НЕФТЬ по 40 долларов это блеф от Трампа - этого не будет.
Я согласен, этого не будет по причине того, что Трамп вряд ли станет Президентом с таким подходом к изоляции США как у него 😁.

Но давайте все таки разберем кейс, может это быть или нет?
На что делает ставку Трамп ?
1. Двигать дальше сланец. Вопрос только как. Налоговые льготы и преференции ? Сланец вообще сильно поднимает экономику - один бизнес на обычном песке чего стоит. Трубы, станки для бурения, дороги 👉 все это затратно и создает новые рабочие места и согласуется с политикой индустриализации США - точно профит не только в нефти.
2. Аляска и разрешение на бурение в заповеднике. Это можно сказать последние нормальные месторождения нефти в США . Где еще можно добывать обычным способом. Но заповедник. Трамп разрешил бурение - Байден запретил. Запасов нефти там около 1 млрд. тонн. Не так много - при добыче 50 млн. тонн в год хватит на 20 лет. К тому же точно будет до-разведка. Но такие темпы роста добычи это точно не 12 месяцев, а долгосрок. Здесь важен факт начала - что бы пришли крупные нефтяные компании и начали бурить.
3. Доделать и запустить нефтепровод из Канады Keystone XL. Это +60 млн. тонн на рынке. Правда так же время. Стройка + добыча такого объема. И опять экология. Такое озеро Байкал с газопроводом в Китай, как это было для России.
4. Договориться с саудитами и выполнить пункт 5 для разрушения сделки ОПЕК+.
5. Более жесткий потолок цен на нефть для России - больше трэша. Санкции, если их делать комплексно, еще как работают.

И как дополнительный фактор, уже без Трампа, это добыча вне ОПЕК+ 👉 Бразилия и Гайана. Гайана это вообще топчик добычи нефти, сравнимый с Аляской. Ну и угольные электрички Китая, пересаживаясь на электромобили Китай сокращает потребление бензина.

Будет ли #НЕФТЬ по 40 долларов при этом действительно сказать сложно. Но попробовать сделать можно. Тем более обещать.
Нефть плохо эластична к спросу и предложению см. ковид. Небольшой плюс на рынке уже приводит к дисбалансу спроса и предложения. Поэтому все возможно. Но снизить цену на нефть в 2 раза, в течении 12-ти месяцев непростая задача, больше похожа на пустые обещания.
При этом нефть по 40 была дважды с 2010 года - в 2014 на фоне роста добычи сланца в США и в ковид.
Тут иная проблема у США - это низкая ресурсная база. Россия имея сланец, до сих пор им особо не занимается. Нет выгоды.

В энергетике более успешен Китай, который комбинирует все виды энергии, получая эффект диверсификации. Он слабо думает об экологии, но превосходит иные страны в альтернативной энергетике. Ибо пусть будет - эти ресурсы не надо покупать на рынке. Проблема демократов и республиканцев в США, что они делают ставку на что-то одно - или зеленую энергетику или нефть с газом. А нужно подходить комплексно. Бензиновые машины выгоднее электричек, но и бензин в США точно получается не 3 копейки.

То, что за пределами Мосбиржа ждет ФРС 😁.В том числе #КРИПТОВАЛЮТА.
В долларе заканчивается один из самых продолжительных циклов жесткой ДКП. Почти 2 года.
Ожидание проходит на позитиве 👍.
Все важное будет завтра. У них там своя интрига - какое будет снижение 0,25% или 0,5% ?
Эксперты все больше склоняются завтра к более резкому снижению на пол-процента.
См. картинку - ожидание траектории снижения ставки ФРС становятся более агрессивными.
Считается, что бОльшие снижение ставки, будет более негативным для рынка.
Завтра увидим какое оно будет это движение. Осталось ждать не так много.
От движения на рынках будет зависеть и движение на рынке #НЕФТЬ и металлов, что будет важным и для нашего рынка. Мы тут где-то рядом.

Почему в девальвацию #РУБЛЬ верится с трудом ?

Валюты у резидентов России явно много, но есть проблема ее использования - движение капиталов остановлено, расчеты затруднены. Большое количество валюты остается за пределами России и не показывается в официальной статистике.
Картинка - цена #НЕФТЬ и профицит текущего счета. Сейчас явное расхождение 😁. Профицит явно не соответствует цене нефти - он получается существенно ниже ситуации до СВО.

При этом девальвация 2023 года была больше связана с низкой базой 2022 года и желанием крупных игроков - банков и бюджета заработать на этом.
По сути получилось +25% плюсом к курсу до #СВО. Точно не 2014 год, по итогу вышло даже меньше 2008 года.

Сейчас на рынке ситуация явно не в пользу валюты - берите валюты сколько хотите и рынок вам за это еще будет платить.
Заманчивая щедрость рынка.
Хотя есть некоторые мысли почему это так. Откуда растут ноги такой неэффективности с фьючерсами на Мосбирже.

#НЕФТЬ Брент по 75 долларов 👍.
Получилось надолго и 70 долларов снова стало поддержкой.
На отскок наложились факторы геополитики и позитивный настрой на рынках. Я не особо положительно смотрю на продолжение этого отскока. Проблемы со спросом на нефть никуда не ушли и главное в США выборы и цена бензина должна быть на комфортном уровне.

В продолжении постов про #золото.
🔺Я уже писал ранее, что по году потенциал роста еще есть. Ссылка.
🔺#cеребро явно отстает от роста #золото - ссылка. Правда вчера серебро рвануло вверх. Ссылка.
🔺Акции золотодобытчиков явно отстают от роста самого золота. Такой привет тем кто ждет роста #Полюс. Ссылка.
И еще один график - соотношения золота черного ( #НЕФТЬ ) и просто золота. Сколько баррелей нефти в одной унции золота. Как правило цифра 15-17 баррелей. Сейчас это 35 - большая цифра. Не ковид 2020 года - там доходило до 100, но все равно дорого. Тут или золото надо продавать или нефть покупать 😉. Или делать и то и то, играя в арбитраж на этой неэффективности. Как-то это все неправильно.

Давайте лучше о главном, что нас будет ждать в октябре. Это выборы Президента США. Событие №1 после начала цикла мягкой ДКП в США и то аналитики связывают такое резкое начало - снижение на целых пол процента с выборами в США - такая помощь демократам.
Поэтому нам придется пристально следить за интригой выборов в США, и помощь в этом может оказать специальный тематический канал, который посвящен данной теме.
Я посоветовал бы ознакомиться с выдержкой из закрытого исследования, а также с оригинальным документом со стратегией команды Трампа по Украине 👉 https://t.iss.one/electionz2024/32
Главное в нашем деле читать подлинники 😉.
Важная тема для #СиПи и #НЕФТЬ.

Быкам на нашем рынке неожиданно помогла #НЕФТЬ, а нефти якобы помог Иран. Иран или не Иран уже не так важно.
А может на работу вышли трейдеры в США - фьючерсы на индексы США так же ушли вниз в 16.30, вместе с нефтью 😁.
Важно, что получился ложный прокол индекса IMOEX2 ниже 2800 пунктов.
Хороший задел для быков вернуться на рынок и снова пытаться брать 2900 пунктов по индексу #Мосбиржа 😉.
Или хотя бы рисовать третью вершину на 2880 пунктах.

#НЕФТЬ. Иран эффектно отстрелялся. Ракеты красиво упали по целям, но нефть и не думает падать. Ибо это не только Ближний Восток.
Есть видимо иные причины силы стоимости нефти.
Самое интересное, что наш #IMOEX2 буквально ходит за нефтью.
Трейдеры плохо понимают в моменте за что надо цепляться 😁.

У сам самое актуальное это #НЕФТЬ.
График день фьючерс тот, что на рынке США. Я так думаю, что тут и без флэшмобы Израиль-Иран 2.0 было бы все хорошо у быков. Ракеты просто добавили огонька. В целом смотрится продолжение тренда вверх. Кроме проблем геополитики, еще есть отставание роста нефти от роста золота.
У меня это уже было ранее на канале.
Не все так просто с ценой нефти.
Для нас главное, что это в моменте служит драйвером для роста нашего рынка 😉.
Такая вот получается локальная спекуляция.
#Мосбиржа и #НЕФТЬ.
И #Газпром закрылся вчера выше 135 рублей.

Если что, внизу ещё есть более сильная поддержка 2730 пунктов по индексу #IMOEX2 😉.
Это если #НЕФТЬ не будет радовать покупателей завтра утром.
Такой вот негативчик.

Про вчерашнее на #Мосбиржа.
🔺#Газпром устоял на локальной поддержке в 132 рубля. Я с понедельника пишу, что сила рынка это Газпром. Так что шанс у быков отстоять свои права есть.
🔺#НЕФТЬ - вчера было два негативных фактора для быков. Первый это не совсем внятная позиция ОПЕК по квотам на добычу и второй, более существенный фактор, это рост больше прогноза запасов нефти в США.
Сегодня с утра у нефти всё более позитивно.

Так что учитывая некую силу Газпрома и нефти, достижение зоны 2760 пунктов по индексу #IMOEX2, у быков точно есть шанс отыграться. Но не будем торопиться. Внизу есть более глобальная поддержка в 2730 пунктов.

❗️Ну и главное это Юань 👌.
А не эти акции. И не потоки газа. Тут надо тыкать 14. Раз пошёл разгон на валюте.
И это точно не бюджет. Это уже жёсткое дыхание санкций и нерасторопность ответственных трансграничные платежи из России, если такие ответственные есть у нас.

По #НЕФТЬ я писал вчера. Тут не только Иран-Израиль 😉.
Хотя в моменте оказался Израиль. Так получилось.