💥 Чего ждать от результата выборов в США
📺 Судя по СМИ, соцсетям и чатам, мы переживаем без преувеличения главное политическое событие в нашей стране! Трамп лидирует в гонке, рынки закладывают это в цены: глобальные акции растут, биткоин пробил исторический максимум $75 тысяч. Некоторые токены, связанные c именем Трампа и его “MAGA”, выросли на сотни %. На Мосбирже ожидаемый всплеск позитива.
🧠 В этой истории многое - из области психологии. У нас давно сложился карго-культ Трампа - ставка на то, что “прилетит вдруг волшебник” и подарит 500 пунктов плюсом к индексу. Поскольку верящих в это много, движение вверх может быть довольно заметным. Но вряд ли долговременным.
🧐 Особенность ситуации в том, что Трамп “у нас” уже был. Было и Трамп-ралли - эйфория в российских акциях в ноябре 2016, а затем - разочарование и падение в январе 2017-го. Есть все шансы на повторение такого сценария.
📈 Итак, сейчас мы видим спекулятивный отскок, долгосрочно ничего не меняется. В Америке нет, никогда не было и не будет пророссийских президентов. Не вижу оснований для чудесных изменений в геополитике, “завершения войны в 24 часа” и т.п. О снятии санкций и разморозке активов в обозримой перспективе нет смысла даже говорить.
🌐 Влияние этих выборов на наш рынок преувеличено. Оживление переговорной риторики, безусловно, окажет поддержку. Но одновременно оно скажется в том, что Трамп лоббирует американскую нефтянку, а это чревато снижением цен на нефть (она пошла вниз после первых новостей о голосовании).
🤦♂️ Наш рынок скоро вспомнит, что мы всё-таки живем при 21-й ставке, и что она стремится вверх. Есть некоторая вероятность, что ЦБ сменит ожидания по инфляции из-за надежд на скорое завершение конфликта, но пока об этом ничего не говорит.
👁 Посмотрим, в любом случае нас ждет интересное, хоть и турбулентное время! Всем хорошего дня и осознанного отношения к инвестициям!
#трамп #выборы #рынки
📺 Судя по СМИ, соцсетям и чатам, мы переживаем без преувеличения главное политическое событие в нашей стране! Трамп лидирует в гонке, рынки закладывают это в цены: глобальные акции растут, биткоин пробил исторический максимум $75 тысяч. Некоторые токены, связанные c именем Трампа и его “MAGA”, выросли на сотни %. На Мосбирже ожидаемый всплеск позитива.
🧠 В этой истории многое - из области психологии. У нас давно сложился карго-культ Трампа - ставка на то, что “прилетит вдруг волшебник” и подарит 500 пунктов плюсом к индексу. Поскольку верящих в это много, движение вверх может быть довольно заметным. Но вряд ли долговременным.
🧐 Особенность ситуации в том, что Трамп “у нас” уже был. Было и Трамп-ралли - эйфория в российских акциях в ноябре 2016, а затем - разочарование и падение в январе 2017-го. Есть все шансы на повторение такого сценария.
📈 Итак, сейчас мы видим спекулятивный отскок, долгосрочно ничего не меняется. В Америке нет, никогда не было и не будет пророссийских президентов. Не вижу оснований для чудесных изменений в геополитике, “завершения войны в 24 часа” и т.п. О снятии санкций и разморозке активов в обозримой перспективе нет смысла даже говорить.
🌐 Влияние этих выборов на наш рынок преувеличено. Оживление переговорной риторики, безусловно, окажет поддержку. Но одновременно оно скажется в том, что Трамп лоббирует американскую нефтянку, а это чревато снижением цен на нефть (она пошла вниз после первых новостей о голосовании).
🤦♂️ Наш рынок скоро вспомнит, что мы всё-таки живем при 21-й ставке, и что она стремится вверх. Есть некоторая вероятность, что ЦБ сменит ожидания по инфляции из-за надежд на скорое завершение конфликта, но пока об этом ничего не говорит.
👁 Посмотрим, в любом случае нас ждет интересное, хоть и турбулентное время! Всем хорошего дня и осознанного отношения к инвестициям!
#трамп #выборы #рынки
Что меняется на рынках с победой Трампа?
⚡️ Второй день мы с вами наблюдаем повышенную волатильность и эмоциональные качели “от печали до радости”. Оценим ситуацию и сценарии на ближайшее будущее.
✨ Золото
На днях сделало оверхай на $2800, но после победы Трампа резко съехало вниз до $2645. Дорогой доллар - негатив для золота. Произошла разгрузка после достижения пиков, но вероятность увидеть $3000 за унцию в ближайшие месяцы не теряет актуальности.
📈 Драйвер роста - в т.ч. в проинфляционной программе Трампа: торговые войны, дефицит рабсилы после депортации нелегалов, снижение корп. налогов и как следствие - рост госдолга. Еще и Китай, зная настрой Трампа, может возобновить закупки (они на паузе уже полгода). Наши золотодобытчики остаются бенефициарами как роста золота, как и девальвации рубля.
🛢 Нефть.
📉 Много разговоров, что при Трампе нефть упадет до $50 и ниже. Его предвыборный лозунг - “Бури, детка, бури!” (с). Но США не смогут залить весь мир нефтью - спрос ограничен, как и себестоимость добычи. Америка и без того уже 6 лет добывает больше всех. Можем увидеть и $50 (где-то вздрогнул Силуанов), но скорее краткосрочно: пока полыхает Ближний Восток, совсем низко нефть не упадет.
📱 Крипта
Здесь всё плюс-минус очевидно: крипто-ралли на обещаниях поддерживать индустрию, добавить биток в госрезервы, а также избавиться от одиозного главы SEC Генслера. Трамп использовал эту идею в предвыборной гонке, и даже если это был тактический приём, на инерции оптимизма еще прокатимся. Главное - помнить о рисках.
🌐 Санкции.
Ключевой вопрос для нашего рынка. Трамп говорит, что они ему “не нравятся”. Но об их повальной отмене говорить нет оснований: они принимаются законом, это история на годы. Что может сделать Трамп, так это ослабить контроль за исполнением уже введенных санкций и снизить активность по принятию новых. Уже неплохо, если эта версия сработает.
#трамп #рынки #прогнозы
⚡️ Второй день мы с вами наблюдаем повышенную волатильность и эмоциональные качели “от печали до радости”. Оценим ситуацию и сценарии на ближайшее будущее.
✨ Золото
На днях сделало оверхай на $2800, но после победы Трампа резко съехало вниз до $2645. Дорогой доллар - негатив для золота. Произошла разгрузка после достижения пиков, но вероятность увидеть $3000 за унцию в ближайшие месяцы не теряет актуальности.
📈 Драйвер роста - в т.ч. в проинфляционной программе Трампа: торговые войны, дефицит рабсилы после депортации нелегалов, снижение корп. налогов и как следствие - рост госдолга. Еще и Китай, зная настрой Трампа, может возобновить закупки (они на паузе уже полгода). Наши золотодобытчики остаются бенефициарами как роста золота, как и девальвации рубля.
🛢 Нефть.
📉 Много разговоров, что при Трампе нефть упадет до $50 и ниже. Его предвыборный лозунг - “Бури, детка, бури!” (с). Но США не смогут залить весь мир нефтью - спрос ограничен, как и себестоимость добычи. Америка и без того уже 6 лет добывает больше всех. Можем увидеть и $50 (где-то вздрогнул Силуанов), но скорее краткосрочно: пока полыхает Ближний Восток, совсем низко нефть не упадет.
📱 Крипта
Здесь всё плюс-минус очевидно: крипто-ралли на обещаниях поддерживать индустрию, добавить биток в госрезервы, а также избавиться от одиозного главы SEC Генслера. Трамп использовал эту идею в предвыборной гонке, и даже если это был тактический приём, на инерции оптимизма еще прокатимся. Главное - помнить о рисках.
🌐 Санкции.
Ключевой вопрос для нашего рынка. Трамп говорит, что они ему “не нравятся”. Но об их повальной отмене говорить нет оснований: они принимаются законом, это история на годы. Что может сделать Трамп, так это ослабить контроль за исполнением уже введенных санкций и снизить активность по принятию новых. Уже неплохо, если эта версия сработает.
#трамп #рынки #прогнозы
Тренд или отскок?
📈 Идём на 2800 по индексу, RGBI выше 100. Уже началось?
📊 Начнем с того, что на Мосбирже 72% объёма торгов - это “физики”, такой рынок очень подвержен влиянию эмоционального фона. А он сейчас определяется геополитикой. Её значение для нашего рынка в последние 2-3 года приобрело такую силу, что может двигать котировки с большим размахом. Есть еще небольшое замедление недельной инфляции, но этот драйвер я считаю вторичным.
📉 Геополитический дисконт российских акций к глобальным измеряется десятками процентов. Можно назвать это сжатой пружиной. Правда, насчет второй части мема - “иксы неизбежны” - я бы не спешил.
🗣 Причина оптимизма - обещание Трампа организовать переговоры еще до вступления в должность, дословно - “в 24 часа”. Однако сегодня прозвучал срок уже после 21 января. Что он скажет завтра - мы не знаем, и вряд ли знает сам Трамп. Проблема в том, что переговорные позиции двух сторон на данный момент носят взаимоисключающий характер.
🔈 То, что мы видим сейчас - это в основном инфохаос, утечки в СМИ и флуд в инвесторских чатах. Вот и Песков уже подъехал с опровержением самого факта разговора Трампа и Путина.
⚡️ Рост на эмоциональном факторе обычно неустойчив, как и сами эмоции могут быстро меняться с плюса на минус. Какую линию поведения выбрать в такой обстановке? Варианты в общем известны, выбор за вами:
✔️ Активно набирать позиции под растущий тренд, если вы в него верите;
✔️ Постепенно и аккуратно усреднять цену входа;
✔️ Зафиксировать часть позиций на пике позитива;
✔️ Не делать ничего, переждать турбулентный период.
👀 В любом случае, самое полезное, что сейчас нужно хорошо освоить - это следить за индикаторами:
🔎 Новостной фон, геополитика - в фокусе.
🔎 Рынок госдолга (индекс RGBI) - важный ориентир для рынка акций, “smart money” во многом определяют тенденции.
🔎 Расклад сил между ЦБ и лоббистами снижения ставки.
🔎 Недельная инфляция (по средам) - если чудо случится, и она устойчиво пойдёт вниз (пока не понимаю, на чём), рост в акциях и облигациях может еще продолжиться.
🎓 Важно понимать, что новости - это не обязательно то, что происходит или будет происходить на самом деле. СМИ, в такие времена как сейчас, - это в первую очередь инструмент (если угодно - оружие) противостояния. Позитивные или негативные настроения не возникают сами собой, они целенаправленно формируются. Инвестор не может позволить себе пассивно плыть в одном потоке с обычными потребителями медиаконтента.
👉 Главная мысль поста - не раскрыть глаза на происходящее: все люди взрослые, с собственными стратегиями, сами отвечают за свои планы и деньги. Цель - напомнить о важности осознанного и трезвого подхода к тому, что вы слышите и читаете!
#переговоры #трамп #рынки #акции #облигации
📈 Идём на 2800 по индексу, RGBI выше 100. Уже началось?
📊 Начнем с того, что на Мосбирже 72% объёма торгов - это “физики”, такой рынок очень подвержен влиянию эмоционального фона. А он сейчас определяется геополитикой. Её значение для нашего рынка в последние 2-3 года приобрело такую силу, что может двигать котировки с большим размахом. Есть еще небольшое замедление недельной инфляции, но этот драйвер я считаю вторичным.
📉 Геополитический дисконт российских акций к глобальным измеряется десятками процентов. Можно назвать это сжатой пружиной. Правда, насчет второй части мема - “иксы неизбежны” - я бы не спешил.
🗣 Причина оптимизма - обещание Трампа организовать переговоры еще до вступления в должность, дословно - “в 24 часа”. Однако сегодня прозвучал срок уже после 21 января. Что он скажет завтра - мы не знаем, и вряд ли знает сам Трамп. Проблема в том, что переговорные позиции двух сторон на данный момент носят взаимоисключающий характер.
🔈 То, что мы видим сейчас - это в основном инфохаос, утечки в СМИ и флуд в инвесторских чатах. Вот и Песков уже подъехал с опровержением самого факта разговора Трампа и Путина.
⚡️ Рост на эмоциональном факторе обычно неустойчив, как и сами эмоции могут быстро меняться с плюса на минус. Какую линию поведения выбрать в такой обстановке? Варианты в общем известны, выбор за вами:
✔️ Активно набирать позиции под растущий тренд, если вы в него верите;
✔️ Постепенно и аккуратно усреднять цену входа;
✔️ Зафиксировать часть позиций на пике позитива;
✔️ Не делать ничего, переждать турбулентный период.
👀 В любом случае, самое полезное, что сейчас нужно хорошо освоить - это следить за индикаторами:
🔎 Новостной фон, геополитика - в фокусе.
🔎 Рынок госдолга (индекс RGBI) - важный ориентир для рынка акций, “smart money” во многом определяют тенденции.
🔎 Расклад сил между ЦБ и лоббистами снижения ставки.
🔎 Недельная инфляция (по средам) - если чудо случится, и она устойчиво пойдёт вниз (пока не понимаю, на чём), рост в акциях и облигациях может еще продолжиться.
🎓 Важно понимать, что новости - это не обязательно то, что происходит или будет происходить на самом деле. СМИ, в такие времена как сейчас, - это в первую очередь инструмент (если угодно - оружие) противостояния. Позитивные или негативные настроения не возникают сами собой, они целенаправленно формируются. Инвестор не может позволить себе пассивно плыть в одном потоке с обычными потребителями медиаконтента.
👉 Главная мысль поста - не раскрыть глаза на происходящее: все люди взрослые, с собственными стратегиями, сами отвечают за свои планы и деньги. Цель - напомнить о важности осознанного и трезвого подхода к тому, что вы слышите и читаете!
#переговоры #трамп #рынки #акции #облигации
✨ Золотой век крипты?
🚀 Биткоин летит к $90 тыс. - почти безоткатно и рвёт в клочья шорты. Крипто-ралли напрямую связано с результатами выборов в США. Трамп не скрывает цели сделать США крупнейшим криптохабом в мире. О планах ослабить гайки он говорит давно. Харрис тоже вроде как “за”, но уже вдогонку.
🗣 Трамп обещает избавиться от главы SEC Генслера. Из-за его жесткого регулирования, страна утратила лидерство в индустрии. Конечно, идея держать биткоин в госрезерве звучит на слух совсем одиозно, но на самом деле это значит просто не продавать в рынок конфискат после изъятия у хакеров.
😎 Сказывается сильное влияние Маска, который не только держит биткоин на балансе Tesla и SpaceX, но и не стесняясь во весь рост пампит мем-коины. Игра в политику стоит свеч: на следующий день после выборов 5 ноября он стал богаче на $26,5 млрд. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также сидит в крипте. Семья Трампов тоже в деле: все 3 сына участвуют в криптовалютной платформе World Liberty Financial. В прошлом четырежды банкрот, Трамп теперь станет богаче, чем когда либо.
🎉 Мои поздравления всем, кто давно в этой лодке! Но давайте помнить об опасности эйфории на очень волатильном и не самом ликвидном рынке. Для сравнения, общая капитализация биткоина - $1,75 трлн, весь крипторынок - около $3 трлн. Это больше общей рыночной стоимости серебра, но в разы меньше, чем золота.
🔈 Сейчас вокруг будут много говорить о скором туземуне и битке по $100к, $500к и $1 млн (равно как и о том, что крипта - скам). Я верю в будущее криптовалют и технологий блокчейна, но подобные прогнозы с круглыми цифрами выглядят как минимум поверхностными.
💼 Тем временем доля крипты в моём совокупном портфеле незаметно подбирается к 20%, при плановой доле по стратегии до 15%. Стою перед дилеммой: ребалансировка, или еще использовать шансы повысить доходность?
#биткоин #трамп #ралли
🚀 Биткоин летит к $90 тыс. - почти безоткатно и рвёт в клочья шорты. Крипто-ралли напрямую связано с результатами выборов в США. Трамп не скрывает цели сделать США крупнейшим криптохабом в мире. О планах ослабить гайки он говорит давно. Харрис тоже вроде как “за”, но уже вдогонку.
🗣 Трамп обещает избавиться от главы SEC Генслера. Из-за его жесткого регулирования, страна утратила лидерство в индустрии. Конечно, идея держать биткоин в госрезерве звучит на слух совсем одиозно, но на самом деле это значит просто не продавать в рынок конфискат после изъятия у хакеров.
😎 Сказывается сильное влияние Маска, который не только держит биткоин на балансе Tesla и SpaceX, но и не стесняясь во весь рост пампит мем-коины. Игра в политику стоит свеч: на следующий день после выборов 5 ноября он стал богаче на $26,5 млрд. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также сидит в крипте. Семья Трампов тоже в деле: все 3 сына участвуют в криптовалютной платформе World Liberty Financial. В прошлом четырежды банкрот, Трамп теперь станет богаче, чем когда либо.
🎉 Мои поздравления всем, кто давно в этой лодке! Но давайте помнить об опасности эйфории на очень волатильном и не самом ликвидном рынке. Для сравнения, общая капитализация биткоина - $1,75 трлн, весь крипторынок - около $3 трлн. Это больше общей рыночной стоимости серебра, но в разы меньше, чем золота.
🔈 Сейчас вокруг будут много говорить о скором туземуне и битке по $100к, $500к и $1 млн (равно как и о том, что крипта - скам). Я верю в будущее криптовалют и технологий блокчейна, но подобные прогнозы с круглыми цифрами выглядят как минимум поверхностными.
💼 Тем временем доля крипты в моём совокупном портфеле незаметно подбирается к 20%, при плановой доле по стратегии до 15%. Стою перед дилеммой: ребалансировка, или еще использовать шансы повысить доходность?
#биткоин #трамп #ралли
🚀 Уже туземун, или только разминка?
🎉 Мои поздравления тем, кто ждал биток по 100! Сегодня утром зеленая свеча в моменте дошла до $104 тыс. (почти ₽11 млн). Обойдёмся без попсовых подсчётов, как сказочно богаты были бы сейчас те, кто купил в 2011 году. График скажет за себя сам.
🪄 У нас принято приписывать Трампу какие-то магические способности, но тут ему реально удалось… Новоизбранный президент выдвинул сторонника криптовалюты Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). После зануды Генслера, которого обвиняют чуть не во вредительстве, это резко повышает шансы на одобрение новых крипто-ETF. Потенциально это десятки миллиардов $ новой ликвидности. В частности, в январе на рассмотрение должен поступить SOL-ETF на базе Solana.
🧐 Вряд ли происходящее на рынке убедит крипто-скептиков, для них биткоин останется скамом, величайшим в истории пузырём, "ничем не обеспеченным фантиком" и разводняком. Я вообще не сторонник того, чтобы разубеждать кого-то в чём-либо, каждый имеет право на свои убеждения, особенно если они подкрепляются убедительными аргументами.
💼 Тем временем мои докупки на летней просадке более чем оправдались. Если BTC и ETH - в долгосрочном портфеле “для внуков”, то по альтам постоянно мониторю уровни для фиксации прибыли: риски волатильности в этом сегменте очень высоки.
🕊 Конечно, многим на российском рынке хотелось бы верить, что Трамп так же быстро и успешно сможет продвинуть ещё одно предвыборное обещание - “усадить за стол переговоров” Россию и Украину. Но здесь, к сожалению, всё гораздо сложнее, и это совсем другая история.
#BTC #трамп
🎉 Мои поздравления тем, кто ждал биток по 100! Сегодня утром зеленая свеча в моменте дошла до $104 тыс. (почти ₽11 млн). Обойдёмся без попсовых подсчётов, как сказочно богаты были бы сейчас те, кто купил в 2011 году. График скажет за себя сам.
🪄 У нас принято приписывать Трампу какие-то магические способности, но тут ему реально удалось… Новоизбранный президент выдвинул сторонника криптовалюты Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). После зануды Генслера, которого обвиняют чуть не во вредительстве, это резко повышает шансы на одобрение новых крипто-ETF. Потенциально это десятки миллиардов $ новой ликвидности. В частности, в январе на рассмотрение должен поступить SOL-ETF на базе Solana.
🧐 Вряд ли происходящее на рынке убедит крипто-скептиков, для них биткоин останется скамом, величайшим в истории пузырём, "ничем не обеспеченным фантиком" и разводняком. Я вообще не сторонник того, чтобы разубеждать кого-то в чём-либо, каждый имеет право на свои убеждения, особенно если они подкрепляются убедительными аргументами.
💼 Тем временем мои докупки на летней просадке более чем оправдались. Если BTC и ETH - в долгосрочном портфеле “для внуков”, то по альтам постоянно мониторю уровни для фиксации прибыли: риски волатильности в этом сегменте очень высоки.
🕊 Конечно, многим на российском рынке хотелось бы верить, что Трамп так же быстро и успешно сможет продвинуть ещё одно предвыборное обещание - “усадить за стол переговоров” Россию и Украину. Но здесь, к сожалению, всё гораздо сложнее, и это совсем другая история.
#BTC #трамп
Про переговорную эйфорию
🗣 Трамп заявил, что встреча с Путиным “уже готовится”. Признаемся, тема перемирия волнует примерно всех на рынке: на неё слишком много завязано и сделано ставок. В чатах пестрит от голубей с оливковой ветвью 🕊🕊.
❓ Что сулят инвестору успешные мирные переговоры? В первую очередь:
✅ Нормализация ДКП и переход к снижению ставки;
✅ Возврат западных инвестиций и премиальных сырьевых рынков;
✅ Разблокировка замороженного.
😎 Уверенность, что всё вот-вот наладится, зашкаливает. “Санкции снимут!”. Правда, встаёт вопрос: а зачем это Трампу? Чтобы дать нашим компаниям вернуться на западные рынки и заработать? И при этом лишиться важного рычага давления, которым он привык пользоваться? Пример: Трамп в 2017 году не только вернул, но и ужесточил снятые Обамой санкции против Ирана. Северный Поток-2 - из той же оперы.
👉 Если Трамп что-то и обещал, то не нам, а своим избирателям. Он президент другой (недружественной) страны.
👉 Трамп говорит много чего (часто под влиянием Маска), и сложно понять - троллит он или серьёзно. Сегодня “сделаем снова великими” Гренландию и Канаду, завтра еще кого-нибудь.
🤷♂️ И вообще, почему все смотрят на Трампа, хотя он всего лишь посредник? Публично излагаемая позиция нашего руководства - "Перемирие с Киевом - это путь в никуда" и “СВО будет продолжена до достижения всех поставленных целей”. Зачем идти на уступки, если ты наступаешь?
🧠 Трамп, похоже, начал вникать в тему и проделал путь от “Мир за 24 часа, еще до вступления в должность” до “В течение полугода”. Думаю, что к срокам привязываться здесь в принципе бесполезно. Если нет компромиссного решения, встреча Путина и Трампа сама по себе ничего не даст (как в Хельсинки в 2018 г.).
🐃 Распространенный “бычий” аргумент: когда события случатся, будет уже поздно, всё станет дорого. Отчасти это правда, но я думаю, потенциала роста в этом случае хватит как минимум не на один день.
✨ А в целом, без оптимизма в инвестировании никак, предвестники Армагеддона не всегда оказываются правы. Шансы на перемены есть. Из идей можно встретить такую: проехаться на эйфории, выйти на её пике и зайти потом дешевле, когда реальность возьмет своё. Почему нет, если у вас активная стратегия, допускающая подобные телодвижения. Долгосрочные пассивные инвестиции к такому не очень располагают.
🎓 Неважно, на какой ход событий вы ставите. Главное - помнить: недостаток критического мышления, зависимость от новостного фона часто ведет к потере денег. Заголовки в СМИ - это не обязательно то, что происходит на самом деле. Их целью может быть как кликбейт, так и пропаганда. Инвестор должен прокачивать навык самостоятельного анализа. И при этом избегать лютой уверенности в своей правоте, всегда оставлять место для альтернативного сценария.
✊ Всем хорошей пятницы и разумных инвестиций!
#трамп #переговоры #инвестиции #стратегия
🗣 Трамп заявил, что встреча с Путиным “уже готовится”. Признаемся, тема перемирия волнует примерно всех на рынке: на неё слишком много завязано и сделано ставок. В чатах пестрит от голубей с оливковой ветвью 🕊🕊.
❓ Что сулят инвестору успешные мирные переговоры? В первую очередь:
✅ Нормализация ДКП и переход к снижению ставки;
✅ Возврат западных инвестиций и премиальных сырьевых рынков;
✅ Разблокировка замороженного.
😎 Уверенность, что всё вот-вот наладится, зашкаливает. “Санкции снимут!”. Правда, встаёт вопрос: а зачем это Трампу? Чтобы дать нашим компаниям вернуться на западные рынки и заработать? И при этом лишиться важного рычага давления, которым он привык пользоваться? Пример: Трамп в 2017 году не только вернул, но и ужесточил снятые Обамой санкции против Ирана. Северный Поток-2 - из той же оперы.
👉 Если Трамп что-то и обещал, то не нам, а своим избирателям. Он президент другой (недружественной) страны.
👉 Трамп говорит много чего (часто под влиянием Маска), и сложно понять - троллит он или серьёзно. Сегодня “сделаем снова великими” Гренландию и Канаду, завтра еще кого-нибудь.
🤷♂️ И вообще, почему все смотрят на Трампа, хотя он всего лишь посредник? Публично излагаемая позиция нашего руководства - "Перемирие с Киевом - это путь в никуда" и “СВО будет продолжена до достижения всех поставленных целей”. Зачем идти на уступки, если ты наступаешь?
🧠 Трамп, похоже, начал вникать в тему и проделал путь от “Мир за 24 часа, еще до вступления в должность” до “В течение полугода”. Думаю, что к срокам привязываться здесь в принципе бесполезно. Если нет компромиссного решения, встреча Путина и Трампа сама по себе ничего не даст (как в Хельсинки в 2018 г.).
🐃 Распространенный “бычий” аргумент: когда события случатся, будет уже поздно, всё станет дорого. Отчасти это правда, но я думаю, потенциала роста в этом случае хватит как минимум не на один день.
✨ А в целом, без оптимизма в инвестировании никак, предвестники Армагеддона не всегда оказываются правы. Шансы на перемены есть. Из идей можно встретить такую: проехаться на эйфории, выйти на её пике и зайти потом дешевле, когда реальность возьмет своё. Почему нет, если у вас активная стратегия, допускающая подобные телодвижения. Долгосрочные пассивные инвестиции к такому не очень располагают.
🎓 Неважно, на какой ход событий вы ставите. Главное - помнить: недостаток критического мышления, зависимость от новостного фона часто ведет к потере денег. Заголовки в СМИ - это не обязательно то, что происходит на самом деле. Их целью может быть как кликбейт, так и пропаганда. Инвестор должен прокачивать навык самостоятельного анализа. И при этом избегать лютой уверенности в своей правоте, всегда оставлять место для альтернативного сценария.
✊ Всем хорошей пятницы и разумных инвестиций!
#трамп #переговоры #инвестиции #стратегия
🤷♂️ Зачем Трампу Гренландия, и при чём тут Эрик Рыжий?
🔈 Еще пару недель назад это название мало кого интересовало, и вот - оно уже в топе мировых новостей. Я пролетал над Гренландией несколько лет назад и видел в иллюминаторе бескрайнюю ледяную пустыню.
Несколько фактов об острове:
✔️ Площадь - примерно ⅔ Европы;
✔️ Первое поселение основал 1000 лет назад викинг Эрик Рыжий;
✔️ Входит в состав Дании, но имеет широкую автономию и стремится к независимости;
✔️ Население менее 60 тыс. (0,027 чел./км²);
✔️ Дания тратит на Гренландию около $1 млрд в год (⅓ ВВП острова);
✔️ Подушевой ВВП местных эскимосов - на уровне Великобритании и Франции;
⛏️ Гренландия обладает гигантскими месторождениями лития, графита, 25 из 34-х редкоземельных элементов. Они критически важны для электромобилей, ветряных турбин и других отраслей, определяющих будущее. Кто ими владеет, выигрывает глобальную конкуренцию. Есть нефть, газ, уран, крупнейшие в мире запасы пресной воды в ледниках. Главные претенденты - США и Китай.
🇺🇸 США пытаются купить остров у Дании с 1946 г., недавний ответ Дании - “Остров не продается”. 3 января глава правительства Гренландии снова поднял вопрос о независимости от Дании. Возникла шаткая ситуация, которой и хочет воспользоваться Трамп. Он говорит, что цель - защита безопасности Штатов в Арктике. Но на острове и так есть большая военная база США - защищайся не хочу!
💰 Мой вывод прост: хотите понять что происходит - ищите, где замешаны деньги! Трамп, несмотря на весь его популизм, - выразитель интересов большого бизнеса. Вокруг него сейчас как пчёлы вьются миллиардеры, а Маск буквально живёт в его поместье, за что получил прозвище “Илания Трамп”.
🤦♂️ Пока вся эта котовасия внешне выглядит как бредовый троллинг. Правда, у Трампа, в отличие от первого срока, - команда, собранная по признаку лояльности, доминирование в Конгрессе и Верховном суде. Если попытки вернуть в родную гавань Гренландию, Канаду или Панамский канал станут реальностью, глобальная рыночная турбулентность нам гарантирована. Но всё равно, вероятность такого сценария я оцениваю сильно ниже 50%: возможности внутреннего противодействия по-прежнему велики.
#трамп #гренландия #рынки
🔈 Еще пару недель назад это название мало кого интересовало, и вот - оно уже в топе мировых новостей. Я пролетал над Гренландией несколько лет назад и видел в иллюминаторе бескрайнюю ледяную пустыню.
Несколько фактов об острове:
✔️ Площадь - примерно ⅔ Европы;
✔️ Первое поселение основал 1000 лет назад викинг Эрик Рыжий;
✔️ Входит в состав Дании, но имеет широкую автономию и стремится к независимости;
✔️ Население менее 60 тыс. (0,027 чел./км²);
✔️ Дания тратит на Гренландию около $1 млрд в год (⅓ ВВП острова);
✔️ Подушевой ВВП местных эскимосов - на уровне Великобритании и Франции;
⛏️ Гренландия обладает гигантскими месторождениями лития, графита, 25 из 34-х редкоземельных элементов. Они критически важны для электромобилей, ветряных турбин и других отраслей, определяющих будущее. Кто ими владеет, выигрывает глобальную конкуренцию. Есть нефть, газ, уран, крупнейшие в мире запасы пресной воды в ледниках. Главные претенденты - США и Китай.
🇺🇸 США пытаются купить остров у Дании с 1946 г., недавний ответ Дании - “Остров не продается”. 3 января глава правительства Гренландии снова поднял вопрос о независимости от Дании. Возникла шаткая ситуация, которой и хочет воспользоваться Трамп. Он говорит, что цель - защита безопасности Штатов в Арктике. Но на острове и так есть большая военная база США - защищайся не хочу!
💰 Мой вывод прост: хотите понять что происходит - ищите, где замешаны деньги! Трамп, несмотря на весь его популизм, - выразитель интересов большого бизнеса. Вокруг него сейчас как пчёлы вьются миллиардеры, а Маск буквально живёт в его поместье, за что получил прозвище “Илания Трамп”.
🤦♂️ Пока вся эта котовасия внешне выглядит как бредовый троллинг. Правда, у Трампа, в отличие от первого срока, - команда, собранная по признаку лояльности, доминирование в Конгрессе и Верховном суде. Если попытки вернуть в родную гавань Гренландию, Канаду или Панамский канал станут реальностью, глобальная рыночная турбулентность нам гарантирована. Но всё равно, вероятность такого сценария я оцениваю сильно ниже 50%: возможности внутреннего противодействия по-прежнему велики.
#трамп #гренландия #рынки
Если уж пампить, то по-взрослому!
💥 Приход Трампа - однозначный позитив для криптанов, они празднуют наступление “золотого века” крипты. За первые пару недель после выборов BTC вырос на 40% до $100 тыс.
🇺🇸 Трамп обещает превратить США в криптовалютную сверхдержаву. В день своей инаугурации 20 января он обещает подписать указы о снятии ряда ограничений, это приоритет. Вероятно, объявит и о создании стратегического резерва BTC. Ну, пусть не в первый день, это не так важно.
👑 Введена должность советника по криптовалютам и ИИ, им назначен Дэвид Сакс (“криптоцарь”). Он настолько влиятелен, что участвует в отборе кандидатов в сфере обороны и разведки. В поместье Трампа в Мар-а-Лаго беспрерывно хороводят главы криптокомпаний и бирж. Они же - спонсоры его выборной компании. Только на конференции Bitcoin 2024 собрано $25 млн пожертвований.
🧐 А есть ли личный интерес? На адресах, связанных с Трампом хранится как минимум (то, что известно) $10 млн в разных монетах. Все они выросли кратно после выборов. Трамп открыто продвигает World Liberty Financial - платформу кредитования на базе криптовалют. Так уж совпало, что в команде проекта - трое его сыновей. Также он продает коллекции своих токенов NFT с оборотом в десятки миллионов $.
Среди прочих интересантов:
👤 Илон Маск - больше чем советник, фактически ставший членом семьи. Назвал именем DOGE свое новое министерство, одноименная монета взлетела в разы после выборов.
👥 Большинство (60%) новоизбранных конгрессменов из партии Трампа - сторонники (и наверняка держатели) крипты. Пример - сенатор Синтия Ламмис, автор законопроекта о включении BTC в резервы.
🔎 Т.е. пришедшая к власти в США элита лично заинтересована в росте крипты. Те, кто пампит неликвид в ТГ-каналах, - просто детский сад по сравнению с возможностями, которые даёт власть! Конфликт интересов налицо, и возможно через 4 года нас ждёт увлекательное шоу с расследованиями. Но Трампу не привыкать!
💼 Мой криптопортфель в солидном плюсе за счет органического роста. Тем не менее я не смотрю на президентство Трампа как на ключевой фактор. Основа портфеля - долгосрочный стратегический резерв, а его горизонт - гораздо дальше ближайших 4-х лет.
#крипто #трамп
💥 Приход Трампа - однозначный позитив для криптанов, они празднуют наступление “золотого века” крипты. За первые пару недель после выборов BTC вырос на 40% до $100 тыс.
🇺🇸 Трамп обещает превратить США в криптовалютную сверхдержаву. В день своей инаугурации 20 января он обещает подписать указы о снятии ряда ограничений, это приоритет. Вероятно, объявит и о создании стратегического резерва BTC. Ну, пусть не в первый день, это не так важно.
👑 Введена должность советника по криптовалютам и ИИ, им назначен Дэвид Сакс (“криптоцарь”). Он настолько влиятелен, что участвует в отборе кандидатов в сфере обороны и разведки. В поместье Трампа в Мар-а-Лаго беспрерывно хороводят главы криптокомпаний и бирж. Они же - спонсоры его выборной компании. Только на конференции Bitcoin 2024 собрано $25 млн пожертвований.
🧐 А есть ли личный интерес? На адресах, связанных с Трампом хранится как минимум (то, что известно) $10 млн в разных монетах. Все они выросли кратно после выборов. Трамп открыто продвигает World Liberty Financial - платформу кредитования на базе криптовалют. Так уж совпало, что в команде проекта - трое его сыновей. Также он продает коллекции своих токенов NFT с оборотом в десятки миллионов $.
Среди прочих интересантов:
👤 Илон Маск - больше чем советник, фактически ставший членом семьи. Назвал именем DOGE свое новое министерство, одноименная монета взлетела в разы после выборов.
👥 Большинство (60%) новоизбранных конгрессменов из партии Трампа - сторонники (и наверняка держатели) крипты. Пример - сенатор Синтия Ламмис, автор законопроекта о включении BTC в резервы.
🔎 Т.е. пришедшая к власти в США элита лично заинтересована в росте крипты. Те, кто пампит неликвид в ТГ-каналах, - просто детский сад по сравнению с возможностями, которые даёт власть! Конфликт интересов налицо, и возможно через 4 года нас ждёт увлекательное шоу с расследованиями. Но Трампу не привыкать!
💼 Мой криптопортфель в солидном плюсе за счет органического роста. Тем не менее я не смотрю на президентство Трампа как на ключевой фактор. Основа портфеля - долгосрочный стратегический резерв, а его горизонт - гораздо дальше ближайших 4-х лет.
#крипто #трамп
“Бури детка, бури”: каковы риски для российского рынка?
🛢 Трамп еще до выборов пообещал уронить цены на нефть. Его избиратели получат дешевый бензин на заправках. А российская экономика (если не договоримся) лишится главного источника доходов и, соответственно, возможности продолжать конфликт. Ну, а Трампу максимально торжественно (как он любит) вручат Нобелевскую премию мира!
❓ Что не так с этой попыткой добиться славы и признания?
1️⃣ Его любимый лозунг “Drill baby drill” - это возобновление лицензий, замороженных при экологически озабоченных демократах: вМексиканском Американском заливе, на Аляске и т.д. Но до запуска месторождений пройдет минимум 2-3 года, а Трамп очень не любит ждать.
2️⃣ Всё, что ниже $60 за баррель, делает нерентабельными инвестиции в разработку сланцевой добычи в США. Опять мимо.
👳🏻♂️ Раз так - заход с другого бока, через арабов. На днях Трамп с обидой пожаловался, что саудиты почему-то не снизили к цены к моменту его избрания. Мол, могли бы и подсуетиться! ОПЕК держит удар и не спешит с ответом, ближайшее заседание картеля - 3 февраля. Скорее всего, сохранят ограничения до апреля, а там уже будут посмотреть. В принципе, текущие цены $75-80 за бочку устраивают плюс-минус всех.
❓ Чем тогда может угрожать Трамп, если переговоры затянутся, или пойдут не туда?
▪️ Включить в чёрный список еще больше танкеров и страховщиков, что давит на маржу наших нефтяников;
▪️ Дожать саудитов какими-то особенно вкусными плюшками - инвестиции, технологии, поставки вооружений и т.д.;
▪️ Выпустить на рынок крупных игроков под санкциями, вроде Венесуэлы.
🔎 Все перечисленные угрозы либо невыгодны нефтяникам в США, либо требуют уступок конкурентам. Да и Россия - ключевой игрок на нефтяном рынке: третье место по добыче, второе по экспорту. Убрать даже треть этого объёма - значит устроить мировой энергетический кризис.
👉 Но главное - Трамп на самом деле не фокусируется ни на российской нефти, ни на России. Это приоритет № …дцать. После санкций Байдена 10 января - ни одной от Трампа. Депортация нелегалов, трансгендеры, реформа госуправления - из этого можно прямо сейчас устроить большой шум и заработать очки. Так что нефть пока подождёт. А для нашей нефтянки это реальный риск, но отложенный в неопределенное будущее.
#нефть #санкции #трамп
🛢 Трамп еще до выборов пообещал уронить цены на нефть. Его избиратели получат дешевый бензин на заправках. А российская экономика (если не договоримся) лишится главного источника доходов и, соответственно, возможности продолжать конфликт. Ну, а Трампу максимально торжественно (как он любит) вручат Нобелевскую премию мира!
❓ Что не так с этой попыткой добиться славы и признания?
1️⃣ Его любимый лозунг “Drill baby drill” - это возобновление лицензий, замороженных при экологически озабоченных демократах: в
2️⃣ Всё, что ниже $60 за баррель, делает нерентабельными инвестиции в разработку сланцевой добычи в США. Опять мимо.
👳🏻♂️ Раз так - заход с другого бока, через арабов. На днях Трамп с обидой пожаловался, что саудиты почему-то не снизили к цены к моменту его избрания. Мол, могли бы и подсуетиться! ОПЕК держит удар и не спешит с ответом, ближайшее заседание картеля - 3 февраля. Скорее всего, сохранят ограничения до апреля, а там уже будут посмотреть. В принципе, текущие цены $75-80 за бочку устраивают плюс-минус всех.
❓ Чем тогда может угрожать Трамп, если переговоры затянутся, или пойдут не туда?
▪️ Включить в чёрный список еще больше танкеров и страховщиков, что давит на маржу наших нефтяников;
▪️ Дожать саудитов какими-то особенно вкусными плюшками - инвестиции, технологии, поставки вооружений и т.д.;
▪️ Выпустить на рынок крупных игроков под санкциями, вроде Венесуэлы.
🔎 Все перечисленные угрозы либо невыгодны нефтяникам в США, либо требуют уступок конкурентам. Да и Россия - ключевой игрок на нефтяном рынке: третье место по добыче, второе по экспорту. Убрать даже треть этого объёма - значит устроить мировой энергетический кризис.
👉 Но главное - Трамп на самом деле не фокусируется ни на российской нефти, ни на России. Это приоритет № …дцать. После санкций Байдена 10 января - ни одной от Трампа. Депортация нелегалов, трансгендеры, реформа госуправления - из этого можно прямо сейчас устроить большой шум и заработать очки. Так что нефть пока подождёт. А для нашей нефтянки это реальный риск, но отложенный в неопределенное будущее.
#нефть #санкции #трамп
⚔️ Трамп встал на тропу войны. Торговой.
🪖 Торговые войны - коронная фишка Трампа, он это дело любит, и должен был повторить, придя к власти на второй срок. Только сейчас у него гораздо больше развязаны руки.
🛒 Вводятся пошлины 25% на товары из Мексики, 25% из Канады (на нефть и газ 10%), 10% на китайские, на очереди - Европа. Наиболее уязвима Мексика - 80% её экспорта идёт в США, у Канады почти 70%. Пошлины затрагивают 40% всего импорта в США, около $1,5 трлн (это еще без Европы).
💲 Доллар вверх, все остальное вниз - классика! Индекс доллара DXY - 110 п. впервые с пандемии. Фондовые рынки на такое всегда реагируют плохо, как и в 2018 году (во время первого срока). Азия и Европа в красном, фьючерс на S&P500 тоже.
📉 Поскольку ликвидность на финансовых рынках едина, крипта тоже повалилась. Эфир на выходных потерял ⅕ капитализации. Возможно, для кого-то неплохой шанс докупить на коррекции.
❓ За что Трамп хочет наказать торговых партнёров?
✔️ Вековое отрицательное сальдо внешней торговли США (сейчас дефицит $1 трлн).
✔️ Воровство технологий и интеллектуальной собственности (обвиняют Китай);
✔️ Попустительство в вопросах нелегальной миграции;
✔️ Среди поводов назван также наркотрафик - китайский фентанил, из-за которого в США зафиксировано более 200 тыс. смертей.
📊 Каких последствий для рынков следует ждать? Тут всё предсказуемо, ибо не впервой. Главное - пошлины ведут к росту инфляции (всё удовольствие в итоге оплачивает потребитель). ФРС из-за этого вряд ли скоро решится снижать ставку.
⚡️ Ответные меры неизбежны, что запускает логику всеобщего противостояния. Рост мировой экономики будет замедляться, чудес не бывает. Пострадают как американские производители, так и потребители. Бизнес боится рецессии в США и уже лоббирует отмену или хотя бы корректировку пошлин. Думаю, в итоге что-то такое и будет. Кстати, пошлины для Мексики уже приостановлены на месяц, по рынкам пошёл отскок.
🇷🇺 Что эта история значит для России? Прямого влияния нет, только косвенное. Негатив для глобального экономического роста, а значит и для спроса на нефть. Дорогой доллар - тоже против сырья. И в целом в мире будетвеселее напряженнее.
🌐 Еще Трамп грозит странам БРИКС ввести 100% пошлины в случае попыток создать общую валюту. Но это точно мимо кассы: никто всерьёз эту валюту и не обсуждал, дальше общих разговоров дело не идёт. Тот случай, когда тебе запрещают, но не очень-то и хотелось.
#пошлины #трамп #экономика #торговля
🪖 Торговые войны - коронная фишка Трампа, он это дело любит, и должен был повторить, придя к власти на второй срок. Только сейчас у него гораздо больше развязаны руки.
🛒 Вводятся пошлины 25% на товары из Мексики, 25% из Канады (на нефть и газ 10%), 10% на китайские, на очереди - Европа. Наиболее уязвима Мексика - 80% её экспорта идёт в США, у Канады почти 70%. Пошлины затрагивают 40% всего импорта в США, около $1,5 трлн (это еще без Европы).
💲 Доллар вверх, все остальное вниз - классика! Индекс доллара DXY - 110 п. впервые с пандемии. Фондовые рынки на такое всегда реагируют плохо, как и в 2018 году (во время первого срока). Азия и Европа в красном, фьючерс на S&P500 тоже.
📉 Поскольку ликвидность на финансовых рынках едина, крипта тоже повалилась. Эфир на выходных потерял ⅕ капитализации. Возможно, для кого-то неплохой шанс докупить на коррекции.
❓ За что Трамп хочет наказать торговых партнёров?
✔️ Вековое отрицательное сальдо внешней торговли США (сейчас дефицит $1 трлн).
✔️ Воровство технологий и интеллектуальной собственности (обвиняют Китай);
✔️ Попустительство в вопросах нелегальной миграции;
✔️ Среди поводов назван также наркотрафик - китайский фентанил, из-за которого в США зафиксировано более 200 тыс. смертей.
📊 Каких последствий для рынков следует ждать? Тут всё предсказуемо, ибо не впервой. Главное - пошлины ведут к росту инфляции (всё удовольствие в итоге оплачивает потребитель). ФРС из-за этого вряд ли скоро решится снижать ставку.
⚡️ Ответные меры неизбежны, что запускает логику всеобщего противостояния. Рост мировой экономики будет замедляться, чудес не бывает. Пострадают как американские производители, так и потребители. Бизнес боится рецессии в США и уже лоббирует отмену или хотя бы корректировку пошлин. Думаю, в итоге что-то такое и будет. Кстати, пошлины для Мексики уже приостановлены на месяц, по рынкам пошёл отскок.
🇷🇺 Что эта история значит для России? Прямого влияния нет, только косвенное. Негатив для глобального экономического роста, а значит и для спроса на нефть. Дорогой доллар - тоже против сырья. И в целом в мире будет
🌐 Еще Трамп грозит странам БРИКС ввести 100% пошлины в случае попыток создать общую валюту. Но это точно мимо кассы: никто всерьёз эту валюту и не обсуждал, дальше общих разговоров дело не идёт. Тот случай, когда тебе запрещают, но не очень-то и хотелось.
#пошлины #трамп #экономика #торговля