🛢🔥#нефть В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии нанесены удары по инфраструктурным объектам нефтяной промышленности. По сообщениям МВД страны в 4 часа утра были атакованы объекты в Хурайсе (примерно 100 км. к востоку от Эр-Рияда) и Абекйке (рядом Даммамом). Второй удар оказался много более чувствительнее чем можно было ожидать. Атакованный нефтеперерабатывающий завод (как утверждают в США, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод и завод по стабилизации сырой нефти) имел мощности по суточной переработки нефти до 7 млн. баррелей, при том что в августе сауды добывали 9,8 млн. баррелей в месяц.
Ввиду остановки завода называется падение экспорта на 5 млн. баррелей!
Отсюда интересные следствия — мировой рынок нефти потерял 5-6% нефти и первой страной по добыче похоже стала Россия.
КСА попала на огромные деньги.
Нападения были совершены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов и были совершены после сотрудничества разведчиков со стороны жителей Саудовской Аравии, сообщает повстанческое информационное агентство Saba со ссылкой на представителя Houthi Яхья Сари. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду» в отношении Йемена, сказал он.
То есть использованы были не огромные стратегические дроны, наподобие тех что были применены против аэропорта в Абу-Даби. А скорее малые как вот эти ниже на заднем плане типа «летающее крыло». Ниже фото дронов и баллистических ракет из хуситского арсенала.
По прогнозам на восстановление НПЗ уйдет от месяца и более.
Ну и как всегда США сразу нашли виновного)))
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. А затем сразу Трамп предложил Эр-Рияду помощь в обеспечении обороны после атак на нефтяные объекты.
Кто бы сомневался)))
Хочешь не хочешь а на помощь придется соглашаться иначе придут с демократией.
Пост целиком: https://smart-lab.ru/blog/561761.php
Кто а самом деле взорвал НПЗ по-вашему?
Ввиду остановки завода называется падение экспорта на 5 млн. баррелей!
Отсюда интересные следствия — мировой рынок нефти потерял 5-6% нефти и первой страной по добыче похоже стала Россия.
КСА попала на огромные деньги.
Нападения были совершены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов и были совершены после сотрудничества разведчиков со стороны жителей Саудовской Аравии, сообщает повстанческое информационное агентство Saba со ссылкой на представителя Houthi Яхья Сари. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду» в отношении Йемена, сказал он.
То есть использованы были не огромные стратегические дроны, наподобие тех что были применены против аэропорта в Абу-Даби. А скорее малые как вот эти ниже на заднем плане типа «летающее крыло». Ниже фото дронов и баллистических ракет из хуситского арсенала.
По прогнозам на восстановление НПЗ уйдет от месяца и более.
Ну и как всегда США сразу нашли виновного)))
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. А затем сразу Трамп предложил Эр-Рияду помощь в обеспечении обороны после атак на нефтяные объекты.
Кто бы сомневался)))
Хочешь не хочешь а на помощь придется соглашаться иначе придут с демократией.
Пост целиком: https://smart-lab.ru/blog/561761.php
Кто а самом деле взорвал НПЗ по-вашему?
#НЕФТЬ
Мнение Григория Исаева о сегодняшней ситуации вокруг нефти❗️
Открытие на нефти было яркое конечно.
Между прочим некоторые брокера организовали ночные бдения и в час ночи по Москве обсуживали клиентов!
А кто-тот даже следил за этим всем с высоты 10 км в самолете.
71 это очевидно был перебор (я кстати проиграл бутылку с давнишнего спора), но в ближайшее время мне не очевидно с чего оно должно уйти ниже существено чем 65.
Еще до атак рынок уже был в состоянии очевидно переоценки реального коста маржинального американских производителей, который ближе по полному циклу конечно к 65 чем к 50 судя по их «блестящим» финансовым результатам, на фоне падения американских запасов продолжающегося.
Падение интересно тем, что совпало с расшивкой проблем с инфраструктурой, о которой так долго говорили большевики (аналитики), но при этом уровень добычи пока значимо не вырос.
Добыча примерно флэт аж с апреля месяца.
Т.е. излишние запасы дешевой американской нефти ушли на экспорт и просто увеличились запасы в других местах на шарике, данные это подтверждают.
Таким образом мы видим, что американцы все таки из-за давления акционеров двигаются в сторону большей финансовой дисциплины.
Если проблема с поставками из СА будет затяжная, то в первую очередь от них как от современнного по факту свинг производителя будет зависеть среднесрочно что будет с ценой.
Ну и политика — Трамп вчера открыл SPR и потребовал ускорить одобрение трубопроводных проектов (как будто их сейчас мало строится, лол).
Но дальше все в плоскости геполитических рисков.
Будет какая-то акция против Ирана, вероятность имхо 90+%.
Будет ли война полномасштабная — посмотрим вероятность имхо менее 50%.
Но даже бомбардировки серьезной может хватить чтобы еще раз поднять краткосрочно цены.
Плюс механика всякая — для не натуральных хеджеров а спекулей FCMs скорее всего поднимут существенно залоги.
Фундаментально конечно рост цены должен повлиять негативно на мировую экономику и привести к падению спроса дальнейшему в перспективе полгода-год (не многие кстати в курсе но уже даже в США в этом году спрос на нефть как на топливо для самолетов и машин упал на 200 тыс баррелей).
В моменте может быть интересна ставка на форму кривой — если рынок поймет, что либо премия за риск либо перебои с поставками это на долго, то дальние контракты начнут подтягиваться к ближним, бэквордация будет уменьшаться.
Натуральным шортам в нефти с точки зрения бизнес модели типа авиалиний, майнеров и т.д. сейчас подозреваю некомфортно и они будут хотеть нарастить хеджи, но за ночь это не делается в больших компаниях.
Это будет давление на форму кривой вверх.
Источник https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2764910926854772&id=100000076756444
Мнение Григория Исаева о сегодняшней ситуации вокруг нефти❗️
Открытие на нефти было яркое конечно.
Между прочим некоторые брокера организовали ночные бдения и в час ночи по Москве обсуживали клиентов!
А кто-тот даже следил за этим всем с высоты 10 км в самолете.
71 это очевидно был перебор (я кстати проиграл бутылку с давнишнего спора), но в ближайшее время мне не очевидно с чего оно должно уйти ниже существено чем 65.
Еще до атак рынок уже был в состоянии очевидно переоценки реального коста маржинального американских производителей, который ближе по полному циклу конечно к 65 чем к 50 судя по их «блестящим» финансовым результатам, на фоне падения американских запасов продолжающегося.
Падение интересно тем, что совпало с расшивкой проблем с инфраструктурой, о которой так долго говорили большевики (аналитики), но при этом уровень добычи пока значимо не вырос.
Добыча примерно флэт аж с апреля месяца.
Т.е. излишние запасы дешевой американской нефти ушли на экспорт и просто увеличились запасы в других местах на шарике, данные это подтверждают.
Таким образом мы видим, что американцы все таки из-за давления акционеров двигаются в сторону большей финансовой дисциплины.
Если проблема с поставками из СА будет затяжная, то в первую очередь от них как от современнного по факту свинг производителя будет зависеть среднесрочно что будет с ценой.
Ну и политика — Трамп вчера открыл SPR и потребовал ускорить одобрение трубопроводных проектов (как будто их сейчас мало строится, лол).
Но дальше все в плоскости геполитических рисков.
Будет какая-то акция против Ирана, вероятность имхо 90+%.
Будет ли война полномасштабная — посмотрим вероятность имхо менее 50%.
Но даже бомбардировки серьезной может хватить чтобы еще раз поднять краткосрочно цены.
Плюс механика всякая — для не натуральных хеджеров а спекулей FCMs скорее всего поднимут существенно залоги.
Фундаментально конечно рост цены должен повлиять негативно на мировую экономику и привести к падению спроса дальнейшему в перспективе полгода-год (не многие кстати в курсе но уже даже в США в этом году спрос на нефть как на топливо для самолетов и машин упал на 200 тыс баррелей).
В моменте может быть интересна ставка на форму кривой — если рынок поймет, что либо премия за риск либо перебои с поставками это на долго, то дальние контракты начнут подтягиваться к ближним, бэквордация будет уменьшаться.
Натуральным шортам в нефти с точки зрения бизнес модели типа авиалиний, майнеров и т.д. сейчас подозреваю некомфортно и они будут хотеть нарастить хеджи, но за ночь это не делается в больших компаниях.
Это будет давление на форму кривой вверх.
Источник https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2764910926854772&id=100000076756444
#нефть Факты по ситуации в СА. Делал для себя. Поэтому все коротко и по делу.
👉Был атакован не НПЗ, который делает из нефти бензин.
👉Был атакован завод по подготовке нефти: обезвоживание, очистка, выделение примесей.
👉Изначально выключили мощность 5,7 млн баррелей в сутки, 58% добычи.
🛢Запасы Саудовской Аравии в хранилищах = 188 млн баррелей в сутки (27 дней экспорта).
🛢Запасы потребителей нефти (ОСЭР) = 1,4 млрд баррелей нефти.
🛢Плюс Трамп предложил распечатать стратегический резерв (0,648 млрд баррелей).
👉Это самый крупный сбой поставок нефти в мире.
Мощность:
🏭Завод в Абкайке = 7 млн баррелей в сутки. Завод берет нефть с крупнейшего месторождения в мире, и гонит ее на экспорт.
🏭Завод в Хурайсе = 1,5 млн баррелей в сутки
Свободные мощности:
🛢У ОПЕК остается около 1 млн баррелей
🛢У США около 1 млн баррелей
🛢у России около 0.25 млн баррелей
🛢Иран и Венесуэла еще быстро могут дать нефти, но там проблемы.
Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/562237.php
@smartlabnews
👉Был атакован не НПЗ, который делает из нефти бензин.
👉Был атакован завод по подготовке нефти: обезвоживание, очистка, выделение примесей.
👉Изначально выключили мощность 5,7 млн баррелей в сутки, 58% добычи.
🛢Запасы Саудовской Аравии в хранилищах = 188 млн баррелей в сутки (27 дней экспорта).
🛢Запасы потребителей нефти (ОСЭР) = 1,4 млрд баррелей нефти.
🛢Плюс Трамп предложил распечатать стратегический резерв (0,648 млрд баррелей).
👉Это самый крупный сбой поставок нефти в мире.
Мощность:
🏭Завод в Абкайке = 7 млн баррелей в сутки. Завод берет нефть с крупнейшего месторождения в мире, и гонит ее на экспорт.
🏭Завод в Хурайсе = 1,5 млн баррелей в сутки
Свободные мощности:
🛢У ОПЕК остается около 1 млн баррелей
🛢У США около 1 млн баррелей
🛢у России около 0.25 млн баррелей
🛢Иран и Венесуэла еще быстро могут дать нефти, но там проблемы.
Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/562237.php
@smartlabnews
smart-lab.ru
Заметки для себя по атаке в Саудовской Аравии
Был атакован не НПЗ, который делает из нефти бензин. Был атакован завод по подготовке нефти: обезвоживание, очистка, выделение примесей. Изначально
#нефть
Ценовое "манипулирование" или балансирование?
Существуют в США такой вид запасов сырой нефти, как стратегические запасы, маркировка (SPR), они накапливались начиная со времен «Арабской весны» для подавление ценовых шоков на рынке нефти и пересиживания плохих времен. Находятся на Мексиканском побережье.
Эти запасы были как НЗ (неприкосновенный запас). т.е. их нельзя было трогать без весомых причин, но Обама в далеком 2016 году разрешил их продажу(дыры в бюджете нужно закрывать). В 2019 бактериальному заражению подверглась примерно треть американских стратегических резервов нефти в стратегических запасах США и в этом же году, после атаки на НПЗ в Саудовской аравии, Трамп разрешил продать часть запасов. Напомню, что цены тогда были на своих максимумах))
Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/592078.php
Ценовое "манипулирование" или балансирование?
Существуют в США такой вид запасов сырой нефти, как стратегические запасы, маркировка (SPR), они накапливались начиная со времен «Арабской весны» для подавление ценовых шоков на рынке нефти и пересиживания плохих времен. Находятся на Мексиканском побережье.
Эти запасы были как НЗ (неприкосновенный запас). т.е. их нельзя было трогать без весомых причин, но Обама в далеком 2016 году разрешил их продажу(дыры в бюджете нужно закрывать). В 2019 бактериальному заражению подверглась примерно треть американских стратегических резервов нефти в стратегических запасах США и в этом же году, после атаки на НПЗ в Саудовской аравии, Трамп разрешил продать часть запасов. Напомню, что цены тогда были на своих максимумах))
Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/592078.php
#нефть Бэнкинг по-русски: Проект "Суперфизик" использует брокера Сбербанк
У нас на смартлабе покоя не дает участник рынка - физическое лицо, который тарит нефть на огромные суммы. Это видно из статистики Мосбиржи. Наши участники гадают - кто же это может быть... Сергей Федосов проливает свет на эту тайну, читайте также комментарии с разоблачениями "суперфизика":
================================================
Всем привет! Пока это из области инсайда и идеи как это можно доказать или опровергнуть Мне мин 20 потребуется примерно, а пока жду ваших соображений и +++ Так выглядит ТОП 10 брокеров по ОИ в 2018 (см. ниже).
В прошлом году физлица, или как тут некоторые считают «Суперфизик» 10-16 сентября 2019 нарастили лонги в нефти более чем 1 млн контрактов, несколько раз перекладывали в новый контракт и в итоге закрыли позу 9-10 января 2020 года....
Первый раз о «суперфизике» заговорили после открытия позиций в 1 млн контактов 10-16 января 2019 года и закрытии до с 03 по 10 апреля 2019
Ничего даты не напоминают ????
Читаем полностью: https://smart-lab.ru/blog/612041.php
У нас на смартлабе покоя не дает участник рынка - физическое лицо, который тарит нефть на огромные суммы. Это видно из статистики Мосбиржи. Наши участники гадают - кто же это может быть... Сергей Федосов проливает свет на эту тайну, читайте также комментарии с разоблачениями "суперфизика":
================================================
Всем привет! Пока это из области инсайда и идеи как это можно доказать или опровергнуть Мне мин 20 потребуется примерно, а пока жду ваших соображений и +++ Так выглядит ТОП 10 брокеров по ОИ в 2018 (см. ниже).
В прошлом году физлица, или как тут некоторые считают «Суперфизик» 10-16 сентября 2019 нарастили лонги в нефти более чем 1 млн контрактов, несколько раз перекладывали в новый контракт и в итоге закрыли позу 9-10 января 2020 года....
Первый раз о «суперфизике» заговорили после открытия позиций в 1 млн контактов 10-16 января 2019 года и закрытии до с 03 по 10 апреля 2019
Ничего даты не напоминают ????
Читаем полностью: https://smart-lab.ru/blog/612041.php
#нефть
Что случилось вчера на CME с нефтью? Попытка анализа
Блогер Ынвестор пытается разобраться в ситуации
В общем, как все технически происходило становится немного понятнее.
Имеем последний торговый день ближайшего контракта.
Имеем около 100 тысяч открытых позиций — что соответствует 100 млн баррелей.
Имеем общую вместимость хранилищ в Кушинге около 90 млн баррелей, из которых заполнено как минимум 70%. Итого теоретически доступных емкостей не более 25 млн баррелей.
Имеем уведомление от 15 апреля от CME, что на нефтяные фьючерсы допустимы отрицательные цены.
Выбор у держателей лонгов — закрыть свои контракты или идти на поставку. Чтобы выйти на поставку нужно найти контрагента через Exchange futures for physical (EFP). Как пишут непроверенные источники (типа слухи) — найти там контрагента в понедельник было невозможно. Во многом потому что действительно места в Кушинге мало и стоило оно дорого (порядка 10 баксов за два месяца). Поэтому выбора особенно и не оставалось.
И вот народ начинает крыться. Пока не спеша ибо такие же спекулянты на другой стороне контракта (продавцы, которые тоже не могут выходить на поставку) радостно закрывали свои плюсовые шорты. Но на каком то этапе эти спекульские шорты заканчиваются и остаются только жесткие парни из коммерческих, которые планируют physical delivery. И они не хотят крыть свои шорты. Соответственно у лонговых спекулянтов просто в моменте не оказывается контрагентов по их фьючерсам. А закрываться надо. И они кроют по любым ценам.
В общем, вижу так. Спланированная акция коммерческих. CME со своим Кушингом конкретно обделалась. Охоту гонять фьючи на воздух отобьет надолго. С другой стороны, может и не место спекулянтам на товарных рынках.
https://smart-lab.ru/blog/615292.php
Что случилось вчера на CME с нефтью? Попытка анализа
Блогер Ынвестор пытается разобраться в ситуации
В общем, как все технически происходило становится немного понятнее.
Имеем последний торговый день ближайшего контракта.
Имеем около 100 тысяч открытых позиций — что соответствует 100 млн баррелей.
Имеем общую вместимость хранилищ в Кушинге около 90 млн баррелей, из которых заполнено как минимум 70%. Итого теоретически доступных емкостей не более 25 млн баррелей.
Имеем уведомление от 15 апреля от CME, что на нефтяные фьючерсы допустимы отрицательные цены.
Выбор у держателей лонгов — закрыть свои контракты или идти на поставку. Чтобы выйти на поставку нужно найти контрагента через Exchange futures for physical (EFP). Как пишут непроверенные источники (типа слухи) — найти там контрагента в понедельник было невозможно. Во многом потому что действительно места в Кушинге мало и стоило оно дорого (порядка 10 баксов за два месяца). Поэтому выбора особенно и не оставалось.
И вот народ начинает крыться. Пока не спеша ибо такие же спекулянты на другой стороне контракта (продавцы, которые тоже не могут выходить на поставку) радостно закрывали свои плюсовые шорты. Но на каком то этапе эти спекульские шорты заканчиваются и остаются только жесткие парни из коммерческих, которые планируют physical delivery. И они не хотят крыть свои шорты. Соответственно у лонговых спекулянтов просто в моменте не оказывается контрагентов по их фьючерсам. А закрываться надо. И они кроют по любым ценам.
В общем, вижу так. Спланированная акция коммерческих. CME со своим Кушингом конкретно обделалась. Охоту гонять фьючи на воздух отобьет надолго. С другой стороны, может и не место спекулянтам на товарных рынках.
https://smart-lab.ru/blog/615292.php
smart-lab.ru
Что случилось вчера на CME с нефтью? Попытка анализа
В общем, как все технически происходило становится немного понятнее. Имеем последний торговый день ближайшего контракта. Имеем около 100 тысяч открытых
#нефть Привет всем! Целый час украл у своих детей ради того, чтобы описать ситуацию с злосчастным контрактом на нефть CLJ0 который экспирировался по минус 37 долларов. Пишу, потому что вижу, что люди совершенно не понимают что произошло и что могло произойти, если бы биржа не остановила торги этим контрактом 20 апреля. Более того, вижу, что люди с умным видом пишут на смартлабе полную чушь, а другие в нее верят. Итак, поехали.
Я обычно спокойно отношусь, когда некомпетентные люди с умным видом рассуждают о рынке. Ну заблуждаются — это их проблемы, ответят рублем. Чтобы некомпетентный человек что-то понял, надо сначала его обучить, то есть устранить причину некомпетентности. Тогда уже можно что-то объяснять, а спорить с некомпетентностью смысла никакого нет.
Но тут ситуация вышла за рамки разумного, когда я могу молчать, поэтому мне все-таки придется потратить время, чтобы объяснить вам, почему не стоит верить той чуши, которая написана с умным видом. Я кстати давно заметил, что люди охотно верят в любую чушь, если обозначен виновный, в вину которого охотно готово поверить большинство. Тут присутствует известная техника манипулирования сознанием: Если вы вызываете у публики гнев и злость, то критичность восприятия информации снижается, поэтому дальше назови виновного — публика уже охотно готовит вилы и поджигает костры независимо оттого, виновен обвиняемый или нет. А злость вызвать просто - мы же тут не спорим и очевидно соглашаемся, что ужасные потери беззащитных спекулянтов на срочном рынке биржи — это однозначное зло.
Но слабо компетентные манипуляторы вашим сознанием не соображают, что альтернативы могли привести к еще большему злу. Гораздо большему злу. И если бы биржа поступила иначе, то есть сделала Б вместо А, манипулирующие сознанием обвинили бы ее прямо в обратном — в том, что она не остановила торги, хотя заранее известно, что будет ПИ**Ц.
👉 Итак, слабо понимающие люди обвиняют Мосбиржу в том, что она перестала расширять планку на вечерке 20 апреля, а потом вовсе не открыла торги фьючерсом CLJ0 21 апреля.
👉 Я утверждаю, что если бы биржа поступила другим способом, количество пострадавших существенно бы выросло, масштаб проблемы был бы куда серьезнее.
В последний день обращения контракта на бирже (21 апреля в нашем случае) уже известна цена экспирации -$37,63. То есть контракт торгуется до обеда, хотя цена по которой он исполнится — известна. Обычно это выглядит как сделки по покупке-продаже по одной цене:
Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/616788.php
#мартынов
@smartlabnews
Я обычно спокойно отношусь, когда некомпетентные люди с умным видом рассуждают о рынке. Ну заблуждаются — это их проблемы, ответят рублем. Чтобы некомпетентный человек что-то понял, надо сначала его обучить, то есть устранить причину некомпетентности. Тогда уже можно что-то объяснять, а спорить с некомпетентностью смысла никакого нет.
Но тут ситуация вышла за рамки разумного, когда я могу молчать, поэтому мне все-таки придется потратить время, чтобы объяснить вам, почему не стоит верить той чуши, которая написана с умным видом. Я кстати давно заметил, что люди охотно верят в любую чушь, если обозначен виновный, в вину которого охотно готово поверить большинство. Тут присутствует известная техника манипулирования сознанием: Если вы вызываете у публики гнев и злость, то критичность восприятия информации снижается, поэтому дальше назови виновного — публика уже охотно готовит вилы и поджигает костры независимо оттого, виновен обвиняемый или нет. А злость вызвать просто - мы же тут не спорим и очевидно соглашаемся, что ужасные потери беззащитных спекулянтов на срочном рынке биржи — это однозначное зло.
Но слабо компетентные манипуляторы вашим сознанием не соображают, что альтернативы могли привести к еще большему злу. Гораздо большему злу. И если бы биржа поступила иначе, то есть сделала Б вместо А, манипулирующие сознанием обвинили бы ее прямо в обратном — в том, что она не остановила торги, хотя заранее известно, что будет ПИ**Ц.
👉 Итак, слабо понимающие люди обвиняют Мосбиржу в том, что она перестала расширять планку на вечерке 20 апреля, а потом вовсе не открыла торги фьючерсом CLJ0 21 апреля.
👉 Я утверждаю, что если бы биржа поступила другим способом, количество пострадавших существенно бы выросло, масштаб проблемы был бы куда серьезнее.
В последний день обращения контракта на бирже (21 апреля в нашем случае) уже известна цена экспирации -$37,63. То есть контракт торгуется до обеда, хотя цена по которой он исполнится — известна. Обычно это выглядит как сделки по покупке-продаже по одной цене:
Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/616788.php
#мартынов
@smartlabnews
#нефть
Директор CME Group про нефть по минус $37.63
Директор CME Group Терри Даффи (Terry Duffy) дал небольшое интервью телеканалу CNBC.
Рустам TradeInWest приводит некоторые тезисы👇🏻
В понедельник председатель и главный исполнительный директор CME Group Терри Даффи заявил, что в понедельник рынок фьючерсных контрактов на нефть работал ”идеально” для профессиональных инвесторов, для которых предназначен этот рынок.
Даффи сказал, что не было ничего удивительного в том, что майские контракты на нефть WTI (West Texas International) торговались на отрицательной территории в последние дни перед истечением.
🗣«Мы работали с государственными регуляторами за две недели до объявления о том, что мы собираемся разрешить торговлю по отрицательным ценам», — сказал Даффи. «Так что не секрет, что это идет к нам. Мы должны сделать что-то, чтобы позволить рынку перейти на цену, которая отражает основные принципы продукта. Фьючерсный рынок отработал совершенство».
Контракты WTI на май были закрылись по минус $ 37,63 в понедельник 20го апреля 2020 г., впервые в истории, когда нефть торговалась ниже нуля. Драматическая волатильность привела к тому, что Нефтяной фонд США (USO Fund) , популярный среди розничных инвесторов биржевой фонд, изменил структуру фьючерсных контрактов, которые он покупает, и объявил об обратном сплите акций .
По словам Даффи, у фонда USO не было никаких майских контрактов, когда цена упала ниже нуля, и торги последние несколько дней до истечения срока действия совершались только профессиональными инвесторами. Даффи отметил, что другие товары, такие как природный газ, ранее торговались по отрицательной цене.
Глава биржевой компании сказал, что фьючерсным контрактам всегда разрешалось торговать негативно и подвергать инвесторов неограниченным убыткам, и что CME Group не пытается привлечь розничных инвесторов, которые могут не знать правил.
🗣«Мелкие розничные инвесторы — это те, на кого мы не нацелены. Мы ищем профессиональных участников нашего рынка. Но в то же время им нужно убедиться, что они понимают правила, и их фьючерсные трейдеры должны убедиться, что каждый участник знает эти правила ”, сказал Даффи.
Фьючерсы на нефть оставались волатильными в течение недели. Майский контракт отскочил выше нуля во вторник (21.04.20) до истечения срока его действия, в то время как июньский контракт упал более чем на 40% . В среду июньские фьючерсы выросли на 19% .
Исполнительный председатель Continental Resources Гарольд Хамм написал письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами с просьбой провести расследование. Даффи сказал, что CME открыта для расследования, но сессия понедельника, в которой участвовало 154 000 контрактов, большинство из которых торговались выше нуля, была функцией спроса и предложения.
«Если г-н Хамм и любые другие коммерческие игроки, которые традиционно присутствуют на рынке, считают, что цена должна быть выше нуля, почему бы им не встать там и не купить каждый баррель нефти, если это стоило чего-то большего? Верный ответ был в том, что рынок работал так, как должен был работать рынок”, — сказал Даффи.
https://smart-lab.ru/blog/617562.php
Директор CME Group про нефть по минус $37.63
Директор CME Group Терри Даффи (Terry Duffy) дал небольшое интервью телеканалу CNBC.
Рустам TradeInWest приводит некоторые тезисы👇🏻
В понедельник председатель и главный исполнительный директор CME Group Терри Даффи заявил, что в понедельник рынок фьючерсных контрактов на нефть работал ”идеально” для профессиональных инвесторов, для которых предназначен этот рынок.
Даффи сказал, что не было ничего удивительного в том, что майские контракты на нефть WTI (West Texas International) торговались на отрицательной территории в последние дни перед истечением.
🗣«Мы работали с государственными регуляторами за две недели до объявления о том, что мы собираемся разрешить торговлю по отрицательным ценам», — сказал Даффи. «Так что не секрет, что это идет к нам. Мы должны сделать что-то, чтобы позволить рынку перейти на цену, которая отражает основные принципы продукта. Фьючерсный рынок отработал совершенство».
Контракты WTI на май были закрылись по минус $ 37,63 в понедельник 20го апреля 2020 г., впервые в истории, когда нефть торговалась ниже нуля. Драматическая волатильность привела к тому, что Нефтяной фонд США (USO Fund) , популярный среди розничных инвесторов биржевой фонд, изменил структуру фьючерсных контрактов, которые он покупает, и объявил об обратном сплите акций .
По словам Даффи, у фонда USO не было никаких майских контрактов, когда цена упала ниже нуля, и торги последние несколько дней до истечения срока действия совершались только профессиональными инвесторами. Даффи отметил, что другие товары, такие как природный газ, ранее торговались по отрицательной цене.
Глава биржевой компании сказал, что фьючерсным контрактам всегда разрешалось торговать негативно и подвергать инвесторов неограниченным убыткам, и что CME Group не пытается привлечь розничных инвесторов, которые могут не знать правил.
🗣«Мелкие розничные инвесторы — это те, на кого мы не нацелены. Мы ищем профессиональных участников нашего рынка. Но в то же время им нужно убедиться, что они понимают правила, и их фьючерсные трейдеры должны убедиться, что каждый участник знает эти правила ”, сказал Даффи.
Фьючерсы на нефть оставались волатильными в течение недели. Майский контракт отскочил выше нуля во вторник (21.04.20) до истечения срока его действия, в то время как июньский контракт упал более чем на 40% . В среду июньские фьючерсы выросли на 19% .
Исполнительный председатель Continental Resources Гарольд Хамм написал письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами с просьбой провести расследование. Даффи сказал, что CME открыта для расследования, но сессия понедельника, в которой участвовало 154 000 контрактов, большинство из которых торговались выше нуля, была функцией спроса и предложения.
«Если г-н Хамм и любые другие коммерческие игроки, которые традиционно присутствуют на рынке, считают, что цена должна быть выше нуля, почему бы им не встать там и не купить каждый баррель нефти, если это стоило чего-то большего? Верный ответ был в том, что рынок работал так, как должен был работать рынок”, — сказал Даффи.
https://smart-lab.ru/blog/617562.php
Цена на нефть, могила для репутации прогнозистов
Автор статьи: Бен Кассельман — старший редактор и главный экономический обозреватель FiveThirtyEight.
☝️Общепринятое мнение о нефти всегда не верно!
В 2008 году я переехал в Даллас, чтобы освещать нефтяную отрасль для The Wall Street Journal. Как и любой репортер в новом ритме, я провел месяцы, разговаривая с как можно большим количеством экспертов. Они не сошлись во многом. Будут ли цены на нефть — тогда впервые более 100 долларов за баррель — расти? Вернется ли когда-нибудь после Саддама Ирак в ряды крупнейших мировых производителей нефти? Сможет ли Китай обогнать США как главного потребителя в мире? Дюжина экспертов дали мне дюжину разных ответов.
Но была одна вещь, с которой почти все согласились: добыча нефти в США находилась в постоянном, терминальном спаде. На нефтяных месторождениях США в 2008 году добывали 5 миллионов баррелей нефти, что вдвое меньше, чем в 1970 году, и является самым низким показателем с 1940-х годов. Эксперты не сошлись во мнении о том, как далеко и как быстро снизится производство, но практически никто из прогнозистов не ожидал изменения направления.
Этот консенсус оказывается полностью, смешно неверным. С 2008 года добыча нефти в США увеличилась более чем на 50 процентов и сейчас находится на уровне трех десятилетий. США находятся на пути к тому, чтобы превзойти Саудовскую Аравию как крупнейшего в мире производителя сырой нефти; добавьте в этанол и другое жидкое топливо, и США уже на вершине .
Стандартное повествование об этом ошеломляющем повороте событий уже знакомо: даже когда «Биг ойл» покинула США из-за более простых месторождений за рубежом, несколько рискованных диких ловцов отказались отказаться от отечественной нефтяной промышленности. Комбинируя методы гидроразрыва пласта («гидроразрыв пласта») и горизонтального бурения, они выяснили, как использовать ранее недоступные запасы нефти в сланцевых породах, что вызвало неожиданный энергетический бум.
Этот рассказ не обязательно неправильный. Но в мои годы, наблюдая за трансформацией вблизи, я извлек урок: когда дело доходит до энергии, особенно сланцев, общепринятая мудрость почти всегда неверна.
Понравилось? Читай продолжение: https://smart-lab.ru/blog/copypaste/630388.php
#нефть
@smartlabnews
Автор статьи: Бен Кассельман — старший редактор и главный экономический обозреватель FiveThirtyEight.
☝️Общепринятое мнение о нефти всегда не верно!
В 2008 году я переехал в Даллас, чтобы освещать нефтяную отрасль для The Wall Street Journal. Как и любой репортер в новом ритме, я провел месяцы, разговаривая с как можно большим количеством экспертов. Они не сошлись во многом. Будут ли цены на нефть — тогда впервые более 100 долларов за баррель — расти? Вернется ли когда-нибудь после Саддама Ирак в ряды крупнейших мировых производителей нефти? Сможет ли Китай обогнать США как главного потребителя в мире? Дюжина экспертов дали мне дюжину разных ответов.
Но была одна вещь, с которой почти все согласились: добыча нефти в США находилась в постоянном, терминальном спаде. На нефтяных месторождениях США в 2008 году добывали 5 миллионов баррелей нефти, что вдвое меньше, чем в 1970 году, и является самым низким показателем с 1940-х годов. Эксперты не сошлись во мнении о том, как далеко и как быстро снизится производство, но практически никто из прогнозистов не ожидал изменения направления.
Этот консенсус оказывается полностью, смешно неверным. С 2008 года добыча нефти в США увеличилась более чем на 50 процентов и сейчас находится на уровне трех десятилетий. США находятся на пути к тому, чтобы превзойти Саудовскую Аравию как крупнейшего в мире производителя сырой нефти; добавьте в этанол и другое жидкое топливо, и США уже на вершине .
Стандартное повествование об этом ошеломляющем повороте событий уже знакомо: даже когда «Биг ойл» покинула США из-за более простых месторождений за рубежом, несколько рискованных диких ловцов отказались отказаться от отечественной нефтяной промышленности. Комбинируя методы гидроразрыва пласта («гидроразрыв пласта») и горизонтального бурения, они выяснили, как использовать ранее недоступные запасы нефти в сланцевых породах, что вызвало неожиданный энергетический бум.
Этот рассказ не обязательно неправильный. Но в мои годы, наблюдая за трансформацией вблизи, я извлек урок: когда дело доходит до энергии, особенно сланцев, общепринятая мудрость почти всегда неверна.
Понравилось? Читай продолжение: https://smart-lab.ru/blog/copypaste/630388.php
#нефть
@smartlabnews
Почему рубль в 2023 году будет дешевле, чем сейчас❓
автор: Козлов Юрий
📣 Новый генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс дал накануне интервью агентству Bloomberg, в котором указал на риски дисбаланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Свободные добывающие мощности стран ОПЕК+ находятся на минимуме, а спрос на чёрное золото стабильно растёт, и в 4 кв. 2022 года показатель обновит исторический максимум.
🇨🇳 Опасения по поводу замедления потребления энергоресурсов в Китае из-за новой вспышки коронавируса были преувеличены:
«Китай по-прежнему является источником феноменального роста», — поведал Хайсам аль-Гайс.
🇪🇺 Всё более очевидно в этой ситуации становится одно: мировой нефтяной рынок ждёт трудная зима, поскольку Евросоюз планирует ввести эмбарго на российскую #нефть, а полностью компенсировать поставки из России вряд ли получится.
🇮🇷 По мнению главы ОПЕК, даже если Иран заключит соглашение по ядерной сделке с Западом и с него снимут санкции, что позволит в течение полугода увеличить поставки углеводородов на 1,3 млн б/с, этого будет недостаточно для баланса рынка.
«Хроническое недофинансирование в течение нескольких лет — вот что привело нас к тому, что мы имеем сегодня», — отметил Хайсам аль-Гайс.
❗️ Если проводить исторические параллели, то можно на пальцах одной руки сосчитать заявления руководства ОПЕК, где нефтяной картель прямым текстом указывал бы на риски энергокризиса. Обычно чиновники такого ранга делают осторожные заявления, чтобы не напугать общественность, а тут уже молчать, видимо, становится сложно, да и приближающийся энергокризис всё громче стучит в дверь, и всё тяжелее становится закрывать на это глаза.
🇷🇺 В этой связи для российских нефтяников ситуация выглядит двоякой:
🔽 С одной стороны, зимой объёмы поставок сократятся, правда пока непонятно насколько. Возможно, через посредников в той же Турции часть объёмов всё-таки будет поступать на рынок.
🔼 С другой стороны, если поставки сократятся на 2 млн б/с, как на это рассчитывает Еврокомиссия, то сокращение валютной выручки приведёт к снижению профицита счёта текущих операций и девальвирует рубль, что позволит нефтяникам частично компенсировать потери.
👉 Единственное, что понятно из всего вышеперечисленного – рубль в следующем году будет стоить дешевле, чем сейчас. Несмотря на то, что за доллар вновь дают ниже 60 руб., это стоит воспринимать как хорошую возможность для покупки валюты тем инвесторам, для кого такая необходимость имеется и кто ещё не успел это сделать раньше.
https://smart-lab.ru/blog/831090.php
автор: Козлов Юрий
📣 Новый генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс дал накануне интервью агентству Bloomberg, в котором указал на риски дисбаланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Свободные добывающие мощности стран ОПЕК+ находятся на минимуме, а спрос на чёрное золото стабильно растёт, и в 4 кв. 2022 года показатель обновит исторический максимум.
🇨🇳 Опасения по поводу замедления потребления энергоресурсов в Китае из-за новой вспышки коронавируса были преувеличены:
«Китай по-прежнему является источником феноменального роста», — поведал Хайсам аль-Гайс.
🇪🇺 Всё более очевидно в этой ситуации становится одно: мировой нефтяной рынок ждёт трудная зима, поскольку Евросоюз планирует ввести эмбарго на российскую #нефть, а полностью компенсировать поставки из России вряд ли получится.
🇮🇷 По мнению главы ОПЕК, даже если Иран заключит соглашение по ядерной сделке с Западом и с него снимут санкции, что позволит в течение полугода увеличить поставки углеводородов на 1,3 млн б/с, этого будет недостаточно для баланса рынка.
«Хроническое недофинансирование в течение нескольких лет — вот что привело нас к тому, что мы имеем сегодня», — отметил Хайсам аль-Гайс.
❗️ Если проводить исторические параллели, то можно на пальцах одной руки сосчитать заявления руководства ОПЕК, где нефтяной картель прямым текстом указывал бы на риски энергокризиса. Обычно чиновники такого ранга делают осторожные заявления, чтобы не напугать общественность, а тут уже молчать, видимо, становится сложно, да и приближающийся энергокризис всё громче стучит в дверь, и всё тяжелее становится закрывать на это глаза.
🇷🇺 В этой связи для российских нефтяников ситуация выглядит двоякой:
🔽 С одной стороны, зимой объёмы поставок сократятся, правда пока непонятно насколько. Возможно, через посредников в той же Турции часть объёмов всё-таки будет поступать на рынок.
🔼 С другой стороны, если поставки сократятся на 2 млн б/с, как на это рассчитывает Еврокомиссия, то сокращение валютной выручки приведёт к снижению профицита счёта текущих операций и девальвирует рубль, что позволит нефтяникам частично компенсировать потери.
👉 Единственное, что понятно из всего вышеперечисленного – рубль в следующем году будет стоить дешевле, чем сейчас. Несмотря на то, что за доллар вновь дают ниже 60 руб., это стоит воспринимать как хорошую возможность для покупки валюты тем инвесторам, для кого такая необходимость имеется и кто ещё не успел это сделать раньше.
https://smart-lab.ru/blog/831090.php
Дисбалансы на нефтяном рынке будут усиливаться
В заключительный день Петербургского международного экономического форума с интересным докладом выступил глава Роснефти Игорь Сечин. Выступление Игоря Ивановича традиционно было посвящено основным трендам на мировом нефтяном рынке.
Вашему вниманию предлагаются наиболее интересные тезисы из этого доклада, с нашими комментариями:
Электромобили – пока привилегия отдельных стран. На электрокары приходится порядка 14% продаж новых авто в мире, однако их доля в совокупном легковом автопарке составляет всего около 2%. Миру по-прежнему требуется много нефтепродуктов для автотранспорта.
Ошибочность отказа от нефти и газа признают даже те нефтегазовые компании, которые ранее сделали ставку на ускоренный энергопереход, а сейчас откладывают ранее анонсированные цели. К примеру, британская BP в феврале этого года признала, что мир нуждается в углеводородах сильнее, чем изначально рассчитывал менеджмент, и до 2030 года дополнительно инвестирует $8 млрд в новые добывающие мощности.
Американский доллар ещё долго будет оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой. Ослабление глобальной роли доллара началось более 10 лет назад, и наиболее значимый шаг для дедолларизации сделали сами Штаты, используя свою валюту в качестве инструмента санкций.
Российский рубль – одна из самых ресурсообеспеченных валют, однако есть риски, в том числе геополитические, которые не позволяют обеспечивать трансграничное кредитование, препятствующее превращению рубля в региональную расчётную систему.
Глава Роснефти красиво подыграл «и вашим, и нашим» – мол, рады обеспечить стабильный валютный курс, но гегемон мешает, поэтому экспортёры могут спать спокойно и подсчитывать профит от девальвации рубля.
По актуальным прогнозам ОПЕК и МЭА, мировой спрос на #нефть в этом году вырастет на 2,4 млн б/с до рекордных 102 млн б/с. Спрос на чёрное золото будет расти в ближайшие два десятилетия. Почему-то инвесторы недооценивают роль Африки, которая будет предъявлять высокий спрос на энергию, на фоне быстрого роста населения.
Для Саудовской Аравии комфортный уровень $80 за баррель. Для реализации проектов по диверсификации экономики саудитам нужно много кэша, поэтому они согласны сокращать добычу ради роста цен.
Странам ОПЕК становится всё сложнее достигать общих решений, из-за различий в структуре экономики и динамике добычи нефти. Честно говоря, весьма неожиданное заявление, учитывая сколько в последний месяц говорили о единстве в нефтяном картеле.
Добыча нефти в США выходит на «полку». Значительное повышение ставки ФРС США вызвало удорожание кредитования для сланцевых операторов, что стало дополнительным сдерживающим фактором для инвестиций в новые месторождения.
Глава Роснефти (#ROSN) отмечает значительное недоинвестирование в нефтяной отрасли не только в добыче, но также и в геологоразведке, что в будущем должно привести к сильному росту нефтяных цен. В целом с данным взглядом трудно спорить, однако нельзя исключать вариант, при котором рост начнётся, например, после 2024 года, а до этого момента мы будем и дальше наблюдать боковой тренд на рынке чёрного золота.
Автор: Козлов Юрий
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/914958.php
В заключительный день Петербургского международного экономического форума с интересным докладом выступил глава Роснефти Игорь Сечин. Выступление Игоря Ивановича традиционно было посвящено основным трендам на мировом нефтяном рынке.
Вашему вниманию предлагаются наиболее интересные тезисы из этого доклада, с нашими комментариями:
Электромобили – пока привилегия отдельных стран. На электрокары приходится порядка 14% продаж новых авто в мире, однако их доля в совокупном легковом автопарке составляет всего около 2%. Миру по-прежнему требуется много нефтепродуктов для автотранспорта.
Ошибочность отказа от нефти и газа признают даже те нефтегазовые компании, которые ранее сделали ставку на ускоренный энергопереход, а сейчас откладывают ранее анонсированные цели. К примеру, британская BP в феврале этого года признала, что мир нуждается в углеводородах сильнее, чем изначально рассчитывал менеджмент, и до 2030 года дополнительно инвестирует $8 млрд в новые добывающие мощности.
Американский доллар ещё долго будет оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой. Ослабление глобальной роли доллара началось более 10 лет назад, и наиболее значимый шаг для дедолларизации сделали сами Штаты, используя свою валюту в качестве инструмента санкций.
Российский рубль – одна из самых ресурсообеспеченных валют, однако есть риски, в том числе геополитические, которые не позволяют обеспечивать трансграничное кредитование, препятствующее превращению рубля в региональную расчётную систему.
Глава Роснефти красиво подыграл «и вашим, и нашим» – мол, рады обеспечить стабильный валютный курс, но гегемон мешает, поэтому экспортёры могут спать спокойно и подсчитывать профит от девальвации рубля.
По актуальным прогнозам ОПЕК и МЭА, мировой спрос на #нефть в этом году вырастет на 2,4 млн б/с до рекордных 102 млн б/с. Спрос на чёрное золото будет расти в ближайшие два десятилетия. Почему-то инвесторы недооценивают роль Африки, которая будет предъявлять высокий спрос на энергию, на фоне быстрого роста населения.
Для Саудовской Аравии комфортный уровень $80 за баррель. Для реализации проектов по диверсификации экономики саудитам нужно много кэша, поэтому они согласны сокращать добычу ради роста цен.
Странам ОПЕК становится всё сложнее достигать общих решений, из-за различий в структуре экономики и динамике добычи нефти. Честно говоря, весьма неожиданное заявление, учитывая сколько в последний месяц говорили о единстве в нефтяном картеле.
Добыча нефти в США выходит на «полку». Значительное повышение ставки ФРС США вызвало удорожание кредитования для сланцевых операторов, что стало дополнительным сдерживающим фактором для инвестиций в новые месторождения.
Глава Роснефти (#ROSN) отмечает значительное недоинвестирование в нефтяной отрасли не только в добыче, но также и в геологоразведке, что в будущем должно привести к сильному росту нефтяных цен. В целом с данным взглядом трудно спорить, однако нельзя исключать вариант, при котором рост начнётся, например, после 2024 года, а до этого момента мы будем и дальше наблюдать боковой тренд на рынке чёрного золота.
Автор: Козлов Юрий
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/914958.php
