Forwarded from СМАРТЛАБ НОВОСТИ
📈Акции Сбербанка тянут вверх за собой индекс Мосбиржи, прибавляя 0,86%, 285,85 руб - новый максимум с января 2022г.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98985
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98985
Какие акции вырастут и упадут в случае мира на Украине?
Итак, как вы помните я на днях провел опрос общественного мнения на данную тему и теперь хочу поделиться результатами.
👉 Во-первых, мало кто верит, что перемирие скоро наступит. А даже если и будет, то санкции никто не снимет еще десятки лет…
👉 Во-вторых, если все таки оно будет, рынок акций вырастет спекулятивно процентов на 10 на оптимизме. Хотя бы за счет снижения так называемой премии за риск. На рынке без нерезидентов я думаю такое понятие вообще вряд ли кто-то понимает и осознает кроме теоретиков, но тем не менее, такое действительно может случиться.
👉 В-третьих, в случае мира скорее всего вырастут в первую очередь акции Газпрома, Сегежи, Аэрофлота, Алросы и СПб Биржи. Хотя я честно говоря за СПБ бизнес переживаю, так как там уже людей не по одному разу отморозило, поэтому доверие восстанавливать им будет крайне непросто.
👉 В-четвертых, будут и пострадавшие компании. Тот же Хендерсон может пострадать от возвращения в Россию конкурентов. Логистика должна подешеветь (Совкомфлот, порты и т.п.). Разогнанные Камазы, ОАКи, Ирукты также будут в зоне риска. VK и YNDX могут пострадать если в РФ вернутся рекламные сервисы Гугла.
Источник: https://smart-lab.ru/blog/962572.php
Итак, как вы помните я на днях провел опрос общественного мнения на данную тему и теперь хочу поделиться результатами.
👉 Во-первых, мало кто верит, что перемирие скоро наступит. А даже если и будет, то санкции никто не снимет еще десятки лет…
👉 Во-вторых, если все таки оно будет, рынок акций вырастет спекулятивно процентов на 10 на оптимизме. Хотя бы за счет снижения так называемой премии за риск. На рынке без нерезидентов я думаю такое понятие вообще вряд ли кто-то понимает и осознает кроме теоретиков, но тем не менее, такое действительно может случиться.
👉 В-третьих, в случае мира скорее всего вырастут в первую очередь акции Газпрома, Сегежи, Аэрофлота, Алросы и СПб Биржи. Хотя я честно говоря за СПБ бизнес переживаю, так как там уже людей не по одному разу отморозило, поэтому доверие восстанавливать им будет крайне непросто.
👉 В-четвертых, будут и пострадавшие компании. Тот же Хендерсон может пострадать от возвращения в Россию конкурентов. Логистика должна подешеветь (Совкомфлот, порты и т.п.). Разогнанные Камазы, ОАКи, Ирукты также будут в зоне риска. VK и YNDX могут пострадать если в РФ вернутся рекламные сервисы Гугла.
Источник: https://smart-lab.ru/blog/962572.php
Кармани. Больше не автозаймы? Результаты за 9мес.
Свежий МСФО Кармани интересен тем, что в 3 квартале в компании впервые начали работать деньги, собранные на IPO.
👉 Основные цифры с динамикой г/г:
• Выручка: 2 337 млн руб. (+17,4%)
• Чистая прибыль: 356 млн руб. (+29,9%)
• ROE: 16,5% (-3,1 п.п.)
👉 Из хорошего – выручка и прибыль растут, а в недавнем операционном отчете мы видели уверенный рост выдачи кредитов, значит задел для роста на следующие кварталы тоже есть.
За счет IPO и частичного погашения займов изменилась структура капитала: доля собственных средств выросла на 67,8%, а доля привлеченных снизилась на 23,3%, т.е. в целом деньги стали стоить компании дешевле (заемные обходятся в 17+% годовых, и это те, которые привлекались до повышения ставки ЦБ)
👉 Из плохого – ROE крайне низкий: 16,5% Причина отчасти как раз в привлеченных на IPO деньгах, которые уже учитываются в капитале, но в работу пошли еще не в полном объеме. Тем не менее, даже скорректированный на это и на разовые расходы ROE составил менее 20%. Окончательные выводы делать рано, но пока выглядит так, что масштабирование получается не таким эффективным, как ожидалось
👉 Что еще интересного произошло:
🔹Мы узнали, во сколько Кармани обошлось IPO – порядка 70 млн. Собрано в районе 1 млрд., то есть эти деньги стоили компании ~7%
🔹Вместе с отчетом нам дали прогноз по итогам года: чистая прибыль 600 млн. и ROE 20,2% (без учета расходов на IPO) По прибыли это x1,5 г/г – не совсем удвоение, как можно было рассчитывать по результатам 1кв’23, но вполне здоровый темп
🔹План нескорректированной прибыли за полный год – 530 млн. Это ~27 коп. на акцию, что соответствует дивиденду 13,5 коп. (~5%) Для растущей компании и для старта дивидендной истории будет вполне адекватно
Это если прибыль будет честно поднята на материнскую «СТГ». По дивполитике выплаты идут на основе ее РСБУ и результаты дочерней МФО Кармани, которая и зарабатывает деньги, в расчет не принимаются
🔹В конце октября Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Кармани до BB и установил позитивный прогноз (т.е. велика вероятность еще одного повышения на горизонте 12 месяцев) – в обосновании агентство пишет, что, как и мы, ждет роста бизнеса и улучшения его рентабельности
🔹При этом, Эксперт отмечает новый продукт в портфеле компании – IL-займы (среднесрочные, беззалоговые). И рост выдачи в 3кв’23 во многом произошел именно за счет них, а не за счет основных для Кармани автозаймов. Это не совсем тот вектор развития, который нам обозначали перед IPO, но раз уж работает, то пусть будет
🔹На днях Кармани показала амбициозную стратегию роста до 2026 года – хотят капу 20 млрд. (x2,5 к текущей) и чистую прибыль 2 млрд. (х3,8). Более подробную дорожную карту обещают в 1кв 2024 – и надо бы на нее посмотреть, пока выглядит излишне амбициозно и труднодостижимо
👉 Итого
Пока здесь всё идет не настолько бодро, как нам расписывали перед IPO, но вполне приемлемым темпом. Бумаги держу и немного докупаю, слежу за результатами и их соответствием плану. Поскольку риски здесь считаю довольно высокими (во многом из-за неоднозначных действий мажоритариев в ходе размещения) – то общая доля в портфеле относительно небольшая
Автор: Mozg
Пишите свои мысли в комменты:
https://smart-lab.ru/blog/962638.php
#CARM держим?
👍— держим!
🐳— нет!
Свежий МСФО Кармани интересен тем, что в 3 квартале в компании впервые начали работать деньги, собранные на IPO.
👉 Основные цифры с динамикой г/г:
• Выручка: 2 337 млн руб. (+17,4%)
• Чистая прибыль: 356 млн руб. (+29,9%)
• ROE: 16,5% (-3,1 п.п.)
👉 Из хорошего – выручка и прибыль растут, а в недавнем операционном отчете мы видели уверенный рост выдачи кредитов, значит задел для роста на следующие кварталы тоже есть.
За счет IPO и частичного погашения займов изменилась структура капитала: доля собственных средств выросла на 67,8%, а доля привлеченных снизилась на 23,3%, т.е. в целом деньги стали стоить компании дешевле (заемные обходятся в 17+% годовых, и это те, которые привлекались до повышения ставки ЦБ)
👉 Из плохого – ROE крайне низкий: 16,5% Причина отчасти как раз в привлеченных на IPO деньгах, которые уже учитываются в капитале, но в работу пошли еще не в полном объеме. Тем не менее, даже скорректированный на это и на разовые расходы ROE составил менее 20%. Окончательные выводы делать рано, но пока выглядит так, что масштабирование получается не таким эффективным, как ожидалось
👉 Что еще интересного произошло:
🔹Мы узнали, во сколько Кармани обошлось IPO – порядка 70 млн. Собрано в районе 1 млрд., то есть эти деньги стоили компании ~7%
🔹Вместе с отчетом нам дали прогноз по итогам года: чистая прибыль 600 млн. и ROE 20,2% (без учета расходов на IPO) По прибыли это x1,5 г/г – не совсем удвоение, как можно было рассчитывать по результатам 1кв’23, но вполне здоровый темп
🔹План нескорректированной прибыли за полный год – 530 млн. Это ~27 коп. на акцию, что соответствует дивиденду 13,5 коп. (~5%) Для растущей компании и для старта дивидендной истории будет вполне адекватно
Это если прибыль будет честно поднята на материнскую «СТГ». По дивполитике выплаты идут на основе ее РСБУ и результаты дочерней МФО Кармани, которая и зарабатывает деньги, в расчет не принимаются
🔹В конце октября Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Кармани до BB и установил позитивный прогноз (т.е. велика вероятность еще одного повышения на горизонте 12 месяцев) – в обосновании агентство пишет, что, как и мы, ждет роста бизнеса и улучшения его рентабельности
🔹При этом, Эксперт отмечает новый продукт в портфеле компании – IL-займы (среднесрочные, беззалоговые). И рост выдачи в 3кв’23 во многом произошел именно за счет них, а не за счет основных для Кармани автозаймов. Это не совсем тот вектор развития, который нам обозначали перед IPO, но раз уж работает, то пусть будет
🔹На днях Кармани показала амбициозную стратегию роста до 2026 года – хотят капу 20 млрд. (x2,5 к текущей) и чистую прибыль 2 млрд. (х3,8). Более подробную дорожную карту обещают в 1кв 2024 – и надо бы на нее посмотреть, пока выглядит излишне амбициозно и труднодостижимо
👉 Итого
Пока здесь всё идет не настолько бодро, как нам расписывали перед IPO, но вполне приемлемым темпом. Бумаги держу и немного докупаю, слежу за результатами и их соответствием плану. Поскольку риски здесь считаю довольно высокими (во многом из-за неоднозначных действий мажоритариев в ходе размещения) – то общая доля в портфеле относительно небольшая
Автор: Mozg
Пишите свои мысли в комменты:
https://smart-lab.ru/blog/962638.php
#CARM держим?
👍— держим!
🐳— нет!
Праздник IPO продолжается🔥Акции и инвестиции
📈ММК +1.3%
Телеграм каналы раскручивают идею больших дивидендов в ММК. Обещают выплату в размере 70-75% от накопленной денежной подушки или 9 руб. на акцию (17% див. дох.)🤯
📈Северсталь +1.8%
Растёт следом за ММК. У Северстали тоже есть хорошая денежная подушка👆
📈НЛМК +0.1%
А вот здесь есть действительно хорошие новости, но акции не реагируют. Чехия просит продлить переходный период для использования стали НЛМК до 2028 года🧐
📉Brent -4.1%
Встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября. Bloomberg сообщает, что ОПЕК+ столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи😔
📈ЮГК +0%
Отлично разместился, торги открылись на 8-10% выше цены размещения. Цена размещения составила 0,55 руб. за акцию. Это соответствует нижней границе ценового диапазона. Компания решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета.
В результате IPO free float ЮГК составит около 6% от уставного капитала. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей🧐
📈IMOEX +0.4%
IPO ЮГК прошло удачно, спекулянтам дали заработать(пусть и немного), праздник IPO продолжается. Если вы не успели разместиться, самое время об этом подумать, музыка не будет играть вечно😉
📈НКХП +10%
Завтра СД даст рекомендацию по дивидендам🤑
📈TCSG +1.1%
В III квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза — до 23,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы за 9 месяцев 2023 года составила 60,2 млрд рублей, что в 5,7 раза больше результата за январь-сентябрь 2022 года (10,5 млрд рублей)💪
📈Вуш Холдинг +3%
Сегодня акционеры одобрили дивиденды в размере 10,25 руб. на акцию, а завтра ожидается отчётность по МСФО за 9 мес. 2023 года🤔
📉FinEx
Отличные новости, FinEx разработал шаги по возобновлению работы заблокированного фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (тикер FXRU). Не прошло и пару лет. Ещё лет 10 и все оставшиеся фонды от FinEx начнут работать😁
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/962752.php
📈ММК +1.3%
Телеграм каналы раскручивают идею больших дивидендов в ММК. Обещают выплату в размере 70-75% от накопленной денежной подушки или 9 руб. на акцию (17% див. дох.)🤯
📈Северсталь +1.8%
Растёт следом за ММК. У Северстали тоже есть хорошая денежная подушка👆
📈НЛМК +0.1%
А вот здесь есть действительно хорошие новости, но акции не реагируют. Чехия просит продлить переходный период для использования стали НЛМК до 2028 года🧐
📉Brent -4.1%
Встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября. Bloomberg сообщает, что ОПЕК+ столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи😔
📈ЮГК +0%
Отлично разместился, торги открылись на 8-10% выше цены размещения. Цена размещения составила 0,55 руб. за акцию. Это соответствует нижней границе ценового диапазона. Компания решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета.
В результате IPO free float ЮГК составит около 6% от уставного капитала. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей🧐
📈IMOEX +0.4%
IPO ЮГК прошло удачно, спекулянтам дали заработать(пусть и немного), праздник IPO продолжается. Если вы не успели разместиться, самое время об этом подумать, музыка не будет играть вечно😉
📈НКХП +10%
Завтра СД даст рекомендацию по дивидендам🤑
📈TCSG +1.1%
В III квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза — до 23,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы за 9 месяцев 2023 года составила 60,2 млрд рублей, что в 5,7 раза больше результата за январь-сентябрь 2022 года (10,5 млрд рублей)💪
📈Вуш Холдинг +3%
Сегодня акционеры одобрили дивиденды в размере 10,25 руб. на акцию, а завтра ожидается отчётность по МСФО за 9 мес. 2023 года🤔
📉FinEx
Отличные новости, FinEx разработал шаги по возобновлению работы заблокированного фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (тикер FXRU). Не прошло и пару лет. Ещё лет 10 и все оставшиеся фонды от FinEx начнут работать😁
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/962752.php
4 декабря 2023 года в Москве состоится Форум «Розничный инвестор: новое время – новые возможности».
Тематика Форума посвящена актуальным вопросам сегодняшнего дня: угрозам и вызовам фондового рынка, защите интересов розничных акционеров, безопасности инвестиций и лучшим практикам корпоративного управления.
Гостями форума станут представители Банка России, Минфина, Миниэкономразвития, публичных компаний, эксперты рынка ценных бумаг, ведущие блогеры.
Участники смогут лично пообщаться с представителями эмитентов и принять участие в мастер-классах успешных инвесторов и представителей профессионального сообщества.
До встречи!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Какие дивиденды заплатит Мосбиржа с рекордной прибыли?
👉 Разбираем отчет Мосбиржи за 3-й квартал. Все хорошо, но уже недешево.
• Комиссионные доходы за 3 кв.: 14,4 млрд руб. (за 1-й кв. = 10 млрд руб., за 2-й кв. = 11,9 млрд руб.)
Комиссии растут вслед за объемами торгов, объемы в октябре снова были рекордные (135,5 трлн руб.), для понимания, средний месячный объем торгов в 2022 году был = 88 трлн руб., а в сентябре 2023 — 124,1 трлн руб.
• Чистые процентные доходы за 3 кв.: 11,5 млрд руб.(за 1 кв. = 13,7, за 2 кв. = 8,3 млрд руб.)
• Чистая прибыль за 3 кв.: 14,3 млрд руб. (за 1-й кв. = 14,3 млрд руб., за 2-й кв. = 12,1 млрд руб.)
👉 Прибыль за 9 месяцев = 40,7 млрд руб.
Это очень много, Мосбиржа поставила абсолютный рекорд по прибыли, за весь 2022 год прибыль была 36,3 млрд руб., в 2021 – 27,6 млрд руб. за год.
Для Мосбиржи сейчас золотое время, объемы торгов значительно выросли (самый долгий бычий тренд на это тоже повлиял) и высокие процентные ставки позволяют получать высокий доход на капитал.
👉 Мой консервативный прогноз по годовой прибыли 2023 = 50 млрд руб.Справедливая цена акций составляет 220 руб. на 1 акцию (по среднему P/E за последние 5 лет = 10). Но пора уже смотреть на год следующий.
Продолжение см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/962753.php
#MOEX держите?
👍— конечно!
🐳— нет!
👉 Разбираем отчет Мосбиржи за 3-й квартал. Все хорошо, но уже недешево.
• Комиссионные доходы за 3 кв.: 14,4 млрд руб. (за 1-й кв. = 10 млрд руб., за 2-й кв. = 11,9 млрд руб.)
Комиссии растут вслед за объемами торгов, объемы в октябре снова были рекордные (135,5 трлн руб.), для понимания, средний месячный объем торгов в 2022 году был = 88 трлн руб., а в сентябре 2023 — 124,1 трлн руб.
• Чистые процентные доходы за 3 кв.: 11,5 млрд руб.(за 1 кв. = 13,7, за 2 кв. = 8,3 млрд руб.)
• Чистая прибыль за 3 кв.: 14,3 млрд руб. (за 1-й кв. = 14,3 млрд руб., за 2-й кв. = 12,1 млрд руб.)
👉 Прибыль за 9 месяцев = 40,7 млрд руб.
Это очень много, Мосбиржа поставила абсолютный рекорд по прибыли, за весь 2022 год прибыль была 36,3 млрд руб., в 2021 – 27,6 млрд руб. за год.
Для Мосбиржи сейчас золотое время, объемы торгов значительно выросли (самый долгий бычий тренд на это тоже повлиял) и высокие процентные ставки позволяют получать высокий доход на капитал.
👉 Мой консервативный прогноз по годовой прибыли 2023 = 50 млрд руб.Справедливая цена акций составляет 220 руб. на 1 акцию (по среднему P/E за последние 5 лет = 10). Но пора уже смотреть на год следующий.
Продолжение см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/962753.php
#MOEX держите?
👍— конечно!
🐳— нет!
Forwarded from СМАРТЛАБ НОВОСТИ
📈За последнюю неделю обыкновенные акции Башнефти выросли на 13%: слухи о каких-то немыслимых мегадивидендах подпитывают рост.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99157
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99157
ЮГК подвёл итоги IPO на Московской бирже
Российская золотодобывающая компания провела IPO на Московской бирже, увеличив free-float до 6% и разместила акции на 7 млрд рублей, что сделало её рыночную капитализацию равной 117 млрд руб.
Половина IPO была выкуплена институциональными инвесторами, а несмотря на справедливую цену размещения, акции размещены с дисконтом по сравнению с конкурентами. Менеджмент компании считает, что дополнительный потенциал для роста акций остался.
Учитывая историю и дивиденды российского золотодобывающего сектора, многие инвесторы заинтересованы в участии в данной истории и готовы удовлетворить различные заявки на покупку акций.
Кроме того, с уменьшением содержания золота в руде и увеличением себестоимости производства, отечественные золотодобытчики ожидают наращивания маржинальности бизнеса.
Полный обзор от Юрия Козлова см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963051.php
Участвовали в IPO #UGLD ?
❤️— конечно!
💔— нет!
Российская золотодобывающая компания провела IPO на Московской бирже, увеличив free-float до 6% и разместила акции на 7 млрд рублей, что сделало её рыночную капитализацию равной 117 млрд руб.
Половина IPO была выкуплена институциональными инвесторами, а несмотря на справедливую цену размещения, акции размещены с дисконтом по сравнению с конкурентами. Менеджмент компании считает, что дополнительный потенциал для роста акций остался.
Учитывая историю и дивиденды российского золотодобывающего сектора, многие инвесторы заинтересованы в участии в данной истории и готовы удовлетворить различные заявки на покупку акций.
Кроме того, с уменьшением содержания золота в руде и увеличением себестоимости производства, отечественные золотодобытчики ожидают наращивания маржинальности бизнеса.
Полный обзор от Юрия Козлова см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963051.php
Участвовали в IPO #UGLD ?
❤️— конечно!
💔— нет!
Инарктика объявляет SPO
Компания планирует разместить до 3,3 млн акций, составляющих 4% от общего количества акций. После проведения сделки доля акций в свободном обращении составит не менее 18%, что увеличит ликвидность бумаг на рынке. Ценовой диапазон размещения составит от 900 до 968,5 рубля.
Кроме того, участники размещения получат опцион по приобретению дополнительной акции по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели, подтвердил генеральный директор Илья Соснов.
Вопрос низкой ликвидности на российском рынке обсуждается давно. Особо остро он встал в 2022 году, после заморозки нерезидентов, которые владели существенным объемом бумаг российских компаний. Приятно осознавать, что сами эмитенты тоже заинтересованы в повышении ликвидности своих акций, от этого в перспективе выиграют все владельцы акций
Полный пост от Георгия Аведикова см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963085.php
#AQUA держит кто?
👍— я держу!
🐳— неее
Компания планирует разместить до 3,3 млн акций, составляющих 4% от общего количества акций. После проведения сделки доля акций в свободном обращении составит не менее 18%, что увеличит ликвидность бумаг на рынке. Ценовой диапазон размещения составит от 900 до 968,5 рубля.
Кроме того, участники размещения получат опцион по приобретению дополнительной акции по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели, подтвердил генеральный директор Илья Соснов.
Вопрос низкой ликвидности на российском рынке обсуждается давно. Особо остро он встал в 2022 году, после заморозки нерезидентов, которые владели существенным объемом бумаг российских компаний. Приятно осознавать, что сами эмитенты тоже заинтересованы в повышении ликвидности своих акций, от этого в перспективе выиграют все владельцы акций
Полный пост от Георгия Аведикова см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963085.php
#AQUA держит кто?
👍— я держу!
🐳— неее
Понимание приходит рано или поздно🔥Акции и инвестиции
📉Полиметалл -12%
Планирует обменять заблокированные акций, на акции выпущенные на казахстанской бирже.
Наконец инвесторы начали понимать, что цена одной и той же акции, должна быть одинаковой на разных биржах (Казахстан и РФ). В Казахстане он стоит около 350 руб🧐
📉Сегежа -4.8%
Акции продолжают снижаться под весом трудного финансового положения😔
📉Инарктика -2.3%
Объявила SPO на Мосбирже, размещается 3,3 млн акций в диапазоне 900-968,5 руб. Менеджмент молодец, окно IPO-SPO не будет открыто вечно👏
📈Мечел ап +1.2%
Растёт после операционного отчёта. Народ продолжает упрямо давать топливо для роста Мечела, шорт с плечом среди клиентов БКС достигает 83%😳
В текущих условиях, вполне можно ждать размещения на бирже других угольных компаний. Например ЭЛСИ планирует увеличить перевалочную мощность порта «Эльга» с 30 до 50 млн тонн в год! Пока так много оптимизма в Мечеле, можно разместить 5% за очень хорошие деньги, нет смысла ждать завершения строительства 😉
📉ТНС Энерго -10%
Сегодня падают все ТНС, менеджмент рассматривает делистинг с Мосбиржи из-за необоснованного роста акций. Это яркий пример того, насколько сильно у нас могут разогнать акции без явных фундаментальных причин😉
📈ЕвроТранс +8.4%
Растёт без явных причин, в моменте цена достигла цены размещения — 250 рублей🤔
📈ДЗРД +1.6%
СД рекомендовал дивиденды за 9мес 2023г в размере 110,36 руб/акция. Будьте внимательны, в прошлом акционеры часто отказывались от дивидендов(голосовали против)🧐
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963146.php
📉Полиметалл -12%
Планирует обменять заблокированные акций, на акции выпущенные на казахстанской бирже.
Наконец инвесторы начали понимать, что цена одной и той же акции, должна быть одинаковой на разных биржах (Казахстан и РФ). В Казахстане он стоит около 350 руб🧐
📉Сегежа -4.8%
Акции продолжают снижаться под весом трудного финансового положения😔
📉Инарктика -2.3%
Объявила SPO на Мосбирже, размещается 3,3 млн акций в диапазоне 900-968,5 руб. Менеджмент молодец, окно IPO-SPO не будет открыто вечно👏
📈Мечел ап +1.2%
Растёт после операционного отчёта. Народ продолжает упрямо давать топливо для роста Мечела, шорт с плечом среди клиентов БКС достигает 83%😳
В текущих условиях, вполне можно ждать размещения на бирже других угольных компаний. Например ЭЛСИ планирует увеличить перевалочную мощность порта «Эльга» с 30 до 50 млн тонн в год! Пока так много оптимизма в Мечеле, можно разместить 5% за очень хорошие деньги, нет смысла ждать завершения строительства 😉
📉ТНС Энерго -10%
Сегодня падают все ТНС, менеджмент рассматривает делистинг с Мосбиржи из-за необоснованного роста акций. Это яркий пример того, насколько сильно у нас могут разогнать акции без явных фундаментальных причин😉
📈ЕвроТранс +8.4%
Растёт без явных причин, в моменте цена достигла цены размещения — 250 рублей🤔
📈ДЗРД +1.6%
СД рекомендовал дивиденды за 9мес 2023г в размере 110,36 руб/акция. Будьте внимательны, в прошлом акционеры часто отказывались от дивидендов(голосовали против)🧐
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963146.php
Надолго ли щедрые дивиденды Новабев Групп?
Компания Новабев Групп продолжает выплачивать щедрые дивиденды, превышающие 100% чистой прибыли.
Однако, свободных денежных средств на такие выплаты явно не хватает. Несмотря на это, у компании еще есть запасы, сформировавшиеся после кризисных лет 2020-2021 годов, которых должно хватить еще на одну хорошую выплату.
Учитывая, что основной доход приносит 4-й квартал, на денежный поток за первое полугодие ориентироваться не стоит.
Однако, данные по чистой прибыли за последние 12 месяцев позволяют ожидать выплаты дивидендов около 700 рублей за весь год или финальную выплату в 245 рублей.
Несмотря на высокую дивидендную доходность, компания сталкивается с высокой долговой нагрузкой, что может привести к снижению дивидендов в будущем. Акционерам рекомендуется внимательно следить за отчетностью компании и заявлениями менеджмента, так как текущая ситуация может скоро измениться.
Полный обзор от Георгия Аведикова читайте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963197.php
#BELU держим?
🍾— конечно!
🐳— нет!
Компания Новабев Групп продолжает выплачивать щедрые дивиденды, превышающие 100% чистой прибыли.
Однако, свободных денежных средств на такие выплаты явно не хватает. Несмотря на это, у компании еще есть запасы, сформировавшиеся после кризисных лет 2020-2021 годов, которых должно хватить еще на одну хорошую выплату.
Учитывая, что основной доход приносит 4-й квартал, на денежный поток за первое полугодие ориентироваться не стоит.
Однако, данные по чистой прибыли за последние 12 месяцев позволяют ожидать выплаты дивидендов около 700 рублей за весь год или финальную выплату в 245 рублей.
Несмотря на высокую дивидендную доходность, компания сталкивается с высокой долговой нагрузкой, что может привести к снижению дивидендов в будущем. Акционерам рекомендуется внимательно следить за отчетностью компании и заявлениями менеджмента, так как текущая ситуация может скоро измениться.
Полный обзор от Георгия Аведикова читайте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963197.php
#BELU держим?
🍾— конечно!
🐳— нет!
10 облигаций с ежемесячным начислением купонов
👉Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
• Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
• ISIN: RU000A106T85
• Стоимость облигации: 99,74%
• НКД: 12,47 р.
• Доходность к погашению: 17,65% (купоны 16,25%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 04.08.2028
👉Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
• Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1077Х0
• Стоимость облигации: 100,16%
• НКД: 4,82 р.
• Доходность к погашению: 17,1% (купоны 16%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 31.10.2026
👉Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.
• Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106GC4
• Стоимость облигации: 95,38%
• НКД: 9,26 р.
• Доходность к погашению: 17,1% (купоны 13%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 18.06.2026
• Выпуски облигаций Аренза 1Р01 (доходность 15,1%) и Аренза1Р03 (доходность 16,57%) тоже с ежемесячными купонами.
👉Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
• Рейтинг: A- (AКРА)
• ISIN: RU000A105TS5
• Стоимость облигации: 98,55%
• НКД: 7,71 ₽
• Доходность к погашению: 15,13% (купоны 13,4%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 24.01.2026
• Выпуски облигаций Евротранс1 (доходность 14,74%) и Евротранс3 (доходность 15%) тоже с ежемесячными купонами.
👉Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
• Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106ЕM8
• Стоимость облигации: 94,5%
• НКД: 2,05 р.
• Доходность к погашению: 15,7% (купоны 10,7%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025)
👉Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей.
• Рейтинг: A+ (АКРА)
• ISIN: RU000A106UW3
• Стоимость облигации: 99,2%
• НКД: 7,51 р.
• Доходность к погашению: 14,91% (купоны 13,7%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 18.08.2027
👉Санлайт 1Р1
Сеть ювелирных магазинов.
• Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1074Q1
• Стоимость облигации: 102,3%
• НКД: 1,25 ₽
• Доходность к погашению: 14,28% (купоны 15,25%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 17.04.2025
👉АБЗ-1 1Р05
Производитель асфальтобетонных смесей.
• Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1070Х5
• Стоимость облигации: 100,06%
• НКД: 5,42 ₽
• Доходность к погашению: 15,64% (купоны от 16,5% до 12%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 30.09.2026
👉Элемент лизинг 1Р6
Компания, которая занимается лизингом коммерческого автотранспорта и производственного оборудования
• Рейтинг: A (RU) от АКРА
• ISIN: RU000A1071U9
• Стоимость облигации: 100,55%
• НКД: 4,13 ₽
• Доходность к погашению: 16,15% (купоны 15,5%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 02.10.2026
👉Россельхозбанк 2Р7
Один из крупнейших банков России.
• Рейтинг: АА (RU) от АКРА
• ISIN: RU000A1061F1
• Стоимость облигации: 93,81%
• НКД: 4,42 р.
• Доходность к погашению: 14,22% (купоны 8,5%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 18.04.2025
👉Бонус
• РЖД 1Р-28 с переменным купоном
• Рейтинг: ruAAA (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106ZL6
• Стоимость облигации: 100,37%
• НКД: 8,45 ₽
• Купон: RUONIA+1,2%
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 20.09.2030Стоимость облигации: 100,55%
• НКД: 4,13 ₽
• Доходность к погашению: 16,15% (купоны 15,5%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 02.10.2026
Источник: https://smart-lab.ru/blog/963238.php
👉Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
• Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
• ISIN: RU000A106T85
• Стоимость облигации: 99,74%
• НКД: 12,47 р.
• Доходность к погашению: 17,65% (купоны 16,25%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 04.08.2028
👉Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
• Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1077Х0
• Стоимость облигации: 100,16%
• НКД: 4,82 р.
• Доходность к погашению: 17,1% (купоны 16%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 31.10.2026
👉Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.
• Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106GC4
• Стоимость облигации: 95,38%
• НКД: 9,26 р.
• Доходность к погашению: 17,1% (купоны 13%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 18.06.2026
• Выпуски облигаций Аренза 1Р01 (доходность 15,1%) и Аренза1Р03 (доходность 16,57%) тоже с ежемесячными купонами.
👉Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
• Рейтинг: A- (AКРА)
• ISIN: RU000A105TS5
• Стоимость облигации: 98,55%
• НКД: 7,71 ₽
• Доходность к погашению: 15,13% (купоны 13,4%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 24.01.2026
• Выпуски облигаций Евротранс1 (доходность 14,74%) и Евротранс3 (доходность 15%) тоже с ежемесячными купонами.
👉Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
• Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106ЕM8
• Стоимость облигации: 94,5%
• НКД: 2,05 р.
• Доходность к погашению: 15,7% (купоны 10,7%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025)
👉Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей.
• Рейтинг: A+ (АКРА)
• ISIN: RU000A106UW3
• Стоимость облигации: 99,2%
• НКД: 7,51 р.
• Доходность к погашению: 14,91% (купоны 13,7%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 18.08.2027
👉Санлайт 1Р1
Сеть ювелирных магазинов.
• Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1074Q1
• Стоимость облигации: 102,3%
• НКД: 1,25 ₽
• Доходность к погашению: 14,28% (купоны 15,25%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 17.04.2025
👉АБЗ-1 1Р05
Производитель асфальтобетонных смесей.
• Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1070Х5
• Стоимость облигации: 100,06%
• НКД: 5,42 ₽
• Доходность к погашению: 15,64% (купоны от 16,5% до 12%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 30.09.2026
👉Элемент лизинг 1Р6
Компания, которая занимается лизингом коммерческого автотранспорта и производственного оборудования
• Рейтинг: A (RU) от АКРА
• ISIN: RU000A1071U9
• Стоимость облигации: 100,55%
• НКД: 4,13 ₽
• Доходность к погашению: 16,15% (купоны 15,5%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 02.10.2026
👉Россельхозбанк 2Р7
Один из крупнейших банков России.
• Рейтинг: АА (RU) от АКРА
• ISIN: RU000A1061F1
• Стоимость облигации: 93,81%
• НКД: 4,42 р.
• Доходность к погашению: 14,22% (купоны 8,5%)
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 18.04.2025
👉Бонус
• РЖД 1Р-28 с переменным купоном
• Рейтинг: ruAAA (эксперт РА)
• ISIN: RU000A106ZL6
• Стоимость облигации: 100,37%
• НКД: 8,45 ₽
• Купон: RUONIA+1,2%
• Амортизация: нет
• Дата погашения: 20.09.2030Стоимость облигации: 100,55%
• НКД: 4,13 ₽
• Доходность к погашению: 16,15% (купоны 15,5%)
• Амортизация: да
• Дата погашения: 02.10.2026
Источник: https://smart-lab.ru/blog/963238.php
Банк Санкт-Петербург. Сверяем показания
Автор: zzznth
В своем прошлом посте про этот банк, я был довольно оптимистичен. Однако, многие высказываются в негативном ключе.
Вышло МСФО, посмотрим на детали:
👉 Чистый процентный доход составил 34.8 млрд рублей, в т.ч. 12.7 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Чистый комиссионный доход составил 9.4 млрд рублей, в т.ч. 3.0 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Чистый торговый доход составил 9.2 млрд рублей, в т.ч. 1.5 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Выручка составила 54.0 млрд рублей, в т.ч. 17.4 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Операционные расходы составили 18.3 млрд рублей; отношение издержек к доходам составило 33.8%; в т.ч. 6.3 млрд рублей и 36.3% за 3К 2023 года соответственно.
👉 Чистая прибыль составила 36.9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 31.2%, в т.ч. 8.5 млрд рублей за 3К 2023 года (рентабельность капитала 20.3%).
👉 На 1 октября 2023 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 660.3 млрд рублей (+18.4% по сравнению с 1 января 2023 года). 76.1% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 23.9% – кредиты частным клиентам.
👉 Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 21.0% (+14.4% без учета валютной переоценки) и составил 502.3 млрд рублей.
👉 Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 11.7% и составил 155.2 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты выросли на 15.6%.
👉 Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2023 года доля проблемной задолженности составила 5.7% (8.5% на 1 января 2023 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 5.6% (7.6% на 1 января 2023 года). Покрытие резервами проблемной задолженности составило 97.1% (90.2% на 1 января 2023 года).
👉 Средства клиентов на 1 октября 2023 года составили 612.3 млрд рублей, при этом 59.8% средств клиентов составили средства физических лиц, 40.2% – средства корпоративных клиентов.
👉 Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2023 года составил 168.5 млрд рублей (+18.8% по сравнению с 1 января 2023 года).
👉 Основной капитал Банка по состоянию на 1 октября 2023 года составил 116.1 млрд. рублей (-7.9% по сравнению с 1 января 2023 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 октября 2023 года составил 15.3% (18.1% на 1 января 2023 года), норматив достаточности собственного капитала – 22.2% (20.3% на 1 января 2023 года).
Продолжение см. по ссылке:
https://smart-lab.ru/blog/963359.php
#BSPB держите?
👍— дааа
🐳— неее
Автор: zzznth
В своем прошлом посте про этот банк, я был довольно оптимистичен. Однако, многие высказываются в негативном ключе.
Вышло МСФО, посмотрим на детали:
👉 Чистый процентный доход составил 34.8 млрд рублей, в т.ч. 12.7 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Чистый комиссионный доход составил 9.4 млрд рублей, в т.ч. 3.0 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Чистый торговый доход составил 9.2 млрд рублей, в т.ч. 1.5 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Выручка составила 54.0 млрд рублей, в т.ч. 17.4 млрд рублей за 3К 2023 года;
👉 Операционные расходы составили 18.3 млрд рублей; отношение издержек к доходам составило 33.8%; в т.ч. 6.3 млрд рублей и 36.3% за 3К 2023 года соответственно.
👉 Чистая прибыль составила 36.9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 31.2%, в т.ч. 8.5 млрд рублей за 3К 2023 года (рентабельность капитала 20.3%).
👉 На 1 октября 2023 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 660.3 млрд рублей (+18.4% по сравнению с 1 января 2023 года). 76.1% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 23.9% – кредиты частным клиентам.
👉 Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 21.0% (+14.4% без учета валютной переоценки) и составил 502.3 млрд рублей.
👉 Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 11.7% и составил 155.2 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты выросли на 15.6%.
👉 Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2023 года доля проблемной задолженности составила 5.7% (8.5% на 1 января 2023 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 5.6% (7.6% на 1 января 2023 года). Покрытие резервами проблемной задолженности составило 97.1% (90.2% на 1 января 2023 года).
👉 Средства клиентов на 1 октября 2023 года составили 612.3 млрд рублей, при этом 59.8% средств клиентов составили средства физических лиц, 40.2% – средства корпоративных клиентов.
👉 Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2023 года составил 168.5 млрд рублей (+18.8% по сравнению с 1 января 2023 года).
👉 Основной капитал Банка по состоянию на 1 октября 2023 года составил 116.1 млрд. рублей (-7.9% по сравнению с 1 января 2023 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 октября 2023 года составил 15.3% (18.1% на 1 января 2023 года), норматив достаточности собственного капитала – 22.2% (20.3% на 1 января 2023 года).
Продолжение см. по ссылке:
https://smart-lab.ru/blog/963359.php
#BSPB держите?
👍— дааа
🐳— неее
Кто платит дивиденды последние 5 лет? Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже
🔹Лукойл
Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 13,9%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,46%
Подробнее про Лукойл
🔹Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,32%
👉 Обычные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 2%
Подробнее про Сургутнефтегаз
🔹Газпромнефть
Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 12%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,5%
Подробнее про Газпромнефть
🔹Татнефть
Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,7%
👉 Обычные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,9%
Подробнее про Татнефть
🔹Роснефть
Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но это может измениться.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,1%
Подробнее про Роснефть
🔹Башнефть
По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA <2. Ну и стоит помнить, что компания принадлежит Роснефти, которая может регулярно нуждаться в дивидендах. Дивдоходность у префов выше.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 8,6%
👉 Обычные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,74%
Подробнее про Башнефть
🔹Транснефть-ап
Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли. У компании хорошая динамика по росту дивидендов.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 6%, 8%, 5%, 9%, 12%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 8%
Подробнее про Транснефть
🔹Саратовский НПЗ
По обычным акциям дивидендов нет. По префам есть, не самые стабильные.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 11%, 9%, 7%, 0%, 3%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6%
Подробнее про Саратовский НПЗ
🔹И остаются только самые аутсайдеры
Русснефть: на бирже представлены обычные акции, по ним дивиденды не платятся. По привилегированным платятся, но их на бирже нет. РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз: дивидендная история кристально чистая. Мегион и Славнефть-ЯНОС: дивиденды настолько низкие, что ими можно пренебречь.
Полный обзор от igotosochi см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963220.php
🔹Лукойл
Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 13,9%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,46%
Подробнее про Лукойл
🔹Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,32%
👉 Обычные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 2%
Подробнее про Сургутнефтегаз
🔹Газпромнефть
Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 12%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,5%
Подробнее про Газпромнефть
🔹Татнефть
Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,7%
👉 Обычные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,9%
Подробнее про Татнефть
🔹Роснефть
Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но это может измениться.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,1%
Подробнее про Роснефть
🔹Башнефть
По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA <2. Ну и стоит помнить, что компания принадлежит Роснефти, которая может регулярно нуждаться в дивидендах. Дивдоходность у префов выше.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 8,6%
👉 Обычные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,74%
Подробнее про Башнефть
🔹Транснефть-ап
Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли. У компании хорошая динамика по росту дивидендов.
• Дивдоходность по последним 5 годам: 6%, 8%, 5%, 9%, 12%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 8%
Подробнее про Транснефть
🔹Саратовский НПЗ
По обычным акциям дивидендов нет. По префам есть, не самые стабильные.
👉 Привилегированные акции
• Дивдоходность по последним 5 годам: 11%, 9%, 7%, 0%, 3%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6%
Подробнее про Саратовский НПЗ
🔹И остаются только самые аутсайдеры
Русснефть: на бирже представлены обычные акции, по ним дивиденды не платятся. По привилегированным платятся, но их на бирже нет. РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз: дивидендная история кристально чистая. Мегион и Славнефть-ЯНОС: дивиденды настолько низкие, что ими можно пренебречь.
Полный обзор от igotosochi см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963220.php
Опять Polymetal на повестке дня
👉Акции на Мосбирже в течение дня двигались разнонаправленно, что в итоге не дало индексу упасть, как это часто бывает в конце торговой недели, но и особых стимулов для роста также не нашлось. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи показал коррекцию на 📉-0,10% до 3217,76 пункта.
👉Под пристальным вниманием всего рынка второй торговый день находятся акции Полиметал, которые сегодня ускорили темпы падения до 📉-16,0%. Напомню, что это происходит по причине нового обмена заблокированных акций на акции, которые торгуются на бирже в Астане, а там они торгуются с большим дисконтам к цене «наших» акций.
👉Акции Татнефти за день прирастают еще на 📈+1,1%, достигнув годовых максимумов в цене. Бумаги продолжают отыгрывать рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов в размере 35,17 рублей на одну акцию. Ждем решения от акционеров и хотелось бы, чтобы кворум получился с первого раза.
👉ВТБ сокращенно отчитался по МСФО за 10 месяцев 2023 года. Плюсом несомненно является рост чистой прибыли на 8% к сентябрю 2023 года до 27 млрд. рублей. При этом с начала года чистая прибыль банка достигла 403 млрд. рублей. Вчера по акциям банка мы могли видеть рост, а сегодня коррекцию на 📉-0,1%. Инвесторы почему-то не верят в светлое будущее синего банка.
👉СД Магнита накануне собирался по вопросу распределения дивидендов за 2022 год. Сегодня ожидали публикации рекомендаций, но пока что тишина. Акции продолжают рост пятую сессию подряд, однако сегодня к закрытию торговой сессии цена выросла на символические 1,5 рубля, максимально замедлив рост.
👉Московская биржа закрылась на выходные, а значит нам с вами тоже пора идти отдыхать, веселиться и готовиться к последней торговой недели этой осени.
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963532.php
👉Акции на Мосбирже в течение дня двигались разнонаправленно, что в итоге не дало индексу упасть, как это часто бывает в конце торговой недели, но и особых стимулов для роста также не нашлось. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи показал коррекцию на 📉-0,10% до 3217,76 пункта.
👉Под пристальным вниманием всего рынка второй торговый день находятся акции Полиметал, которые сегодня ускорили темпы падения до 📉-16,0%. Напомню, что это происходит по причине нового обмена заблокированных акций на акции, которые торгуются на бирже в Астане, а там они торгуются с большим дисконтам к цене «наших» акций.
👉Акции Татнефти за день прирастают еще на 📈+1,1%, достигнув годовых максимумов в цене. Бумаги продолжают отыгрывать рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов в размере 35,17 рублей на одну акцию. Ждем решения от акционеров и хотелось бы, чтобы кворум получился с первого раза.
👉ВТБ сокращенно отчитался по МСФО за 10 месяцев 2023 года. Плюсом несомненно является рост чистой прибыли на 8% к сентябрю 2023 года до 27 млрд. рублей. При этом с начала года чистая прибыль банка достигла 403 млрд. рублей. Вчера по акциям банка мы могли видеть рост, а сегодня коррекцию на 📉-0,1%. Инвесторы почему-то не верят в светлое будущее синего банка.
👉СД Магнита накануне собирался по вопросу распределения дивидендов за 2022 год. Сегодня ожидали публикации рекомендаций, но пока что тишина. Акции продолжают рост пятую сессию подряд, однако сегодня к закрытию торговой сессии цена выросла на символические 1,5 рубля, максимально замедлив рост.
👉Московская биржа закрылась на выходные, а значит нам с вами тоже пора идти отдыхать, веселиться и готовиться к последней торговой недели этой осени.
Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963532.php
⚠️ На несколько минут открывается доступ в закрытый канал.
Доходность за ноябре: +25,7%
Для самых шустрых: https://t.iss.one/+KbQk_sZWhmE1ZWRi
Доходность за ноябре: +25,7%
Для самых шустрых: https://t.iss.one/+KbQk_sZWhmE1ZWRi
Как ломбарды зарабатывают миллиарды.
Рецензия на книгу «Деньги — вперёд! Всё о ломбардах и о том, как на них зарабатывать», Алексей Лазутин.
Ломбард — организация, которая кредитует граждан под залог принадлежащих им вещей. Как и любой другой человек — достаточно скептически относился к такому виду бизнеса, который ассоциировался с микрофинансами и прочим “темным” кредитным миром (белый это банки).
Но на конференции смартлаба в конце октября генеральный директор группы “Мосгорломбард” Алексей Лазутин подарил мне книгу про ломбарды под названием “Что такое ломбард и как на нём заработать”?
Прочитал за несколько дней — в целом интересная и познавательная книга, которая дает возможность познакомиться с отраслью, опираясь на историю и сегодняшние реалии.
Выписал самые интересные тезисы из книги. Если не читали, ознакомиться можно здесь:
https://smart-lab.ru/blog/reviews/963389.php
За тезисы спасибо Олегу Кузьмичеву
Рецензия на книгу «Деньги — вперёд! Всё о ломбардах и о том, как на них зарабатывать», Алексей Лазутин.
Ломбард — организация, которая кредитует граждан под залог принадлежащих им вещей. Как и любой другой человек — достаточно скептически относился к такому виду бизнеса, который ассоциировался с микрофинансами и прочим “темным” кредитным миром (белый это банки).
Но на конференции смартлаба в конце октября генеральный директор группы “Мосгорломбард” Алексей Лазутин подарил мне книгу про ломбарды под названием “Что такое ломбард и как на нём заработать”?
Прочитал за несколько дней — в целом интересная и познавательная книга, которая дает возможность познакомиться с отраслью, опираясь на историю и сегодняшние реалии.
Выписал самые интересные тезисы из книги. Если не читали, ознакомиться можно здесь:
https://smart-lab.ru/blog/reviews/963389.php
За тезисы спасибо Олегу Кузьмичеву
ФосАгро. Отчет за 3Q 2023. Дивиденды. Перспективы.
ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
№ 1 в мире по производству высокосортного апатитового концентрата. № 1 в России по объему поставок удобрений. ФосАгро – это компания экспортёр. Около 80% всех продаж приходится на внешние рынки.
Далее выводы, а полный обзор со всеми графиками от Investovization читайте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963617.php
👉 Операционные результаты 3Q 23 рекордные.
👉 Но из-за значительного падения цен на удобрения, финансовые результаты в 2023 году снижаются. 3Q 23 получился значительно хуже г/г, но всё же лучше кв/кв благодаря стабилизации цен на удобрения и девальвации рубля.
👉 Финансово компания устойчива. Долговая нагрузка умеренная.
👉 Свободный денежный поток, как за первые девять месяцев, так и за 3Q 23 достаточно высокий.
👉 ФосАгро стремится регулярно выплачивать дивиденды. Отправляя на них от 50 до 100% от свободного денежного потока.
👉 Перспективы связаны с реализацией стратегии развития до 2025 года. А текущие риски сопряжены с новыми пошлинами, которые существенно снизят чистую прибыль, свободный денежный поток и дивиденды, как минимум ближайшие 5 кварталов. И не исключено, что эту меру продлят и в дальнейшем.
👉 ФосАгро — это циклический бизнес. И динамика акций скоррелирована с динамикой цен на фосфорные удобрения.
👉 По текущим мультипликаторам компания стоит не дёшево. С конца августа акции сформировали небольшой тренд вниз. И учитывая текущие обстоятельства, в частности, новые пошлины, высокая вероятность продолжение этого движения. Ближайшая цель 6000₽.
#PHOR держите?
👍— держим!
🐳— нет!
ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
№ 1 в мире по производству высокосортного апатитового концентрата. № 1 в России по объему поставок удобрений. ФосАгро – это компания экспортёр. Около 80% всех продаж приходится на внешние рынки.
Далее выводы, а полный обзор со всеми графиками от Investovization читайте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/963617.php
👉 Операционные результаты 3Q 23 рекордные.
👉 Но из-за значительного падения цен на удобрения, финансовые результаты в 2023 году снижаются. 3Q 23 получился значительно хуже г/г, но всё же лучше кв/кв благодаря стабилизации цен на удобрения и девальвации рубля.
👉 Финансово компания устойчива. Долговая нагрузка умеренная.
👉 Свободный денежный поток, как за первые девять месяцев, так и за 3Q 23 достаточно высокий.
👉 ФосАгро стремится регулярно выплачивать дивиденды. Отправляя на них от 50 до 100% от свободного денежного потока.
👉 Перспективы связаны с реализацией стратегии развития до 2025 года. А текущие риски сопряжены с новыми пошлинами, которые существенно снизят чистую прибыль, свободный денежный поток и дивиденды, как минимум ближайшие 5 кварталов. И не исключено, что эту меру продлят и в дальнейшем.
👉 ФосАгро — это циклический бизнес. И динамика акций скоррелирована с динамикой цен на фосфорные удобрения.
👉 По текущим мультипликаторам компания стоит не дёшево. С конца августа акции сформировали небольшой тренд вниз. И учитывая текущие обстоятельства, в частности, новые пошлины, высокая вероятность продолжение этого движения. Ближайшая цель 6000₽.
#PHOR держите?
👍— держим!
🐳— нет!
