avp 수율관련 3인방 이라네요

12일 업계의 말을 종합하면 이오테크닉스는 최근 북미 일부 고객사와 대만 톱티어 파운드리 고객사에 레이저 그루빙 장비를 일부 납품한 걸로 알려졌다. 대만 고객사는 글로벌 파운드리 1위 TSMC다. 당장 양산을 전제로 한 대형 공급계약 수주를 확보한 것은 아니지만, 레이저 그루빙 장비를 대상으로 퀄(품질인증) 테스트를 거쳤고 충족할 만한 수율이 나왔기 때문에 이르면 내년 1분기 고객사 양산라인에 진입할 수 있을 전망이다.

이오테크닉스가 레이저 그루빙을 글로벌 고객사에 정식 양산공급하게 되면 국내 장비사들 중 최초의 사례를 만들게 된다. 이오테크닉스는 국내 삼성전자 등에 레이저 마커(Laser Marker), 레이저 어닐링(Laser Annealing) 등을 주력 제품으로 공급하는 동시에 후공정 어드밴스드 패키징 관련 레이저 그루빙/다이싱/드릴링 장비에 대한 마케팅을 강화하고 있다.

업계에서는 최근 삼성전자의 HBM3(HBM3E 포함) 투자와 관련 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비, 레이저 스텔스 다이싱 장비 입고를 늘리고 있는 데다 북미 일부 고객사, 대만 TSMC향 레이저 그루빙 장비 양산 공급이 가시화되고 있기 때문에 내년 디스코가 장악하고 있는 후공정 장비 시장에 일대 균열이 일 것으로 보고 있다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202310120911595740103256

제이오는 현 시점에선 비싸도 성장성 고려하면 괜찮다고 생각하는데 뻥튀기되었다고 하네요 ㅎㅎ 조만간 공부해서 한번 정리해봐야겠네요

https://blog.naver.com/englhk/223240346086

CHAT GPT 유료 버전 사용 후기 by 벤저민

재미삼아 유료 버전 체험을 해보았는데
1년 동안 꽤 많이 발전 한 것 같습니다

저의 구독료가 GPU 사는데
작은 보탬이라도 되었으면 좋겠네요..

IT 투자자들이면
한번 쯤 써보실 것을 권해드립니다

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

[효성중공업(298040)/BUY(유지)/TP 26만원(유지)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ☎2184-2311]

★ 3Q23 Preview : 높아진 눈높이도 만족할 실적

▶ 3Q23E 매출액 1.0조원(YoY +30.0%), 영업이익 806억원(OPM 7.9%, YoY +43.6%)로 영업이익 기준 컨센서스 상회 기대
- 중공업 : 매출액 6,686억원(YoY +54.7%), 영업이익 615억원(OPM 9.2%, YoY +82.9%) 예상

▶ 이번 분기 실적에서 중요한 관전 포인트 중 하나는 미국 법인 턴어라운드 여부. 3Q23 BEP 달성한 것으로 추정

▶ HVDC 송배전을 위한 초고압변압기 수요가 폭발하고 있는 상황. 미국 시장의 경우 히타치, GE 등 선두 기업들은 이미 2027년 매출분까지 잔고가 차 있기 때문에 그 이후분 수주를 받고 있음. 미국 업체들이 단기 납기 스케쥴을 맞춰줄 수 없기 때문에 국내 업체들의 수혜 지속될 전망

▶ 적정주가 26만원과 업종 Top pick 유지
- 2Q23 어닝서프라이즈 이후 조정 없이 오른 주가 수준이 부담스러울 수 있으나, 현 주가는 24E EPS 기준 6.3x 수준으로 글로벌 전력기기 업체 valuation 12.0x 대비 저평가 받고 있음
- 3Q23E 중공업 부문 높은 수익성 재차 확인 시, 24E 실적 추정치가 다시 한번 상향되며 주가도 한단계 더 상승 가능하다고 판단

▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/46WVqZ8>

▶ 다올 그린인프라·2차전지 전혜영 채널:
https://t.iss.one/green_hy

이렇게 장이 빠질 때 마다 늘 고민되는건
상대적으로 잘 버티는 애를 살 것인가?
아니면 급락하는 애들을 살 것인가?

운좋게 내가 들고있는 기업이 하락장에 상대적으로 잘 버티고 있을 때도 이걸 좀 팔고 많이 빠진걸 더 사야하나? 고민이 됩니다.

오늘 같은 날은 상대적으로 잘 버티는 비올을 조금 줄이고 많이 빠지는 원텍을 더 살 것이냐?
아니면 신규로 하락장 때마다 사면 효자였던 제왑삐를 분할매수 시작할 것이냐? 라는 고민이 됩니다.

일단 오늘은 눙물흘리며 생각만 하고 아무것도 안하고 있긴합니다😭

내일도 오늘처럼 빠지면 리밸런싱을 조금 고민해봐야겠습니다.

올해 중순까지만 해도 저는 트레이딩을 좀 많이 했었는데 반도체에 확신을 가진 이후로 산업과 기업에 집중하고 있습니다.

트레이딩/인베스팅 양쪽을 하면서 자산 레벨이 어느정도 올라왔지만 꽤 긴 시간동안 특정금액대에서 정체되어 있었습니다.

올해 반도체 상승장이 약하게 오면서 그 금액대를 일시적으로 넘어봤고, 지금은 그 금액대 아래로 내려왔지만 후회하지 않습니다.

당연하게도 괴롭지만 내 그릇은 금액대 보다 커졌다고 생각합니다.

10억을 벌어도 그릇이 1억이면 1억을 결국 갖게 될거고 1억을 벌어도 그릇이 10억이면 결국 10억을 벌게 될거라 믿습니다.

제가 틀렸을 수도 있고, 지금까지 이룬 것을 잃어 버릴수도 있겠지만 저한테 지금이라도 방향 수정을 할것이냐 라고 물어보면 단호하게 "아니요" 라고 얘기 할 수 있습니다.

27. 왜 손절에 실패할까?
- 주식시장에서 오랫동안 성공하려면 옳은 것보다 돈을 버는 것이 훨씬 중요하다고 확실하게 결정해야 한다. 자존심은 뒤로 물려야 한다는 말이다.
- 손실은 주식투자자의 일부다. 손실을 감당할 준비가 되어 있지 않다면 결국 많은 돈을 잃을 각오를 해야 한다.
- 개별 종목은 뮤추얼 펀드와 달라서 매니저가 없고, 스스로 관리하지도 않는다. 당신이 매니저다.

23.10.3주차 복습거리입니다.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223242513185

초고용량 변압기 숫자가 좀 약한데 일진전기 수출이 간헐적으로 높게 찍히고 있는 걸 감안하면 그냥 선적 스케쥴에 따른 기저효과가 MoM으로 좀 있어보입니다
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research/11841

일진전기 숫자가 이번 달 쉬었을지는 나중에 확인이 되는 것이니 숫자가 약하다는 점을 더 생각해야 하긴 한데.. 수주 잡은거 업무 일정 따라 나가는 건데 별로 쓸데없는 걸 걱정해야하나 싶고요

오히려 수요일 현일렉 10시 실발, 한밤중에 Eaton 실발, 금요일 효중 실발을 더 신경써야 하지 않을까 싶습니다.

전력기기 외국 상장사들 컨퍼런스콜&어닝콜 내용 중 북미 투자 관련 내용 정리

https://blog.naver.com/onion_asset/223243046309

3줄요약

1)IRA는 24년부터 전력기기 업체들에게 본격적인 효과를 보여줄 듯
2)전력기기별로 수혜 강도는 달라질 것
3)낡아서던, 새로운 시대가 열리던 송배전망 투자는 필요함

항상 키움증권을 이용해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.
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-     에코프로(A086520)
-     포스코DX(A022100)
-     레인보우로보틱스(A277810)
-     POSCO홀딩스(A005490)
-     이수페타시스(A007660)
-     인벤티지랩(A389470)
-     한미반도체(A042700)
-     LS네트웍스(A000680)
-     이랜시스(A264850)
-     에코프로비엠(A247540)
-     신성에스티(A416180)
-     우리로(A046970)
 
2. 변경사유
기타 미결제위험 증가
 
3. 적용개시일: 2023.10.23. (월)

■ 한국이 주가상승률 1등과 꼴찌를 반복하는 이유

https://www.youtube.com/watch?v=FFp69wEHF9Y

ⓐ 왜 한국은 1등과 꼴지를 왔다갔다하며 글로벌 악재를 한꺼번에 가장 강하게 받을까?

47개국 각국 지수를 달러화 기준으로 비교해보면 미국은 꾸준하게 중상위권을 왔다갔다 하는 반면 한국은 47개국 중에 2014, 2015, 2018, 2019, 2022년 주가 상승률 꼴찌권을 기록.

한국 주식 시장은 신흥국 주식 시장에 있고 신흥국을 구성하는 나라들의 모두가 한국 주식시장만큼 그렇게 시장이 잘 발달되어 있지 않다. 파생상품시장 등 위험을 헷지하고 갈 수 있는 선진화된 금융 기법이 한국이 가장 잘 발달되어 있다. 그렇기 때문에 전 세계적인 악재가 발생해 이것이 신흥국 주식시장 전반에 악재가 될 것 같다면 신흥국에 투자한 글로벌 투자자들이 한국에 투자한 적도 없지만 신흥국의 익스포저가 많을 시 한국을 공매도하거나 한국의 선물을 매도하는 방식으로 한국시장에서 헷지를 한다.

그동안 한국의 주가지수가 보여왔던 것이 신흥국 주가지수와 같이 움직여 왔기 때문에 내가 한국을 갖고 있지 않더라도 한국을 공매도하는 것이 내가 갖고 있는 신흥국의 익스포저를 지키는 확실한 방법이기 때문이다.

그렇기 때문에 전세계에 미국, 중국, 러시아 사이가 안 좋아지고 이것 때문에 신흥국 주가지수가 안 좋아질 것 같다고 생각하면 가장 합리적인 대처 방법은 한국을 공매도하는 것이다.

한국이 전 세계 악재를 가장 잘 반영해 주는 시장이다.

반대로 국제 정세가 좋아지면 신흥국 주가 지수가 눌려 왔던 게 용수철처럼 풀리면서 신흥국 주가지수가 올라갈 것 같으면 한국의 주가지수가 다른 나라들에 비해 더 많이 튀며 1등을 한다.

글로벌 투자자들이 유동성이 좋은 한국의 주식시장에 쉽게 들어가기 때문이다. 고로 좋아질 때는 또 1등이다.


② 미국은 밸류에이션 시장, 한국은 모멘텀 시장

적당하게 이 정도면 됐다, 이제 떨어질만큼 떨어졌다 보는 것을 밸류에이션 시장이라고 정의하고, 좋아지는 일이 좋은 일이 생길 때까지 떨어지고 나쁜 일이 생길 때까지 올라가며 적당한 게 없는 시장이 모멘텀 시장이라 정의한다.

미국 시장은 밸류에이션이 작동하는 시장인 반면, 한국 시장은 적당하게 떨어지지 않고 지하 1,5,10층 이렇게 떨어지다보니 개인투자자들이 고통을 많이 겪는다.

합리적인 이유를 설명할 수 없을 만큼 떨어지기 시작하면 떨어진다.

물타기를 중간에 하면 그런 손실을 견디지 못하는 경우가 있어 한국 시장은 모멘텀이 크게 작동하는 시장이다. 한국은 모멘텀 시장이라 떨어질 때까지 기다리는 시장이라 차라리 좋아지고 난 다음에 추격매수를 하는 것이더 나은 시장이라고 본다.