전장 OLED 수혜에도 관심을

#센텀호랑이님

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223170452620

주식투자를 다시 시작하는 분들이 많이 들어오시는 거 같다는 의견이 있어서 여러분들에게 공인받는 추천도서를 올려봅니다
https://lightot.tistory.com/111

⚡️산업용 변압기 큰 장 열린다. 변압기 시장 잡아라!(이성구 동아대 전기공학과 교수)(2023.7.19 영상)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)

1. 전기는 에너지 변환 과정에서 연소가 필요 없고 매연도 없고 효율도 높음
2. 저장이 잘 안 돼다보니 발전소와 수요가를 잘 연결해줘야 함
3. 대형발전소는 혐오시설로 도심지와 떨어져 있기 때문에 이를 송전을 통해 연결해야 함
4. 전기에너지 = 전압 * 전류, 전압을 높혀서 전류를 흐르게하는 게 유리함
5. 북미시장 (1) 변압기 교체주기 도래 (2) 단독주택 등에 충전기 설치 니즈 증대
6. 보통 변압기 수명은 30~40년
7. 변압기 메이저는 GE, 지멘스, ABB 등이 있음. 이들은 공급자 중심으로 납기가 김. 우리나라는 이 메이저 업체 대비 기술이 크게 쳐지지 않으면서도 납기가 빠르고, A/S도 보증돼서 경쟁력이 부각됨
8. 소형변압기는 부가가치가 떨어져서 잘 안 만지려하고, GE는 금융쪽으로 바꾸면서 미국의 변압기는 수입에 80% 의존함
9. 변압기는 해상운송, 내륙 내 운송 비용이 많이 들기 때문에 북미 시장에서 생산할 수 있는 게 중요함
10. 코트라 예측에 따르면 북미 변압기 시장은 연평균 6.4% 성장, 2030면 8조 4천억 규모의 시장 규모
11. 중국이 기술력을 올리면서 따라오지만 신뢰성 등 레퍼런스가 떨어짐
12. 변압기 성능은 냉각, 절연, 기계력. 기술계약을 통해서 성능을 올려가야함. 친환경 절연유와 모니터링 시스템도 +@로 작용
13. 지금의 수주는 레퍼런스가 돼서 앞으로 더 수주를 크게 만들 수 있음(단, 첫 수주에서 망하면 그게 앞으로 끝 수주.. 사고 안 나는 게 중요)
14. 전기차 충전기에도 변압기가 있음. 전기차는 높은 전력을 요구하고, 급속 충전기일수록 요구하는 전력은 더 높아짐.
15. 전기차는 직류(DC)로 충전해야 하는데 발전소에서 넘어오는 전기는 교류(AC)로 배전 변압기, 컨버터가 필요함
16. 전기차 시장을 키우겠다면, 전기차 인프라와 더불어 발전소까지 키워야 함
17. 반도체 변압기는 반도체 스위치를 통해 생긴 것. 일반 변압기는 AC만 변압하는 한편 반도체 변압기는 전류 및 주파수까지 바꿀 수 있음

➡️ 전기차 시장이 크려면 인프라도 같이 커야한다는 것! 이차전지 따로, 변압기 따로, 신재생 에너지 따로가 아니라구요⚡️

[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[영상] 연합뉴스경제TV

2023.05.12 14:48:42
기업명: 일진전기(시가총액: 2,788억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: Y

매출: 3,007억(예상치: 0억)
영업익: 171억(예상치: 0억)
순익: -(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 3,007억 / 171억 / -
2022.4Q 3,089억 / 95억 / 87억
2022.3Q 2,621억 / 85억 / 22억
2022.2Q 3,067억 / 37억 / 20억
2022.1Q 2,870억 / 98억 / 113억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512000636

(위) STX중공업 신규 커버리지 : 조선기자재 최선호주 변경

엄경아 위원님 STX중공업 신규 커버리지 개시했습니다.

투자의견 매수, 목표주가 17,000원입니다. 조선기자재 최선호주로 꼽으셨네요.

======================

1) STX 중공업, HD현대그룹으로 편입

- STX엔진은 그룹 붕괴, 조선소들의 구조조정으로 엔진 수주물량 급감하며 타격 => 구조조정 막바지 단계

- 선박용 저속엔진은 HD현대그룹의 사업 포트폴리오 확장에 매우 중요 : 덴마크 머스크로부터 메탄올 추진 컨테이너 선박 수주. 이번 발주는 추진엔진의 사용연료 체계가 모두 바뀌는 선형에 대한 발주라 의미가 큼

- 향후 그룹 내 엔진사업 핵심을 담당하게 될 것 : 현재 25% 미만에 불과한 선박엔진 제조설비 가동률 50%까지 높이는 것은 시간 문제

2) 목표주가 17,000원으로 커버리지 개시

- 경쟁사인 HSD엔진(순자산가치 대비 3.1배)에 적용하는 밸류에이션 20% 할인 적용해 목표주가 산정 : 가동률 차이를 감안

리포트 링크 : https://www.shinyoung.com/files/20230801/51c974724b345.pdf

7월 대형 변압기.

튼ㅡ튼하다 (2)
효중 있어서 업데이트함...

그 누구도 욕하지 않는 담쌤
https://youtu.be/kPQGiFbhNrs

서재형 담쌤 말씀 들으세요
https://t.iss.one/bbanjil/25077

> 쏠림의 완화

Daily 시장 check (23.08.01)

1. RSI 레벨 (30이하 과매도, 70이상 과열)
KOSPI: 69.4(+3.2)
KOSDAQ: 66.5(+0.5)

2. ADR 지표 (120이상 과열, 75이하 과매도)
KOSPI: 79.3(+5.8p)
KOSDAQ: 77.6(+4.1p)

3. 신용융자 레벨 (전일기준, 십억원)
거래소: 10,059(-0.6%)
KOSDAQ: 9,679(-1.7%)

4. KOSPI/KOSDAQ 12M Fwd P/E, P/B (전일기준)
KOSPI 12M Fwd P/E: 11.62x (상승)
KOSPI 12M Fwd P/B: 0.93x (유지)
KOSDAQ 12M Fwd P/E 23.15x (상승)
KOSDAQ 12M Fwd P/B: 2.86x (상승)

=> 시장의 온기가 퍼지고 있습니다. SW 플랫폼 업체들과 바이오 업체들의 주가가 강세인 구간입니다. 이차전지와 반도체는 어느 정도 힘겨루기를 지속하는 모양새입니다. 개인적으로 이번 KB 퀀트자료에서 말씀하신 '쏠림의 완화 이후 시장의 상승', '쏠림을 받아준 곳은 반도체'라는 2가지 포인트가 인상깊었습니다.

=> 어째든 바이오와 SW플랫폼이 올라오면서 엔터는 하락하는 등 나름대로 섹터 순환매가 진행 중인 것으로 보입니다. 최악의 경우인 이차전지가 폭락하면서 지수가 모든걸 끌고내려가는 상황만 배제한다면, 그래도 시장을 따라갈 수 있는 구간입니다. (물론 매매로 접근하면 아주 피곤한 시장이긴 합니다)

=> 결국 반도체는 이전에도 말씀드렸던 3가지 뒷배로 버티고 있습니다. 미국 메가캡 기업들의 AI 사이클, 삼성/SK하이닉스의 HBM과 2.5D 패키징 투자, 기술변화 사이클 총 3가지 입니다. 내일 예정된 AMD의 실적발표와 그 이후 TEL, AMAT, 아마존, NVIDIA 등 많은 기업들이 이번달 실적발표가 예정되어 있습니다.

=> 이전 코멘트로도 말씀드렸듯, 이제 남은건 2가지입니다. 1) 삼성전자, SK하이닉스의 본격적인 발주 사이클입니다. 그동안은 계획상으로만 capa를 늘리겠다고 언급했다면, 이제는 직접적인 장비 발주와 capa 확장으로 연결될 것으로 보입니다. 2) capa가 확충되면서 소재/부품 Q가 증가하는 사이클입니다. TSMC의 CoWoS capa가 올라오고, 전자/닉스의 HBM capa도 올라옴에 따라 AI GPU와 HBM 관련된 Q 증가 사이클이 전개될 것으로 보입니다. 관련된 소재/부품 업체들의 실적도 하반기에 빠르게 좋아질 것으로 보입니다.

=> 결국 AI반도체와 관련된 장비/소재/부품의 사이클은 계속 지속될 것으로 보입니다. 아직 턱없이 HW는 부족하고, SW업체들은 이제막 서비스를 내놓고 있지만, 아직 승자가 결정되지 않았기 때문입니다. 또한 SW 업체들이 경쟁을 지속할수록, 웃음짓는건 결국 엔비디아와 AI반도체 업체들입니다.