#시장생각

» 최근 블로그나 텔레그램이 활성화되고 탐방 & 컨콜 참가인원이 많아지면서 시장의 속도가 점점 더 빨라지고 있다는 생각이 많이 들고 있음
» 몇시간 전 올린 반려동물 산업 설명 음챗만 해도 수백명이 듣고 있었음;;

» 이러한 빠른 속도의 증거로 '23년이 시작된지 이제 5개월밖에 되지 않았는데, 머리 속에 떠오르는 테마만 해도 #엔터 #AI #로봇 #미용기기 #덴탈 #디지털덴탈 #2차전지 #자동차 #반도체 이 정도... 즉, 1달에 1개 이상의 테마가 발생했다는 것이고, 이 모든 섹터에서 100% 이상의 상승을 보여주는 종목이 있었음

» 시장의 속도가 빨라지는 반면에 한국시장의 유동성은 점점 감소하는 중(CFD 거래에 대한 규제 강화 등)이며, 이렇게 되면 자연스럽게 한 섹터가 올라가면 한 섹터는 떨어질 수 밖에 없음.
» 왜?? 한국 시장은 100으로 정해진 돈을 각 섹터가 서로 뺏어가는 구조이기 때문
» 실제로 반도체가 오르니깐 2차전지는 바닥을 기었었음

» 돌이켜보면 지금 시장에서 돈을 버는 사람은 딱 3부류인 것 같음

1) 시장의 반응을 초기에 포착하고 따라갈 수 있는 빠꼼이
2) 시장의 반응을 예측하는 선구자
3) 내 섹터 순환매 기다리는 엉덩이 투자자

» 여기저기서 이 섹터 & 이 종목 좋다고 말하는 이야기가 돌고, 모두가 좋다고 이야기할 때는 이미 고점이고 물량 떠넘기기 단계일 가능성이 높음... 조심해야 함...
» 그래서 이러한 불같은 변동성 때문에 한국증시를 싫어하는 사람들도 많고, 미국증시로 떠나는 투자자들도 많음

» 하지만 아직까지 미국증시보다 한국증시를 내가 더 사랑하는 이유는 이러한 변동성을 바탕으로 열심히 공부하는 투자자에게는 무한한 기회를 주기 때문
» 즉, 한국 증시는 순환매가 빠르다는 특징으로 인해 미리 공부해둔 사람은 쉴새없이 그 변화를 따라가며 수익을 극대화할 수 있다는 장점이 있음

» 일례로 #실리콘투 만 봐도 작년에 미리 공부해둔 스터디 동료는 실적 발표 직후 진입해 큰 수익을 낼 수 있었음
» 이번 #DDR5 순환매의 경우에도 관련해 #아비코전자 #티엘비 #ISC 에 대해 작년에 미리 심도있는 공부를 해두었기에 #DDR5 테마 초기에 가장 큰 수혜주라고 결론 내렸던 #아비코전자에 재빨리 투자를 할 수 있었고, 짧은 시간 내에 큰 수익을 낼 수 있었음

#결론
» 한국증시는 열심히 공부하면 돈 벌 기회는 무궁무진하다.
» 변동성이 매달 돈 벌 기회를 주기 때문에 이번에 못 먹었다고 초조해할 필요 없다.

2차전지 빼고는 전반적으로 동의

이건규 르네상스 자산운용 대표님,
와이스트릿 1부 영상 내 2차전지 내용

■ 지금 시장의 트렌드
ㅇ 성장성이 나오는 분야에 대한 쏠림 현상 심화가 갈수록 심해짐
ㅇ 오로지 성장에만 관점이 치우쳤다는 느낌
ㅇ 심지어 시클리컬도 성장성이 가미되는 것을 요하는 시장으로 바뀌지 않았나 싶어요
ㅇ 시장 상황이 이렇다보니 성장을 조금 더 중요시하게 볼 수 밖에 없게 변했어요
(이분 옛날 영상이랑 비교하면 주식 보는 관점이 굉장히 많이 바뀐걸로 보이네요)

(성장성이 중요해진 측면에서)
■ 향후 2~3년간 산업자체가 30~50% 성장할 수 잇는 산업은 국내에 2차전지 밖에 없어 보임
ㅇ Ai, 로봇 - 기대감만 있고 실체 확인 불가 or 예측 만큼의 성장률이 나올지 확신할 수 없어
ㅇ 고점대비 15~20% 정도 떨어졌다면 성장섬 감안했을 때 2차전지는 비중 실어볼만한 시기라고 봄
ㅇ 2차전지 소재쪽 실적 상저하고 예측
- 상반기 - 원재료 가격 떨어진 효과, 재고 수요도 줄어든 효과 등 -> 소재 실적이 그렇게 좋지 않음
- 하반기부터는 실적이 개선되는 모습을 보일 것으로 보임
- 올 하반기 및 내년 바라볼 시, 2차전지 중에 잘 고른다면 먹을 수 있는 업사이드
ㅇ 셀보다는 소재
- 셀은 판단이 잘 안 섬 + 예측 가능성이 떨어짐
- 소재가 사업구조 심플, 원재료 제품 가격 등 감안 시 예측 가능성 있어보임

https://youtu.be/elJGHBJDq2Y

환율이 1307원까지 급락했네요.
만약 1200원대로 떨어져준다면 시총 상위주의 외국인매수가 더 좋아질지도 모르겠습니다.
양극재회사들 실적가시성이 확보되어있다고 보여지고
아직 저평가된 2차전지 소재주 중 전해액 기업들도 관심을 가져야 한다고 생각합니다.
특히나 ESS가 LFP가 주력이 될 경우 전해액의 탑재량이 더 늘어나는데다 셀 메이커와 밀접한 관계를 유지해야하는 전해액 특성상 장기계약 or 지분투자 or 선불투자금 등의 옵션도 생각해볼 수 있지 않을까 싶습니다.

향후 반도체 주가의 흐름 예상 (송명섭 연구원님)

https://www.youtube.com/watch?v=sO7nwYjEwzM&t=1108s 반도체에서 많은 도움 주시는 송명섭 연구원님 영상입니다. 1. AI 서버 관련 AI서버 관련 데이터센터는 늘지만 그 외 데이터 센터는 감소해서 DRAM 수요 감소. 그러나 AI서버는 DRAM의 농밀도가 상승하기 때문에 탑재량 증가율은 상승. PC, 스마트폰 주문 증가에 따라 DRAM 수요 증가. 거기에 마이크론 중국 제재에 따른 대체 주문 증가. 미약하지만 중국이나 세계 스마트폰 판매는 증가 중 대만 서버 업체의 톤은 대체로 보수적. 전년 대비 6% 가량 감소. 퀀타 : 메타, 구글 향. 메타는 서버 구매 예산을 30%나 줄였음. 위스트론 : 아마존, 마이크로소프트 향. 그런데 하반.......

via 열망하고 끈기를 가지되 집착과 강박 조급은 버리자!! (author: ske4548)

아마존 프라임이 미칠 영향 분석

#러프님

https://m.blog.naver.com/yuixy/223119224347

포스코퓨처엠 13.2조원 美 Ultium Cells 向 양극재 중/장기 공급 체결

1. 판매 및 공급계약 내용 : 전기자동차(EV) 배터리용 High-Ni계 양극소재 공급계약 체결(JV2단계)
2. 계약상대방 : Ultium Cells LLC
3. 계약 주요 사항
- 계약체결일 : 2023.06.02
- 계약금액 : 13,184,896,279,360원
- 최근 사업년도 매출액 : 3,301,915,805,063원
- 계약기간 : 2025년 ~ 2033년(9년간)
- 판매/공급지역 : 美 Ultium Cells / 미국

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602800132

포인트는 금액이 아니라 기간입니다.
2033년 주문을 2023년에 내버리네요.

세보엠이씨 - 하이테크 1차 배관, 덕트 시공 국내 1위업체

한국 IR 협의회 - 2023.5.31 이제는 사람들이 사업보고서를 제대로 보지 않는 것 같다. 일부 텔레그램에서도 전부 수주잔고가 3,780억이라고 언급하던데... 여기도 그렇네. 주석은 안보나? 모두가 틀에 박힌 형식으로 몇 개 중요한 내용들만 쭉 보고 엑셀 자료 만들어서 분석 다 끝났다고 생각하는 게 아닌가? 구석구석에 생각보다 많은 내용들이 있는데... 이제는 그런 것보다는 성장스토리가 더 중요하다고 보는 듯. 요즘은 사업보고서의 재무나 주석보다는 연구개발 자료에 '배터리나 인공지능' 관련된 새로운 개발 내용을 더 찾고 있음. 거기서 뭔가 비슷한거라고 있으면 관련주로 엮을려고 혈안이 되어 있음. 텔레그램들은 기업 분.......

via 너는 무한(無限)하지 않느냐? (author: cybermw)

모든게 우호적인 내수 음식료 주식 (욕심을 줄이면)

보수적인 기준에서 음식료주식의 밸류에이션이 지금 하단인 상태다. PER 6정도면 꽤 평상시에 비해서 주가가 매우 떨어진 상태라 할 수 있다. 그에 비해서 EPS가 증가할 수 있는 확률은 높아지고 있다. 우선 밀가격이 안정화되고 있고, 대두가격도 안정화가 이루어지고 있다. 팜유 가격은 하락했기 때문에 라면회사를 합병한 오뚜기의 경우 실적 개선효과가 나올 것이라 생각한다. 오뚜기의 경우 지배구조를 단순화시키는 흡수합병이 있었고, 그 뒤에 나빠졌지만, 오히려 좋은 상태다. 모두가 아는 것처럼 장바구니 물가가 상상을 초월해 증가한 상태다. 물가가 그만큼 상승했고, 기업들의 매출은 크게 오른 상태다. 그에 비례해서 원자재 역시 역.......

via 작은투자이야기 (author: richyun0108)

좋아질 걸 알지만 좀처럼 손이 나가지 않고, 눈치게임을 반복하는 섹터가 바로 ‘조선업‘이다. 인내심을 가지고
투자를 하면 어닝쇼크로 화답하기 일쑤이니 투자자들의 반응도 어느 정도 이해가 간다.

그럼에도 불구하고 10년간 했던 거짓말(?)을 한 번 더 하려 한다. 조선업 이제 시작하는 마음으로 다시 보자!

- 조선의 국모님 말씀

https://youtu.be/I3tWBfr9ND0

믿고보는 #박성진 대표님 #생각에관한생각