받) 성균관대 투자동아리가 우승했네여.
축하드립니다.

KEYSS 대회 우승보고서(feat. 메디톡스)
https://m.blog.naver.com/double_digit/223114776404

조선과 해운업에 대한 생각

작년말에 올해 조선업이 어떨지 생각해보면서 몇가지 의문점이 있었다. 2022년까지 컨테이너선과 LNG선의 수주는 정말 좋았는데, 이는 줄어들 수 밖에 없고 그 뒤의 백로그를 이어주기 위해서는 결국 탱커가 필요한데, 수주 공백을 매울만큼 발주가 나오지 않을 것 같다는 것이다. 그러나 예상외로 컨테이너도 많이 나오고 있고, LPG와 PC가 굉장히 눈에 띄는 상황이다. 전반적으로 기대 이상이다. LPG Carrier 2023년의 LPG Carrier 시장의 수요는 북미의 수출량 급증과 아시아의 수요 증가로 운임은 상당히 좋은 상황이다. 미국의 낮은 수요로 인한 높은 재고, 그리고 아시아의 리오프닝으로 인한 수요증가 뿐만 아니라 OPEC의 감산이 극동지역.......

via 2Block (author: two_block)

[원익IPS] 단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입

2023. 5. 25 키움증권 리포트 발췌 2Q23 영업 흑자전환 예상 원익IPS 2Q23 실적이 매출액 1,984억원(+32%QoQ)과 영업이익 141억원(흑자전환)을 기록하며, 영업 흑자전환 될 전망이다. 삼성전자의 평택3공장 장비 반입이 진행됨에 따라 반도체 부문의 실적이 크게 회복될 것으로 판단하기 때문이다. 또한 반도체 장비의 파츠(부품) 판매량도 전 분기 대비 성장하면서, 실적 안정성에 큰 기여를 하기 시작할 것이다. 다만 디스플레이 부문은 수주 공백기가 이어지면서, 전 분기 대비 -33% 감소한 120억원의 매출액을 기록할 것으로 보인다. 3Q23 영업 흑자 기조 유지될 전망 3Q23 실적은 매출액 2,018억원(+2%QoQ)과 영업이익 101억원(-28%QoQ)을 기.......

via 시간투자가 힘이다 (author: zest258)

[티에스이] 모멘텀은 충분하다

2023. 5. 25. 신한투자증권 리포트 발췌 1Q23 부진 이후 점진적 실적 반등 기대 1Q23 영업적자 66억원을 기록했다. 제품별로는 프로브카드 45억원(-74% YoY), 인터페이스보드 125억원(-42% YoY), 소켓 61억원(-53% YoY)을 기록하며 전체 매출 규모가 감소했다. 실적 부진의 이유는 1) 중국向 수출 감소 + 경쟁 확대, 2) 반도체 수요 둔화에 따른 주요 고객사 재고 조정 때문이다. 전체 계열사 매출액 205억원(-25% YoY), 영업적자 40억원을 기록하며 부진했다. 상반기 실적을 놓고 보면 주요 제품인 프로브 카드, 소켓 제품 수요 개선으로 2Q23 흑자전환에 대한 기대감은 있다. 다만 반도체 업체의 감산 영향으로 2022년 기준 성장을 예상하기는.......

via 시간투자가 힘이다 (author: zest258)

[텔레칩스(054450)] 탐방 : 방향성은 맞는데 속도가 아쉬움

[SUMMARY] 방향성은 맞는데, 속도가 아쉬움 시가총액 2605억, 23년 컨센서스 매출액 1691억, 영업이익 127억, P/O 20 차량용 AP 팹리스 기업으로서 현재 현기차향 AVN(내비게이션) 매출이 가장 크나, 향후 디지털클러스터(계기판) · HUD · 서라운드뷰 · 블랙박스 등 차량옵션이 탑재가 증가될 수록 동사 Chip Q가 늘어나는 구조 다만, 글로벌 · 전차종으로 보았을때 옵션 추가 탑재 증가율이 더딤 현기차 외 유럽 완성차(폭스바겐그룹 또는 스텔란티스로 추정) 고객사 다변화에 노력하고 있으나 쉽지 않아 보임 즉, 제품 다변화 및 고객사 다변화를 통한 Q 증가가 핵심이나, 속도가 빠르지 않음 [기업개요] 차량용 AP 팹리스 기업 현재 AVN(내비.......

via learn to earn (author: learn_to_earn)

2023.05.30 11:49:53
기업명: 한미반도체(시가총액: 2조 7,109억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대: Forehope Semiconductor (Ningbo) Co.,Ltd.
세부내용: - 반도체 제조용 장비 수주
 
 (micro SAW & VISION PLACEMENT, EMI Shield)
매출대비: 2.4%
계약금: 79억 원
계약시작: 2023-05-30
계약종료: 2023-08-31
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 2.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530800118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

맥쿼리인프라 회사채 발행

맥쿼리인프라가 1000억원 규모 회사채를 발행합니다. 만기가 돌아오는 채권을 리파이낸싱하는 거죠. 작년 9월 주가가 급락했을 때 <세모재통>에서 이미 언급한 부분입니다. 영상 12분쯤부터 관련 내용이 나옵니다. 조달금리가 조금 오르긴 하겠지만 덩치에 비하면 부담은 크지 않습니다.

via 까칠한 재테크 (author: hitori9)

🛳 현대미포조선, 3주 연속 PC선 수주
누적 28척 수주로 곱하기 2하면 연간 56척(지난 10년 최고 50척 넘김)
신조선가도 베리 굿

https://blog.naver.com/redbirdstock/223115449520

#레드버드 님 #OCI #OCI홀딩스

피터케이님 와이스트릿 출연!

피터케이님 와이스트릿 출연! 1. 지금은 투자하기 좋은 환경 예전에는 HTS, PC only.. 지금은 기업/산업 정보, 제품 후기, 유튜브, DART 등.. 다만 그걸 안할뿐 2. 종목 선정기준 결국 기업 이익/실적 증가할 수 있는 시장에서 좋아할만한 모멘텀 또는 주가 상승에 트리거가 될 수 있는 3. 투자관을 바꿔준 종목 인터플렉스 15년 겨울. 애플 아이폰 LCD → OLED 전환 정보를 신문에서 확인 수혜 볼 수 있는 기업은?리포트, 검색, 지인찬스 활용 당시 소형 OLED는 삼성디스플레이만 but 비상장 그렇다면 삼디에 납품하는 회사? 비에이치, 인터플렉스 비에이치는 삼디 솔벤더, 인터플렉스는 삼디/애플 듀얼벤더 결론 : 인터플렉스 주가상황 6~7천원.......

via 성공을 바라본다 (author: llzard)

[분리막 산업] 이제 때가 오고 있나?

매수, 매도 추천이 아닙니다. 2차전지 소재 투자하면 제일 먼저 떠오르는 것은 양극재이다. 그리고 시장에 주목을 받는 실리콘 음극재, CNT... 뭐 아무튼 분리막은 제일 나중에 떠오른다. 분리막 대표기업인 SK아이이테크놀로지의 주가는 상장 이후 계속 흘려내렸고 이익도 22년까지 계속 역성장 중이다. 이것만 보면 별로 관심을 갖고 싶지 않다. 그런데, 이제 곧 큰 변화를 앞두고 있다. 처음 IRA가 나왔을 때는 양극재를 어디에서 만들어야 하는지, 돈은 얼마나 지원해주는지 이런 내용을 체크했지 분리막이 전지부품으로 포함되었다는 것에는 전혀 관심이 없었다. IRA에 따르면 2차전지부품에 해당하는 양극, 음극, 분리막, 전해액, 셀, 모듈.......

via JH (author: jjangee1)

조선-제3차 슈퍼사이클:과거와 미래에서 찾는 힌트

페이지가 많은 산업보고서는 따로 올려드릴게요
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230531800952

러시아 Arctic LNG2를 위한 대우조선해양의 쇄빙LNG선(Arc7) 6척 중
작년에 계약해지한 3척입니다

3척 MOL + 3척 SCF(러시아 국영선사)
MOL은 용케 받아서 러시아로 용선가능하고
러시아가 직발주한 3척만 계약해지된 건입니다

TW에도 이 3척이 리세일되어서 러시아로 투입될 것이라고 본 기억이 있습니다

러시아 입장에서는 그냥 당연히 소송을 걸어야 하는 상황으로 해석합니다

너무 걱정하지 않습니다

공시
(유가)HD현대중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230601800012
2023-06-01

선가는 187.4백만달러로
최근 중국의 LNG DF 180백만달러보다 높음

2023.06.01 08:13:02
기업명: HD현대중공업(시가총액: 10조 3,066억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.
세부내용: 컨테이너선 5척
매출대비: 13.7%
계약금: 12392억 원
계약시작: 2023-05-31
계약종료: 2027-03-31
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 3.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2023.06.01 08:14:59
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 6조 8,084억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

계약상대: YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.
세부내용: 컨테이너선 5척
매출대비: 13.7%
계약금: 12392억 원
계약시작: 2023-05-31
계약종료: 2027-03-31
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 3.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

저희는 저희대로 방산섹터 업데이트 공유합니다.
1분기 실적 발표 이후에 한화에어로에 대해 컨센(특히 이익단)이 대폭 상향된 게 눈에 띕니다.

현대로템 / 한화에어로스페이스 / 한화시스템 / 한국항공우주 / LIG넥스원

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://blog.naver.com/centum_tiger/223117170468

믿고보는 #센텀호랑이 님 #K방산

리포트와 별도로 리포트에 언급하지 있지 않은 자료로 주로 정리해주셔서 리포트와 함께 정리하면 더욱 유용한 내용입니다. 일독 추천 드립니다.