https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223060396414

다시 보는 #센텀호랑이 님 #SKC 인뎁스

많은 분들이 미국의 관세 부과에 대해 걱정하시는 것 같아 오늘 DI동일 IR담당자와 다시 통화했습니다.

어제 공유드린 것처럼 동일알루미늄에서 문제가 된 것은 2차전지 양극박이 아닌 핀제이며 금액이 너무 소액이라 동일알루미늄측에서는 전혀 신경을 쓰고 있지 않다고 합니다.

핀제를 어디에 납품하고 있는지 확인을 부탁해 놓았습니다.

궁금하신 분들은 IR담당자에게 내일 직접 전화하시면 좋을듯 합니다.

아래 포스팅에서와같이 동일알루미늄은 조일알미늄과 노벨리스코리아에서 2차전지 원재료를 모두 구입하고 있습니다.

오늘도 고생하셨습니다.

https://m.blog.naver.com/ls-st/223065273840

[씨에스윈드 IRA 보조금 예상금액]

- 씨에스윈드는 미국 현지에서 가장 큰 풍력타워 공장을 가지고 있으며, 현재 3단계에 걸친 증설이 시작되었음

- 회사에서는 ‘24년을 기점으로 ‘폭발적인’ 윈드타워 수요를 예상하고 있음. 특히 25년 이후부터는 미국 연안의 해상풍력 시장이 크게 개화할 것으로 보고 있음

- 현재 증설을 시작한 미국 생산공장은 육상풍력타워를 생산하는 곳이며, 추후 해상풍력 타워 공장에 대한 신규 설비투자 소식이 들려올 가능성이 높음(동부 연안)

- 증설 자금을 CB로 찍니 마니 시장에 소문이 돌았었지만, 차입 등 자체자금으로 해결하는 방향으로 진행중인 것으로 보임(https://naver.me/xGipmSqY)

- 기사에 나온 증설 단계를 토대로 미국 IRA 법안에 따른 향후 10년간의 AMPC 보조금 규모를 추정해보면 (풀캐파 생산 가정 시) 10년간 약 2.4조원(달러원 환율 1,000원 가정)의 보조금 수령이 예상됨

** IRA 법안 가이드라인이 3월 내 확정되어 나올지 확신할 수는 없는 상황이나, 가이드라인이 확정되고 수주가 점진적으로 회복되면 현재 6수7도(6만원대 매수/7만원대 매도) 트레이딩 전략을 폐기하고 바이앤홀드를 생각해봐야하지 않을까 생각

메디톡스 대충대강

https://www.youtube.com/live/tevTtCGtoEk?feature=share

https://youtu.be/ShkwVb0a6bo

1~2부 시간날때 들어보실 것 추천

장기적으로 미국은 중국에 대한 압박을 지속할 것이며,
이에 따라 중국에 위치한 삼성전자 낸드 공장, SK하이닉스 D램, 낸드공장에 대한 해결책 필요
대중국 규제에 대해 한국기업은 23년 10월까지 유예이나, 6개월 밖에 남지 않았기에
만약 기간 연장이되지 않을 경우 메모리 시장 변동성 심화 예상되며, 삼전 하닉 입장에서도 난감한 상황

따라서, 해당 유예안이 추가 연장이 될지에 대한 모니터링이 필요하며
이와 별개로 대중국 압박은 계속될 수 밖에 없기에 삼전, 하이닉스는 Fab을 미국 및 한국으로 이전시킬 수 밖에 없는 상황

TSMC의 경우도 원래 미국에 최선단공정 FAB 설치 계획이 없었으나, 정치적 논리로 미국 애리조나 400억 달러 규모 투자 확정 상태이며, 우리나라 또한 대중국에 설치된 FAB 이전 계획이 필요함

다만, 삼전이나 하닉의 경우 중국의 눈치를 볼 필요가 있기에 장기간에 걸쳐 서서히 빠져나오는 방식이 불가피하며,
미국 정책 방식에 따라 단기간의 변동성은 감수해야하는 상황

다만, 메모리의 경우 이미 3사의 입지가 공고하며, 안정적인 공급이 필요하기에 우월한 위치를 구축한 삼전, 하닉의 위치는 장기간에 지속될 것으로 전망

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

❤️ 반도체, 디스플레이, 차세대전지 분야 3대 주력기술, 세계 1위 초격차 기술확보전 돌입

총 100개 미래 핵심기술 중점 확보 추진

27년까지 민관 R&D 약 160조 투자

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223066272881

#농구천재 님

https://blog.naver.com/ranto28/223066357614

갓 #메르 님

📌 2023년 4월 11일 누리호 발사관리위원회

📁 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 제노코, 엔케이, 비츠로테크, 한양이엔지, AP위성, 파이버프로, 덕산하이메탈

한국형발사체(KSLV-Ⅱ) 누리호 3차 발사일이 오는 11일 열리는 발사관리위원회를 통해 최종 확정된다. 현재로서는 5월 중순에서 6월 하순 사이로 관측된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002700248?sid=105

이미 감산하는거 다 알지만 공식적으로 선언했다는 것은 단기간에 수요가 개선되지 않을 것이라고 판단이지 않을까라는 생각

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006732736?sid=101

주주보호라 쓰고 오너보호라 읽는다

감산의 역학 [삼성증권 반도체/황민성]

삼성전자가 감산을 발표하였습니다. 라인 최적화 외에 추가로 의미 있는 수준까지 생산량을 하향조정 중이라고 합니다. 얼마나 경기가 안 좋으면 그랬겠느냐? 아니다. 생산을 줄이면 좋은 것 아니냐? 어떻게 보시나요.메모리 산업은 공장은 항상 100%로 돌리고 가격이 오르거나 내리는 산업입니다. 생산을 줄이는 것은 돈도 들고 어려운 결정입니다. 경쟁사가 안 줄이는데 나만 줄이는 것도 억울하고, 내 돈 내서 남 좋은 일 하는 것도 어렵습니다. 이제 모두가 감산을 합니다. 그러면 좀 더 가벼운 마음으로 생산을 줄이고, 그러면 고객도 좀 더 일찍 매수를 할 수 있습니다. 좀 더 크게 보면 우리는 지금 30년 이상 되어온 물량 위주의 경쟁의 종말을 보고 있다고 봅니다. 위기를 지나면 사업 모델도 변화합니다. 사실 감산의 진검승부는 내년입니다. 수요가 좋아질 때도 줄여야 변화가 큽니다. 올해 투자를 모두 줄여버리면 내년 생산은 줄 수밖에 없습니다. 내년 투자도 줄이고 있습니다. 당장 이번 분기 또는 다음 분기 적자를 고민하시기보다 산업의 중요한 변화를 생각해 볼 때입니다.

(2023/04/07 공표자료)

SK하이닉스 A/S
교환사채 대상 주식이 2천만주이고 교환가격이 현재 주가보다 한참 높은데 1천만주를 공매도하는 외국인들은 무슨 생각이냐라는 의문을 많이 던지십니다.
뉴스에는 죄다 교환사채 헷지 물량이다라고만 적혀있고 그걸로 무슨 헷지가 된다는 건지 설명 한줄 없습니다.
간략히 설명드립니다.
외국인이나 기관은 규모 있는 롱포지션에는 반드시 반드시 헷지를 합니다.
교환사채의 교환가격에 상관없이 채권을 보유하는 순간부터 롱포지션이 됩니다.
그에 맞춰 헷지하는 비율은 각자의 논리대로 하는데 50% 넘기는 경우는 잘 없습니다.
대략 30%를 했다고 보면 4월4일 천만주 중의 600만주(2천만주의 30%)가 채권 가져간 애들의 헷지성 숏포지션이 됩니다.
그러면 나머지 400만주는 다른 이유로 잡은 숏포지션인 거죠.
이유는 알 수 없지만 어닝쇼크를 보고 공매도가 주를 이룰 가능성이 큽니다.
그리고 오늘 5% 오른다고 에코프로처럼 숏커버링 하면서 손절하지 않습니다.
하닉 숏만 가져가는 경우는 없고 삼전 롱, 마이크론 롱, 하닉선물 롱 등으로 적절하게 헷지를 하기 때문입니다.
오늘 주가가 유지된다면 장 마감 후에 하닉 공매도 세력 또 당했다라고 뉴스들이 나오겠지만 실상은 아닐 겁니다.

출처: 투자자윤수촌