농구천재 님
딥 다이브 - 쿠팡
감사합니다♡

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223062904451

https://youtu.be/wrc7Oc6s2zU
: YM리서치 채널 유투브를 만들어봤습니다.

주 1회~2회 정도, 음성채팅 시 했던 내용들 위주로 올려볼게요

퀄리티가 좀 부족하지만, 이쁘게 봐주시면 감사하겠습니다 :D

꼭 에코프로비엠 투자가 아니더라도
숫자 감추는 회사 실적 추정에 참고할만한
방법론을 제시해 주십니다.

#그라찌에님

https://m.blog.naver.com/jjanjie3/223064818431

메르님

https://blog.naver.com/ranto28/223063992515

그라찌에님 게시글을 보니... 나도 뭐라도 하나 올려봄.
에코프로비엠 사업보고서(~23년), 계획(~27년), IR자료 등을 토대로 만들어 봄.

1. 실제 CAPA와 다를 수 있으므로 혹시나 확실히 다른 부분이 있으면 제보바랍니다.
일단 현직자에게 여쭤보니 일부 차이는 있지만, 투자와 관련하여 큰 차이는 없다는 판단.

2. 여기에 미래에 더 크게 추가될 수도 있음. 여긴 말 할때마다 말이 달라져서 논란. 케파가 예상보다 더 빠르고 커져서 논란(이건 내가 12월 1일에 썼던 말).

PS. 별거아닌 내용이지만 불펌러들 짜증나서 처음으로 PPT로 워터마크 박아봄.

#에코프로비엠 #에코프로비엠증설

삼성증권 에코프로 리포트에 대한 한 줄 평가
1. 뺀: 빽미러 보며 F1 레이싱
2. 아르테미스: 에코프로머티리얼즈 상장하면 밸류가 올라가는 기적의 밸류에이션법
3. 그라찌에: 비상장 자회사는 아예 인정안하는 거?

#에코프로

씨에스윈드, 미국 증설 착공

-콜로라도 타워 공장 1단계 증설 시작

-1.5GW규모로 내년 상반기 완공

-2026년 2단계, 2028년 3단계 완공 예정

-현재 4.5GW의 캐파는 2028년 9~10GW로 확장

-씨에스윈드의 콜로라도 공장은 현재 단일 공장으로는 세계 최대이고, 증설로 오랜기간 위상 유지할 것

-이 공장은 위치, 클린 전력 확보, 로지스틱스 차원에서 탁월한 경쟁력 확보

-위치는 미 중부로 주 수요처인 윈드벨트의 중간 부분에 있어 텍사스부터 일리노이까지 커버 가능

-자체적인 풍력터빈과 태양광 확보로 증설 공장 포함한 전력수요 충당 가능

-철도가 공장을 둘러싸고 있고, 이를 통해 미 전역으로 공급 가능. 경쟁사들 대비 낮은 로지스틱스 비용 구조 갖춰

-IRA로 미국 풍력 수요가 20GW이상으로 커지는 것이 확정적이고, 이 중 씨에스윈드가 50%인 10GW 수준의 타워를 공급 가능

-2022년 2.2GW, 올 해 3.3GW 공급 예상되므로 증설로 향후 3배의 물량이 증가

착공식에 콜로라도 주지사, 정치인들, 해당 시장에 미 교통부 국장까지 참석했습니다. 행정부에서까지 온 이유는 타워의 이송 채널인 고속도로와 철도가 교통부 담당이기 때문입니다

이들은 모두 IRA, 탄소감축, 일자리 확대를 공통으로 얘기하네요

우리나라는 언제쯤 저런 모습을 볼수 있을지 답답합니다

https://naver.me/GpeKMRjj

[ FS리서치 증권사 보고서 요약 ]

FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch

**솔루엠 (248070)

- 23년 1Q 매출 5,310억 영업이익 402억으로 컨센 매출 4,520억 영업이익 230억을 대폭 상회하는 것으로 추정. ESL 유럽 대형 고객사향이 예상을 상회

- ESL 매출 21년 2,002억 > 22년 3,564억 > 23년 7,005억 전망. 주요 경쟁사 PER 평균 31배 대비 솔루엠의 PER은 23배로 저평가. ESL 산업 CAGR 30% 성장중인데 동사는 22년 75%, 올해 100% 성장 전망으로 시장성장률 상회하며 점유율 확대

­- 삼성전기가 지분 9.3%을 블록딜로 매각하였고 넘어간 주식 465만주 중 380만주가 시장에 나온 것으로 추정. 수급적인 이슈가 마무리 단계로 이후에는 ESL가치 반영에 따른 리레이팅 전망

23.04.05 LCC - NH 투자증권

관전 포인트 1. 작년 12월 부터 NH에게 요원한 18-19년 수준으로의 운임 회귀는 대체 언제쯤 나타날 것인가 2. 아직도 주변에 이야기 해보면 가족단위 니뽄/동남아 여행 대기 수요가 빠방한데 그놈의 경기 침체로 인한 수요 감소 또한 언제쯤 나타날 것인가 3. 올해는 기재 증가가 공급사 서플라이체인 이슈로 드라마틱 하게 나올 수가 없는 상황인데 당장 분기 실적 추정도 제대로 안되어서 한두달 사이에 영업이익 추정치 두배씩 올리는 와중이 기재 증가 우려를 한다는건 내년 후년을 바라보고 있는것인가 LCC 투자 시계열을 내년 후년까지 늘려 잡고 하는게 아닌데 이런 리포트를 읽으면 내 투자 아이디어와 시계열에 혼돈이 올때가 있다. 나.......

https://blog.naver.com/68083015/223065250357

성장주의 밸류는 단기로는 그 상하단 폭이 매우크며 이는 전적으로 시장에 달려있고, 따라서 현재의 2차전지 소재(실적성장하는기업에 한해서만)의 밸류를 정당하게 바라볼수도있지만, 여기서 반토막 나더라도 그 또한 부당하다고 어디가서 하소연할수는 없을것임

투자실패불만으로 투자자문회사 불지른 50대
체포 ㄷㄷ

'수신료의 가치' 하는 영상.

합쳐서 2시간 약간 안되는 분량인데
유익합니다. 돈내고 봐도 될 퀄리티.

1부
https://youtu.be/v0mP_U4MrQY

2부
https://youtu.be/PnIVCnEaoZM

#마윈 #자본주의

2023.04.05 13:55:22
기업명: 기아(시가총액: 32조 7,534억)
보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)

장래계획 사항: 중장기재무목표및투자계획
* 세부내용
◎ 중장기 재무 목표 및 투자 계획

·2026년 손익 가이던스

- 판매대수 목표 : 401만대

- 매출액 목표 : 134조원

- 영업이익 목표 : 12조원

- 영업이익률 목표 : 9.0%

·투자 계획 : 5년간 약 32조원 규모 투자

(2023년~2027년)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405800320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000270

# 전기차 수출 추이

전기차 수출이 정말 좋긴 하네요. 3월 수출은 전년동월대비 117% 증가했습니다. 지금 증시는 배터리의 시대인데, 전방 시장이 좋으니 배터리도 쉼이 없는 것 같습니다.

숨겨진 IRA와 전기차 산업의 진짜 수혜주이지만 지난 두달 넘게 이어진 2차전지 랠리에서 철저히 소외되어 왔다.
어제 테슬라와 1조가 넘는 계약이 기사화 됐지만 이틀 연속 전강후약으로 보유자들을 김빠지게 만들었다.
에코프로,에코프로비엠에서 제대로 털린 외국인(이름만 들으면 모두가 아는 글로벌 헷지펀드가 한국의 개인들한테 당했다고 조롱받고 있다)이 2차전기 랠리의 후발주자로만 생각하고 자신있게 공매도 물량을 늘려가고 있지만 당사의 진짜 펀더멘털을 알아본 투자자(외국인일수도 기관일수도 개인일수도)가 제대로 땡기면 에코프로에서 트라우마를 겪은 외국인의
항복(숏커버링)을 빠르게 받아낼 수 있지 않을까 생각해본다.
단, 현재 시점에서 당사의 공매도 잔고가 유통물량의 4% 수준으로 적은 편이고 대차시장에서 물량 구하기가 쉬워서 한동안 공매도 물타기가 진행될 수도 있다.