Q2. 중장기적 CAPA 확대 계획 세웠는데 근거가 있는지? 장기계약이나 이런거 있는지 공급 과잉에 대한 우려?

A2.
거래 관계를 넘어 장기적이고 전략적. 메모리 수요가 지속될 것. CAPA의 확대는 시장 수요에 대한 가시성을 바탕. 실제 장비 투자와 램프업은 단계적으로 진행할 계획. CAPA 확대가 확인된 수요에 따라서 진행되는만큼 공급 과잉으로 이어질 것은 제한적이라는 생각.

Q3. LTA 계획에 관한 세부사항? 기간? 가격 구조?

A3.
고객과 제품 특성을 종합적으로 고려해 다양하게. 통상 5년인데 달라질 수 있음. 가격 구조는 가격 변동성에 대응할 수 있도록 다양한 방식. 단기 시장 변동성 불확실성 줄이고 중장기에 초점.
수요 변동성이 사이클에 미치는 영향력을 고려할 때 구매 약정과 함께 예치금과 수요 가시성 확보하는 장치 포함.
수요 가시성 바탕으로 생산과 투자 계획 확립하는데 도움. 전체 판매에서 비중은 구체적으로 말하기는 어렵지만 적정 수준에서 운영할 계획. 실적의 하방 안정성 높이고 우호적일 때 유연성 유지.
이미 HBM 중심으로 수익성 기반 확보. 엔비디아를 비롯한 장기 협력도 뒷받침.

SK하이닉스 ADR이 7월 10일날 미국증시에 상장 하였음. 한달 정도는 SEC 규제 때문에 주주환원과 관련된 내용을 얘기하기 어렵다고 함. 혹시나 주주환원 얘기가 없다고 하더라도 너무 실망하지 말기...

실제 있는 내용이긴하네요.

시총이 글로벌 기업만큼 커졌으면 IR도 수준 좀 올리시길.

솔직히 미국이나 유럽 컨콜 내용보다가 우리나라 컨콜보면 노답임.

그렇다고 주담은 친절하긴 하냐?

기관이냐 개인이냐에 따라 내용도 다르게 말하는 경우도 많고.

저도 정말 오래 투자한 기업이있는데 소통하다가 이제 진절머리나서 전화 안하고 해외컨콜 보면서 추적함.

[퀀트/주식시장]
제목: 실전 퀀트(Quant MP): 지수 반등 핵심 요건은?
작성자: 이경수 애널리스트 (하나증권)

[지수 반등 조건]
· 외국인 순매수 전환, 레버리지 ETF 순설정액 5조원 이하 감소, 공매도 금지, 증안펀드 가동 언급 등 4가지 조건 중 하나라도 충족 시 시스템 리스크에 따른 공포 프리미엄이 빠르게 해소될 것으로 전망됨.

[투자 전략 방향]
· 급락 이후 구간에서는 펀더멘털보다 낙폭 복원 자체가 알파의 원천이 되므로, 공매도 상위, 1개월 낙폭 과대, 개인 순매수 상위, 거래대금 상위 종목군에 주목해야 함.

[유망 종목군]
· 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)을 비롯해 한화솔루션, 한미반도체, 한화오션, LS ELECTRIC, 리노공업 등이 낙폭 과대 및 수급 측면에서 핵심 종목으로 제시됨.

[지수 반등 요건]
· 7월 코스피가 1990년 이후 월간 하락률 1위를 기록하는 등 역사적 급락세를 보였으나, 외국인 수급 복귀와 레버리지 ETF의 델타 리밸런싱 매도 압력 완화가 지수 반등의 필수적인 선결 과제임.

[시장 안정화 모멘텀]
· 증안펀드의 실제 집행 여부와 관계없이 정부의 공식적인 언급만으로도 시장 심리 안정에 즉각적인 효과를 기대할 수 있으며, 과거 사례상 이는 지수 하락을 종식시키는 확실한 예령으로 작용함.

[리스크 및 주의점]
· 단일종목 레버리지 ETF 순설정액이 여전히 정부 목표치와 괴리가 커 지수 하락 시 낙폭을 증폭시키는 구조가 유지되고 있으며, 이를 역이용한 공매도 세력의 개입 가능성을 배제할 수 없음.

첫째도 생존!!
둘째도 생존!!
셋째도 생존!!
살아있으면 반드시 기회는 옵니다

받)
2거래일 연속 서킷브레이커가 발동한 사례

코스피 : 최초

코스닥
1. 2008년 10월 23-24일
2. 2011년 8월 8-9일
3. 2026년 7월 28-29일 (오늘)

코스닥의 연속 발동 사례

2008년 10월 23-24일
글로벌 금융위기가 심화되면서 코스닥시장에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동.

2011년 8월 8-9일
미국 국가신용등급 강등과 세계 경기둔화 우려로 코스닥에서 다시 이틀 연속 발동.

2026년 7월 28-29일
글로벌 신용 리스크 없이 터진 최초사례?

시장이 시장으로서 기능을 하지 못해 뭐라 할 말이 없습니다.
수급 논리 앞에 백약이 무효인 상황이네요.

하이닉스의 실적과 컨콜 내용이 아쉽긴 하지만 무슨 의미가 있나 싶습니다.
이런 글을 쓰는게 바닥 시그널이길 희망하고 있습니다.

일단 어떻게든 살아남는데 집중하시고 저 또한 살아남아 다음의 기회를 노리는 날이 오길 기다려보겠습니다..

2026.07.29 13:50:42
기업명: HD현대중공업(시가총액: 43조 9,788억) A329180
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 63,136억(예상치 : 62,980억/ 0%)
영업익 : 10,357억(예상치 : 9,915억/ +4%)
순이익 : 8,179억(예상치 : 7,736억+/ 6%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 63,136억/ 10,357억/ 8,179억
2026.1Q 59,163억/ 9,054억/ 7,738억
2025.4Q 51,931억/ 5,750억/ 4,896억
2025.3Q 44,179억/ 5,573억/ 4,308억
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800459
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2026.07.29 13:51:07
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 22조 9,659억) A009540
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 89,270억(예상치 : 87,458억+/ 2%)
영업익 : 16,451억(예상치 : 14,856억/ +11%)
순이익 : 12,874억(예상치 : 9,423억+/ 37%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 89,270억/ 16,451억/ 12,874억
2026.1Q 81,409억/ 13,560억/ 11,414억
2025.4Q 81,517억/ 10,379억/ 9,930억
2025.3Q 75,814억/ 10,538억/ 8,767억
2025.2Q 74,284억/ 9,536억/ 4,471억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

아무런 설명이나 논리가 쓰잘데기 없는 시장이지만 이건 좀 ..

https://t.iss.one/KISGregKim/18487