한투 컴투스

[컨퍼런스콜 후기: P2E는 분명히 내년 게임 체인저]

2022 2차전지 연간전망
Crossing Obstacles
(전기차 대중화와 배터리 주도권 경쟁의 해)
#2차전지 #전기차

미 시장은 고용지표 개선과 여전한 인플레이션 압력으로 인해 연준의 조기 금리인상에 대한 우려감이 나타나면서 나스닥 기술주들이 하락마감 하였습니다.

테슬라 엔비디아 AMD 인텔등이 하락폭이 컸고 암호화폐들의 하락세도 크게 나타났습니다

우리시장은 어제 외국인과 기관의 대규모 순매수에 힘입어 만기일을 기분좋게 넘어갔으나

나스닥 성장주들의 하락과 금요일이라는 부담감에 시달릴 가능성이 커졌습니다

특히 어제 공매도에서 나타났듯이 특정 종목 보다는 전체 시장의 하락을 염두에 둔 공매도 타겟이었기 때문에 우려감으로 남아 있으며

코스피와 코스닥의 최근 상승에 따른 피로감도 나타날 시기라 걱정이 앞서고 있습니다

우리 시장은 반도체와 게임 메타버스의 양 축에 최근 제약바이오가 새롭게 양호한 수급을 바탕으로 상승세를 나타내고 있습니다.

특히 제약 바이오는 대체로 연말연초에 강했던 기억이 있는데 연초에 이어지는 학회에 대한 기대감과 올해는 특히 오른것이 없기 때문에 양도세 회피 물량에서 자유로운 점등에 있어서 보다 유리한 환경이라고 보여집니다

시장은 최근 상승에 따른 연말 랠리 기대감이 커진 상태였으나 여전히 박스권안에서의 움직임이라는 것을 명심하면서 느긋하게 조정시 매수전략을 계속 이어나가야 겠습니다.

여건은 오늘 하락을 예고 하고 있으나 최근 외국인의 움직임과 연기금의 수급에 기대를 걸어봐야 겠습니다

벌써 금요일입니다. 한 주의 마무리 잘 하시기 바랍니다

테슬라에서 납축전지 사라짐 https://blog.naver.com/jin02613/222591667629

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* 메모리 > 비메모리

▶️ 21년 비메모리 주가가 메모리 상회
- 필라델피아 반도체 지수 +41.8%
- 삼성전자 -4.4%, SK하이닉스 +1.3%
- 수익률 차이는 IT 공급망 차질 때문

▶️ 22년 메모리 주가가 비메모리 상회 전망
- ① IT 공급망 차질 정상화
- ② 가격 상승에 의한 실적 증가율 상회
- 메모리는 재고 소진으로 상승 전환 느리나
- 후반부에는 가격 상승으로 랠리 압도적

▶️ 22년에는 메모리가 반도체 주도주

* 원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297200

위 내용은 2021년 12월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

NFT시장은속도의 문제일뿐 방향성은 정해졌습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002241738?sid=105

메타버스 뜨면 '보안株 전성시대' 온다

https://www.hankyung.com/finance/article/2021120976611

나노신소재 강세 이유입니다.

https://naver.me/5JHsnjwu

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

컴투스에 대해서는 지속적으로 말씀드린 바 있습니다.

금일 한국투자증권에서 발간한 리포트를 보면 내년 영업이익 추정치 1,300억에 대해서도 보수적이라고 생각하고 있습니다.

또한 한국투자증권에서 산정한 컴투스 밸류에이션표를 보시면, 컴투스가 보유한 현금성자산 약 7,500억원과 비상장지분(1조원이상으로 추정) 가치를 전혀 고려하지 않고도 TP 22만원(현재 주가 15만원) 대비 업사이드가 큰 상황입니다.

네오위즈의 P2E 게임 출시가 기사화되었습니다.
지속적으로 언급드린 바와 같이 게임출시에 대한 기대감이 있는 네오위즈의 주가도 긍정적으로 보고 있지만, 네오플라이를 자회사로 보유하고 있고 블록체인 사업을 컨트롤하는 네오위즈홀딩스의 탄력이 더욱 클 것으로 예상하고 있습니다.

https://naver.me/G7xJQ5q0

[받은글] 노루페인트 급등이유 - 2차전지 바인더 사업 부각

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

- 노루페인트가 실리콘음극재 밀도를 유지하고 부피변화에 따른 수명감소를 최소화할 수 있는 바인더 특허기술 보유

- 채널체크 해보니 대주전자재료에게 공급. 업계 물어보면 하는 것은 맞음.

- 실리콘음극재는 이제 시작인 소재. 기존엔 일본업체인 JSR, 제온 등이 주로 했었음.

- 2022년 이차전지 소재쪽에서 앞으로 실리콘 음극재 + 첨가제가 주목받을 걸로 예상되는만큼 대주전자재료 나노신소재랑 같이 묶여서 이차전지 소재주로 편입 가능

- 본업 이익 300개. 멀티플 20배 6천억 30배 9천억 트라이 가능할 듯

- 현재시총 2500억