Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
LG이노텍에 대해서 국내 증권사는 호평중이나 금일 골드만에서는 목표가 30만원의 중립 리폿이 있었습니다
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 4일)
●삼성전자
양호한 실적에도 저평가, 저점 매수 관점에서 접근
올해도 반도체가 실적 견인, 하반기 OLED 원가경쟁력 상승도 주시
저평가 영역 진입, 점진적 Accumulate 권유
BUY / 목표주가 8.7만원 / BNK 이민희
●LG이노텍
최상의 업황에도 밸류에이션은 역사적 저점
북미 스마트폰 업체, 2022년 역대 최다 판매 예상
XR, 폴디드 줌, 자율주행차 등 모멘텀에도 밸류에이션 역사적 저점
BUY / 목표주가 50만원 / NH 이규하
●대한항공
러-EU 영공 제한 영향
유가상승은 부담 요인이지만 러시아-유럽 상호 제재 조치에 따른 기회요인
유럽 항공사들의 동아시아 운항 서비스가 줄어들 전망
공급부족 상황이 이어지고 있는 항공화물운임의 강세로 이어질 가능성 높아
유가 급등에도 1분기 영업이익 시장 컨센서스 상회 가능성 높음
화물운임의 강세가 고유가에 따른 비용증가 분을 상쇄 가능할 전망
BUY / 목표주가 4.3만원 / 대신 양지환
●SK이노베이션
단기 모멘텀과 중장기 성장성 동시 보유
주력 고객사 Ford의 공격적인 EV행보, 이에 따른 SK On의 다수의 모멘텀
SK On, Pre-IPO를 통해 2024년 이후 투자재원 확보
BUY / 목표주가 36.5만원 / 메리츠 노우호
●엘앤에프
테슬라 성장과 함께 간다
NCMA 양극재 생산 효과 본격화
제품 믹스 개선과 고정 레버리지 효과로 안정적 수익성도 확보
강한 전방 수요로 추가 캐파 증설도 기대
1) 테슬라 4680 배터리 밸류체인 진입
2) 주요 OEM들과의 직접 계약
3) 레드우드와 파트너십을 통한 유럽/미국 내 추가 증설 발표 등 이벤트 기대
중장기 실적 추정치 상향될 여지 높아
BUY / 목표주가 30만원 / 한화 이용욱
●후성
LiPF6 가격 하락에 대한 오해
중국 내수 LiPF6 가격 하락은 제품 Mix 변화 영향
타 소재 대비 LiPF6 가격 상승폭은 미미, 중장기 현재 가격 유지 전망
STRONG BUY / 목표주가 3.5만원 / KTB 김양재
●포스코케미칼
원소재 확보 능력은 차별화 요인
NCMA와 천연흑연 신공장 효과는 2023년 본격화
양극재/음극재 수직계열화의 잠재력
BUY / 목표주가 17만원 / 한화 이용욱
●솔루스첨단소재
길게 보면 편안한 성장
전지박이 이끄는 실적 성장
동박/OLED 소재/바이오 성장도 유효
BUY / 목표주가 9만원 / 한화 이용욱
●SK아이이테크놀로지
Tier-q 분리막 1위 업체로서의 성장성은 유효
캐파 증설에 비례한 매출 성장
생산성 향상으로 수익성 유지 전망
BUY / 목표주가 17만원 / 한화 이용욱
●에스앤에스텍
EUV 펠리클 양산을 위한 신규 공장(용인) 신축 발표
EUV 펠리클의 Qualification Test를 고객사와의 협업을 통해 예정대로, 순조롭게, 차례대로 진행
2020년부터 EUV 펠리클 및 블랭크마스크 설비투자 전개
국산화 사업 전개에 대한 의지력, 기술력, 영업력 관점에서 변함없이 기대
NR / 하나 김경민
●SFA반도체
또 다른 도약
건실한 후공정 기업으로 환골탈태
2023년까지 성장 이어질 전망
BUY / 목표주가 9,500원 / 이베스트 남대종
●AP시스템
고생 끝에 낙이 온다
디스플레이장비 매출액 감소에도 수익성 높은 반도체장비 증가로 영업이익률 상승
올해 상반기 OLED 장비 수주 공백 예상
삼성디스플레이의 하반기 대형 OLED 패널 투자 결정에 따른 주가 상승 모멘텀 예상
무난하게 좋은 실적 이어갈 전망
갈고 닦은 실력을 보여줄 차례
BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투 김정환
●고려아연
아연 가격 강세, 주가 상승 기대
LME 아연 가격 3,900달러에 근접
2차전지소재 사업에 대한 기대 유효
BUY / 목표주가 71만원 / NH 변종만
●GS건설
주택에 진심인 편
도시 정비 시대 최대 수혜 건설사
주택 매출 턴어라운드 통한 실적 개선
BUY / 목표주가 5.7만원 / 하나 서현정
●현대건설
종합 건설업계의 팔방미인
국내 대표 EPC기업에서 대표 주택 건설사로
해외매출 반등, 2022년 높은 이익 턴어라운드
BUY / 목표주가 6.3만원 / 하나 서현정
●DL이앤씨
반등의 시점
국내 1호 종합건설사
주택과 플랜트의 매출 반등
BUY / 목표주가 18만원 / 하나 서현정
●대우건설
견조한 ‘푸르지오’
주택 대장주
주택 매출 성장 본격화 + 해외 사업 방향성 긍정적
BUY / 목표주가 8,600원 / 하나 서현정
●LX하우시스
2021년 실적 Review : 매출 성장, 원가 부담 상존
건자재 중심의 성장 : B2C 시장 공략 강화 + 프리미엄 제품 증설 효과
점진적 이익 회복, B2C 강화 기조 지속
BUY / 목표주가 7.9만원 / 유안타 김기룡
●한화손해보험
22년에도 사차익 개선 가시성 높음
배당은 조금 아쉽지만…
실손 보험 규제 변화 매우 긍정적인 효과 예상
BUY / 목표주가 6,600원 / 하나 이홍재
●제일기획
디지털 고성장에 리오프닝 BTL까지
1분기에도 디지털과 BTL 호조로 실적 고성장세 이어질 것
가이던스대로 성장 추세는 22년 내내 이어질 전망
BUY / 목표주가 3.3만원 / 흥국 황성진
●펄어비스
2022년, 거를 타선이 없다
<검은사막M 중국>: 3월 CBT, 4~5월 정식출시 예상
<블랙클로버M>: 3분기 한국/일본 동시 출시
<붉은사막>: 2022년말 출시 예상
BUY / 목표주가 16만원 / 흥국 강석오
●네오위즈
윤곽을 드러내는 블록체인 플랫폼 사업
네오위즈 그룹, 투 트랙의 블록체인 플랫폼 사업
웹보드 게임 규제 완화 시 실적 개선 기대
BUY / 목표주가 3.5만원 / 대신 이지은
●CJ대한통운
Bottom-out
최악은 지나갔다
상승 동력은 약하지만, 준비는 계속되고 있다
BUY / 목표주가 17.5만원 / NH 정연승
●SK네트웍스
지난해 4분기 일시적 비용 반영 등으로 컨센서스 하회
올해는 SK매직, Car Life 등의 실적 개선 및 워커힐 부문의 적자 축소
렌탈 및 리오프닝 등으로 실적개선 가시화
BUY / 목표주가 6,400원 / 하이 이상헌
●에스엘
가동률 저점 통과에 자사주 소각을 더하다
주주환원 정책 강화 노력
2023년까지 현대차/기아 전기차 전모델에 LED램프 납품
BUY / 목표주가 3.5만원 / 삼성 임은영
●현대오토에버
현대차 그룹 미래차 전략의 숨은 주역
현대차 그룹, 차량용 소프트웨어에 대규모 투자
차량용 소프트웨어 플랫폼의 확대 적용
NR / 유진 이재일
●파이오링크
네트워크용 장비 제조 및 보안 서비스 제공 기업
1) 데이터 트래픽 급증 수혜, 2) 고객사 다변화가 성장 모멘텀
NR / 신한 심원용
●JW중외제약
숫자로 보여주는 제약사
안정성과 성장성을 고루 갖춘 제약사
작년 외형성장 및 원가율 개선으로 흑자 전환 성공
NR / IBK 이환욱
●HK이노엔
선제 공격, 그 이상
공격적인 투자와 R&D
케이캡 독주, 실적 가시화
NR / 한투 오의림
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
●삼성전자
양호한 실적에도 저평가, 저점 매수 관점에서 접근
올해도 반도체가 실적 견인, 하반기 OLED 원가경쟁력 상승도 주시
저평가 영역 진입, 점진적 Accumulate 권유
BUY / 목표주가 8.7만원 / BNK 이민희
●LG이노텍
최상의 업황에도 밸류에이션은 역사적 저점
북미 스마트폰 업체, 2022년 역대 최다 판매 예상
XR, 폴디드 줌, 자율주행차 등 모멘텀에도 밸류에이션 역사적 저점
BUY / 목표주가 50만원 / NH 이규하
●대한항공
러-EU 영공 제한 영향
유가상승은 부담 요인이지만 러시아-유럽 상호 제재 조치에 따른 기회요인
유럽 항공사들의 동아시아 운항 서비스가 줄어들 전망
공급부족 상황이 이어지고 있는 항공화물운임의 강세로 이어질 가능성 높아
유가 급등에도 1분기 영업이익 시장 컨센서스 상회 가능성 높음
화물운임의 강세가 고유가에 따른 비용증가 분을 상쇄 가능할 전망
BUY / 목표주가 4.3만원 / 대신 양지환
●SK이노베이션
단기 모멘텀과 중장기 성장성 동시 보유
주력 고객사 Ford의 공격적인 EV행보, 이에 따른 SK On의 다수의 모멘텀
SK On, Pre-IPO를 통해 2024년 이후 투자재원 확보
BUY / 목표주가 36.5만원 / 메리츠 노우호
●엘앤에프
테슬라 성장과 함께 간다
NCMA 양극재 생산 효과 본격화
제품 믹스 개선과 고정 레버리지 효과로 안정적 수익성도 확보
강한 전방 수요로 추가 캐파 증설도 기대
1) 테슬라 4680 배터리 밸류체인 진입
2) 주요 OEM들과의 직접 계약
3) 레드우드와 파트너십을 통한 유럽/미국 내 추가 증설 발표 등 이벤트 기대
중장기 실적 추정치 상향될 여지 높아
BUY / 목표주가 30만원 / 한화 이용욱
●후성
LiPF6 가격 하락에 대한 오해
중국 내수 LiPF6 가격 하락은 제품 Mix 변화 영향
타 소재 대비 LiPF6 가격 상승폭은 미미, 중장기 현재 가격 유지 전망
STRONG BUY / 목표주가 3.5만원 / KTB 김양재
●포스코케미칼
원소재 확보 능력은 차별화 요인
NCMA와 천연흑연 신공장 효과는 2023년 본격화
양극재/음극재 수직계열화의 잠재력
BUY / 목표주가 17만원 / 한화 이용욱
●솔루스첨단소재
길게 보면 편안한 성장
전지박이 이끄는 실적 성장
동박/OLED 소재/바이오 성장도 유효
BUY / 목표주가 9만원 / 한화 이용욱
●SK아이이테크놀로지
Tier-q 분리막 1위 업체로서의 성장성은 유효
캐파 증설에 비례한 매출 성장
생산성 향상으로 수익성 유지 전망
BUY / 목표주가 17만원 / 한화 이용욱
●에스앤에스텍
EUV 펠리클 양산을 위한 신규 공장(용인) 신축 발표
EUV 펠리클의 Qualification Test를 고객사와의 협업을 통해 예정대로, 순조롭게, 차례대로 진행
2020년부터 EUV 펠리클 및 블랭크마스크 설비투자 전개
국산화 사업 전개에 대한 의지력, 기술력, 영업력 관점에서 변함없이 기대
NR / 하나 김경민
●SFA반도체
또 다른 도약
건실한 후공정 기업으로 환골탈태
2023년까지 성장 이어질 전망
BUY / 목표주가 9,500원 / 이베스트 남대종
●AP시스템
고생 끝에 낙이 온다
디스플레이장비 매출액 감소에도 수익성 높은 반도체장비 증가로 영업이익률 상승
올해 상반기 OLED 장비 수주 공백 예상
삼성디스플레이의 하반기 대형 OLED 패널 투자 결정에 따른 주가 상승 모멘텀 예상
무난하게 좋은 실적 이어갈 전망
갈고 닦은 실력을 보여줄 차례
BUY / 목표주가 3.6만원 / 한투 김정환
●고려아연
아연 가격 강세, 주가 상승 기대
LME 아연 가격 3,900달러에 근접
2차전지소재 사업에 대한 기대 유효
BUY / 목표주가 71만원 / NH 변종만
●GS건설
주택에 진심인 편
도시 정비 시대 최대 수혜 건설사
주택 매출 턴어라운드 통한 실적 개선
BUY / 목표주가 5.7만원 / 하나 서현정
●현대건설
종합 건설업계의 팔방미인
국내 대표 EPC기업에서 대표 주택 건설사로
해외매출 반등, 2022년 높은 이익 턴어라운드
BUY / 목표주가 6.3만원 / 하나 서현정
●DL이앤씨
반등의 시점
국내 1호 종합건설사
주택과 플랜트의 매출 반등
BUY / 목표주가 18만원 / 하나 서현정
●대우건설
견조한 ‘푸르지오’
주택 대장주
주택 매출 성장 본격화 + 해외 사업 방향성 긍정적
BUY / 목표주가 8,600원 / 하나 서현정
●LX하우시스
2021년 실적 Review : 매출 성장, 원가 부담 상존
건자재 중심의 성장 : B2C 시장 공략 강화 + 프리미엄 제품 증설 효과
점진적 이익 회복, B2C 강화 기조 지속
BUY / 목표주가 7.9만원 / 유안타 김기룡
●한화손해보험
22년에도 사차익 개선 가시성 높음
배당은 조금 아쉽지만…
실손 보험 규제 변화 매우 긍정적인 효과 예상
BUY / 목표주가 6,600원 / 하나 이홍재
●제일기획
디지털 고성장에 리오프닝 BTL까지
1분기에도 디지털과 BTL 호조로 실적 고성장세 이어질 것
가이던스대로 성장 추세는 22년 내내 이어질 전망
BUY / 목표주가 3.3만원 / 흥국 황성진
●펄어비스
2022년, 거를 타선이 없다
<검은사막M 중국>: 3월 CBT, 4~5월 정식출시 예상
<블랙클로버M>: 3분기 한국/일본 동시 출시
<붉은사막>: 2022년말 출시 예상
BUY / 목표주가 16만원 / 흥국 강석오
●네오위즈
윤곽을 드러내는 블록체인 플랫폼 사업
네오위즈 그룹, 투 트랙의 블록체인 플랫폼 사업
웹보드 게임 규제 완화 시 실적 개선 기대
BUY / 목표주가 3.5만원 / 대신 이지은
●CJ대한통운
Bottom-out
최악은 지나갔다
상승 동력은 약하지만, 준비는 계속되고 있다
BUY / 목표주가 17.5만원 / NH 정연승
●SK네트웍스
지난해 4분기 일시적 비용 반영 등으로 컨센서스 하회
올해는 SK매직, Car Life 등의 실적 개선 및 워커힐 부문의 적자 축소
렌탈 및 리오프닝 등으로 실적개선 가시화
BUY / 목표주가 6,400원 / 하이 이상헌
●에스엘
가동률 저점 통과에 자사주 소각을 더하다
주주환원 정책 강화 노력
2023년까지 현대차/기아 전기차 전모델에 LED램프 납품
BUY / 목표주가 3.5만원 / 삼성 임은영
●현대오토에버
현대차 그룹 미래차 전략의 숨은 주역
현대차 그룹, 차량용 소프트웨어에 대규모 투자
차량용 소프트웨어 플랫폼의 확대 적용
NR / 유진 이재일
●파이오링크
네트워크용 장비 제조 및 보안 서비스 제공 기업
1) 데이터 트래픽 급증 수혜, 2) 고객사 다변화가 성장 모멘텀
NR / 신한 심원용
●JW중외제약
숫자로 보여주는 제약사
안정성과 성장성을 고루 갖춘 제약사
작년 외형성장 및 원가율 개선으로 흑자 전환 성공
NR / IBK 이환욱
●HK이노엔
선제 공격, 그 이상
공격적인 투자와 R&D
케이캡 독주, 실적 가시화
NR / 한투 오의림
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
Forwarded from 재야의 괴수들
YouTube
[이리온] 건설/건자재(김세련), 대선 이후 더 좋아질 건설과 건자재 점검
[이리온] 건설/건자재(김세련), 대선 이후 더 좋아질 건설과 건자재 점검
#건설 #김세련 #대선이후
*이리온 리서치는 종목상담을 해드리는 채널이 아닙니다. 애널리스트가 발간한 보고서를 기반으로 산업, 기업, 매크로를 분석하고 토론하는 방송입니다. 발간되지 않은 종목에 대한 언급은 불가능한 점 양해해주시기 바랍니다.
[김세련 건설/건자재 이베스트] 시멘트 업황 점검 자료 보러 가기 ▶ https://www.ebestsec.co.kr/EtwFr…
#건설 #김세련 #대선이후
*이리온 리서치는 종목상담을 해드리는 채널이 아닙니다. 애널리스트가 발간한 보고서를 기반으로 산업, 기업, 매크로를 분석하고 토론하는 방송입니다. 발간되지 않은 종목에 대한 언급은 불가능한 점 양해해주시기 바랍니다.
[김세련 건설/건자재 이베스트] 시멘트 업황 점검 자료 보러 가기 ▶ https://www.ebestsec.co.kr/EtwFr…
Forwarded from 선진짱 주식공부방
기술분석_반도체_에이디테크놀로지200710_원스톱_턴키_생산이_가능한_시스템_반도체_기업_NICE평가정보.pdf
832.9 KB
전자 메일 보내기 기술분석_반도체_에이디테크놀로지(200710)_원스톱 턴키 생산이 가능한 시스템 반도체 기업_ NICE평가정보.pdf
기술분석_반도체_엘오티베큠083310_국내_코스닥_유일_건식_진공펌프_전문기업_NICE평가정보.pdf
1.1 MB
전자 메일 보내기 기술분석_반도체_엘오티베큠(083310)_국내 코스닥 유일 건식 진공펌프 전문기업_NICE평가정보.pdf
재야의 괴수들
https://youtu.be/sUQoTMeag6Q
대통령이 누가되든 주택공급은 늘어날 것으로 보이며, 특히 건자재업체가 많은 수혜를 받을 것으로 보입니다
Forwarded from 선진짱 주식공부방
파이오링크［170790］바르게!_빠르게!_다르게!_#2_20220304_Shinhan_770955.pdf
1.3 MB
전자 메일 보내기 파이오링크［170790］바르게! 빠르게! 다르게! #2_20220304_Shinhan_770955.pdf
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
미 증시는 계속되는 우크라이나 사태 관련 우려가 지속되면서 하락 마감 했습니다
다우 -0.53% S&P500 -0.81% 나스닥 -1.66%
고용보고서에 따르면 지난달 비농업 신규 고용자수가 67만8천명이 늘어나면서 실업률이 재작년 2월 이후 최저치인 3.8%로 떨어졌다고 합니다.
하지만 이러한 수치는 경제 회복에 굉장히 중요한 열쇠이나 최근 글로벌 상황에 가려지면서 주식시장에 큰 도움이 되지 못했습니다.
러시아 제재로 인한 상품 가격 급등으로 다시 스태그플레이션에 대한 불안감이 나오고 있습니다
러시아 제재로 타격을 입은 은행주들의 하락폭이 컸고 나스닥에서는 반도체주들의 하락폭이 컸습니다.
특히 마이크론이 8% 대 하락한 것을 비롯해 AMD, 엔비디아도- 3% 대 하락했고 소프트웨어 업체들도 큰 폭으로 빠졌습니다.
소비재들도 타격을 입고 있는데 그 동안 상승세를 지속 해 왔던 명품들도 예외가 아니어서 루이비통은 금일 6%대 급락하면서 최근 25% 가까운 하락을 보이고 있습니다
천연가스, 유가, 니켈, 구리, 아연, 금, 밀 등의 상승세도 계속 됐습니다.
옥시덴탈이 17% 대 급등 한 것을 비롯해 마라톤, 셰브론등은 상승 했으나 풍력 태양광 등 신재생 에너지 관련주들은 퍼스트솔라만 7% 가까운 상승을 보였을 뿐 대부분 하락 했습니다.
반면에 방산주들은 노스롭이 4%이상 상승 하며 역사적 신고가 행진을 지속 하는 등 강세를 보였습니다.
전쟁 장기화와 유가 급등으로 유나이티드에어라인이 10% 가까이 빠지는등 항공 크루즈 여행주들의 하락폭이 컸고
증자 소문이 돈 위워크는 20%대 급락 마감 했습니다
새벽에 주로 블룸버그 TV를 보는데 갑자기 우리나라의 코로나 확진자수가 최고치를 경신하고 있다는 뉴스가 속보로 나왔었네요
편안한 주말 보내시기 바랍니다
다우 -0.53% S&P500 -0.81% 나스닥 -1.66%
고용보고서에 따르면 지난달 비농업 신규 고용자수가 67만8천명이 늘어나면서 실업률이 재작년 2월 이후 최저치인 3.8%로 떨어졌다고 합니다.
하지만 이러한 수치는 경제 회복에 굉장히 중요한 열쇠이나 최근 글로벌 상황에 가려지면서 주식시장에 큰 도움이 되지 못했습니다.
러시아 제재로 인한 상품 가격 급등으로 다시 스태그플레이션에 대한 불안감이 나오고 있습니다
러시아 제재로 타격을 입은 은행주들의 하락폭이 컸고 나스닥에서는 반도체주들의 하락폭이 컸습니다.
특히 마이크론이 8% 대 하락한 것을 비롯해 AMD, 엔비디아도- 3% 대 하락했고 소프트웨어 업체들도 큰 폭으로 빠졌습니다.
소비재들도 타격을 입고 있는데 그 동안 상승세를 지속 해 왔던 명품들도 예외가 아니어서 루이비통은 금일 6%대 급락하면서 최근 25% 가까운 하락을 보이고 있습니다
천연가스, 유가, 니켈, 구리, 아연, 금, 밀 등의 상승세도 계속 됐습니다.
옥시덴탈이 17% 대 급등 한 것을 비롯해 마라톤, 셰브론등은 상승 했으나 풍력 태양광 등 신재생 에너지 관련주들은 퍼스트솔라만 7% 가까운 상승을 보였을 뿐 대부분 하락 했습니다.
반면에 방산주들은 노스롭이 4%이상 상승 하며 역사적 신고가 행진을 지속 하는 등 강세를 보였습니다.
전쟁 장기화와 유가 급등으로 유나이티드에어라인이 10% 가까이 빠지는등 항공 크루즈 여행주들의 하락폭이 컸고
증자 소문이 돈 위워크는 20%대 급락 마감 했습니다
새벽에 주로 블룸버그 TV를 보는데 갑자기 우리나라의 코로나 확진자수가 최고치를 경신하고 있다는 뉴스가 속보로 나왔었네요
편안한 주말 보내시기 바랍니다
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
휴일이라 스터디 리폿 개념으로 유진투자증권의 "주린이를 위한 경제지표 해설" 시리즈를 모아봤습니다. 오늘 미 고용보고서 발표가 있었는데 이러한 수치들이 금융시장에서 어떤 의미를 갖는지 등에 대한 자세한 분석이 나와 있습니다. 참고 하시기 바랍니다