🎢 삼천당제약 20240208

- 월봉상 저점 대비 이미 많이 오른 상황에서의 상방 수렴인 상황입니다. 저도 정확히는 모지만 이런 경우 조정파동이 상승파동으로 바뀌기 위해서는 펀더멘탈의 전환이 될 정도로 강한 모멘텀이 있어야 합니다.

- 공시나 수주 얘기를 많이 하시던데 바이오 투자를 하지 않는 제 입장에서는 향후 나올 공시는 있고, 그 이전에 손익계산은 설마 순이익이 적자여도 상관없다는 논리도 많이 나온다고 들고 있습니다.

- 일단 수주나 공시가 나오기 이전에는 이 주식은 기본적으로 잘해야 옆으로 흐르고 기본 중력은 하방이라고 생각하는게 맞습니다. 이상하게 오르락 내리락 하는 경우가 아마 뉴스가 노출되면서 오르는데 그게 실적에 바로 반영이 안되니 결국 중력을 따르는 그런 무빙이라고 생각합니다.

- 개인적으로는 박스권을 돌파된 다음에 보는게 맞지 않을까 싶습니다. 이런 경우에는 내부자가 아니면 언제 기다리는 뉴스가 나올 지 절대 알 수 없기 때문입니다.

🎢 케이에스피 20240208

- 전형적인 박스권 돌파의 직전 모습이라고 생각합니다. 돌파 확인하고 잡아도 되고 현 구간에서 공격적으로 매수 진행해도 되는 모습이라고 생각합니다.

🎢 테슬라 TSLA 20240208

- 우선 분석하기 이전에 한국주식장과 미국주식장은 아주 많이 다른 장이라는걸 밝히고 시작합니다. 펀더멘탈의 차이가 가격흐름에도 그대로 반영된다고 생각합니다.

- 가장 큰 차이는 한국시장에서는 하나의 상승파동이 나오면 조정파동이 진행되지 않고 소멸로 가는 경우가 많다는겁니다. 이는 주가의 상승을 증명해줄 펀더멘탈이 탄탄한 경우가 생각처럼 많지 않았다는거죠. 이 펀더멘탈은 단순 OP마진 뿐 아니라 브랜드가치나 독점적 지위 등 다양한 부분을 말하는 겁니다.

- 테슬라는 어쨋든 20년부터 약 20배 올라온 상승파동은 마감을 하고 수렴구간에서 조정파동이 진행중이라고 보이며 끝난 것은 아니라고 봅니다. 약간 극단적으로는 100달러를 일시적으로 이탈해서 조정파동 안에서의 흐름으로 봐야된다고 봅니다.

- 조정파동의 마감은 보통 상승파동의 배수와 길이에 좌우되는데요. 24년안에 승부가 나기보다는 25년에 새로운 상승파동이 다시 진행되지 않을까 하는 기대가 있습니다.

ASML, 대당 5000억 원 최신 반도체 장비 인텔에 인도

9일(현지 시간) 블룸버그통신의 보도에 따르면 인텔이 주문한 이 장비의 첫 인도분이 지난 12월 말 미국 오리건 주 공장으로 발송되었다.

인텔은 2025년 말부터 이 장비를 사용해 첨단 반도체를 생산할 계획이다. 이 장비는 반도체에 8나노미터 두께의 선을 인쇄할 수 있으며, 이는 이전 세대보다 1.7배 작다.

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202402100742199525da65389f94_1

기술적인 발전은 언제나 흥미롭지만, 그런데 난...온센서 AI이전에...왜이리 온디바이스 AI가 핫한건지도 이해가 안된다...

거대한 흐름 앞에서는 너무 작은 것에 집중하는 것 보단 정말 중요해보이는 것에 시간을 쓰는게 맞다고 생각한다.

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=foreconomy&logNo=223330916346&navType=by

상무님 메신져는 안읽씹할지라도 꼭 챙겨보는 최애두분이네용

https://m.blog.naver.com/somewhaterror/223349451813

2월 10일 수출입데이터는 여기까지입니다! 2월 첫 열흘은 조업일수가 상대적으로 적은 6일이었습니다. 1월에 비해 잘 나온 품목이 많이 없으나 조업일수가 적었다는 점 감안하고 봐주세요!


먼저 반도체 섹터에서는 디램, 낸드플래시가 견고하게 전월 수준을 유지하고 있습니다. 펠리클과 소켓, 인터페이스보드, 프로브카드, 리노핀 등 몇몇 부품 수출도 선방한 편이네요. 소재 중 SiC는 수출금액이 아쉬우나 단가는 신고가를 기록했습니다! 장비 중에서는 레이저장비가 괜찮은 편입니다.

이외 IT섹터에서는 LCD패널이 의외로 계속 좋은 데이터를 보여주고 있네요.


배터리 섹터에서는 NCM이 단가는 하락했으나 수출금액은 반등하는 모습입니다. 분리막, 배터리 케이스, 배터리용 테이프 등도 선방했네요. 금액은 적으나 니켈도금강판의 말레이시아 수출이 생각보다 좋은데요. 삼성SDI의 말레이시아 공장에 나가는 물량으로 추정됩니다.


바이오, 헬스케어 섹터에서는 원료의약품 수출금액이 좋았습니다. 치과용 X-레이 장비, 스파이럴 임플란트 데이터도 잘나왔네요.


이외 H형강 수출금액은 괜찮으나 단가가 지속 하락중이네요. 자동차부품, 유압실린더, 소형트랙터, 특히 온수기 수출이 좋습니다. 위성통신 안테나는 잠정치임을 감안하면 수출금액이 아주 잘나왔는데요. 해상 안테나 리더 인텔리안테크의 안테나 수출이 크게 늘어난 것으로 추정됩니다. 인텔리안테크는 스페이스X에 이어 세계에서 두 번째로 저궤도 위성용 평판형 안테나를 공개하고 유텔샛 그룹(유텔샛+원웹)에 납품하고 있습니다.

카지노모니터, 플라스틱 성형사출기, 창상피복재도 조업일수 대비 수출금액이 좋았습니다. 라면은 단가 지속 상승해 신고가를 기록했으며 모바일 프린터, 카드프린터의 수출단가도 신고가네요. 변압기 수출도 소형 대형 모두 선방했습니다.

화학섹터에서 수산화칼륨, 산화방지제, BPA, 특히 ECH 데이터가 좋은 편입니다. 스판덱스, NB Latex는 단가가 바닥을 찍고 올라오는 모습이네요.


위에서 말씀드렸듯이 조업일수가 적어서 수출금액이 상대적으로 저조한 데이터가 많은데요. 그럼에도 수출금액이 잘나오거나 단가가 지속 상승하는 품목들 체크해 보시면 좋겠습니다! 다들 즐거운 연휴 보내시고 새해 복 많이 받으세요!!