Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
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삼성전기
골드만
TP 25만 7천원
최근 MLCC 수출 물량이 부진함에도 불구하고 긍정적인 입장을 유지
KCS 수출 데이터는 삼성전기의 한국 내 MLCC 용량이 전체 용량의 대략 10%에 불과하기 때문에 삼성전기의 전체 MLCC 사업에서 작은 부분을 차지할 수 있다는 점에 주목한다. 다만, MLCC 수출 데이터의 일반적인 추세는 삼성전기의 MLCC 사업 전반에서 비슷할 수 있다고 생각한다.
중국을 중심으로 4분기부터 급격한 업계 전반의 재고 조정에 대한 우려가 확산되는 가운데 자동차/산업/고급 IT 애플리케이션에 대한 MLCC 수요가 견조함에 따라 과도한 조정은 아닐 것으로 기대하고 있다.
또한, MLCC 재고 수준이 낮고 제품 믹스 개선을 위한 지속적인 노력으로 삼성전기는 안정적인 가격책정의 혜택을 받아 향후 몇 분기 동안 20% 이상의 영업마진으로 지속적인 비즈니스 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다.
재고 조정에 대한 우려가 주가에 크게 작용하고 있는 가운데, 우리는 매력적인 밸류에이션(11배 12개월 FWD P/E)을 긍정적으로 보고 있다
벨류에이션
우리는 12개월 SOTP 기반 목표 가격 257,000원과 매수의견을 유지한다. 예상보다 강력한 산업 MLCC 공급 증가와 스마트폰 수요 부진 등은 리스크다.
삼성전기
골드만
TP 25만 7천원
최근 MLCC 수출 물량이 부진함에도 불구하고 긍정적인 입장을 유지
KCS 수출 데이터는 삼성전기의 한국 내 MLCC 용량이 전체 용량의 대략 10%에 불과하기 때문에 삼성전기의 전체 MLCC 사업에서 작은 부분을 차지할 수 있다는 점에 주목한다. 다만, MLCC 수출 데이터의 일반적인 추세는 삼성전기의 MLCC 사업 전반에서 비슷할 수 있다고 생각한다.
중국을 중심으로 4분기부터 급격한 업계 전반의 재고 조정에 대한 우려가 확산되는 가운데 자동차/산업/고급 IT 애플리케이션에 대한 MLCC 수요가 견조함에 따라 과도한 조정은 아닐 것으로 기대하고 있다.
또한, MLCC 재고 수준이 낮고 제품 믹스 개선을 위한 지속적인 노력으로 삼성전기는 안정적인 가격책정의 혜택을 받아 향후 몇 분기 동안 20% 이상의 영업마진으로 지속적인 비즈니스 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다.
재고 조정에 대한 우려가 주가에 크게 작용하고 있는 가운데, 우리는 매력적인 밸류에이션(11배 12개월 FWD P/E)을 긍정적으로 보고 있다
벨류에이션
우리는 12개월 SOTP 기반 목표 가격 257,000원과 매수의견을 유지한다. 예상보다 강력한 산업 MLCC 공급 증가와 스마트폰 수요 부진 등은 리스크다.
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0-习近平是个狗东西 (박지하)
www.theguru.co.kr
[단독] LG전자, 차량용 폴더블 디스플레이 특허 출원…'롤러블' 부활 예고
[더구루=정예린 기자] LG전자가 자동차에 폴더블 디스플레이를 적용한다. 강점을 가진 첨단 디스플레이 기술력을 앞세워 신성장동력인 전장사업을 정조준한다. 13일 업계에 따르면 LG전자는 최근 세계지식재산기구(WIPO)에 차량 인포테인먼트 시스템용 폴더블 디스플레이 관련 특허를 출원했다. 대시보드에 설치된 폴더블 디스플레이는 아웃폴딩(바깥으로 접히는) 방식을
Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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P&G -- 131년 동안 배당을 실시한 기업
Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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곱버스 투자한 개미들 절규
Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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가장 잘 한 일은 독서다
제가 했던 일 중 가장 잘 한 것이 바로 독서입니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
▶️중국 BOE 국내 서플라이 체인(소재)
-LX세미콘, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, 핌스
-LX세미콘, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, 핌스
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
인버스는 시장 방향이 추세 연속적으로 하방을 가야 수익이 제대로 나는 상품입니다.
예상과 다르게 시장이 오르면 오르는만큼 손실이 발생하고, 오르지 않고 횡보만 해도 손실이 쉽게 납니다.
수많은 이유로 등락을 반복하는 증시의 방향성을 예측하는건 쉽지 않고, 이에 베팅하는건 어찌보면 무모한 일입니다.
경험적으로, 개인투자자가 인버스 상품을 대규모로 매수하고 나면 시장이 좀처럼 내리지 않았습니다.
우리 구독자분들은 시장의 '방향'보다는 '펀더멘탈'에 투자하시기 바랍니다.
예상과 다르게 시장이 오르면 오르는만큼 손실이 발생하고, 오르지 않고 횡보만 해도 손실이 쉽게 납니다.
수많은 이유로 등락을 반복하는 증시의 방향성을 예측하는건 쉽지 않고, 이에 베팅하는건 어찌보면 무모한 일입니다.
경험적으로, 개인투자자가 인버스 상품을 대규모로 매수하고 나면 시장이 좀처럼 내리지 않았습니다.
우리 구독자분들은 시장의 '방향'보다는 '펀더멘탈'에 투자하시기 바랍니다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
Forwarded from 시나브로의 투자일기
https://n.news.naver.com/article/008/0004680999
개인적으로 컨셉과 방송 성향이 그래서 그렇지 직접 들어봤을때나 건너 알게된 얘기로는 진짜 고수라고 생각되시는 분입니다.
개인적으로 냉철님과 더퍼블릭의 김현준 대표님을 삭막하고 힘든 주식세계에서 실력과 재미를 동시에 주는 프로(?)들 같습니다.
보통은 둘중에 하나인 경우가 대부분인지라서요. 실력은 너무나 뛰어난데 재미가 없으시고 재미는 있는데 알맹이 없는 얘기만 하는 분들이 너무 많고 대부분은 둘중 하나만 가지는데 말이죠.
몇십억에서 100억대 부자까지는 노력하고 실력을 높이면 충분히 가능하다고 생각합니다. 그런 분들을 많이 봐오기도 했구요. 그런데 공통점은 정말 바쁘고 열심히 산다는 것입니다. 이분도 그런분인거 같습니다.
개인적으로 컨셉과 방송 성향이 그래서 그렇지 직접 들어봤을때나 건너 알게된 얘기로는 진짜 고수라고 생각되시는 분입니다.
개인적으로 냉철님과 더퍼블릭의 김현준 대표님을 삭막하고 힘든 주식세계에서 실력과 재미를 동시에 주는 프로(?)들 같습니다.
보통은 둘중에 하나인 경우가 대부분인지라서요. 실력은 너무나 뛰어난데 재미가 없으시고 재미는 있는데 알맹이 없는 얘기만 하는 분들이 너무 많고 대부분은 둘중 하나만 가지는데 말이죠.
몇십억에서 100억대 부자까지는 노력하고 실력을 높이면 충분히 가능하다고 생각합니다. 그런 분들을 많이 봐오기도 했구요. 그런데 공통점은 정말 바쁘고 열심히 산다는 것입니다. 이분도 그런분인거 같습니다.
Naver
매년 2배 수익내는 투자 고수 "지금 굉장히 싼 주식 있다"[부꾸미]
[[부자가 된 개미] 유튜브 채널 '냉철tv' 박홍일씨②] 코로나19 오미크론 변이 바이러스로 인해 주식 시장의 변동성이 커지면서 투자자들의 시름이 깊어지고 있다. 전문가들은 이럴 때 일수록 단기간의 성과에 연연하기