Вчера, на закрытие торгов фьючерс на #SP500 достиг 4140 пунктов.
Уровень достаточно сильный, что бы уйти сразу вниз. Вчера уже была первая отчетность - из бигтехов отчитался Майкрософт и Гугл. Реакция рынка сдержанная. Ожидание - уход из зоны 4150 пунктов вниз, с продолжением нисходящего тренда.
Уровень достаточно сильный, что бы уйти сразу вниз. Вчера уже была первая отчетность - из бигтехов отчитался Майкрософт и Гугл. Реакция рынка сдержанная. Ожидание - уход из зоны 4150 пунктов вниз, с продолжением нисходящего тренда.
Telegram
PWeM_invest
Фьючерс на индекс #SP500 - возможная цель движения зона 4150 пунктов.
Сценарий негативный.
На этой неделе отчетность биг теха на рынке США.
Картинка - график день.
Сценарий негативный.
На этой неделе отчетность биг теха на рынке США.
Картинка - график день.
Forwarded from Банк России
📌 Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок
Профучастникам-депозитариям предписано осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.
Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.
Пресс-релиз полностью
Профучастникам-депозитариям предписано осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.
Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.
Пресс-релиз полностью
На срочном рынке #Мосбиржа сегодня запустили 3 новых бессрочных контракта на курсы к рублю доллара евро и юаня.
Теперь можно торговать валютой с плечом - цена контракта курс валюты с расчетом TOM, но с учетом swap-разницы.
Коды контрактов ( краткий и полный ).
🔸USDRUBF - доллар
🔸EURRUBF - евро
🔸CNYRUBF - юань
Более подробная информация на сайте биржи - https://www.moex.com/a8141
Теперь можно торговать валютой с плечом - цена контракта курс валюты с расчетом TOM, но с учетом swap-разницы.
Коды контрактов ( краткий и полный ).
🔸USDRUBF - доллар
🔸EURRUBF - евро
🔸CNYRUBF - юань
Более подробная информация на сайте биржи - https://www.moex.com/a8141
Месячный график индекса #ДОЛЛАР к основным мировым валютам. Рост доллара в мире, как правило, сопровождается падением стоимости сырья и золота. Сейчас этого процесса мы не видим - энергоносители стоят дорого. Доллар сильно укрепился в последнее время. Укрепление, последние торговые дни, идет ко всем основным валютам - евро, фунту и швейцарскому франку.
Сейчас индекс #DXY подошел к важным уровням начала 2017 года и ковида марта 2020 года. Текущий рост доллара говорит о проблемах в мировых финансах - дальнейшее укрепление доллара будет негативно, для финансовых активов в мире.
Сейчас индекс #DXY подошел к важным уровням начала 2017 года и ковида марта 2020 года. Текущий рост доллара говорит о проблемах в мировых финансах - дальнейшее укрепление доллара будет негативно, для финансовых активов в мире.
Депозитарные расписки иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, доступные для сделок купли/продажи (в режиме основных торгов), которые продолжают свое обращение без ограничений в России.
Тикер Наименование
AGRO Ros Agro
CIAN Cian
EM44 United Medical Group (EMC)
ETLN Etalon Group
FIVE X5 Retail Group
FIXP Fiх Price
GEMC United Medical Group (EMC)
GLTR Globaltrans
HHRU HeadHunter
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group (Группа ГМС)
MDMG MD Medical Group ("Мать и дитя")
OKEY O'KEY
OZON OZON
QIWI QIWI
SFTL Softline
TCSG Tinkoff
VKCO VK Company Limited
Тикер Наименование
AGRO Ros Agro
CIAN Cian
EM44 United Medical Group (EMC)
ETLN Etalon Group
FIVE X5 Retail Group
FIXP Fiх Price
GEMC United Medical Group (EMC)
GLTR Globaltrans
HHRU HeadHunter
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group (Группа ГМС)
MDMG MD Medical Group ("Мать и дитя")
OKEY O'KEY
OZON OZON
QIWI QIWI
SFTL Softline
TCSG Tinkoff
VKCO VK Company Limited
Канал Незыгарь о перспективах развития фондового рынка в России.
Рынок был, есть и будет.
Рынок был, есть и будет.
Telegram
НЕЗЫГАРЬ
О стратегии развития фондового рынка.
1.Эксперты говорят о целесообразности мер по поддержке и развитию российского фондового рынка в новых условиях. Воспроизведение мер антикризисного управления прошлых лет не даст необходимого эффекта: в краткосрочной…
1.Эксперты говорят о целесообразности мер по поддержке и развитию российского фондового рынка в новых условиях. Воспроизведение мер антикризисного управления прошлых лет не даст необходимого эффекта: в краткосрочной…
Forwarded from Банк России
⚡️Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых
Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.
Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом мы видим пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.
По нашему прогнозу годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Подробнее о решении
Также в 15:00 по мск состоится пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, как обычно будем транслировать онлайн.
Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.
Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом мы видим пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.
По нашему прогнозу годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Подробнее о решении
Также в 15:00 по мск состоится пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, как обычно будем транслировать онлайн.
www.cbr.ru
Процентные ставки по операциям Банка России | Банк России
Forwarded from Финансовая культура – fincult.info
📌Что такое структурная трансформация экономики?
В последнее время экономисты все чаще упоминают структурную трансформацию экономики, которая ожидается в России под влиянием санкций. Разбираемся, о чем идет речь 👇
Структура экономики — это экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, который определяется внешним и внутренним спросом, доля в экономике разных отраслей, степень локализации производств, уровень включенности в международные экономические цепочки и распределение рабочей силы по секторам, спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов и так далее, и так далее.
Практически все это должно сейчас претерпеть изменения, это и называют структурной трансформацией экономики.
Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство локализовано и произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов, частей. Даже если их доля в конечном продукте небольшая, они имеют могут иметь значение для выпуска конечной продукции.
👗 Например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры — основные поставщики были из Европейского союза. Что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но поиск новых партнеров и налаживание логистики может занимать до нескольких месяцев.
🖨 То же самое, например, с бумажной промышленностью. Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов. Но на это тоже нужно время.
🥫 В пищевой промышленности сырье отечественное, а привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену. И все это занимает время.
🚢 Экспортерам приходится искать новую логистику: для российских кораблей закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в Евросоюзе. Здесь проблема может упираться и в неразвитость инфраструктуры в новых направлениях, для того чтобы резко увеличить объемы. Развитие инфраструктуры возможно, но и это тоже потребует времени.
Такие трудности проявляются во всех секторах, и в больших, и в малых компаниях. А последствия скажутся не только на бизнесе, но и на потребителях. Именно поэтому структурная трансформация вызывает столько беспокойства у экспертов и обязательно должна учитываться в экономической политике.
В последнее время экономисты все чаще упоминают структурную трансформацию экономики, которая ожидается в России под влиянием санкций. Разбираемся, о чем идет речь 👇
Структура экономики — это экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем производства, который определяется внешним и внутренним спросом, доля в экономике разных отраслей, степень локализации производств, уровень включенности в международные экономические цепочки и распределение рабочей силы по секторам, спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов и так далее, и так далее.
Практически все это должно сейчас претерпеть изменения, это и называют структурной трансформацией экономики.
Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство локализовано и произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, нарушится поставка каких-то компонентов, частей. Даже если их доля в конечном продукте небольшая, они имеют могут иметь значение для выпуска конечной продукции.
👗 Например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры — основные поставщики были из Европейского союза. Что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но поиск новых партнеров и налаживание логистики может занимать до нескольких месяцев.
🖨 То же самое, например, с бумажной промышленностью. Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов. Но на это тоже нужно время.
🥫 В пищевой промышленности сырье отечественное, а привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену. И все это занимает время.
🚢 Экспортерам приходится искать новую логистику: для российских кораблей закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в Евросоюзе. Здесь проблема может упираться и в неразвитость инфраструктуры в новых направлениях, для того чтобы резко увеличить объемы. Развитие инфраструктуры возможно, но и это тоже потребует времени.
Такие трудности проявляются во всех секторах, и в больших, и в малых компаниях. А последствия скажутся не только на бизнесе, но и на потребителях. Именно поэтому структурная трансформация вызывает столько беспокойства у экспертов и обязательно должна учитываться в экономической политике.
Вчера после оглашения решения ФРС по ставке, рынки в США бодро выросли.
Это было связано с фиксацией коротких позиций при выходе ожидаемой негативной новости.
Рынку была известна позиция ФРС и рынок решил на этом сыграть.
Дальнейший ход развития ситуации не однозначен. Повторение марта, когда рынок вырос после первого повышения ставки, может не получиться. Слишком много негатива и самый главный негатив - ключевая ставка ФРС не соответствует уровню инфляции США, слишком большой разрыв. Инфляция может быть слишком долгой по времени.
Картинка - дневной график фьючерса на индекс #SP500. Уровень 4300 пунктов, как сопротивление для быков.
Это было связано с фиксацией коротких позиций при выходе ожидаемой негативной новости.
Рынку была известна позиция ФРС и рынок решил на этом сыграть.
Дальнейший ход развития ситуации не однозначен. Повторение марта, когда рынок вырос после первого повышения ставки, может не получиться. Слишком много негатива и самый главный негатив - ключевая ставка ФРС не соответствует уровню инфляции США, слишком большой разрыв. Инфляция может быть слишком долгой по времени.
Картинка - дневной график фьючерса на индекс #SP500. Уровень 4300 пунктов, как сопротивление для быков.
Новый аналитический обзор про рынок валюты на нашем сайте.
Требуется регистрация для просмотра.
Требуется регистрация для просмотра.
pwem.ru
Аналитика по рынку.
Аналитические обзоры по финансовым рынкам
Недельный график фьючерса на #SP500.
В случае снижения цены фьючерса от зоны 4150 пунктов, целью движения может быть зона в 3800-3900 пунктов. Здесь фьючерс торговался в начале 2021 года с января по март.
В случае снижения цены фьючерса от зоны 4150 пунктов, целью движения может быть зона в 3800-3900 пунктов. Здесь фьючерс торговался в начале 2021 года с января по март.
Доклад Банка России по денежно-кредитной политике.
Много интересных цифр.
Ссылка на сайт банка России 👉 https://cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_2_38/.
Самое важное для инвесторов - прогноз по ключевой ставке. Мы думаем, что ее снижение будет идти более агрессивно. Прогноз Банка России на картинке весьма консервативен.
Много интересных цифр.
Ссылка на сайт банка России 👉 https://cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_2_38/.
Самое важное для инвесторов - прогноз по ключевой ставке. Мы думаем, что ее снижение будет идти более агрессивно. Прогноз Банка России на картинке весьма консервативен.
Мысли про #РУБЛЬ.
🔸Банк России имеет возможность аккумуляции валюты с помощью НКЦ, через который проходят платежи на Московской бирже. Данный механизм абсорбции избыточного притока валюты не является эффективным, так как предполагает хранение валюты без размещения и получения дохода, но он может быть реализован Банком России. В настоящие время мы не наблюдаем крупного игрока на валютном рынке, который бы поддерживал котировки валюты в каком-то заданном диапазоне.
🔸Задача Банка России это таргетирование инфляции - в текущий момент инфляция имеет внешний фактор, который связан с общий тенденцией подорожания импорта из-за роста цен в мире и ростом логистических издержек для импорта из-за введенных санкций.
🔸Рост стоимости импорта на 20% в валюте, приводит к тому, что бы нивелировать данный курс нужно снизить курс доллара к рублю на те же 20% для уменьшения роста стоимости импорта. Средний курс 2021 года 73,5 рубля. Что бы курс учел рост импорта на 20%, он должен быть 58,8 рублей за 1 доллар США.
🔸Решение задачи перезагрузки импорта из-за перенастраивания логистических связей, является важной задачей Правительства. Для того, что бы импортером было интересно и выгодно ввозить товары, Правительство может снизить таможенные пошлины на импорт и ( или ) совместно с Банком России проводить политику укрепления курса рубля.
По нашему мнению, в текущей ситуации, очевидно продолжение тенденции на укрепление рубля.
Мы не можем в моменте говорить о целях такого укрепления.
В то же время, не стоит говорить о "рисованности" или "витриности" текущего курса. Наоборот, текущий курс наиболее точно отражает текущий спрос и предложение - сильный экспорт и слабый импорт. Если все оставить "как есть", то в какой-то момент времени на рынок придут импортеры и начнут покупать валюту, реанимируя импорт.
🔸Банк России имеет возможность аккумуляции валюты с помощью НКЦ, через который проходят платежи на Московской бирже. Данный механизм абсорбции избыточного притока валюты не является эффективным, так как предполагает хранение валюты без размещения и получения дохода, но он может быть реализован Банком России. В настоящие время мы не наблюдаем крупного игрока на валютном рынке, который бы поддерживал котировки валюты в каком-то заданном диапазоне.
🔸Задача Банка России это таргетирование инфляции - в текущий момент инфляция имеет внешний фактор, который связан с общий тенденцией подорожания импорта из-за роста цен в мире и ростом логистических издержек для импорта из-за введенных санкций.
🔸Рост стоимости импорта на 20% в валюте, приводит к тому, что бы нивелировать данный курс нужно снизить курс доллара к рублю на те же 20% для уменьшения роста стоимости импорта. Средний курс 2021 года 73,5 рубля. Что бы курс учел рост импорта на 20%, он должен быть 58,8 рублей за 1 доллар США.
🔸Решение задачи перезагрузки импорта из-за перенастраивания логистических связей, является важной задачей Правительства. Для того, что бы импортером было интересно и выгодно ввозить товары, Правительство может снизить таможенные пошлины на импорт и ( или ) совместно с Банком России проводить политику укрепления курса рубля.
По нашему мнению, в текущей ситуации, очевидно продолжение тенденции на укрепление рубля.
Мы не можем в моменте говорить о целях такого укрепления.
В то же время, не стоит говорить о "рисованности" или "витриности" текущего курса. Наоборот, текущий курс наиболее точно отражает текущий спрос и предложение - сильный экспорт и слабый импорт. Если все оставить "как есть", то в какой-то момент времени на рынок придут импортеры и начнут покупать валюту, реанимируя импорт.
Индекс #RTS. График день.
Индексу удалось оторваться от 50-той средней. Следующая цель 1300 пунктов.
Возможно, данная цель будет реализована за счет роста рублевых цен на акции. Предыдущий рост был основан на росте рубля к доллару. В ближайшее время, мы не ожидаем сильного укрепления рубля, поэтому рост должен идти за счет роста рублевых цен акций.
Поддержка индекса 1100 пунктов и зона между 1088 и 1061 пункт.
Для быков довольно позитивный сценарий.
Индексу удалось оторваться от 50-той средней. Следующая цель 1300 пунктов.
Возможно, данная цель будет реализована за счет роста рублевых цен на акции. Предыдущий рост был основан на росте рубля к доллару. В ближайшее время, мы не ожидаем сильного укрепления рубля, поэтому рост должен идти за счет роста рублевых цен акций.
Поддержка индекса 1100 пунктов и зона между 1088 и 1061 пункт.
Для быков довольно позитивный сценарий.
Forwarded from Банк России
⚡️Установлены новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц
В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.
Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.
В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.
Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.
#НЕФТЬ - дневной график фьючерса на нефть сорта Brent.
Боковое движение в диапазоне от 100 до 115 долларов.
Пока предпосылок выхода за этот диапазон нет.
Вероятный сценарий - цена останется в этом боковике.
Нижняя граница может переместиться в зону 105 usd.
Боковое движение в диапазоне от 100 до 115 долларов.
Пока предпосылок выхода за этот диапазон нет.
Вероятный сценарий - цена останется в этом боковике.
Нижняя граница может переместиться в зону 105 usd.
Forwarded from РИА Новости
Минфин России обсуждает введение единого налогового вычета для долгосрочных инвестиций граждан
Речь идет о налоговых льготах для тех, кто инвестирует в финансовые инструменты долгосрочных сбережений, такие как брокерские продукты, продукты управляющих компаний, продукты долгосрочного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.
Предполагается, что сумма, с которой будет делаться вычет - до 400 тыс рублей. Плюс если гражданин долго держит деньги на своих счетах и инвестирует их, он будет освобождаться от налога на прибыль, сообщили в Минфине.
Речь идет о налоговых льготах для тех, кто инвестирует в финансовые инструменты долгосрочных сбережений, такие как брокерские продукты, продукты управляющих компаний, продукты долгосрочного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.
Предполагается, что сумма, с которой будет делаться вычет - до 400 тыс рублей. Плюс если гражданин долго держит деньги на своих счетах и инвестирует их, он будет освобождаться от налога на прибыль, сообщили в Минфине.