#обзор #портфелиprobonds Доходности на сегодня: портфель PRObonds #1 - 15,4%, PRObonds #2 - 17,5%, PRObonds #3 - 18,5%. Подробности - в обзоре.
#обзор #портфелиprobonds А здесь можно скачать наш обзор в удобном PDF
https://www.probonds.ru/posts/59-ezhenedelnyi-obzor-portfelei-probonds.html
https://www.probonds.ru/posts/59-ezhenedelnyi-obzor-portfelei-probonds.html
PROBONDS - портал для инвесторов об инвестициях
Еженедельный обзор портфелей PRObonds
Подробности — в обзоре. Обзор — по клику мыши.В общем, игла в яйце, яйцо в утке)). Приятной Вам недели, господа!
#бэлтигранд #скрипт
С завтрашнего дня начинается первичное размещение облигаций ООО «БЭЛТИ-ГРАНД".
Основные параметры выпуска:
1. Объём займа 300 млн.
2. Номинал 1 000 р.
3. Купон 12,5% годовых (YTM 13,24%), ежемесячная выплата.
4. Срок до погашения 1800 дней (≈4,9 лет) срок обращения. Амортизация квартальная, с 25 купонного периода, по 7,7% от основной суммы в квартал.
Подробности и скрпит заявки на первичном рынке: https://t.iss.one/Balti_Investor/78
С завтрашнего дня начинается первичное размещение облигаций ООО «БЭЛТИ-ГРАНД".
Основные параметры выпуска:
1. Объём займа 300 млн.
2. Номинал 1 000 р.
3. Купон 12,5% годовых (YTM 13,24%), ежемесячная выплата.
4. Срок до погашения 1800 дней (≈4,9 лет) срок обращения. Амортизация квартальная, с 25 купонного периода, по 7,7% от основной суммы в квартал.
Подробности и скрпит заявки на первичном рынке: https://t.iss.one/Balti_Investor/78
#технолизинг #ходразмещения #скрипт Лизингов много, на бирже уж точно.
А мы занимаемся размещением ТЕХНО Лизинга. Доля его бумаг в портфелях PRObonds - 10% и будет стабильной, возможно - растущей. Из всех наших лизингодателей этот с наиболее интересными ставками (YTM первого выпуска сейчас 14,0% годовых, второго, который сейчас размещается - 14,1%). А к самой компании наше отношение как к истории роста. Что ТЕХНО и подтверждает.
Вряд ли бумаги останутся на первичном размещении дольше следующей недели. А затем? Как показал первый выпуск, +0,5% к цене - вопрос одного дня.
Скрипт заявки для покупки облигаций ТЕХНО Лизинг 001P-02 на первичных торгах - здесь: https://t.iss.one/probonds/2373
А мы занимаемся размещением ТЕХНО Лизинга. Доля его бумаг в портфелях PRObonds - 10% и будет стабильной, возможно - растущей. Из всех наших лизингодателей этот с наиболее интересными ставками (YTM первого выпуска сейчас 14,0% годовых, второго, который сейчас размещается - 14,1%). А к самой компании наше отношение как к истории роста. Что ТЕХНО и подтверждает.
Вряд ли бумаги останутся на первичном размещении дольше следующей недели. А затем? Как показал первый выпуск, +0,5% к цене - вопрос одного дня.
Скрипт заявки для покупки облигаций ТЕХНО Лизинг 001P-02 на первичных торгах - здесь: https://t.iss.one/probonds/2373
#повесткадня #прогнозытренды #нефть Вчерашнее предположение, что нефть останется в диапазоне 60-70 долл./барр., похоже, не оправдается. Рубль и фондовый рынок РФ в выигрыше.
@AndreyHohrin
https://www.probonds.ru/posts/61-cel-nefti-72-75-doll-barr-na-gorizonte-sentjabrja.html
@AndreyHohrin
https://www.probonds.ru/posts/61-cel-nefti-72-75-doll-barr-na-gorizonte-sentjabrja.html
PROBONDS - портал для инвесторов об инвестициях
Цель нефти - 72-75 долл./барр. на горизонте сентября
И снова о черном золоте. Новостной и эмоциональный шум затих и можно сделать выводы. Вчера я говорил, что скачок нефтяных котировок локален, а диапазон будущих колебаний нефти – 60-70 долл./барр. И откажусь от этого суждения. Т.к.
/1/ #повесткадня #долгиденьги #paperbubble #колумнистика Долговая нагрузка россиян превысила пик 2013-14 годов в ¾ российских регионов. Тенденция роста частного кредитования если и замедляется, то незначительно. И банки придумают, как удержать спрос на заемные деньги. Скопившаяся подушка ликвидности требует. Но есть в сравнении с прошлым кредитным пиком новое обстоятельство. 5 лет назад кредитный бум стал продолжением тенденции долгого роста доходов населения. Прирост доходов сокращался, увеличивая в потреблении долю кредитных ресурсов. Но прирост был, и значительный. Структурный экономический кризис 2014-16 годов сократил расходы и списал значительную часть личных долгов.
Сейчас рост кредитной нагрузки происходи при полной стагнации, если не при сокращении доходов. Кредитными деньгами население обеспечивает себе обычную норму потребления.
Решить проблему роста долга, просто запретив банкам кредитовать – гарантированно вызвать общественное недовольство. Время для этого не лучшее, после московских протестов. Возможно, решение будет несимметричным, например, через государственное субсидирование кредитной ставки.
Сейчас рост кредитной нагрузки происходи при полной стагнации, если не при сокращении доходов. Кредитными деньгами население обеспечивает себе обычную норму потребления.
Решить проблему роста долга, просто запретив банкам кредитовать – гарантированно вызвать общественное недовольство. Время для этого не лучшее, после московских протестов. Возможно, решение будет несимметричным, например, через государственное субсидирование кредитной ставки.
РБК
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов
Такие показатели привели к замедлению темпов роста розничного кредитования, несмотря на смягчение ценовых условий. Сильнее всего кредитный портфель вырос в Крыму и Севастополе
/2/ #повесткадня #долгиденьги #paperbubble #колумнистика Так или иначе, нависающая проблема долга российских домохозяйств будет нуждаться в госрегулировании. Роль регулирования, видимо, сведется к перекладыванию части ответственности за долги и их стоимости с самих домохозяйств на государство и инфраструктурные институты. Т.е. к ослаблению контроля за качеством заемщика. Отечественная банковская система и так неэффективна, а ей, вероятно, будет предложена еще серия демотиваторов и подпорок для продолжения деградации.
Для нас с Вами, создающих розничный рынок публичного долга, где инвестор видит заемщика и дает ему деньги напрямую, избегая непрозрачнось системы банковского аккумулирования и распределения денег, это еще один аргумент за.
@AndreyHohrin https://www.probonds.ru/posts/62-rost-dolgovoi-nagruzki-rossiiskih-domohozjaistv-prodolzhaetsja.html
Для нас с Вами, создающих розничный рынок публичного долга, где инвестор видит заемщика и дает ему деньги напрямую, избегая непрозрачнось системы банковского аккумулирования и распределения денег, это еще один аргумент за.
@AndreyHohrin https://www.probonds.ru/posts/62-rost-dolgovoi-nagruzki-rossiiskih-domohozjaistv-prodolzhaetsja.html
Канал @Stock_talk посвящен трейдингу и инвестированию на Московской бирже.
На канале публикуется следующая информация:
✅Технический анализ биржевых инструментов;
✅Анализ паттернов технического анализа, с целью поиска статистически профитных стратегий;
✅Принципы совершения краткосрочных и среднесрочных операций с биржевыми инструментами.
Если интересно, как устроена Московская биржа, какие есть нюансы и как там можно зарабатывать, присоединяйтесь к https://t.iss.one/stock_talk!
На канале публикуется следующая информация:
✅Технический анализ биржевых инструментов;
✅Анализ паттернов технического анализа, с целью поиска статистически профитных стратегий;
✅Принципы совершения краткосрочных и среднесрочных операций с биржевыми инструментами.
Если интересно, как устроена Московская биржа, какие есть нюансы и как там можно зарабатывать, присоединяйтесь к https://t.iss.one/stock_talk!
Telegram
STOCK_TALK
Инвестиции и трейдинг на Московской бирже.
Вся информация, публикуемая на канале носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомедацией
Вся информация, публикуемая на канале носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомедацией
#мсблизинг #новостиэмитентов Telegram - посол бизнеса. Хотя бы по его лизинговой части. Своим каналом обзавелся МСБ-Лизинг (эмитент 2 выпусков облигаций суммарным номинльным объемом 350 млн.р., купоном 13,75-12,75%). Начало вещания классическое: освещение рэнкинга Эксперт РА, в котором МСБ занимает 66 место по новому бизнесу, по итогам первого полугодия 2019. Посмотрим, как пойдет дальше. Однако наблюдать за эмитентом здесь и сейчас будет, вероятно, проще.
https://t.iss.one/msbleasing/6
https://t.iss.one/msbleasing/6
/1/ #долгиденьги #повесткадня #исследования В преддверии ожидаемого раунда смягчения монетарной политики ФРС США окинем взглядом успехи крупнейших центробанков развитых стран в достижении экономического роста.
Проиллюстрированы ключевые ставки, размеры госдолга и прирост ВВП в США, Еврозоне, Великобритании и Японии. Можно было бы добавить балансы центробанков и инфляцию, но они не так показательны. Наблюдения и выводы не претендуют на широту. Цель в расстановке акцентов.
Источники данных: США: Ставка и Госдолг - Резервный Банк Сент-Луиса (ключевая ставка и госдолг США), Всемирный банк (прирост ВВП), ЕЦБ (ключевая ставка), Евростат (госдолг), Банк Англии (ключевая ставка), Национальное бюро статистики Великобритании (госдолг), Банк Японии (ключевая ставка), Japan Macroeconomic Advisors (госдолг).
Проиллюстрированы ключевые ставки, размеры госдолга и прирост ВВП в США, Еврозоне, Великобритании и Японии. Можно было бы добавить балансы центробанков и инфляцию, но они не так показательны. Наблюдения и выводы не претендуют на широту. Цель в расстановке акцентов.
Источники данных: США: Ставка и Госдолг - Резервный Банк Сент-Луиса (ключевая ставка и госдолг США), Всемирный банк (прирост ВВП), ЕЦБ (ключевая ставка), Евростат (госдолг), Банк Англии (ключевая ставка), Национальное бюро статистики Великобритании (госдолг), Банк Японии (ключевая ставка), Japan Macroeconomic Advisors (госдолг).
/1/ #долгиденьги #повесткадня #исследования
Какие общие закономерности мы видим:
• Резкое смягчение монетарных политик (снижение ставок и рост госдолга) начина с 2007-2008 годов.
• Возврат ВВП к росту после резкого провала в 2008-2009 годах, в т.ч. как реакция на смягчение монетарных политик.
• Постепенная стабилизация или замедление роста ВВП в сопровождении стабильного или растущего госдолга (в номинале долг растет повсеместно, в отношении к ВВП – относительно стабилен)
• Возврат к новым смягчениям на фоне замедления прироста ВВП в 2018-2019 годах.
Выводы:
• Новые шаги Европы и США в направлении смягчения денежно-кредитной политики, анонсируемые со второй половины этого года, вероятно, дадут умеренный экономический эффект. Но эффект, вероятно, короткий.
• Нынешняя модель поведения центробанков – модель борьбы с острым экономическим кризисом. Это тактика десятилетней давности. Против кризисных явлений она сработала. Но в ситуации сползания экономик к стагнации она лишь надувает стоимость фондовых активов.
• Наверно еще не в нынешнем году, но, скорее всего, уже в следующем цивилизованный мир рискует получить комбинацию из роста госдолга (теперь и в относительном выражении) вкупе с близким к нулевому приростом ВВП. А это - новая кризисной ситуация. Которая поспорит в серьезности с кризисом 2007-2009 годов, когда, собственно, все и началось.
@AndreyHohrin
@IliaGrigorev
Какие общие закономерности мы видим:
• Резкое смягчение монетарных политик (снижение ставок и рост госдолга) начина с 2007-2008 годов.
• Возврат ВВП к росту после резкого провала в 2008-2009 годах, в т.ч. как реакция на смягчение монетарных политик.
• Постепенная стабилизация или замедление роста ВВП в сопровождении стабильного или растущего госдолга (в номинале долг растет повсеместно, в отношении к ВВП – относительно стабилен)
• Возврат к новым смягчениям на фоне замедления прироста ВВП в 2018-2019 годах.
Выводы:
• Новые шаги Европы и США в направлении смягчения денежно-кредитной политики, анонсируемые со второй половины этого года, вероятно, дадут умеренный экономический эффект. Но эффект, вероятно, короткий.
• Нынешняя модель поведения центробанков – модель борьбы с острым экономическим кризисом. Это тактика десятилетней давности. Против кризисных явлений она сработала. Но в ситуации сползания экономик к стагнации она лишь надувает стоимость фондовых активов.
• Наверно еще не в нынешнем году, но, скорее всего, уже в следующем цивилизованный мир рискует получить комбинацию из роста госдолга (теперь и в относительном выражении) вкупе с близким к нулевому приростом ВВП. А это - новая кризисной ситуация. Которая поспорит в серьезности с кризисом 2007-2009 годов, когда, собственно, все и началось.
@AndreyHohrin
@IliaGrigorev