Мы продолжаем публиковать полезные видео для начинающих трейдеров и инвесторов.
Познакомьтесь с Циклом лекций Владимира Твардовского "Торговля на срочном рынке".
Первая лекция "Базовые понятия срочного рынка" объясняет, что такое срочные рынки, описывает их основные этапы и вехи развития, а также основных участников торгов. В лекции также объясняется для чего нужны срочные контракты, как происходит ценообразование (устанавливается цена) на срочном рынке и раскрываются основные понятия срочного рынка, такие как: хедж, срочный контракт, форвард и фьючерс, форвардная цена, цена базисного актива, принцип арбитража, базис, контанго, бэквордация, спецификация контракта и другие.

Срочные рынки - это рынки, на которых заключение сделок и расчеты по ним разнесены во времени. Инициаторы срочного рынка - это производители и потребители. Одна из первых фьючерсных бирж возникла в Японии для торговли будущим урожаем риса. Крупнейшей биржей срочного рынка является американская CBOT (Chicago Board of Trade), возникшая в Чикаго (США) в 1860 г. В видео перечислены основные срочные площадки мирового рынка.

Благодарим Владимира Твардовского и компанию "Финам" за предоставленный материал. https://youtu.be/LO_U9mCGUn0
Чтобы смотреть новые видео, быть в курсе новостей и знать мнение лучших аналитиков и экспертов, подписывайтесь на канал Про Инвестиции.
#Срочныйрынок
#Фьючерсы
#Опционы
#начинающийинвестор

Представляем продолжение Цикла лекций Владимира Твардовского «Торговля на срочном рынке».
Вторая лекция «Торговля фьючерсами на бирже» раскрывает следующие основные темы:

- Принципы организации биржевого срочного рынка (организационная структура фьючерсной биржи, организаторы торгов, биржевые посредники);
- Определение фьючерсного контракта;
- Система гарантирования исполнения сделок, Гарантийное обеспечение (ГО);
- Начальная маржа;
- Начисление и списание вариационной маржи;
- Понятие “планки” и ее движение в течение дня;
- Поставочные фьючерсы;
- Проблемы экспирации и принудительное закрытие позиции;
- Налогообложение операций с фьючерсными контрактами.

Благодарим Владимира Твардовского и компанию «Финам» за предоставленный материал.

Посмотреть видео можно на YouTube канале Про инвестиции и по ссылке на сайте https://region-invest.ru/torgovlya-fyuchersami-na-birzhe-vtoroe-video-iz-czikla-lekczij-vladimira-tvardovskogo-torgovlya-na-srochnom-rynke/
#Срочныйрынок
#Фьючерсы
#Опционы
#начинающийинвестор

Представляем продолжение Цикла лекций «Торговля на срочном рынке».
Третья лекция Владимира Твардовского «Основные понятия Опционов» раскрывает следующие темы:
- Понятие опциона, опционы Колл (Call) и Пут (Put)
- Покупатель и продавец, Держатель и подписчик опциона
- Американский и Европейский стили опционов
- Классические и Маржируемые виды опционов
- Исполнение опционов
- Основные параметры опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = Цена исполнения)
- Цена опциона = Премия = Стоимость опциона
- Примеры

Начинающим трейдерам и инвесторам нужно понимать, что Опцион — это прежде всего Возможность. Аналог — Опция, выбор.
Опцион — это право купить или продать базисный актив (БА) по фиксированной цене на или до определенной даты.
Базисный актив (БА) — это товар, на поставку которого заключается срочная сделка.
Опцион “Колл” используется для “игры” на повышение, а опцион “Пут” — на понижение.

Подробно все понятия раскрыты в видео на канале Про Инвестиции https://region-invest.ru/osnovnye-ponyatiya-opczionov-lekcziya-3-iz-czikla-lekczij-v-tvardovskogo-torgovlya-na-srochnom-rynke/
#Срочныйрынок
#Фьючерсы
#Опционы
#начинающийинвестор

Представляем продолжение Цикла лекций «Торговля на срочном рынке».
Четвертая видео лекция Владимира Твардовского «Внутренняя и временная стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование» из цикла «Торговля на срочном рынке» рассказывает про такие понятия:
- График выплат и внутренняя стоимость опциона
- Функция выплат по опциону Call (Кол) и Put (Пут)
- Понятия “в деньгах”, “на деньгах” и “вне денег”, а также “глубоко в деньгах” и “глубоко вне денег” (ITM, ATM, OTM)
- Какие факторы влияют на ценообразование опционов
- Что такое волатильность. Четыре вида волатильности — историческая (HV), подразумеваемая (IV), историческая подразумеваемая (HIV) и реализованная волатильность (RV).
- Формула Блэка-Шоулза
- Формула Блэка.

Смотрите видео по ссылке на сайте https://region-invest.ru/vnutrennyaya-i-vremennaya-stoimost-opcziona-faktory-vliyayushhie-na-czenoobrazovanie-lekcziya-4/
Благодарим Владимира Твардовского и компанию «Финам» за предоставленный материал.
#Срочныйрынок
#Фьючерсы
#Опционы
#начинающийинвестор

Представляем продолжение Цикла лекций «Торговля на срочном рынке».
Пятая лекция Владимира Твардовского «Греки и Волатильность» раскрывает вопросы:
- Графическое представление цены опциона
- Временная стоимость опциона
- Зависимость премии опциона от цены Базисного актива.
- Зависимость премии опциона от волатильности.
- Зависимость от процентных ставок и другие.

Основные параметры зависимости цен опционов:
- Срок до погашения
- Подразумеваемая волатильность (IV)
- Страйк опциона
- Текущая рыночная цена Базисного актива
- Текущая процентная ставка на денежном рынке
- Тип опциона: CALL или PUT
- Стиль опциона: европейский или американский.

Для успешного трейдинга и использования опционов при хеджировании инвестиций нужно помнить, что:
- Чем дальше «от денег» опцион, тем меньше он стоит. Опционы «вне денег» стоят очень дешево
- Опционы «в деньгах» стоят дороже, чем опционы «на деньгах» и опционы «вне денег»
- Стоимость опционов «глубоко в деньгах» пропорциональна текущей рыночной цене Базисного актива. Чем больше цена, тем дороже стоит опцион CALL. Чем меньше цена, тем дороже стоит опцион PUT.

Для знакомства с полной информацией смотрите видео по ссылке на сайте. https://region-invest.ru/greki-i-volatilnost-czikl-lekczij-torgovlya-na-srochnom-rynke-vladimir-tvardovskij-lekcziya-5/
Чтобы смотреть новые видео и знать, как и куда правильно инвестировать — подписывайтесь на YouTube канал Про Инвестиции.
Благодарим Владимира Твардовского и компанию «Финам» за предоставленный материал.
#Опционы
#Фьючерсы
#Срочныйрынок
#Производныеинструменты

За прошедший год биржевая цена древесины в США выросла в четыре с лишним раза, если судить по фьючерсным контрактам.
Стремительный взлет котировок обусловлен активным восстановлением экономики после пандемии, бумом продаж домов и неспособностью пилорам удовлетворить ажиотажный спрос.

Дефицит древесины заставляет американцев учиться производить ее самим.
В последние месяцы число поисковых запросов в Google в США по словосочетанию «переносная лесопилка» («portable sawmill») выросло вместе с фьючерсами на древесину и находится в области исторических рекордов.
Подробнее на сайте https://region-invest.ru/birjevaia-cena-drevesiny-v-ssha-priblizilas-k-700-za-kybometr/
#древесина
#Фьючерсы
#товарныйрынок

Последний год ознаменовался резким ростом промышленных металлов, в ходе которого медь подскочила до рекордных максимумов. Но инвесторы продолжают ставить миллиарды долларов на то, что ралли не исчерпает себя в ближайшее время.
Goldman Sachs и Bank of America, среди прочих, советуют инвесторам закупаться в ожидании долгосрочного ралли на фоне восстановления мировой экономики после пандемии и роста расходов на возобновляемые источники энергии и инфраструктуру для электротранспорта.

Медь уже подскочила в прошлом году в два раза, превысив $10 000 за тонну, и, по словам Bank of America, может достичь $20 000, если предложение сильно сократится, а спрос вырастет. Ралли знаменует собой возрождение области, которая в течение многих лет находилась в застое, и подталкивает больше людей к инвестициям, которые долгое время считались непривлекательными. Инвесторы на фьючерсных рынках уже прислушались к этому призыву, и спекулятивные ставки в рамках лондонских и нью-йоркских контрактов на медь достигли исторических пиков во время впечатляющего взлета этого металла.

Подробнее на сайте https://region-invest.ru/investory-staviat-milliardy-na-ralli-metallov/
#металлы
#товарныерынки
#фьючерсы