#DSKY
В Детском мире все спокойно! Неделю назад компания отчиталась за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.
В 3 квартале рост выручки составил 19,3% показав 34 млрд рублей. Сумму в 1,1 млрд рублей добавило подразделение в Казахстане, прибавляя 51% к прошлому году.
Выручка интернет-магазина традиционно растет двузначными темпами - 62,8% или 3,3 млрд рублей, что не может не радовать. Детский мир захватывает все больше интернет пространства. Этому способствует и система выдачи заказов в магазинах, и удобство для пользователей и логистики в целом.
Ежеквартально снижается средняя стоимость чека, но это компенсируется ростом их общего количества. В 3 квартале открыто 22 новых магазина.
За 9 месяцев ситуация аналогичная. Компания бурно развивается во всех направлениях бизнеса. Сегмент интернет торговли прибавляет и уже занимает 10% от всей выручки. Финансовые показатели выглядят сильно, давая надежду на некоторое увеличение дивидендов.
💡А вот заморозка ситуации вокруг продажи контрольного пакета АФК Система пока будет висеть над котировками компании.
В Детском мире все спокойно! Неделю назад компания отчиталась за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.
В 3 квартале рост выручки составил 19,3% показав 34 млрд рублей. Сумму в 1,1 млрд рублей добавило подразделение в Казахстане, прибавляя 51% к прошлому году.
Выручка интернет-магазина традиционно растет двузначными темпами - 62,8% или 3,3 млрд рублей, что не может не радовать. Детский мир захватывает все больше интернет пространства. Этому способствует и система выдачи заказов в магазинах, и удобство для пользователей и логистики в целом.
Ежеквартально снижается средняя стоимость чека, но это компенсируется ростом их общего количества. В 3 квартале открыто 22 новых магазина.
За 9 месяцев ситуация аналогичная. Компания бурно развивается во всех направлениях бизнеса. Сегмент интернет торговли прибавляет и уже занимает 10% от всей выручки. Финансовые показатели выглядят сильно, давая надежду на некоторое увеличение дивидендов.
💡А вот заморозка ситуации вокруг продажи контрольного пакета АФК Система пока будет висеть над котировками компании.
#DSKY
Акции Детского мира в последние несколько дней испытывают давление, снизившись сегодня на 3,2%.
Поводом для этого послужила новость о возможном SPO компании. Ориентировочно, формирование книги заявок начнется 18 ноября. Как итог, вырастет количество акций в свободном обращении и увеличится их ликвидность.
Пока не известно будет ли в SPO принимать участие крупный игрок и как распределится структура акционеров после размещения.
Эта неопределенность не нравится инвесторам, хотя увеличение free float, позитивно в целом.
Напомню, что АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре 2018 года, но им это так и не удалось.
Акции Детского мира в последние несколько дней испытывают давление, снизившись сегодня на 3,2%.
Поводом для этого послужила новость о возможном SPO компании. Ориентировочно, формирование книги заявок начнется 18 ноября. Как итог, вырастет количество акций в свободном обращении и увеличится их ликвидность.
Пока не известно будет ли в SPO принимать участие крупный игрок и как распределится структура акционеров после размещения.
Эта неопределенность не нравится инвесторам, хотя увеличение free float, позитивно в целом.
Напомню, что АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре 2018 года, но им это так и не удалось.
ПРАЙМ
АФК "Система" и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% "Детского мира"
АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют провести вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского ми
#GAZP #DSKY
Осенние SPO или «черная пятница» на рынке акций.
На прошлой недели сразу несколько крупных компаний России провели свои SPO. В их числе Газпром и Детский мир.
Напомню, что SPO - это повторное размещение акций, когда крупный мажоритарий продает часть своих акций, как в случае Детского мира или портфель целиком, как у Газпрома.
В случае с Детским миром, АФК "Система" совместно с РКИФ продали часть своего портфеля 23,7% компании. А вот «Газпром газораспределение» выставил на продажу весь пакет в 3,59% одному покупателю.
❗️️️️️️️️️️Примечательно, что акции компаний были проданы с дисконтом. Газпром по 220,72 руб. за акцию. Детский мир на уровне в 91 руб. Продажа крупных пакетов с дисконтом не правило, а скорей возможность завершить сделку быстрее, привлекая больше заинтересованных лиц.
Акции Газпрома прибавляли в стоимости, отыгрывая накопленный позитив, поддерживающий компанию последние месяцы.
А вот с Детским миром возникли трудности. После выхода параметров сделки, акции скорректировались к цене размещения. Но позитив от сделки более ощутим, так как пакет акций был продан не одному инвестору, а группе лиц. Более половины пакета выкупили британские инвесторы. Эта сделка снимет многие страхи перед будущим компании, ведь раньше предполагалось продать пакет одному инвестору, у которого могли быть планы, отличные от нынешнего руководства.
💡По итогам SPO, компании увеличили свой Free Float, что позитивно с точки зрения восприятия и роста ликвидности. Ну а я пока жду новостей по будущему SPO Русагро.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Осенние SPO или «черная пятница» на рынке акций.
На прошлой недели сразу несколько крупных компаний России провели свои SPO. В их числе Газпром и Детский мир.
Напомню, что SPO - это повторное размещение акций, когда крупный мажоритарий продает часть своих акций, как в случае Детского мира или портфель целиком, как у Газпрома.
В случае с Детским миром, АФК "Система" совместно с РКИФ продали часть своего портфеля 23,7% компании. А вот «Газпром газораспределение» выставил на продажу весь пакет в 3,59% одному покупателю.
❗️️️️️️️️️️Примечательно, что акции компаний были проданы с дисконтом. Газпром по 220,72 руб. за акцию. Детский мир на уровне в 91 руб. Продажа крупных пакетов с дисконтом не правило, а скорей возможность завершить сделку быстрее, привлекая больше заинтересованных лиц.
Акции Газпрома прибавляли в стоимости, отыгрывая накопленный позитив, поддерживающий компанию последние месяцы.
А вот с Детским миром возникли трудности. После выхода параметров сделки, акции скорректировались к цене размещения. Но позитив от сделки более ощутим, так как пакет акций был продан не одному инвестору, а группе лиц. Более половины пакета выкупили британские инвесторы. Эта сделка снимет многие страхи перед будущим компании, ведь раньше предполагалось продать пакет одному инвестору, у которого могли быть планы, отличные от нынешнего руководства.
💡По итогам SPO, компании увеличили свой Free Float, что позитивно с точки зрения восприятия и роста ликвидности. Ну а я пока жду новостей по будущему SPO Русагро.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Forwarded from Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
😷 Карантин в нашей стране продолжается, большинство российских семей по-прежнему так или иначе находится в состоянии самоизоляции, а их детишки уже наверняка переиграли во все имеющиеся в доме игрушки и требуют обновления ассортимента 🥳.
И пока одни в середине марта в панике продавали акции Детского мира по 70+ рублей (а вдруг упадут до 50 рублей, ТРЦ ведь закрываются по России один за другим?), другие активно совершали покупки на сайте компании, которая спокойно продолжает работать в онлайн режиме, а у курьеров работы в последнее время значительно прибавилось. Причём настолько прибавилось, что Детский мир был вынужден ввести ограничение на минимальную сумму заказа для курьерской доставки в размере 1900 рублей.
📈А как чувствуют себя акции Детского мира? Они чувствую себя просто прекрасно, и уже сегодня благодарят своими котировками тех, кто в середине прошлого месяца продолжал верить в компанию, невзирая на всю неопределённость. Буквально 18 марта акции Детского мира в моменте опускались почти до 70 рублей, а уже сегодня они уверенно приближаются к трёхзначным уровням.
Прошу понять правильно: я ни в коем случае вас не убеждаю, что все невзгоды у компании уже позади, и есть все основания для продолжения ралли – нет. Я лишь ещё раз спешу напомнить, что Детский мир попал в расширенный Перечень из 646 системообразующих организаций РФ, и просто так загнуться этим организациям не дадут!
Поэтому не паникуйте, а сохраняйте трезвость мышления в этой сложившейся ситуации. Да, она сложная для всех нас во всех смыслах этого слова, но именно подобные времена создают прекрасную почву для долгосрочных инвестиций в качественные активы, по привлекательным ценникам!
#DSKY
И пока одни в середине марта в панике продавали акции Детского мира по 70+ рублей (а вдруг упадут до 50 рублей, ТРЦ ведь закрываются по России один за другим?), другие активно совершали покупки на сайте компании, которая спокойно продолжает работать в онлайн режиме, а у курьеров работы в последнее время значительно прибавилось. Причём настолько прибавилось, что Детский мир был вынужден ввести ограничение на минимальную сумму заказа для курьерской доставки в размере 1900 рублей.
📈А как чувствуют себя акции Детского мира? Они чувствую себя просто прекрасно, и уже сегодня благодарят своими котировками тех, кто в середине прошлого месяца продолжал верить в компанию, невзирая на всю неопределённость. Буквально 18 марта акции Детского мира в моменте опускались почти до 70 рублей, а уже сегодня они уверенно приближаются к трёхзначным уровням.
Прошу понять правильно: я ни в коем случае вас не убеждаю, что все невзгоды у компании уже позади, и есть все основания для продолжения ралли – нет. Я лишь ещё раз спешу напомнить, что Детский мир попал в расширенный Перечень из 646 системообразующих организаций РФ, и просто так загнуться этим организациям не дадут!
Поэтому не паникуйте, а сохраняйте трезвость мышления в этой сложившейся ситуации. Да, она сложная для всех нас во всех смыслах этого слова, но именно подобные времена создают прекрасную почву для долгосрочных инвестиций в качественные активы, по привлекательным ценникам!
#DSKY
Подборка интересных новогодних "детских" акций
Дед Мороз и его зарубежный коллега Санта-Клаус не только исполняют желания детей на Новый год, но и позволяют взрослым получить приятный бонус в виде дорожающих акций. Наша свежая подборка посвящена компаниям, чьи доходы могут продемонстрировать сильный рост в период новогодних праздников.
Hasbro #HAS
Глобальная американская игровая и развлекательная компания, насчитывающая порядка 1500 брендов. В период с 2016 года среднегодовой темп роста выручки составил 4%, а чистая прибыль сократилась с $551,4 млн до $451,7 млн. Концепция Hasbro заключается в экспериментах и освоении нового, становясь интересной всем, как детям, так и взрослым. Так, Hasbro в прошлом году приобрела eOne (развлекательный контент), составляющий уже порядка 13% выручки, и предполагающий двухзначный темп роста в дальнейшем. Приемлемая долговая нагрузка позволяет обеспечивать инвесторов див доходностью порядка 2,7%. Свои лидирующие позиций в будущем Hasbro связывает с развитием цифровых игр и развлекательного контента, который уже сейчас становится популярным.
📈 Торгуется на Бирже СПБ
Детский мир #DSKY
Крупнейший в СНГ розничный оператор торговли детскими товарами демонстрирует двузначный среднегодовой темп роста выручки и чистой прибыли, благодаря активной региональной экспансии и росту онлайн-продаж. Приемлемая долговая нагрузка позволяет компании радовать акционеров хорошими дивидендами – средняя дивидендная доходность за последние 5 лет составляет 9%, что превышает ставки по банковским вкладам и приближается к гособлигациям. Компания не боится конкуренции со стороны маркетплейсов, поскольку закупочные цены у нее ниже, чем у крупнейших онлайн-ритейлеров. На горизонте 2022-2024 г.г. менеджмент ожидает среднегодовой рост выручки и прибыли на уровне 15%, а также планирует направлять всю чистую прибыль по РСБУ на дивиденды. На этом фоне Детский мир может стать хорошей «историей роста» на российском фондовом рынке.
Disney #DIS
Ведущая американская компания развлечений любимых и узнаваемых брендов по всему миру. Среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет составил 4%, а вот чистая прибыль сократилась с $9,391 млрд до $2,024 млрд. Disney продолжает восстанавливаться после пандемии в основном за счет парков развлечений и цифровых сервисов Disney+ и Magic Key. Следуя цифровой трансформации и владея анимационными студиями - Pixar, Marvel, ABC, и тематическими парками развлечений по всего миру, Disney будет продолжать раскрывать свой потенциал роста и эффективности.
📈 Торгуется на Бирже СПБ
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@particular_trader
Дед Мороз и его зарубежный коллега Санта-Клаус не только исполняют желания детей на Новый год, но и позволяют взрослым получить приятный бонус в виде дорожающих акций. Наша свежая подборка посвящена компаниям, чьи доходы могут продемонстрировать сильный рост в период новогодних праздников.
Hasbro #HAS
Глобальная американская игровая и развлекательная компания, насчитывающая порядка 1500 брендов. В период с 2016 года среднегодовой темп роста выручки составил 4%, а чистая прибыль сократилась с $551,4 млн до $451,7 млн. Концепция Hasbro заключается в экспериментах и освоении нового, становясь интересной всем, как детям, так и взрослым. Так, Hasbro в прошлом году приобрела eOne (развлекательный контент), составляющий уже порядка 13% выручки, и предполагающий двухзначный темп роста в дальнейшем. Приемлемая долговая нагрузка позволяет обеспечивать инвесторов див доходностью порядка 2,7%. Свои лидирующие позиций в будущем Hasbro связывает с развитием цифровых игр и развлекательного контента, который уже сейчас становится популярным.
📈 Торгуется на Бирже СПБ
Детский мир #DSKY
Крупнейший в СНГ розничный оператор торговли детскими товарами демонстрирует двузначный среднегодовой темп роста выручки и чистой прибыли, благодаря активной региональной экспансии и росту онлайн-продаж. Приемлемая долговая нагрузка позволяет компании радовать акционеров хорошими дивидендами – средняя дивидендная доходность за последние 5 лет составляет 9%, что превышает ставки по банковским вкладам и приближается к гособлигациям. Компания не боится конкуренции со стороны маркетплейсов, поскольку закупочные цены у нее ниже, чем у крупнейших онлайн-ритейлеров. На горизонте 2022-2024 г.г. менеджмент ожидает среднегодовой рост выручки и прибыли на уровне 15%, а также планирует направлять всю чистую прибыль по РСБУ на дивиденды. На этом фоне Детский мир может стать хорошей «историей роста» на российском фондовом рынке.
Disney #DIS
Ведущая американская компания развлечений любимых и узнаваемых брендов по всему миру. Среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет составил 4%, а вот чистая прибыль сократилась с $9,391 млрд до $2,024 млрд. Disney продолжает восстанавливаться после пандемии в основном за счет парков развлечений и цифровых сервисов Disney+ и Magic Key. Следуя цифровой трансформации и владея анимационными студиями - Pixar, Marvel, ABC, и тематическими парками развлечений по всего миру, Disney будет продолжать раскрывать свой потенциал роста и эффективности.
📈 Торгуется на Бирже СПБ
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@particular_trader
