#вестисполейАрмагеддонщины
"Утро добрым не бывает"(с) поэтому немного конспирологии.
Дефицит чипов для микросхем. Все о нем говорят, но никто внятно не может объяснить причину. Вернее объяснения есть, но какие то мутные. Мне они напоминают отмазки нефтяников при ответе на вопрос: а что это у вас цены выросли на 10 рублей, когда НДПИ вырос на рубль, а пошлины/акцизы на 2.
Но дефицит есть и это факт. Тайваньцы даже задействовав весь контрафакт и неликвиды, объём дать не смогли.
В чём же дело? Мне кажется дефицит рукотворный и связан с планами США вернуть "домой" производство микросхем. Полагаю, что данный процесс координируется с китайскими товарищами, но передел рынка по традиции происходит через кризис. Который собственно и инспирировали. В итоге не удивлюсь если чипы достанутся США а Тайвань - Китаю.

Падения рынков не будет. Пока

Коллеги с канала angry bonds предполагают, что в августе рынки могут упасть из-за обострения ситуации с китайскими акциями финтех и эдтех секторов и проводят опрос будет ли август "горячим" месяцем на рынке.

Наше видение ситуации заключается в том, что падение гонконгского и китайских индексов - локальные азиатские проблемы, связанные с наведением новых порядков в отношениях между китайским бизнесом и властями. Вряд ли этот процесс сможет обрушить мировые рынки.

Ведь несмотря на то, что Китай - экономика номер 2 в мире и может одна свалить мировой рынок, сами-то прибыли китайских компаний продолжают уверенно расти несмотря на конфликты с властями и штрафы от оных. Конфликты рано или поздно разрешатся, а прибыли останутся.

С другой стороны океана, отчёты крупнейших корпораций США бьют прогнозы аналитиков и показывают рост прибылей и выручки на десятки процентов. S&P500 бьёт исторические максимумы.

Что реально может вызвать коррекцию на рынках?

1. Победа над ковидом. В этом случае начнут восстанавливаться цепочки поставок, упадут цены на коммодитиз и за ними последуют прибыли компаний по всему миру.

2. Новый штамм. Если вирус действительно научится обходить вакцины - никаким акциям мало не покажется.

3. Повышение ставки ФРС. Спровоцирует частичное перетекание капитала в облигации, инвесторы вдруг начнут считать фундаментальную стоимость компаний, которые при ставке 0% просто не имеют цены.

Отдельно стоит отметить российский рынок акций, который не то что не падает вслед за крупнейшим развивающимся, а даже немного растёт. То есть падение Китая не является ни фактором падения, ни фактором роста для отечественных компаний. Крупный капитал это отметит. @nebrexnya

#вестисполейАрмагеддонщины
Вообще, ест ощущение что США и Европа начинают если не мочить друг друга в инфополе, то потихоньку покусывать.
Например, кто больше всего пострадает от ужесточения политики ФРС? Венгрия и Румыния. Пока до накала риторики 2011 года (PIIGS и иже с ним) не дошло, но это видимо чуть попозже.
В ответ выходит матерпал Еврокомиссии где написано про понижение прогноза ВВП США. Пока тоже без истерики, но сигнал поступил.
Нас ждёт в следующем году большая драка и "столкновение паровозов"? Опрос ниже