Дата публикации идеи: 2021/09/13
#SPR Spirit AeroSystems
#АкцииUSD
🟢 Направление = покупать
📌 Текущая цена = $38.15
🎯 Цель = $64.00
📈 Потенциальная доходность = 67,5%
📝 Описание идеи = мировой производитель коммерческих авиационных конструкций. Спрос на узкофюзеляжные самолеты растет. Узкофюзеляжные самолеты являются крупнейшим сегментом рынка и составляют 60% мирового авиапарка. Boeing прогнозирует, что в ближайшие 20 лет авиакомпаниям потребуется 32 тыс. новых узкофюзеляжных самолетов. Как эксклюзивный поставщик фюзеляжей B737 MAX, SPR имеет все шансы воспользоваться долгосрочным спросом. Службы безопасности в США, Бразилии, Канаде, Австралии, Великобритании и ЕС разрешили возврат 737 MAX. За счет этого заказы на самолет снова набирают обороты. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $55,8, что на 43% выше текущей цены
📖 БКС Экспресс
✅ Поделиться
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/openInvestIdea/979
#SPR Spirit AeroSystems
#АкцииUSD
🟢 Направление = покупать
📌 Текущая цена = $38.15
🎯 Цель = $64.00
📈 Потенциальная доходность = 67,5%
📝 Описание идеи = мировой производитель коммерческих авиационных конструкций. Спрос на узкофюзеляжные самолеты растет. Узкофюзеляжные самолеты являются крупнейшим сегментом рынка и составляют 60% мирового авиапарка. Boeing прогнозирует, что в ближайшие 20 лет авиакомпаниям потребуется 32 тыс. новых узкофюзеляжных самолетов. Как эксклюзивный поставщик фюзеляжей B737 MAX, SPR имеет все шансы воспользоваться долгосрочным спросом. Службы безопасности в США, Бразилии, Канаде, Австралии, Великобритании и ЕС разрешили возврат 737 MAX. За счет этого заказы на самолет снова набирают обороты. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $55,8, что на 43% выше текущей цены
📖 БКС Экспресс
✅ Поделиться
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/openInvestIdea/979
Дата публикации идеи: 2022/10/10
Spirit Aerosystems #SPR
Целевая цена Уолл-стрит — $44,21
Сектор — машиностроение и транспорт
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. — разрабатывает, производит и поставляет коммерческие авиационные конструкции в США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: фюзеляжные системы, силовые установки и крылья. Основными клиентами являются Boeing — 79% и Airbus — 16% долей дохода в общей выручке.
Spirit сообщила об убытках во 2-м квартале 2022 года в размере $1,21 на акцию. Согласно консенсус-прогнозу, убыток составил $0,23 на акцию. А выручка составила $1,3 млрд, что на 26% больше, чем за тот же период 2021 года. На рост выручки повлияло увеличение объемов серийных поставок Boeing 737.
Аналитиков всего: 23
рекомендуют:
покупать: 13
держать: 10
продавать: 0
Самый высокий прогноз: $52
Самый низкий прогноз: $30
Цена за акцию (10.10) — $24,68
Дивиденды
Около 0,032% годовых
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/1282
Spirit Aerosystems #SPR
Целевая цена Уолл-стрит — $44,21
Сектор — машиностроение и транспорт
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. — разрабатывает, производит и поставляет коммерческие авиационные конструкции в США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: фюзеляжные системы, силовые установки и крылья. Основными клиентами являются Boeing — 79% и Airbus — 16% долей дохода в общей выручке.
Spirit сообщила об убытках во 2-м квартале 2022 года в размере $1,21 на акцию. Согласно консенсус-прогнозу, убыток составил $0,23 на акцию. А выручка составила $1,3 млрд, что на 26% больше, чем за тот же период 2021 года. На рост выручки повлияло увеличение объемов серийных поставок Boeing 737.
Аналитиков всего: 23
рекомендуют:
покупать: 13
держать: 10
продавать: 0
Самый высокий прогноз: $52
Самый низкий прогноз: $30
Цена за акцию (10.10) — $24,68
Дивиденды
Около 0,032% годовых
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/1282
👍1
Дата публикации идеи: 2023/06/26
Коррекция в Spirit AeroSystems - отличная возможность для покупки
💡 На прошлой неделе завершился Международный аэрокосмический салон в в Ле-Бурже. Представители отрасли отметили, что спрос на самолеты оставался крайне высоким на протяжении последних кварталов и, скорее всего, не будет снижаться. Поставщики компонентов также предоставили позитивные комментарии.
На этом фоне мы считаем, что весь сегмент в целом имеет высокий потенциал для опережения широкого рынка. Отыгрываем динамику через акции Spirit AeroSystems.
• **Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Целевая цена - $45, потенциал роста +60%
Тезис к покупке:
Компания сильно пострадала во время пандемии, в связи с чем ей пришлось наращивать долговую нагрузку. В моменте, процентные выплаты оказывают давление на маржинальность и на котировки - акции все еще торгуются на 60% ниже февральских уровней 2020 года.
В рамках выставки менеджмент подтвердил позитивный взгляд на будущие финансовые показатели. Руководство подчеркнуло, что после ожидаемого прироста денежного потока компания сфокусируется на сокращение долговых обязательств, и это, в свою очередь, позволит нарастить рентабельность.
В настоящее время Spirit находится в переговорах о повышении зарплат с сотрудниками. Недавно рабочие объявили забастовку, и компания была вынуждена приостановить работу одного из ключевых заводов. Акции компании существенно скорректировались на новостях.
Мы считаем, что компания пойдет на уступки под давлением своего основного клиента Boeing, который крайне не заинтересован в простоях из-за амбициозных планов по наращиванию производства самолетов. Стоит отметить, что Spirit сейчас обладает достаточным объемом запасов, чтобы поддерживать поставки для Boeing.
💎 Мы воспользовались коррекцией 22 июня для формирования позиций в акциях Spirit. При цене покупки $26.11 акции прибавляют почти +8%.
Мы считаем, что текущая ситуация все еще предлагает отличные уровни для формирования спекулятивной и долгосрочной позиции в акциях Spirit. Планируем наращивать долю акций в портфеле.
Если ваш инвестиционный капитал более $1м и вы заинтересованы в получение актуальных идей в иностранных акциях,** напишите нам в клиентскую линию @abeta_bot для получения консультации.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #SPR
· связаться с нами · сайт · youtube
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/5013
Коррекция в Spirit AeroSystems - отличная возможность для покупки
💡 На прошлой неделе завершился Международный аэрокосмический салон в в Ле-Бурже. Представители отрасли отметили, что спрос на самолеты оставался крайне высоким на протяжении последних кварталов и, скорее всего, не будет снижаться. Поставщики компонентов также предоставили позитивные комментарии.
На этом фоне мы считаем, что весь сегмент в целом имеет высокий потенциал для опережения широкого рынка. Отыгрываем динамику через акции Spirit AeroSystems.
• **Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Целевая цена - $45, потенциал роста +60%
Тезис к покупке:
Компания сильно пострадала во время пандемии, в связи с чем ей пришлось наращивать долговую нагрузку. В моменте, процентные выплаты оказывают давление на маржинальность и на котировки - акции все еще торгуются на 60% ниже февральских уровней 2020 года.
В рамках выставки менеджмент подтвердил позитивный взгляд на будущие финансовые показатели. Руководство подчеркнуло, что после ожидаемого прироста денежного потока компания сфокусируется на сокращение долговых обязательств, и это, в свою очередь, позволит нарастить рентабельность.
В настоящее время Spirit находится в переговорах о повышении зарплат с сотрудниками. Недавно рабочие объявили забастовку, и компания была вынуждена приостановить работу одного из ключевых заводов. Акции компании существенно скорректировались на новостях.
Мы считаем, что компания пойдет на уступки под давлением своего основного клиента Boeing, который крайне не заинтересован в простоях из-за амбициозных планов по наращиванию производства самолетов. Стоит отметить, что Spirit сейчас обладает достаточным объемом запасов, чтобы поддерживать поставки для Boeing.
💎 Мы воспользовались коррекцией 22 июня для формирования позиций в акциях Spirit. При цене покупки $26.11 акции прибавляют почти +8%.
Мы считаем, что текущая ситуация все еще предлагает отличные уровни для формирования спекулятивной и долгосрочной позиции в акциях Spirit. Планируем наращивать долю акций в портфеле.
Если ваш инвестиционный капитал более $1м и вы заинтересованы в получение актуальных идей в иностранных акциях,** напишите нам в клиентскую линию @abeta_bot для получения консультации.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #SPR
· связаться с нами · сайт · youtube
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/5013
❤1
Дата публикации идеи: 2023/10/18
Spirit AeroSystems Holdings #SPR
Целевая цена Уолл-стрит — $23,98
Сектор — машиностроение и транспорт
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. — разрабатывает, производит и поставляет коммерческие авиационные конструкции в США и за рубежом.
Компания работает в трех сегментах: фюзеляжные системы, силовые установки и крылья. Основными клиентами являются Boeing — 79% и Airbus — 16% долей дохода в общей выручке.
По итогу за 2 квартал 2023 года общий доход Spirit составил $1,365 млн и превысил консенсус-оценку на 7,4%.
Выручка выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом производственных поставок самолетов Boeing 737 и 787 и увеличением доходов от оборонной и космической деятельности.
Аналитиков всего: 18
рекомендуют:
покупать: 5
держать: 11
продавать: 2
Самый высокий прогноз: $34
Самый низкий прогноз: $16
Цена за акцию (18.10) — $20,99
Дивиденды
Компания не платит дивиденды.
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/2147
Spirit AeroSystems Holdings #SPR
Целевая цена Уолл-стрит — $23,98
Сектор — машиностроение и транспорт
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. — разрабатывает, производит и поставляет коммерческие авиационные конструкции в США и за рубежом.
Компания работает в трех сегментах: фюзеляжные системы, силовые установки и крылья. Основными клиентами являются Boeing — 79% и Airbus — 16% долей дохода в общей выручке.
По итогу за 2 квартал 2023 года общий доход Spirit составил $1,365 млн и превысил консенсус-оценку на 7,4%.
Выручка выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом производственных поставок самолетов Boeing 737 и 787 и увеличением доходов от оборонной и космической деятельности.
Аналитиков всего: 18
рекомендуют:
покупать: 5
держать: 11
продавать: 2
Самый высокий прогноз: $34
Самый низкий прогноз: $16
Цена за акцию (18.10) — $20,99
Дивиденды
Компания не платит дивиденды.
#обзор
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/bizwallstreet/2147
👍2
Дата публикации идеи: 2023/11/07
Ставка на HY облигации Spirit AeroSystems после соглашения с Boeing
💡 В прошлом месяце Spirit заключила соглашение с Boeing, которое существенно улучшило перспективы генерации денежных потоков в ближайшие несколько лет. Изменения уже нашли отражение в отчетности.
На наш взгляд, ситуация позволяет занять выгодную позицию в High-Yield бондах Spirit AeroSystems. Отметим, что сделка сопряжена с высоким риском, учитывая, что выпуск, на который мы смотрим, обладает кредитным рейтингом на уровне CCC+.
Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Суть соглашения
Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную работу над решением возникших ранее операционных проблем. Для этого, Boeing обеспечила Spirit сразу же $100 млн для налаживания производства.
Помимо этого, теперь Spirit будет продавать компоненты для 787 Dreamliner по более высоким ценам в 2023-2025 гг. Дополнительная выручка за период оценивается в $455 млн. Вдобавок, Boeing согласилась продлить выплаты по финансированию в размере $180 млн с 2025 до 2027 года.
Последняя отчетность
На прошлой неделе Spirit представила квартальные результаты. Выручка выросла на 13% г/г до $1.44 млрд. Убыток по FCF вырос на 86% до $136 млн. Убыток на акцию составил $1.42, против консенсуса на уровне $1.51.
Spirit теперь ожидает, что по итогам года убыток по FCF составит $275-325, что ниже прогноза на уровне $360 млн, благодаря инвестициям со стороны Boeing. При этом, компания теперь рассчитывает, что FCF станет положительным в 2024 году.
Компания также ожидает положительную рентабельность по программе 787 в первой половине 2025 года по мере роста объемов производства. В 4-м квартале этого года поставки самолетов 737 составят 37-42 в месяц, а в 2025 году - уже 50 единиц в месяц.
💎 На текущий момент интересующий нас выпуск позволяет зафиксировать относительно высокую доходность в 8.9% до 2028 года в USD. Помимо этого, мы, вероятно, будем наблюдать опережающий рост тела облигаций в ближайшие кварталы на фоне улучшения финансового состояния Spirit. Еще раз отметим, что сделка сопряжена с высоким риском и подойдет для агрессивных инвесторов.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. **Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке**.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #SPR #BA
@aabeta
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/5457
Ставка на HY облигации Spirit AeroSystems после соглашения с Boeing
💡 В прошлом месяце Spirit заключила соглашение с Boeing, которое существенно улучшило перспективы генерации денежных потоков в ближайшие несколько лет. Изменения уже нашли отражение в отчетности.
На наш взгляд, ситуация позволяет занять выгодную позицию в High-Yield бондах Spirit AeroSystems. Отметим, что сделка сопряжена с высоким риском, учитывая, что выпуск, на который мы смотрим, обладает кредитным рейтингом на уровне CCC+.
Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Суть соглашения
Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную работу над решением возникших ранее операционных проблем. Для этого, Boeing обеспечила Spirit сразу же $100 млн для налаживания производства.
Помимо этого, теперь Spirit будет продавать компоненты для 787 Dreamliner по более высоким ценам в 2023-2025 гг. Дополнительная выручка за период оценивается в $455 млн. Вдобавок, Boeing согласилась продлить выплаты по финансированию в размере $180 млн с 2025 до 2027 года.
Последняя отчетность
На прошлой неделе Spirit представила квартальные результаты. Выручка выросла на 13% г/г до $1.44 млрд. Убыток по FCF вырос на 86% до $136 млн. Убыток на акцию составил $1.42, против консенсуса на уровне $1.51.
Spirit теперь ожидает, что по итогам года убыток по FCF составит $275-325, что ниже прогноза на уровне $360 млн, благодаря инвестициям со стороны Boeing. При этом, компания теперь рассчитывает, что FCF станет положительным в 2024 году.
Компания также ожидает положительную рентабельность по программе 787 в первой половине 2025 года по мере роста объемов производства. В 4-м квартале этого года поставки самолетов 737 составят 37-42 в месяц, а в 2025 году - уже 50 единиц в месяц.
💎 На текущий момент интересующий нас выпуск позволяет зафиксировать относительно высокую доходность в 8.9% до 2028 года в USD. Помимо этого, мы, вероятно, будем наблюдать опережающий рост тела облигаций в ближайшие кварталы на фоне улучшения финансового состояния Spirit. Еще раз отметим, что сделка сопряжена с высоким риском и подойдет для агрессивных инвесторов.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. **Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке**.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #SPR #BA
@aabeta
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/5457
👍2