⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем все позиции в портфеле:

🏦 Т-Технологии
Прибыль: 0,1%

🔖 Хэдхантер
Убыток: 4%

На фоне роста опасений о повышении ставки ЦБ в декабре мы наблюдаем все более явное ухудшение настроений на рынке.

В связи с повышенной волатильностью и риском обновления индексом МосБиржи годовых минимумов мы закрываем все позиции в нашем портфеле, не дожидаясь стоп-лоссов. В текущих условиях снижаться могут бумаги даже фундаментально сильных компаний.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новые позиции в портфеле:

⛽️ Сургутнефтегаз, прив. акции
Позиция: лонг
Цель: 63,5 руб.
Потенциальная доходность: 6,8%

Ранее мы закрывали позицию в привилегированных акциях Сургутнефтегаза, однако сейчас возможный рост дивидендов из-за девальвации превышает риски, связанные с возможным сокрытием компанией корпоративной информации, а также ростом ставки ЦБ в декабре.

💿 Норникель
Позиция: лонг
Цель: 115 руб.
Потенциальная доходность: 7,4%

Спрос на акции Норникеля остается высоким, несмотря на падение рынка в целом. Кроме этого, значительную часть продукции компания экспортирует. Поэтому ослабление рубля пойдет на пользу Норникеля.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новую позицию в портфеле:

🏦 Сбербанк, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 236 руб.
Потенциальная доходность: 4,9%

Добавляем в портфель акции Сбербанка, сильно просевшие за последнее время.

Текущие котировки позволяют выставить короткие стоп-лоссы, что поможет сократить убытки в случае, если рынок не продолжит восстанавливаться.

Однако пока мы не верим в полноценный разворот рынка, поэтому цель по бумагам выставляем достаточно скромную.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новую позицию в портфеле:

🍏 Магнит, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 5000 руб.
Потенциальная доходность: 11,2%

Мы считаем, что рекомендация совета директоров по дивидендам за 9 мес. 2024 г. (560 руб./акция) способна вернуть котировки Магнита к круглому уровню 5000 рублей.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею по тейк-профиту:
🏦 Сбербанк, обыкновенные акции
Прибыль: 4,9%

Ожидаем небольшой коррекции акций, после чего будем рассматривать возможность возвращения бумаг банка в портфель.

Закрываем идею по стоп-лоссу:
⛽️ Сургутнефтегаз, привилегированные акции
Убыток: 3,4%

Идея в бумаге закрылась по стоп-лоссу на фоне перехода рубля к укреплению.

💿 Норникель

Стоп-лосс
104 👍 111,8

Целевой ориентир по бумагам Норникеля оставляем прежним

Открываем новую позицию в портфеле:

💿 НЛМК, обыкновенные акции
Позиция: лонг
Цель: 132 руб.
Потенциальная доходность: 4,6%

Видим потенциал роста котировок. Допускаем, что годовой дивиденд НЛМК за 2024 г. может составить около 25 руб./акцию, что с текущих уровней даст почти 20% дивидендной доходности.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идеи по стоп-лоссу:
💿Норникель:
Прибыль: 4,3%

💿НЛМК:
Убыток: 2%

Изменение стоп-лосса:
🍏Магнит:
4332 👍 4498

Закрыли 2 позиции в нашем портфеле по стоп-лоссу. В портфеле остаются лишь акции Магнита, По ним стоп-лосс сдвигаем на уровень открытия идеи, чтобы избежать убытка.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею по стоп-лоссу:
🍏 Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
💿 Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

📱 МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

📱 VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идеи по стоп-лоссу:
💿 Норникель:
Убыток: 0,8%

📱 МТС:
Убыток: 2,1%

📱 VK:
Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу.

Причинами активного роста стали сообщения в СМИ о возможном улучшении геополитического фона, а также продление странами ОПЕК ограничений на добычу нефти, которые поддержат ее мировые цены.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стало укрепление рубля, продолжившееся и сегодня. С одной стороны, это негативно сказывается на доходах экспортеров, но, с другой стороны, может ослабить инфляционное давление, что повысит вероятность смягчения ДКП.

Пока рынок может оставаться высоко волатильным, из-за чего мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь