#капиталы #вложения #нерезиденты #деньги #акции #облигации

В годовом выражении наблюдается отток капиталов нерезидентов из рынка акций США - это нанесено синей линией.
А вот на рынке трежерис наблюдается приток капитала нерезидентов, но это связано с компенсацией дефицита торгового баланса США, на что не раз указывал.
——————————————————
Достаточно показателей сигнализирует о слабости фондового рынка США, несмотря на оживление котировок.
@khtrader

#пузырь #капиталы #доходы #инфляция #кризис #bubble

🔘Собственный капитал американцев из-за мягкой монетарной политики проводимой ФРС, которая привела к росту стоимости ценных бумаг и недвижимости, в 8 раз превышает располагаемый доход (доход, после выплаты налогов и прочих сборов).
🔘Обратите внимание, что всегда перед кризисами (серые области) раздувается пузырь на рынке активов и сейчас этот пузырь межгалактических масштабов, по историческим меркам.
🔘Вопрос к ФРС: как вы собрались сдувать пузырь, не запустив рецессию? Впрочем, ФРС сделало американцев богатыми, они же их пустят по-миру 🤷‍♂️
@khtrader

#сбережения #сша #бедность #капиталы #накопления #рецессия

📍Из-за стремительного обеднения для поддержания уровня жизни, американцам приходится откладывать все меньше и меньше.
📍На графике нанесена ставка сбережения, которая сейчас находится на 14-летних минимумах.
📍И такая ситуация во всех развитых странах - это очень плохо, т. к. капиталы и сбережения - это база для дальнейшего экономического роста.
@khtrader

#фондовыйрынок #инфляция #капиталы #акции #финансы

📍Как ранее писал, инвестора получили двойной удар по их капиталам: инфляция сьедает покупательскую способность, а фондовый и долговой рынки теряют капитализацию (дешевеют).
📍На графике капитализация мирового фондового рынка в реальном выражении (с поправкой на инфляцию), как видим, с учетом инфляции стоимость акций уже значительно ниже доковидных уровней.
@khtrader

#уоллстрит #финансы #капиталы #инвестиции #сша

📍На нижней части графика нанесена годовая доходность портфельных (акции +облигации) инвестиций в США за последние 100 лет. Да, этот год стал для Уолл-стрит худшим за 100 лет, за 9 месяцев текущего года инвесторы потеряли 20,5%, еще 8% съела инфляция.
📍На верхней части графика распределение по рынкам.
@khtrader

#миллионеры #доходы #капиталы #финансы

То, что в Швейцарии 15% населения миллионеры - это вполне понятно, но вот в Норвегии с ее 8%, стало для меня открытием.
@khtrader

#sp500 #акции #финансы #инвестиции #капиталы #потоки

На прошлой неделе произошел крупнейший отток капитала из крупнейших американских фондов с декабря 2022 года. Все меньше инвесторов готовы покупать американские акции по текущим ценам. Для стимулирования спроса требуется как минимум коррекция.
@khtrader

#потоки #etf #sp500 #акции #инвестиции #капиталы

Как сообщает Bank of America, на текущей неделе наблюдается скромный отток капиталов из фондов инвестирующих в американские акции. Пока текущее снижение цен на американские акции не более, чем коррекция.
@khtrader

#розница #инвестиции #капиталы #финансы #sp500 #акции

📍Американцы в этом году активно инвестируют свои сбережения в акции. Объем инвестиций достиг минимумов за последние 10 лет.
📍Кроме того, согласно данным FINRA, вложения частных инвесторов в США превышают остатки по инвестиционным счетам более чем в 5 раз, что является историческим максимумом. Напомню, что на рынках толпой за деньгами не ходят.
@khtrader

#капиталы #активы #акции #облигации #кэш #финансы

Распределение капиталов на финансовых рынках соответствует началу века: в приоритете акции относительно облигаций, однако кэша достаточно по историческим меркам.
@khtrader

#инвестиции #etf #sp500 #капиталы #финансы

Рядовые американцы владеют 40% акций рынка биржевых инвестиционных фондов (ETF). На втором месте находятся инвестиционные управляющие. Это иллюстрирует, как предложение создает спрос, подобно тому, как это происходит в шоу-бизнесе.
@khtrader

#акции #китай #индия #капиталы #инвестиции

📍Согласно сообщению Bank of America, на прошлой неделе был зафиксирован рекордный приток капитала в акции индийских компаний за последние 10 лет. Идея инвестирования в индийские акции зародилась в начале прошлого года, и это уже принесло значительные результаты. Однако, учитывая масштабы этой сделки, можно ожидать коррекцию в данном сегменте рынка.
📍Тем не менее, долгосрочным инвесторам пока не стоит беспокоиться, так как Индия уже приобрела статус "нового Китая", и желание участвовать в этом росте остается высоким.
@khtrader

#sp500 #pe #nasdaq #инвестиции #капиталы #акции #сша #домохозяйства

Доля сбережений американцев, вложенных в акции, достигла рекордного уровня, превысив 40%, что отражено синей линией на графике. При этом коэффициент P/E (цена/прибыль на акцию) для индекса S&P 500 остаётся на высоком уровне (черная линия), хотя и не превысил пика 2022 года. Учетная ставка в США также находится близко к максимальному значению за последние два десятилетия. Аналогичный паттерн наблюдался в середине 1960-х годов, после чего на рынке акций США последовал 10-летний боковой тренд.
@khtrader

#sp500 #акции #фонда #сша #домохазяйства #капиталы #инвестиции

📍По данным Bank of America, на данный момент 57% капиталов американцев вложены в фондовый рынок США. Этот показатель немного ниже, чем в 2022 году, однако остается близким к историческим пикам за последние 80 лет. Стоит подчеркнуть, что с начала роста фондового рынка в 2009 году не было значительных коррекций, что указывает на их возможность в будущем.
📍Важно отметить, что предыдущие циклы роста продолжались 15-17 лет. С учетом того, что максимум 2000 года был преодолен в 2013 году, следует ожидать, что рынок может расти еще как минимум 5 лет. Однако при нынешних макроэкономических показателях это вызывает определенные сомнения...большие сомнения.
@khtrader