#россия #нефть #война #рубль

📍За 9 месяцев этого года совокупный профицит текущего счета (внешний баланс) РФ составил 200 млрд долларов - это примерно в 4 раза больше, чем среднегодовой профицит с 2007 по 2021 годы.
📍Торговля нефтью и газом идёт в полный рост, что позволяет увеличивать расходы на ведение войны. Кстати, также по этой причине рубль остаётся крепким т. к. долларов в страну поступает много.
@khtrader

#цб #дкп #ставки #финансы #экономика

Небольшие и развивающиеся страны осенью немного смягчили монетарную политику: сократилось кол-во банков повышающих ставку (красная), а кол-во снижающих - выросло.
Любопытнейший момент, я вам скажу, посмотрим, что будет дальше.

#фрс #ставка #дкп #qt #морган

📍Morgan Stanley предоставил интересную инфографику на тему циклов повышения ставок ФРС, выраженных в днях.
📍В среднем, цикл повышения ставок длится 150-170 дней, т. е. около полугода. За последние 50 лет рекордный цикл жёсткой монетарной политики был в 2006-2008 годах, и имел протяжённость больше 450 дней.
📍Текущий цикл продолжается примерно 240 дней (с 1-го марта), что уже выше среднего. Вероятно, в данном цикле повышения ставок, мы можем переписать продолжительность цикла 2006-2008 года.
@khtrader

#инфляция #ес #сша #ецб #фрс #экономика #финансы

📍В последнее время думаю о ситуации с инфляцией в ЕС и США, данный график намекает на то, что ФРС в ближайшие пару месяцев может притормозить с повышением ставок, но у ЕЦБ места для маневра меньше, т.к. инфляция в ЕС второй месяц подряд двухзначная.
📍Это большое дело для перспектив евро и доллара, есть над чем подумать...ну а пока все вместе ждем заседание ФРС.
@khtrader

#недвижимость #сша #жилье #ставки

📍Из-за роста ставок в США резко растут платежи по ипотечным кредитам. Те, кто сейчас берут ипотеку на покупку среднего дома, должны платить по 1800$ в месяц - это без малого в два раза больше, чем на пике ипотечного пузыря в 2007 году.
📍Спрос на жилые дома в США стремительно снижается и судя по риторики Пауэлла на вчерашнем заседании, света в конце туннеля пока не видно.
@khtrader

#фрс #пауэлл #ставка #дкп #финансы #экономика #sp500

📍Вчера рынок был огорчён риторикой Пауэлла, т. к. торгующий народ ожидал сигналов на смягчение ФРС, даже начали писать о сизом галстуке, мол намёк на голубиную риторику (смягчение), но увы. Мало того, Пауэлл был много жёстче и выдал ястребиную (жёсткую) пресс-конференцию с такими лозунгами, как:
▪️«ставка будет выше, чем мы ожидали в сентябре»;
▪️«окно для мягкой посадки экономики США сузилось»;
▪️«о паузе в повышении ставок говорить очень рано т. к. рынок труда крепкий, а инфляция высокая».
📍На этих словах фондовый рынок США совсем потек и пока шансы на рост стали призрачными.
@khtrader

#ипотека #расходы #сша #недвижимость #экономика

Если посмотреть на ипотечные платежи по текущей ставке в США относительно располагаемого дохода домохозяйств (семей), то мы видим, что американцы должны отдать 44% дохода на ипотеку - это немного выше уровня 2007 года.
В общем, рынок недвижимости в США дорогой, но не сильно выше уровня ипотечного кризиса, как например, в Австралии и Канаде.
@khtrader

#видео #сипа #трейдинг #инвестиции #sp500

https://youtu.be/ltSTsXqVJFo
Пауэлл не оставил быкам шансов … по крайней мере до следующего заседания ФРС!
@khtrader

#инфляция #цб #дкп #экономика #финансы

📍В западных пабликах гуляет мнение, что в разрезе квартала мы увидим разворот тренда по инфляции в мире.
📍Аргументируется это мнение ценовыми компонентами индексов PMI - это нанесено красной линией, в показатель входят отпускные цены в производственных секторах в 31 стране.
📍Я также считаю, что в начале следующего года инфляционное давление снизится и центральные банки смогут смягчить риторику.
@khtrader

#трежерис #доходность #ставки #финансы #bofa

📍Клиенты Bank of America активно выкупают облигации, особенно в сентябре-октябре. Это происходит из-за роста доходности облигаций, которая намного превышает ставку по банковским депозитам.
📍Момент крайне тонкий, т. к. часть вложений перетекает во взаимные фонды, что сокращает банковские резервы - это чревато дефицитом ликвидности коммерческих банков в США.
📍Это реальная проблема, на которую пока мало кто обращает внимание, но она может набрать обороты.
@khtrader

#видео #новости #финансы #экономика

https://youtu.be/PMRBzyRa8WE
Ежемесячный выпуск для канала Минфин с обзором месяца.
Увага, лунає солов‘їна!
@khtrader

#цб #дкп #ставки #qt #финансы #банки #экономика

Почти 90% центральных банков повышают ставки - это самый жёсткий цикл монетарной политики за последние 40 лет. В таких монетарных условиях избежать мировой рецессии не удасться, даже Пауэлл сказал: «Окно для мягкой посадки сузилось».
@khtrader

#fangman #sp500 #акции #фондовыйрынок #сша #финансы

📍После заседания ФРС доля индекса FANGMAN, который включает в себя Фейсбук, Эппл, Амазон, Майкрософт, Nvidia, Нэтфликс и Гугл, снизились до 20% в индексе S&P500.
📍В прошлом году эти 7 акций занимали 27% капитализации индекса - это говорит о том, что пузырь в технологическом секторе сдувается быстрее.
@khtrader

#недвижимость #канада #стройка #дома #рецессия

📍В Канаде в сентябре выданные разрешения на строительство жилых домов снизились на 17% относительно августа - это 10-летние минимумы.
📍Сектор строительства в Канаде быстро слабеет, вспоминая тот факт, что пузырь на рынке недвижимости в Канаде крупнейший среди развитых стран - это может толкнуть Канаду в рецессию, что также заденет и США.
@khtrader

#выборы #сша #конгресс #сенат #республиканцы #демократы

📍Во вторник пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, после которых республиканцы могут захватить обе палаты Конгресса, аналитические агентства расценивают такой сценарий, как наиболее вероятный - более 70% вероятности, что нанесено красной линией.
📍Конечно, за демократами останется Белый дом во главе с Байденом, который имеет право вето, но новые законы будут продвигаться гораздо медленнее и сложнее т.к. республиканцы и демократы имеют разные взгляды на экономику США и бюджет. Республиканцы всегда были сторонниками сокращения дефицита бюджета, а демократы роста - это сильно ударит по инфраструктурным проектам Байдена, вокруг которых явно будут дискуссии с возможными остановками работы правительства под конец года и прочие политические перипетии.
📍Короче говоря, в последние два месяца текущего года, кроме неопределенности со стороны монетарной политики, нас ждет еще и политическая неопределённость - это явно не в пользу роста финансовых рынков и точно в пользу повышения турбулентности.
@khtrader

Друзья, еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков уже доступен в закрытом аналитическом канале, доступ к которому можно получить через оплату в платежном боте https://t.iss.one/khtrader_paybot, в котором также есть возможность оплатить подписку на канал с торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа. Есть возможность оплаты через два шлюза, поэтому через один из них точно получится.

Просьба, если сомневаетесь в подписке, посмотрите видео-обзор ленты интересующего канала и пример видео - https://is.gd/vZXPAp здесь же полный обзор моих услуг.

По вопросам пишите @Khalepa_Evgeniy

#фрс #ставки #разворот #кризис #sp500 #дкп

Неожиданно!
Всегда, когда ФРС переходит от жёсткой к мягкой монетарной политики, фондовый рынок США сначала сильно падает - это происходит потому, что ФРС разворачивается в критичный для финансовой системы момент.
Надо быть осторожными со своими деланиями :-)
@khtrader

#экономика #ес #китай #сша #рецессия #экономика

📍Согласно индексам PMI (индексы измеряющие деловую активность, строятся на основании опросов менеджеров) в производственном секторе среди крупнейших мировых экономик наметилась рецессия. И если индексы в Китае и ЕС устойчиво ниже 50 пунктов, что по правилам индикатора трактуется, как рецессия, то в США только подошли к границе, но в последние месяца движение к рецессии ускоряется.
📍В ЕС рецессия быстро углубляется, что заражает остальной развитый мир, поэтому США не удасться избежать рецессии, Пауэлл уже на это намекает. Об этом процессе писал ещё летом ;-)
@khtrader

#видео #трейдинг #новости #финансы #экномика

https://youtu.be/R8lXw2ZgNOc
«Дж. Пауэлл, глава ФРС, подложил рынкам свинью: его риторика на пресс-конференции оказалась гораздо ястребинней, т.е. жёстче, чем ожидали инвесторы. Конечно, есть оговорки о возможном замедлении повышения ставок, но только при подходящих условиях, которые, со слов же Пауэлла, пока не подходящие».
@khtrader

#демография #сша #ввп #экономика

В США годовые темпы прироста населения значительно ниже средних годовых темпов роста реального ВВП. Конечно, научно-технический прогресс не стоит на месте и роботизация предприятий идёт полным ходом, но все же, основной фактор производства в дефиците - это таит в себе риск затяжного дефицита на рынке труда, что будет тормозить экономический рост.
👉Или надо открыть границы для миграции рабочей силы в страну, которую так старался закрыть Трамп (республиканец).
@khtrader

#труд #рыноктруда #кризис #сша #ес #экономика

📍Ого, даже не подумал бы: сокращение предложения на рынке труда наблюдается в Европе и Японии, в США (бирюзовая) пока скромно и перспективы немного лучше, чем в Европе. Также проблемы на рынке труда в Китае (серая линия).
📍Ожидается, что как минимум ближайшие 30 лет предложение на рынке труда будет сокращаться во всех ведущих экономиках мира, т. е. намечается борьба за рабочих, а это устойчивый рост зарплат, что носит инфляционный характер.
@khtrader