#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
На следующую неделю мой скоринг – по-прежнему в медвежьей зоне (на графике это изображено синими столбиками), несмотря на то, что на уходящей неделе прогноз не сбылся: скоринг тоже был в медвежьей зоне, однако средняя недельная цена осталась без изменений
Информационный фон:
– Иран впервые заявил, что готов к прямым переговорам с США по ядерной программе; в свою очередь, США сняли санкции против гражданской ядерной программы Ирана – таким образом, теперь по этой программе можно сотрудничать, и на мой взгляд – это положительный шаг;
– на своей самой короткой встрече в истории (18 минут) министры ОПЕК+ приняли решение продолжать сделки в рамках прежних договоренностей; при этом комитет ожидает профицита рынка нефти в текущем году в 1,3 мб/д;
– запасы нефтепродуктов на ведущих мировых хабах продолжают подрастать – скорее всего, это обусловлено сезонностью;
– новые проблемы в Ливии, на этот раз связанные с погодой: остановлено 6 экспортных терминалов;
– проблемы из-за погодных условий наблюдаются также в Техасе, но пока было объявлено лишь о локальных закрытиях НПЗ;
– одновременно СМИ продолжают нагнетать информационную волну вокруг конфликта Россия–Запад: вчера вечером агентство «Блумберг» сделало вброс о том, что вторжение в Украину уже началось; «новость» была довольно оперативно удалена – однако этого хватило, чтобы активизировать торговых роботов, ориентированных на заголовки в СМИ.
ВЫВОД
▪️Еще раз о происходящем на рынке нефти: всего за два месяца цена выросла на 50%, при этом ни прогнозы ОПЕК, МЭА и Минэнерго США, говорящие о предстоящем профиците рынка, ни переход к жесткой монетарной политике, ни негатив на фондовых площадках со снижением деловой активности в производственном секторе – похоже, не оказывают на этот процесс никакого влияния.
▪️Западные трейдеры уже всерьез готовы рассматривать угрозу мести Байдену со стороны нефтяников США за его «зеленые программы» как вполне вероятную: не далее, как в ноябре мы слышали от Байдена «о высоких ценах» и «скоро нефть упадет» – а сейчас имеем рост более чем на 50%...
▪️На мой взгляд – налицо очень серьезная спекуляция, которая, как большинство спекуляций, носит краткосрочный и неустойчивый характер; главное – чтобы не повторился 2008 год.
▪️Мой скоринг сигнализирует о сильной перекупленности рынка, и у меня устойчивое дежавю – осень 2018 года!
@khtrader
На следующую неделю мой скоринг – по-прежнему в медвежьей зоне (на графике это изображено синими столбиками), несмотря на то, что на уходящей неделе прогноз не сбылся: скоринг тоже был в медвежьей зоне, однако средняя недельная цена осталась без изменений
Информационный фон:
– Иран впервые заявил, что готов к прямым переговорам с США по ядерной программе; в свою очередь, США сняли санкции против гражданской ядерной программы Ирана – таким образом, теперь по этой программе можно сотрудничать, и на мой взгляд – это положительный шаг;
– на своей самой короткой встрече в истории (18 минут) министры ОПЕК+ приняли решение продолжать сделки в рамках прежних договоренностей; при этом комитет ожидает профицита рынка нефти в текущем году в 1,3 мб/д;
– запасы нефтепродуктов на ведущих мировых хабах продолжают подрастать – скорее всего, это обусловлено сезонностью;
– новые проблемы в Ливии, на этот раз связанные с погодой: остановлено 6 экспортных терминалов;
– проблемы из-за погодных условий наблюдаются также в Техасе, но пока было объявлено лишь о локальных закрытиях НПЗ;
– одновременно СМИ продолжают нагнетать информационную волну вокруг конфликта Россия–Запад: вчера вечером агентство «Блумберг» сделало вброс о том, что вторжение в Украину уже началось; «новость» была довольно оперативно удалена – однако этого хватило, чтобы активизировать торговых роботов, ориентированных на заголовки в СМИ.
ВЫВОД
▪️Еще раз о происходящем на рынке нефти: всего за два месяца цена выросла на 50%, при этом ни прогнозы ОПЕК, МЭА и Минэнерго США, говорящие о предстоящем профиците рынка, ни переход к жесткой монетарной политике, ни негатив на фондовых площадках со снижением деловой активности в производственном секторе – похоже, не оказывают на этот процесс никакого влияния.
▪️Западные трейдеры уже всерьез готовы рассматривать угрозу мести Байдену со стороны нефтяников США за его «зеленые программы» как вполне вероятную: не далее, как в ноябре мы слышали от Байдена «о высоких ценах» и «скоро нефть упадет» – а сейчас имеем рост более чем на 50%...
▪️На мой взгляд – налицо очень серьезная спекуляция, которая, как большинство спекуляций, носит краткосрочный и неустойчивый характер; главное – чтобы не повторился 2008 год.
▪️Мой скоринг сигнализирует о сильной перекупленности рынка, и у меня устойчивое дежавю – осень 2018 года!
@khtrader
#золото ПОЗИЦИИ НА ФИНРЫНКЕ ЗОЛОТА
▪️На верхнем графике синей линией обозначена чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на золото; красная линия – котировки фронтального фьючерса на золото.
▪️На нижнем графике показаны объемы от недели к неделе во взаимных фондах, инвестирующих в золото – как финансовое, так и физическое; красная линия – это динамика фьючерса на золото от квартала к кварталу.
▪️Объем потоков во взаимные фонды на уходящей неделе – ниже нуля, а позиции спекулянтов на фьючерсном рынке COMEX снизились – это указывает на продолжающуюся слабость на рынке золота.
ВЫВОД
1️⃣«Пока золото поддается прогнозированию, продолжаю считать, что среднесрочно котировки золота снизятся, и шансов на рост – с учетом риторики ФРС – почти нет» – такой вывод был сделан в прошлом выпуске, и пока мое мнение остается прежним.
2️⃣Локально – есть любопытный момент: если доллар окажется под давлением, то – с учетом фактора сезонности – до конца месяца у быков есть шансы перехватить инициативу; однако перспектива ужесточения монетарной политики ставит под большое сомнение устойчивость возможного роста, поэтому играть такую сделку – затея на любителя…
@khtrader
▪️На верхнем графике синей линией обозначена чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на золото; красная линия – котировки фронтального фьючерса на золото.
▪️На нижнем графике показаны объемы от недели к неделе во взаимных фондах, инвестирующих в золото – как финансовое, так и физическое; красная линия – это динамика фьючерса на золото от квартала к кварталу.
▪️Объем потоков во взаимные фонды на уходящей неделе – ниже нуля, а позиции спекулянтов на фьючерсном рынке COMEX снизились – это указывает на продолжающуюся слабость на рынке золота.
ВЫВОД
1️⃣«Пока золото поддается прогнозированию, продолжаю считать, что среднесрочно котировки золота снизятся, и шансов на рост – с учетом риторики ФРС – почти нет» – такой вывод был сделан в прошлом выпуске, и пока мое мнение остается прежним.
2️⃣Локально – есть любопытный момент: если доллар окажется под давлением, то – с учетом фактора сезонности – до конца месяца у быков есть шансы перехватить инициативу; однако перспектива ужесточения монетарной политики ставит под большое сомнение устойчивость возможного роста, поэтому играть такую сделку – затея на любителя…
@khtrader
#валюты ИНДЕКС ДОЛЛАРА
▪️На верхнем графике голубой областью обозначена авторская модель оценки индекса доллара: на прошлой неделе модель немного подросла относительно предыдущей недели, но осциллятор остается глубоко под нулем (черная гистограмма), что говорит о ее остывании.
▪️На нижнем графике серая область – чистая спекулятивная позиция, а красная – динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней: позиция спекулянтов на прошлой неделе отступила от 10-летних максимумов, но все еще высоко.
ВЫВОД
Как я и предполагал, из-за перекупленности спекулянтами рынку доллара сложно расти дальше – несмотря на абсолютно бычий фон (в соответствии с данными ТА); мой прогноз о тяжелом росте в стиле 2019 года пока остается в силе.
@khtrader
▪️На верхнем графике голубой областью обозначена авторская модель оценки индекса доллара: на прошлой неделе модель немного подросла относительно предыдущей недели, но осциллятор остается глубоко под нулем (черная гистограмма), что говорит о ее остывании.
▪️На нижнем графике серая область – чистая спекулятивная позиция, а красная – динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней: позиция спекулянтов на прошлой неделе отступила от 10-летних максимумов, но все еще высоко.
ВЫВОД
Как я и предполагал, из-за перекупленности спекулянтами рынку доллара сложно расти дальше – несмотря на абсолютно бычий фон (в соответствии с данными ТА); мой прогноз о тяжелом росте в стиле 2019 года пока остается в силе.
@khtrader
#новости НОВОСТИ ФИНРЫНКОВ
Новости финансовых рынков. Выпуск от 06.02.2022г
▪️Взгляд трейдера на новостной фон и как он влияет на финансовые рынки. Обзор финансовых рынков за неделю, еженедельные выводы и грядущие события.
▪️В этом выпуске сделал акцент на монетарную политику и нефтяной рынок. Также пара слов о мировой экономике, и конечно же, обзор финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Новости финансовых рынков. Выпуск от 06.02.2022г
▪️Взгляд трейдера на новостной фон и как он влияет на финансовые рынки. Обзор финансовых рынков за неделю, еженедельные выводы и грядущие события.
▪️В этом выпуске сделал акцент на монетарную политику и нефтяной рынок. Также пара слов о мировой экономике, и конечно же, обзор финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
#риски ПРЕМИИ ЗА РИСК
На прошлой неделе премии за риск выросли; на фондовых площадках – попытка удержать достигнутые уровни прошлой недели.
Средняя по рынку премий за риск (напомню, премия за риск – это разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе выросла – на графике это обозначено желтой пунктирной линией. Внутри корзины наблюдается синхронный рост – за исключением премий в Великобритании: видимо, на инфляционные ожидания оказывает давление жёсткая политика Банка Англии.
ВЫВОД
▪️Ситуация на рынке премий за риск и на фондовых рынках – стабильна; после заседания ЕЦБ информационный фон был напряженным, но к концу недели страсти более-менее улеглись.
▪️В начале недели Китай выпустит данные по январскому деловому циклу в секторе услуг; также ожидаются данные по британскому ВВП в IV квартале.
▪️В США выйдут данные по январской инфляции и декабрьскому торговому балансу; Мичиганский университет выпустит предварительные данные по потребительским настроениям в феврале.
▪️Для монетарного мира важным будет заседание ЦБ России в конце недели; также ожидается ряд выступлений членов ФРС и Банка Англии.
▪️Весьма насыщенной будет следующая неделя для товарного рынка: Минэнерго США, ОПЕК и МЭА выпустят свои оценки рынка нефти, а Минсельхоз США – оценки рынка зерновых.
@khtrader
На прошлой неделе премии за риск выросли; на фондовых площадках – попытка удержать достигнутые уровни прошлой недели.
Средняя по рынку премий за риск (напомню, премия за риск – это разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе выросла – на графике это обозначено желтой пунктирной линией. Внутри корзины наблюдается синхронный рост – за исключением премий в Великобритании: видимо, на инфляционные ожидания оказывает давление жёсткая политика Банка Англии.
ВЫВОД
▪️Ситуация на рынке премий за риск и на фондовых рынках – стабильна; после заседания ЕЦБ информационный фон был напряженным, но к концу недели страсти более-менее улеглись.
▪️В начале недели Китай выпустит данные по январскому деловому циклу в секторе услуг; также ожидаются данные по британскому ВВП в IV квартале.
▪️В США выйдут данные по январской инфляции и декабрьскому торговому балансу; Мичиганский университет выпустит предварительные данные по потребительским настроениям в феврале.
▪️Для монетарного мира важным будет заседание ЦБ России в конце недели; также ожидается ряд выступлений членов ФРС и Банка Англии.
▪️Весьма насыщенной будет следующая неделя для товарного рынка: Минэнерго США, ОПЕК и МЭА выпустят свои оценки рынка нефти, а Минсельхоз США – оценки рынка зерновых.
@khtrader
#нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 93,39 – 90,38;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 95,5, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 88,44 метрики, вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
2️⃣Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 93,39 – 90,38;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 95,5, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 88,44 метрики, вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
2️⃣Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
#экономика ДЕЛОВОЙ ЦИКЛ
Индекс Global PMI (на графике обозначен жирной черной линией) в январе продолжил снижаться ускоренными темпами
▪️В январе деловой цикл продолжил слабеть по всем направлениям практически во всех развитых странах – кроме Великобритании (красная линия) и Канады (белая); больше всех пострадали экономики США (желтая) и Японии (зеленая).
▪️Из развивающихся стран хуже всех дела в Индии (бордовая), в России же (оранжевая) наблюдается небольшой рост. Индекс PMI Composite в Китае (сиреневая) подошел к отметке в 50 пунктов, что повысило риски рецессии в этой стране.
ВЫВОД
1️⃣Статистика по мировому деловому циклу в январе плохая; серьезной опасности пока нет, поскольку индексы во всех странах – выше 50 пунктов, однако фаза охлаждения, похоже, несколько затянулась, а с учетом ужесточения монетарной политики шансов на разворот в фазу роста – все меньше.
2️⃣Есть надежда, что Банк Китая запустит фазу стимулирования внутренней экономики – ведь именно Китай был первым, кто начал бороться с кредитной экспансией, – и это поддержит экономику мировую.
@khtrader
Индекс Global PMI (на графике обозначен жирной черной линией) в январе продолжил снижаться ускоренными темпами
▪️В январе деловой цикл продолжил слабеть по всем направлениям практически во всех развитых странах – кроме Великобритании (красная линия) и Канады (белая); больше всех пострадали экономики США (желтая) и Японии (зеленая).
▪️Из развивающихся стран хуже всех дела в Индии (бордовая), в России же (оранжевая) наблюдается небольшой рост. Индекс PMI Composite в Китае (сиреневая) подошел к отметке в 50 пунктов, что повысило риски рецессии в этой стране.
ВЫВОД
1️⃣Статистика по мировому деловому циклу в январе плохая; серьезной опасности пока нет, поскольку индексы во всех странах – выше 50 пунктов, однако фаза охлаждения, похоже, несколько затянулась, а с учетом ужесточения монетарной политики шансов на разворот в фазу роста – все меньше.
2️⃣Есть надежда, что Банк Китая запустит фазу стимулирования внутренней экономики – ведь именно Китай был первым, кто начал бороться с кредитной экспансией, – и это поддержит экономику мировую.
@khtrader
#медь ЦИКЛ РЫНКА МЕДИ
▪️Синей линией обозначен индекс PMI Manufacturing USA от агентства ISM: мы видим, что показатель активно снижается, сигнализируя о замедлении деловой активности в производственном секторе США; об этом же информируют и другие агентства.
▪️Серая линия – чистая спекулятивная позиция на фьючерсном рынке COMEX: мы видим, что спекулянты распродают медные фьючерсы.
▪️Красная линия – годовая динамика котировок фьючерса на СМЕ.
ВЫВОД
Рынок меди продолжает остывать, хотя с технической точки зрения – если взять крупные ценовые масштабы – котировки меди пока не выглядят слабо. С учетом смены вектора в монетарном мире – перспективы для товарного рынка можно оценить скорее, как негативные, и, если в ближайшие пару месяцев деловая активность будет по-прежнему снижаться, а мировые ЦБ продолжат ужесточать ДКП – котировки меди окажутся под давлением.
Лично я не сомневаюсь в медвежьем сценарии!
@khtrader
▪️Синей линией обозначен индекс PMI Manufacturing USA от агентства ISM: мы видим, что показатель активно снижается, сигнализируя о замедлении деловой активности в производственном секторе США; об этом же информируют и другие агентства.
▪️Серая линия – чистая спекулятивная позиция на фьючерсном рынке COMEX: мы видим, что спекулянты распродают медные фьючерсы.
▪️Красная линия – годовая динамика котировок фьючерса на СМЕ.
ВЫВОД
Рынок меди продолжает остывать, хотя с технической точки зрения – если взять крупные ценовые масштабы – котировки меди пока не выглядят слабо. С учетом смены вектора в монетарном мире – перспективы для товарного рынка можно оценить скорее, как негативные, и, если в ближайшие пару месяцев деловая активность будет по-прежнему снижаться, а мировые ЦБ продолжат ужесточать ДКП – котировки меди окажутся под давлением.
Лично я не сомневаюсь в медвежьем сценарии!
@khtrader
#аналитика ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №91 от 05.02.2022г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В этом видео уделил внимание экономике США, наблюдается ряд противоречивых факторов, которые могут привести как дальнейшему росту, так и к рецессии, но в ближайшее время, бифуркация на рынках продолжится.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №91 от 05.02.2022г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В этом видео уделил внимание экономике США, наблюдается ряд противоречивых факторов, которые могут привести как дальнейшему росту, так и к рецессии, но в ближайшее время, бифуркация на рынках продолжится.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
ОПРОС
▪️На прошлой неделе аудитория снова промазала с прогнозом (см. гистограмму) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке): рынок закрыл неделю выше цены, которая прогнозировалась на момент опроса.
▪️На сегодня счет – 76:79 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией снизилась до 49%.
▪️Теперь до паритета нам нужно три победы! Что ж, начинаем сдавать.
@khtrader
▪️На прошлой неделе аудитория снова промазала с прогнозом (см. гистограмму) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке): рынок закрыл неделю выше цены, которая прогнозировалась на момент опроса.
▪️На сегодня счет – 76:79 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией снизилась до 49%.
▪️Теперь до паритета нам нужно три победы! Что ж, начинаем сдавать.
@khtrader
Еженедельный опрос, как Вы считаете, рынок нефти закроет неделю выше или ниже текущей цены?
Final Results
35%
ВЫШЕ
65%
НИЖЕ
#экономика ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В США
Вышли ценные данные по производительности труда в США – этот показатель крайне важен в оценке реального роста экономики
▪️Серая линия – показатель издержек на рабочую силу на единицу продукции. Он рассчитывается как разница между динамикой производительности труда и расходов на рабочую силу. Данный показатель ценен тем, что демонстрирует инфляционное давление с точки зрения инфляции предложения на рынке труда, и является важным фактором в решениях, принимаемых ФРС. В IV квартале текущего года производительность труда выросла, в то время как издержки на рабочую силу снизились – соответственно, показатель «издержки на рабочую силу» сократился. Это значит, что инфляционное давление со стороны предложения снижается. Красная линия, продлевающая синюю – это прогноз, основанный на методе экстраполяции, и если верить данному методу – нас ожидает значительное смягчение инфляции предложения.
▪️Синяя линия – годовая динамика ИПЦ.
ВЫВОД
1️⃣До внедрения политики QE (то есть примерно до середины 80-х) связь между этими показателями была очень плотной, но с развитием инструментов монетарной и фискальной политики актуальность данной связи становится все более размытой. Тем не менее она продолжает играть определенную роль в инфляционных процессах.
2️⃣Перспективы снижения издержек на единицу рабочей силы выглядят весьма позитивно – в первую очередь потому, что позволяют ФРС смягчить свою монетарную политику; конечно же, снижение цен на нефть еще более способствовало бы этому смягчению.
@khtrader
Вышли ценные данные по производительности труда в США – этот показатель крайне важен в оценке реального роста экономики
▪️Серая линия – показатель издержек на рабочую силу на единицу продукции. Он рассчитывается как разница между динамикой производительности труда и расходов на рабочую силу. Данный показатель ценен тем, что демонстрирует инфляционное давление с точки зрения инфляции предложения на рынке труда, и является важным фактором в решениях, принимаемых ФРС. В IV квартале текущего года производительность труда выросла, в то время как издержки на рабочую силу снизились – соответственно, показатель «издержки на рабочую силу» сократился. Это значит, что инфляционное давление со стороны предложения снижается. Красная линия, продлевающая синюю – это прогноз, основанный на методе экстраполяции, и если верить данному методу – нас ожидает значительное смягчение инфляции предложения.
▪️Синяя линия – годовая динамика ИПЦ.
ВЫВОД
1️⃣До внедрения политики QE (то есть примерно до середины 80-х) связь между этими показателями была очень плотной, но с развитием инструментов монетарной и фискальной политики актуальность данной связи становится все более размытой. Тем не менее она продолжает играть определенную роль в инфляционных процессах.
2️⃣Перспективы снижения издержек на единицу рабочей силы выглядят весьма позитивно – в первую очередь потому, что позволяют ФРС смягчить свою монетарную политику; конечно же, снижение цен на нефть еще более способствовало бы этому смягчению.
@khtrader
#золото МОДЕЛЬ ПО ЗОЛОТУ
Подтянулись данные за декабрь, и можно заглянуть в будущее – с горизонтом до начала весны
На графике:
▪️Синяя линия с продлевающей ее красной – моя прогнозная модель; строится по макроэкономическим показателям, которые я использую при анализе рынка золота.
▪️Белая линия – котировки золота на фьючерсной бирже COMEX.
▪️Гистограмма – отклонение цены от прогнозной.
ВЫВОД
1️⃣Гистограмма показывает, что цена уже длительное время находится ниже прогнозной – это можно интерпретировать как «недооценённый рынок»; исторически – за ситуацией, когда цена была ниже прогнозной, – всегда следовал рост рынка; иными словами – такая фаза коррекции всегда заканчивалась ростом.
2️⃣Поэтому, на мой взгляд, с учетом текущих условий рынок золота, скорее всего, снизится до отметки ниже 1600, что явится более сильным отклонением от прогнозной цены – и это станет хорошим моментом для покупок.
3️⃣С учетом того, что фундаментальный анализ – дело небыстрое, к тому же имеющее временные лаги, – момент для покупок наступит нескоро, и в ближайшее время быкам лучше постоять в сторонке.
@khtrader
Подтянулись данные за декабрь, и можно заглянуть в будущее – с горизонтом до начала весны
На графике:
▪️Синяя линия с продлевающей ее красной – моя прогнозная модель; строится по макроэкономическим показателям, которые я использую при анализе рынка золота.
▪️Белая линия – котировки золота на фьючерсной бирже COMEX.
▪️Гистограмма – отклонение цены от прогнозной.
ВЫВОД
1️⃣Гистограмма показывает, что цена уже длительное время находится ниже прогнозной – это можно интерпретировать как «недооценённый рынок»; исторически – за ситуацией, когда цена была ниже прогнозной, – всегда следовал рост рынка; иными словами – такая фаза коррекции всегда заканчивалась ростом.
2️⃣Поэтому, на мой взгляд, с учетом текущих условий рынок золота, скорее всего, снизится до отметки ниже 1600, что явится более сильным отклонением от прогнозной цены – и это станет хорошим моментом для покупок.
3️⃣С учетом того, что фундаментальный анализ – дело небыстрое, к тому же имеющее временные лаги, – момент для покупок наступит нескоро, и в ближайшее время быкам лучше постоять в сторонке.
@khtrader
#трейдинг ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №65 от 07.02.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500. Биткоин.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №65 от 07.02.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500. Биткоин.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ
Информационный фон:
▪️Минэнерго США вчера выпустило свои оценки: прогнозируется профицит рынка со второго квартала – ожидается рост предложения при замедлении спроса;
▪️вопреки анонсу «нефть по 150» – в широком инфопространстве появились медведи, которые оперируют ростом предложения вследствие возможного выхода на рынок иранской нефти и замедления спроса из-за ужесточения ДКП;
▪️вчера же вышли оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе синхронно снизились;
▪️в геополитическом поле имеются некоторые намеки на смягчение риторики вокруг темы «НАТО–Россия», но информация пока остается весьма противоречивой.
Техника:
▪️Локально котировки нефти отступили от пиков, но в старших ценовых масштабах тренд пока остается бычий; медведи могут начать наступление ниже уровня поддержки, который разместился на отметке 88 по UKOIL.
▪️Если котировки выйдут выше 94, то быки могут дотянуть до 96.
ВЫВОД
1️⃣На текущей неделе объем информации по нефтяному рынку – довольно скудный; западные трейдеры взбудоражены возможным снятием санкций с Ирана и гадают, сколько может быть выброшено нефти на рынок; ожидается, что не так уж много – ведь Иран давно продает ее в страны Азии в обход санкций.
2️⃣Завтра – послезавтра выпустят свои оценки ОПЕК и МЭА; вероятней всего, они также будут медвежьими, что может оказывать давление на рынок нефти до конца недели.
@khtrader
Информационный фон:
▪️Минэнерго США вчера выпустило свои оценки: прогнозируется профицит рынка со второго квартала – ожидается рост предложения при замедлении спроса;
▪️вопреки анонсу «нефть по 150» – в широком инфопространстве появились медведи, которые оперируют ростом предложения вследствие возможного выхода на рынок иранской нефти и замедления спроса из-за ужесточения ДКП;
▪️вчера же вышли оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе синхронно снизились;
▪️в геополитическом поле имеются некоторые намеки на смягчение риторики вокруг темы «НАТО–Россия», но информация пока остается весьма противоречивой.
Техника:
▪️Локально котировки нефти отступили от пиков, но в старших ценовых масштабах тренд пока остается бычий; медведи могут начать наступление ниже уровня поддержки, который разместился на отметке 88 по UKOIL.
▪️Если котировки выйдут выше 94, то быки могут дотянуть до 96.
ВЫВОД
1️⃣На текущей неделе объем информации по нефтяному рынку – довольно скудный; западные трейдеры взбудоражены возможным снятием санкций с Ирана и гадают, сколько может быть выброшено нефти на рынок; ожидается, что не так уж много – ведь Иран давно продает ее в страны Азии в обход санкций.
2️⃣Завтра – послезавтра выпустят свои оценки ОПЕК и МЭА; вероятней всего, они также будут медвежьими, что может оказывать давление на рынок нефти до конца недели.
@khtrader