#три_тезиса
НОВАЯ ИДЕЯ: АФК СИСТЕМА
Тикер: #AFKS
🎯Цель: 24,5 рублей (+20%)
💼Доля в портфеле МЕТОДа = 6%.
1. IPO Ozon. Исторически, акции Системы коррелировали со капитализацией долей в публично торгуемых компаниях Системы. Новое IPO Ozon, интерес к которому проявляют как отечественные, так и иностранные инвесторы, может добавить к капитализации Системы около 15%.
2. МТС. МТС ровно за месяц закрыла дивидендный гэп, что показывает на позитивный настрой инвесторов. В данный момент МТС проводит байбэк на 6,4% акций, и кроме того первой получила лицензию на развитие сети 5G (МТС планирует развивать 5G в первую очередь для бизнеса - для нефтегаза, ритейла, медицины и логистики). Вдобавок, в стратегии МТС заложен амбициозный план по росту экосистемы. Рост акций МТС также будет позитивом для материнской АФК.
3. Делеверидж. По слухам, в сентябре АФК Система может еще раз сократить долю в Детском мире, чтобы сократить задолженность. Текущая стоимость доли Системы - 18 млрд рублей. Также за 37 и 25 млрд рублей могут быть проданы другие дочки Системы - сеть клиник Медси и лесопромышленный холдинг Сегежа. Это около 80 млрд рублей, что уменьшит долг Системы на 11%.
Ваш МЕТОД
НОВАЯ ИДЕЯ: АФК СИСТЕМА
Тикер: #AFKS
🎯Цель: 24,5 рублей (+20%)
💼Доля в портфеле МЕТОДа = 6%.
1. IPO Ozon. Исторически, акции Системы коррелировали со капитализацией долей в публично торгуемых компаниях Системы. Новое IPO Ozon, интерес к которому проявляют как отечественные, так и иностранные инвесторы, может добавить к капитализации Системы около 15%.
2. МТС. МТС ровно за месяц закрыла дивидендный гэп, что показывает на позитивный настрой инвесторов. В данный момент МТС проводит байбэк на 6,4% акций, и кроме того первой получила лицензию на развитие сети 5G (МТС планирует развивать 5G в первую очередь для бизнеса - для нефтегаза, ритейла, медицины и логистики). Вдобавок, в стратегии МТС заложен амбициозный план по росту экосистемы. Рост акций МТС также будет позитивом для материнской АФК.
3. Делеверидж. По слухам, в сентябре АФК Система может еще раз сократить долю в Детском мире, чтобы сократить задолженность. Текущая стоимость доли Системы - 18 млрд рублей. Также за 37 и 25 млрд рублей могут быть проданы другие дочки Системы - сеть клиник Медси и лесопромышленный холдинг Сегежа. Это около 80 млрд рублей, что уменьшит долг Системы на 11%.
Ваш МЕТОД
Закрываем Норникель (#GMKN) полностью с прибылью 9,5%. Противостояние месту демократами и республиканцами накаляется (что видно на примере конфликта Трампа с демократической Палатой представителей за пакет стимулов), что может привести к новой волне антироссийской риторики и распродажам на российском рынке.
Самые свежие инвест-идеи: #AFKS, #CRS, #MSFT.
Ваш МЕТОД
Самые свежие инвест-идеи: #AFKS, #CRS, #MSFT.
Ваш МЕТОД
АФК Система (#AFKS) растет на новостях о том, что вакцина будет производится на заводе Биннофарм, которым владеет Система.
Мы повышаем 🎯Цель по акциям АФК Системы до 25 рублей (апсайд +17%).
Уже сейчас завод может выпустить 1,5 млн доз за год - но в планах дооснастить производственную площадку дополнительным оборудованием, чтобы нарастить производство. По оценке аналитиков МЕТОДа - стоимость вакцины будет чуть ниже иностранных аналогов.
Доля АФК Системы в портфеле МЕТОДа остается неизменной = 6%, текущая доходность +7%.
Ваш МЕТОД
Мы повышаем 🎯Цель по акциям АФК Системы до 25 рублей (апсайд +17%).
Уже сейчас завод может выпустить 1,5 млн доз за год - но в планах дооснастить производственную площадку дополнительным оборудованием, чтобы нарастить производство. По оценке аналитиков МЕТОДа - стоимость вакцины будет чуть ниже иностранных аналогов.
Доля АФК Системы в портфеле МЕТОДа остается неизменной = 6%, текущая доходность +7%.
Ваш МЕТОД
Покупаем АФК Система (#AFKS)
🎯 Цель: ₽35 (+18%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
• Последние 2 года Система сокращала чистый долг и развивала новые направления бизнеса. 3 декабря компания заявила, что готова удвоить дивиденды по итогам 2020 года, в случае сохранения положительной динамики в IV квартале. В 2021 году АФК Система может вернуться к полноценной дивидендной политике, что станет мощным драйвером роста акций.
• Традиционно, рынок учитывает в оценке АФК Системы только доли в публичных компаниях. В 2021 году на IPO может выйти Медси (потенциальная капитализация - 35 млрд рублей) и Биннофарм (стоимость доли - 6 млрд), что добавит +15% к капитализации Системы. Также, аналитики МЕТОДа рассчитывают на рост выручки (+10-11% г/г) уже публичных МТС, Эталон, Ozon.
Ваш МЕТОД
🎯 Цель: ₽35 (+18%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
• Последние 2 года Система сокращала чистый долг и развивала новые направления бизнеса. 3 декабря компания заявила, что готова удвоить дивиденды по итогам 2020 года, в случае сохранения положительной динамики в IV квартале. В 2021 году АФК Система может вернуться к полноценной дивидендной политике, что станет мощным драйвером роста акций.
• Традиционно, рынок учитывает в оценке АФК Системы только доли в публичных компаниях. В 2021 году на IPO может выйти Медси (потенциальная капитализация - 35 млрд рублей) и Биннофарм (стоимость доли - 6 млрд), что добавит +15% к капитализации Системы. Также, аналитики МЕТОДа рассчитывают на рост выручки (+10-11% г/г) уже публичных МТС, Эталон, Ozon.
Ваш МЕТОД
АФК Система (#AFKS)
🎯 Цель: ₽35 (+21%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
В сентябре президент Системы Владимир Чирахов говорил, что ключевое событие, влияющее на проведение IPO Segezha Group - восстановление цен на рынке. Однако, продавать компанию сейчас АФК Системе совсем невыгодно: Segezha - история роста, с большим CAPEX.
В стратегии компании ясно указано: «Расширение мощностей и повышение операционной эффективности в результате масштабной инвестиционной программы, а также M&A в России и за рубежом».
В 2023 закончится модернизация Сегежского и Сокольского ЦБК (+92 тысячи тонн мощностей), а в 2024 году будет достроен проект стоимостью 150 млрд рублей -" Segezha Запад", мощность которого составит 1,5 млн тонн. После этого IPO Segezha станет действительно выгодным и может добавить около 10 рублей к стоимости акций АФК Системы.
Однако, весьма вероятно IPO Медси. Медси уже занимает лидерские позиции на рынке, темпы роста выручки компании замедляются (+7,2% г/г), а это значит, что скоро АФК Система начнет готовить IPO, чтобы перенаправить средства в активы с более высокими показателями роста. Потенциальная капитализация Медси - 35-40 млрд рублей, что означает дополнительно 3,2-3,7 рублей к капитализации АФК Системы.
Ваш МЕТОД
🎯 Цель: ₽35 (+21%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
В сентябре президент Системы Владимир Чирахов говорил, что ключевое событие, влияющее на проведение IPO Segezha Group - восстановление цен на рынке. Однако, продавать компанию сейчас АФК Системе совсем невыгодно: Segezha - история роста, с большим CAPEX.
В стратегии компании ясно указано: «Расширение мощностей и повышение операционной эффективности в результате масштабной инвестиционной программы, а также M&A в России и за рубежом».
В 2023 закончится модернизация Сегежского и Сокольского ЦБК (+92 тысячи тонн мощностей), а в 2024 году будет достроен проект стоимостью 150 млрд рублей -" Segezha Запад", мощность которого составит 1,5 млн тонн. После этого IPO Segezha станет действительно выгодным и может добавить около 10 рублей к стоимости акций АФК Системы.
Однако, весьма вероятно IPO Медси. Медси уже занимает лидерские позиции на рынке, темпы роста выручки компании замедляются (+7,2% г/г), а это значит, что скоро АФК Система начнет готовить IPO, чтобы перенаправить средства в активы с более высокими показателями роста. Потенциальная капитализация Медси - 35-40 млрд рублей, что означает дополнительно 3,2-3,7 рублей к капитализации АФК Системы.
Ваш МЕТОД
Закрываем на 2/3 следующие позиции:
• По Vale S.A. (#VALE) в +11%
• По АФК Система (#AFKS) +6%
Всех с прибылью!
Ваш МЕТОД
• По Vale S.A. (#VALE) в +11%
• По АФК Система (#AFKS) +6%
Всех с прибылью!
Ваш МЕТОД
Telegram
МЕТОД
Покупаем Vale (#VALE)
🎯 Цель: $19 (+12%)
🕐 Срок: до 6 месяцев
• Рост цены железной руды был подпитан сильным спросом со стороны Китая, который инициировал массовый инфраструктурный стимул для восстановления после спада. Ожидается, что спрос на сталь в…
🎯 Цель: $19 (+12%)
🕐 Срок: до 6 месяцев
• Рост цены железной руды был подпитан сильным спросом со стороны Китая, который инициировал массовый инфраструктурный стимул для восстановления после спада. Ожидается, что спрос на сталь в…
Дорогие друзья, открыт новый ограниченный набор на закрытый канал с аналитикой и идеями. Набор длится до конца дня.
Результаты работы.
• В этом трудном месяце мы заработали на #ELF (+12,5%), #FCX (+22,6%), #FAST (+4,5%), #AFKS (+6%) и #VALE (+11%). В течении месяца мы закрывали мало позиций, набирая в портфели новые качественные активы. В ближайшем будущем они должны принести нам высокую доходность!
• Кроме того, стоит рассказать и об успехах аналитики от МЕТОДа. МЕТОД предупреждал и о негативном итоге сенатской гонки в Джорджии, и о том, что Европа может скатиться в рецессию.
• Действует гарантия - если за месяц убытки по премиальным закрытым идеям превышают прибыль, то для подписчика закрытого канала следующий месяц мы сделаем бесплатным.
Оставляйте ваши заявки в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 2000₽. Успейте купить до конца дня.
Результаты работы.
• В этом трудном месяце мы заработали на #ELF (+12,5%), #FCX (+22,6%), #FAST (+4,5%), #AFKS (+6%) и #VALE (+11%). В течении месяца мы закрывали мало позиций, набирая в портфели новые качественные активы. В ближайшем будущем они должны принести нам высокую доходность!
• Кроме того, стоит рассказать и об успехах аналитики от МЕТОДа. МЕТОД предупреждал и о негативном итоге сенатской гонки в Джорджии, и о том, что Европа может скатиться в рецессию.
• Действует гарантия - если за месяц убытки по премиальным закрытым идеям превышают прибыль, то для подписчика закрытого канала следующий месяц мы сделаем бесплатным.
Оставляйте ваши заявки в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 2000₽. Успейте купить до конца дня.
