#аналитика
Кандидаты на падение (1)
Как мы и обещали составляем список акций, которые переоценены - по расчетам аналитиков МЕТОДа. На данный момент это просто вотч-лист, однако из него в первую очередь будут выбираться инвест-идеи.
Финансовый сектор:
• Мосбиржа (#MOEX) - компания из-за снижения ставок теряет процентный доход, который сильно бьет по прибыли. Кроме того, Мосбиржа оценена слишком дорого по P/E.
• ВТБ (#VTBR) - банки крайне сильно пострадали из-за коронавируса. Кроме того, финансовый сектор традиционно крайне плохо переживает любой кризис (в том числе и текущий). Мы ожидаем существенное падение прибыли (весьма вероятен убыток)
Майнинг:
• Алроса (#ALRS) - рынок бриллиантов находится в серьезном кризисе, а сама компания нуждается в господдержке (однако вероятность её получения с каждым днем сокращается).
• ММК (#MAGN) - черная металлургия также ощутимо пострадала от коронакризиса, а торговая война между США и Китаем замедлит восстановление спроса на сталь.
Торговля:
• Детский мир (#DSKY) - компания имеет опасно высокий уровень долга, а основные акционеры и инсайдеры продают акции.
Транспорт:
• Аэрофлот (#AFLT) - компания понесла большие потери из-за пандемии, а сама отрасль скорее всего будет восстанавливаться довольно долго. Кроме того, источники МЕТОДа сообщили, что допэмиссия на 80 млрд рублей скоро перейдет из состояния слуха в состояние факта.
Энергетика:
• Русгидро (#HYDR) - основные потоки идут не акционерам, а неэффективным дочерним предприятиям. Предложение реорганизовать и выделить убыточные предприятия в отдельную корпорацию было отклонено менеджментом.
Ваш МЕТОД
Кандидаты на падение (1)
Как мы и обещали составляем список акций, которые переоценены - по расчетам аналитиков МЕТОДа. На данный момент это просто вотч-лист, однако из него в первую очередь будут выбираться инвест-идеи.
Финансовый сектор:
• Мосбиржа (#MOEX) - компания из-за снижения ставок теряет процентный доход, который сильно бьет по прибыли. Кроме того, Мосбиржа оценена слишком дорого по P/E.
• ВТБ (#VTBR) - банки крайне сильно пострадали из-за коронавируса. Кроме того, финансовый сектор традиционно крайне плохо переживает любой кризис (в том числе и текущий). Мы ожидаем существенное падение прибыли (весьма вероятен убыток)
Майнинг:
• Алроса (#ALRS) - рынок бриллиантов находится в серьезном кризисе, а сама компания нуждается в господдержке (однако вероятность её получения с каждым днем сокращается).
• ММК (#MAGN) - черная металлургия также ощутимо пострадала от коронакризиса, а торговая война между США и Китаем замедлит восстановление спроса на сталь.
Торговля:
• Детский мир (#DSKY) - компания имеет опасно высокий уровень долга, а основные акционеры и инсайдеры продают акции.
Транспорт:
• Аэрофлот (#AFLT) - компания понесла большие потери из-за пандемии, а сама отрасль скорее всего будет восстанавливаться довольно долго. Кроме того, источники МЕТОДа сообщили, что допэмиссия на 80 млрд рублей скоро перейдет из состояния слуха в состояние факта.
Энергетика:
• Русгидро (#HYDR) - основные потоки идут не акционерам, а неэффективным дочерним предприятиям. Предложение реорганизовать и выделить убыточные предприятия в отдельную корпорацию было отклонено менеджментом.
Ваш МЕТОД
#три_тезиса
Шортим Аэрофлот
Тикер: #AFLT
Цель: 68 рублей
1. Допэмиссия. Аэрофлот имеет отрицательный акционерный капитал (-120 млрд рублей). Выходом из текущего положения должна стать допэмиссия на 80 млрд рублей. Текущая капитализация компании составляет 91,8 млрд рублей. Допэмиссия может привести к падению акций практически в 2 раза.
2. Международные полеты. Менеджмент Аэрофлота все еще оставляет надежду на то, что международные полеты возобновятся в III квартале. Однако, риск новой вспышки коронавируса способен отсрочить открытие авиасообщения. Дело в том, что международные полеты составляли большую долю от объемов перевозок и были более рентабельны, чем внутренние.
3. Восстановление авиасообщения. Полноценное восстановление результатов авиакомпаний, по информации МЕТОДа, произойдет не раньше 2022 года. Учитывая отрицательную маржинальность Аэрофлота за данный период, мы ждем существенного падения.
Ваш МЕТОД
Шортим Аэрофлот
Тикер: #AFLT
Цель: 68 рублей
1. Допэмиссия. Аэрофлот имеет отрицательный акционерный капитал (-120 млрд рублей). Выходом из текущего положения должна стать допэмиссия на 80 млрд рублей. Текущая капитализация компании составляет 91,8 млрд рублей. Допэмиссия может привести к падению акций практически в 2 раза.
2. Международные полеты. Менеджмент Аэрофлота все еще оставляет надежду на то, что международные полеты возобновятся в III квартале. Однако, риск новой вспышки коронавируса способен отсрочить открытие авиасообщения. Дело в том, что международные полеты составляли большую долю от объемов перевозок и были более рентабельны, чем внутренние.
3. Восстановление авиасообщения. Полноценное восстановление результатов авиакомпаний, по информации МЕТОДа, произойдет не раньше 2022 года. Учитывая отрицательную маржинальность Аэрофлота за данный период, мы ждем существенного падения.
Ваш МЕТОД
🚀Аналитики МЕТОДа приняли решение закрыть 75% от размера позиции в Moderna (#MRNA) с прибылью в 43% и теперь рискуют только заработанной прибылью. Долгосрочный таргет в $120 может быть достигнут в августе, вместе с новостями о завершении третьей фазы испытаний.
💵Также мы, закрываем шорт Газпрома (#GAZP) из-за повышения цен на газ и шорт Аэрофлота (#AFLT) из-за ряда позитивных новостей о стратегии.
💵Также мы, закрываем шорт Газпрома (#GAZP) из-за повышения цен на газ и шорт Аэрофлота (#AFLT) из-за ряда позитивных новостей о стратегии.
#premium
Скоро 11 сентября - дата набора в METOD Premium. Как себя показали премиальные закрытые за это время идеи?
#AFLT -2,7%
#DG +0,4%
#V +4,3%
#FB +12,6%
#NOW +9,4%
#PINS +5,3%
Кроме того, все публичные идеи выходят в закрытом канале раньше.
Оставляйте ваши заявки в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 2000₽.
P.S. Со стороны Metod Premium действует гарантия - если за месяц убытки по премиальным закрытым идеям превышают прибыль, то для каждого действующего подписчика закрытого канала следующий месяц будет бесплатным.
Скоро 11 сентября - дата набора в METOD Premium. Как себя показали премиальные закрытые за это время идеи?
#AFLT -2,7%
#DG +0,4%
#V +4,3%
#FB +12,6%
#NOW +9,4%
#PINS +5,3%
Кроме того, все публичные идеи выходят в закрытом канале раньше.
Оставляйте ваши заявки в @metodprime_bot.
Цена за месяц - 2000₽.
P.S. Со стороны Metod Premium действует гарантия - если за месяц убытки по премиальным закрытым идеям превышают прибыль, то для каждого действующего подписчика закрытого канала следующий месяц будет бесплатным.