#NLMK #MTSS #SIBN #TATN #GMKN #market_update
Топ-5 дивидендных акций
В прикрепленной таблице перечислены наиболее ликвидные бумаги.
Фавориты — черные металлурги
В таблице выделены семь акций-тяжеловесов из разных отраслей без признаков негатива на текущий момент. Их средняя историческая доходность с поправкой на отмены и переносы выплат составляет около 7,5% годовых:
•НЛМК
•МТС
•Газпром
•Татнефть
•Норникель
Топ-5 дивидендных акций
В прикрепленной таблице перечислены наиболее ликвидные бумаги.
Фавориты — черные металлурги
В таблице выделены семь акций-тяжеловесов из разных отраслей без признаков негатива на текущий момент. Их средняя историческая доходность с поправкой на отмены и переносы выплат составляет около 7,5% годовых:
•НЛМК
•МТС
•Газпром
•Татнефть
•Норникель
#SBER #SBERP #TATN #TATNP #аналитика
Префы Сбера и Татнефти снова дороже их обыкновенных акций
Рынок продолжает удивлять аномалиями в ценах обыкновенных (АО) и привилегированных (АП) акций российских компаний. Речь идет о бумагах Сбербанка и Татнефти, где появилась возможность сыграть на возвращении спредов к нормальным уровням.
Сбербанк
Соотношение цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка вновь приблизилось к паритету — 1х. Премия АО к АП опустилась до нуля против среднего значения в последние годы на уровне 1,1 и среднего за последний год в районе 1,05.
Что делать
• Инвестор может сыграть на восстановлении к нормальным уровням за счет парной сделки: лонг АО против шорта АП. Вне зависимости от динамики рынка инвестор сможет заработать на том, что АО будет сильнее АП и соотношение вернется в коридор 1,05–1,1х. Подробнее о стратегии парных сделок читайте здесь.
• При этом акции Сбербанка сами по себе выглядят интересными для покупок. В позитивном сценарии потенциал роста на горизонте 12 месяцев превышает 50%. В условиях паритета АО/АП обыкновенные акции выглядят выгоднее, поскольку могут показывать опережающий рост. Перекладываться из АО в АП следует лишь тогда, когда соотношение поднимется в район 1,08–1,1х.
Татнефть
АО Татнефти торгуются чуть дешевле, чем АП. Это нехарактерная для бумаг ситуация, поскольку «обычка» всегда торговалась с хорошей премией к префам. Это объясняется более высокой ликвидностью и правом голоса, что актуально до сих пор. Соотношение АО/АП должно постепенно вернуться к более справедливым уровням в районе 1,05–1,1х.
Что делать
• Инвестор может сыграть на восстановлении к нормальным уровням за счет парной сделки: лонг АО против шорта АП. Это рыночно-нейтральная стратегия, которая позволяет заработать на нормализации спреда вне зависимости от динамики рынка акций и нефтегазовой отрасли.
• Если инвестор рассчитывает на покупку акций Татнефти для долгосрочных инвестиций, сейчас предпочтительнее выглядят именно АО, поскольку они могут показывать опережающую динамику. Перекладываться из АО в АП следует лишь тогда, когда соотношение поднимется в район 1,08–1,1х.
Префы Сбера и Татнефти снова дороже их обыкновенных акций
Рынок продолжает удивлять аномалиями в ценах обыкновенных (АО) и привилегированных (АП) акций российских компаний. Речь идет о бумагах Сбербанка и Татнефти, где появилась возможность сыграть на возвращении спредов к нормальным уровням.
Сбербанк
Соотношение цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка вновь приблизилось к паритету — 1х. Премия АО к АП опустилась до нуля против среднего значения в последние годы на уровне 1,1 и среднего за последний год в районе 1,05.
Что делать
• Инвестор может сыграть на восстановлении к нормальным уровням за счет парной сделки: лонг АО против шорта АП. Вне зависимости от динамики рынка инвестор сможет заработать на том, что АО будет сильнее АП и соотношение вернется в коридор 1,05–1,1х. Подробнее о стратегии парных сделок читайте здесь.
• При этом акции Сбербанка сами по себе выглядят интересными для покупок. В позитивном сценарии потенциал роста на горизонте 12 месяцев превышает 50%. В условиях паритета АО/АП обыкновенные акции выглядят выгоднее, поскольку могут показывать опережающий рост. Перекладываться из АО в АП следует лишь тогда, когда соотношение поднимется в район 1,08–1,1х.
Татнефть
АО Татнефти торгуются чуть дешевле, чем АП. Это нехарактерная для бумаг ситуация, поскольку «обычка» всегда торговалась с хорошей премией к префам. Это объясняется более высокой ликвидностью и правом голоса, что актуально до сих пор. Соотношение АО/АП должно постепенно вернуться к более справедливым уровням в районе 1,05–1,1х.
Что делать
• Инвестор может сыграть на восстановлении к нормальным уровням за счет парной сделки: лонг АО против шорта АП. Это рыночно-нейтральная стратегия, которая позволяет заработать на нормализации спреда вне зависимости от динамики рынка акций и нефтегазовой отрасли.
• Если инвестор рассчитывает на покупку акций Татнефти для долгосрочных инвестиций, сейчас предпочтительнее выглядят именно АО, поскольку они могут показывать опережающую динамику. Перекладываться из АО в АП следует лишь тогда, когда соотношение поднимется в район 1,08–1,1х.
#market_update
Акции России, которые приносят доход в долларах
Наиболее оперативно вслед за долларом выросли металлурги, с отставанием идет нефтянка, большая часть финансовых фишек и другие сектора.
Куда стоит смотреть
В новых реалиях (санкции, дефицит бюджета, волатильность валютного рынка) доход в твердой валюте продолжают приносить:
• Сбер #SBER
• Полюс #PLZL
• НЛМК #NLMK
• Новатэк #NVTK
• Роснефть #ROSN
• ФосАгро #PHOR
Для инвестора, нацеленного на получение доходности в долларах и не успевшего войти в уже подросшие бумаги, стоит рассмотреть:
• ПИК #PIKK
• Норникель #GMKN
• ЛУКОЙЛ #LKOH
• Татнефть #TATN
• АЛРОСА #ALRS
Акции России, которые приносят доход в долларах
Наиболее оперативно вслед за долларом выросли металлурги, с отставанием идет нефтянка, большая часть финансовых фишек и другие сектора.
Куда стоит смотреть
В новых реалиях (санкции, дефицит бюджета, волатильность валютного рынка) доход в твердой валюте продолжают приносить:
• Сбер #SBER
• Полюс #PLZL
• НЛМК #NLMK
• Новатэк #NVTK
• Роснефть #ROSN
• ФосАгро #PHOR
Для инвестора, нацеленного на получение доходности в долларах и не успевшего войти в уже подросшие бумаги, стоит рассмотреть:
• ПИК #PIKK
• Норникель #GMKN
• ЛУКОЙЛ #LKOH
• Татнефть #TATN
• АЛРОСА #ALRS
#TATN #MTSS #TCSG #аналитика #market_update
Во что инвестировать в российских акциях
На российском рынке образовалась знакомая многим ситуация: денег в портфелях прибыло, но непонятно, во что их сейчас вложить. Лучшие бумаги и так набиты под завязку, а худшие сложно чем-то заместить. Пройдемся по актуальным идеям.
Что делать с дивидендами
Майская выплата от Сбера и ряда других компаний (НОВАТЭК, БСП) вызвала крупный приток средств на счета инвесторов. Впереди отсечки ЛУКОЙЛа, Полюса и многих энергокомпаний. Всю эту ликвидную массу нужно будет куда-то вложить.
Проблема в том, что лучшая на сегодня акция — Сбербанк — уже и так доминирует в портфелях инвесторов, а вместе с Газпромом, который сейчас в аутсайдерах, они на двоих держат более 60% объема розничных инвестиций.
Такая ситуация ненормальна: инвесторы заперты в паре фишек. Это гарантированно приведет к проблемам на первой же большой коррекции. Даже если вы лично готовы к такому риску, большинство других игроков будет вынуждено перекладываться. И это приведет в движение весь рынок.
Топовые идеи на лето
В российских акциях можно выделить несколько перспективных направлений с прицелом на ближайшие месяцы (от квартала до полугода): недооцененные компании, дивидендный сезон и сюрпризы в отчетах.
Наиболее сильную недооценку из топовых секторов на сегодня имеет Татнефть. По основным мультипликаторам она дешевле конкурентов, что дает ей больше потенциала для среднесрочного роста.
В части дивидендных идей можно выделить МТС. Ближайшая выплата состоится в конце июня: 34,29 руб., или более 11% к сегодняшней цене. Это выше среднего по рынку. С момента объявления акции ускорили рост и явно еще не выдохлись.
Среди перспективных отчетов стоит отметить TCS Group. Бумага сильно проседала в начале года из-за санкций, но фундаментально бизнес никак не пострадал. Если отчет это подтвердит, то новое ралли более чем вероятно.
Во что инвестировать в российских акциях
На российском рынке образовалась знакомая многим ситуация: денег в портфелях прибыло, но непонятно, во что их сейчас вложить. Лучшие бумаги и так набиты под завязку, а худшие сложно чем-то заместить. Пройдемся по актуальным идеям.
Что делать с дивидендами
Майская выплата от Сбера и ряда других компаний (НОВАТЭК, БСП) вызвала крупный приток средств на счета инвесторов. Впереди отсечки ЛУКОЙЛа, Полюса и многих энергокомпаний. Всю эту ликвидную массу нужно будет куда-то вложить.
Проблема в том, что лучшая на сегодня акция — Сбербанк — уже и так доминирует в портфелях инвесторов, а вместе с Газпромом, который сейчас в аутсайдерах, они на двоих держат более 60% объема розничных инвестиций.
Такая ситуация ненормальна: инвесторы заперты в паре фишек. Это гарантированно приведет к проблемам на первой же большой коррекции. Даже если вы лично готовы к такому риску, большинство других игроков будет вынуждено перекладываться. И это приведет в движение весь рынок.
Топовые идеи на лето
В российских акциях можно выделить несколько перспективных направлений с прицелом на ближайшие месяцы (от квартала до полугода): недооцененные компании, дивидендный сезон и сюрпризы в отчетах.
Наиболее сильную недооценку из топовых секторов на сегодня имеет Татнефть. По основным мультипликаторам она дешевле конкурентов, что дает ей больше потенциала для среднесрочного роста.
В части дивидендных идей можно выделить МТС. Ближайшая выплата состоится в конце июня: 34,29 руб., или более 11% к сегодняшней цене. Это выше среднего по рынку. С момента объявления акции ускорили рост и явно еще не выдохлись.
Среди перспективных отчетов стоит отметить TCS Group. Бумага сильно проседала в начале года из-за санкций, но фундаментально бизнес никак не пострадал. Если отчет это подтвердит, то новое ралли более чем вероятно.
#TATN #CHMF #аналитика
5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги (Ч.2)
Дивиденды от нефтянки
Бумаги Татнефти интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности в 2023 г. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты большее из 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. При этом итоговые выплаты за 2022 г. были выше, чем установленная планка в половину прибыли. Это косвенный сигнал об уверенности менеджмента в перспективах компании.
Дивидендная доходность акций Татнефти на 12 месяцев вперед может составить около 12–16%. Из них уже летом 2023 г. будет выплачено около 6,5% по текущим уровням.
Ждем роста цен на сталь
Несмотря на отставание акций Северстали от рынка в последние недели сохраняем позитивные ожидания по бумаге. Бумаги интересны как ставка на рост мировых цен и внутренних цен на сталь. В ближайшие месяцы ожидается оживление спроса на сталь в Китае, что может стать драйвером для подъема цен на сталь на мировом рынке.
Текущая конъюнктура позволит Северстали улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. При спокойной ситуации на рынке, Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года.
____
Первая часть
5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги (Ч.2)
Дивиденды от нефтянки
Бумаги Татнефти интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности в 2023 г. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты большее из 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. При этом итоговые выплаты за 2022 г. были выше, чем установленная планка в половину прибыли. Это косвенный сигнал об уверенности менеджмента в перспективах компании.
Дивидендная доходность акций Татнефти на 12 месяцев вперед может составить около 12–16%. Из них уже летом 2023 г. будет выплачено около 6,5% по текущим уровням.
Ждем роста цен на сталь
Несмотря на отставание акций Северстали от рынка в последние недели сохраняем позитивные ожидания по бумаге. Бумаги интересны как ставка на рост мировых цен и внутренних цен на сталь. В ближайшие месяцы ожидается оживление спроса на сталь в Китае, что может стать драйвером для подъема цен на сталь на мировом рынке.
Текущая конъюнктура позволит Северстали улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. При спокойной ситуации на рынке, Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года.
____
Первая часть
#NVTK #TATN #SBER #market_update
Какие акции являются фаворитами у аналитиков? (Ч.1)
Подобрали пять акций, на которые аналитики советуют обратить внимание
Новатэк
Динамика акций Новатэка может определяться позитивным новостным фоном вокруг планов наращивания сегмента СПГ. Ожидаемо, что в III квартале 2023 года будет принято финальное инвестиционное решение по Обскому СПГ, также завершена покупка 26,5%-ной доли Shell в СПГ-проекте Сахалин-2 и отправлена первая линия «Арктик СПГ 2» из Мурманска.
Татнефть
Компания демонстрирует сильную бизнес-модель и прозрачность бизнеса. Татнефть стала единственной российской нефтяной компанией, опубликовавшей полные результаты по МСФО.
Совет директоров одобрил новую стратегию развития до 2030 года, повысив целевой долгосрочный уровень добычи нефти на 5%, до 810 тыс. баррелей в сутки, что значительно выше максимума компании в 585 тыс. баррелей в сутки, зафиксированного в 2019 году.
Сбербанк
Доминирующее положение на рынке, разумная политика рисков, а также инновационные подходы с использованием технологии искусственного интеллекта позволяют Сберу демонстрировать сильные финансовые результаты с высокой рентабельностью при уверенном органическом наращивании капитала.
В отчете за I квартал 2023 года по МСФО компания повысила прогноз ROE на 2023 год, теперь ожидаемый показатель — более 22% (ранее около 20%). Осуществлённая выплата высоких дивидендов и сильный дивидендный потенциал продолжат привлекать инвесторов.
Какие акции являются фаворитами у аналитиков? (Ч.1)
Подобрали пять акций, на которые аналитики советуют обратить внимание
Новатэк
Динамика акций Новатэка может определяться позитивным новостным фоном вокруг планов наращивания сегмента СПГ. Ожидаемо, что в III квартале 2023 года будет принято финальное инвестиционное решение по Обскому СПГ, также завершена покупка 26,5%-ной доли Shell в СПГ-проекте Сахалин-2 и отправлена первая линия «Арктик СПГ 2» из Мурманска.
Татнефть
Компания демонстрирует сильную бизнес-модель и прозрачность бизнеса. Татнефть стала единственной российской нефтяной компанией, опубликовавшей полные результаты по МСФО.
Совет директоров одобрил новую стратегию развития до 2030 года, повысив целевой долгосрочный уровень добычи нефти на 5%, до 810 тыс. баррелей в сутки, что значительно выше максимума компании в 585 тыс. баррелей в сутки, зафиксированного в 2019 году.
Сбербанк
Доминирующее положение на рынке, разумная политика рисков, а также инновационные подходы с использованием технологии искусственного интеллекта позволяют Сберу демонстрировать сильные финансовые результаты с высокой рентабельностью при уверенном органическом наращивании капитала.
В отчете за I квартал 2023 года по МСФО компания повысила прогноз ROE на 2023 год, теперь ожидаемый показатель — более 22% (ранее около 20%). Осуществлённая выплата высоких дивидендов и сильный дивидендный потенциал продолжат привлекать инвесторов.
#LKOH #FLOT #ROSN #TATN #SIBN #market_update
ТОП-5 лучших дивидендных акций по мнению аналитиков
Следующий сезон дивидендных выплат — уже за первую половину 2023 года – стартует совсем скоро, в сентябре. Эксперты полагают, что многие компании нефтегазового сектора выплатят достойные дивиденды, поэтому именно они, в основном, и представлены в подборке лучших российских дивидендных акций на 2023 год.
Лукойл
•Целевая цена: 7800 рублей
•Потенциал роста: 29,7%
•Ожидаемая дивдоходность: 17%
Совкомфлот
•Целевая цена: 112 рублей
•Потенциал роста: 8,9%
•Ожидаемая дивдоходность: 14%
Роснефть
•Целевая цена: 550 рублей
•Потенциал роста: 6,2%
•Ожидаемая дивдоходность: 13%
Татнефть
•Целевая цена: 610 рублей
•Потенциал роста: 11,6%
•Ожидаемая дивдоходность: 12%
Газпром нефть
•Целевая цена: 680 рублей
•Потенциал роста: 18,4%
•Ожидаемая дивдоходность: 8%
*Ожидаемая дивдоходность акций указана за весь 2023 год
ТОП-5 лучших дивидендных акций по мнению аналитиков
Следующий сезон дивидендных выплат — уже за первую половину 2023 года – стартует совсем скоро, в сентябре. Эксперты полагают, что многие компании нефтегазового сектора выплатят достойные дивиденды, поэтому именно они, в основном, и представлены в подборке лучших российских дивидендных акций на 2023 год.
Лукойл
•Целевая цена: 7800 рублей
•Потенциал роста: 29,7%
•Ожидаемая дивдоходность: 17%
Совкомфлот
•Целевая цена: 112 рублей
•Потенциал роста: 8,9%
•Ожидаемая дивдоходность: 14%
Роснефть
•Целевая цена: 550 рублей
•Потенциал роста: 6,2%
•Ожидаемая дивдоходность: 13%
Татнефть
•Целевая цена: 610 рублей
•Потенциал роста: 11,6%
•Ожидаемая дивдоходность: 12%
Газпром нефть
•Целевая цена: 680 рублей
•Потенциал роста: 18,4%
•Ожидаемая дивдоходность: 8%
*Ожидаемая дивдоходность акций указана за весь 2023 год
#BELU #FIVE #TATN #TATNP #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю
Разберём три российские бумаги, которые на данный момент выглядят максимально интересно
Beluga Group
14 августа пройдет заседание совета директоров Beluga Group, где будет рассматриваться вопрос о дивидендах за I полугодие. В рамках дивидендной политики компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Фактические выплаты по итогам 2022 г. были выше — 89% от чистой прибыли.
Компания уже опубликовала финансовые результаты за I полугодие. При выплате от 50% до 100% от чистой прибыли дивиденды могут составить около 130–260 руб. на акцию. Дивдоходность 2–5%. Выше вероятность выплат ближе к нижней границе, так как у компании выросла долговая нагрузка, а FCF за I полугодие был сезонно отрицательным. При этом нельзя полностью исключать и приятные сюрпризы.
Бумаги Beluga Group немного скорректировались после выхода финансового отчета за II квартал, но все еще сохраняется перекупленность. Напрашивается коррекция, но многое будет зависеть от размера дивидендов за I полугодие. В случае выплат ниже 150 руб. на бумагу (прошлогодний уровень) не исключена негативная реакция.
X5 Group
X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 15 августа. Компания ранее представила операционные результаты, поэтому в фокусе показатели рентабельности, чистая прибыль. Отчет ожидается хуже прошлогоднего, так как темпы роста сопоставимых продаж замедлились, а инвестиции в цены и догоняющее увеличение издержек должны привести к ухудшению маржинальности.
В инвесткейсе X5 Group ключевым фактором остается зарубежная прописка компании. Если после выхода отчетности появится какая-либо информация по возможной редомициляции, это может стать сильным драйвером для акций.
Бумаги X5 Group сильно выросли с начала июля и находятся вблизи максимумов с ноября 2022 г. Заметна перегретость акций, хотя качественных сигналов к откату пока не просматривается. Сигналом к продолжению подъема мог бы стать пробой 2250 руб. Триггер к активизации продавцов — слом 2025 руб.
Татнефть
Совет директоров Татнефти даст рекомендации по дивидендам за I полугодие 14 августа. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель больше. Татнефть уже опубликовала отчетность по РСБУ, но по МСФО результатов пока не было. Исходя из результатов по российским стандартам дивиденды могут составить около 27,5 руб. на акцию. Это около 4,8% дивдоходности по АО и 5% по АП. Если чистая прибыль по МСФО будет больше, то и дивиденды могут быть выше.
Акции Татнефти в моменте находятся на локальных максимумах и сильно перегреты. Зона сопротивления уже близко — в районе 580–590 руб., в ближайшее время высока вероятность торможения растущего тренда и коррекционного отката. При этом, учитывая высокую активность покупателей, разгрузка осцилляторов может проходить в боковике без сильного отката.
Три интересные бумаги на следующую неделю
Разберём три российские бумаги, которые на данный момент выглядят максимально интересно
Beluga Group
14 августа пройдет заседание совета директоров Beluga Group, где будет рассматриваться вопрос о дивидендах за I полугодие. В рамках дивидендной политики компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Фактические выплаты по итогам 2022 г. были выше — 89% от чистой прибыли.
Компания уже опубликовала финансовые результаты за I полугодие. При выплате от 50% до 100% от чистой прибыли дивиденды могут составить около 130–260 руб. на акцию. Дивдоходность 2–5%. Выше вероятность выплат ближе к нижней границе, так как у компании выросла долговая нагрузка, а FCF за I полугодие был сезонно отрицательным. При этом нельзя полностью исключать и приятные сюрпризы.
Бумаги Beluga Group немного скорректировались после выхода финансового отчета за II квартал, но все еще сохраняется перекупленность. Напрашивается коррекция, но многое будет зависеть от размера дивидендов за I полугодие. В случае выплат ниже 150 руб. на бумагу (прошлогодний уровень) не исключена негативная реакция.
X5 Group
X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 15 августа. Компания ранее представила операционные результаты, поэтому в фокусе показатели рентабельности, чистая прибыль. Отчет ожидается хуже прошлогоднего, так как темпы роста сопоставимых продаж замедлились, а инвестиции в цены и догоняющее увеличение издержек должны привести к ухудшению маржинальности.
В инвесткейсе X5 Group ключевым фактором остается зарубежная прописка компании. Если после выхода отчетности появится какая-либо информация по возможной редомициляции, это может стать сильным драйвером для акций.
Бумаги X5 Group сильно выросли с начала июля и находятся вблизи максимумов с ноября 2022 г. Заметна перегретость акций, хотя качественных сигналов к откату пока не просматривается. Сигналом к продолжению подъема мог бы стать пробой 2250 руб. Триггер к активизации продавцов — слом 2025 руб.
Татнефть
Совет директоров Татнефти даст рекомендации по дивидендам за I полугодие 14 августа. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель больше. Татнефть уже опубликовала отчетность по РСБУ, но по МСФО результатов пока не было. Исходя из результатов по российским стандартам дивиденды могут составить около 27,5 руб. на акцию. Это около 4,8% дивдоходности по АО и 5% по АП. Если чистая прибыль по МСФО будет больше, то и дивиденды могут быть выше.
Акции Татнефти в моменте находятся на локальных максимумах и сильно перегреты. Зона сопротивления уже близко — в районе 580–590 руб., в ближайшее время высока вероятность торможения растущего тренда и коррекционного отката. При этом, учитывая высокую активность покупателей, разгрузка осцилляторов может проходить в боковике без сильного отката.
#BSPB #BELU #TATNP #TATN #ALRS #GCHE #NVTK #PHOR #AQUA #market_update
Объявленные дивиденды осени 2023 (сентябрь-октябрь)
Пришла осень и пора открывать осенний дивидендный сезон. Летний мы успешно закрыли, а что нас ждет в осеннюю пору и кто готов делиться заработанным. Сегодня рассмотрим компании, которые объявили о выплатах дивидендов в сентябре и октябре 2023 года.
Банк Санкт-Петербург (БСП)
Дивиденды (1п 2023 года): 19,08 руб.
Дивидендная доходность: 6,53%.
Дата закрытия реестра: 09.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Белуга
Дивиденды (1п 2023 года): 320 руб.
Дивидендная доходность: 5,34%.
Дата закрытия реестра: 29.09.2023 (рекомендация совета директоров).
Татнефть
Дивиденды (1п 2023 года): 27,54 руб.
Дивидендная доходность: 4,65%.
Дата закрытия реестра: 11.10.2023 (рекомендация совета директоров)
Алроса
Дивиденды (1п 2023 года): 3,77 руб.
Дивидендная доходность: 4,55%.
Дата закрытия реестра: 18.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Черкизово
Дивиденды (1п 2023 года): 118,43 руб.
Дивидендная доходность: 2,75%.
Дата закрытия реестра: 01.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Новатэк
Дивиденды (1п 2023 года): 24,5 руб.
Дивидендная доходность: 2,04%.
Дата закрытия реестра: 10.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Фосагро
Дивиденды (II кв 2023 года): 126 руб.
Дивидендная доходность: 1,74%.
Дата закрытия реестра: 11.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Инарктика (РусАква)
Дивиденды (II кв 2023 года): 16 руб.
Дивидендная доходность: 1,58%.
Дата закрытия реестра: 22.09.2023 (рекомендация совета директоров).
Объявленные дивиденды осени 2023 (сентябрь-октябрь)
Пришла осень и пора открывать осенний дивидендный сезон. Летний мы успешно закрыли, а что нас ждет в осеннюю пору и кто готов делиться заработанным. Сегодня рассмотрим компании, которые объявили о выплатах дивидендов в сентябре и октябре 2023 года.
Банк Санкт-Петербург (БСП)
Дивиденды (1п 2023 года): 19,08 руб.
Дивидендная доходность: 6,53%.
Дата закрытия реестра: 09.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Белуга
Дивиденды (1п 2023 года): 320 руб.
Дивидендная доходность: 5,34%.
Дата закрытия реестра: 29.09.2023 (рекомендация совета директоров).
Татнефть
Дивиденды (1п 2023 года): 27,54 руб.
Дивидендная доходность: 4,65%.
Дата закрытия реестра: 11.10.2023 (рекомендация совета директоров)
Алроса
Дивиденды (1п 2023 года): 3,77 руб.
Дивидендная доходность: 4,55%.
Дата закрытия реестра: 18.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Черкизово
Дивиденды (1п 2023 года): 118,43 руб.
Дивидендная доходность: 2,75%.
Дата закрытия реестра: 01.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Новатэк
Дивиденды (1п 2023 года): 24,5 руб.
Дивидендная доходность: 2,04%.
Дата закрытия реестра: 10.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Фосагро
Дивиденды (II кв 2023 года): 126 руб.
Дивидендная доходность: 1,74%.
Дата закрытия реестра: 11.10.2023 (рекомендация совета директоров).
Инарктика (РусАква)
Дивиденды (II кв 2023 года): 16 руб.
Дивидендная доходность: 1,58%.
Дата закрытия реестра: 22.09.2023 (рекомендация совета директоров).
#TATN #TATNP #аналитика
На каких уровнях выкупать просадку по Татнефти
Индекс МосБиржи вошел в фазу снижения — коррекции. Вместе с широким рынком падают в цене даже те бумаги, которые фундаментально выглядят недооцененными. В том числе и акции Татнефти. Рассмотрим, когда акции Татнефти наиболее привлекательны для покупки
Техническая картина
Бумаги Татнефть АО формируют достаточно сильный восходящий тренд. В ходе коррекции инструмент пока даже не коснулся EMA-35 на дневном графике. Такая картина характерна для инструментов с уверенным потенциалом роста.
Снижение от локальных максимумов составило 5–6%. Этого мало, чтобы в полной мере охладить активность продавцов и поддержать интерес покупателей. Как правило, участники торгов ориентируются на круглые числа. Просадка на уровне 10% будет достигнута в районе 565 руб.
В этой же зоне проходит скользящая средняя EMA-100 на дневном графике, которая выступает хорошей динамической поддержкой.
По модели Фибоначчи большая часть отскоков при условии сохранения тренда завершается в районе уровня коррекции 38,2% от восходящей волны. Однако для наиболее сильных инструментов иногда коррекция заканчивается уже на уровне 23,6%. В данном случае этот уровень соответствует отметке 555 руб.
Таким образом, вероятное «дно» текущей коррекции, согласно теханализу, находится в районе 555–565 руб. Шансы на более глубокий спуск выглядят невысокими. Если же он и произойдет, то это еще больше повысит потенциальную прибыль и привлекательность акций Татнефти.
На каких уровнях выкупать просадку по Татнефти
Индекс МосБиржи вошел в фазу снижения — коррекции. Вместе с широким рынком падают в цене даже те бумаги, которые фундаментально выглядят недооцененными. В том числе и акции Татнефти. Рассмотрим, когда акции Татнефти наиболее привлекательны для покупки
Техническая картина
Бумаги Татнефть АО формируют достаточно сильный восходящий тренд. В ходе коррекции инструмент пока даже не коснулся EMA-35 на дневном графике. Такая картина характерна для инструментов с уверенным потенциалом роста.
Снижение от локальных максимумов составило 5–6%. Этого мало, чтобы в полной мере охладить активность продавцов и поддержать интерес покупателей. Как правило, участники торгов ориентируются на круглые числа. Просадка на уровне 10% будет достигнута в районе 565 руб.
В этой же зоне проходит скользящая средняя EMA-100 на дневном графике, которая выступает хорошей динамической поддержкой.
По модели Фибоначчи большая часть отскоков при условии сохранения тренда завершается в районе уровня коррекции 38,2% от восходящей волны. Однако для наиболее сильных инструментов иногда коррекция заканчивается уже на уровне 23,6%. В данном случае этот уровень соответствует отметке 555 руб.
Таким образом, вероятное «дно» текущей коррекции, согласно теханализу, находится в районе 555–565 руб. Шансы на более глубокий спуск выглядят невысокими. Если же он и произойдет, то это еще больше повысит потенциальную прибыль и привлекательность акций Татнефти.
#TRNFP #MOEX #TATN #market_update
Топ-3 акций-лидеров и сентября
В сентябре рынок успел обновить полуторалетние максимумы, ушел в активную коррекцию, но планка 3000 п. в индексе МосБиржи пока устояла. Смотрим на лидеров месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на октябрь.
Топ-3
Транснефть-ап
Самые доходные акции из индекса за месяц, в моменте цена превышала 151 000 руб., что равносильно уровням до событий февраля 2022 г. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности бумаг.
Долгосрочный таргет 190 000 руб. предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150 000.
Московская биржа
Популярные акции последних месяцев приблизились к историческим максимумам, в мае 2021 г. было почти 193 руб., а сейчас локальный пик под 185 руб. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики — принято.
Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 руб., а годовой ориентир на 210 руб.
Татнефть-ао
За месяц акции прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно можно видеть цену акции на 880 руб., что от текущих еще более 40% вверх.
Сильное сопротивление еще с весны 2020 г. на 630 руб. без значимых драйверов с ходу пройти будет крайне сложно. Локальная поддержка на 600 руб., годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 руб. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 руб.
Топ-3 акций-лидеров и сентября
В сентябре рынок успел обновить полуторалетние максимумы, ушел в активную коррекцию, но планка 3000 п. в индексе МосБиржи пока устояла. Смотрим на лидеров месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на октябрь.
Топ-3
Транснефть-ап
Самые доходные акции из индекса за месяц, в моменте цена превышала 151 000 руб., что равносильно уровням до событий февраля 2022 г. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности бумаг.
Долгосрочный таргет 190 000 руб. предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150 000.
Московская биржа
Популярные акции последних месяцев приблизились к историческим максимумам, в мае 2021 г. было почти 193 руб., а сейчас локальный пик под 185 руб. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики — принято.
Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 руб., а годовой ориентир на 210 руб.
Татнефть-ао
За месяц акции прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно можно видеть цену акции на 880 руб., что от текущих еще более 40% вверх.
Сильное сопротивление еще с весны 2020 г. на 630 руб. без значимых драйверов с ходу пройти будет крайне сложно. Локальная поддержка на 600 руб., годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 руб. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 руб.
#ROSN #LKOH #TATN #market_update
Фавориты среди нефтяных компаний. Кто должен быть в вашем портфеле?
Собрали список из трех компаний, на которые надо обязательно обратить внимание
Роснефть
Имеет одну из самых высоких избыточных доходностей в секторе. EBITDA Роснефти за I полугодие 2023 г. оказалась на 40% выше докризисных уровней, а чистая прибыль — на 154%. Удорожание нефти и слабый рубль должны еще больше повысить рентабельность компании во II полугодии 2023 г. Долгосрочные перспективы развития связаны с масштабным проектом Восток Ойл. Добыча на новых месторождениях может начаться уже в 2024 г.
ЛУКОЙЛ
Помимо дорогой нефти, обладает дополнительным позитивным драйвером в виде выкупа акций у нерезидентов. По итогам 2022 г. и I полугодия 2023 г. компания накопила солидную финансовую подушку свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выкуп акций, и на щедрые дивиденды. Высокие цены на нефть дают повод ожидать, что эти дивиденды не будут иметь разовый характер.
Татнефть
Самая прозрачная компания в российском нефтегазовом секторе. Финансовые результаты Татнефти за I полугодие оказались лучше ожиданий: выручка превысила консенсус на 1% и составила $7,5 млрд. Чистая прибыль составила $1,8 млрд — выше консенсуса на 2%. За I полугодие 2023 г., компания может выплатить инвесторам 27,71 руб. на акцию в виде дивидендов. Во II полугодии результаты могут быть значительно лучше за счет роста цен на нефть.
Фавориты среди нефтяных компаний. Кто должен быть в вашем портфеле?
Собрали список из трех компаний, на которые надо обязательно обратить внимание
Роснефть
Имеет одну из самых высоких избыточных доходностей в секторе. EBITDA Роснефти за I полугодие 2023 г. оказалась на 40% выше докризисных уровней, а чистая прибыль — на 154%. Удорожание нефти и слабый рубль должны еще больше повысить рентабельность компании во II полугодии 2023 г. Долгосрочные перспективы развития связаны с масштабным проектом Восток Ойл. Добыча на новых месторождениях может начаться уже в 2024 г.
ЛУКОЙЛ
Помимо дорогой нефти, обладает дополнительным позитивным драйвером в виде выкупа акций у нерезидентов. По итогам 2022 г. и I полугодия 2023 г. компания накопила солидную финансовую подушку свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выкуп акций, и на щедрые дивиденды. Высокие цены на нефть дают повод ожидать, что эти дивиденды не будут иметь разовый характер.
Татнефть
Самая прозрачная компания в российском нефтегазовом секторе. Финансовые результаты Татнефти за I полугодие оказались лучше ожиданий: выручка превысила консенсус на 1% и составила $7,5 млрд. Чистая прибыль составила $1,8 млрд — выше консенсуса на 2%. За I полугодие 2023 г., компания может выплатить инвесторам 27,71 руб. на акцию в виде дивидендов. Во II полугодии результаты могут быть значительно лучше за счет роста цен на нефть.
#GAZP #TATN #MTLR #market_update
3 интересные акции, пока рынок стоит на месте
Индекс МосБиржи с начала октября находится в невыразительной консолидации, амплитуда колебаний большинства акций снизилась. В условиях боковика искать интересные идеи становится труднее, но на рынке все же остаются привлекательные бумаги.
Предлагаем рассмотреть 3 акции с актуальными драйверами на ближайшие пару месяцев, которые могут быть интересны к покупке уже сейчас.
Газпром
Акции Газпрома выигрывают от роста цен на газ в Европе — зимние фьючерсы выросли с пятницы более чем на 25% и превысили $600 за тыс. куб. м. В моменте на рынке газа превалируют факторы в пользу дальнейшего подъема цен:
•Есть риски забастовки на двух австралийских СПГ-заводах
•Остановка поставок с месторождения в Израиле
•Безветренная погода в Европе и снижение выработки ветрогенерацией
•Близится отопительный сезон
Ближайшее техническое сопротивление в акциях Газпрома — 170,5 руб. В случае пробоя бумаги могут получить импульс роста для движения к 178–184 руб.
Транснефть
Ключевой драйвер для акций Транснефти на ближайшие месяцы — ожидаемый сплит акций. В середине сентября совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1, то есть вместо условных 140 000 руб. цена составит 1400 руб. за акцию.
Это важный фактор, так как на рынке сейчас доминируют физлица, они формировали более 80% торгового оборота на рынке акций по итогам сентября. На текущий момент акции Транснефти может позволить себе не каждый инвестор из-за высокой цены одной бумаги. После проведения сплита доступность акций увеличится, ожидаем притоков капитала в инструмент.
Поддержку котировкам может оказать новость о том, что ФАС предлагает индексировать в 2024 г. на 7,2% тарифы на услуги Транснефти по транспортировке нефти по магистральным нефтепровода. Из позитивных моментов стоит отметить, что компания опубликовала сильные результаты по МСФО за I полугодие. Улучшение финансовых метрик позволяет ожидать крупных дивидендов по итогам 2023 г. — в базовом сценарии дивдоходность может составить 12–14%.
Акции на волне коррекции индекса МосБиржи проявили силу и выглядели лучше рынка. Сейчас они торгуются около 143 000 руб. Выход из локальной консолидации при спокойном фоне ожидается наверх. Ближайшая цель для роста — это обновление годового максимума 151 500–151 650 руб.
Мечел
Драйвером роста для акций Мечела может стать продолжающееся увеличение объемов производства коксующегося угля — по итогам августа оно выросло на 21%. Тренд на восстановление наблюдается уже пятый месяц подряд. При этом цены на уголь сейчас находятся на максимальных уровнях за последние полгода, а рубль экстремально слаб. В совокупности это позволяет ожидать улучшения финансовых результатов Мечела во II полугодии.
Сейчас акции Мечела находятся близи локальных максимумов, но подъем может быть продолжен. При сохранении позитивной конъюнктуры ближайшим техническим ориентиром сейчас может выступить зона 260–270 руб.
3 интересные акции, пока рынок стоит на месте
Индекс МосБиржи с начала октября находится в невыразительной консолидации, амплитуда колебаний большинства акций снизилась. В условиях боковика искать интересные идеи становится труднее, но на рынке все же остаются привлекательные бумаги.
Предлагаем рассмотреть 3 акции с актуальными драйверами на ближайшие пару месяцев, которые могут быть интересны к покупке уже сейчас.
Газпром
Акции Газпрома выигрывают от роста цен на газ в Европе — зимние фьючерсы выросли с пятницы более чем на 25% и превысили $600 за тыс. куб. м. В моменте на рынке газа превалируют факторы в пользу дальнейшего подъема цен:
•Есть риски забастовки на двух австралийских СПГ-заводах
•Остановка поставок с месторождения в Израиле
•Безветренная погода в Европе и снижение выработки ветрогенерацией
•Близится отопительный сезон
Ближайшее техническое сопротивление в акциях Газпрома — 170,5 руб. В случае пробоя бумаги могут получить импульс роста для движения к 178–184 руб.
Транснефть
Ключевой драйвер для акций Транснефти на ближайшие месяцы — ожидаемый сплит акций. В середине сентября совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1, то есть вместо условных 140 000 руб. цена составит 1400 руб. за акцию.
Это важный фактор, так как на рынке сейчас доминируют физлица, они формировали более 80% торгового оборота на рынке акций по итогам сентября. На текущий момент акции Транснефти может позволить себе не каждый инвестор из-за высокой цены одной бумаги. После проведения сплита доступность акций увеличится, ожидаем притоков капитала в инструмент.
Поддержку котировкам может оказать новость о том, что ФАС предлагает индексировать в 2024 г. на 7,2% тарифы на услуги Транснефти по транспортировке нефти по магистральным нефтепровода. Из позитивных моментов стоит отметить, что компания опубликовала сильные результаты по МСФО за I полугодие. Улучшение финансовых метрик позволяет ожидать крупных дивидендов по итогам 2023 г. — в базовом сценарии дивдоходность может составить 12–14%.
Акции на волне коррекции индекса МосБиржи проявили силу и выглядели лучше рынка. Сейчас они торгуются около 143 000 руб. Выход из локальной консолидации при спокойном фоне ожидается наверх. Ближайшая цель для роста — это обновление годового максимума 151 500–151 650 руб.
Мечел
Драйвером роста для акций Мечела может стать продолжающееся увеличение объемов производства коксующегося угля — по итогам августа оно выросло на 21%. Тренд на восстановление наблюдается уже пятый месяц подряд. При этом цены на уголь сейчас находятся на максимальных уровнях за последние полгода, а рубль экстремально слаб. В совокупности это позволяет ожидать улучшения финансовых результатов Мечела во II полугодии.
Сейчас акции Мечела находятся близи локальных максимумов, но подъем может быть продолжен. При сохранении позитивной конъюнктуры ближайшим техническим ориентиром сейчас может выступить зона 260–270 руб.
#TATN #TATNP #MGNT #RTKM #MTLR #MTLRP #FLOT #market_update
Какие акции выглядят лучше остального рынка?
За последних 3 месяца общий результат по индексу МосБиржи оказался нулевым. Но это не мешает отдельным бумагам продолжать уверенно двигаться вверх. Рассмотрим 5 таких акций
Татнефть
Обе акции (и обыкновенные, и привилегированные) выглядят лучше рынка на всех таймфреймах: за год, полгода, квартал, месяц и неделю. Тренд явно подтверждается скользящими средними, которые находятся стабильно ниже цены.
Особых различий в динамике «обычки» и «префов» нет, но первая ликвиднее, поэтому речь в основном про неё. График смотрит строго вверх с конца прошлой зимы, и нет причин ожидать, что в ближайшие месяцы этот тренд в акциях Татнефти сломается.
Магнит
Акции Магнита идут вровень с рынком за целый год, но в основном благодаря импульсу последних недель. Второе дыхание у Магнита открылось буквально недавно, в конце сентября. В сумме от осенних минимумов акции прибавили уже более 20%.
Сейчас бумага находится на локальных максимумах, но сильного отката вниз не ожидается. Можно попробовать поймать небольшую коррекцию в районе 6200 рублей (на 4% дешевле), но большого смысла в этом нет, так как потенциал для движения цены акций наверх существенно шире.
Ростелеком
Акции Ростелекома находятся в тренде с начала 2023 года. И хотя пару раз уже притормаживали, затем быстро сокращали разрыв с индексом и сейчас идут вровень с рынком (если считать динамику с января). Последние три месяца Ростелеком ускоряется.
Позитивная динамика видна и в «префах», и в «обычке», но обыкновенные акции всё же держат тренд ровнее. Динамика у них даже более сглаженная, чем у рынка в целом. В данный момент цена выше всех основных скользящих средних.
Мечел
Акции Мечела — это «хит сезона» и всего уходящего года, один из бессменных лидеров и по динамике, и по объёму. Растут оба типа бумаг Мечела, но «префы» чуть менее размашисто, а потому они смотрятся стабильнее (с менее сильными откатами).
Например, привилегированные акции сейчас торгуется выше 20-, 50- и 200-дневной скользящей, а вот обыкновенные акции Мечела снова ушли ниже краткосрочной линии тренда. Вероятно, они быстро вернутся в строй, но такие метания добавляют стресса для инвесторов.
Совкомфлот
Акции Совкомфлота выглядят лучше рынка и на средней, и на короткой дистанции. И торгуются выше своих основных скользящих средних линий, как и четверо предыдущих. Гладкий, ровный растущий график намекает, что впереди ещё есть хороший запас.
Морские перевозки становятся всё более обыденной частью внешней торговли России, поэтому динамика акций основных операторов выглядит всё более спокойной. Акции Совкомфлота в этом плане являются эталоном.
Какие акции выглядят лучше остального рынка?
За последних 3 месяца общий результат по индексу МосБиржи оказался нулевым. Но это не мешает отдельным бумагам продолжать уверенно двигаться вверх. Рассмотрим 5 таких акций
Татнефть
Обе акции (и обыкновенные, и привилегированные) выглядят лучше рынка на всех таймфреймах: за год, полгода, квартал, месяц и неделю. Тренд явно подтверждается скользящими средними, которые находятся стабильно ниже цены.
Особых различий в динамике «обычки» и «префов» нет, но первая ликвиднее, поэтому речь в основном про неё. График смотрит строго вверх с конца прошлой зимы, и нет причин ожидать, что в ближайшие месяцы этот тренд в акциях Татнефти сломается.
Магнит
Акции Магнита идут вровень с рынком за целый год, но в основном благодаря импульсу последних недель. Второе дыхание у Магнита открылось буквально недавно, в конце сентября. В сумме от осенних минимумов акции прибавили уже более 20%.
Сейчас бумага находится на локальных максимумах, но сильного отката вниз не ожидается. Можно попробовать поймать небольшую коррекцию в районе 6200 рублей (на 4% дешевле), но большого смысла в этом нет, так как потенциал для движения цены акций наверх существенно шире.
Ростелеком
Акции Ростелекома находятся в тренде с начала 2023 года. И хотя пару раз уже притормаживали, затем быстро сокращали разрыв с индексом и сейчас идут вровень с рынком (если считать динамику с января). Последние три месяца Ростелеком ускоряется.
Позитивная динамика видна и в «префах», и в «обычке», но обыкновенные акции всё же держат тренд ровнее. Динамика у них даже более сглаженная, чем у рынка в целом. В данный момент цена выше всех основных скользящих средних.
Мечел
Акции Мечела — это «хит сезона» и всего уходящего года, один из бессменных лидеров и по динамике, и по объёму. Растут оба типа бумаг Мечела, но «префы» чуть менее размашисто, а потому они смотрятся стабильнее (с менее сильными откатами).
Например, привилегированные акции сейчас торгуется выше 20-, 50- и 200-дневной скользящей, а вот обыкновенные акции Мечела снова ушли ниже краткосрочной линии тренда. Вероятно, они быстро вернутся в строй, но такие метания добавляют стресса для инвесторов.
Совкомфлот
Акции Совкомфлота выглядят лучше рынка и на средней, и на короткой дистанции. И торгуются выше своих основных скользящих средних линий, как и четверо предыдущих. Гладкий, ровный растущий график намекает, что впереди ещё есть хороший запас.
Морские перевозки становятся всё более обыденной частью внешней торговли России, поэтому динамика акций основных операторов выглядит всё более спокойной. Акции Совкомфлота в этом плане являются эталоном.
#YNDX #TRNFP #TATN #market_update
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Сильный драйвер в ближайший месяц
В кейсе Яндекса в ближайший месяц должен раскрыться сильный драйвер — СМИ сообщают, что сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Разделение бизнеса Яндекса — ключевой момент в инвесткейсе компании. От структуры разделения, наличия или отсутствия оферты, а также новой структуры акционеров будут зависеть дальнейшие перспективы развития.
В этой истории повышенные риски, так как нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для миноритарных акционеров варианте. При этом даже сам факт снижения градуса неопределенности должен заставить рынок обратить внимание на бизнес Яндекса — высокие темпы роста 2022–2023 гг. не были отыграны котировками в полном объеме.
Притоки капитала
Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплит) акций — оно было одобрено собранием акционеров на прошлой неделе.
Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций. Бумаги Транснефти также интересны как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–14%.
100% прибыли
Акции Татнефти становятся привлекательнее на фоне повышения коэффициента дивидендных выплат. Совет директоров компании по итогам III квартала рекомендовал выплатить 35,17 руб. на акцию (5,4% дивдоходности за квартал). Это соответствует 100% от чистой прибыли за период.
Татнефть в последние годы направляла 50% от чистой прибыли на дивиденды, но в 2017–2019 гг. при позитивной конъюнктуре коэффициент был на уровне 100%. Учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый рубль, компания может и дальше распределять всю прибыль в пользу акционеров. Это предполагает дивдоходность около 16–20% на горизонте 12 месяцев — ощутимо выше рынка.
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Сильный драйвер в ближайший месяц
В кейсе Яндекса в ближайший месяц должен раскрыться сильный драйвер — СМИ сообщают, что сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Разделение бизнеса Яндекса — ключевой момент в инвесткейсе компании. От структуры разделения, наличия или отсутствия оферты, а также новой структуры акционеров будут зависеть дальнейшие перспективы развития.
В этой истории повышенные риски, так как нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для миноритарных акционеров варианте. При этом даже сам факт снижения градуса неопределенности должен заставить рынок обратить внимание на бизнес Яндекса — высокие темпы роста 2022–2023 гг. не были отыграны котировками в полном объеме.
Притоки капитала
Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплит) акций — оно было одобрено собранием акционеров на прошлой неделе.
Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций. Бумаги Транснефти также интересны как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–14%.
100% прибыли
Акции Татнефти становятся привлекательнее на фоне повышения коэффициента дивидендных выплат. Совет директоров компании по итогам III квартала рекомендовал выплатить 35,17 руб. на акцию (5,4% дивдоходности за квартал). Это соответствует 100% от чистой прибыли за период.
Татнефть в последние годы направляла 50% от чистой прибыли на дивиденды, но в 2017–2019 гг. при позитивной конъюнктуре коэффициент был на уровне 100%. Учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый рубль, компания может и дальше распределять всю прибыль в пользу акционеров. Это предполагает дивдоходность около 16–20% на горизонте 12 месяцев — ощутимо выше рынка.