#AFLT #аналитика
Аэрофлот. Нужен пробой боковика
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 0,03%. Цена на закрытии составила 37,94 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 200 млн руб.
Краткосрочная картина
•Акции зажаты в диапазоне 37,38–38,55. При пробое одной из его границ ожидается движение в направлении первых целей. Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Рывок выше еще в приоритете.
•В случае пробоя вверх отметки 38,55 первая цель сместится к 39, затем допускается движение в зону 39,4–39,65. Если сломается уровень 37,38, более органично увидеть откат в область 36,66–36,8.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 54 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 38,55 и 37,38.
Уровни сопротивления: 38,55 / 38,78 / 39,3
Уровни поддержки: 37,38 / 36,97 / 34,55
Долгосрочная картина
•Текущая структура недельного графика сформировала первые цели роста 38,6–39 (коснулись нижней границы). Более оптимально доработать минимум 39.
•Учитываем, что с точки зрения справедливой оценки по дисконтированным денежным потокам Аэрофлот продолжает стоить в области 16–20 руб. С каждой новой волной роста риски увеличиваются.
Аэрофлот. Нужен пробой боковика
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 0,03%. Цена на закрытии составила 37,94 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 200 млн руб.
Краткосрочная картина
•Акции зажаты в диапазоне 37,38–38,55. При пробое одной из его границ ожидается движение в направлении первых целей. Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Рывок выше еще в приоритете.
•В случае пробоя вверх отметки 38,55 первая цель сместится к 39, затем допускается движение в зону 39,4–39,65. Если сломается уровень 37,38, более органично увидеть откат в область 36,66–36,8.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 54 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 38,55 и 37,38.
Уровни сопротивления: 38,55 / 38,78 / 39,3
Уровни поддержки: 37,38 / 36,97 / 34,55
Долгосрочная картина
•Текущая структура недельного графика сформировала первые цели роста 38,6–39 (коснулись нижней границы). Более оптимально доработать минимум 39.
•Учитываем, что с точки зрения справедливой оценки по дисконтированным денежным потокам Аэрофлот продолжает стоить в области 16–20 руб. С каждой новой волной роста риски увеличиваются.
#AFLT #market_update
Что ждать от отчета Аэрофлота за 2023
Аэрофлот планирует опубликовать результаты за 2023 г. по МСФО во вторник, 5 марта.
Мнение
Динамика улучшается. Выручка по итогам года должна составить 588 млрд руб., EBITDA — 178 млрд руб., чистый убыток — 25 млрд руб.
Аэрофлот фиксирует восстановление пассажиропотока и пассажирооборота. Главный момент — это предполагаемый рост среднего чека в IV квартале 2023 г. При росте пассажирооборота на 33% г/г в IV квартале 2023 г. рост выручки по РСБУ составил 70%, для чего требовался рост среднего чека.
Прогнозный показатель консолидированного роста выручки в IV квартале 2023 г. несколько ниже (+47% г/г), но следить за этими трендами надо.
Четвертый квартал, вероятно, оказался убыточным, но ожидать значительных убытков не стоит (приблизительно минус 5 млрд руб. за квартал). Дивидендов пока не будет из-за убытков, но в целом динамика улучшается. Взгляд на Аэрофлот негативный.
Что ждать от отчета Аэрофлота за 2023
Аэрофлот планирует опубликовать результаты за 2023 г. по МСФО во вторник, 5 марта.
Мнение
Динамика улучшается. Выручка по итогам года должна составить 588 млрд руб., EBITDA — 178 млрд руб., чистый убыток — 25 млрд руб.
Аэрофлот фиксирует восстановление пассажиропотока и пассажирооборота. Главный момент — это предполагаемый рост среднего чека в IV квартале 2023 г. При росте пассажирооборота на 33% г/г в IV квартале 2023 г. рост выручки по РСБУ составил 70%, для чего требовался рост среднего чека.
Прогнозный показатель консолидированного роста выручки в IV квартале 2023 г. несколько ниже (+47% г/г), но следить за этими трендами надо.
Четвертый квартал, вероятно, оказался убыточным, но ожидать значительных убытков не стоит (приблизительно минус 5 млрд руб. за квартал). Дивидендов пока не будет из-за убытков, но в целом динамика улучшается. Взгляд на Аэрофлот негативный.
#AFLT #аналитика
Аэрофлот. Появились цели отката
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,46%. Цена на закрытии составила 49,3 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,24 млн руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе сформировался максимум на отметке 51,39. На дневном графике возникла структура падения с целями 45,94–46,46 и 44,3–44,9. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома максимума 51,39.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. В случае пробоя вниз 48,12 откроется дорога в первую область 45,94–46,46. Затем необходимо следить за новой реакцией покупателей: если она не последует, оптимально увидеть касание следующей зоны 44,3–44,9.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 70 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 51,39 и 48,12.
•Текущая структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после текущего вероятного отката.
Уровни сопротивления: 51,39 / 53 / 61,7
Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52
Долгосрочная картина
•Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
•В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
Аэрофлот. Появились цели отката
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,46%. Цена на закрытии составила 49,3 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,24 млн руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе сформировался максимум на отметке 51,39. На дневном графике возникла структура падения с целями 45,94–46,46 и 44,3–44,9. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома максимума 51,39.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. В случае пробоя вниз 48,12 откроется дорога в первую область 45,94–46,46. Затем необходимо следить за новой реакцией покупателей: если она не последует, оптимально увидеть касание следующей зоны 44,3–44,9.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 70 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 51,39 и 48,12.
•Текущая структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после текущего вероятного отката.
Уровни сопротивления: 51,39 / 53 / 61,7
Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52
Долгосрочная картина
•Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
•В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
#AFLT #аналитика
Аэрофлот. Снижение еще актуально
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,31%. Цена на закрытии составила 49,62 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,83 млн руб.
Краткосрочная картина
•В течение недели структура движения дневного графика изменилась, но все еще указывает на потенциал снижения. Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов.
•В случае слома вниз зоны поддержки 48,12–48,4 дорога откроется в обновленную область 47,05–47,4. Затем нужно смотреть за новой реакцией покупателей — если она не последует, то оптимально увидеть касание следующего диапазона 44,9–44.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 52,29 и 48,12.
•Отменой отката станет слом максимума 52,29. Текущая долгосрочная структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после вероятного отката.
Уровни сопротивления: 50,82 / 52,29 / 53
Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52
Долгосрочная картина
•Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
•В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
Аэрофлот. Снижение еще актуально
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,31%. Цена на закрытии составила 49,62 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,83 млн руб.
Краткосрочная картина
•В течение недели структура движения дневного графика изменилась, но все еще указывает на потенциал снижения. Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов.
•В случае слома вниз зоны поддержки 48,12–48,4 дорога откроется в обновленную область 47,05–47,4. Затем нужно смотреть за новой реакцией покупателей — если она не последует, то оптимально увидеть касание следующего диапазона 44,9–44.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 52,29 и 48,12.
•Отменой отката станет слом максимума 52,29. Текущая долгосрочная структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после вероятного отката.
Уровни сопротивления: 50,82 / 52,29 / 53
Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52
Долгосрочная картина
•Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
•В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
#AFLT #AFKS #MAGN #market_update
Смогут ли топ-3 лидерf недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на тройку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
На этой неделе в лидерах прироста следующие бумаги
Аэрофлот
Безоговорочный фаворит недели среди всех компонентов индекса МосБиржи. Бумаги обновили максимумы с февраля 2022 г., на пике было выше 57 руб. Фундаментально компания выходит из финансового пике, а впереди еще и высокий летний сезон. Биржевой сентимент в акциях явно улучшился, инвестдома стали повышать таргеты. Технически есть усталость от роста, не исключается локальная коррекция после стремительного ралли. Но психологически важная планка 60 руб., по ориентиру осеннего SPO 2020 г., не теряется из вида. Да и до круглого уровня всего ничего — возможно, это как раз вопрос следующих недель.
АФК Система
Акции взлетают на максимумы с сентября 2021 г., на пике периода было выше 29,4 руб. Причина масштабной переоценки холдинга — раскрытие стоимости материнской компании на фоне череды IPO дочерних компаний корпорации. Технически нон-стоп ралли уже напрягает, а близость динамического сопротивления по локальным весенним вершинам может настораживать активных трейдеров. Есть и психологический барьер в 30 руб., до которого лишь 2%. На будущей неделе есть вероятность формирования локального пика и активной коррекции. Сильная поддержка теперь на 27 руб.
ММК
Акции пошли догонять коллег-сталеваров, ранее улетевших на многолетние максимумы на фоне возвращения корпораций к практике дивидендов. На бирже возросли ожидания и квартальных выплат. На пике недели было выше 59,3 руб., а это уровни начала февраля 2024 г. Очевидным препятствием выступает максимум года на 60,6 руб., и по инерции на будущей неделе область сопротивления может быть достигнута.
Смогут ли топ-3 лидерf недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на тройку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
На этой неделе в лидерах прироста следующие бумаги
Аэрофлот
Безоговорочный фаворит недели среди всех компонентов индекса МосБиржи. Бумаги обновили максимумы с февраля 2022 г., на пике было выше 57 руб. Фундаментально компания выходит из финансового пике, а впереди еще и высокий летний сезон. Биржевой сентимент в акциях явно улучшился, инвестдома стали повышать таргеты. Технически есть усталость от роста, не исключается локальная коррекция после стремительного ралли. Но психологически важная планка 60 руб., по ориентиру осеннего SPO 2020 г., не теряется из вида. Да и до круглого уровня всего ничего — возможно, это как раз вопрос следующих недель.
АФК Система
Акции взлетают на максимумы с сентября 2021 г., на пике периода было выше 29,4 руб. Причина масштабной переоценки холдинга — раскрытие стоимости материнской компании на фоне череды IPO дочерних компаний корпорации. Технически нон-стоп ралли уже напрягает, а близость динамического сопротивления по локальным весенним вершинам может настораживать активных трейдеров. Есть и психологический барьер в 30 руб., до которого лишь 2%. На будущей неделе есть вероятность формирования локального пика и активной коррекции. Сильная поддержка теперь на 27 руб.
ММК
Акции пошли догонять коллег-сталеваров, ранее улетевших на многолетние максимумы на фоне возвращения корпораций к практике дивидендов. На бирже возросли ожидания и квартальных выплат. На пике недели было выше 59,3 руб., а это уровни начала февраля 2024 г. Очевидным препятствием выступает максимум года на 60,6 руб., и по инерции на будущей неделе область сопротивления может быть достигнута.