#CVX #TGT #JPM #MCD #MO #AAPL #LMT
7 лучших дивидендных акций для покупки в октябре
Дивидендные акции, как правило, представляют собой акции с низкой бета. А поскольку сокращение стимулирования ФРС не за горами, можно ожидать некоторой волатильности. Так что было бы разумно увеличивать долю акций с низким бета-коэффициентом.
Вот 7 лучших дивидендных акций с устойчивыми денежными потоками и стабильными дивидендами для покупки в октябре:
Chevron
Target Corporation
JP Morgan Chase
McDonald’s
Altria Group
Apple
Lockheed Martin
7 лучших дивидендных акций для покупки в октябре
Дивидендные акции, как правило, представляют собой акции с низкой бета. А поскольку сокращение стимулирования ФРС не за горами, можно ожидать некоторой волатильности. Так что было бы разумно увеличивать долю акций с низким бета-коэффициентом.
Вот 7 лучших дивидендных акций с устойчивыми денежными потоками и стабильными дивидендами для покупки в октябре:
Chevron
Target Corporation
JP Morgan Chase
McDonald’s
Altria Group
Apple
Lockheed Martin
#AMZN #JWN #BGFV #KMX #SQ #TGT #W
ТОП-7 акций которые стоит купить в преддверии «Черной пятницы»
«Черная пятница» 2021, по мнению Moody’s Analytics, обещает стать уникальной. Из-за сбоев в глобальной цепочке поставок количество импортируемых товаров уменьшается, в результате чего их стоимость растет.
Эти 7 акций извлекут из этой ситуации максимальную выгоду:
Amazon
Nordstrom
Big 5 Sporting Goods
CarMax
Square
Target
Wayfair
ТОП-7 акций которые стоит купить в преддверии «Черной пятницы»
«Черная пятница» 2021, по мнению Moody’s Analytics, обещает стать уникальной. Из-за сбоев в глобальной цепочке поставок количество импортируемых товаров уменьшается, в результате чего их стоимость растет.
Эти 7 акций извлекут из этой ситуации максимальную выгоду:
Amazon
Nordstrom
Big 5 Sporting Goods
CarMax
Square
Target
Wayfair
#BIDU #ZM #TGT #market_update
Сезон отчетности за IV квартал приближается к концу. Осталось еще несколько крупных не отчитавшихся корпораций. В случае сюрпризов, когда факт по доходам отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны резкие изменения в акциях. Даты публикации отчетности предварительные, компании могут их переносить.
Baidu
Крупнейшая в КНР поисковая система представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,71. Это подразумевает снижение на 57% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 19%.
Котировка на пятницу — $153. Бумаги близки к диагональному сопротивлению $155. При его прорыве BIDU могут протестировать отметку $170.
Zoom Video
Провайдер сервиса видеоконференций представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,06. За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 54%.
Котировка на пятницу — $125,3. С прошлого сентября бумаги движутся в нисходящем тренде. При закреплении ниже $110 они могут уйти под $100. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $247.
Target
Ритейлер представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,86. Это подразумевает рост на 7% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 74%.
Котировка на пятницу — $55,8. C декабря акции движутся в нисходящем тренде. Сейчас они отскочили и находятся в районе статического сопротивления $199. Следующий реальный уровень — $210-215. Эта зона образована 50-дневной скользящей средней. Ближайшая поддержка при негативном раскладе — $180.
Сезон отчетности за IV квартал приближается к концу. Осталось еще несколько крупных не отчитавшихся корпораций. В случае сюрпризов, когда факт по доходам отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны резкие изменения в акциях. Даты публикации отчетности предварительные, компании могут их переносить.
Baidu
Крупнейшая в КНР поисковая система представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,71. Это подразумевает снижение на 57% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 19%.
Котировка на пятницу — $153. Бумаги близки к диагональному сопротивлению $155. При его прорыве BIDU могут протестировать отметку $170.
Zoom Video
Провайдер сервиса видеоконференций представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,06. За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 54%.
Котировка на пятницу — $125,3. С прошлого сентября бумаги движутся в нисходящем тренде. При закреплении ниже $110 они могут уйти под $100. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $247.
Target
Ритейлер представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,86. Это подразумевает рост на 7% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 74%.
Котировка на пятницу — $55,8. C декабря акции движутся в нисходящем тренде. Сейчас они отскочили и находятся в районе статического сопротивления $199. Следующий реальный уровень — $210-215. Эта зона образована 50-дневной скользящей средней. Ближайшая поддержка при негативном раскладе — $180.
#WMT #TGT #PYPL #NFLX #market_update
4 идеи в американских акциях
Обвал в акциях ритейлеров
Акции крупнейших розничных сетей в США на прошлой неделе резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. Компании сообщили о давлении роста затрат в связи с инфляцией, последствиями сбоя поставок, роста заработных плат. Аналитики массово снижали свои прогнозы по бумагам и тем не менее, даже ориентируясь на нижний их диапазон, можно говорить о потенциале для отскока. Резкое снижение в чем-то даже демонстрировало признаки паники. Ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя.
Walmart
Цена за акцию Walmart за месяц упала на 25%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134–135, что с текущих уровней предполагает рост на 12%, который может быть достаточно быстрым с улучшением общерыночного сентимента. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165–166.
Target
Котировки Target и вовсе просели за месяц на 37%. Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. В нижней части целевых цен также можно говорить о потенциале роста на 10–15%.
Аутсайдеры года
PayPal
Американская компания, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay. С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. Краткосрочно бумага перепродана и пока не сформировала сколь либо серьезный отскок.
Netflix
Акции компании предоставляющей услуги стримингового сервиса стали абсолютным аутсайдером с начала года в составе Nasdaq 100 и S&P 500. Netflix подешевела в 4 раза с ноября 2021 г. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы. Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить существенные доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.
4 идеи в американских акциях
Обвал в акциях ритейлеров
Акции крупнейших розничных сетей в США на прошлой неделе резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. Компании сообщили о давлении роста затрат в связи с инфляцией, последствиями сбоя поставок, роста заработных плат. Аналитики массово снижали свои прогнозы по бумагам и тем не менее, даже ориентируясь на нижний их диапазон, можно говорить о потенциале для отскока. Резкое снижение в чем-то даже демонстрировало признаки паники. Ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя.
Walmart
Цена за акцию Walmart за месяц упала на 25%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134–135, что с текущих уровней предполагает рост на 12%, который может быть достаточно быстрым с улучшением общерыночного сентимента. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165–166.
Target
Котировки Target и вовсе просели за месяц на 37%. Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. В нижней части целевых цен также можно говорить о потенциале роста на 10–15%.
Аутсайдеры года
PayPal
Американская компания, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay. С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. Краткосрочно бумага перепродана и пока не сформировала сколь либо серьезный отскок.
Netflix
Акции компании предоставляющей услуги стримингового сервиса стали абсолютным аутсайдером с начала года в составе Nasdaq 100 и S&P 500. Netflix подешевела в 4 раза с ноября 2021 г. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы. Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить существенные доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.
#market_update #аналитика
Какие акции перепроданы и могут отскочить после восстановления рынка?
Трейдеры обычно находят акции, которые могут быть “перепроданы”, сравнивая их текущую цену со средней ценой за последние 200 дней. Используя этот показатель, CNBC отобрал компании, которые наиболее часто упоминаются в S&P 500, а затем добавил несколько других критериев, чтобы найти возможных популярных кандидатов для торговли.
Наряду с глубокой перепроданностью, акции в данном списке также имеют высокий процент шортов по отношению к акциям, доступным для торговли. Если у хедж-фондов есть значительные ставки против акций, эти акции могут быть готовы к шорт сквизу, если акции вырастут, и фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои убытки.
Так же акции из этого списка основываются на мнении аналитиков с Уолл-стрит, у которых есть значительный потенциал роста, основанный на предполагаемом возвращении к их консенсусной целевой цене.
Конечно, этот список не обязательно показывает хорошие долгосрочные покупки. Если рынок возобновит свое падение, эти акции снова могут сильно пострадать. Это всего лишь упражнение для поиска возможных краткосрочных кандидатов на отскок.
Список заполнен известными туристическими и развлекательными компаниями, которые пострадали в этом году из-за стечения проблем, включая возможную рецессию, рост цен на топливо и событий на Украине. Эти акции включают #CZR Caesars, #CCL Carnival и #NCLH Norwegian Cruise Line.
Акции, связанные с розничной торговлей, также представлены в списке, поскольку в этом месяце сектор сильно пострадал после предупреждений таких компаний, как #WMT Walmart и #TGT Target, о растущих затратах, которые влияют на маржу. Среди таких названий в нашем списке оказались #BBY Best Buy, #BBWI Bath & Body Works и #UA Under Armour.
Какие акции перепроданы и могут отскочить после восстановления рынка?
Трейдеры обычно находят акции, которые могут быть “перепроданы”, сравнивая их текущую цену со средней ценой за последние 200 дней. Используя этот показатель, CNBC отобрал компании, которые наиболее часто упоминаются в S&P 500, а затем добавил несколько других критериев, чтобы найти возможных популярных кандидатов для торговли.
Наряду с глубокой перепроданностью, акции в данном списке также имеют высокий процент шортов по отношению к акциям, доступным для торговли. Если у хедж-фондов есть значительные ставки против акций, эти акции могут быть готовы к шорт сквизу, если акции вырастут, и фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои убытки.
Так же акции из этого списка основываются на мнении аналитиков с Уолл-стрит, у которых есть значительный потенциал роста, основанный на предполагаемом возвращении к их консенсусной целевой цене.
Конечно, этот список не обязательно показывает хорошие долгосрочные покупки. Если рынок возобновит свое падение, эти акции снова могут сильно пострадать. Это всего лишь упражнение для поиска возможных краткосрочных кандидатов на отскок.
Список заполнен известными туристическими и развлекательными компаниями, которые пострадали в этом году из-за стечения проблем, включая возможную рецессию, рост цен на топливо и событий на Украине. Эти акции включают #CZR Caesars, #CCL Carnival и #NCLH Norwegian Cruise Line.
Акции, связанные с розничной торговлей, также представлены в списке, поскольку в этом месяце сектор сильно пострадал после предупреждений таких компаний, как #WMT Walmart и #TGT Target, о растущих затратах, которые влияют на маржу. Среди таких названий в нашем списке оказались #BBY Best Buy, #BBWI Bath & Body Works и #UA Under Armour.
#COST #TGT #JPM #BLK #market_update
Эти сектора и акции оттолкнулись от дна. Где ждать роста
20 мая индекс S&P 500 в моменте упал на 21% от максимума, после чего начал уверенное восстановление. Падение на 20% считается признаком медвежьего рынка — достижение этой отметки послужило сильной психологической поддержкой для инвесторов и стало отправной точкой для покупки значительно подешевевших активов.
Инвестбанки, такие как Bank of America, JPMorgan, Citi рекомендуют «выкупать просадку». Рассмотрим, какие сектора и акции достигли дна и при этом имеют потенциал, чтобы от дна оттолкнуться.
Ритейл
В секторе розничной торговли неожиданно снизились прибыль и рентабельность крупных компаний. Причинами стали сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, рост инфляции и оплаты труда.
Крупнейший розничный продавец США Walmart опубликовал отчетность с понижением прогнозов по прибыли на 2022 г. и сообщил, что покупатели воздерживаются от покупки второстепенных и высокодоходных продуктов — это стало сигналом к распродаже в секторе.
Акции Costco — американской корпорации, входящей в топ-5 ритейлеров мира, относительно максимума скорректировались на 33%. Но ее квартальная отчетность, на фоне общего пессимизма, оказалась более чем удачной: прибыль вышла на уровне прогнозов, выручка выше — и инвесторы начали активно выкупать бумаги.
Компания приложила усилия по сдерживанию цен на автомобильное топливо, продавая его на несколько центов ниже среднего по стране. Это способствовало увеличению числа клиентов и объема продаж ритейлера. Costco выглядит устойчивее, чем другие розничные гиганты, так как обслуживает более платежеспособный сегмент — ее средний покупатель зарабатывает больше, чем, к примеру, у Walmart.
Консенсус-цена по бумагам #COST от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $581 (потенциал рост относительно закрытия 27 мая порядка 23%).
Бумаги другого крупного ритейлера — Target — от своих максимумов откатили на 46%, после чего началось восстановление. По факту отчетности стало известно, что за I квартал было выплачено дивидендов на $424 млн по сравнению с $340 млн в прошлом году, а акций было выкуплено на $10 млн. Поддержкой для акций #TGT выступает незавершенная программа buyback на $12,3 млрд, к которой в I квартале дополнительно было анонсировано соглашение об ускоренном выкупе акций на сумму до $2,75 млрд.
Консенсус-прогноз аналитиков по бумагам Target на 12 месяцев равен $277 (+66%).
Финансы
Проблемы финансового сектора, в первую очередь, коснулись банков: на ожиданиях рецессии им пришлось наращивать резервы на возможные потери от кредитования. На этом фоне бумаги ведущего американского банка JPMorgan просели на 33% от исторического максимума, но уже активно выкупаются.
Позитивными для акций оказались заявления менеджмента банка на Дне инвестора о том, что рецессия возможна, но маловероятна, и экономика США находится в более благоприятном состоянии, чем перед прошлыми кризисами. Также банк повысил свой целевой уровень выручки на 2022 г. и отметил, что коэффициент цена/капитал в секторе Financials ниже среднего за последний год на 9% (1,5х сейчас против 1,64х). Это говорит о недооцененности акций банковского сектора и позволяет рассчитывать на восстановление котировок в ближайшее время.
Консенсус-цена аналитиков по акциям #JPM на равна $157,5 (+20%).
Вслед за банковским сектором после падения от максимумов на 40% к росту перешли акции крупнейшего управляющего активами в мире BlackRock. За I квартал компания выкупила акций на $0,5 млрд и повысила дивиденд на 18%, до $4,88.
Большую долю чистого притока средств за квартал обеспечили ETF (биржевые фонды) — $56 млрд. Этот драйвер будет оставаться актуальным в этом году, так как клиенты все чаще используют ETF для эффективного распределения капитала и доступа к ликвидности, а также для управления рисками.
Консенсус-цена по бумагам BlackRock составляет $824,7 (потенциал роста порядка 24%).
Эти сектора и акции оттолкнулись от дна. Где ждать роста
20 мая индекс S&P 500 в моменте упал на 21% от максимума, после чего начал уверенное восстановление. Падение на 20% считается признаком медвежьего рынка — достижение этой отметки послужило сильной психологической поддержкой для инвесторов и стало отправной точкой для покупки значительно подешевевших активов.
Инвестбанки, такие как Bank of America, JPMorgan, Citi рекомендуют «выкупать просадку». Рассмотрим, какие сектора и акции достигли дна и при этом имеют потенциал, чтобы от дна оттолкнуться.
Ритейл
В секторе розничной торговли неожиданно снизились прибыль и рентабельность крупных компаний. Причинами стали сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, рост инфляции и оплаты труда.
Крупнейший розничный продавец США Walmart опубликовал отчетность с понижением прогнозов по прибыли на 2022 г. и сообщил, что покупатели воздерживаются от покупки второстепенных и высокодоходных продуктов — это стало сигналом к распродаже в секторе.
Акции Costco — американской корпорации, входящей в топ-5 ритейлеров мира, относительно максимума скорректировались на 33%. Но ее квартальная отчетность, на фоне общего пессимизма, оказалась более чем удачной: прибыль вышла на уровне прогнозов, выручка выше — и инвесторы начали активно выкупать бумаги.
Компания приложила усилия по сдерживанию цен на автомобильное топливо, продавая его на несколько центов ниже среднего по стране. Это способствовало увеличению числа клиентов и объема продаж ритейлера. Costco выглядит устойчивее, чем другие розничные гиганты, так как обслуживает более платежеспособный сегмент — ее средний покупатель зарабатывает больше, чем, к примеру, у Walmart.
Консенсус-цена по бумагам #COST от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $581 (потенциал рост относительно закрытия 27 мая порядка 23%).
Бумаги другого крупного ритейлера — Target — от своих максимумов откатили на 46%, после чего началось восстановление. По факту отчетности стало известно, что за I квартал было выплачено дивидендов на $424 млн по сравнению с $340 млн в прошлом году, а акций было выкуплено на $10 млн. Поддержкой для акций #TGT выступает незавершенная программа buyback на $12,3 млрд, к которой в I квартале дополнительно было анонсировано соглашение об ускоренном выкупе акций на сумму до $2,75 млрд.
Консенсус-прогноз аналитиков по бумагам Target на 12 месяцев равен $277 (+66%).
Финансы
Проблемы финансового сектора, в первую очередь, коснулись банков: на ожиданиях рецессии им пришлось наращивать резервы на возможные потери от кредитования. На этом фоне бумаги ведущего американского банка JPMorgan просели на 33% от исторического максимума, но уже активно выкупаются.
Позитивными для акций оказались заявления менеджмента банка на Дне инвестора о том, что рецессия возможна, но маловероятна, и экономика США находится в более благоприятном состоянии, чем перед прошлыми кризисами. Также банк повысил свой целевой уровень выручки на 2022 г. и отметил, что коэффициент цена/капитал в секторе Financials ниже среднего за последний год на 9% (1,5х сейчас против 1,64х). Это говорит о недооцененности акций банковского сектора и позволяет рассчитывать на восстановление котировок в ближайшее время.
Консенсус-цена аналитиков по акциям #JPM на равна $157,5 (+20%).
Вслед за банковским сектором после падения от максимумов на 40% к росту перешли акции крупнейшего управляющего активами в мире BlackRock. За I квартал компания выкупила акций на $0,5 млрд и повысила дивиденд на 18%, до $4,88.
Большую долю чистого притока средств за квартал обеспечили ETF (биржевые фонды) — $56 млрд. Этот драйвер будет оставаться актуальным в этом году, так как клиенты все чаще используют ETF для эффективного распределения капитала и доступа к ликвидности, а также для управления рисками.
Консенсус-цена по бумагам BlackRock составляет $824,7 (потенциал роста порядка 24%).