#MRNA #TSLA #VIPS #market_update
Moderna передала все необходимые данные в FDA для одобрения бустерной вакцины.
Кэти Вуд о Tesla – наша оценка успеха Tesla улучшилась, и главная причина в том, что их доля на рынке действительно довольно резко возросла по всему миру.
Аналитик UBS Джерри Лю понизил рейтинг Vipshop до «держать» с «покупать», целевая цена понижена до 17$ c 33$.
Moderna передала все необходимые данные в FDA для одобрения бустерной вакцины.
Кэти Вуд о Tesla – наша оценка успеха Tesla улучшилась, и главная причина в том, что их доля на рынке действительно довольно резко возросла по всему миру.
Аналитик UBS Джерри Лю понизил рейтинг Vipshop до «держать» с «покупать», целевая цена понижена до 17$ c 33$.
#TSLA #market_update
Tesla объявила о рекордных продажах, несмотря на дефицит чипов
Tesla отчиталась о рекордном росте продаж электромобилей, несмотря на глобальный дефицит чипов. Компания Илона Маска продала более 241 000 электромобилей в третьем квартале 2021 года, увеличив количество поставок на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты прогнозировали, что в условиях кризиса микросхем Tesla продаст в июле — сентябре около 227 000 машин.
Tesla объявила о рекордных продажах, несмотря на дефицит чипов
Tesla отчиталась о рекордном росте продаж электромобилей, несмотря на глобальный дефицит чипов. Компания Илона Маска продала более 241 000 электромобилей в третьем квартале 2021 года, увеличив количество поставок на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты прогнозировали, что в условиях кризиса микросхем Tesla продаст в июле — сентябре около 227 000 машин.
#NIO #XPEV #LI #TSLA #LCID #FSR #market_update
ТОП-6 перспективных акций электромобилей для покупки
Шесть лет назад во всем мире было менее 100 моделей электромобилей. Сейчас их число превышает 500. С появлением новых участников в отрасли конкуренция будет оставаться жесткой. Отрасль привлекательна, но инвесторы должны очень избирательно подходить к выбору акций электромобилей.
Эти 6 акций производителей электромобилей будут расти в условиях усиливающейся конкуренции:
Nio
XPeng
Li Auto
Tesla
Lucid Group
Fisker
ТОП-6 перспективных акций электромобилей для покупки
Шесть лет назад во всем мире было менее 100 моделей электромобилей. Сейчас их число превышает 500. С появлением новых участников в отрасли конкуренция будет оставаться жесткой. Отрасль привлекательна, но инвесторы должны очень избирательно подходить к выбору акций электромобилей.
Эти 6 акций производителей электромобилей будут расти в условиях усиливающейся конкуренции:
Nio
XPeng
Li Auto
Tesla
Lucid Group
Fisker
#TSLA #QS #CHPT #market_update
Какие акции выигрывают от роста возобновляемой энергетики
Tesla
Тут стоит обратить внимание на лидера индустрии Tesla. Драйвером для ее акций является не только законодательная поддержка, но и расширение производства — запуск заводов в Германии и Китае, в частности, стоит отметить рост мощностей последнего. Компания производит не только электрокары, но и зарядные устройства для них, аккумуляторы для хранения электроэнергии, солнечные панели.
Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $114,4 (-8% от текущих уровней), что не раскрывает потенциал развития бизнеса. Инвестдом Wedbush имеет таргет $1400 (+31% от текущих уровней), New Street Research — $1580 (+47,8% от текущих уровней).
QuantumScape
Внимание обязательно необходимо уделить разработчику батарей для электромобилей QuantumScape, инвесторами которого являются Билл Гейтс и Volkswagen. Крупнейшие держатели по объему акций QuantumScape: Vanguard Group, BlackRock.
Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $30 (+17% от текущих уровней).
ChargePoint Holdings
Также стоит выделить производящую зарядные устройства для электрокаров ChargePoint. Она управляет крупнейшей сетью независимых зарядных станций для электромобилей, работающих в 14 странах.
Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $31,5 (+50% от текущих уровней).
Какие акции выигрывают от роста возобновляемой энергетики
Tesla
Тут стоит обратить внимание на лидера индустрии Tesla. Драйвером для ее акций является не только законодательная поддержка, но и расширение производства — запуск заводов в Германии и Китае, в частности, стоит отметить рост мощностей последнего. Компания производит не только электрокары, но и зарядные устройства для них, аккумуляторы для хранения электроэнергии, солнечные панели.
Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $114,4 (-8% от текущих уровней), что не раскрывает потенциал развития бизнеса. Инвестдом Wedbush имеет таргет $1400 (+31% от текущих уровней), New Street Research — $1580 (+47,8% от текущих уровней).
QuantumScape
Внимание обязательно необходимо уделить разработчику батарей для электромобилей QuantumScape, инвесторами которого являются Билл Гейтс и Volkswagen. Крупнейшие держатели по объему акций QuantumScape: Vanguard Group, BlackRock.
Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $30 (+17% от текущих уровней).
ChargePoint Holdings
Также стоит выделить производящую зарядные устройства для электрокаров ChargePoint. Она управляет крупнейшей сетью независимых зарядных станций для электромобилей, работающих в 14 странах.
Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $31,5 (+50% от текущих уровней).
#TSLA #аналитика
Tesla упала на 9%. Что дальше?
Tesla — компания номер 1 на рынке электромобилей; один из лидеров по обороту торгов Tesla (+15,2% от общего объема торгов в мае).
В пятницу акции Tesla падают на 9%. Котировка в ходе торгов на рынке США — $703,5. Индекс S&P 500 снижается на 1,6%, NASDAQ Composite — сократился на 2,6%.
Краткосрочная картина
Акции Tesla падают на 9%. По мнению Илона Маска, производителю электромобилей необходимо сократить штат сотрудников на 10%. Мнение обусловлено плохими предчувствиями относительно перспектив в экономики.
Котировка — $703,5. В среднесрочной перспективе бумаги могут опуститься в район $640. От этого уровня возможен отскок в район $710.
Сопротивления: 780 / 880
Поддержки: 640 / 560
Долгосрочная картина
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $969 (+38% выше уровня пятницы). В этом году прибыль на акцию Tesla может вырасти на 40,5%. Это ниже среднего значения по группе сопоставимых компаний из традиционного автопрома (+51,6%) и заметно выше показателя S&P 500 (+12,2%).
Производитель электромобилей анонсировал сплит, однако, пропорции дробления станут известны только осенью, после ежегодного собрания акционеров компании. Потенциальный долгосрочный уровень поддержки — $640.
Tesla упала на 9%. Что дальше?
Tesla — компания номер 1 на рынке электромобилей; один из лидеров по обороту торгов Tesla (+15,2% от общего объема торгов в мае).
В пятницу акции Tesla падают на 9%. Котировка в ходе торгов на рынке США — $703,5. Индекс S&P 500 снижается на 1,6%, NASDAQ Composite — сократился на 2,6%.
Краткосрочная картина
Акции Tesla падают на 9%. По мнению Илона Маска, производителю электромобилей необходимо сократить штат сотрудников на 10%. Мнение обусловлено плохими предчувствиями относительно перспектив в экономики.
Котировка — $703,5. В среднесрочной перспективе бумаги могут опуститься в район $640. От этого уровня возможен отскок в район $710.
Сопротивления: 780 / 880
Поддержки: 640 / 560
Долгосрочная картина
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $969 (+38% выше уровня пятницы). В этом году прибыль на акцию Tesla может вырасти на 40,5%. Это ниже среднего значения по группе сопоставимых компаний из традиционного автопрома (+51,6%) и заметно выше показателя S&P 500 (+12,2%).
Производитель электромобилей анонсировал сплит, однако, пропорции дробления станут известны только осенью, после ежегодного собрания акционеров компании. Потенциальный долгосрочный уровень поддержки — $640.
#TSLA #аналитика
Tesla. Затишье перед ростом
Tesla — компания номер 1 на рынке электромобилей; один из лидеров по обороту торгов на СП Бирже (+15,2% от общего объема торгов в мае).
Краткосрочная картина
Во вторник акции Tesla прибавляют 0,1%. С 11 июля производитель электромобилей приостановит работу на две недели, сообщил Forbes. Это нужно, чтобы перестроить рабочие процессы. Компания считает производство медленным. В планах — ежегодно выпускать в Германии по 500 тыс. автомобилей Model Y. По информации издания, многие машины приходится дорабатывать из-за дефектов.
Бумаги отскакивают от уровня поддержки $640. Котировка — $681. В районе $715 проходит сопротивление. При его пробое цель может переместиться в район $745, где проходит локальная диагональная трендовая линия и 50-дневная скользящая средняя.
Сопротивления: 715 / 745 / 790
Поддержки: 640-620 / 560
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд на акции TSLA — «позитивный». Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $937 (+38% относительно уровня вторника). В этом году прибыль на акцию Tesla может вырасти на 36,2%. Это чуть ниже среднего значения по группе сопоставимых компаний из традиционного автопрома (+38,4%) и выше показателя S&P 500 (+11,3%). Предполагается, что в начале августа Tesla попросит акционеров одобрить сплит акций в соотношении 3-к-1.
Фактор риска — ситуация в Китае. В КНР у Tesla сбои в цепочках поставок и нет ни одной модели в топ–20 по объемам продаж. Ожидается, что производители транспортных средств будут массово переходить к модели владения по подписке.
Tesla. Затишье перед ростом
Tesla — компания номер 1 на рынке электромобилей; один из лидеров по обороту торгов на СП Бирже (+15,2% от общего объема торгов в мае).
Краткосрочная картина
Во вторник акции Tesla прибавляют 0,1%. С 11 июля производитель электромобилей приостановит работу на две недели, сообщил Forbes. Это нужно, чтобы перестроить рабочие процессы. Компания считает производство медленным. В планах — ежегодно выпускать в Германии по 500 тыс. автомобилей Model Y. По информации издания, многие машины приходится дорабатывать из-за дефектов.
Бумаги отскакивают от уровня поддержки $640. Котировка — $681. В районе $715 проходит сопротивление. При его пробое цель может переместиться в район $745, где проходит локальная диагональная трендовая линия и 50-дневная скользящая средняя.
Сопротивления: 715 / 745 / 790
Поддержки: 640-620 / 560
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд на акции TSLA — «позитивный». Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $937 (+38% относительно уровня вторника). В этом году прибыль на акцию Tesla может вырасти на 36,2%. Это чуть ниже среднего значения по группе сопоставимых компаний из традиционного автопрома (+38,4%) и выше показателя S&P 500 (+11,3%). Предполагается, что в начале августа Tesla попросит акционеров одобрить сплит акций в соотношении 3-к-1.
Фактор риска — ситуация в Китае. В КНР у Tesla сбои в цепочках поставок и нет ни одной модели в топ–20 по объемам продаж. Ожидается, что производители транспортных средств будут массово переходить к модели владения по подписке.
#IBM #JNJ #TSLA #market_update
3 динамичные бумаги на следующую неделю
Речь идет предприятиях из разных секторов. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены. Возможны сильные движения в бумагах. Спровоцировать их могут «сюрпризы», то есть отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков.
Согласно оценке FactSet, во II квартале сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 могла вырасти на 4,2% (г/г). В конце марта прирост EPS оценивался в 5,9%, а 30 июня — в 4%.
IBM
Поставщик IT-услуг представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,28 по сравнению с $2,33 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 10,6%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,39 до $2,28.
В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка — $139,4. Бумаги отскочили от диагональной поддержки $136, прошли через 50-дневную скользящую среднюю и уровень сопротивления $138,3. Потенциал роста — до $145, где проходит другое диагональное сопротивление.
Johnson&Johnson
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,57 по сравнению с $2,48 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 76,5%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,65 до $2,57.
В пятницу бумаги выросли на 1,3%. Котировка — $178. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Ближайшее сопротивление — $180. Есть потенциал роста до $186.
Tesla
Производитель электрокаров представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0 по сравнению с $1,45 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 48%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,44 до $0.
В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка — $720,2. Бумаги движутся в локальном диапазоне $630-785. При негативном раскладе они могут опуститься в район $645-625. При позитивном «сюрпризе» акции могут пробить $735 и взлететь в район $785, где проходит горизонтальное сопротивление. Коэффициент бета TSLA равен 1,5, что указывает на средние риски в бумагах.
______
Так же, напомним, что у нас есть список важных акций этого месяца, которые нельзя пропустить! Ознакомиться с ними можно по ссылке
3 динамичные бумаги на следующую неделю
Речь идет предприятиях из разных секторов. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены. Возможны сильные движения в бумагах. Спровоцировать их могут «сюрпризы», то есть отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков.
Согласно оценке FactSet, во II квартале сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 могла вырасти на 4,2% (г/г). В конце марта прирост EPS оценивался в 5,9%, а 30 июня — в 4%.
IBM
Поставщик IT-услуг представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,28 по сравнению с $2,33 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 10,6%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,39 до $2,28.
В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка — $139,4. Бумаги отскочили от диагональной поддержки $136, прошли через 50-дневную скользящую среднюю и уровень сопротивления $138,3. Потенциал роста — до $145, где проходит другое диагональное сопротивление.
Johnson&Johnson
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,57 по сравнению с $2,48 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 76,5%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,65 до $2,57.
В пятницу бумаги выросли на 1,3%. Котировка — $178. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Ближайшее сопротивление — $180. Есть потенциал роста до $186.
Tesla
Производитель электрокаров представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0 по сравнению с $1,45 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 48%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,44 до $0.
В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка — $720,2. Бумаги движутся в локальном диапазоне $630-785. При негативном раскладе они могут опуститься в район $645-625. При позитивном «сюрпризе» акции могут пробить $735 и взлететь в район $785, где проходит горизонтальное сопротивление. Коэффициент бета TSLA равен 1,5, что указывает на средние риски в бумагах.
______
Так же, напомним, что у нас есть список важных акций этого месяца, которые нельзя пропустить! Ознакомиться с ними можно по ссылке
#TSLA #аналитика
Анализ Tesla. Взлет еще впереди!
Tesla — американский производитель электромобилей с капитализацией свыше $850 млрд. Это ставка на долгосрочные тренды в экономике и демографии, эмитент акций с повышенной волатильностью.
Описание бизнеса
Лидер и одна из первых компаний на рынке электромобилей.
Бизнес-сегменты: автомобильный и энергетический.
Ключевые продукты: Model Y, Model 3, Model X, Model S, Cybertruck, Tesla Semi, Tesla Roadster vehicles.
Основные рынки сбыта — США, Европа и Китай.
В 2021 г. валовая прибыль составила $13,7 млрд, рост на 107,7%. Выручка выросла на 72,8%, до $51 млрд.
На автомобильный сегмент приходится 95% общей выручки компании и почти вся ее валовая прибыль. По итогам года проникновение Tesla на автомобильный рынок США/ Канады (рыночная доля) достигло 3%, а в Европе и Китае — 1,5%. Tesla Model 3 занимает 75% долю на американском рынке электромобилей; это номер 1 среди зарегистрированных автомобилей в Европе в марте 2022 г.
Генерация и хранение энергии — на нее приходятся оставшиеся 5% выручки. Сегмент включает дизайн, производство, инсталляцию, продажи и лизинг аккумуляторов для электромобилей (домов и пр.). Направление пока убыточное — в 2021 г. чистый убыток составил $129 млн. Для сравнения — в 2020 г. валовая прибыль составила $18 млн. Выручка выросла на 40%, до $2,8 млрд.
Перспективы
• В этом году прибыль на акцию Tesla может вырасти свыше 50%. Это выше медианных значений по группе сопоставимых компаний из традиционного автопрома (+61,3%). Tesla планирует, что в 2022 г. число поставок электромобилей достигнет как минимум 1,4 млн, это будет предполагать рост более чем на 50% (г/г).
• Общие драйверы роста в долгосрочной перспективе — растущая обеспокоенность защитой окружающей среды, господдержка «зеленых технологий», снижение цен на аккумуляторы. Точки роста — развитие технологий беспилотника, энергетический сегмент.
• Tesla продолжает расширять зарядную инфраструктуру быстрее, чем свои магазины и сервисные центры. По итогам II квартала компания сообщила о новых 709 магазинах и сервисных центрах, 3971 зарядных точках Supercharger (с общим количеством подключений Supercharger 36 165).
• Согласно сообщениям в СМИ, Tesla может работать над собственным магазином приложений, который позволит владельцам электромобилей загружать и устанавливать приложения, как на смартфонах Apple или Android.
• 4 августа состоится ежегодное собрание акционеров. Tesla попросит акционеров одобрить разделение акций в соотношении 3-к-1. Сплит акций предполагает увеличение количества бумаг в обращении, при одновременном уменьшении их стоимости. Формально, это никак не влияет на капитализацию, однако, акции станут более доступны для торговли розничным инвесторам.
Риски
• Высокая конкуренция: традиционный автопром намерен выпустить новые модели электромобилей, китайские компании намерены соревноваться в Tesla в плане демографии (завоевания свободного рынка сбыта, появившегося за счет среднего класса). С этим может быть связано отсутствие устойчивого долгосрочного прогноза по динамике доходов компании. В соответствии со стандартами борьбы с загрязнениями Volkswagen намерен создать 1,5 млн электромобилей до 2025. Примеры конкурирующих моделей: Audi e-Tron, G3 SUV от Nissan.
• Ситуационные проблемы, которые начали переходить в структурные — инфляция, нарушение цепочек поставок (дефицит аккумуляторов), рост числа заболевших COVID-19 в Китае (перебои в производстве).
• Исторически высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком. Показатель бета за 5 месяцев равен 1,5. При прочих равных условиях, при росте S&P 500 на 1 акции Tesla растут на 1,5, и наоборот при падении.
Покупать или продавать акции?
Среднесрочный взгляд на TSLA — настороженный, долгосрочный — аналогично. Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. составляет $943. При этом таргеты за последние пару месяцев имеют очень широкий разброс от $250 до $1580.
В районе $910 по бумагам проходит уровень сопротивления, образованный 200-дневной скользящей средней. Акции могут двинуться в район $960.
Анализ Tesla. Взлет еще впереди!
Tesla — американский производитель электромобилей с капитализацией свыше $850 млрд. Это ставка на долгосрочные тренды в экономике и демографии, эмитент акций с повышенной волатильностью.
Описание бизнеса
Лидер и одна из первых компаний на рынке электромобилей.
Бизнес-сегменты: автомобильный и энергетический.
Ключевые продукты: Model Y, Model 3, Model X, Model S, Cybertruck, Tesla Semi, Tesla Roadster vehicles.
Основные рынки сбыта — США, Европа и Китай.
В 2021 г. валовая прибыль составила $13,7 млрд, рост на 107,7%. Выручка выросла на 72,8%, до $51 млрд.
На автомобильный сегмент приходится 95% общей выручки компании и почти вся ее валовая прибыль. По итогам года проникновение Tesla на автомобильный рынок США/ Канады (рыночная доля) достигло 3%, а в Европе и Китае — 1,5%. Tesla Model 3 занимает 75% долю на американском рынке электромобилей; это номер 1 среди зарегистрированных автомобилей в Европе в марте 2022 г.
Генерация и хранение энергии — на нее приходятся оставшиеся 5% выручки. Сегмент включает дизайн, производство, инсталляцию, продажи и лизинг аккумуляторов для электромобилей (домов и пр.). Направление пока убыточное — в 2021 г. чистый убыток составил $129 млн. Для сравнения — в 2020 г. валовая прибыль составила $18 млн. Выручка выросла на 40%, до $2,8 млрд.
Перспективы
• В этом году прибыль на акцию Tesla может вырасти свыше 50%. Это выше медианных значений по группе сопоставимых компаний из традиционного автопрома (+61,3%). Tesla планирует, что в 2022 г. число поставок электромобилей достигнет как минимум 1,4 млн, это будет предполагать рост более чем на 50% (г/г).
• Общие драйверы роста в долгосрочной перспективе — растущая обеспокоенность защитой окружающей среды, господдержка «зеленых технологий», снижение цен на аккумуляторы. Точки роста — развитие технологий беспилотника, энергетический сегмент.
• Tesla продолжает расширять зарядную инфраструктуру быстрее, чем свои магазины и сервисные центры. По итогам II квартала компания сообщила о новых 709 магазинах и сервисных центрах, 3971 зарядных точках Supercharger (с общим количеством подключений Supercharger 36 165).
• Согласно сообщениям в СМИ, Tesla может работать над собственным магазином приложений, который позволит владельцам электромобилей загружать и устанавливать приложения, как на смартфонах Apple или Android.
• 4 августа состоится ежегодное собрание акционеров. Tesla попросит акционеров одобрить разделение акций в соотношении 3-к-1. Сплит акций предполагает увеличение количества бумаг в обращении, при одновременном уменьшении их стоимости. Формально, это никак не влияет на капитализацию, однако, акции станут более доступны для торговли розничным инвесторам.
Риски
• Высокая конкуренция: традиционный автопром намерен выпустить новые модели электромобилей, китайские компании намерены соревноваться в Tesla в плане демографии (завоевания свободного рынка сбыта, появившегося за счет среднего класса). С этим может быть связано отсутствие устойчивого долгосрочного прогноза по динамике доходов компании. В соответствии со стандартами борьбы с загрязнениями Volkswagen намерен создать 1,5 млн электромобилей до 2025. Примеры конкурирующих моделей: Audi e-Tron, G3 SUV от Nissan.
• Ситуационные проблемы, которые начали переходить в структурные — инфляция, нарушение цепочек поставок (дефицит аккумуляторов), рост числа заболевших COVID-19 в Китае (перебои в производстве).
• Исторически высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком. Показатель бета за 5 месяцев равен 1,5. При прочих равных условиях, при росте S&P 500 на 1 акции Tesla растут на 1,5, и наоборот при падении.
Покупать или продавать акции?
Среднесрочный взгляд на TSLA — настороженный, долгосрочный — аналогично. Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. составляет $943. При этом таргеты за последние пару месяцев имеют очень широкий разброс от $250 до $1580.
В районе $910 по бумагам проходит уровень сопротивления, образованный 200-дневной скользящей средней. Акции могут двинуться в район $960.
#TSLA #MSFT #AAPL #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 двигался разнонаправленно. Котировка на пятницу — 3836 п.
В связи с празднованием Рождества по западному календарю объемы торгов на следующей неделе будут пониженными. Судя по просадке американского рынка акций в этом году и в ноябре, в частности, вполне вероятно «ралли Санта-Клауса». Речь идет о позитивном завершении года.
Формализованного подхода к определению этого периода нет. Стандартный вариант —последние 5 торговых дней перед Новым Годом и 2 дня после праздников. Бенефициарами могут оказаться бумаги лидеров этого года. Процесс называется «украшением витрин» среди взаимных фондов.
Tesla
С начала года акции потеряли 65%. На этой неделе было несколько сообщений о компании. Национальное управление безопасностью движения на трассах пополнило список расследований двумя новыми катастрофами. Они связаны с технологиями беспилотника. Ранее Илон Маск сообщил о том, что автомобиль-беспилотник будет готов к путешествию через Штаты до конца 2017 г. План был отложен. Еще одна негативная новость — в четверг Tesla запустила дисконтную программу на некоторые виды дорогих электромобилей в США. Компания снизила цены в Китае в октябре.
Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике, согласно индексу RSI (14). TSLA близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150 (котировка на пятницу — $123,2).
Microsoft
В четверг компания ответила на действия регуляторов США, направленные на блокировку сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки — $68,7 млрд. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. Компания сообщила что ее роль на игровом рынке преувеличена. В 2021 г. Microsoft занимала долю в 16% в сравнении с 50% у Nintendo или 34% у PlayStation. Компания намерена создать решения для защиты потребителей и сотрудников. Цель — закрыть сделку к июню 2023 г.
Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу — $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз — к $226.
Apple
На прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО. Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Патент относится функции Apple Watch, связанной с электрокардиограммой. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен.
Котировка на пятницу — $131,9. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 двигался разнонаправленно. Котировка на пятницу — 3836 п.
В связи с празднованием Рождества по западному календарю объемы торгов на следующей неделе будут пониженными. Судя по просадке американского рынка акций в этом году и в ноябре, в частности, вполне вероятно «ралли Санта-Клауса». Речь идет о позитивном завершении года.
Формализованного подхода к определению этого периода нет. Стандартный вариант —последние 5 торговых дней перед Новым Годом и 2 дня после праздников. Бенефициарами могут оказаться бумаги лидеров этого года. Процесс называется «украшением витрин» среди взаимных фондов.
Tesla
С начала года акции потеряли 65%. На этой неделе было несколько сообщений о компании. Национальное управление безопасностью движения на трассах пополнило список расследований двумя новыми катастрофами. Они связаны с технологиями беспилотника. Ранее Илон Маск сообщил о том, что автомобиль-беспилотник будет готов к путешествию через Штаты до конца 2017 г. План был отложен. Еще одна негативная новость — в четверг Tesla запустила дисконтную программу на некоторые виды дорогих электромобилей в США. Компания снизила цены в Китае в октябре.
Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике, согласно индексу RSI (14). TSLA близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150 (котировка на пятницу — $123,2).
Microsoft
В четверг компания ответила на действия регуляторов США, направленные на блокировку сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки — $68,7 млрд. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. Компания сообщила что ее роль на игровом рынке преувеличена. В 2021 г. Microsoft занимала долю в 16% в сравнении с 50% у Nintendo или 34% у PlayStation. Компания намерена создать решения для защиты потребителей и сотрудников. Цель — закрыть сделку к июню 2023 г.
Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу — $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз — к $226.
Apple
На прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО. Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Патент относится функции Apple Watch, связанной с электрокардиограммой. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен.
Котировка на пятницу — $131,9. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135.
#FIXP #TXN #TSLA #market_update
ТОП-3 инвест-идеи, на которые стоит обратить внимание этой на неделе
Fix Price
В четверг, 26 января, опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Ожидаем сильные результаты благодаря сезонному фактору, а также сохранению тренда на увеличение доли более высоких ценовых категорий в продажах за счет ротации ассортимента. Кроме того, поддержку выручке окажет увеличение количества магазинов - ранее компания объявила о превышении таргета по открытиям новых магазинов в прошлом году (открыв 757 новых магазинов)
Texas Instruments
Опубликует отчетность за IV квартал 2022 года во вторник, 24 января. Считаем, что компания отчитается на уровне ожиданий аналитиков и даст позитивный прогноз на первый квартал 2023 года. Консенсус закладывает существенное падение операционной прибыли в 4К22, не учитывая восстановление спроса в Китае (на долю которого приходится 55% выручки компании)
Tesla
Опубликует отчетность за 4К22 в четверг, 26 января. Ожидаем, что менеджмент подтвердит цель по производству более 2 млн автомобилей в 2023 году и раскроет более подробную информацию относительно "Дня инвестора" в марте, где компания представит новые модели машин
ТОП-3 инвест-идеи, на которые стоит обратить внимание этой на неделе
Fix Price
В четверг, 26 января, опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Ожидаем сильные результаты благодаря сезонному фактору, а также сохранению тренда на увеличение доли более высоких ценовых категорий в продажах за счет ротации ассортимента. Кроме того, поддержку выручке окажет увеличение количества магазинов - ранее компания объявила о превышении таргета по открытиям новых магазинов в прошлом году (открыв 757 новых магазинов)
Texas Instruments
Опубликует отчетность за IV квартал 2022 года во вторник, 24 января. Считаем, что компания отчитается на уровне ожиданий аналитиков и даст позитивный прогноз на первый квартал 2023 года. Консенсус закладывает существенное падение операционной прибыли в 4К22, не учитывая восстановление спроса в Китае (на долю которого приходится 55% выручки компании)
Tesla
Опубликует отчетность за 4К22 в четверг, 26 января. Ожидаем, что менеджмент подтвердит цель по производству более 2 млн автомобилей в 2023 году и раскроет более подробную информацию относительно "Дня инвестора" в марте, где компания представит новые модели машин
#NVDA #AMD #TSLA #ALB #DVN #ENPH #market_update
Американские акции для активных трейдеров
На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.
Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.
В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.
Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
Американские акции для активных трейдеров
На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.
Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.
В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.
Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
