🍷 Алкоголь до добра не доведет, а вот до прибыли…
Знаете ли вы, что в мировом секторе товаров повседневного спроса сейчас быстрее всего растет алкогольный сегмент?
При этом продажи коктейлей, лонг-дринков, хард-зельцеров и ароматизированных алкогольных напитков в ближайшие годы будут расти в среднем на 15% в год, а остального алкоголя — всего на 1%.
Звучит заманчиво, но покупать акции родных Белуги и Абрау-Дюрсо что-то рука не поднимается? Тогда можно подобрать что-нибудь из иностранных бумаг!
Anheuser-Busch InBev. #BUD — крупнейший производитель пива в мире. Четверть всего мирового производства пенного напитка — дело рук этой компании. А еще Anheuser-Busch делает ставку на набирающую популярность слабоалкогольную продукцию, а также развивает онлайн-продажи через свою платформу BEES.
• Таргет-прайс Уолл-Стрит: $75
• Апсайд: 21%
Molson Coors. #TAP — еще одна пивная компания, но уже из США. Последние пару лет она проводит реструктуризацию бизнеса с целью расширить свой ассортимент. Кое-какие успехи уже есть: напитки премиум-класса достигли 25% в общем объеме продаж. Кроме того, компания делает акцент на безалкогольных продуктах и хард-зельцерах.
• Таргет-прайс Уолл-Стрит: $55
• Апсайд: 10%
Constellation Brands. #STZ выпускает пиво, вино и другие спиртные напитки в США, Канаде, Мексике, Новой Зеландии и Италии. Одно из главных преимуществ компании — высокая маржинальность бизнеса.
• Таргет-прайс Уолл-Стрит: $276
• Апсайд: 17%
Мнение аналитиков InvestFuture
📍#STZ и #BUD сравнимы по прогнозам роста финансовых показателей и цены акций, но при этом у американской компании нет таких проблем с долгами, как у ее бельгийского конкурента.
📍Поэтому среди иностранных игроков алкогольной отрасли наиболее перспективно выглядит Constellation Brands.
#IF_акции_США #IF_сектор
Знаете ли вы, что в мировом секторе товаров повседневного спроса сейчас быстрее всего растет алкогольный сегмент?
При этом продажи коктейлей, лонг-дринков, хард-зельцеров и ароматизированных алкогольных напитков в ближайшие годы будут расти в среднем на 15% в год, а остального алкоголя — всего на 1%.
Звучит заманчиво, но покупать акции родных Белуги и Абрау-Дюрсо что-то рука не поднимается? Тогда можно подобрать что-нибудь из иностранных бумаг!
Anheuser-Busch InBev. #BUD — крупнейший производитель пива в мире. Четверть всего мирового производства пенного напитка — дело рук этой компании. А еще Anheuser-Busch делает ставку на набирающую популярность слабоалкогольную продукцию, а также развивает онлайн-продажи через свою платформу BEES.
• Таргет-прайс Уолл-Стрит: $75
• Апсайд: 21%
Molson Coors. #TAP — еще одна пивная компания, но уже из США. Последние пару лет она проводит реструктуризацию бизнеса с целью расширить свой ассортимент. Кое-какие успехи уже есть: напитки премиум-класса достигли 25% в общем объеме продаж. Кроме того, компания делает акцент на безалкогольных продуктах и хард-зельцерах.
• Таргет-прайс Уолл-Стрит: $55
• Апсайд: 10%
Constellation Brands. #STZ выпускает пиво, вино и другие спиртные напитки в США, Канаде, Мексике, Новой Зеландии и Италии. Одно из главных преимуществ компании — высокая маржинальность бизнеса.
• Таргет-прайс Уолл-Стрит: $276
• Апсайд: 17%
Мнение аналитиков InvestFuture
📍#STZ и #BUD сравнимы по прогнозам роста финансовых показателей и цены акций, но при этом у американской компании нет таких проблем с долгами, как у ее бельгийского конкурента.
📍Поэтому среди иностранных игроков алкогольной отрасли наиболее перспективно выглядит Constellation Brands.
#IF_акции_США #IF_сектор
💰 Сорос меняет бигтехов на электромобили
Фонд Джорджа Сороса больше не верит в американских бигтехов и перекладывает средства в более мелкие компании роста.
Что обновилось в портфеле фонда?
• на 97% сократилась позиция в Invesco QQQ — крупнейшем биржевом фонде, который в основном состоит из технологических компаний
• доли Amazon #AMZN и Alphabet #GOOGL снизились на 19% и 38% соответственно
• были докуплены на $2 млрд акции автомобильной компании Rivian #RIVN. Теперь она на первом месте в фонде Сороса по объёму
• приобретены упавшие в цене акции Peloton #PTON на $13,3 млн
А что остальные гуру?
Рэй Далио — миллиардер-инвестор и управляющий хедж-фонда Bridgewater Associates — ещё с лета активно наращивает позиции в развивающихся рынках и выводит часть денег с американского фондового рынка в китайские бумаги.
Самый популярный инвестор в мире Уоррен Баффет также не спешит тратить деньги в США. Его компания Berkshire Hathaway продает активов больше, чем покупает. Неудивительно: индикатор Баффета уже больше 200%. Показатель не переставая «кричит», что на американском рынке всё слишком дорого.
В ходе последнего опроса UBS Global Management более половины состоятельных клиентов по всему миру заявили, что обеспокоены январской коррекцией на фондовом рынке и выходят в кэш. Им не дает покоя грядущий цикл повышения ставки ФРС США.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Все больше состоятельных инвесторов выводят часть средств из перегретого рынка США и вкладывают их в другие активы с большим потенциалом роста. Сорос действует особенно агрессивно, ведь Peloton и Rivian очень далеки от эталонных голубых фишек.
#IF_макро #IF_акции_США
Фонд Джорджа Сороса больше не верит в американских бигтехов и перекладывает средства в более мелкие компании роста.
Что обновилось в портфеле фонда?
• на 97% сократилась позиция в Invesco QQQ — крупнейшем биржевом фонде, который в основном состоит из технологических компаний
• доли Amazon #AMZN и Alphabet #GOOGL снизились на 19% и 38% соответственно
• были докуплены на $2 млрд акции автомобильной компании Rivian #RIVN. Теперь она на первом месте в фонде Сороса по объёму
• приобретены упавшие в цене акции Peloton #PTON на $13,3 млн
А что остальные гуру?
Рэй Далио — миллиардер-инвестор и управляющий хедж-фонда Bridgewater Associates — ещё с лета активно наращивает позиции в развивающихся рынках и выводит часть денег с американского фондового рынка в китайские бумаги.
Самый популярный инвестор в мире Уоррен Баффет также не спешит тратить деньги в США. Его компания Berkshire Hathaway продает активов больше, чем покупает. Неудивительно: индикатор Баффета уже больше 200%. Показатель не переставая «кричит», что на американском рынке всё слишком дорого.
В ходе последнего опроса UBS Global Management более половины состоятельных клиентов по всему миру заявили, что обеспокоены январской коррекцией на фондовом рынке и выходят в кэш. Им не дает покоя грядущий цикл повышения ставки ФРС США.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Все больше состоятельных инвесторов выводят часть средств из перегретого рынка США и вкладывают их в другие активы с большим потенциалом роста. Сорос действует особенно агрессивно, ведь Peloton и Rivian очень далеки от эталонных голубых фишек.
#IF_макро #IF_акции_США
Forwarded from InvestFuture
🌪 Новый виток геополитического конфликта
Главы ЛНР и ДНР призывают жителей республик эвакуироваться на территорию России.
Ситуация обостряется. Индекс Мосбиржи реагирует очередным падением более 3%. РТС теряет в моменте 3,5%
Главы ЛНР и ДНР призывают жителей республик эвакуироваться на территорию России.
Ситуация обостряется. Индекс Мосбиржи реагирует очередным падением более 3%. РТС теряет в моменте 3,5%
Высокий военный риск. Рынки вечером
Ситуация в ЛДНР продолжает обостряться. В самопровозглашённых республиках ожидают провокаций со стороны Украины, в связи с чем людей эвакуируют. По сообщениям СМИ, они отправятся в Ростов и Крым.
Американский рынок на этом фоне тоже снижается. По мнению посла США в ООН, на границе с Украиной сконцентрировано до 190 тысячи военнослужащих.
Российский рынок и рубль не остались в стороне: тоже «нырнули» в красную зону. Кроме того, наших инвесторов беспокоит иранская сделка, которая может обвалить цены на нефть. США сообщили, что переговоры по ядерной сделке близки к позитивному решению.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
Ситуация в ЛДНР продолжает обостряться. В самопровозглашённых республиках ожидают провокаций со стороны Украины, в связи с чем людей эвакуируют. По сообщениям СМИ, они отправятся в Ростов и Крым.
Американский рынок на этом фоне тоже снижается. По мнению посла США в ООН, на границе с Украиной сконцентрировано до 190 тысячи военнослужащих.
Российский рынок и рубль не остались в стороне: тоже «нырнули» в красную зону. Кроме того, наших инвесторов беспокоит иранская сделка, которая может обвалить цены на нефть. США сообщили, что переговоры по ядерной сделке близки к позитивному решению.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
🍼 Опасные бактерии в детских смесях
В детских порошковых смесях, выпущенных на фабрике Abbott Laboratories в Мичигане, найдены опасные бактерии, вызывающие менингит, сальмонеллез и сепсис. Об этом сообщил регулятор США. Уже известно о четырех госпитализированных.
#ABT отзывает продукты брендов Similac, Alimentum и EleCare, произведенные на этой фабрике.
Велики ли риски для #ABT?
Если оценивать ситуацию с точки зрения выручки, этот инцидент не стоит особого внимания.
Бизнес компании диверсифицирован: помимо питательных смесей она выпускает медицинскую продукцию. На детском питании она зарабатывает лишь около 12% выручки, а продукция одной-единственной фабрики, скорее всего, составляет очень небольшую долю в общем объеме ее продаж.
Но если копнуть глубже, не все так безоблачно. Эта история может иметь для Abbott репутационные последствия. FDA проведет проверку фабрики. Не исключено, что после этой инспекции компания будет оштрафована или обнаружатся новые неприятные факты, которые приведут к закрытию производства.
А еще зараженные смеси могли быть экспортированы в другие страны. Это уже чревато скандалом международного масштаба.
А как реагируют акции?
Пока не очень сильно. Вчера они подешевели примерно на 2,5%. Но последние несколько дней они и так снижались в рамках общей коррекции, поэтому трудно сказать, насколько сильно на них повлияли вчерашние новости.
#IF_акции_США
В детских порошковых смесях, выпущенных на фабрике Abbott Laboratories в Мичигане, найдены опасные бактерии, вызывающие менингит, сальмонеллез и сепсис. Об этом сообщил регулятор США. Уже известно о четырех госпитализированных.
#ABT отзывает продукты брендов Similac, Alimentum и EleCare, произведенные на этой фабрике.
Велики ли риски для #ABT?
Если оценивать ситуацию с точки зрения выручки, этот инцидент не стоит особого внимания.
Бизнес компании диверсифицирован: помимо питательных смесей она выпускает медицинскую продукцию. На детском питании она зарабатывает лишь около 12% выручки, а продукция одной-единственной фабрики, скорее всего, составляет очень небольшую долю в общем объеме ее продаж.
Но если копнуть глубже, не все так безоблачно. Эта история может иметь для Abbott репутационные последствия. FDA проведет проверку фабрики. Не исключено, что после этой инспекции компания будет оштрафована или обнаружатся новые неприятные факты, которые приведут к закрытию производства.
А еще зараженные смеси могли быть экспортированы в другие страны. Это уже чревато скандалом международного масштаба.
А как реагируют акции?
Пока не очень сильно. Вчера они подешевели примерно на 2,5%. Но последние несколько дней они и так снижались в рамках общей коррекции, поэтому трудно сказать, насколько сильно на них повлияли вчерашние новости.
#IF_акции_США
🆕 «Новые соцсети» побеждают: в чём секрет успеха Snapchat и TikTok?
Инвесторов порадовали недавние отчеты молодых социальных сетей Snapchat и Pinterest. Обе компании превысили ожидания аналитиков.
Можно ли сказать, что дела у них идут лучше, чем у «старичка» #FB? И в чём тут дело — в психологии пользователей или в других аспектах бизнеса?
#SNAP (306 млн пользователей)
Квартальный отчет компании показал, что она впервые получила положительную прибыль. На рынке опасались, что Snapchat серьезно пострадает от введенных Apple ограничений на сбор данных пользователей, но компания нашла новые инструменты конверсии рекламы, которые уменьшили негативный эффект.
Эта соцсеть делает ставку на контент из коротких видео с масками и музыкальным фоном. Число ее подписчиков продолжает равномерно расти.
#PINS (431 млн пользователей)
Несмотря на позитивный финансовый отчет, в компании выразили опасения, что новые правила Apple могут привести к ухудшению финансовых показателей в этом квартале.
Соцсеть уже в течение года испытывает отток пользователей. Год назад у нее было 478 млн юзеров.
TikTok (более 1 млрд пользователей)
Владелец этой сети ByteDance — непубличная компания, а потому она не раскрывает свои финансовые показатели. Но одно не вызывает сомнений — популярность TikTok стремительно растет: в сентябре 2018 года у платформы было всего 55 млн пользователей, а в сентябре 2021 года — уже миллиард.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Анализ показателей молодых соцсетей наводит на мысль, что фотоформат теряет популярность. У TikTok и Snapchat, которые отошли от фотоконтента в пользу видео, аудитория только растет, чего не скажешь о Pinterest.
📍 Общая проблема этих сетей — зависимость от сторонних сервисов в вопросах рекламного таргетинга. Поэтому ограничения со стороны Apple сильно влияют на их рекламную выручку.
В отдельном посте мы разберем, как обстоят дела у «старых» соцсетей, за которыми стоят Alphabet и Meta.
#IF_сектор #IF_акции_США
Инвесторов порадовали недавние отчеты молодых социальных сетей Snapchat и Pinterest. Обе компании превысили ожидания аналитиков.
Можно ли сказать, что дела у них идут лучше, чем у «старичка» #FB? И в чём тут дело — в психологии пользователей или в других аспектах бизнеса?
#SNAP (306 млн пользователей)
Квартальный отчет компании показал, что она впервые получила положительную прибыль. На рынке опасались, что Snapchat серьезно пострадает от введенных Apple ограничений на сбор данных пользователей, но компания нашла новые инструменты конверсии рекламы, которые уменьшили негативный эффект.
Эта соцсеть делает ставку на контент из коротких видео с масками и музыкальным фоном. Число ее подписчиков продолжает равномерно расти.
#PINS (431 млн пользователей)
Несмотря на позитивный финансовый отчет, в компании выразили опасения, что новые правила Apple могут привести к ухудшению финансовых показателей в этом квартале.
Соцсеть уже в течение года испытывает отток пользователей. Год назад у нее было 478 млн юзеров.
TikTok (более 1 млрд пользователей)
Владелец этой сети ByteDance — непубличная компания, а потому она не раскрывает свои финансовые показатели. Но одно не вызывает сомнений — популярность TikTok стремительно растет: в сентябре 2018 года у платформы было всего 55 млн пользователей, а в сентябре 2021 года — уже миллиард.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Анализ показателей молодых соцсетей наводит на мысль, что фотоформат теряет популярность. У TikTok и Snapchat, которые отошли от фотоконтента в пользу видео, аудитория только растет, чего не скажешь о Pinterest.
📍 Общая проблема этих сетей — зависимость от сторонних сервисов в вопросах рекламного таргетинга. Поэтому ограничения со стороны Apple сильно влияют на их рекламную выручку.
В отдельном посте мы разберем, как обстоят дела у «старых» соцсетей, за которыми стоят Alphabet и Meta.
#IF_сектор #IF_акции_США
📊 Можно ли заработать на рынках в 2022?
Сегодня в гостях у InvestFuture эксперты, с которыми мы обсудим последние новости финансовых рынков: коррекция индексов, угроза инфляции и тихие гавани. В беседе участвуют:
Андрей Мовчан — основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group
Николай Дадонов — финансовый аналитик, CFA
Дмитрий Солодин — трейдер, основатель образовательного проекта "Финансовая мастерская"
🎬 Смотреть видео!
Сегодня в гостях у InvestFuture эксперты, с которыми мы обсудим последние новости финансовых рынков: коррекция индексов, угроза инфляции и тихие гавани. В беседе участвуют:
Андрей Мовчан — основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group
Николай Дадонов — финансовый аналитик, CFA
Дмитрий Солодин — трейдер, основатель образовательного проекта "Финансовая мастерская"
🎬 Смотреть видео!
🧐 Youtube, Facebook и Twitter больше никому не нужны?
В предыдущем посте мы выяснили, что наибольшей популярностью у современной аудитории пользуются соцсети, которые делают упор на видеоформат.
Как в свете этой тенденции обстоят дела у #GOOGL, #TWTR и #FB с их соцсетями? Пора уступать дорогу молодым или ещё есть порох в пороховницах?
Youtube (более 850 млн пользователей).Несмотря на солидный возраст сервиса, его аудитория все еще продолжает расти. Кроме классических видеороликов, платформа развивает и формат коротких видео — Shorts.
У Youtube особое положение на рекламном рынке. Alphabet сам собирает данные о пользователях через свои многочисленные сервисы. Поэтому изменения в политике конфиденциальности Apple не создают для Youtube больших проблем.
Twitter (более 200 млн пользователей). Удивительно, но факт: хотя в #TWTR доминирует текстовый формат, эта соцсеть не только не устарела, но и переживает период роста аудитории. Правда, показатели по росту выручки у нее самые слабые среди конкурентов.
В отличие от YouTube, в вопросах рекламного таргетинга Twitter зависит от сторонних сервисов. Однако у него есть козырь — уникальный статус: многие государственные структуры разных стран часто делают свои официальные заявления именно через эту сеть.
Meta (3,59 млрд пользователей). Meta — это сразу две соцсети: Facebook и Instagram. Но и проблем у компании тоже больше. Нововведения от Apple стали для них компании сильным ударом: по оценкам менеджмента, недополученная выручка в текущем году может составить $10 млрд.
Также в компании сообщили, что ее аудитория, к сожалению, медленно привыкает к формату Reels — аналогу коротких видео TikTok. И, наконец, впервые в своей истории #FB зафиксировал снижение активной ежедневной аудитории в сети Facebook.
Так можно ли говорить, что "старые" соцсети уткнулись в потолок и будут вынуждены сойти со сцены?
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Наш анализ показывает, что дело не в возрасте, а в формате. Социальные сети, ориентированные на фото- и текстовый контент, психологически устаревают. Впереди оказываются те, кто делает ставку на короткие видеоролики.
📍 Второй секрет «долгожительства» на рынке — собственные каналы сбора пользовательских данных.
#IF_сектор #IF_акции_США
В предыдущем посте мы выяснили, что наибольшей популярностью у современной аудитории пользуются соцсети, которые делают упор на видеоформат.
Как в свете этой тенденции обстоят дела у #GOOGL, #TWTR и #FB с их соцсетями? Пора уступать дорогу молодым или ещё есть порох в пороховницах?
Youtube (более 850 млн пользователей).Несмотря на солидный возраст сервиса, его аудитория все еще продолжает расти. Кроме классических видеороликов, платформа развивает и формат коротких видео — Shorts.
У Youtube особое положение на рекламном рынке. Alphabet сам собирает данные о пользователях через свои многочисленные сервисы. Поэтому изменения в политике конфиденциальности Apple не создают для Youtube больших проблем.
Twitter (более 200 млн пользователей). Удивительно, но факт: хотя в #TWTR доминирует текстовый формат, эта соцсеть не только не устарела, но и переживает период роста аудитории. Правда, показатели по росту выручки у нее самые слабые среди конкурентов.
В отличие от YouTube, в вопросах рекламного таргетинга Twitter зависит от сторонних сервисов. Однако у него есть козырь — уникальный статус: многие государственные структуры разных стран часто делают свои официальные заявления именно через эту сеть.
Meta (3,59 млрд пользователей). Meta — это сразу две соцсети: Facebook и Instagram. Но и проблем у компании тоже больше. Нововведения от Apple стали для них компании сильным ударом: по оценкам менеджмента, недополученная выручка в текущем году может составить $10 млрд.
Также в компании сообщили, что ее аудитория, к сожалению, медленно привыкает к формату Reels — аналогу коротких видео TikTok. И, наконец, впервые в своей истории #FB зафиксировал снижение активной ежедневной аудитории в сети Facebook.
Так можно ли говорить, что "старые" соцсети уткнулись в потолок и будут вынуждены сойти со сцены?
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Наш анализ показывает, что дело не в возрасте, а в формате. Социальные сети, ориентированные на фото- и текстовый контент, психологически устаревают. Впереди оказываются те, кто делает ставку на короткие видеоролики.
📍 Второй секрет «долгожительства» на рынке — собственные каналы сбора пользовательских данных.
#IF_сектор #IF_акции_США
📌 Главное за неделю. #IF_главное
Объяснили актуальное:
• Индия становится новым Китаем, но дорогим
• В РФ будет «антидивидендный» налог для компаний
• Ночь горячих отчетов
• Алкоголь до добра не доведет, а вот до прибыли…
• Сорос меняет бигтехов на электромобили
• Опасные бактерии в детских смесях
• В чём секрет успеха Snapchat и TikTok?
• Youtube, Facebook и Twitter больше никому не нужны?
Рассказали про корпоративку — зарубежную:
• Баффет вовремя купил Activision Blizzard
• Intel хочет стать №1 на рынке полупроводников
И отечественную:
• На чем будет зарабатывать Норникель через 10 лет?
• Новый ETF на блокчейн. Кому подходит?
• Сбер теперь владеет Детским Миром
• Delivery Club и IVI скоро проведут IPO?
• У Соликамского завода дивиденды 20%. Что за щедрость?
Объяснили актуальное:
• Индия становится новым Китаем, но дорогим
• В РФ будет «антидивидендный» налог для компаний
• Ночь горячих отчетов
• Алкоголь до добра не доведет, а вот до прибыли…
• Сорос меняет бигтехов на электромобили
• Опасные бактерии в детских смесях
• В чём секрет успеха Snapchat и TikTok?
• Youtube, Facebook и Twitter больше никому не нужны?
Рассказали про корпоративку — зарубежную:
• Баффет вовремя купил Activision Blizzard
• Intel хочет стать №1 на рынке полупроводников
И отечественную:
• На чем будет зарабатывать Норникель через 10 лет?
• Новый ETF на блокчейн. Кому подходит?
• Сбер теперь владеет Детским Миром
• Delivery Club и IVI скоро проведут IPO?
• У Соликамского завода дивиденды 20%. Что за щедрость?
📈 Как жить с такой инфляцией?
Инфляция в США уже достигла 40-летнего максимума в 7,5%, превысив все мыслимые уровни. Скорее всего, ФРС придётся проводить более агрессивную денежную политику и повышать ставку в марте сразу на 0,5%.
Банки предупреждали
Не так давно все считали инфляцию «временной». Хотя о том, что это не так, предупреждал целый ряд американских банков.
• ещё в январе Bank of America #BAC прогнозировал целых 7 повышений ставки в 2022 году и 4 повышения годом позже
• JPMorgan #JPM заявлял, что растущая инфляция может побудить ФРС повысить ставку шесть или семь раз
Чего ждать дальше?
Мы предположили 3 варианта развития ситуации.
Сценарий 1 — базовый. Скорее всего, нас ждёт экстренное повышение ключевой ставки сразу на 0,5%, а затем постепенное поднятие по 25 базисных пунктов ещё 4 раза в течение года. Итого за 2022 год ставка будет поднята 6 раз. В этом случае сильное давление испытают акции роста. Экономика замедлится, деньги начнут перетекать в дивидендные акции стоимости либо облигации.
Сценарий 2 — позитивный. В этом случае ФРС будет действовать плавно и поднимет ставку до 1% шагами по 0,25% в течение года. Это приведёт к постепенному замедлению инфляции до таргетированного уровня в 2%, которое успокоит инвесторов. Доходность облигаций увеличится, однако без резких скачков и прогнозируемо.
Сценарий 3 — негативный. ФРС поднимет ставку сразу на 0,5-0,75%, однако это не поможет остановить рост инфляции. В итоге мы увидим ключевую ставку выше 2,5%. В этом случае экономический рост сильно замедлится, а инвесторам станет более привлекательна фиксированная доходность в облигациях, что в течение года заметно снизит индекс S&P 500.
#IF_макро
Инфляция в США уже достигла 40-летнего максимума в 7,5%, превысив все мыслимые уровни. Скорее всего, ФРС придётся проводить более агрессивную денежную политику и повышать ставку в марте сразу на 0,5%.
Банки предупреждали
Не так давно все считали инфляцию «временной». Хотя о том, что это не так, предупреждал целый ряд американских банков.
• ещё в январе Bank of America #BAC прогнозировал целых 7 повышений ставки в 2022 году и 4 повышения годом позже
• JPMorgan #JPM заявлял, что растущая инфляция может побудить ФРС повысить ставку шесть или семь раз
Чего ждать дальше?
Мы предположили 3 варианта развития ситуации.
Сценарий 1 — базовый. Скорее всего, нас ждёт экстренное повышение ключевой ставки сразу на 0,5%, а затем постепенное поднятие по 25 базисных пунктов ещё 4 раза в течение года. Итого за 2022 год ставка будет поднята 6 раз. В этом случае сильное давление испытают акции роста. Экономика замедлится, деньги начнут перетекать в дивидендные акции стоимости либо облигации.
Сценарий 2 — позитивный. В этом случае ФРС будет действовать плавно и поднимет ставку до 1% шагами по 0,25% в течение года. Это приведёт к постепенному замедлению инфляции до таргетированного уровня в 2%, которое успокоит инвесторов. Доходность облигаций увеличится, однако без резких скачков и прогнозируемо.
Сценарий 3 — негативный. ФРС поднимет ставку сразу на 0,5-0,75%, однако это не поможет остановить рост инфляции. В итоге мы увидим ключевую ставку выше 2,5%. В этом случае экономический рост сильно замедлится, а инвесторам станет более привлекательна фиксированная доходность в облигациях, что в течение года заметно снизит индекс S&P 500.
#IF_макро
☀️ От рынков веет позитивом, но рано расслабляться
Все выходные продолжало расти геополитическое напряжение. Но вчера пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Байден готов встретиться с Путиным, что, естественно, стало огромным позитивом. Весь негатив на российском рынке, который нагнетался все выходные, как будто бы испарился. Кроме того, ожидается встреча и госсекретаря США с главой МИДа Лавровым.
Несмотря на весь осторожный позитив, ситуация в ЛДНР остаётся горячей, а США продолжаю ждать вторжения России на Украину. Это будет негативно отражаться на российском рынке и нервировать инвесторов.
В США сегодня выходной. Отмечается Presidents' Day. Это значит, что рынок будет испытывать дефицит ликвидности и может загнать многих в ловушку. Будьте бдительны и осторожны.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Все выходные продолжало расти геополитическое напряжение. Но вчера пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Байден готов встретиться с Путиным, что, естественно, стало огромным позитивом. Весь негатив на российском рынке, который нагнетался все выходные, как будто бы испарился. Кроме того, ожидается встреча и госсекретаря США с главой МИДа Лавровым.
Несмотря на весь осторожный позитив, ситуация в ЛДНР остаётся горячей, а США продолжаю ждать вторжения России на Украину. Это будет негативно отражаться на российском рынке и нервировать инвесторов.
В США сегодня выходной. Отмечается Presidents' Day. Это значит, что рынок будет испытывать дефицит ликвидности и может загнать многих в ловушку. Будьте бдительны и осторожны.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🎢 Индекс РТС теряет сегодня более 8%
Российский рынок упал уже до уровней ноября 2020 года. Угадайте причину? Правильно - геополитика.
Новый виток произошёл после сообщения о введении ЧС в ДНР
Как вы считаете, есть шанс опустится до значений «пандемийного дна»?
#IF_акции_РФ
Российский рынок упал уже до уровней ноября 2020 года. Угадайте причину? Правильно - геополитика.
Новый виток произошёл после сообщения о введении ЧС в ДНР
Как вы считаете, есть шанс опустится до значений «пандемийного дна»?
#IF_акции_РФ
🇷🇺Все члены Совета Безопасности РФ высказались за признание ДНР и ЛНР
Российский рынок, ожидаемо, реагирует беспрецедентным падением.
РТС теряет 13%, а индекс Мосбиржи 11%.
Решение о признании ЛНР И ДНР будет принято сегодня — Путин
#IF_акции_РФ
Российский рынок, ожидаемо, реагирует беспрецедентным падением.
РТС теряет 13%, а индекс Мосбиржи 11%.
Решение о признании ЛНР И ДНР будет принято сегодня — Путин
#IF_акции_РФ
Тяжёлый день российского рынка. Рынки вечером
Россия. Вы всё видели сами. Также сегодня стало известно, что Сбер и X5 ведут переговоры о присоединении «Перекрёсток Впрок» к экосистеме Сбера. Минфин сегодня внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Инвестировать можно, а вот расплачиваться нет.
Фондовая Америка сегодня отдыхает. Американцы отмечают день президента. Тем не менее сегодня вечером ждем заявления Байдена и украинской стороны после заседания Совбеза.
Будем оперативно освещать в IF News.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
Россия. Вы всё видели сами. Также сегодня стало известно, что Сбер и X5 ведут переговоры о присоединении «Перекрёсток Впрок» к экосистеме Сбера. Минфин сегодня внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Инвестировать можно, а вот расплачиваться нет.
Фондовая Америка сегодня отдыхает. Американцы отмечают день президента. Тем не менее сегодня вечером ждем заявления Байдена и украинской стороны после заседания Совбеза.
Будем оперативно освещать в IF News.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
Акции крупных IT-представителей снижаются. Meta сошел с пиков, за ним последовали компании Zoom и Roblox.
Коронавирус и массовый переход на удаленку внушали технооптимизм инвесторам. Но сейчас складывается впечатление, что предел роста достигнут и вера в бигтех пошатнулась.
Настроение у инвесторов оправданно пессимистичное. Особенно если учесть ожидаемое ужесточение кредитно-денежной политики на фоне роста инфляции. Ставки повысят, а что дальше? Как это отразится на IT-секторе?
Мы пригласили в IF Club эксперта, который поможет разобраться с этими нелегкими вопросами. Илья Воробьев — частный инвестор и автор проекта Long Term Investments. За плечами 6 лет на рынке: доходность 213% за 2020-2021 год и >25% годовых в 2016-2019 годах.
💡 Обсудим перспективы Meta и других бигтехов;
💡 Разберем ситуацию с IT на российском рынке;
💡 Посмотрим, насколько интересны текущие цены на акции компаний.
Встреча состоится 24 февраля в 19:30 мск.
Мы будем рады видеть вас в нашем сообществе. Прямо сейчас нам доверяют 2000 инвесторов — они развиваются и окружают себя правильными людьми. Подключайтесь к IF Club.
Какие прогнозы у вас на IT-сферу? Делитесь в комментариях 👇
Коронавирус и массовый переход на удаленку внушали технооптимизм инвесторам. Но сейчас складывается впечатление, что предел роста достигнут и вера в бигтех пошатнулась.
Настроение у инвесторов оправданно пессимистичное. Особенно если учесть ожидаемое ужесточение кредитно-денежной политики на фоне роста инфляции. Ставки повысят, а что дальше? Как это отразится на IT-секторе?
Мы пригласили в IF Club эксперта, который поможет разобраться с этими нелегкими вопросами. Илья Воробьев — частный инвестор и автор проекта Long Term Investments. За плечами 6 лет на рынке: доходность 213% за 2020-2021 год и >25% годовых в 2016-2019 годах.
💡 Обсудим перспективы Meta и других бигтехов;
💡 Разберем ситуацию с IT на российском рынке;
💡 Посмотрим, насколько интересны текущие цены на акции компаний.
Встреча состоится 24 февраля в 19:30 мск.
Мы будем рады видеть вас в нашем сообществе. Прямо сейчас нам доверяют 2000 инвесторов — они развиваются и окружают себя правильными людьми. Подключайтесь к IF Club.
Какие прогнозы у вас на IT-сферу? Делитесь в комментариях 👇
☀️ Геополитика и санкции правят бал. Рынки с утра
Россия. Российский рынок продолжает сильнейшее снижение на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Нефть подошла к своему предыдущему максимуму, газ после открытия торгов подскочил на 10%.
Азия. Азиатские рынки тоже снижаются. К напряженности в отношениях между Китаем и США добавляются риски со стороны российско-украинского конфликта. Китай не спешит принимать чью-то сторону в этом противоборстве.
США. Американский рынок также под давлением геополитики. Президент Байден подписал пакет санкций, однако пока он направлен только против ЛДНР и напрямую не затрагивают Россию. А вот нефть на максимумах — для США явный негатив.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Россия. Российский рынок продолжает сильнейшее снижение на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Нефть подошла к своему предыдущему максимуму, газ после открытия торгов подскочил на 10%.
Азия. Азиатские рынки тоже снижаются. К напряженности в отношениях между Китаем и США добавляются риски со стороны российско-украинского конфликта. Китай не спешит принимать чью-то сторону в этом противоборстве.
США. Американский рынок также под давлением геополитики. Президент Байден подписал пакет санкций, однако пока он направлен только против ЛДНР и напрямую не затрагивают Россию. А вот нефть на максимумах — для США явный негатив.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
