IF Stocks
133K subscribers
1.77K photos
52 videos
4 files
3.74K links
Рассказываем про инвестиции в акции
https://t.iss.one/addlist/JL-QfEuHFaU1ZWRi

Реклама: https://t.iss.one/IF_adv

Комьюнити и разбан: @community_if

https://knd.gov.ru/license?id=6759aaf4e9320a200a88d752&registryType=bloggersPermission
Download Telegram
📈 Литий резко дорожает. Похоже, что электрокаров скоро станет меньше

С начала этого года цены на литий ежемесячно бьют новые рекорды. Почему этом металл так быстро дорожает и как долго это продлится?

Две «волны спроса» на литий

1. Катализатором повышения цен в 2016-17 гг. было широкое внедрение электромобилей в Китае за счет субсидий. Это резко увеличило спрос на литий-ионные аккумуляторы. Однако производители этого металла нарастили предложение уж слишком сильно, что привело к падению цен в 2018-2020 годах. В результате новые рудники пришлось законсервировать. И когда пришла «вторая волна спроса», производители вновь оказались не готовы.

2. В последнюю пару лет на рынке электромобилей вновь ажиотаж: в 2021 году во всем мире их было продано вдвое больше, чем в предыдущем. Это снова перегрело литиевый рынок, ведь сегодня производство батарей потребляет 74% этого металла.

Хватит ли лития на всех? Согласно исследованиям, глобально геологической нехватки нет, Однако быстро нарастить добычу этого металла невозможно: строительство литиевого рудника занимает не менее 5-7 лет. В итоге за последнюю пару лет спрос на него вырос кратно, а вот предложение за ним не поспевает, что и приводит к росту цены. По оценкам экспертов, дефицит продолжит только нарастать.

На все эти проблемы еще накладывается свертывание одного из крупнейших проектов в Сербии. Из-за протестов населения и экологов правительство отозвало лицензии на добычу лития у Rio Tinto #RIO, англо-австралийской транснациональной горнодобывающей организации. При этом ожидалось, что рудник станет крупнейшим в Европе.

По кому ударят высокие цены на литий? Безусловно главными пострадавшими станут производители электрокаров, такие как Tesla #TSLA. Ведь закупать аккумуляторы для автомобилей становится все дороже. Это непосредственно влияет на цену конечного продукта, и конкурировать с классическими авто становится сложнее. В итоге повышение цен на электрокары происходит уже сейчас.

#IF_акции_США

@IF_Stocks
May 13, 2022
May 19, 2022
🤔 В мире дефицит меди. Кому это выгодно?

Мир сегодня идет в сторону зеленой энергетики, и медь — явный «бенефициар» этого. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечные батареи, ветряные установки, электрокары, зарядки для них — остро нуждаются в этом металле.

К примеру: к концу 2023 года ожидается ввод около 40 млн электромобилей. А меди для них надо аж в 2,5 раза больше, чем для автомобилей с ДВС.

В итоге потребление меди в мире растет. Согласно International Copper Study Group (ICSG), в 2022 году оно выросло на 3%, до 26 млн тонн. А вот производство рафинированной меди в прошлом году выросло только на 3,5%. Итого у нас дефицит предложения около 0,3 млн тонн.

Чего ждать дальше? По оценке ICSG, в 2023 году дефицит меди в мире будет поменьше, около 0,1 млн тонн. Но затем снова начнет ощущаться нехватка металла. К 2031 году дефицит достигнет 6,5 млн тонн. А к 2035 году S&P Global Market Intelligence ожидает дефицит в 10 млн тонн, если не будет новых рудников.

Что может снизить дефицит? Инновации, новые методы добычи, новые шахты, высокая загрузка производственных мощностей, переработка. Но за последние 2 года в эксплуатацию введены только 2 новых проекта: в Перу и Конго.

Выгоден этот дефицит давно известным игрокам на рынке: #GMKN, #FCX, #SCCO, #0358, #VALE, #RIO

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks
June 13, 2023