Традиционная китайская медицина на NASDAQ
Привет! 💋
Инвестиции в китайскую фармацевтическую компанию, специализирующуюся на производстве и продаже продуктов традиционной китайской медицины, БАДов и биомедицинских препаратов.
✔️Universe Pharmaceuticals – представитель фармацевтической отрасли Поднебесной со штаб-квартирой в городе Цзиань, провинция Цзянси. Компания сфокусирована на производстве препаратов, действие которых основано на компонентах, используемых в традиционной китайской медицине.
Компания выпускает препараты в двух категориях: лечение хронических заболеваний и терапия простуды и гриппа.
▫️Среди основных конкурентных преимуществ компании можно выделить:
- признанную репутацию на растущем китайском рынке традиционного здравоохранения;
- строгие стандарты контроля качества и производственные протоколы;
- стабильный рост и прибыльность Universe Pharmaceuticals на региональном рынке.
▫️Финансовое состояние компании выглядит более чем удовлетворительным. В 2020 году выручка Universe Pharmaceuticals снизилась на 7,5% г/г, что, однако, по большей части связано с воздействием пандемии Covid-19. Тем не менее, за счет эффективного менеджмента операционных расходов чистая прибыль выросла на 0,09% г/г. Структура пассивной части баланса компании также внушает уверенность в долгосрочной финансовой независимости: в 2020 году обязательства составили лишь около 38% от собственного капитала.
▫️Мультипликаторы сегодня:
P/E = 10.74
Debt/Eq = 0.18
ROI = 51.00%
Gross Margin = 48.10%
▫️Факторы риска:
Среди наиболее значимых рисков, ассоциируемых с операционной деятельностью компании и инвестициями в IPO, следует выделить следующие факторы:
1. Повышение цен на базовое сырье может нанести ущерб финансовым результатам компании.
2. Компания работает в индустрии с высоким уровнем конкуренции.
3. Успех компании в немалой степени зависит от способности защитить продукты интеллектуальной собственности.
4. Риски, связанные с деятельностью компании в юрисдикции КНР.
Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся! 👏🏻
#NASDAQ #UPC #инвестор #медицина
Привет! 💋
Инвестиции в китайскую фармацевтическую компанию, специализирующуюся на производстве и продаже продуктов традиционной китайской медицины, БАДов и биомедицинских препаратов.
✔️Universe Pharmaceuticals – представитель фармацевтической отрасли Поднебесной со штаб-квартирой в городе Цзиань, провинция Цзянси. Компания сфокусирована на производстве препаратов, действие которых основано на компонентах, используемых в традиционной китайской медицине.
Компания выпускает препараты в двух категориях: лечение хронических заболеваний и терапия простуды и гриппа.
▫️Среди основных конкурентных преимуществ компании можно выделить:
- признанную репутацию на растущем китайском рынке традиционного здравоохранения;
- строгие стандарты контроля качества и производственные протоколы;
- стабильный рост и прибыльность Universe Pharmaceuticals на региональном рынке.
▫️Финансовое состояние компании выглядит более чем удовлетворительным. В 2020 году выручка Universe Pharmaceuticals снизилась на 7,5% г/г, что, однако, по большей части связано с воздействием пандемии Covid-19. Тем не менее, за счет эффективного менеджмента операционных расходов чистая прибыль выросла на 0,09% г/г. Структура пассивной части баланса компании также внушает уверенность в долгосрочной финансовой независимости: в 2020 году обязательства составили лишь около 38% от собственного капитала.
▫️Мультипликаторы сегодня:
P/E = 10.74
Debt/Eq = 0.18
ROI = 51.00%
Gross Margin = 48.10%
▫️Факторы риска:
Среди наиболее значимых рисков, ассоциируемых с операционной деятельностью компании и инвестициями в IPO, следует выделить следующие факторы:
1. Повышение цен на базовое сырье может нанести ущерб финансовым результатам компании.
2. Компания работает в индустрии с высоким уровнем конкуренции.
3. Успех компании в немалой степени зависит от способности защитить продукты интеллектуальной собственности.
4. Риски, связанные с деятельностью компании в юрисдикции КНР.
Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся! 👏🏻
#NASDAQ #UPC #инвестор #медицина
⚡️Как сегодня лучше всего инвестировать в поставщиков медоборудования США?
Сегодня мой материал про iShares U.S. Medical Devices ETF
#IHI - индексный биржевой фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования. ETF состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. Здесь мы имеем дело с известным инвест-домом Blackrock. ✔️Комиссия за управление составляет 0,41%.
За 2020 год iShares U.S. Medical Devices ETF обогатил инвесторов на 24,2%, а за период с начала 2021 года инструмент принес доходность в размере 15,1%. Доходность за последние 12 мес. достигает 25,7%.
Если рассматривать динамику инструмента за период с начала 2020 года, большую часть времени iShares U.S. Medical Devices ETF опережает по доходности американский индекс широкого рынка, но несколько отстает по доходности от индекса высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite.
🔥Тренды. Инновации в медицине продолжают двигать сектор медицинского оборудования вперед, роботизация и миниатюризация медицинского, в том числе хирургического, оборудования позволяют совершенствовать процедуры и лечить все больше заболеваний, а в условиях пандемии коронавируса сектор здравоохранения как никогда нуждается в самой совершенной медицинской технике.
Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, ⚠️к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. В 2022 году, по прогнозам PwC Health Research Institute, затраты на здравоохранение увеличатся на 6,5% по сравнению с текущим годом на фоне эффекта пандемии коронавируса.
Наибольшие доли в ETF имеют производители медицинского оборудования:
1️⃣ Thermo Fisher Scientific (13,40%) -разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств. Компания ведет деятельность по таким направлениям, как решения в области Life Sciences, аналитический инструментарий, специализированная диагностика и лабораторные продукты и услуги.
2️⃣ Abbott Laboratories (12,31%) -американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. У Abbott сбалансированная и хорошо диверсифицированную выручку, не имеющая выраженной зависимости от отдельных продуктовых категорий или наименований, в отличие от многих других компаний сектора здравоохранения.
3️⃣ Danaher (11,51%) -одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Бизнес-операции Danaher консолидированы в три сегмента: Life Sciences, Diagnostics и Environmental & Applied Solutions.
Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
#pharm #инвестор #капитал #прибыль #медицина
Сегодня мой материал про iShares U.S. Medical Devices ETF
#IHI - индексный биржевой фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования. ETF состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. Здесь мы имеем дело с известным инвест-домом Blackrock. ✔️Комиссия за управление составляет 0,41%.
За 2020 год iShares U.S. Medical Devices ETF обогатил инвесторов на 24,2%, а за период с начала 2021 года инструмент принес доходность в размере 15,1%. Доходность за последние 12 мес. достигает 25,7%.
Если рассматривать динамику инструмента за период с начала 2020 года, большую часть времени iShares U.S. Medical Devices ETF опережает по доходности американский индекс широкого рынка, но несколько отстает по доходности от индекса высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite.
🔥Тренды. Инновации в медицине продолжают двигать сектор медицинского оборудования вперед, роботизация и миниатюризация медицинского, в том числе хирургического, оборудования позволяют совершенствовать процедуры и лечить все больше заболеваний, а в условиях пандемии коронавируса сектор здравоохранения как никогда нуждается в самой совершенной медицинской технике.
Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, ⚠️к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. В 2022 году, по прогнозам PwC Health Research Institute, затраты на здравоохранение увеличатся на 6,5% по сравнению с текущим годом на фоне эффекта пандемии коронавируса.
Наибольшие доли в ETF имеют производители медицинского оборудования:
1️⃣ Thermo Fisher Scientific (13,40%) -разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств. Компания ведет деятельность по таким направлениям, как решения в области Life Sciences, аналитический инструментарий, специализированная диагностика и лабораторные продукты и услуги.
2️⃣ Abbott Laboratories (12,31%) -американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. У Abbott сбалансированная и хорошо диверсифицированную выручку, не имеющая выраженной зависимости от отдельных продуктовых категорий или наименований, в отличие от многих других компаний сектора здравоохранения.
3️⃣ Danaher (11,51%) -одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Бизнес-операции Danaher консолидированы в три сегмента: Life Sciences, Diagnostics и Environmental & Applied Solutions.
Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
#pharm #инвестор #капитал #прибыль #медицина
C начала года акции Thermo Fisher уже показали доходность 36,4% 🔺
Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.
Основными сегментами бизнеса Thermo Fisher Scientific являются:
- решения в области Life Sciences;
- аналитический инструментарий;
- специализированная диагностика;
- лабораторные продукты и услуги.
Продукция #TMO стала как никогда востребованной с наступлением пандемии коронавируса, и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка значительно усилила потоки выручки компании. ✔️Бренды компании включают Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services и Patheon.
В географической структуре выручки Thermo Fisher Scientific преобладает Северная Америка - на нее приходится более половины продаж. Быстрорастущим географическим направлением является Азиатско-Тихоокеанский регион, внесший 18% в годовую выручку.
🔹Тренды. Стремительное наращивание масштабов проведения лабораторных анализов на COVID-19, а также подъем разработок и клинических испытаний вакцин и препаратов обусловили беспрецедентную потребность отрасли здравоохранения в пипетках, пробирках, плашках, колбах, мензурках, упаковочных пузырьках, флаконах и многом другом. Thermo Fisher является одним из ведущих игроков рынка пластиковой продукции для лабораторий.
Что касается мирового рынка лабораторного пластика и стекла, в 2015 году его величина составляла порядка $5 млрд, в 2021 году он может превысить $6 млрд, а к 2026 году достигнет $7,21 млрд.
🔸Финансы. По итогам третьего квартала выручка компании увеличилась на 9,5% г/г, до $9,33 млрд, и на $920 млн превысила наши ожидания. В частности, выручка сегмента Life Sciences увеличилась на 9% г/г, до $3,72 млрд, сегмента аналитического инструментария - на 11%, до $1,48 млрд, специализированной диагностики - снизилась на 5%, до $1,36 млрд, лабораторных продуктов и услуг - выросла на 12%, до $3,49 млрд. Чистая прибыль Thermo Fisher снизилась на 1,6% г/г, до $1,90 млрд, при этом скорректированная чистая прибыль составила $5,76 на акцию и на $1,06 превысила наши ожидания.
Мультипликаторы 📊 На данном этапе Thermo Fisher умеренно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с небольшим дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов.
P/E = 29.52
Forward P/E = 29.67
Debt/Eq = 0.51
EPS = 21.55
Операционная маржа = 25.40%
ROA = 11.90%
ROE = 22.90%
ROI = 12.30%
К слову, как альтернатива покупке дорогой акции #TMO стоимостью более $600/шт, инвестор может рассмотреть отраслевой индексный фонд iShares US Medical Devices ETF ($65 за бумагу), в который также входит Thermo Fisher с долью 14%.
#IHI #медицина #инвестиции
Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.
Основными сегментами бизнеса Thermo Fisher Scientific являются:
- решения в области Life Sciences;
- аналитический инструментарий;
- специализированная диагностика;
- лабораторные продукты и услуги.
Продукция #TMO стала как никогда востребованной с наступлением пандемии коронавируса, и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка значительно усилила потоки выручки компании. ✔️Бренды компании включают Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services и Patheon.
В географической структуре выручки Thermo Fisher Scientific преобладает Северная Америка - на нее приходится более половины продаж. Быстрорастущим географическим направлением является Азиатско-Тихоокеанский регион, внесший 18% в годовую выручку.
🔹Тренды. Стремительное наращивание масштабов проведения лабораторных анализов на COVID-19, а также подъем разработок и клинических испытаний вакцин и препаратов обусловили беспрецедентную потребность отрасли здравоохранения в пипетках, пробирках, плашках, колбах, мензурках, упаковочных пузырьках, флаконах и многом другом. Thermo Fisher является одним из ведущих игроков рынка пластиковой продукции для лабораторий.
Что касается мирового рынка лабораторного пластика и стекла, в 2015 году его величина составляла порядка $5 млрд, в 2021 году он может превысить $6 млрд, а к 2026 году достигнет $7,21 млрд.
🔸Финансы. По итогам третьего квартала выручка компании увеличилась на 9,5% г/г, до $9,33 млрд, и на $920 млн превысила наши ожидания. В частности, выручка сегмента Life Sciences увеличилась на 9% г/г, до $3,72 млрд, сегмента аналитического инструментария - на 11%, до $1,48 млрд, специализированной диагностики - снизилась на 5%, до $1,36 млрд, лабораторных продуктов и услуг - выросла на 12%, до $3,49 млрд. Чистая прибыль Thermo Fisher снизилась на 1,6% г/г, до $1,90 млрд, при этом скорректированная чистая прибыль составила $5,76 на акцию и на $1,06 превысила наши ожидания.
Мультипликаторы 📊 На данном этапе Thermo Fisher умеренно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с небольшим дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов.
P/E = 29.52
Forward P/E = 29.67
Debt/Eq = 0.51
EPS = 21.55
Операционная маржа = 25.40%
ROA = 11.90%
ROE = 22.90%
ROI = 12.30%
К слову, как альтернатива покупке дорогой акции #TMO стоимостью более $600/шт, инвестор может рассмотреть отраслевой индексный фонд iShares US Medical Devices ETF ($65 за бумагу), в который также входит Thermo Fisher с долью 14%.
#IHI #медицина #инвестиции
Рассказываю, как инвестировать в высокие технологии в медицине 🧠🚑
Биотехи стали как никогда актуальными во времена пандемии коронавируса. Сегодня я хочу чуть подробнее остановиться на Boston Scientific!
#BSX является одним из 🏆 ведущих производителей высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии, включая сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию, а также в сферах онкологии, эндоскопии, урологии, гинекологии и др. Бренд Boston Scientific хорошо известен в медицинской среде и пользуется авторитетом во врачебных кругах.
Тенденция старения населения и распространенный в странах Запада нездоровый образ жизни неизбежно ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний в глобальном масштабе, и продукты Boston Scientific в таких условиях сохранят востребованность.
Что с отчётностью? 💼
По итогам третьего квартала выручка компании возросла на 10,3% г/г, до отметки $2,93 млрд. Чистая прибыль компании составила $405 млн, или 28 центов на акцию, в сравнении с чистым убытком в размере $169 млн (12 центов на акцию) за аналогичный период 2020 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 41 цент и на 1 цент превысила наши ожидания.
R&D
Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и других важных сферах медицины, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе станут еще более востребованными по мере того, как нездоровый образ жизни населения во многих развитых странах и старение населения приведут к росту сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, реалии пандемии коронавируса обусловили рост спроса на продвинутый инструментарий и девайсы для процедур, связанных с легкими. У Boston Scientific есть все технологические возможности и ресурсы, чтобы решить новые задачи в рамках своей специализации.
Boston Scientific регулярно приносит инвесторам и медицинскому сообществу обнадеживающие новости по части новых разработок и продуктов.
⚠️К рискам вложений в акции Boston Scientific можно отнести новые волны пандемии коронавируса, способные помешать плановым хирургическим и прочим медицинским процедурам, а также перебои в производстве, которые могут произойти в случае значительного ужесточения карантинных ограничений в глобальном масштабе.
✔️К слову, в качестве альтернативы бумагам BSX инвесторы могут рассмотреть отраслевой индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (#IHI). Подробнее об ETF тут
#pharm #инвестиции #медицина
Биотехи стали как никогда актуальными во времена пандемии коронавируса. Сегодня я хочу чуть подробнее остановиться на Boston Scientific!
#BSX является одним из 🏆 ведущих производителей высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии, включая сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию, а также в сферах онкологии, эндоскопии, урологии, гинекологии и др. Бренд Boston Scientific хорошо известен в медицинской среде и пользуется авторитетом во врачебных кругах.
Тенденция старения населения и распространенный в странах Запада нездоровый образ жизни неизбежно ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний в глобальном масштабе, и продукты Boston Scientific в таких условиях сохранят востребованность.
Что с отчётностью? 💼
По итогам третьего квартала выручка компании возросла на 10,3% г/г, до отметки $2,93 млрд. Чистая прибыль компании составила $405 млн, или 28 центов на акцию, в сравнении с чистым убытком в размере $169 млн (12 центов на акцию) за аналогичный период 2020 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 41 цент и на 1 цент превысила наши ожидания.
R&D
Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и других важных сферах медицины, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе станут еще более востребованными по мере того, как нездоровый образ жизни населения во многих развитых странах и старение населения приведут к росту сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, реалии пандемии коронавируса обусловили рост спроса на продвинутый инструментарий и девайсы для процедур, связанных с легкими. У Boston Scientific есть все технологические возможности и ресурсы, чтобы решить новые задачи в рамках своей специализации.
Boston Scientific регулярно приносит инвесторам и медицинскому сообществу обнадеживающие новости по части новых разработок и продуктов.
⚠️К рискам вложений в акции Boston Scientific можно отнести новые волны пандемии коронавируса, способные помешать плановым хирургическим и прочим медицинским процедурам, а также перебои в производстве, которые могут произойти в случае значительного ужесточения карантинных ограничений в глобальном масштабе.
✔️К слову, в качестве альтернативы бумагам BSX инвесторы могут рассмотреть отраслевой индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (#IHI). Подробнее об ETF тут
#pharm #инвестиции #медицина
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ МОЩНЫЙ ТРЕНД В ИЗРАИЛЬСКОМ МЕДТЕХЕ - INMODE 💣
Технологические достижения InMode начались более двух десятилетий назад с новейших световых, лазерных и радиочастотных устройств, изобретенных ведущими докторами и учеными, которые, по сути, положили начало и сформировали отрасль.
Компания продолжает развитие данной сферы, чтобы обеспечить высочайшее удовлетворение как пациента, так и практикующего врача. Что представляет собой компания и стоит ли покупать её акции? Разберемся с помощью SWOT-анализа.
💉 Inmode #INMD - израильская компания. Она занимается проектированием, разработкой, производством и коммерциализацией энергетических, малоинвазивных решений для хирургического эстетического и медицинского лечения.
По мере внедрения дополнительных технологий в 2021 году компания планирует выйти на рынок офтальмологии, продолжать увеличивать свою долю в сферах пластической хирургии, дерматологии и акушерства и гинекологии. По прогнозам аналитиков выручка в 2021 году будет в районе 259 млн, рост составит 24%.
🔶 Сильные стороны компании:
- У компании растущие денежные потоки. Средний рост выручки за последние 5 лет около 50%.
- Низкий уровень долга, его фактически нет.
🔶 Слабые стороны компании:
- Высокая цена по всем стоимостным мультипликаторам.
🔷 Возможности:
- В период вынужденной самоизоляции большинство косметических процедур было отменено. При этом ограниченная физическая активность и другие факторы привели к увеличению потребности в коррекции с помощью инструментов эстетической медицины. Коммерциализация Evolve находится на ранних этапах, и у InMode есть возможность использования постковидного роста спроса для быстрого расширения бизнеса.
🔷 Угрозы:
- Возможное ухудшение показателей компании и последующее коррекция акций Inmode.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 51,15
P/S - 21
Рентабельность
ROA - 41,14%
ROE - 48,18%
ROI - 47,1%
Current Ratio - 8,2 Net Profit Margin - 46,1%
✔️ Прогрессивная компания интересной отрасли - точно будет популярна еще не одно десятилетие. Смущает лишь цена акций, но это плата за отличное будущее, но кстати говоря форвардный P/E не так уж велик и равен 40.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #INMODE #pharm #медицина
Технологические достижения InMode начались более двух десятилетий назад с новейших световых, лазерных и радиочастотных устройств, изобретенных ведущими докторами и учеными, которые, по сути, положили начало и сформировали отрасль.
Компания продолжает развитие данной сферы, чтобы обеспечить высочайшее удовлетворение как пациента, так и практикующего врача. Что представляет собой компания и стоит ли покупать её акции? Разберемся с помощью SWOT-анализа.
💉 Inmode #INMD - израильская компания. Она занимается проектированием, разработкой, производством и коммерциализацией энергетических, малоинвазивных решений для хирургического эстетического и медицинского лечения.
По мере внедрения дополнительных технологий в 2021 году компания планирует выйти на рынок офтальмологии, продолжать увеличивать свою долю в сферах пластической хирургии, дерматологии и акушерства и гинекологии. По прогнозам аналитиков выручка в 2021 году будет в районе 259 млн, рост составит 24%.
🔶 Сильные стороны компании:
- У компании растущие денежные потоки. Средний рост выручки за последние 5 лет около 50%.
- Низкий уровень долга, его фактически нет.
🔶 Слабые стороны компании:
- Высокая цена по всем стоимостным мультипликаторам.
🔷 Возможности:
- В период вынужденной самоизоляции большинство косметических процедур было отменено. При этом ограниченная физическая активность и другие факторы привели к увеличению потребности в коррекции с помощью инструментов эстетической медицины. Коммерциализация Evolve находится на ранних этапах, и у InMode есть возможность использования постковидного роста спроса для быстрого расширения бизнеса.
🔷 Угрозы:
- Возможное ухудшение показателей компании и последующее коррекция акций Inmode.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 51,15
P/S - 21
Рентабельность
ROA - 41,14%
ROE - 48,18%
ROI - 47,1%
Current Ratio - 8,2 Net Profit Margin - 46,1%
✔️ Прогрессивная компания интересной отрасли - точно будет популярна еще не одно десятилетие. Смущает лишь цена акций, но это плата за отличное будущее, но кстати говоря форвардный P/E не так уж велик и равен 40.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #INMODE #pharm #медицина
‼️ПАНДЕМИЯ НЕ ОТСТУПАЕТ
Сегодня у нас на повестке дня #инвестидея по бумагам HCA Healthcare 💼
#HCA - один из крупнейших в США операторов больниц, который год за годом улучшает свои финансовые результаты и обеспечивает бесперебойное функционирование сотен медицинских учреждений, жизненно необходимых американцам в непростых реалиях пандемии коронавируса. 📌Рыночная доля компании HCA, как утверждает сама компания, 25,9%.
HCA получает выручку за предоставление медицинских услуг пациентам в рамках государственных и частных программ медицинского страхования и непосредственно от пациентов.
К преимуществам HCA можно отнести тот факт, что выручка компании широко диверсифицирована по регионам США и сегментам услуг здравоохранения - медицинские учреждения компании предоставляют хирургические, диагностические, реанимационные, лабораторные, радиологические, кардиологические, физиотерапевтические, психиатрические услуги, в том числе по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Больницы HCA Healthcare лечат и больных раком.
Главные драйверы роста:
✔️Ключевым фактором роста выручки HCA Healthcare является ожидаемое увеличение издержек на здравоохранение в США на душу населения, а Соединенные Штаты - мировой лидер по этому показателю. Расходы на здравоохранение в США показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение порядка $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП.
✔️Еще одним драйвером роста спроса на медицинские услуги является старение населения США. В настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет. К 2040 году их численность превысит 80 млн, а к 2060 году достигнет 98 млн. При этом доля населения старше 65 лет в Штатах за этот период возрастет с нынешних 15% до 24%.
Все это создает условия для дальнейшего наращивания выручки и прибыли HCA Healthcare.
Финансы
В динамике годовой выручки HCA Healthcare налицо долгосрочная восходящая тенденция. Чистая прибыль HCA Healthcare по итогам 2021 года, как ожидается, покажет рост более чем на 50%, во многом благодаря мерам по экономии издержек, а также на фоне одномоментного выигрыша от продажи активов.
Как итог, на данном этапе компания существенно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере почти 23% относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов. HCA Healthcare можно отнести к разряду консервативных вложений, и 🏆нецикличность сектора добавляет бумаге преимуществ для инвестирования на долгосрочный горизонт.
#медицина #тренд #прибыль #доллар
Сегодня у нас на повестке дня #инвестидея по бумагам HCA Healthcare 💼
#HCA - один из крупнейших в США операторов больниц, который год за годом улучшает свои финансовые результаты и обеспечивает бесперебойное функционирование сотен медицинских учреждений, жизненно необходимых американцам в непростых реалиях пандемии коронавируса. 📌Рыночная доля компании HCA, как утверждает сама компания, 25,9%.
HCA получает выручку за предоставление медицинских услуг пациентам в рамках государственных и частных программ медицинского страхования и непосредственно от пациентов.
К преимуществам HCA можно отнести тот факт, что выручка компании широко диверсифицирована по регионам США и сегментам услуг здравоохранения - медицинские учреждения компании предоставляют хирургические, диагностические, реанимационные, лабораторные, радиологические, кардиологические, физиотерапевтические, психиатрические услуги, в том числе по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Больницы HCA Healthcare лечат и больных раком.
Главные драйверы роста:
✔️Ключевым фактором роста выручки HCA Healthcare является ожидаемое увеличение издержек на здравоохранение в США на душу населения, а Соединенные Штаты - мировой лидер по этому показателю. Расходы на здравоохранение в США показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение порядка $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП.
✔️Еще одним драйвером роста спроса на медицинские услуги является старение населения США. В настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет. К 2040 году их численность превысит 80 млн, а к 2060 году достигнет 98 млн. При этом доля населения старше 65 лет в Штатах за этот период возрастет с нынешних 15% до 24%.
Все это создает условия для дальнейшего наращивания выручки и прибыли HCA Healthcare.
Финансы
В динамике годовой выручки HCA Healthcare налицо долгосрочная восходящая тенденция. Чистая прибыль HCA Healthcare по итогам 2021 года, как ожидается, покажет рост более чем на 50%, во многом благодаря мерам по экономии издержек, а также на фоне одномоментного выигрыша от продажи активов.
Как итог, на данном этапе компания существенно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере почти 23% относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов. HCA Healthcare можно отнести к разряду консервативных вложений, и 🏆нецикличность сектора добавляет бумаге преимуществ для инвестирования на долгосрочный горизонт.
#медицина #тренд #прибыль #доллар
UNITED MEDICAL GROUP: В ЧЁМ СЕКРЕТ СТОЙКОСТИ БУМАГИ, КОГДА ВЕСЬ РЫНОК ПАДАЕТ?
Компания вышла на IPO совсем недавно, но уже успела вырасти в стоимости на 20%. В чём причина такого роста, а также стоит ли покупать акции компании - разберем в данном обзоре.
💉 United Medical Group #GEMC - компания, управляющая российской сетью частных клиник «Европейский медицинский центр». В группу входят семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр. Основана в 1989 году, работает в Москве и Московской области.
Компания продолжает развивать своё платформу для отслеживания своего здоровья. Здоровье на 360 - это уникальная клиентоориентированная платформа на базе мобильного приложения. Перспективная платформа, которая прекрасно дополняет экосистему компании.
🔶 Сильные стороны компании:
- Многолетний опыт работы в сфере частного мед. обслуживания в РФ.
- Широкий ассортимент оказываемых услуг премиального класса.
- Высококвалифицированные врачи из России, Западной Европы, США, Израиля и других стран.
- Использование новейшего медицинского оборудования.
🔶 Слабые стороны компании:
- Нет выдающегося преимущества над конкурентами
🔷 Возможности:
- Внедрение прямых планов (услуг, продуктов) для решения конкретных проблем со здоровьем людей.
- Дальнейшее развитие уникальной экосистемы, построенной вокруг пациента.
🔷 Угрозы:
- Изменение государственного регулирования может повлиять на работу компании.
- Рост конкуренции может стать серьезной угрозой для корпорации.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 12,21
P/S - 4,40
Рентабельность
ROA - 29,88%
ROE - 91,31%
ROS - 36,05%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 88,05% Net Profit Margin - 36,03%
✔️ Что в итоге?
Отличная компания с растущими денежными потоками и высокими показателями рентабельности. Также оценка компании, учитывая её прекрасные финансовые результаты - вполне справедливая. Акции на текущий момент снизились от своих максимумов на 12% и вполне привлекательны для покупок.
Полезный материал? Делай репосты и подписывайся на мой канал «Фундаменталка» 🏆
#SWOT #медицина #Healthcare #pharm
Компания вышла на IPO совсем недавно, но уже успела вырасти в стоимости на 20%. В чём причина такого роста, а также стоит ли покупать акции компании - разберем в данном обзоре.
💉 United Medical Group #GEMC - компания, управляющая российской сетью частных клиник «Европейский медицинский центр». В группу входят семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр. Основана в 1989 году, работает в Москве и Московской области.
Компания продолжает развивать своё платформу для отслеживания своего здоровья. Здоровье на 360 - это уникальная клиентоориентированная платформа на базе мобильного приложения. Перспективная платформа, которая прекрасно дополняет экосистему компании.
🔶 Сильные стороны компании:
- Многолетний опыт работы в сфере частного мед. обслуживания в РФ.
- Широкий ассортимент оказываемых услуг премиального класса.
- Высококвалифицированные врачи из России, Западной Европы, США, Израиля и других стран.
- Использование новейшего медицинского оборудования.
🔶 Слабые стороны компании:
- Нет выдающегося преимущества над конкурентами
🔷 Возможности:
- Внедрение прямых планов (услуг, продуктов) для решения конкретных проблем со здоровьем людей.
- Дальнейшее развитие уникальной экосистемы, построенной вокруг пациента.
🔷 Угрозы:
- Изменение государственного регулирования может повлиять на работу компании.
- Рост конкуренции может стать серьезной угрозой для корпорации.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 12,21
P/S - 4,40
Рентабельность
ROA - 29,88%
ROE - 91,31%
ROS - 36,05%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 88,05% Net Profit Margin - 36,03%
✔️ Что в итоге?
Отличная компания с растущими денежными потоками и высокими показателями рентабельности. Также оценка компании, учитывая её прекрасные финансовые результаты - вполне справедливая. Акции на текущий момент снизились от своих максимумов на 12% и вполне привлекательны для покупок.
Полезный материал? Делай репосты и подписывайся на мой канал «Фундаменталка» 🏆
#SWOT #медицина #Healthcare #pharm
БАФФЕТТ ПОЛНОСТЬЮ ИЗБАВИЛСЯ ОТ БУМАГ ORGANON / РАЗБИРАЕМСЯ В ПРИЧИНАХ
*В последнем отчетном квартале Berkshire Hathaway Уоррена Баффета значительно сократила ставку на фармацевтический сектор. За три месяца Berkshire Hathaway полностью избавилась от акций Organon.
С чем это связано, а также стоит ли волноваться инвесторам - разберем в этом обзоре.
💊 Organon & Co. #OGN - американская фармацевтическая компания, специализирующаяся в следующих основных терапевтических областях: репродуктивная медицина, контрацепция, психиатрия, гормонозаместительная терапия (ГЗТ) и анестезия. Зарегистрирована в 2020 году, штаб-квартира - в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Из последних новостей компании: приобретение Forendo - это компания по разработке лекарств на клинической стадии, ориентированную на новые методы лечения женского здоровья. Является пионером в науке intracrinology (изучение гормонов), решая проблемы с заболеваниями с помощью нового подхода (tissue-specific).
В портфель Forendo также входит доклиническая программа, направленная на синдром поликистозных яичников (PCOS), одно из наиболее распространенных состояний здоровья женщин, часто связанное с нарушением обмена веществ, гиперандрогенизмом и бесплодием.
🔶 Сильные стороны компании:
- У компании большой портфель продуктов среди них такие препараты как: Nexplanon, Импланон, 3 иммунологических средства Brenzys, Renflexis и Hadlima, а также 2 онкологических продукта, включая Ontruzant и Aybintio.
- Низкое соотношение цены и прибыли.
🔶 Слабые стороны компании:
- Рост отношения задолженности к активам.
- Снижение выручки и прибыли компании в последние 3 года.
🔷 Возможности:
- Низкое соотношение цены и прибыли, компания имеет большой потенциал к росту акций.
🔷 Угрозы:
- Высокая конкуренция, из-за которой компании теряет долю рынка. Конкуренты компании: Teva Pharmaceutical Industries, Novartis, Abbott, Actavis и другие.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 5,10
P/B - (-3,77)
P/S - 0,92
Рентабельность
ROA - 10,34%
ROE - 26,05%
ROS - 18,14%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - (-483,35%) Рентабельность по EBITDA - 99,13%
✔️ Подводим итог
После разделения Merck & Co - Organon & Co стала отдельной публичной компанией, однако большого спроса на её акции сейчас нет. Виной всему не самые лучшие результаты по итогам 2021 года. Стоит ли добавлять компанию к себе в портфель? Нет, т.к. явных предпосылок для роста бизнеса не наблюдается - думаем именно поэтому Баффет принял решение выйти из компании.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
Баффетт ошибся или снова Оракул из Омахи будет в профите!? Пиши в комментариях 🙏🏻
#SWOT #OrganonCo #pharmaceutical #медицина
*В последнем отчетном квартале Berkshire Hathaway Уоррена Баффета значительно сократила ставку на фармацевтический сектор. За три месяца Berkshire Hathaway полностью избавилась от акций Organon.
С чем это связано, а также стоит ли волноваться инвесторам - разберем в этом обзоре.
💊 Organon & Co. #OGN - американская фармацевтическая компания, специализирующаяся в следующих основных терапевтических областях: репродуктивная медицина, контрацепция, психиатрия, гормонозаместительная терапия (ГЗТ) и анестезия. Зарегистрирована в 2020 году, штаб-квартира - в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Из последних новостей компании: приобретение Forendo - это компания по разработке лекарств на клинической стадии, ориентированную на новые методы лечения женского здоровья. Является пионером в науке intracrinology (изучение гормонов), решая проблемы с заболеваниями с помощью нового подхода (tissue-specific).
В портфель Forendo также входит доклиническая программа, направленная на синдром поликистозных яичников (PCOS), одно из наиболее распространенных состояний здоровья женщин, часто связанное с нарушением обмена веществ, гиперандрогенизмом и бесплодием.
🔶 Сильные стороны компании:
- У компании большой портфель продуктов среди них такие препараты как: Nexplanon, Импланон, 3 иммунологических средства Brenzys, Renflexis и Hadlima, а также 2 онкологических продукта, включая Ontruzant и Aybintio.
- Низкое соотношение цены и прибыли.
🔶 Слабые стороны компании:
- Рост отношения задолженности к активам.
- Снижение выручки и прибыли компании в последние 3 года.
🔷 Возможности:
- Низкое соотношение цены и прибыли, компания имеет большой потенциал к росту акций.
🔷 Угрозы:
- Высокая конкуренция, из-за которой компании теряет долю рынка. Конкуренты компании: Teva Pharmaceutical Industries, Novartis, Abbott, Actavis и другие.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 5,10
P/B - (-3,77)
P/S - 0,92
Рентабельность
ROA - 10,34%
ROE - 26,05%
ROS - 18,14%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - (-483,35%) Рентабельность по EBITDA - 99,13%
✔️ Подводим итог
После разделения Merck & Co - Organon & Co стала отдельной публичной компанией, однако большого спроса на её акции сейчас нет. Виной всему не самые лучшие результаты по итогам 2021 года. Стоит ли добавлять компанию к себе в портфель? Нет, т.к. явных предпосылок для роста бизнеса не наблюдается - думаем именно поэтому Баффет принял решение выйти из компании.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
Баффетт ошибся или снова Оракул из Омахи будет в профите!? Пиши в комментариях 🙏🏻
#SWOT #OrganonCo #pharmaceutical #медицина
⛑КАК Я ИНВЕСТИРУЮ В СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США
Учитывая стоимость бумаг представителей сектора и необходимость в диверсификации портфеля, предлагаю присмотреться к профильному фонду.
iShares U.S. Healthcare ETF 💼- биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.
Инструмент позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая обрела особую значимость в реалиях пандемии коронавируса.
Фонд находится под управлением инвестиционного холдинга Blackrock, плата за управление составляет 0,42%. Стоимость чистых активов на 03.12.2021 - около $ 2,87 млрд.
📊Пятерка ведущих эмитентов iShares U.S. Healthcare ETF состоит из медицинского страховщика UnitedHealth Group, гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson, фармгиганта Pfizer и поставщиков высокотехнологичной медицинской техники Thermo Fisher Scientific и Abbott Laboratories. Структура фонда ниже в скрине.
Тренды, факторы роста:
1️⃣В настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет. К 2040 году их численность достигнет 80 млн. Стареющему американскому населению с каждым годом будет требоваться все больше рецептов на лекарства, обследований и прочих медицинских процедур, и ситуация с долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции только усилит эту потребность.
2️⃣Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП.
3️⃣Мировой рынок фармацевтической продукции в 2021 году оценивался в $ 1,25 трлн, а в 2025 году, по оценкам Research and Markets, его величина достигнет $ 1,7 трлн.
4️⃣По оценкам Grand View Research, к 2028 году объем глобального рынка биотехнологий достигнет $ 2,4 трлн, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в период 2021–2028 гг. на уровне 15,8%.
Данное вложение можно назвать консервативным. К его рискам можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США ⚠️
#Дивиденды
Дивидендная доходность iShares U.S. Healthcare ETF (TTM) составляет 1,01%, при этом 5-летний среднегодовой темп роста дивидендов (CAGR) - 7,9%.
Жми лайк 👍🏻если интересен сектор и понравился пост! 👎🏻 - нужно что-то другое!
#инвестиции #медицина #капитал #доход #pharm
Учитывая стоимость бумаг представителей сектора и необходимость в диверсификации портфеля, предлагаю присмотреться к профильному фонду.
iShares U.S. Healthcare ETF 💼- биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.
Инструмент позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая обрела особую значимость в реалиях пандемии коронавируса.
Фонд находится под управлением инвестиционного холдинга Blackrock, плата за управление составляет 0,42%. Стоимость чистых активов на 03.12.2021 - около $ 2,87 млрд.
📊Пятерка ведущих эмитентов iShares U.S. Healthcare ETF состоит из медицинского страховщика UnitedHealth Group, гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson, фармгиганта Pfizer и поставщиков высокотехнологичной медицинской техники Thermo Fisher Scientific и Abbott Laboratories. Структура фонда ниже в скрине.
Тренды, факторы роста:
1️⃣В настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет. К 2040 году их численность достигнет 80 млн. Стареющему американскому населению с каждым годом будет требоваться все больше рецептов на лекарства, обследований и прочих медицинских процедур, и ситуация с долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции только усилит эту потребность.
2️⃣Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП.
3️⃣Мировой рынок фармацевтической продукции в 2021 году оценивался в $ 1,25 трлн, а в 2025 году, по оценкам Research and Markets, его величина достигнет $ 1,7 трлн.
4️⃣По оценкам Grand View Research, к 2028 году объем глобального рынка биотехнологий достигнет $ 2,4 трлн, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в период 2021–2028 гг. на уровне 15,8%.
Данное вложение можно назвать консервативным. К его рискам можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США ⚠️
#Дивиденды
Дивидендная доходность iShares U.S. Healthcare ETF (TTM) составляет 1,01%, при этом 5-летний среднегодовой темп роста дивидендов (CAGR) - 7,9%.
Жми лайк 👍🏻если интересен сектор и понравился пост! 👎🏻 - нужно что-то другое!
#инвестиции #медицина #капитал #доход #pharm
МАЙКЛ БЬЮРРИ ДОКУПИЛ АКЦИИ БИОТЕХА SCYNEXIS / РАЗБИРАЕМСЯ В ПРИЧИНАХ
Гуру инвестиций Майкл Бьюрри и Уоррен Баффет считают рынок перегретым, именно поэтому крупных покупок в их портфелях за 3 квартал замечено не было. Однако интересные находки всё же были. Например, приобретение акций Scynexis Майклом Бьюрри. С чем связана эта покупка, а также стоит ли нам присмотреться к выбору великого инвестора? Давайте разбираться.
🦠 SCYNEXIS, Inc. #SCYX - биотехнологическая компания, стремящаяся положительно влиять на жизнь пациентов, страдающих от трудно поддающихся лечению и часто опасных для жизни инфекций, путем предоставления инновационных противоинфекционных методов лечения.
🔶 Сильные стороны компании:
- Перспективный представитель нового класса структурно отличных ингибиторов глюкансинтазы, тритерпеноидов - Ибрексафунгерп.
- Низкая техническая стоимость акций
🔶 Слабые стороны компании:
- Маленький Pipeline
- Высокий уровень отношения долга к капиталу
🔷 Возможности:
- Открытие и разработка новых препаратов
- Успешное завершение исследований различных фаз Ibrexafungerp
🔷 Угрозы:
- Не одобрение препарата Ибрексафунгерп комиссией FDA
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/B - 4,3
P/S - 15
Рентабельность
ROA - (-63%)
ROE - (-196%)
ROI - (-87%)
Debt/Equity - 1,14 Net Profit Margin - (-117%)
✔️ Причины покупки SCYNEXIS инвестором:
- Возможное одобрение фазы 3 препарата для профилактики вульвовагинального кандидоза
- Одобрение 2 фазы ингибитора глюкансинтазы Ibrexafungerp - это препарат, который борется с серьезной грибковой инфекцией, вызываемой видами Aspergillus, от которой ежегодно умирает более полумиллиона человек во всем мире
- Цена акций
🔥 Полезный материал? Посоветуй мой канал «Фундаменталка», делай репосты и подписывайся на канал!
#SWOT #Scynexis #Biotech #медицина #инвестор
Гуру инвестиций Майкл Бьюрри и Уоррен Баффет считают рынок перегретым, именно поэтому крупных покупок в их портфелях за 3 квартал замечено не было. Однако интересные находки всё же были. Например, приобретение акций Scynexis Майклом Бьюрри. С чем связана эта покупка, а также стоит ли нам присмотреться к выбору великого инвестора? Давайте разбираться.
🦠 SCYNEXIS, Inc. #SCYX - биотехнологическая компания, стремящаяся положительно влиять на жизнь пациентов, страдающих от трудно поддающихся лечению и часто опасных для жизни инфекций, путем предоставления инновационных противоинфекционных методов лечения.
🔶 Сильные стороны компании:
- Перспективный представитель нового класса структурно отличных ингибиторов глюкансинтазы, тритерпеноидов - Ибрексафунгерп.
- Низкая техническая стоимость акций
🔶 Слабые стороны компании:
- Маленький Pipeline
- Высокий уровень отношения долга к капиталу
🔷 Возможности:
- Открытие и разработка новых препаратов
- Успешное завершение исследований различных фаз Ibrexafungerp
🔷 Угрозы:
- Не одобрение препарата Ибрексафунгерп комиссией FDA
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/B - 4,3
P/S - 15
Рентабельность
ROA - (-63%)
ROE - (-196%)
ROI - (-87%)
Debt/Equity - 1,14 Net Profit Margin - (-117%)
✔️ Причины покупки SCYNEXIS инвестором:
- Возможное одобрение фазы 3 препарата для профилактики вульвовагинального кандидоза
- Одобрение 2 фазы ингибитора глюкансинтазы Ibrexafungerp - это препарат, который борется с серьезной грибковой инфекцией, вызываемой видами Aspergillus, от которой ежегодно умирает более полумиллиона человек во всем мире
- Цена акций
🔥 Полезный материал? Посоветуй мой канал «Фундаменталка», делай репосты и подписывайся на канал!
#SWOT #Scynexis #Biotech #медицина #инвестор
Медицина вне политики! 💊
Привет! Сегодня в нашем фокусе - мировой сектор здравоохранения.
Основные фондовые индексы в I квартале США в условиях ухудшения ситуации в экономике и на фоне роста геополитической напряженности обвалились. Однако нецикличный и традиционно защитный сектор здравоохранения понес меньшие потери. Так, индексный фонд с привязкой к здравоохранению iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с начала года просел на 8,2%, тогда как американский индекс широкого рынка S&P 500 растерял 11,2%. Доходность отраслевого ETF за последние 12 месяцев составляет 11,1%, а индекса S&P 500 - 9,3%".
В чём же инвест привлекательность сектора? Топ-3 фактора:
1️⃣Здравоохранение имеет закономерный иммунитет от геополитических пертурбаций и может быть задет текущими событиями лишь незначительно. #Медицина традиционно далека от политики, и большинство крупных фармацевтических компаний уже подтвердило, что международный негатив по отношению к России не остановит их от продолжения клинических испытаний в РФ и поставок медикаментов в страну. В частности, бесперебойно поставлять продукцию продолжат Pfizer, Merck&Co и Abbott Laboratories.
2️⃣Важно, что хотя пандемия временно и отошла на второй план, коронавирус останется с нами надолго. По оценкам экспертов, #COVID в этом году может плавно перейти в статус эндемичной инфекции, и чрезвычайные меры по борьбе с ним будут постепенно свернуты. Тем не менее востребованность препаратов для домашнего лечения коронавируса сохранится.
3️⃣Расходы на здравоохранение в США показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и к 2028 году на эти цели будет выделяться почти 20% от ВВП.
Кто же возможно главный бенефициар? 💼
Во-первых, бумаги Merck&Co, чьи антиковидные таблетки molnupiravir в конце прошлого года получили одобрение от FDA. Компания представила прогнозы по продажам molnupiravir на 2022 год в диапазоне $5-6 млрд. Кроме того, Merck наращивает дивиденды 12 лет кряду, ожидаемая дивидендная доходность бумаги в текущем году составляет 3,5%.
Также на фоне продолжающейся пандемии хорошо выглядят перспективы акций Pfizer. По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 105% (г/г) до $23,84 млрд, причем половину от этой суммы принесла вакцина Comirnaty. Как прогнозируют аналитики, производитель и дальше продолжит наращивать выручку, являясь главным бенефициаром пандемии коронавируса.
✔️Планирую подготовить отдельный материал по одному из представителей сектора. Давайте выберем, по какой компании следует сделать SWOT-анализ? Опрос ниже, голосуем все!
@fund_ka
#инвестиции #капитал #доход #фондовыйрынок
Привет! Сегодня в нашем фокусе - мировой сектор здравоохранения.
Основные фондовые индексы в I квартале США в условиях ухудшения ситуации в экономике и на фоне роста геополитической напряженности обвалились. Однако нецикличный и традиционно защитный сектор здравоохранения понес меньшие потери. Так, индексный фонд с привязкой к здравоохранению iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с начала года просел на 8,2%, тогда как американский индекс широкого рынка S&P 500 растерял 11,2%. Доходность отраслевого ETF за последние 12 месяцев составляет 11,1%, а индекса S&P 500 - 9,3%".
В чём же инвест привлекательность сектора? Топ-3 фактора:
1️⃣Здравоохранение имеет закономерный иммунитет от геополитических пертурбаций и может быть задет текущими событиями лишь незначительно. #Медицина традиционно далека от политики, и большинство крупных фармацевтических компаний уже подтвердило, что международный негатив по отношению к России не остановит их от продолжения клинических испытаний в РФ и поставок медикаментов в страну. В частности, бесперебойно поставлять продукцию продолжат Pfizer, Merck&Co и Abbott Laboratories.
2️⃣Важно, что хотя пандемия временно и отошла на второй план, коронавирус останется с нами надолго. По оценкам экспертов, #COVID в этом году может плавно перейти в статус эндемичной инфекции, и чрезвычайные меры по борьбе с ним будут постепенно свернуты. Тем не менее востребованность препаратов для домашнего лечения коронавируса сохранится.
3️⃣Расходы на здравоохранение в США показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и к 2028 году на эти цели будет выделяться почти 20% от ВВП.
Кто же возможно главный бенефициар? 💼
Во-первых, бумаги Merck&Co, чьи антиковидные таблетки molnupiravir в конце прошлого года получили одобрение от FDA. Компания представила прогнозы по продажам molnupiravir на 2022 год в диапазоне $5-6 млрд. Кроме того, Merck наращивает дивиденды 12 лет кряду, ожидаемая дивидендная доходность бумаги в текущем году составляет 3,5%.
Также на фоне продолжающейся пандемии хорошо выглядят перспективы акций Pfizer. По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 105% (г/г) до $23,84 млрд, причем половину от этой суммы принесла вакцина Comirnaty. Как прогнозируют аналитики, производитель и дальше продолжит наращивать выручку, являясь главным бенефициаром пандемии коронавируса.
✔️Планирую подготовить отдельный материал по одному из представителей сектора. Давайте выберем, по какой компании следует сделать SWOT-анализ? Опрос ниже, голосуем все!
@fund_ka
#инвестиции #капитал #доход #фондовыйрынок
❤️🩹Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов.
Компания ведет деятельность в таких направлениях, как нейрохирургия, ортопедическая и сердечно-сосудистая хирургия, пульмонология, гинекология, гастроэнтерология, электрофизиология, урология и др.
📌По итогам второго квартала
Выручка Boston Scientific возросла на 5,5% г/г, до отметки $ 3,24 млрд, и на $ 20 млн превысила ожидания. Выручка сегмента MedSurg увеличилась на 4,5%, а сердечно-сосудистого - на 6%. Чистая прибыль компании (по GAAP) составила $ 246 млн, или 17 центов на акцию, в сравнении с $ 172 млн (12 центов на акцию) за аналогичный период 2021 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 44 цента и на 2 цента превзошла прогнозы.
📊Менее уязвима перед рисками рецессии и нарушениями цепочек поставок
Почти половину выручки приносит кардиологический сегмент, который спасает жизни вне зависимости от экономических условий. При этом большая часть производственных мощностей, выпускающих продукцию Boston Scientific, принадлежит самой компании и контролируется ею лучше, чем у других компаний сектора, использующих чужие производства.
⚠️Оценка по фундаменталу
Boston Scientific выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 15,5% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2022 и 2023 гг.
#BSX #медицина #инвестиции
Компания ведет деятельность в таких направлениях, как нейрохирургия, ортопедическая и сердечно-сосудистая хирургия, пульмонология, гинекология, гастроэнтерология, электрофизиология, урология и др.
📌По итогам второго квартала
Выручка Boston Scientific возросла на 5,5% г/г, до отметки $ 3,24 млрд, и на $ 20 млн превысила ожидания. Выручка сегмента MedSurg увеличилась на 4,5%, а сердечно-сосудистого - на 6%. Чистая прибыль компании (по GAAP) составила $ 246 млн, или 17 центов на акцию, в сравнении с $ 172 млн (12 центов на акцию) за аналогичный период 2021 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 44 цента и на 2 цента превзошла прогнозы.
📊Менее уязвима перед рисками рецессии и нарушениями цепочек поставок
Почти половину выручки приносит кардиологический сегмент, который спасает жизни вне зависимости от экономических условий. При этом большая часть производственных мощностей, выпускающих продукцию Boston Scientific, принадлежит самой компании и контролируется ею лучше, чем у других компаний сектора, использующих чужие производства.
⚠️Оценка по фундаменталу
Boston Scientific выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 15,5% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2022 и 2023 гг.
#BSX #медицина #инвестиции
