Сегодня у нас на канале дебют 🔥
Предыстория, я уже говорила ранее, что у меня есть младшая сестра Оля. Она –начинающий, но уже очень качественный иллюстратор, который теперь будет помогать мне делать канал «Фундаменталка» ещё лучше! Иногда она будет рисовать тематические картинки для поста. Надеюсь оценишь и ты.
SWOT-анализ по Ionis Pharmaceuticals
🧬 #IONS - биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке РНК-терапевтических средств. Конкуренты компании: Novartis, PTC Therapeutics, Roche, SMA Foundation, Alnylam Pharmaceuticals, Pfizer, Eidos, NeuroBo Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals, Vaccinex, Orphazyme.
🔹Сильные стороны:
Ionis Pharmaceuticals Inc имеет большое количество торговых точек почти в каждом штате, при поддержке сильной дистрибьюторской сети;
Исследования и разработки R&D;
Сильные фундаментальные показатели; Отличная доковидная рентабельность бизнеса и привлекательный рост денежных потоков.
Бизнес-модель, благодаря которой - Ionis Pharmaceuticals Inc может производить товар по низкой цене и продавать ниже рыночной стоимости, что делает его доступным для клиентов и конкурентоспособным.
🔹Слабые стороны:
Арендуемая недвижимость: значительная часть торговых точек, которой владеет Ionis Pharmaceuticals Inc, снимается в аренду, а не покупается;
Низкий коэффициент текущей ликвидности;
Высокая текучесть кадров: у Ionis Pharmaceuticals Inc.
🔸 Возможности:
Электронная коммерция: появилась новая тенденция и рост продаж в индустрии ecommerce. Ionis Pharmaceuticals Inc может получать больше дохода, развивая онлайн-продажи;
Демографическое старение населения в развитых странах (Северная Америка, ЕС).
🔸Угрозы:
Сильная зависимость от поставщиков сырья;
Растущая конкуренция: в отрасли наблюдается рост конкуренции, что оказывает давление на цены. Это может привести к сильному снижению доходов Ionis Pharmaceuticals Inc, если компания не будет приспосабливаться к изменениям цен, или к потере доли рынка.
Кстати, как тебе такая картинка к посту? Жми лайк, если понравилась! 👍🏻
#pharm #IonisPharmaceuticals #Biotech #SWOT
Предыстория, я уже говорила ранее, что у меня есть младшая сестра Оля. Она –начинающий, но уже очень качественный иллюстратор, который теперь будет помогать мне делать канал «Фундаменталка» ещё лучше! Иногда она будет рисовать тематические картинки для поста. Надеюсь оценишь и ты.
SWOT-анализ по Ionis Pharmaceuticals
🧬 #IONS - биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке РНК-терапевтических средств. Конкуренты компании: Novartis, PTC Therapeutics, Roche, SMA Foundation, Alnylam Pharmaceuticals, Pfizer, Eidos, NeuroBo Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals, Vaccinex, Orphazyme.
🔹Сильные стороны:
Ionis Pharmaceuticals Inc имеет большое количество торговых точек почти в каждом штате, при поддержке сильной дистрибьюторской сети;
Исследования и разработки R&D;
Сильные фундаментальные показатели; Отличная доковидная рентабельность бизнеса и привлекательный рост денежных потоков.
Бизнес-модель, благодаря которой - Ionis Pharmaceuticals Inc может производить товар по низкой цене и продавать ниже рыночной стоимости, что делает его доступным для клиентов и конкурентоспособным.
🔹Слабые стороны:
Арендуемая недвижимость: значительная часть торговых точек, которой владеет Ionis Pharmaceuticals Inc, снимается в аренду, а не покупается;
Низкий коэффициент текущей ликвидности;
Высокая текучесть кадров: у Ionis Pharmaceuticals Inc.
🔸 Возможности:
Электронная коммерция: появилась новая тенденция и рост продаж в индустрии ecommerce. Ionis Pharmaceuticals Inc может получать больше дохода, развивая онлайн-продажи;
Демографическое старение населения в развитых странах (Северная Америка, ЕС).
🔸Угрозы:
Сильная зависимость от поставщиков сырья;
Растущая конкуренция: в отрасли наблюдается рост конкуренции, что оказывает давление на цены. Это может привести к сильному снижению доходов Ionis Pharmaceuticals Inc, если компания не будет приспосабливаться к изменениям цен, или к потере доли рынка.
Кстати, как тебе такая картинка к посту? Жми лайк, если понравилась! 👍🏻
#pharm #IonisPharmaceuticals #Biotech #SWOT
Рассказываю, как инвестировать в высокие технологии в медицине 🧠🚑
Биотехи стали как никогда актуальными во времена пандемии коронавируса. Сегодня я хочу чуть подробнее остановиться на Boston Scientific!
#BSX является одним из 🏆 ведущих производителей высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии, включая сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию, а также в сферах онкологии, эндоскопии, урологии, гинекологии и др. Бренд Boston Scientific хорошо известен в медицинской среде и пользуется авторитетом во врачебных кругах.
Тенденция старения населения и распространенный в странах Запада нездоровый образ жизни неизбежно ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний в глобальном масштабе, и продукты Boston Scientific в таких условиях сохранят востребованность.
Что с отчётностью? 💼
По итогам третьего квартала выручка компании возросла на 10,3% г/г, до отметки $2,93 млрд. Чистая прибыль компании составила $405 млн, или 28 центов на акцию, в сравнении с чистым убытком в размере $169 млн (12 центов на акцию) за аналогичный период 2020 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 41 цент и на 1 цент превысила наши ожидания.
R&D
Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и других важных сферах медицины, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе станут еще более востребованными по мере того, как нездоровый образ жизни населения во многих развитых странах и старение населения приведут к росту сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, реалии пандемии коронавируса обусловили рост спроса на продвинутый инструментарий и девайсы для процедур, связанных с легкими. У Boston Scientific есть все технологические возможности и ресурсы, чтобы решить новые задачи в рамках своей специализации.
Boston Scientific регулярно приносит инвесторам и медицинскому сообществу обнадеживающие новости по части новых разработок и продуктов.
⚠️К рискам вложений в акции Boston Scientific можно отнести новые волны пандемии коронавируса, способные помешать плановым хирургическим и прочим медицинским процедурам, а также перебои в производстве, которые могут произойти в случае значительного ужесточения карантинных ограничений в глобальном масштабе.
✔️К слову, в качестве альтернативы бумагам BSX инвесторы могут рассмотреть отраслевой индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (#IHI). Подробнее об ETF тут
#pharm #инвестиции #медицина
Биотехи стали как никогда актуальными во времена пандемии коронавируса. Сегодня я хочу чуть подробнее остановиться на Boston Scientific!
#BSX является одним из 🏆 ведущих производителей высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии, включая сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию, а также в сферах онкологии, эндоскопии, урологии, гинекологии и др. Бренд Boston Scientific хорошо известен в медицинской среде и пользуется авторитетом во врачебных кругах.
Тенденция старения населения и распространенный в странах Запада нездоровый образ жизни неизбежно ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний в глобальном масштабе, и продукты Boston Scientific в таких условиях сохранят востребованность.
Что с отчётностью? 💼
По итогам третьего квартала выручка компании возросла на 10,3% г/г, до отметки $2,93 млрд. Чистая прибыль компании составила $405 млн, или 28 центов на акцию, в сравнении с чистым убытком в размере $169 млн (12 центов на акцию) за аналогичный период 2020 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 41 цент и на 1 цент превысила наши ожидания.
R&D
Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и других важных сферах медицины, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе станут еще более востребованными по мере того, как нездоровый образ жизни населения во многих развитых странах и старение населения приведут к росту сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, реалии пандемии коронавируса обусловили рост спроса на продвинутый инструментарий и девайсы для процедур, связанных с легкими. У Boston Scientific есть все технологические возможности и ресурсы, чтобы решить новые задачи в рамках своей специализации.
Boston Scientific регулярно приносит инвесторам и медицинскому сообществу обнадеживающие новости по части новых разработок и продуктов.
⚠️К рискам вложений в акции Boston Scientific можно отнести новые волны пандемии коронавируса, способные помешать плановым хирургическим и прочим медицинским процедурам, а также перебои в производстве, которые могут произойти в случае значительного ужесточения карантинных ограничений в глобальном масштабе.
✔️К слову, в качестве альтернативы бумагам BSX инвесторы могут рассмотреть отраслевой индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (#IHI). Подробнее об ETF тут
#pharm #инвестиции #медицина
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ МОЩНЫЙ ТРЕНД В ИЗРАИЛЬСКОМ МЕДТЕХЕ - INMODE 💣
Технологические достижения InMode начались более двух десятилетий назад с новейших световых, лазерных и радиочастотных устройств, изобретенных ведущими докторами и учеными, которые, по сути, положили начало и сформировали отрасль.
Компания продолжает развитие данной сферы, чтобы обеспечить высочайшее удовлетворение как пациента, так и практикующего врача. Что представляет собой компания и стоит ли покупать её акции? Разберемся с помощью SWOT-анализа.
💉 Inmode #INMD - израильская компания. Она занимается проектированием, разработкой, производством и коммерциализацией энергетических, малоинвазивных решений для хирургического эстетического и медицинского лечения.
По мере внедрения дополнительных технологий в 2021 году компания планирует выйти на рынок офтальмологии, продолжать увеличивать свою долю в сферах пластической хирургии, дерматологии и акушерства и гинекологии. По прогнозам аналитиков выручка в 2021 году будет в районе 259 млн, рост составит 24%.
🔶 Сильные стороны компании:
- У компании растущие денежные потоки. Средний рост выручки за последние 5 лет около 50%.
- Низкий уровень долга, его фактически нет.
🔶 Слабые стороны компании:
- Высокая цена по всем стоимостным мультипликаторам.
🔷 Возможности:
- В период вынужденной самоизоляции большинство косметических процедур было отменено. При этом ограниченная физическая активность и другие факторы привели к увеличению потребности в коррекции с помощью инструментов эстетической медицины. Коммерциализация Evolve находится на ранних этапах, и у InMode есть возможность использования постковидного роста спроса для быстрого расширения бизнеса.
🔷 Угрозы:
- Возможное ухудшение показателей компании и последующее коррекция акций Inmode.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 51,15
P/S - 21
Рентабельность
ROA - 41,14%
ROE - 48,18%
ROI - 47,1%
Current Ratio - 8,2 Net Profit Margin - 46,1%
✔️ Прогрессивная компания интересной отрасли - точно будет популярна еще не одно десятилетие. Смущает лишь цена акций, но это плата за отличное будущее, но кстати говоря форвардный P/E не так уж велик и равен 40.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #INMODE #pharm #медицина
Технологические достижения InMode начались более двух десятилетий назад с новейших световых, лазерных и радиочастотных устройств, изобретенных ведущими докторами и учеными, которые, по сути, положили начало и сформировали отрасль.
Компания продолжает развитие данной сферы, чтобы обеспечить высочайшее удовлетворение как пациента, так и практикующего врача. Что представляет собой компания и стоит ли покупать её акции? Разберемся с помощью SWOT-анализа.
💉 Inmode #INMD - израильская компания. Она занимается проектированием, разработкой, производством и коммерциализацией энергетических, малоинвазивных решений для хирургического эстетического и медицинского лечения.
По мере внедрения дополнительных технологий в 2021 году компания планирует выйти на рынок офтальмологии, продолжать увеличивать свою долю в сферах пластической хирургии, дерматологии и акушерства и гинекологии. По прогнозам аналитиков выручка в 2021 году будет в районе 259 млн, рост составит 24%.
🔶 Сильные стороны компании:
- У компании растущие денежные потоки. Средний рост выручки за последние 5 лет около 50%.
- Низкий уровень долга, его фактически нет.
🔶 Слабые стороны компании:
- Высокая цена по всем стоимостным мультипликаторам.
🔷 Возможности:
- В период вынужденной самоизоляции большинство косметических процедур было отменено. При этом ограниченная физическая активность и другие факторы привели к увеличению потребности в коррекции с помощью инструментов эстетической медицины. Коммерциализация Evolve находится на ранних этапах, и у InMode есть возможность использования постковидного роста спроса для быстрого расширения бизнеса.
🔷 Угрозы:
- Возможное ухудшение показателей компании и последующее коррекция акций Inmode.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 51,15
P/S - 21
Рентабельность
ROA - 41,14%
ROE - 48,18%
ROI - 47,1%
Current Ratio - 8,2 Net Profit Margin - 46,1%
✔️ Прогрессивная компания интересной отрасли - точно будет популярна еще не одно десятилетие. Смущает лишь цена акций, но это плата за отличное будущее, но кстати говоря форвардный P/E не так уж велик и равен 40.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал «Фундаменталка»
#SWOT #INMODE #pharm #медицина
UNITED MEDICAL GROUP: В ЧЁМ СЕКРЕТ СТОЙКОСТИ БУМАГИ, КОГДА ВЕСЬ РЫНОК ПАДАЕТ?
Компания вышла на IPO совсем недавно, но уже успела вырасти в стоимости на 20%. В чём причина такого роста, а также стоит ли покупать акции компании - разберем в данном обзоре.
💉 United Medical Group #GEMC - компания, управляющая российской сетью частных клиник «Европейский медицинский центр». В группу входят семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр. Основана в 1989 году, работает в Москве и Московской области.
Компания продолжает развивать своё платформу для отслеживания своего здоровья. Здоровье на 360 - это уникальная клиентоориентированная платформа на базе мобильного приложения. Перспективная платформа, которая прекрасно дополняет экосистему компании.
🔶 Сильные стороны компании:
- Многолетний опыт работы в сфере частного мед. обслуживания в РФ.
- Широкий ассортимент оказываемых услуг премиального класса.
- Высококвалифицированные врачи из России, Западной Европы, США, Израиля и других стран.
- Использование новейшего медицинского оборудования.
🔶 Слабые стороны компании:
- Нет выдающегося преимущества над конкурентами
🔷 Возможности:
- Внедрение прямых планов (услуг, продуктов) для решения конкретных проблем со здоровьем людей.
- Дальнейшее развитие уникальной экосистемы, построенной вокруг пациента.
🔷 Угрозы:
- Изменение государственного регулирования может повлиять на работу компании.
- Рост конкуренции может стать серьезной угрозой для корпорации.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 12,21
P/S - 4,40
Рентабельность
ROA - 29,88%
ROE - 91,31%
ROS - 36,05%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 88,05% Net Profit Margin - 36,03%
✔️ Что в итоге?
Отличная компания с растущими денежными потоками и высокими показателями рентабельности. Также оценка компании, учитывая её прекрасные финансовые результаты - вполне справедливая. Акции на текущий момент снизились от своих максимумов на 12% и вполне привлекательны для покупок.
Полезный материал? Делай репосты и подписывайся на мой канал «Фундаменталка» 🏆
#SWOT #медицина #Healthcare #pharm
Компания вышла на IPO совсем недавно, но уже успела вырасти в стоимости на 20%. В чём причина такого роста, а также стоит ли покупать акции компании - разберем в данном обзоре.
💉 United Medical Group #GEMC - компания, управляющая российской сетью частных клиник «Европейский медицинский центр». В группу входят семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом и реабилитационный центр. Основана в 1989 году, работает в Москве и Московской области.
Компания продолжает развивать своё платформу для отслеживания своего здоровья. Здоровье на 360 - это уникальная клиентоориентированная платформа на базе мобильного приложения. Перспективная платформа, которая прекрасно дополняет экосистему компании.
🔶 Сильные стороны компании:
- Многолетний опыт работы в сфере частного мед. обслуживания в РФ.
- Широкий ассортимент оказываемых услуг премиального класса.
- Высококвалифицированные врачи из России, Западной Европы, США, Израиля и других стран.
- Использование новейшего медицинского оборудования.
🔶 Слабые стороны компании:
- Нет выдающегося преимущества над конкурентами
🔷 Возможности:
- Внедрение прямых планов (услуг, продуктов) для решения конкретных проблем со здоровьем людей.
- Дальнейшее развитие уникальной экосистемы, построенной вокруг пациента.
🔷 Угрозы:
- Изменение государственного регулирования может повлиять на работу компании.
- Рост конкуренции может стать серьезной угрозой для корпорации.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 12,21
P/S - 4,40
Рентабельность
ROA - 29,88%
ROE - 91,31%
ROS - 36,05%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 88,05% Net Profit Margin - 36,03%
✔️ Что в итоге?
Отличная компания с растущими денежными потоками и высокими показателями рентабельности. Также оценка компании, учитывая её прекрасные финансовые результаты - вполне справедливая. Акции на текущий момент снизились от своих максимумов на 12% и вполне привлекательны для покупок.
Полезный материал? Делай репосты и подписывайся на мой канал «Фундаменталка» 🏆
#SWOT #медицина #Healthcare #pharm
⛑КАК Я ИНВЕСТИРУЮ В СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США
Учитывая стоимость бумаг представителей сектора и необходимость в диверсификации портфеля, предлагаю присмотреться к профильному фонду.
iShares U.S. Healthcare ETF 💼- биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.
Инструмент позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая обрела особую значимость в реалиях пандемии коронавируса.
Фонд находится под управлением инвестиционного холдинга Blackrock, плата за управление составляет 0,42%. Стоимость чистых активов на 03.12.2021 - около $ 2,87 млрд.
📊Пятерка ведущих эмитентов iShares U.S. Healthcare ETF состоит из медицинского страховщика UnitedHealth Group, гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson, фармгиганта Pfizer и поставщиков высокотехнологичной медицинской техники Thermo Fisher Scientific и Abbott Laboratories. Структура фонда ниже в скрине.
Тренды, факторы роста:
1️⃣В настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет. К 2040 году их численность достигнет 80 млн. Стареющему американскому населению с каждым годом будет требоваться все больше рецептов на лекарства, обследований и прочих медицинских процедур, и ситуация с долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции только усилит эту потребность.
2️⃣Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП.
3️⃣Мировой рынок фармацевтической продукции в 2021 году оценивался в $ 1,25 трлн, а в 2025 году, по оценкам Research and Markets, его величина достигнет $ 1,7 трлн.
4️⃣По оценкам Grand View Research, к 2028 году объем глобального рынка биотехнологий достигнет $ 2,4 трлн, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в период 2021–2028 гг. на уровне 15,8%.
Данное вложение можно назвать консервативным. К его рискам можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США ⚠️
#Дивиденды
Дивидендная доходность iShares U.S. Healthcare ETF (TTM) составляет 1,01%, при этом 5-летний среднегодовой темп роста дивидендов (CAGR) - 7,9%.
Жми лайк 👍🏻если интересен сектор и понравился пост! 👎🏻 - нужно что-то другое!
#инвестиции #медицина #капитал #доход #pharm
Учитывая стоимость бумаг представителей сектора и необходимость в диверсификации портфеля, предлагаю присмотреться к профильному фонду.
iShares U.S. Healthcare ETF 💼- биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.
Инструмент позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая обрела особую значимость в реалиях пандемии коронавируса.
Фонд находится под управлением инвестиционного холдинга Blackrock, плата за управление составляет 0,42%. Стоимость чистых активов на 03.12.2021 - около $ 2,87 млрд.
📊Пятерка ведущих эмитентов iShares U.S. Healthcare ETF состоит из медицинского страховщика UnitedHealth Group, гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson, фармгиганта Pfizer и поставщиков высокотехнологичной медицинской техники Thermo Fisher Scientific и Abbott Laboratories. Структура фонда ниже в скрине.
Тренды, факторы роста:
1️⃣В настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет. К 2040 году их численность достигнет 80 млн. Стареющему американскому населению с каждым годом будет требоваться все больше рецептов на лекарства, обследований и прочих медицинских процедур, и ситуация с долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции только усилит эту потребность.
2️⃣Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП.
3️⃣Мировой рынок фармацевтической продукции в 2021 году оценивался в $ 1,25 трлн, а в 2025 году, по оценкам Research and Markets, его величина достигнет $ 1,7 трлн.
4️⃣По оценкам Grand View Research, к 2028 году объем глобального рынка биотехнологий достигнет $ 2,4 трлн, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в период 2021–2028 гг. на уровне 15,8%.
Данное вложение можно назвать консервативным. К его рискам можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США ⚠️
#Дивиденды
Дивидендная доходность iShares U.S. Healthcare ETF (TTM) составляет 1,01%, при этом 5-летний среднегодовой темп роста дивидендов (CAGR) - 7,9%.
Жми лайк 👍🏻если интересен сектор и понравился пост! 👎🏻 - нужно что-то другое!
#инвестиции #медицина #капитал #доход #pharm
