ОБЗОР LOCKHEED MARTIN 💣
На текущий момент на рынке царит неопределенность связанная с распространением нового штамма коронавируса, а также неоднозначными результатами некоторых китайских и американских компаний по итогам 3 квартала 2021 года. В те моменты когда растёт волатильность и ничего не ясно - хочется передержать свои средства в надежном месте.
Сегодня мы вам расскажем - почему одним из таких активов может стать Lockheed Martin.
🚧 Lockheed Martin Corporation #LMT - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объёму заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.
В пандемийный 2020 год многие компании ухудшили свои финансовые показатели. Кто-то работал в минус, какие-то корпорации обанкротились. Но только не Lockheed Martin! Благодаря государственным заказам - компания не только не ухудшила, но и смогла продемонстрировать результат лучше, чем в 2019 году. Прирост по выручке составил около 9%, чистая прибыль же выросла на 9,5%.
Даже несмотря на небольшое снижение выручки по итогам 3 квартала 2021 года компания теперь рассчитывает в 2021 году получить выручку на уровне $67 млрд. Это на 2,5% лучше результатов 2020 года.
🔶 Сильные стороны компании:
- Сильная поддержка со стороны правительства США, поскольку 85% доходов поступает от контактов с правительством США.
- Клиентская база небольшая, но стабильная.
- Компания работает в олигополистической среде.
🔶 Слабые стороны компании:
- Высокая зависимость доходов и проектов от правительства США.
🔷 Возможности:
- Модернизация обороны во всех странах будет постоянно приводить к увеличению спроса в будущем.
- Растут потребности стран в защите от угроз террористов.
🔷 Угрозы:
- Сокращение оборонного бюджета серьезно скажется на компании.
- Конкуренция со стороны других производителей.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 15,81
P/S - 1,42
Рентабельность
ROA - 11,81%
ROE - 83%
ROI - 16,74%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 121% Net Profit Margin - 9,13%
✔️ Что в итоге?
Отличная стабильная компания оборонной отрасли США. Справедливая оценка акций рынком, а также высокая рентабельность и маржинальность бизнеса подтверждают это. Не стоит забывать, что помимо "оборонки" компания занимается и вполне гражданскими делами. Например, корпорация успешно сотрудничает с Boeing и организовывает полёты ракет-носителей к МКС, чем вносит существенный вклад в развитие космической отрасли.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
🔥А какое твоё мнение по компании? Пиши в комментариях ниже!
#SWOT #LMT #акции #доллар
На текущий момент на рынке царит неопределенность связанная с распространением нового штамма коронавируса, а также неоднозначными результатами некоторых китайских и американских компаний по итогам 3 квартала 2021 года. В те моменты когда растёт волатильность и ничего не ясно - хочется передержать свои средства в надежном месте.
Сегодня мы вам расскажем - почему одним из таких активов может стать Lockheed Martin.
🚧 Lockheed Martin Corporation #LMT - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объёму заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.
В пандемийный 2020 год многие компании ухудшили свои финансовые показатели. Кто-то работал в минус, какие-то корпорации обанкротились. Но только не Lockheed Martin! Благодаря государственным заказам - компания не только не ухудшила, но и смогла продемонстрировать результат лучше, чем в 2019 году. Прирост по выручке составил около 9%, чистая прибыль же выросла на 9,5%.
Даже несмотря на небольшое снижение выручки по итогам 3 квартала 2021 года компания теперь рассчитывает в 2021 году получить выручку на уровне $67 млрд. Это на 2,5% лучше результатов 2020 года.
🔶 Сильные стороны компании:
- Сильная поддержка со стороны правительства США, поскольку 85% доходов поступает от контактов с правительством США.
- Клиентская база небольшая, но стабильная.
- Компания работает в олигополистической среде.
🔶 Слабые стороны компании:
- Высокая зависимость доходов и проектов от правительства США.
🔷 Возможности:
- Модернизация обороны во всех странах будет постоянно приводить к увеличению спроса в будущем.
- Растут потребности стран в защите от угроз террористов.
🔷 Угрозы:
- Сокращение оборонного бюджета серьезно скажется на компании.
- Конкуренция со стороны других производителей.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 15,81
P/S - 1,42
Рентабельность
ROA - 11,81%
ROE - 83%
ROI - 16,74%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 121% Net Profit Margin - 9,13%
✔️ Что в итоге?
Отличная стабильная компания оборонной отрасли США. Справедливая оценка акций рынком, а также высокая рентабельность и маржинальность бизнеса подтверждают это. Не стоит забывать, что помимо "оборонки" компания занимается и вполне гражданскими делами. Например, корпорация успешно сотрудничает с Boeing и организовывает полёты ракет-носителей к МКС, чем вносит существенный вклад в развитие космической отрасли.
Данная компания доступна для покупки неквалифицированным инвесторам
🔥А какое твоё мнение по компании? Пиши в комментариях ниже!
#SWOT #LMT #акции #доллар
В моём блоге на Яндекс.Дзен опубликован новый «горячий» материал🔥
▫️Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – новая «тихая гавань»?
▫️Почему именно Lockheed Martin?
▫️Перспективы и риски компании.
👉🏻ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
#инвестор #капитал #прибыль
@fund_ka
▫️Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – новая «тихая гавань»?
▫️Почему именно Lockheed Martin?
▫️Перспективы и риски компании.
👉🏻ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
#инвестор #капитал #прибыль
@fund_ka
Дзен | Блогерская платформа
Зачем из России инвестировать в военно-промышленный комплекс США?
Привет! Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сегодня уже можно легко отнести, если не к "тихой гавани" для частного инвестора, то к консервативной стратегии точно. Сегодня мы расскажем - почему одним из таких активов может стать компания Lockheed Martin,…
SWOT-АНАЛИЗ ПО RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
🚀 Raytheon Technologies #RTX - одна из крупнейших американских компаний оборонной и аэрокосмической промышленности. Производит зенитно-ракетные комплексы, оборудование для бомбардировщиков, ракеты. В числе активов объединения производитель турбореактивных двигателей Pratt & Whitney, крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов Otis и один из лидеров по производству климатических систем Carrier Corporation.
Основные бизнес-подразделения:
1) Интегрированные системы обороны (21% от выручки)
2) Разведывательные и информационные системы (22% от выручки)
3) Ракетное вооружение (27% от выручки)
4) Космические и авиационные системы (23% от выручки)
🔸 Сильные стороны компании:
- Растущие денежные потоки (в доковидный период)
- Диверсифицированный бизнес. Равномерное распределение активов.
🔸 Слабые стороны компании:
- Получает значительную часть своих доходов от правительства США.
- Неустойчива в период кризисов
- Высокая стоимость акций
- Низкая рентабельность в сравнении с конкурентами
🔹 Возможности:
- В последние годы количество локальных военных конфликтов стабильно возрастает по всему миру. США - лидер по величине расходов на поддержание армии среди всех стран.
- Менеджмент компании ожидает постепенное восстановление авиационного направления в течение ближайших 3 лет. Во многих странах уже началась вакцинация - в ближайшей перспективе это будет способствовать постепенному восстановлению авиасообщения.
🔹 Угрозы:
- Возрастающая с каждым годом конкуренция (GE Aviation, Honeywell, Safran Helicopter Engines и др.)
📊 Основные мультипликаторы:
Оценка стоимости
P/E - 31,98
P/B - 1,77
P/S - 2,26
Рентабельность
ROA - 2,51%
ROE - 5,45%
ROS - 7,07%
Долг/EBITDA - 2,51 Рентабельность по EBITDA - 17,71%
✔️ Подводим итог:
Компания с растущим бизнесом, однако восстанавливается после пандемии она очень медленно. По результатам 3 квартала 2021 года (12 мес) рост относительно 2020 года составил 0,70% - очень слабо. Да и в целом в отрасли есть гораздо более перспективные и надежные компании, например #LMT на которую мы недавно делали обзор.
#SWOT #капитал #инвестор #аэро
🚀 Raytheon Technologies #RTX - одна из крупнейших американских компаний оборонной и аэрокосмической промышленности. Производит зенитно-ракетные комплексы, оборудование для бомбардировщиков, ракеты. В числе активов объединения производитель турбореактивных двигателей Pratt & Whitney, крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов Otis и один из лидеров по производству климатических систем Carrier Corporation.
Основные бизнес-подразделения:
1) Интегрированные системы обороны (21% от выручки)
2) Разведывательные и информационные системы (22% от выручки)
3) Ракетное вооружение (27% от выручки)
4) Космические и авиационные системы (23% от выручки)
🔸 Сильные стороны компании:
- Растущие денежные потоки (в доковидный период)
- Диверсифицированный бизнес. Равномерное распределение активов.
🔸 Слабые стороны компании:
- Получает значительную часть своих доходов от правительства США.
- Неустойчива в период кризисов
- Высокая стоимость акций
- Низкая рентабельность в сравнении с конкурентами
🔹 Возможности:
- В последние годы количество локальных военных конфликтов стабильно возрастает по всему миру. США - лидер по величине расходов на поддержание армии среди всех стран.
- Менеджмент компании ожидает постепенное восстановление авиационного направления в течение ближайших 3 лет. Во многих странах уже началась вакцинация - в ближайшей перспективе это будет способствовать постепенному восстановлению авиасообщения.
🔹 Угрозы:
- Возрастающая с каждым годом конкуренция (GE Aviation, Honeywell, Safran Helicopter Engines и др.)
📊 Основные мультипликаторы:
Оценка стоимости
P/E - 31,98
P/B - 1,77
P/S - 2,26
Рентабельность
ROA - 2,51%
ROE - 5,45%
ROS - 7,07%
Долг/EBITDA - 2,51 Рентабельность по EBITDA - 17,71%
✔️ Подводим итог:
Компания с растущим бизнесом, однако восстанавливается после пандемии она очень медленно. По результатам 3 квартала 2021 года (12 мес) рост относительно 2020 года составил 0,70% - очень слабо. Да и в целом в отрасли есть гораздо более перспективные и надежные компании, например #LMT на которую мы недавно делали обзор.
#SWOT #капитал #инвестор #аэро
