💡 Компания: Palo Alto Networks
Потенциал: +22% (BUY)
Цена: $344
Цель: $420
Доля в портфеле: 3%
Отрасль: Технологии
Сектор: Пандемия ускорила процесс диджитализации экономики, что в свою очередь привело к кратному росту кибератак. Целевой рынок Palo Alto Networks составляет $55 млрд и в ближайшие 5 лет будет расти 10%. Решения Palo Alto признаны лучшими в отрасли, ключевым преимуществом является комплексность решений, которые позволяют оперативно выявлять и устранять киберугрозы благодаря взаимодействию всех составных частей платформы.
Идея: Учитывая текущую ротацию инвесторов из акций роста в акции стоимости, мы считаем, что в сегменте кибербезопасности инвесторам необходимо обратить внимание на акции компаний, у которых имеются текущие денежные потоки и которые торгуются относительно ниже по рыночным мультипликаторам. Palo Alto Networks удовлетворяет данным параметрам: мультипликатор Цена/Выручка составляет 7х vs отрасль на уровне 10х.
О Компании: Palo Alto Networks – один из ведущих игроков сектора кибербезопасности. 85% выручки компании приходится на реализацию оборудования и ПО для сетевой кибербезопасности, 15% на облачную безопасность данных. В сегменте сетевой безопасности рыночная доля компании составляет 16%.
Бонус: Менеджмент компании рассматривает возможность выделения сегмента облачной безопасности в отдельную структуру. Таким образом предоставив инвесторам возможность получить чистую экспозицию на быстрорастущий сегмент облачной безопасности. На наш взгляд, в случае разделения рыночная капитализация Palo Alto Networks (оценка как сумма частей) может составить $50 млрд (+50%).
#PaloAltoNetworks #Panw #идея
Потенциал: +22% (BUY)
Цена: $344
Цель: $420
Доля в портфеле: 3%
Отрасль: Технологии
Сектор: Пандемия ускорила процесс диджитализации экономики, что в свою очередь привело к кратному росту кибератак. Целевой рынок Palo Alto Networks составляет $55 млрд и в ближайшие 5 лет будет расти 10%. Решения Palo Alto признаны лучшими в отрасли, ключевым преимуществом является комплексность решений, которые позволяют оперативно выявлять и устранять киберугрозы благодаря взаимодействию всех составных частей платформы.
Идея: Учитывая текущую ротацию инвесторов из акций роста в акции стоимости, мы считаем, что в сегменте кибербезопасности инвесторам необходимо обратить внимание на акции компаний, у которых имеются текущие денежные потоки и которые торгуются относительно ниже по рыночным мультипликаторам. Palo Alto Networks удовлетворяет данным параметрам: мультипликатор Цена/Выручка составляет 7х vs отрасль на уровне 10х.
О Компании: Palo Alto Networks – один из ведущих игроков сектора кибербезопасности. 85% выручки компании приходится на реализацию оборудования и ПО для сетевой кибербезопасности, 15% на облачную безопасность данных. В сегменте сетевой безопасности рыночная доля компании составляет 16%.
Бонус: Менеджмент компании рассматривает возможность выделения сегмента облачной безопасности в отдельную структуру. Таким образом предоставив инвесторам возможность получить чистую экспозицию на быстрорастущий сегмент облачной безопасности. На наш взгляд, в случае разделения рыночная капитализация Palo Alto Networks (оценка как сумма частей) может составить $50 млрд (+50%).
#PaloAltoNetworks #Panw #идея
Добрый день, подписчики!
Неделя была достаточно волатильная на фондовых рынках, поэтому мы консервативно подошли к открытию новых идей.
Тем не менее мы все же хотели напомнить Вам о двух идеях, которые мы открыли на этой неделе.
💡Компания: Palo Alto Networks (PANW US)
Потенциал: +22% (BUY)
Цена открытия: $344
Цель: $420
Отрасль: Технологии
💡Компания: BioMarin Pharmaceuticals (BMRN US)
Потенциал: +55% (BUY)
Цена открытия: $78
Цель: $121
Отрасль: Биотехнологии
Описание идей и вес в портфеле Вы можете найти, нажав на соответствующий хэштег внизу.
#торговыеидеи #BMRN #PANW
Неделя была достаточно волатильная на фондовых рынках, поэтому мы консервативно подошли к открытию новых идей.
Тем не менее мы все же хотели напомнить Вам о двух идеях, которые мы открыли на этой неделе.
💡Компания: Palo Alto Networks (PANW US)
Потенциал: +22% (BUY)
Цена открытия: $344
Цель: $420
Отрасль: Технологии
💡Компания: BioMarin Pharmaceuticals (BMRN US)
Потенциал: +55% (BUY)
Цена открытия: $78
Цель: $121
Отрасль: Биотехнологии
Описание идей и вес в портфеле Вы можете найти, нажав на соответствующий хэштег внизу.
#торговыеидеи #BMRN #PANW
🤑Palo Alto Networks сегодня проведет День Инвестора в рамках которого предоставит детали среднесрочной стратегии, после чего мы обновим целевую цену по акциям компании.
☁️Предоставленные в августе годовые финансовые результаты указывают на успешность стратегии компании в части развития облачного сегмента. По итогам года доля облачных решений в совокупной выручке возросла до 14% vs 9% годом ранее. При этом показатель ARR (аннуализированная выручка по подписке) уже превысил $1 млрд, что сопоставимо с выручкой pure-play игроков сектора (Crowdstrike (выручка $1,14 млрд)– рыночная капитализация $60 млрд vs капитализация Palo Alto Networks - $45 млрд).
▶️Сегмент сетевой безопасности также по итогам года показал ускорение темпов роста на фоне восстановления продаж сетевого оборудования и роста спроса на софторные решения компании.
💰Напомним, что мы открывали идею по акциям Palo Alto Networks по цене акций $340, на текущий момент доходность инвестиций составляет +38% #PANW #идея
☁️Предоставленные в августе годовые финансовые результаты указывают на успешность стратегии компании в части развития облачного сегмента. По итогам года доля облачных решений в совокупной выручке возросла до 14% vs 9% годом ранее. При этом показатель ARR (аннуализированная выручка по подписке) уже превысил $1 млрд, что сопоставимо с выручкой pure-play игроков сектора (Crowdstrike (выручка $1,14 млрд)– рыночная капитализация $60 млрд vs капитализация Palo Alto Networks - $45 млрд).
▶️Сегмент сетевой безопасности также по итогам года показал ускорение темпов роста на фоне восстановления продаж сетевого оборудования и роста спроса на софторные решения компании.
💰Напомним, что мы открывали идею по акциям Palo Alto Networks по цене акций $340, на текущий момент доходность инвестиций составляет +38% #PANW #идея
