Довольный капитал / DCP Investment
10.5K subscribers
4.23K photos
95 videos
10 files
2.05K links
💠Этот канал не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.

@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
Download Telegram
​​#Мнение #Wedbush #Tesla

Wedbush Securities называет решение ▪️Tesla (#TSLA) о дополнительном распределении акций на сумму до 5 млрд долларов для укрепления своего баланса разумным стратегическим шагом.

«Это в дополнение к уже привлеченным $5 млрд в сентябре создает неплохой сундук с сокровищами и возможности CAPEX в будущем», - отмечает аналитик Дэн Айвз.
«Сделав один из своих самых важных и стратегических шагов за последнее десятилетие, Tesla за последний год привлекла значительный капитал, который изначально снял со стола сценарий судного дня, с которым Tesla столкнулся в начале, и в конечном итоге помог им в развитии завода Giga 3 в Китае , а также добавил времени для того, чтобы модель достигла стабильной прибыльности, что также принесло им включение в S&P 500 ».

Всё это помогает укрепить баланс Tesla и постепенно выводит его из состояния долга и скорее всего в ближайшем будущем избавит от затянувшегося медвежьего тезиса.

Wedbush по прежнему придерживается сценария бычьей целевой цены в 1000 долларов на Tesla и базовой целевой цены в 560 долларов.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Upgrade #Wedbush #Apple

Ссылаясь на траекторию продаж iPhone 12, уже нам хорошо знакомый аналитик Wedbush Дэниел Айвз вслед за Morgan ( https://t.iss.one/dovolnii/1493 ) поднимает свою целевую цену на▪️Apple (#AAPL) со 150 до 160 долларов и устанавливает Street-high bull case в 200 долларов.

Айвз: "мы уже несколько лет не видели такого восходящего тренда для Apple, и единственной похожей траекторией продажей iPhone была продажа iPhone 6 в 2014 году. Основываясь на время исполнения заказов на веб-сайте Apple, а также на наших проверках, мы считаем, что предварительные заказы отслеживаются более чем в 2 раза выше чем предшественник iPhone 11."

Аналитик говорит, что прогнозирует продажи в 215 млн единиц iPhone в 21 финансовом году, а в бычьем случае видит потенциал продаж более 240 млн единиц, превысив рекордные 231 млн единиц, проданных в 15 финансовом году.
По оценкам Wedbush, 350 млн из 950 млн iPhone по всему миру находятся в потенциальном окне обновлений, что может "привести к беспрецедентному циклу обновлений для Apple с приближением длинных праздничных дней".

Wedbush поддерживает рейтинг Outperform на Apple.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Прогнозы #Wedbush #Cybersecurity #Tech

Поскольку кибербезопасность является вероятным приоритетом Байдена, Wedbush выбирает имена, которые извлекут выгоду из светских тенденций

По словам Wedbush, быстрое вступление администрации Джо Байдена, вероятно, означает быстрые действия в политике обеспечения кибербезопасности, которая, несомненно, повлияет на ее охват в секторе.

По словам фирмы, на подходе несколько инициатив, которые будут иметь серьезные последствия для технологий и электромобилей, но кибербезопасность будет ключевым направлением, особенно после атаки SolarWinds ("то, что выглядит как самый большой взлом в истории правительства США" ..., эти события Байден мог бы использовать для "переосмысления масштабов Федеральной кибербезопасности в ближайшие годы").

Избранный президент Байден назначил давнего сотрудника разведки Энн Нойбергер заместителем советника по национальной безопасности в вопросах кибербезопасности - новая роль в Белом доме, отмечает Wedbush, сигнализирует о большей координации в рамках работы «защитного кольца».

Взлом SolarWinds кардинально меняет правила игры, особенно по мере того, как в ближайшие годы все больше правительственных данных перемещается в облако благодаря инициативе Пентагона .

Федеральные бюджеты, выделяемые на кибербезопасность, могут вырасти на 25% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, «с акцентом на реконструкцию структур рисков кибербезопасности, обнаружение угроз, облачную безопасность, управление привилегированным доступом и уязвимости других областей».

Растущие объемы данных означают быстро развивающийся ландшафт угроз.
Для Wedbush это означает, что его излюбленные имена в этой сфере будут на высоте:
▪️Varonis Systems (#VRNS),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Telos (#TLS),
▪️SailPoint Technologies Holdings (#SAIL),
▪️Tenable Holdings (#TENB),
▪️Palo Alto Networks (#PANW) и
▪️CyberArk Software (#CYBR).

В нем также говорится, что за последний месяц наблюдается относительная сила уже «закоренелых» и стойких имен в этой области :
▪️Check Point (#CHKP),
▪️Fortinet (#FTNT) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW)
поскольку давление на традиционные брандмауэры/VPN катализирует поток сделок по более широкому наращиванию безопасности.

В нем говорится, что в течение пяти лет существует возможность роста на 200 миллиардов долларов в области облачной безопасности для "тех поставщиков, которые имеют наборы решений для защиты критических облачных развертываний и беспрепятственно работают с локальными и общедоступными/гибридными рабочими нагрузками с помощью унифицированного и глубокого набора решений."

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium

DCP🧊- Недавно свое мнение в этой сфере изложила Macquarie Research
​​#Мнение #Wedbush #Raymond_James #Evercore #AAPL

🔹Дэниел Айвс давний «бык» по Apple и Аналитик Wedbush в преддверии отчета FQ1, сохраняет рейтинг Outperform по ▪️Apple (#AAPL) и
🎯повышает целевую цену со 160 до 175 долларов (в бычьем сценарии до $225).

Айвз ожидает «надежных результатов», которые «легко превзойдут оценки Стрит по всем параметрам».

Аналитик говорит, что проверки цепочки поставок Wedbush в Азии показывают, что «ажиотаж в отношении суперциклов iPhone 12 стал реальностью, поскольку на этой неделе Street впервые увидел базовый спрос на iPhone 12 и основные комментарии генерального директора Тима Кука о перспективах следующих нескольких кварталов».

Согласно консенсус-оценке, в 21 финансовом году будет продано 220 млн единиц iPhone. Айвс считает, что будет продано 250 миллионов «сногсшибательная цифра». Предыдущий рекорд Apple в 2015 году составлял 231 млн устройств.

Айвс выделяет Китай как ключевой рынок, оценивая, что 20% обновлений iPhone будут производиться в этом регионе в в следующем году.

🔹Крис Касо, аналитик Raymond James (Outperform),
🎯также поднял целевую цену по Apple со 140 до 150 долларов, ожидая, что линейная производительность iPhone будет очень высокой в FQ1.
Касо также ожидает, что и AirPods и Watch будут иметь здоровый спрос потребителей и сохранят силу, вызванную пандемией, и компьютеры Mac.

🔹Присоединившись к целевым показателям цен до начала отчетности Wedbush и Raymond James, Evercore повышает прогнозную цену Apple на 15 долларов 🎯 до 160 долларов и сохранил рейтинг Outperform.
Аналитик Амит Дарьянани говорит, что дискуссии вокруг потенциального автомобиля Apple Car «стали громче, учитывая недавние комментарии в СМИ и комментарии таких производителей, как Hyundai».
Фирма видит «повышенную вероятность того, что в ближайшие 5 лет у AAPL появится этот продукт».
По оценке Дарьянани, Apple Car может увеличить продажи на 36 миллиардов долларов, EBIT на 5,5 миллиарда долларов и прибыль на акцию на 0,30 доллара в долгосрочной перспективе.

«В краткосрочной перспективе бычий настрой обусловлен тройным эффектом суперцикла iPhone. Автомобильный рынок станет драйвером для многократного расширения, мы приближаемся к осознанию того, что #AAPL разрушит автомобильный рынок так же телефонную индустрию ..»

Технологический гигант отчитается о прибыли в четверг.

В конце прошлого месяца в сообщениях говорилось, что Apple продвигает планы по созданию беспилотных автомобилей, который может появиться в 2024 году.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Аналитика #Wedbush #Reddit #Tech

💠 Нестабильная неделя на фондовом рынке, движимая «армией Reddit», вызвала у инвесторов в технологическую отрасль некоторую слабость - по-видимому, их все больше беспокоит, не зашли ли цены слишком далеко на бычьем рынке технологий - но Wedbush остается «твердо оптимистичен» в отношении названий технологических компаний.

«Мы считаем, что на этой неделе потеряна из виду сногсшибательная прибыль, наблюдаемая в сфере технологий во главе с ▪️Apple (#AAPL ) и ▪️Microsoft (#MSFT), и облако и суперцикл iPhone находят применение в реальных условиях»- пишут аналитики.

Сегодня появятся ещё некоторые хорошие новости от FAANG (▪️Amazon.com (#AMZN) и ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) сообщат сегодня о своих прибылях и убытках) и от сторонников облачных технологий и кибербезопасности.

Нервозность будет лозунгом во время «огненной бури, подпитываемой Reddit», но «мы бы использовали этот период, как прекрасную возможность завладеть победителями в области технологий на 2021 год».

«Несмотря на повествования о пандемии, которые способствовали росту в прошлом году, истории трансформационного роста в облачных технологиях, кибербезопасности и 5G только начинают разворачиваться».

С политической точки зрения, технические проблемы все еще находятся в состоянии «Златовласки»: администрация Байдена, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Китаем и удвоит меры кибербезопасности после взлома SolarWinds.

Темный фон COVID-19 в прошлом году сделал акции технологических компаний явными победителями, поскольку и потребители, и предприятия нуждались в технологиях в области электронной коммерции, облачных вычислений и работы на дому, чтобы справиться с пандемией. И эта динамика только ускорила траектории роста на год или два.

Его смелый вывод: «Наше непоколебимое мнение состоит в том, что акции технологических компаний могут прибавить еще 25%-в 2021 году, и далее будет происходить только дальнейшая переоценка технологического сектора». А облако и кибербезопастность будут видеть только позитивные сигналы .

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Мнение #Wedbush #Tesla #Bitcoin

Bitcoin (#BTC-USD) идёт в рост уже более 14% выше 44000$ после того, как сегодня утром стало известно, что ▪️Tesla (#TSLA) инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту и переходит на прием биткойнов для платежей.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что инвесторы будут следить за тем, последуют ли за Tesla больше крупных компаний, если потенциальное положительное влияние перейдёт на акции компании.

«Пока многие на Street обсуждают перспективы этого шага для Tesla, сегодняшние утренние новости формализуют стратегию Маска и Tesla, погружающегося в глубокую часть пула биткойнов и криптовалют. С точки зрения стоимости акций, этот шаг может придать больший импульс акциям Tesla, поскольку все больше инвесторов начинают скрещивать криптовалюту с компанией, как часть общей оценки компании. В конечном итоге инвесторы и другие наблюдатели в отрасли будут внимательно следить за тем, будут ли другие корпорации следовать примеру Tesla на этом пути ».

🎯На данный момент целевая цена Wedbush на Tesla составляет 1250 долларов.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#Мнение #Wedbush #Tech

💠«Техническая вечеринка только начинается», - Wedbush.

Вопрос месяца в инвестировании в технологии - есть ли еще потенциал роста? - с ответом приходит Wedbush "да, есть", который говорит, что "техническая вечеринка только начинается".

Аналитик Дэн Айвз отмечает, что в прошлом месяце были опубликованы отчеты, как например, совсем недавно компания отчиталась компания ▪️Zoom Video Communications (#ZM), которая сильно превзошла прогнозы.

«С развертыванием вакцины и запуском в массы, с возвращениями в офис и нормализацией общества в прицелах склада жизни, начиная с конца лета и начала осени, технические скептики продолжают подливать огонь в переполненный театр, что технический взлет и переоценка рейтингов окончена », - пишет он. «Мы категорически не согласны !».

По его словам, в ближайшие несколько лет сулит хорошие перспективы для облачных технологий, кибербезопасности, электронной коммерции и 5G.

Программное обеспечение для совместной работы фронт-офиса (такое как ▪️Zoom или ▪️Teams (#MSFT), ▪️Slack (#WORK) и ▪️Citrix (#CTXS)) будет поддерживать рост вплоть до 2022 года, и Wedbush говорит, что мы станем свидетелями дальнейшей технической мощи в облаке (Microsoft, ▪️Salesforce.com (#CRM)), сотрудничестве (Zoom, Slack), безопасности (▪️Zscaler (#ZS), ▪️Palo Alto Networks (#PANW)) и 5G (Apple (#AAPL)).

Практический результат - это ожидание еще одного роста с плюсом на 25% в наступившем году, во главе с «FAANG, облачными технологиями и кибербезопасностью».

Wedbush также отмечает, как основные прорывные компании в восстановлении -▪️Uber (#UBER) и ▪️Lyft (#LYFT) - с «восстановлением поездок, прибыльностью на горизонте и доставкой еды "

Айвз говорит, что политический фон администрации Байдена представляет собой "золотую середину" для акций технологических компаний, с более мягким тоном в отношении Китая и удвоением усилий в кибербезопасности после взлома SolarWinds.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​​​#Мнение #Wedbush #Tech

💠 После очередной «жестокой» распродажи в сфере технологий Wedbush по-прежнему склонен выкупать «провалы», имея такие возможности для покупок по всем направлениям.

Компания отмечает, что на этой неделе динамичные имена снизились примерно на 20-25% - это "слишком преувеличенное" снижение, учитывая будущие 2 триллиона долларов на цифровую трансформацию в 5G, в сочетании с масштабным всплеском слияний и поглощений в этой сфере в ближайшие несколько лет.

Wedbush ранее на этой неделе назвал привлекательные варианты корпоративного программного обеспечения, включая Microsoft, Salesforce.com, ▪️Zoom, ▪️Slack, ▪️Zscaler, ▪️Palo Alto Networks и ▪️Apple.

Но недавнее снижение вынудило его расширить список, который он мог бы агрессивно покупать при слабости. И его позиция о том, что впереди есть еще 25% -ный потенциал роста, увеличилась ожидаемого 30% -ного роста.

В зависимости от темы / сектора, любимые имена Wedbush :
в облачных вычислениях -
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️DocuSign (#DOCU) и
▪️Salesforce (#CRM);

облачный игрок в здравоохранении -
▪️Nuance Communications (#NUAN);

В 5G «Суперцикле» - это
▪️Apple (#AAPL);

автомобильный облачный игрок -
▪️Cerence (#CRNC).

Среди щедрого потенциала роста, на который он нацелен в этих названиях:
🎯целевая цена Apple в 175 долларов предполагает потенциал роста на 44%;

🎯Целевая цена на Cerence в 150 долларов предполагает потенциал роста на 65%;

🎯Цель DocuSign в 300 долларов предполагает потенциал роста на 47%;

🎯цель в 300 долларов для Microsoft предполагает 30% -ный потенциал роста;

🎯а цель Nuance в 65 долларов предполагает потенциал роста на 53%.

В одной из своих самых любимых тем инвестирования - кибербезопаснось- компания оптимистично оценивают
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Fortinet (#FTNT),
▪️Varonis (#VRNS),
▪️SailPoint (#SAIL),
▪️CyberArk (#CYBR).
▪️Tenable (#TENB) и
▪️Telos (#TLS).

🎯Целевая цена Zscaler в 240 долларов указывает на потенциал роста на 37%.

«Эмоциональные споры о бычьих или медвежьих оценках технологических компаний не прекратятся, но мы считаем, что лежащие в основе фундаментальные истории , проложат дальнейшие восходящие бычьи тенденции для технологического сектора в оставшуюся часть 2021 года, несмотря на то, что на этой неделе на Street появилось много опасений связанных с ротацией и доходностями ". - пишет Wedbush.


DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Инвестидеи #Wedbush #Tech

💠 Wedbush вновь принялся за рекламу своих фаворитов по кибербезопасности.

Wedbush пишет, что наступила «новая эра» кибербезопасности после недавних кибератак, связанных с SolarWinds и Microsoft, - причем наблюдая значительный рост таких атак по сравнению с последними двумя десятилетиями .

"После того, как крупнейший взлом в истории правительства США (атака на SolarWinds которая поразила правительственные учреждения по всем направлениям), администрация Байдена стала активно переосмысливать масштабы федеральной кибербезопасности на ближайшие годы вперед"- сообщает компания

Wedbush считает, что федеральные бюджеты на кибербезопасность могут вырасти ещё на 25% в 2021/2022 годах . И по его словам, недавние проверки показывают определенную силу в объемах заключения новых контрактов.

«Мы полагаем, что в ближайшие пять лет существует возможность роста облачной безопасности на 200 миллиардов долларов для тех поставщиков, у которых уже есть набор решений для защиты критически важных облачных развертываний от растущих угроз и атак».

Wedbush глубоко убежден в победе своих имён, и также ожидает всплеска слияний и поглощений со стороны как стратегических, так и финансовых игроков.

Любимые имена в обзоре:
▪️Still Varonis Systems (#VRNS),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Telos (#TLS),
▪️SailPoint Technologies Holdings (#SAIL),
▪️Tenable Holdings (#TENB),
▪️Palo Alto Networks (#PANW) и
▪️Fortinet (#FTNT).

Среди его фаворитов с наиболее высокими ценовыми уровнями :

🎯Tenable в $62, предполагает потенциал роста на 54%;

🎯SailPoint в $80, предполагает потенциал роста на 49%;

🎯Palo Alto Networksа в $450, предполагает потенциал роста на 32%.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Мнение #Wedbush #AAPL

💠Проверки цепочки поставок Wedbush телефонов в Азии оказались оптимистичными: в течение трех недель не было каких-то изменений не в производстве, не в спросе во всем мире, а также не было проблем, связанных с текущим глобальным дефицитом полупроводников. Что, вероятно, означает, что сборки iPhone в этом квартале остались в диапазоне от 56M до 62M, говорится в сообщении.

Фирма советует и сама выкупает падение акций ▪️Apple (#AAPL) - на ожиданиях, что импульс и дальше будет продолжаться, и имеет целевую цену на уровне Street High.

Аналитики считают, что, помимо мартовского прогноза на квартал, квартальные показатели за июнь в основном не изменились и составляют диапазон примерно 40 миллионов штук, а это означает, что тезис компании о суперцикле будет реализован в первой половине этого года.

«Мы не наблюдали такой устойчивой тенденции роста продаж Apple в течение ряда лет, и, судя по нашему анализу, единственная аналогичная траектория для iPhone - это iPhone 6 в 2014 году», - пишет он.

Street ожидает реализации около 220 миллионов iPhone в этом году, но, исходя из текущей траектории, Wedbush ожидает, что бычий случай будет уходить к северу от 240 миллионов или даже от 250 миллионов единиц, что побьет рекорд в 231 миллион единиц, проданных в 2015 фин.году.

По ее оценкам, около 350 млн из 950 млн iPhone по всему миру находятся в окне возможного обновления, что знаменует собой «беспрецедентный суперцикл в обновлениях».

Также, более подробные сведения об iPhone 13 позволяют предположить, что «вечеринка» на этом не закончится. Wedbush ожидает, что запуск нового телефона назначен на третью неделю сентября, хотя текущие настройки могут продлить его до начала октября.

Первоначальные построения цепочки поставок указывают на диапазон 100 миллионов единиц по сравнению с первоначальным показателем iPhone 12 в 80 миллионов единиц, что на 25% больше. (Это 25–30 млн сборок iPhone 13 за сентябрьский квартал и 70–75 млн сборок за декабрьский квартал.)

Также растет уверенность в том, что в верхней части хранилища iPhone 13 получит вдвое больше места (вариант хранилища 1 ТБ по сравнению с объемом 512 ГБ в самой высокой линейке Pro на сегодняшний день) и будет использоваться как улучшенный лидар по всей линейке.

«Пока акции падают почти на 14% с 26 января, это создает «убедительную» возможность для покупки» - пишет компания.

🎯Целевая цена Wedbush - $ 175, что предполагает потенциал роста на 42%.

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Инвестиидеи #Wedbush #Кибербезопасность

💠Президент Байден подписал распоряжение о повышении кибербезопасности США после атаки программ-вымогателей на Colonial Pipeline - и это дает Wedbush еще один шанс прорекламировать потенциальных бенефициаров в секторе корпоративного программного обеспечения.

По его словам, этот шаг может стать переломным моментом для группы; «Очевидно, что федеральное правительство достигло переломного момента в усилении своей защиты кибербезопасности в рамках давно назревшего стратегического шага. Этот шаг также окажет перекрестное влияние на частный сектор и, по нашему мнению, в конечном итоге принесет пользу чистым поставщикам кибербезопасности ".

Атака на трубопровод довольно точно следует за взломом SolarWinds, отмечая две крупные атаки на основную инфраструктуру за шесть месяцев.

Wedbush говорит, что «сбит с толку» отсутствием базовой инфраструктуры безопасности нового поколения вокруг коммунальных предприятий и других ключевых федеральных активов.

Переход к облаку оставил потенциально незащищенными еще больше данных и конечных точек, и, по его словам, количество атак растет с "сногсшибательной" скоростью, что станет катализатором роста сектора в ближайшие 12-18 месяцев.

И есть уверенность в том, что администрация Байдена, вероятно, будет стимулировать увеличение федеральных расходов, что «особенно выгодно таким игрокам как
▪️Telos (#TLS) и
▪️Palantir (#PLTR)».

Также, «хорошо позиционированные поставщики кибербезопасности, такие как
▪️Fortinet (#FTNT),
▪️SailPoint (#SAIL),
▪️CrowdStrike (#CRWD),
▪️Tenable (#TENB),
▪️CyberArk (#CYBR),
▪️Varonis (#VRNS),
▪️Zscaler (#ZS) и
▪️Palo Alto (#PANW) выиграют, в частности, с учетом характера этого вектора атаки», - пишет Wedbush.
По его словам только 40% рабочих нагрузок находятся в облаке, а к 2025 году они могут достичь 70%. И он говорит, что только в облачной безопасности есть возможность роста на 200 миллиардов долларов, которую можно будет использовать в ближайшие несколько лет для фирм, у которых есть наборы решений для защиты критически важных облачных развертываний.

«Короче говоря, мы считаем, что фундаментальные движущие силы и золотая середина спроса на облака по-прежнему вселяют в нас твердую уверенность в том, что мы владеем постоянными победителями в растущем секторе кибербезопасности, и также ожидаем всплеска M&A»

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

🔹На этой неделе - Сектор розничной торговли находится в центре внимания:
▪️Walmart (#WMT),
▪️Target (#TGT),
▪️Home Depot (#HD),
▪️Lowe's (#LOW) и
▪️Macy's (#M), все в свою очередь расскажут о прибылях.

🔹Экономический календарь включает в себя
обновления индекса Empire State Index,
индекса рынка жилья NAHB,
количества новых домов,
отчетов PMI и
отчета FOMC Minutes.

🔹На юридическом фронте ▪️Apple (#AAPL) переходит в режим защиты в судебном процессе против Epic Games.

🔹Обратим внимание на некоторые электрифицированные «примочки» от ▪️Ford (#F), он проводит мероприятие, чтобы продемонстрировать полностью электрический F-150 Lightning. Автопроизводитель заявляет, что F-150 Lightning привнесет потрясающие инновации, технологии и новые возможности в популярную серию F без ущерба в мощности, полезной нагрузки и буксировки. Производство F-150 Lightning начнется следующей весной в Центре электромобилей Ford Rouge.

🔹IPO:

▪️Squarespace (#SQSP) начнет торги 19 мая,
▪️Oatly (#OTLY) и
▪️Procure Technologies (#PCOR) выстроятся в очередь 20 мая.

🔹Периоды затишья аналитиков истекают на
▪️UiPath (#PATH),
▪️Skywater (#SKYT),
▪️DoubleVerify (#DV),
▪️Zymergen (#ZY),
▪️NeuroPace (#NPCE),
▪️KnowBe4 (#KNBE).

🔹Начнется работа логистического подразделения китайского гиганта электронной коммерции JD.com. JD Logistics , который продвигает свое IPO среди розничных инвесторов на следующей неделе. Ожидается, что IPO JD Logistics станет второй по величине сделкой на Гонконгской фондовой бирже в этом году.

🔹Слияния и поглощения:

Выкуп ▪️Aegion (#AEGN) компанией New Mountain должен завершиться 17 мая. Акционеры ▪️Shaw Communications (#SJR) голосуют по предложенному приобретению ▪️Rogers Communications (#RCI) 18 мая.

🔹 FDA:

на этой неделе объявлены даты действий FDA для препаратов Sanofi (#SNY) для Avalglucosidase,
препарата от ▪️Bristol-Myers Squibb (#BMY) CM-577 - Opdivo при раке пищевода и
по ▪️ Roche's (#RHHBY) Esbriet для неклассифицируемого интерстициального заболевания легких.

🔹Корпоративный центр:

Трехдневная конференция ▪️Google (#GOOG) для разработчиков может включать некоторые подсказки о новых услугах и продуктах.

🔹Мероприятия для инвесторов запланированы на неделе для
▪️Alliance Data Systems (#ADS),
▪️Inovalon (#INOV),
▪️JELD-WEN (#JELD),
▪️Raytheon Technologies (#RTX),
▪️Valmont Industries (#VMI) и
▪️Fortive (#FTV).
Следите за всеми этими именами на предмет потенциальных обновлений руководств или поправок аналитиков на основе их комментариев.

🔹▪️Target (#TGT) привлекает много внимания в преддверии своего отчета о прибылях и убытках. Deutsche Bank назвал Target главной идеей в отчете о прибылях и убытках, а UBS прогнозирует значительный рост прибыли. Целевые показатели проходят несколько простых сравнений в категориях одежды и предметов домашнего обихода за квартал и, вероятно, увидят импульсный скачек.

🔹Кибербезопасность снова в поле зрения после громкого инцидента со взломом, нарушившего подачу газа в юго-восточной части США. Ожидается, что продолжающийся перенос данных и конечных точек в облако для корпоративной и федеральной / государственной ИТ-инфраструктуры обеспечит катализатор роста индустрии кибербезопасности в течение следующих 12–18 месяцев, поскольку угрозы продолжают распространяться.
Wedbush Securities идентифицирует поставщиков кибербезопасности, таких как ▪️Fortinet (#FTNT),
▪️Sailpoint (#SAIL),
▪️Crowdstrike (#CRWD)
▪️Zscaler (#ZS) смотрите наш подробный пост выше.

🔹Barron’s:

Инфляция - обложка этой недели, публикация указывает на 17% -ный скачок цен на жилье и боль в глазах покупателей в продуктовых магазинах, производителей и розничных продавцов.
Публичные компании также испытывают давление в поисках рабочих.
Отмечается, что ▪️Domino's Pizza (#DPZ) предлагает некоторым водителям-доставщикам $1000 за регистрацию плюс $25 в час, ▪️FedEx (#FDX) и ▪️Cardinal Health (#CAH) выплачивают бонусы за регистрацию в размере $500.
#Проверки
#Wedbush

💠Пришли свежие проверки каналов, проводимых Wedbush Securities в отношении расходов на кибербезопасность сегодня утром, подтверждается что правительственные учреждения США уделяют больше внимания защите данных и инфраструктуры.

«Мы считаем, что федеральные расходы на кибербезопасность будут расти на 20-25% в годовом исчислении в 2021 году и постоянным ростом в 2022 году, поскольку стандарты кибербезопасности Байдена и недавние громкие атаки (Colonial Pipeline, Solarwinds) дают ускорения более крупным сделкам»,- сообщают в компании.

Wedbush Securities пишет, что особенно сильными показатели будут у
▪️Tenable (#TENB),
▪️CyberArk (#CYBR) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW), к концу года наблюдается ускорение роста.
Также ему по-прежнему нравится потенциал акций в
▪️Varonis (#VRNS),
▪️Fortinet (#FTNT),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Telos Corporation (#TLS) и
▪️Sailpoint Technologies Holdings (#SAIL).

И что касается рейтингов, на сегодня #PANW постиг более высокую целевую цену в $600 после нынешних «бычьих» проверок. Потенциал роста нового PT составляет 22%.

Обновление фирмы в целом положительно для ETFMG Prime Cyber ​​Security (#HACK).
​​#инвестору_на_заметку✍️
#Wedbush
#Morgan_Stanley
#Wells_Fargo

▪️Matterport (#MTTR) вчера вырос на 20%, а сегодня добавляет ещё семь процентов

Matterport пребывала в упадке с тех пор, как в начале этого месяца сообщила о выручке за третий квартал, которая не оправдала ожиданий. Компания также снизила прогноз выручки на год. Тем не менее, инвесторы вернулись к акциям и довели их уже до максимума в 28.93 за акцию.

▪️Matterport (#MTTR) специализируется на программном обеспечении, которое используется для создания 3D-визуализации зданий и внутренних пространств.
Аналитики из Wedbush недавно написали, что Matterport находится «на первых этапах своей истории массового роста, разыгрывающейся в ближайшие годы», и может расти вместе со стратегией метавселенной Meta (#FB).

🔹Нужно отметить, что сейчас это топ. Morgan Stanley тоже окунулся в растущую «метавселенную» и предложил свои акции, у которых есть «возможности роста».

В аналитической записке нескольких аналитиков делается вывод, что AR / VR «не является необходимым условием для приложений метавселенной», но делает их «заметно» более захватывающими.
Объединенный рынок AR / VR должен составить 100 миллиардов долларов в 2030 году, а затем вырастет в пять раз к 2040 году.
Конечно, компания которая больше привлекает внимание к метавселенной, - это та, которая изменила свое название, демонстрируя на её акцент:
▪️ Meta Platforms (#FB).
За последний месяц это модное слово появилось в большом количестве отчетов о прибылях и убытках.
Это и ▪️Nvidia (#NVDA), где также и Wells Fargo видит дополнительные возможности на 10 миллиардов долларов от своей Omniverse;
▪️Microsoft (#MSFT), работающая над более виртуальной версией своего продукта Teams;
▪️Unity Software (#U), рекламирующая Unity Reflect для 3D в реальном времени;
▪️Epic Games (#TCEHY) с 1 миллиардом долларов, которые можно потратить на достижение целей метавселенной;
▪️Roblox (#RBLX), называющий себя «пастырями метавселенной»;
▪️Take-Two Interactive Software (#TTWO), заявив, что она «вероятно самая большая компания метавселенной на земле»;

«Настоящий катализатор, на наш взгляд, придет, когда ▪️Apple (#AAPL) выйдет на данный рынок», - говорит Morgan Stanley.

В компании говорят, что «дорога длинна, но потолок там может быть выше.»

Признаться, жюри ещё не определилась, какая технология победит, но все разговоры сводятся к двум вопросам: потребительский адресный рынок для AR включает всех, у кого есть смартфон (в миллиардах единиц), что намного больше, чем у VR и появление например Apple в области умных очков может стать «переломным моментом» для всех. Это нужно также иметь ввиду.

Morgan Stanley, попробовал ещё глубже рассмотреть все цепочки поставок AR / VR и нашел еще несколько имен от потенциально грядущих изменениях в нашем мире, не все акции можно купить напрямую на американских биржах и всё же, хочется представить потенциальных бенефициаров:
▪️Entain (#GMVHY),
▪️EssilorLuxottica (#ESLOY),
▪️Samsung SDI (#SSDIY),
▪️TeamViewer (#TMVWY),
▪️Ubisoft (#UBSFY),
▪️Universal Music (#UMGNF),
▪️Vodafone (#VOD) и
▪️Xiaomi (#XIACY).

Но а пока, всё что хоть как-то связано с мета растёт как на дрожжах.
​​#прогнозы

🌐 Мир ПО

🔹 #Wolfe_Research

▪️CrowdStrike (#CRWD),
▪️Informatica (#INFA),
▪️KnowBe4 (#KNBE),
▪️Zoominfo Technologies (#ZI) и
▪️Salesforce (#CRM) - лучшие в ПО от Wolfe Research на 2022 год.

«Эти имена, которые, как мы думаем, готовы к значимому возвращению и имеют одни из самых больших преимуществ, которые есть в наших целевых ценах, в именах кибербезопасности и исеют сильные мультипликаторы денежного потока. Мы считаем, что это очень важный аспект в будущем, потому что речь идет уже не только о росте, но и об эффективности».

Выделяют особенно Salesforce, по их словам, она готова к возвращению благодаря своему лидерству, приобретению Slack за 27,7 млрд долларов и новому вниманию к рентабельности. Они также ожидает, что компания сможет совершить самое крупное приобретение в истории и приобрести ▪️Okta Inc. (#OKTA) примерно за 50 миллиардов долларов.

«Мы не думаем, что они собираются прекратить заключать сделки. Будет ли это в следующем году или через два года,сказать сложно. Microsoft, сосредоточили внимание на безопасности, и мы думаем, что Salesforce не будет далеко позади. Мы говорим об Okta как о действительно стратегическом и трансформирующем приобретении. Это будет самая большая работа, которую они когда-либо делали, но они её сделают».

🔹 #Wedbush

Чуть ранее Wedbush, выделил в индустрии кибербезопасности,
▪️Zscaler (#ZS),
▪️CyberArk Software (#CYBR),
▪️Varonis Systems (#VRNS),
▪️Sailpoint Technologies Holdings (#SAIL) и
Fortinet (#FTNT),
Но особенно трепетно относятся к
▪️Palo Alto Networks (#PANW) и
▪️Tenable (#TENB)

🔹 #Evercore

Зашёл с другой стороны, и выявил некоторых отстающих, готовых к большому откату.
Взял несколько общих знаменателей, в том числе надежные фундаментальные показатели (рост выручки или ARR выше 20%);
оценки ниже аналогов и уровней до COVID;
привлекательные клиентские базы / потоки ренты;
рассмотрел катализаторы для конкретной компании;
и намекая на достаточно проведенного времени в «штрафной коробке» (с учетом всех IPO, «когда акции ломаются или меняется инвестиционная история, и инвесторам требуется больше времени, чтобы «вернуться» обратно из отстающих»), он пришёл к трём именам из программных кандидатов
▪️Splunk (#SPLK),
▪️Anaplan (#PLAN) и
▪️LiveRamp (#RAMP).