#портфель
🧰Топ 5⃣ юаневых облигаций и 5⃣ замещающих облигаций
по количеству во всех портфелях
В закрытом канале также публикую Топ-10 рублевых облигаций
🧰Топ 5⃣ юаневых облигаций и 5⃣ замещающих облигаций
по количеству во всех портфелях
В закрытом канале также публикую Топ-10 рублевых облигаций
👍29🔥6
#портфель
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех своих портфелях
Если в новом ФЭС-Агро не будет аллокации, то он окажется первым в топе с большим отрывом от второго места.
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех своих портфелях
Если в новом ФЭС-Агро не будет аллокации, то он окажется первым в топе с большим отрывом от второго места.
👍44👎3😱2
#портфель
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
Снова весь портфель с ног на голову перевернулся. Активное управление в действии.
В Пульсе мне кто-то написал, что моя стратегия заключается в том, чтобы покупать на первичном рынке и через некоторое время сдавать бумагу, и что я зарабатываю только на цикле снижения ставки. По текущему порфтелю наверное другого мнения и не могло сложиться.
Так сложилось, что самые интересные предложения на прошедшей неделе я находил на первичке.
В целом видно, что объёмы в рублевых облигациях у меня существенно выросли - это результат снижения доли замещаек в портфеле с 30-35% до 5% пока бакс был по 100.
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
Снова весь портфель с ног на голову перевернулся. Активное управление в действии.
В Пульсе мне кто-то написал, что моя стратегия заключается в том, чтобы покупать на первичном рынке и через некоторое время сдавать бумагу, и что я зарабатываю только на цикле снижения ставки. По текущему порфтелю наверное другого мнения и не могло сложиться.
Так сложилось, что самые интересные предложения на прошедшей неделе я находил на первичке.
В целом видно, что объёмы в рублевых облигациях у меня существенно выросли - это результат снижения доли замещаек в портфеле с 30-35% до 5% пока бакс был по 100.
👍61🔥4👎1
#портфель
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
В Автодоре и Селектеле свои +1,5+2% я получить успел. СФО тоже закрыл в плюсе и как видим по графику - не зря вышел. Сейчас все выпуски из топа - это скорее истории не про апсайд, а про лучшее из худшего (кроме М.видео разумеется). Энергонику сдавал по 1018,5
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
В Автодоре и Селектеле свои +1,5+2% я получить успел. СФО тоже закрыл в плюсе и как видим по графику - не зря вышел. Сейчас все выпуски из топа - это скорее истории не про апсайд, а про лучшее из худшего (кроме М.видео разумеется). Энергонику сдавал по 1018,5
👍37🔥2🤔1
#портфель
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
В этот раз на отскоке решил заходить в рынок широким фронтом, поэтому в портфелях есть много разных выпусков по 100-300 шт. : Селектел 03, Делимобиль 03, ГТЛК 17, Казахстан 11, СФО ВТБ РКС, Энергоника 04, Окей 05, М.видео 02, ВИС 01, РЕСО 22, Максима 01, РитейлБелФин 1Р-01, Сегежа 2Р-05 и 04, КонтролЛизинг и т.д.
🧰Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
В этот раз на отскоке решил заходить в рынок широким фронтом, поэтому в портфелях есть много разных выпусков по 100-300 шт. : Селектел 03, Делимобиль 03, ГТЛК 17, Казахстан 11, СФО ВТБ РКС, Энергоника 04, Окей 05, М.видео 02, ВИС 01, РЕСО 22, Максима 01, РитейлБелФин 1Р-01, Сегежа 2Р-05 и 04, КонтролЛизинг и т.д.
👍42
#портфель
🇨🇳 Топ 5⃣ юаневых облигаций
💰Топ 5⃣ замещаек
по количеству во всех своих портфелях
В юаневых не смог пройти мимо высокой доходности в Полюсе, 6+ это почти уровень Сегежи по доходности, но существенно более высокая надёжность эмитента
В замещаках всё очень быстро меняется. В моменте было много ГазКЗ-29Д. Жду интересных цен в более длинных выпусках, сильный перекос в сторону коротких в портфеле мне не нравится.
🇨🇳 Топ 5⃣ юаневых облигаций
💰Топ 5⃣ замещаек
по количеству во всех своих портфелях
В юаневых не смог пройти мимо высокой доходности в Полюсе, 6+ это почти уровень Сегежи по доходности, но существенно более высокая надёжность эмитента
В замещаках всё очень быстро меняется. В моменте было много ГазКЗ-29Д. Жду интересных цен в более длинных выпусках, сильный перекос в сторону коротких в портфеле мне не нравится.
👍33👎1
#портфель
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
Джи 002Р-03 после размещения было 2000 шт., М.видео 04 в моменте было почти 3000 шт.
ТКХ завтра жду погашения, удалось собрать более-менее приличный объём, который за неделю-полторы принесёт +0,5% чистого дохода.
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
Джи 002Р-03 после размещения было 2000 шт., М.видео 04 в моменте было почти 3000 шт.
ТКХ завтра жду погашения, удалось собрать более-менее приличный объём, который за неделю-полторы принесёт +0,5% чистого дохода.
👍29🤔4😁1
#портфель
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
▪ СФО ВТБ РКС-1 - сохраняется позиция 400 шт. (цена выросла +1,05%)
▪ ЯТЭК 001Р-03 - в моменте было 1000 шт., осталось 500 шт.
▪ ТрансФин-М 001Р-04 - в портфелях 430 шт. (+1,11%)
▪ Элемент Лизинг 001Р-06 - 450 шт. ожидаю завтра в портфеле
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
▪ СФО ВТБ РКС-1 - сохраняется позиция 400 шт. (цена выросла +1,05%)
▪ ЯТЭК 001Р-03 - в моменте было 1000 шт., осталось 500 шт.
▪ ТрансФин-М 001Р-04 - в портфелях 430 шт. (+1,11%)
▪ Элемент Лизинг 001Р-06 - 450 шт. ожидаю завтра в портфеле
🔥21👍13👌4👎3😱1
#портфель
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
Несмотря на то, что после купона в 0,01% многие внесли колхоз им.Т.Г.Шевченко в свой ЧС, эмитент в целом стал более надёжно выглядеть после того, как существенно снизил свой облигационный долг. Эмитент показал - деньги у него есть. В текущей ситуации я не знаю ни одной более надёжной бумаги, с дюрацией от 1 года, которая бы давала доходность к погашению 19+.
Да, есть негативный момент - отсутствие купонов. Вся доходность теперь зашита в росте тела, но меня это не сильно напрягает.
446 штук куплены со средней ниже 660 руб.
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
Несмотря на то, что после купона в 0,01% многие внесли колхоз им.Т.Г.Шевченко в свой ЧС, эмитент в целом стал более надёжно выглядеть после того, как существенно снизил свой облигационный долг. Эмитент показал - деньги у него есть. В текущей ситуации я не знаю ни одной более надёжной бумаги, с дюрацией от 1 года, которая бы давала доходность к погашению 19+.
Да, есть негативный момент - отсутствие купонов. Вся доходность теперь зашита в росте тела, но меня это не сильно напрягает.
446 штук куплены со средней ниже 660 руб.
👍31😁5👎4👏1
Структура портфеля по классам активов
Понравилась эта картиночка мне самому - многое становится понятнее. После того, как я сильно сократил размер короткой позиции на RGBI, стала видна подлинная структура портфеля - около половины активов в рублевых бумагах с фиксированным купоном. Вот они то и утащили портфель вниз в октябре.
Думаю, что в ноябре тяжелый темно зеленый блок в нижней части "пирога" еще ударит по доходности. По уму его надо еще подсушивать и наращивать LQDT и блок юаневых облигаций, чтобы повысить устойчивость портфеля к оставшемуся этапу коррекции. Только вот с чем расставаться на доходностях уже 19+ пока не очень понятно. Шорт на RGBI уже не очень интересен, т.к. цена контракта уже практически достигла расчетной цели коррекции индекса до декабря.
#портфель
Понравилась эта картиночка мне самому - многое становится понятнее. После того, как я сильно сократил размер короткой позиции на RGBI, стала видна подлинная структура портфеля - около половины активов в рублевых бумагах с фиксированным купоном. Вот они то и утащили портфель вниз в октябре.
Думаю, что в ноябре тяжелый темно зеленый блок в нижней части "пирога" еще ударит по доходности. По уму его надо еще подсушивать и наращивать LQDT и блок юаневых облигаций, чтобы повысить устойчивость портфеля к оставшемуся этапу коррекции. Только вот с чем расставаться на доходностях уже 19+ пока не очень понятно. Шорт на RGBI уже не очень интересен, т.к. цена контракта уже практически достигла расчетной цели коррекции индекса до декабря.
#портфель
👍22🤔9😁1
#портфель
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
▪ М.видео - недолго ещё планирую держать, месяц-два максимум. Новая программа лояльности компании как по мне - провал. Конечно, продажи декабря могут вызвать некоторый позитив в словах представителей компании и в отчётах. Но пока я продолжаю придерживаться мнения, что компания пытается догнать уехавший онлайн-поезд и сделать этого, увы, не сможет
▪ РЕСО - остаётся лучшей по доходности среди бумаг с дюрацией от 2 лет и рейтингом А и выше. Держу ровно до тех пор, пока не появится что-то более интересное в этом сегменте.
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
▪ М.видео - недолго ещё планирую держать, месяц-два максимум. Новая программа лояльности компании как по мне - провал. Конечно, продажи декабря могут вызвать некоторый позитив в словах представителей компании и в отчётах. Но пока я продолжаю придерживаться мнения, что компания пытается догнать уехавший онлайн-поезд и сделать этого, увы, не сможет
▪ РЕСО - остаётся лучшей по доходности среди бумаг с дюрацией от 2 лет и рейтингом А и выше. Держу ровно до тех пор, пока не появится что-то более интересное в этом сегменте.
👍46👎2
#портфель
🇨🇳Топ 5⃣ юаневых облигаций
по количеству во всех своих портфелях
Довольно старенькая идея на Полюс CNY постепенно закрывается.
По 925-930 заходил в середине сентября. Сейчас цена выросла на 1-1,5% Еще можно подержать, конечно, но при отсутствии или небольшой доле Металлоинвеста 001Р-05, имеет смысл постепенно в его сторону делать ребаланс. Или в сторону Русала, как в моем случае.
🇨🇳Топ 5⃣ юаневых облигаций
по количеству во всех своих портфелях
Довольно старенькая идея на Полюс CNY постепенно закрывается.
По 925-930 заходил в середине сентября. Сейчас цена выросла на 1-1,5% Еще можно подержать, конечно, но при отсутствии или небольшой доле Металлоинвеста 001Р-05, имеет смысл постепенно в его сторону делать ребаланс. Или в сторону Русала, как в моем случае.
👍31👎3
#портфель
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
По некоторым бумагам изменения скорее были связаны с высвобождением средств для покупки ЗО.
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций по количеству во всех моих портфелях
По некоторым бумагам изменения скорее были связаны с высвобождением средств для покупки ЗО.
👍30🔥1
#портфель
💰Топ 5⃣ замещаек
по количеству во всех портфелях
Сегодня стартовали торги двумя новыми замещайками ГТЛК ЗО26Д и ГТЛК ЗО27Д
В Тинькоф по поиску пока не найти, но ссылки в помощь как говорится
https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107B43
https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107AQ5
Наконец-то у меня получился более сбалансированный портфель в ЗО по срокам и рейтингам надежности.
💰Топ 5⃣ замещаек
по количеству во всех портфелях
Сегодня стартовали торги двумя новыми замещайками ГТЛК ЗО26Д и ГТЛК ЗО27Д
В Тинькоф по поиску пока не найти, но ссылки в помощь как говорится
https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107B43
https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107AQ5
Наконец-то у меня получился более сбалансированный портфель в ЗО по срокам и рейтингам надежности.
👍23👎1🔥1
#портфель
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций и Топ 5⃣ замещаек
по количеству во всех моих портфелях
В рублевых облигациях портфель стал более диверсифицированным - в районе 300-500 шт. держу много разных бумаг
🧰 Топ 🔟 рублёвых облигаций и Топ 5⃣ замещаек
по количеству во всех моих портфелях
В рублевых облигациях портфель стал более диверсифицированным - в районе 300-500 шт. держу много разных бумаг
👍46😁1
#портфель
Вот такие графики по структуре портфеля я начал строить благодаря CorpBonds.Ru. Пока это полуручная обработка в экселе (в качестве прототипа), но скоро надеюсь прикрутить такую аналитику на сайт. На подходе структура портфеля по отраслям.
Вот так выглядел мой портфель на конец межпраздничного ралли. Сегодня возможны изменения, в зависимости от геополитических новостей в начале дня.
Пишите или ставьте реакции, чтобы понять, полезна вам такая информация или нет. Напоминаю, что полную структуру портфеля я публикую в начале каждого месяца в закрытом канале
Вот такие графики по структуре портфеля я начал строить благодаря CorpBonds.Ru. Пока это полуручная обработка в экселе (в качестве прототипа), но скоро надеюсь прикрутить такую аналитику на сайт. На подходе структура портфеля по отраслям.
Вот так выглядел мой портфель на конец межпраздничного ралли. Сегодня возможны изменения, в зависимости от геополитических новостей в начале дня.
Пишите или ставьте реакции, чтобы понять, полезна вам такая информация или нет. Напоминаю, что полную структуру портфеля я публикую в начале каждого месяца в закрытом канале
👍113🤔9🔥3🤨2
Аналитика структуры портфеля
На подобные графики полезно, на мой взгляд, смотреть в динамике. Сопоставлять их с аналогичными картинками прошлого месяца и оценивать, а произошедшие изменения, они соответствуют моей стратегии и текущим изменениям рынка?
А если у вас есть положенная каждому инвестору целевая структура портфеля, то надо сравниваться с ней и формировать план корректировок.
Что отмечу по себе:
✅ Доля флоатеров выросла в 2 раза с мая
✅ Много финансовых секторов и мало производств в портфелях - снижаю риски
✅ Много средней длины - это разумный компромисс между увеличением дюрации и нежеланием терять доходность
✅ Много среднего и высокого рейтинга, мало BB. Это мой взгляд на риски сейчас
#портфель
P.S. Напомню, что полный портфель с конкретным составом бумаг я публикую в нашем закрытом канале ежемесячно в первых числах (Дима - каждые дней 10).
На подобные графики полезно, на мой взгляд, смотреть в динамике. Сопоставлять их с аналогичными картинками прошлого месяца и оценивать, а произошедшие изменения, они соответствуют моей стратегии и текущим изменениям рынка?
А если у вас есть положенная каждому инвестору целевая структура портфеля, то надо сравниваться с ней и формировать план корректировок.
Что отмечу по себе:
✅ Доля флоатеров выросла в 2 раза с мая
✅ Много финансовых секторов и мало производств в портфелях - снижаю риски
✅ Много средней длины - это разумный компромисс между увеличением дюрации и нежеланием терять доходность
✅ Много среднего и высокого рейтинга, мало BB. Это мой взгляд на риски сейчас
#портфель
P.S. Напомню, что полный портфель с конкретным составом бумаг я публикую в нашем закрытом канале ежемесячно в первых числах (Дима - каждые дней 10).
👍75👌11🤔5